基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.472005-31 | 1.7421 | 0.10% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.028305-31 | 2.0283 | 0.33% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.929005-31 | 2.9270 | 0.31% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.906005-31 | 2.9000 | 0.32% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.859005-31 | 1.8590 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.749005-31 | 1.8830 | -0.11% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.093805-31 | 2.0467 | -0.26% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281005-31 | 1.6880 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.706005-31 | 2.6120 | -1.39% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.143005-31 | 1.3780 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.690005-31 | 1.8490 | -0.06% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.864005-31 | 1.9660 | 0.76% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.638505-31 | 1.6385 | -0.73% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.416805-31 | 1.4168 | -0.05% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.153005-31 | 2.7450 | 0.28% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.948705-31 | 1.0147 | -0.15% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.678005-31 | 1.6780 | 0.84% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.364805-31 | 1.4608 | -0.10% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.359305-31 | 1.3593 | -0.03% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191005-31 | 1.3770 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.349005-31 | 3.1990 | 0.00% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.349005-31 | 3.3490 | 0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.759005-31 | 1.8950 | -0.11% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.070305-31 | 2.0193 | -0.27% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.388005-31 | 1.3880 | -0.03% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.401605-31 | 1.4016 | -0.11% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.483605-31 | 1.4836 | -0.10% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.027605-31 | 2.0276 | -0.16% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.496505-31 | 1.9513 | -0.18% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.370305-31 | 1.4693 | -0.11% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.355805-31 | 1.4548 | -0.10% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.994905-31 | 1.0587 | 0.03% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.981605-31 | 1.0445 | 0.03% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157705-31 | 1.2236 | -0.09% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.362005-31 | 1.4580 | -0.10% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.995905-31 | 1.9959 | 0.33% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338705-31 | 1.3387 | 0.20% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295605-31 | 1.2956 | 0.20% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.314605-31 | 1.3146 | 0.10% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.750305-31 | 1.7503 | 0.13% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.544305-31 | 1.5443 | -0.03% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.186905-31 | 1.3359 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124805-31 | 1.2168 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.429905-31 | 1.4299 | -1.35% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.921505-31 | 0.9215 | -0.38% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.748605-31 | 1.7486 | -0.15% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035805-31 | 1.1870 | -0.03% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.163205-31 | 1.1719 | -0.09% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.597905-31 | 0.5979 | 0.25% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050805-31 | 1.2084 | -0.04% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060505-31 | 1.2116 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.185605-31 | 1.1856 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.172805-31 | 1.1728 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926405-31 | 0.9264 | -0.77% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908905-31 | 0.9089 | -0.78% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066105-31 | 1.1565 | -0.02% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065205-31 | 1.1358 | -0.03% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023805-31 | 1.1708 | 0.01% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143205-31 | 1.1928 | -0.10% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061605-31 | 1.1586 | -0.01% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107305-31 | 1.1073 | -0.52% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090605-31 | 1.0906 | -0.53% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.436705-31 | 1.4367 | 0.10% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.949405-31 | 0.9494 | -0.62% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.929105-31 | 0.9291 | -0.62% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.128405-31 | 1.3284 | -0.49% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.113005-31 | 1.3130 | -0.49% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100805-31 | 1.1842 | 0.01% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.252405-31 | 2.6274 | 0.28% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.224505-31 | 2.5955 | 0.27% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947505-31 | 1.1085 | -0.29% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933205-31 | 1.0942 | -0.29% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.729405-31 | 1.7294 | 1.77% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.904405-31 | 0.9044 | 0.29% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104105-31 | 1.1641 | -0.02% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075205-31 | 1.1352 | -0.01% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235405-31 | 1.2354 | -0.14% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.220305-31 | 1.2203 | -0.13% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.380905-31 | 1.3809 | -0.10% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.364005-31 | 1.3640 | -0.10% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.929505-31 | 0.9295 | 0.00% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.148905-31 | 1.1489 | -0.08% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121805-31 | 1.1218 | -0.07% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.025205-31 | 1.1249 | 0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.093605-31 | 1.0936 | -0.06% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068805-31 | 1.0688 | -0.07% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.866205-31 | 0.8662 | 1.19% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.790105-31 | 0.7901 | 0.25% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076905-31 | 1.0769 | 0.07% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055705-31 | 1.0557 | 0.07% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.952405-31 | 0.9524 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.928005-31 | 0.9280 | -0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000705-31 | 1.0007 | 0.01% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983405-31 | 0.9834 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.584505-31 | 0.5845 | -1.37% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.575305-31 | 0.5753 | -1.35% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.725505-31 | 0.7255 | 0.61% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.707005-31 | 0.7070 | 0.61% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.039905-31 | 1.0399 | 0.00% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.029705-31 | 1.0297 | 0.01% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.124005-31 | 2.1240 | 0.28% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.839005-31 | 1.9400 | 0.77% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.655005-31 | 1.6550 | 0.79% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.727605-31 | 1.7276 | 0.13% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.524005-31 | 1.5240 | -0.03% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.779605-31 | 0.7796 | 0.24% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.695605-31 | 0.6956 | 0.07% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.685305-31 | 0.6853 | 0.07% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.083305-31 | 1.0833 | 0.05% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075505-31 | 1.0755 | 0.06% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.065705-31 | 1.0875 | 0.03% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.063105-31 | 1.0847 | 0.02% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.939405-31 | 0.9394 | -0.14% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.994605-31 | 0.9946 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.970305-31 | 0.9703 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.668305-31 | 0.6683 | -0.06% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.661205-31 | 0.6612 | -0.06% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.929805-31 | 0.9298 | -0.02% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.908005-31 | 0.9080 | -0.02% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.733305-31 | 0.7333 | -0.03% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.721405-31 | 0.7214 | -0.01% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785205-31 | 0.7852 | -0.23% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778205-31 | 0.7782 | -0.22% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100705-31 | 1.1007 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093905-31 | 1.0939 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660205-31 | 0.6602 | -0.93% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.654405-31 | 0.6544 | -0.94% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.709205-31 | 0.7092 | -0.92% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.703005-31 | 0.7030 | -0.92% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.412405-31 | 0.4124 | -0.05% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.408905-31 | 0.4089 | -0.05% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.630705-31 | 0.6307 | 0.99% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625105-31 | 0.6251 | 0.99% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801605-31 | 0.8016 | -1.07% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794705-31 | 0.7947 | -1.07% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961905-31 | 0.9619 | 1.48% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.953505-31 | 0.9535 | 1.47% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.643405-31 | 0.6434 | -0.88% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.637905-31 | 0.6379 | -0.85% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.706905-31 | 0.7069 | 0.08% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.700205-31 | 0.7002 | 0.09% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.687805-31 | 0.6878 | 0.17% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.679105-31 | 0.6791 | 0.18% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844705-31 | 0.8447 | -0.07% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837805-31 | 0.8378 | -0.07% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.654505-31 | 0.6545 | 0.08% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.643805-31 | 0.6438 | 0.08% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.103305-31 | 1.1033 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.097305-31 | 1.0973 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.867405-31 | 0.8674 | -0.38% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.860205-31 | 0.8602 | -0.37% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.597805-31 | 0.5978 | -0.45% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.592905-31 | 0.5929 | -0.44% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508005-31 | 0.5080 | -1.51% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504105-31 | 0.5041 | -1.50% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.808605-31 | 0.8086 | 0.02% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.802405-31 | 0.8024 | 0.02% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.762405-31 | 0.7624 | -0.03% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.755805-31 | 0.7558 | -0.03% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.515105-31 | 0.5151 | 0.14% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.511205-31 | 0.5112 | 0.12% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.881705-31 | 0.8817 | 0.27% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.714805-31 | 0.7148 | -0.13% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.708205-31 | 0.7082 | -0.11% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.916605-31 | 0.9166 | -0.54% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.910305-31 | 0.9103 | -0.55% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.710705-31 | 0.7107 | -0.42% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.705905-31 | 0.7059 | -0.44% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.567905-31 | 0.5679 | -0.91% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.564205-31 | 0.5642 | -0.91% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.994405-31 | 1.9944 | -0.16% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.693005-31 | 1.6930 | -1.40% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.113705-31 | 1.1137 | 0.01% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.471505-31 | 1.4715 | -0.10% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.449805-31 | 1.4498 | 0.10% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.412805-31 | 1.4128 | -1.35% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.619305-31 | 1.6193 | -0.74% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.985505-31 | 0.9855 | 0.42% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.065205-31 | 4.0652 | 0.00% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.265005-31 | 3.2650 | 0.02% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.752605-31 | 0.7526 | -1.26% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.752005-31 | 0.7520 | -1.26% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.007105-31 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.007705-31 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054105-31 | 1.0541 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050705-31 | 1.0507 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053205-31 | 1.1082 | -0.03% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.119005-31 | 1.1190 | -0.08% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.115305-31 | 1.1153 | -0.08% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068405-31 | 1.0684 | -0.03% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063305-31 | 1.0983 | -0.02% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034805-31 | 1.0728 | -0.03% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050905-31 | 1.0509 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047905-31 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.643505-31 | 0.6435 | -0.23% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.642305-31 | 0.6423 | -0.22% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977505-31 | 0.9775 | -0.10% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969505-31 | 0.9695 | -0.11% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055105-31 | 1.0551 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051805-31 | 1.0518 | 0.00% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021805-31 | 1.0584 | 0.02% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000205-31 | 1.0002 | 0.02% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995405-31 | 0.9954 | 0.01% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.917205-31 | 0.9172 | 0.87% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.914705-31 | 0.9147 | 0.86% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.060405-31 | 1.0604 | -0.60% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.058205-31 | 1.0582 | -0.60% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.885205-31 | 0.8852 | 0.26% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.792205-31 | 0.7922 | 0.32% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.789905-31 | 0.7899 | 0.32% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.003805-31 | 1.0038 | -0.33% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002305-31 | 1.0023 | -0.33% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.862105-31 | 0.8621 | 1.19% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.964005-31 | 0.9640 | -0.38% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962905-31 | 0.9629 | -0.37% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.108505-31 | 1.1085 | -0.33% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.106805-31 | 1.1068 | -0.33% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.996605-31 | 0.9966 | -0.20% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.994905-31 | 0.9949 | -0.20% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.864405-31 | 0.8644 | -1.30% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.863405-31 | 0.8634 | -1.30% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.019705-31 | 1.0197 | -0.08% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.018505-31 | 1.0185 | -0.09% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.807505-31 | 0.8075 | 0.27% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.806705-31 | 0.8067 | 0.27% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.951005-31 | 0.9510 | 0.22% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.950505-31 | 0.9505 | 0.22% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.058805-31 | 4.9836 | 1.04% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.094005-31 | 1.8660 | 0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.300005-31 | 5.5970 | -0.33% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.997305-31 | 6.3767 | 0.42% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.239005-31 | 3.3460 | -0.24% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.790005-31 | 2.9270 | 0.13% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.819605-31 | 1.4129 | -0.38% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.024005-31 | 1.8170 | 0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.308405-31 | 3.3534 | 0.02% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.745805-31 | 2.1724 | -0.76% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.606005-31 | 2.0260 | 0.12% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.537005-31 | 1.9260 | 0.20% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.121205-31 | 1.6512 | 0.01% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.014005-31 | 2.0140 | -0.15% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.117205-31 | 4.1172 | 0.00% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.058005-31 | 2.5800 | -0.15% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.097205-31 | 1.5574 | 0.06% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080405-31 | 1.5069 | 0.06% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.852405-31 | 0.8524 | 0.31% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.851505-31 | 0.8515 | 0.31% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.888905-31 | 0.8889 | 0.27% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.888005-31 | 0.8880 | 0.27% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.960405-31 | 0.9604 | 0.79% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959505-31 | 0.9595 | 0.79% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005105-31 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004605-31 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.106805-31 | 1.1068 | -0.70% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.105905-31 | 1.1059 | -0.70% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.024805-31 | 1.0278 | 0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.066905-31 | 1.0669 | 0.02% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.143105-31 | 1.1431 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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