基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.144006-04 | 1.6400 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.144006-04 | 1.6010 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.015006-04 | 3.5260 | 1.00% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.854006-04 | 2.1790 | 1.55% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.339006-04 | 3.0620 | 0.13% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.239006-04 | 2.9270 | 0.09% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.089006-04 | 3.4120 | 1.11% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.858506-04 | 1.9355 | 0.32% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.768006-04 | 1.2710 | 0.52% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.973006-04 | 0.9990 | 0.31% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.848706-04 | 1.8807 | 1.02% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.418106-04 | 1.7582 | 0.19% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.899006-04 | 1.6390 | 0.78% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.213806-04 | 1.2178 | 0.02% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.192806-04 | 1.1968 | 0.03% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.035506-04 | 2.0605 | 1.75% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.975006-04 | 1.1340 | 1.67% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.642806-04 | 2.6428 | 1.17% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.493406-04 | 2.4934 | 1.17% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.738606-04 | 1.7386 | 0.14% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.850306-04 | 0.8503 | 1.52% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073006-04 | 1.2651 | 0.02% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.103606-04 | 1.1906 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042806-04 | 1.1928 | 0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.874606-04 | 1.8746 | 1.10% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.063706-04 | 1.2360 | 0.02% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126306-04 | 1.2183 | 0.02% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.091906-04 | 1.1689 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.860006-04 | 1.8600 | 1.74% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.835606-04 | 1.8356 | 1.10% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.161406-04 | 1.2404 | 0.59% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.140406-04 | 1.2159 | 0.58% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.135106-04 | 1.1751 | 0.02% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.408806-04 | 1.6995 | 0.18% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086506-04 | 1.1765 | 0.03% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.182606-04 | 1.1826 | 0.06% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.455906-04 | 1.5259 | 1.75% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.429706-04 | 1.4997 | 1.74% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068906-04 | 1.0779 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.024206-04 | 1.1252 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.017306-04 | 1.1183 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.924806-04 | 0.9248 | 0.95% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912206-04 | 0.9122 | 0.96% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690906-04 | 0.6909 | 0.93% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681206-04 | 0.6812 | 0.92% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.615706-04 | 0.6157 | 1.05% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.607706-04 | 0.6077 | 1.05% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046006-04 | 1.0910 | 0.02% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082406-04 | 1.1324 | 0.03% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.843006-04 | 1.0340 | 1.44% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.732906-04 | 1.7329 | 0.14% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031906-04 | 1.1074 | 0.03% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.999406-04 | 0.9994 | 0.25% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.988106-04 | 0.9881 | 0.25% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.031806-04 | 1.0318 | 0.30% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.030206-04 | 1.0302 | 0.30% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.630706-04 | 0.6307 | 1.73% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.623306-04 | 0.6233 | 1.75% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.131106-04 | 1.1311 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.128306-04 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.876206-04 | 0.8762 | 1.17% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.867306-04 | 0.8673 | 1.17% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.079906-04 | 1.0799 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.074806-04 | 1.0748 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.742906-04 | 0.7429 | 0.91% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.732406-04 | 0.7324 | 0.92% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.601406-04 | 0.6014 | 1.11% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593606-04 | 0.5936 | 1.11% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570506-04 | 0.5705 | 1.37% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.564106-04 | 0.5641 | 1.37% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.504606-04 | 2.5046 | 1.17% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.142106-04 | 3.1421 | 0.86% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.047406-04 | 1.0657 | 0.02% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.781006-04 | 0.7810 | -0.56% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.776406-04 | 0.7764 | -0.55% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.013606-04 | 1.0136 | 0.82% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.006606-04 | 1.0066 | 0.82% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.035706-04 | 1.0607 | 0.02% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.760006-04 | 0.7600 | 0.40% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.062106-04 | 1.0621 | 0.97% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.057006-04 | 1.0570 | 0.96% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.981706-04 | 0.9817 | 1.15% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.976706-04 | 0.9767 | 1.15% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.966006-04 | 0.9660 | 0.31% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.043906-04 | 1.0669 | 0.09% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.109406-04 | 1.1094 | 1.32% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.101306-04 | 1.1013 | 1.32% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021806-04 | 1.0218 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.968006-04 | 0.9680 | 1.68% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023606-04 | 1.0486 | 0.01% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026606-04 | 1.0266 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.024906-04 | 1.0249 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.082006-04 | 1.2820 | 1.12% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.068606-04 | 1.0686 | 0.98% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.060706-04 | 1.0607 | 0.98% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018206-04 | 1.0182 | 0.01% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016806-04 | 1.0168 | 0.01% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.022606-04 | 1.0226 | 0.02% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.021506-04 | 1.0215 | 0.02% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.025406-04 | 1.0254 | 0.01% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023906-04 | 1.0239 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.446306-04 | 1.8390% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.413506-04 | 1.7200% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.793106-04 | 1.9760% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.355206-04 | 1.3150% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.421106-04 | 1.5580% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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