基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.142005-21 | 1.6380 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.142005-21 | 1.5990 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.033005-21 | 3.5440 | -1.02% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.869005-21 | 2.1940 | -0.46% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.340005-21 | 3.0630 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.241005-21 | 2.9290 | 0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.106005-21 | 3.4290 | -0.54% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.882005-21 | 1.9590 | -0.23% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.771005-21 | 1.2740 | -0.77% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.998005-21 | 1.0240 | -0.30% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.873205-21 | 1.9052 | -0.31% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.423205-21 | 1.7633 | -0.08% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.901005-21 | 1.6410 | -0.22% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.208605-21 | 1.2126 | 0.00% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.187705-21 | 1.1917 | 0.00% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.054005-21 | 2.0790 | -1.26% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.979005-21 | 1.1380 | -1.41% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.679805-21 | 2.6798 | -0.51% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.528905-21 | 2.5289 | -0.51% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.740005-21 | 1.7400 | 0.08% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.868705-21 | 0.8687 | -0.52% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070905-21 | 1.2630 | -0.01% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.117005-21 | 1.1890 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040705-21 | 1.1907 | -0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.913405-21 | 1.9134 | -0.72% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.060705-21 | 1.2330 | 0.01% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124305-21 | 1.2163 | -0.01% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.105405-21 | 1.1674 | 0.00% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.877005-21 | 1.8770 | -1.31% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.873905-21 | 1.8739 | -0.72% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.180105-21 | 1.2591 | -0.35% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.159005-21 | 1.2345 | -0.35% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132905-21 | 1.1729 | -0.01% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.414005-21 | 1.7047 | -0.08% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084305-21 | 1.1743 | -0.02% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177305-21 | 1.1773 | -0.02% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.469205-21 | 1.5392 | -1.30% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.442905-21 | 1.5129 | -1.31% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068205-21 | 1.0772 | 0.00% | 开放申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.023205-21 | 1.1242 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.016305-21 | 1.1173 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.945305-21 | 0.9453 | -0.08% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.932505-21 | 0.9325 | -0.08% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701205-21 | 0.7012 | -0.36% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691505-21 | 0.6915 | -0.36% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.619905-21 | 0.6199 | -2.44% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.611905-21 | 0.6119 | -2.45% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044105-21 | 1.0891 | -0.02% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080205-21 | 1.1302 | -0.02% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.858005-21 | 1.0490 | -0.58% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.734405-21 | 1.7344 | 0.08% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029705-21 | 1.1052 | -0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.000005-21 | 1.0000 | -0.11% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.988805-21 | 0.9888 | -0.11% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.046105-21 | 1.0461 | -0.02% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.044505-21 | 1.0445 | -0.03% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.636805-21 | 0.6368 | -1.30% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.629305-21 | 0.6293 | -1.32% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130805-21 | 1.1308 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.128105-21 | 1.1281 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.875905-21 | 0.8759 | -1.51% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.867205-21 | 0.8672 | -1.50% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.078705-21 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.073605-21 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.753305-21 | 0.7533 | -0.37% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.742805-21 | 0.7428 | -0.36% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608405-21 | 0.6084 | -1.30% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.600605-21 | 0.6006 | -1.31% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.574305-21 | 0.5743 | -2.13% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.568005-21 | 0.5680 | -2.14% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.540005-21 | 2.5400 | -0.51% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.205305-21 | 3.2053 | -0.04% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044205-21 | 1.0625 | 0.00% | 暂停申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.032305-21 | 1.0323 | -0.09% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.025305-21 | 1.0253 | -0.09% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.032905-21 | 1.0579 | 0.00% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.763005-21 | 0.7630 | -0.78% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.081105-21 | 1.0811 | 0.04% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.076105-21 | 1.0761 | 0.03% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042605-21 | 1.0426 | -0.01% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.985405-21 | 0.9854 | -1.68% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.980605-21 | 0.9806 | -1.68% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.991005-21 | 0.9910 | -0.30% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.044005-21 | 1.0670 | -0.04% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.131905-21 | 1.1319 | -1.92% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.123905-21 | 1.1239 | -1.91% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021105-21 | 1.0211 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.972005-21 | 0.9720 | -1.42% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.021205-21 | 1.0462 | 0.02% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.025105-21 | 1.0251 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023605-21 | 1.0236 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.099005-21 | 1.2990 | -0.54% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.079405-21 | 1.0794 | -1.95% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.071705-21 | 1.0717 | -1.95% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016705-21 | 1.0167 | -0.01% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015405-21 | 1.0154 | -0.01% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.020405-21 | 1.0204 | 0.01% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.019405-21 | 1.0194 | 0.00% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022705-21 | 1.0227 | 0.01% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021305-21 | 1.0213 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.534505-21 | 1.9900% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.501605-21 | 1.8690% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.508505-21 | 1.8870% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.350905-21 | 1.3010% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.416805-21 | 1.5440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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