基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.492505-13 | 1.7664 | -0.38% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.027205-13 | 2.0272 | -0.52% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.965005-13 | 2.9630 | -0.86% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.942005-13 | 2.9360 | -0.87% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.861005-13 | 1.8610 | 0.27% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.766005-13 | 1.9000 | 0.11% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.113105-13 | 2.0660 | -0.08% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283005-13 | 1.6900 | 0.23% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.719005-13 | 2.6250 | -0.81% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156005-13 | 1.3910 | 0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.763005-13 | 1.9220 | -0.11% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.871005-13 | 1.9730 | -0.53% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.693305-13 | 1.6933 | 0.12% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.450605-13 | 1.4506 | -0.18% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.215005-13 | 2.8070 | 0.14% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.973405-13 | 1.0394 | -0.09% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.704005-13 | 1.7040 | -1.16% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.410105-13 | 1.5061 | 0.11% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.374705-13 | 1.3747 | 0.11% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205005-13 | 1.3910 | 0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.352005-13 | 3.2020 | 0.21% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.353005-13 | 3.3530 | 0.30% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.776005-13 | 1.9120 | 0.11% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.089205-13 | 2.0382 | -0.09% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.403305-13 | 1.4033 | 0.05% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.414805-13 | 1.4148 | 0.14% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.497805-13 | 1.4978 | 0.15% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.092605-13 | 2.0926 | 0.28% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.498305-13 | 1.9531 | -0.20% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.394705-13 | 1.4937 | 0.01% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.380005-13 | 1.4790 | 0.01% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.023305-13 | 1.0871 | -0.42% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.009605-13 | 1.0725 | -0.41% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157205-13 | 1.2231 | 0.10% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405305-13 | 1.5013 | 0.11% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.995105-13 | 1.9951 | -0.51% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359005-13 | 1.3590 | -1.14% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.315505-13 | 1.3155 | -1.15% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.323005-13 | 1.3230 | -0.34% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.805505-13 | 1.8055 | 0.01% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.603605-13 | 1.6036 | -1.57% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.192405-10 | 1.3414 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122305-10 | 1.2143 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.440305-13 | 1.4403 | -0.83% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.940705-13 | 0.9407 | -0.05% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.828605-13 | 1.8286 | -0.46% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034505-13 | 1.1857 | 0.09% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.162905-13 | 1.1716 | 0.09% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.605405-13 | 0.6054 | -0.54% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048105-13 | 1.2057 | 0.09% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057505-13 | 1.2086 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.184205-13 | 1.1842 | 0.03% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.171505-13 | 1.1715 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.986905-13 | 0.9869 | -0.63% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968405-13 | 0.9684 | -0.64% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064305-13 | 1.1547 | 0.08% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064005-13 | 1.1346 | 0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021205-13 | 1.1682 | 0.04% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141605-13 | 1.1912 | 0.15% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060005-13 | 1.1570 | 0.08% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.152505-13 | 1.1525 | -0.09% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.135305-13 | 1.1353 | -0.10% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.462205-13 | 1.4622 | -0.96% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.987705-13 | 0.9877 | 0.16% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.966805-13 | 0.9668 | 0.16% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.155405-13 | 1.3554 | -0.21% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.139705-13 | 1.3397 | -0.21% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098005-13 | 1.1814 | 0.04% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.194005-13 | 2.5690 | -1.02% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.167205-13 | 2.5382 | -1.02% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946305-13 | 1.1073 | -0.96% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932105-13 | 1.0931 | -0.98% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.730905-13 | 1.7309 | -0.22% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.913105-13 | 0.9131 | -0.77% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111505-13 | 1.1715 | -0.12% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082705-13 | 1.1427 | -0.12% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.309005-13 | 1.3090 | 1.47% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.293105-13 | 1.2931 | 1.47% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.415005-13 | 1.4150 | -1.99% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397905-13 | 1.3979 | -2.00% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.965005-13 | 0.9650 | -1.50% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.159605-13 | 1.1596 | 0.21% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.132505-13 | 1.1325 | 0.20% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023405-13 | 1.1231 | 0.07% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.099605-13 | 1.0996 | 0.23% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.075005-13 | 1.0750 | 0.21% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.873105-13 | 0.8731 | -0.27% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.825805-13 | 0.8258 | 0.35% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080505-13 | 1.0805 | -0.06% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059505-13 | 1.0595 | -0.07% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951205-13 | 0.9512 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927005-13 | 0.9270 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997905-13 | 0.9979 | 0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980805-13 | 0.9808 | 0.03% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.588805-13 | 0.5888 | -0.84% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.579605-13 | 0.5796 | -0.86% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.772205-13 | 0.7722 | -1.10% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.752805-13 | 0.7528 | -1.10% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054005-13 | 1.0540 | -0.35% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043705-13 | 1.0437 | -0.36% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.186005-13 | 2.1860 | 0.18% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.846005-13 | 1.9470 | -0.54% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.681005-13 | 1.6810 | -1.18% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.782405-13 | 1.7824 | 0.00% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.582905-13 | 1.5829 | -1.57% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.815005-13 | 0.8150 | 0.34% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.725605-13 | 0.7256 | -0.29% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.715105-13 | 0.7151 | -0.28% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.085705-13 | 1.0857 | 0.26% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.077905-13 | 1.0779 | 0.25% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063405-13 | 1.0852 | 0.08% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.060905-13 | 1.0825 | 0.08% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.963905-13 | 0.9639 | -0.09% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.988905-13 | 0.9889 | 0.05% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.965105-13 | 0.9651 | 0.05% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.678305-13 | 0.6783 | -0.86% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.671205-13 | 0.6712 | -0.86% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.940205-13 | 0.9402 | 0.10% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.918505-13 | 0.9185 | 0.09% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.768805-13 | 0.7688 | 0.67% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.756505-13 | 0.7565 | 0.67% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.820305-13 | 0.8203 | 0.23% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.813005-13 | 0.8130 | 0.22% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.099405-13 | 1.0994 | 0.03% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092705-13 | 1.0927 | 0.03% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.662505-13 | 0.6625 | -0.06% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.656805-13 | 0.6568 | -0.06% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734005-13 | 0.7340 | -0.14% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.727605-13 | 0.7276 | -0.15% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.436405-13 | 0.4364 | -0.32% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.432605-13 | 0.4326 | -0.35% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.645905-13 | 0.6459 | -1.18% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.640405-13 | 0.6404 | -1.17% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821205-13 | 0.8212 | 1.23% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.814205-13 | 0.8142 | 1.23% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000205-13 | 1.0002 | -1.98% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991705-13 | 0.9917 | -1.98% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669605-13 | 0.6696 | -0.55% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.663905-13 | 0.6639 | -0.55% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.731805-13 | 0.7318 | -1.56% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.725005-13 | 0.7250 | -1.57% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.711205-13 | 0.7112 | -0.43% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.702305-13 | 0.7023 | -0.44% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879905-13 | 0.8799 | -0.28% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872905-13 | 0.8729 | -0.29% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.675505-13 | 0.6755 | 0.13% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.664705-13 | 0.6647 | 0.14% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.619605-13 | 0.6196 | -0.82% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.614505-13 | 0.6145 | -0.81% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.101805-13 | 1.1018 | 0.03% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095905-13 | 1.0959 | 0.03% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.891705-13 | 0.8917 | -1.16% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.884305-13 | 0.8843 | -1.17% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.612005-13 | 0.6120 | -0.68% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.607005-13 | 0.6070 | -0.69% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.517905-13 | 0.5179 | 0.02% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514005-13 | 0.5140 | 0.00% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.832705-13 | 0.8327 | -0.50% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.826405-13 | 0.8264 | -0.51% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.778905-13 | 0.7789 | -0.85% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.772305-13 | 0.7723 | -0.86% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.556605-13 | 0.5566 | -1.07% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.552405-13 | 0.5524 | -1.09% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.903605-13 | 0.9036 | 0.12% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.958505-13 | 0.9585 | 0.46% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.952005-13 | 0.9520 | 0.45% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.715605-13 | 0.7156 | 0.04% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.710905-13 | 0.7109 | 0.03% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.579605-13 | 0.5796 | -0.99% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.575905-13 | 0.5759 | -1.00% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.058905-13 | 2.0589 | 0.28% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.706005-13 | 1.7060 | -0.81% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.118905-13 | 1.1189 | 0.19% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.485905-13 | 1.4859 | 0.14% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.470505-13 | 1.4705 | -0.39% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.423505-13 | 1.4235 | -0.84% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.674005-13 | 1.6740 | 0.12% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.007305-13 | 1.0073 | -0.07% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.261105-13 | 4.2611 | 0.24% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.376205-13 | 3.3762 | 0.09% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.809505-13 | 0.8095 | 0.50% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.809005-13 | 0.8090 | 0.50% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.009905-13 | 1.0099 | 0.17% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-13 | 1.0106 | 0.17% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052705-13 | 1.0527 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.049405-13 | 1.0494 | 0.03% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050505-13 | 1.1055 | 0.10% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.160205-13 | 1.1602 | 0.80% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.156405-13 | 1.1564 | 0.78% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066705-13 | 1.0667 | 0.08% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062205-13 | 1.0972 | 0.09% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033605-13 | 1.0716 | 0.09% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049705-13 | 1.0497 | 0.03% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046805-13 | 1.0468 | 0.02% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.683105-13 | 0.6831 | -1.14% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.681905-13 | 0.6819 | -1.15% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-13 | 0.9869 | 0.16% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979105-13 | 0.9791 | 0.16% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053605-13 | 1.0536 | 0.03% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050405-13 | 1.0504 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019705-13 | 1.0563 | 0.08% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004805-13 | 1.0048 | 0.13% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000305-13 | 1.0003 | 0.12% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.941005-13 | 0.9410 | -1.26% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.938605-13 | 0.9386 | -1.26% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.050005-13 | 1.0500 | 1.24% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.047905-13 | 1.0479 | 1.25% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.907105-13 | 0.9071 | 0.12% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.852705-13 | 0.8527 | -1.03% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.850405-13 | 0.8504 | -1.04% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.034505-13 | 1.0345 | -1.27% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033005-13 | 1.0330 | -1.27% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.869205-13 | 0.8692 | -0.28% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.965905-13 | 0.9659 | 0.97% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.964905-13 | 0.9649 | 0.97% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.108205-13 | 1.1082 | 0.40% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.106605-13 | 1.1066 | 0.39% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.030505-13 | 1.0305 | 0.40% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.029005-13 | 1.0290 | 0.39% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862405-13 | 0.8624 | -1.74% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861605-13 | 0.8616 | -1.73% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.026405-13 | 1.0264 | 0.04% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.025405-13 | 1.0254 | 0.04% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.837805-13 | 0.8378 | -1.48% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.837005-13 | 0.8370 | -1.49% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.006205-10 | 1.0062 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.006005-10 | 1.0060 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.069705-13 | 4.9945 | -0.25% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092005-13 | 1.8640 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.313005-13 | 5.6370 | 1.29% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.019105-13 | 6.4636 | -0.06% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.284005-13 | 3.3910 | 0.23% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.804005-13 | 2.9410 | -0.74% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.836505-13 | 1.4371 | -0.05% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022005-13 | 1.8150 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.420105-13 | 3.4651 | 0.09% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.838505-13 | 2.2601 | 0.59% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.616005-13 | 2.0360 | 0.06% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.547005-13 | 1.9360 | 0.13% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126305-13 | 1.6563 | 0.20% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.060005-13 | 2.0600 | -0.15% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.314405-13 | 4.3144 | 0.24% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.130005-13 | 2.6520 | 0.71% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102605-13 | 1.5628 | -0.03% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086005-13 | 1.5125 | -0.03% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.844505-13 | 0.8445 | -0.85% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.843705-13 | 0.8437 | -0.86% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.902405-13 | 0.9024 | -0.74% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.901705-13 | 0.9017 | -0.74% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.994405-13 | 0.9944 | -0.87% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.993605-13 | 0.9936 | -0.87% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004105-13 | 1.0041 | 0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003705-13 | 1.0037 | 0.02% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.127805-13 | 1.1278 | -0.04% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.127005-13 | 1.1270 | -0.04% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.023005-13 | 1.0260 | 0.07% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064605-13 | 1.0646 | 0.09% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.141705-13 | 1.1417 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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