基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.498205-10 | 1.7731 | -0.21% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.037705-10 | 2.0377 | 2.30% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.982005-10 | 2.9800 | -1.25% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.959005-10 | 2.9530 | -1.26% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.856005-10 | 1.8560 | 0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.764005-10 | 1.8980 | 0.17% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.114005-10 | 2.0669 | -0.02% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280005-10 | 1.6870 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.733005-10 | 2.6390 | -2.80% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155005-10 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.765005-10 | 1.9240 | -0.62% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.881005-10 | 1.9830 | -0.95% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.691205-10 | 1.6912 | -0.16% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.453205-10 | 1.4532 | -0.40% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.212005-10 | 2.8040 | -0.85% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.724005-10 | 1.7240 | -1.32% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.408505-10 | 1.5045 | -0.04% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.373205-10 | 1.3732 | -0.02% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204005-10 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.347005-10 | 3.1970 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.343005-10 | 3.3430 | 0.06% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.774005-10 | 1.9100 | 0.17% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.090205-10 | 2.0392 | -0.02% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.402605-10 | 1.4026 | -0.02% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.412805-10 | 1.4128 | 0.13% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.495605-10 | 1.4956 | 0.13% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.086705-10 | 2.0867 | -0.23% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.499305-10 | 1.9541 | -1.52% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.394605-10 | 1.4936 | -0.02% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.379905-10 | 1.4789 | -0.02% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.027605-10 | 1.0914 | -0.35% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.013805-10 | 1.0767 | -0.35% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.156005-10 | 1.2219 | -0.06% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403705-10 | 1.4997 | -0.04% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.005405-10 | 2.0054 | 2.30% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.374705-10 | 1.3747 | -1.07% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330805-10 | 1.3308 | -1.08% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.327505-10 | 1.3275 | -0.02% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.805405-10 | 1.8054 | -0.44% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.629105-10 | 1.6291 | -1.13% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.192405-10 | 1.3414 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122305-10 | 1.2143 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.452405-10 | 1.4524 | -2.80% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.941205-10 | 0.9412 | 0.04% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.837005-10 | 1.8370 | -0.61% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033605-10 | 1.1848 | 0.03% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.161805-10 | 1.1705 | -0.06% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.608705-10 | 0.6087 | -0.26% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047205-10 | 1.2048 | 0.02% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057305-10 | 1.2084 | 0.01% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183905-10 | 1.1839 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.171305-10 | 1.1713 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993205-10 | 0.9932 | -1.01% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.974605-10 | 0.9746 | -1.01% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063505-10 | 1.1539 | 0.00% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063105-10 | 1.1337 | 0.05% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020805-10 | 1.1678 | 0.00% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139905-10 | 1.1895 | -0.10% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059105-10 | 1.1561 | 0.03% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153505-10 | 1.1535 | -0.65% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136405-10 | 1.1364 | -0.65% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.476405-10 | 1.4764 | -1.12% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.986105-10 | 0.9861 | 0.54% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.965305-10 | 0.9653 | 0.54% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.157805-10 | 1.3578 | 0.29% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142105-10 | 1.3421 | 0.28% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097605-10 | 1.1810 | 0.00% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.216705-10 | 2.5917 | 0.30% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.189605-10 | 2.5606 | 0.30% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955505-10 | 1.1165 | -1.97% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.941305-10 | 1.1023 | -1.97% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.734705-10 | 1.7347 | -0.94% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.920205-10 | 0.9202 | -1.21% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112805-10 | 1.1728 | -0.22% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084005-10 | 1.1440 | -0.21% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290005-10 | 1.2900 | 0.49% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.274405-10 | 1.2744 | 0.50% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.443805-10 | 1.4438 | -1.60% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.426405-10 | 1.4264 | -1.60% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.979705-10 | 0.9797 | -1.10% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.157205-10 | 1.1572 | 0.00% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.130205-10 | 1.1302 | 0.00% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022705-10 | 1.1224 | 0.02% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.097105-10 | 1.0971 | 0.00% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.072705-10 | 1.0727 | 0.00% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.875505-10 | 0.8755 | -1.10% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.822905-10 | 0.8229 | 0.21% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081205-10 | 1.0812 | -0.07% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060205-10 | 1.0602 | -0.08% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951105-10 | 0.9511 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926905-10 | 0.9269 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997605-10 | 0.9976 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980505-10 | 0.9805 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.593805-10 | 0.5938 | -2.80% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.584605-10 | 0.5846 | -2.79% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.780805-10 | 0.7808 | -1.21% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.761205-10 | 0.7612 | -1.22% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.057705-10 | 1.0577 | -0.03% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047505-10 | 1.0475 | -0.02% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.182005-10 | 2.1820 | -0.91% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.856005-10 | 1.9570 | -0.96% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.701005-10 | 1.7010 | -1.33% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.782405-10 | 1.7824 | -0.45% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.608105-10 | 1.6081 | -1.14% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.812205-10 | 0.8122 | 0.20% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.727705-10 | 0.7277 | -0.14% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.717105-10 | 0.7171 | -0.14% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.082905-10 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075205-10 | 1.0752 | 0.02% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062505-10 | 1.0843 | 0.03% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.060005-10 | 1.0816 | 0.03% | 暂停申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.988405-10 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.964605-10 | 0.9646 | -0.01% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684205-10 | 0.6842 | -1.26% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.677005-10 | 0.6770 | -1.27% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.939305-10 | 0.9393 | -0.02% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.917705-10 | 0.9177 | -0.02% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.763705-10 | 0.7637 | 0.01% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.751505-10 | 0.7515 | 0.00% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.818405-10 | 0.8184 | 0.71% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.811205-10 | 0.8112 | 0.72% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.099105-10 | 1.0991 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092405-10 | 1.0924 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.662905-10 | 0.6629 | -0.69% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.657205-10 | 0.6572 | -0.70% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735005-10 | 0.7350 | -0.98% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728705-10 | 0.7287 | -0.98% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.437805-10 | 0.4378 | -0.64% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.434105-10 | 0.4341 | -0.64% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653605-10 | 0.6536 | -1.25% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648005-10 | 0.6480 | -1.25% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.811205-10 | 0.8112 | 0.33% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804305-10 | 0.8043 | 0.34% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.020405-10 | 1.0204 | -0.83% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011705-10 | 1.0117 | -0.82% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.673305-10 | 0.6733 | -0.38% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667605-10 | 0.6676 | -0.37% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.743405-10 | 0.7434 | -1.14% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.736605-10 | 0.7366 | -1.14% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.714305-10 | 0.7143 | -0.87% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.705405-10 | 0.7054 | -0.87% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.882405-10 | 0.8824 | -0.28% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875405-10 | 0.8754 | -0.28% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.674605-10 | 0.6746 | -0.41% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.663805-10 | 0.6638 | -0.42% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.624705-10 | 0.6247 | 1.12% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.619505-10 | 0.6195 | 1.11% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.101505-10 | 1.1015 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095605-10 | 1.0956 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.902205-10 | 0.9022 | 0.71% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.894805-10 | 0.8948 | 0.71% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.616205-10 | 0.6162 | -1.25% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.611205-10 | 0.6112 | -1.26% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.517805-10 | 0.5178 | -0.54% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514005-10 | 0.5140 | -0.52% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.836905-10 | 0.8369 | -0.35% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.830605-10 | 0.8306 | -0.35% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.785605-10 | 0.7856 | -1.13% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.779005-10 | 0.7790 | -1.13% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.562605-10 | 0.5626 | -0.42% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.558505-10 | 0.5585 | -0.43% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.902505-10 | 0.9025 | -0.40% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.713805-10 | 0.7138 | -1.22% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.707405-10 | 0.7074 | -1.21% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.954105-10 | 0.9541 | 2.04% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.947705-10 | 0.9477 | 2.03% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.715305-10 | 0.7153 | -1.01% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.710705-10 | 0.7107 | -1.00% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.585405-10 | 0.5854 | -1.35% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.581705-10 | 0.5817 | -1.36% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.053205-10 | 2.0532 | -0.24% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.720005-10 | 1.7200 | -2.77% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116805-10 | 1.1168 | 1.07% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.483805-10 | 1.4838 | 0.13% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.476205-10 | 1.4762 | -0.21% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.435505-10 | 1.4355 | -2.80% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.672005-10 | 1.6720 | -0.16% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.008005-10 | 1.0080 | -0.38% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.251005-10 | 4.2510 | -0.46% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.373105-10 | 3.3731 | -0.95% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.805505-10 | 0.8055 | 0.09% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.805005-10 | 0.8050 | 0.09% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.008205-10 | 1.0082 | 0.00% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.008905-10 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052505-10 | 1.0525 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.049105-10 | 1.0491 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049505-10 | 1.1045 | 0.01% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.151005-10 | 1.1510 | 0.49% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.147405-10 | 1.1474 | 0.50% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065905-10 | 1.0659 | 0.00% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061205-10 | 1.0962 | 0.05% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032705-10 | 1.0707 | 0.04% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049405-10 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046605-10 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.691005-10 | 0.6910 | -1.24% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.689805-10 | 0.6898 | -1.25% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985305-10 | 0.9853 | 0.10% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977505-10 | 0.9775 | 0.09% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053305-10 | 1.0533 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050205-10 | 1.0502 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018905-10 | 1.0555 | 0.02% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003505-10 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999105-10 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.953005-10 | 0.9530 | -1.66% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.950605-10 | 0.9506 | -1.66% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.037105-10 | 1.0371 | 1.26% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.035005-10 | 1.0350 | 1.26% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.906005-10 | 0.9060 | -0.40% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.861605-10 | 0.8616 | -1.11% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.859305-10 | 0.8593 | -1.12% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.047805-10 | 1.0478 | 0.81% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.046305-10 | 1.0463 | 0.81% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.871605-10 | 0.8716 | -1.10% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956605-10 | 0.9566 | 0.03% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.955605-10 | 0.9556 | 0.04% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.103805-10 | 1.1038 | 1.08% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.102305-10 | 1.1023 | 1.08% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.026405-10 | 1.0264 | 0.31% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.025005-10 | 1.0250 | 0.31% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.877705-10 | 0.8777 | -2.67% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.876805-10 | 0.8768 | -2.68% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.026005-10 | 1.0260 | -0.01% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.025005-10 | 1.0250 | -0.01% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.850405-10 | 0.8504 | -1.79% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.849705-10 | 0.8497 | -1.79% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.006205-10 | 1.0062 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.006005-10 | 1.0060 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.072405-10 | 4.9972 | -1.05% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092005-10 | 1.8640 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.309005-10 | 5.6240 | -0.32% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.019705-10 | 6.4660 | -0.38% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.281005-10 | 3.3880 | -0.16% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.810005-10 | 2.9470 | -1.34% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.836905-10 | 1.4377 | 0.06% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022005-10 | 1.8150 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.416905-10 | 3.4619 | -0.94% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.827705-10 | 2.2498 | -0.22% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.615005-10 | 2.0350 | 0.12% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.545005-10 | 1.9340 | 0.13% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.124105-10 | 1.6541 | 1.06% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.063005-10 | 2.0630 | -0.39% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.303905-10 | 4.3039 | -0.46% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.115005-10 | 2.6370 | -0.52% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102905-10 | 1.5631 | -0.17% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086305-10 | 1.5128 | -0.17% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.851705-10 | 0.8517 | -1.72% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.851005-10 | 0.8510 | -1.71% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.909105-10 | 0.9091 | -1.59% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.908405-10 | 0.9084 | -1.59% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.003105-10 | 1.0031 | -0.87% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002305-10 | 1.0023 | -0.87% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003905-10 | 1.0039 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003505-10 | 1.0035 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.128305-10 | 1.1283 | 0.01% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.127405-10 | 1.1274 | 0.00% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022305-10 | 1.0253 | 0.02% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.063605-10 | 1.0636 | 0.02% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.139905-10 | 1.1399 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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