基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.142005-20 | 1.6380 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.142005-20 | 1.5990 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.054005-20 | 3.5650 | 1.28% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.873005-20 | 2.1980 | 0.11% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.340005-20 | 3.0630 | 0.26% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.240005-20 | 2.9280 | 0.22% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.112005-20 | 3.4350 | 0.27% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.884005-20 | 1.9610 | 1.96% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 1.001005-20 | 1.0270 | 1.83% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.879105-20 | 1.9111 | 0.03% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.424305-20 | 1.7644 | 0.18% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.903005-20 | 1.6430 | 0.78% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.208605-20 | 1.2126 | 0.06% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.187705-20 | 1.1917 | 0.06% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.080305-20 | 2.1053 | -0.08% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.993005-20 | 1.1520 | 1.02% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.693505-20 | 2.6935 | 0.29% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.541905-20 | 2.5419 | 0.29% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.738605-20 | 1.7386 | 0.28% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.873205-20 | 0.8732 | 0.22% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071005-20 | 1.2631 | 0.02% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.116905-20 | 1.1889 | 0.03% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040905-20 | 1.1909 | 0.01% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.927305-20 | 1.9273 | 0.50% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.060605-20 | 1.2329 | 0.02% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124405-20 | 1.2164 | 0.04% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.105405-20 | 1.1674 | 0.03% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.902005-20 | 1.9020 | -0.06% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.887505-20 | 1.8875 | 0.50% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.184305-20 | 1.2633 | 0.37% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.163105-20 | 1.2386 | 0.37% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.133005-20 | 1.1730 | 0.00% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.415105-20 | 1.7058 | 0.18% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084505-20 | 1.1745 | 0.04% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177505-20 | 1.1775 | 0.00% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.488605-20 | 1.5586 | -0.07% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.462005-20 | 1.5320 | -0.08% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068205-20 | 1.0772 | 0.01% | 开放申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.023105-20 | 1.1241 | 0.02% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.016205-20 | 1.1172 | 0.02% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.946105-20 | 0.9461 | 0.37% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.933205-20 | 0.9332 | 0.35% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703705-20 | 0.7037 | 0.80% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694005-20 | 0.6940 | 0.80% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635405-20 | 0.6354 | 0.09% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.627305-20 | 0.6273 | 0.08% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044305-20 | 1.0893 | 0.00% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080405-20 | 1.1304 | 0.03% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.863005-20 | 1.0540 | 0.12% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.733005-20 | 1.7330 | 0.28% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029905-20 | 1.1054 | 0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001105-20 | 1.0011 | 0.23% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.989905-20 | 0.9899 | 0.22% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.046305-20 | 1.0463 | 0.43% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.044805-20 | 1.0448 | 0.44% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.645205-20 | 0.6452 | -0.05% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.637705-20 | 0.6377 | -0.05% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130705-20 | 1.1307 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.128005-20 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.889305-20 | 0.8893 | 1.25% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.880405-20 | 0.8804 | 1.24% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.078705-20 | 1.0787 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.073605-20 | 1.0736 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.756105-20 | 0.7561 | 0.77% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.745505-20 | 0.7455 | 0.77% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.616405-20 | 0.6164 | 0.33% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.608605-20 | 0.6086 | 0.33% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586805-20 | 0.5868 | 0.51% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.580405-20 | 0.5804 | 0.52% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.553105-20 | 2.5531 | 0.29% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.206605-20 | 3.2066 | 0.39% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044205-20 | 1.0625 | 0.05% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.804305-20 | 0.8043 | 1.16% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.799705-20 | 0.7997 | 1.16% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.033205-20 | 1.0332 | 0.42% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.026205-20 | 1.0262 | 0.41% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.032905-20 | 1.0579 | 0.05% | 暂停申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.080705-20 | 1.0807 | 0.50% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.075805-20 | 1.0758 | 0.50% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042705-20 | 1.0427 | 0.02% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 1.002205-20 | 1.0022 | 1.40% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.997405-20 | 0.9974 | 1.40% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.994005-20 | 0.9940 | 1.84% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.044405-20 | 1.0674 | 0.11% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.154005-20 | 1.1540 | 2.98% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.145805-20 | 1.1458 | 2.97% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021105-20 | 1.0211 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.986005-20 | 0.9860 | 1.02% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.021005-20 | 1.0460 | 0.05% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.025005-20 | 1.0250 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023505-20 | 1.0235 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.105005-20 | 1.3050 | 0.27% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.100905-20 | 1.1009 | -0.05% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.093005-20 | 1.0930 | -0.05% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016805-20 | 1.0168 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015505-20 | 1.0155 | 0.03% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.020305-20 | 1.0203 | 0.02% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.019405-20 | 1.0194 | 0.03% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022605-20 | 1.0226 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021305-20 | 1.0213 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.704905-20 | 1.9870% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.672305-20 | 1.8650% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.511605-20 | 1.9090% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.351205-20 | 1.3320% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.416905-20 | 1.5750% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1