基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.499505-22 | 1.7746 | -0.05% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.084305-22 | 2.0843 | -0.07% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.962005-22 | 2.9600 | 0.72% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.938005-22 | 2.9320 | 0.68% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.861005-22 | 1.8610 | -0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.766005-22 | 1.9000 | -0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.115205-22 | 2.0681 | 0.03% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283005-22 | 1.6900 | -0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.757005-22 | 2.6630 | -0.79% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.154005-22 | 1.3890 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.742005-22 | 1.9010 | -0.46% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.875005-22 | 1.9770 | -0.21% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.693805-22 | 1.6938 | -0.65% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.462905-22 | 1.4629 | 0.26% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.205005-22 | 2.7970 | 0.09% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.967505-22 | 1.0335 | -0.48% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.711005-22 | 1.7110 | 0.41% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.393405-22 | 1.4894 | -0.28% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.372405-22 | 1.3724 | -0.07% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203005-22 | 1.3890 | 0.00% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.354005-22 | 3.2040 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.353005-22 | 3.3530 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.776005-22 | 1.9120 | -0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.091305-22 | 2.0403 | 0.03% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.401405-22 | 1.4014 | -0.06% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.415005-22 | 1.4150 | -0.07% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.497705-22 | 1.4977 | -0.08% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.060305-22 | 2.0603 | -0.53% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.507505-22 | 1.9623 | 0.04% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.386605-22 | 1.4856 | -0.12% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.371905-22 | 1.4709 | -0.12% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.012105-22 | 1.0759 | -0.32% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.998505-22 | 1.0614 | -0.33% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157305-22 | 1.2232 | 0.02% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390605-22 | 1.4866 | -0.28% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.051105-22 | 2.0511 | -0.07% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356505-22 | 1.3565 | 0.74% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.313005-22 | 1.3130 | 0.74% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.327105-22 | 1.3271 | 0.23% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.791905-22 | 1.7919 | -0.31% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.579905-22 | 1.5799 | -0.86% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.192505-17 | 1.3415 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.123505-17 | 1.2155 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.471405-22 | 1.4714 | -0.83% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.946605-22 | 0.9466 | 0.22% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.820905-22 | 1.8209 | -0.77% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034705-22 | 1.1859 | 0.03% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.162905-22 | 1.1716 | 0.02% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.607905-22 | 0.6079 | 0.08% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048705-22 | 1.2063 | 0.02% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058605-22 | 1.2097 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.184905-22 | 1.1849 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.172105-22 | 1.1721 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963305-22 | 0.9633 | -0.05% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945205-22 | 0.9452 | -0.05% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065305-22 | 1.1557 | 0.01% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064205-22 | 1.1348 | 0.03% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022405-22 | 1.1694 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141605-22 | 1.1912 | 0.03% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060305-22 | 1.1573 | 0.03% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159605-22 | 1.1596 | -0.86% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142205-22 | 1.1422 | -0.87% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.458305-22 | 1.4583 | 0.68% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999205-22 | 0.9992 | 0.22% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.978005-22 | 0.9780 | 0.23% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159505-22 | 1.3595 | 0.19% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143705-22 | 1.3437 | 0.18% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.099305-22 | 1.1827 | 0.02% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.257305-22 | 2.6323 | 0.08% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.229505-22 | 2.6005 | 0.08% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945605-22 | 1.1066 | 0.41% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.931405-22 | 1.0924 | 0.41% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.738805-22 | 1.7388 | 0.28% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.916905-22 | 0.9169 | 0.81% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110405-22 | 1.1704 | 0.08% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081405-22 | 1.1414 | 0.07% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.255605-22 | 1.2556 | -0.61% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240205-22 | 1.2402 | -0.61% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.414905-22 | 1.4149 | 1.05% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397705-22 | 1.3977 | 1.05% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.951005-22 | 0.9510 | -0.85% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.154705-22 | 1.1547 | -0.10% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.127505-22 | 1.1275 | -0.10% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024205-22 | 1.1239 | 0.03% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.094205-22 | 1.0942 | -0.02% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.069705-22 | 1.0697 | -0.01% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.875605-22 | 0.8756 | 0.41% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.811605-22 | 0.8116 | -0.81% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082205-22 | 1.0822 | 0.06% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061005-22 | 1.0610 | 0.06% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951605-22 | 0.9516 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927305-22 | 0.9273 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999205-22 | 0.9992 | 0.01% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982005-22 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.601505-22 | 0.6015 | -0.82% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.592105-22 | 0.5921 | -0.82% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.756505-22 | 0.7565 | -0.47% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.737305-22 | 0.7373 | -0.49% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059505-22 | 1.0595 | 0.01% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049105-22 | 1.0491 | 0.01% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.176005-22 | 2.1760 | 0.14% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.849005-22 | 1.9500 | -0.22% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.688005-22 | 1.6880 | 0.42% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.768805-22 | 1.7688 | -0.31% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.559305-22 | 1.5593 | -0.86% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.801005-22 | 0.8010 | -0.80% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.718805-22 | 0.7188 | -0.76% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.708305-22 | 0.7083 | -0.76% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.084105-22 | 1.0841 | -0.05% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.076305-22 | 1.0763 | -0.05% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.064205-22 | 1.0860 | 0.04% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.061605-22 | 1.0832 | 0.03% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958005-22 | 0.9580 | -0.49% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.990605-22 | 0.9906 | 0.05% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.966605-22 | 0.9666 | 0.04% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.680305-22 | 0.6803 | 0.64% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.673105-22 | 0.6731 | 0.64% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.938405-22 | 0.9384 | -0.07% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.916605-22 | 0.9166 | -0.08% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.762705-22 | 0.7627 | -0.72% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.750405-22 | 0.7504 | -0.71% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.812605-22 | 0.8126 | 0.21% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805405-22 | 0.8054 | 0.21% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100005-22 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093305-22 | 1.0933 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.670805-22 | 0.6708 | 3.12% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.665005-22 | 0.6650 | 3.12% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.728205-22 | 0.7282 | 1.97% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.721905-22 | 0.7219 | 1.96% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.428605-22 | 0.4286 | -0.19% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.424905-22 | 0.4249 | -0.19% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657005-22 | 0.6570 | 0.52% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.651305-22 | 0.6513 | 0.51% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845205-22 | 0.8452 | -0.41% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837905-22 | 0.8379 | -0.42% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999005-22 | 0.9990 | -0.38% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990405-22 | 0.9904 | -0.37% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.664605-22 | 0.6646 | 0.32% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.658805-22 | 0.6588 | 0.30% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.721905-22 | 0.7219 | -0.82% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.715205-22 | 0.7152 | -0.82% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.708705-22 | 0.7087 | -0.34% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.699805-22 | 0.6998 | -0.33% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856505-22 | 0.8565 | -0.51% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849705-22 | 0.8497 | -0.49% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.669405-22 | 0.6694 | -0.31% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.658605-22 | 0.6586 | -0.30% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660005-22 | 0.6600 | 0.44% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.654505-22 | 0.6545 | 0.43% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.102505-22 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.096605-22 | 1.0966 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.890205-22 | 0.8902 | -0.65% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.882805-22 | 0.8828 | -0.65% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.613905-22 | 0.6139 | 1.15% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.608905-22 | 0.6089 | 1.15% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.528005-22 | 0.5280 | 5.37% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.524005-22 | 0.5240 | 5.37% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.828905-22 | 0.8289 | -0.12% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.822605-22 | 0.8226 | -0.11% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.774805-22 | 0.7748 | 0.87% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.768205-22 | 0.7682 | 0.88% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.542405-22 | 0.5424 | -0.11% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.538305-22 | 0.5383 | -0.13% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.735005-22 | 0.7350 | -1.02% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.728305-22 | 0.7283 | -1.02% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.965305-22 | 0.9653 | 0.02% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.958705-22 | 0.9587 | 0.02% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.724205-22 | 0.7242 | 0.82% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.719505-22 | 0.7195 | 0.84% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.587805-22 | 0.5878 | 1.96% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.584005-22 | 0.5840 | 1.97% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.026805-22 | 2.0268 | -0.53% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.744005-22 | 1.7440 | -0.80% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.145605-22 | 1.1456 | 0.25% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.485705-22 | 1.4857 | -0.08% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.477205-22 | 1.4772 | -0.05% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.454105-22 | 1.4541 | -0.83% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.674305-22 | 1.6743 | -0.64% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.994505-22 | 0.9945 | -0.17% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.182005-22 | 4.1820 | -0.71% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.402005-22 | 3.4020 | -0.22% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.805205-22 | 0.8052 | 0.79% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.804705-22 | 0.8047 | 0.79% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.008705-22 | 1.0087 | -0.05% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.009305-22 | 1.0093 | -0.06% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053405-22 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050005-22 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051005-22 | 1.1060 | 0.01% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.156105-22 | 1.1561 | 0.23% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.152305-22 | 1.1523 | 0.22% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067705-22 | 1.0677 | 0.02% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062305-22 | 1.0973 | 0.03% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033705-22 | 1.0717 | 0.03% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050305-22 | 1.0503 | 0.00% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047405-22 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.670705-22 | 0.6707 | 0.22% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.669405-22 | 0.6694 | 0.22% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985905-22 | 0.9859 | -0.08% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978005-22 | 0.9780 | -0.08% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054305-22 | 1.0543 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051205-22 | 1.0512 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020405-22 | 1.0570 | 0.04% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002705-22 | 1.0027 | -0.05% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998105-22 | 0.9981 | -0.05% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.945505-22 | 0.9455 | 0.47% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.943005-22 | 0.9430 | 0.46% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.042205-22 | 1.0422 | 0.16% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.040005-22 | 1.0400 | 0.16% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.834105-22 | 0.8341 | -0.49% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.831705-22 | 0.8317 | -0.50% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.030805-22 | 1.0308 | -0.70% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.029305-22 | 1.0293 | -0.70% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.871605-22 | 0.8716 | 0.40% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.982605-22 | 0.9826 | -0.33% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.981505-22 | 0.9815 | -0.34% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112805-22 | 1.1128 | 0.07% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.111205-22 | 1.1112 | 0.07% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.018905-22 | 1.0189 | -0.55% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.017305-22 | 1.0173 | -0.55% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.870505-22 | 0.8705 | 0.33% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.869605-22 | 0.8696 | 0.35% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.027905-22 | 1.0279 | 0.14% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.026705-22 | 1.0267 | 0.14% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833205-22 | 0.8332 | 0.51% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.832405-22 | 0.8324 | 0.51% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.997005-22 | 0.9970 | -0.20% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.996605-22 | 0.9966 | -0.20% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.072505-22 | 4.9973 | 0.38% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.093005-22 | 1.8650 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.307005-22 | 5.6180 | -0.97% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.006305-22 | 6.4126 | -0.17% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.268005-22 | 3.3750 | -0.55% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.804005-22 | 2.9410 | 0.63% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.841805-22 | 1.4447 | 0.23% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.023005-22 | 1.8160 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.446805-22 | 3.4918 | -0.22% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.787805-22 | 2.2121 | -0.68% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.617005-22 | 2.0370 | 0.00% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.548005-22 | 1.9370 | 0.00% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153305-22 | 1.6833 | 0.25% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.049005-22 | 2.0490 | -0.44% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.234905-22 | 4.2349 | -0.71% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.096005-22 | 2.6180 | -0.38% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.101405-22 | 1.5616 | 0.08% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084705-22 | 1.5112 | 0.08% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.843805-22 | 0.8438 | 0.61% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.843005-22 | 0.8430 | 0.61% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.915205-22 | 0.9152 | 0.27% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.914405-22 | 0.9144 | 0.27% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.985805-22 | 0.9858 | 0.45% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.985005-22 | 0.9850 | 0.46% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004605-22 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004205-22 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.117805-22 | 1.1178 | -0.54% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.116905-22 | 1.1169 | -0.54% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.023805-22 | 1.0268 | 0.03% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.065305-22 | 1.0653 | 0.03% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.141605-22 | 1.1416 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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