基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.487805-08 | 1.7608 | -0.80% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.994505-08 | 1.9945 | -0.14% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.973005-08 | 2.9710 | -0.80% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.949005-08 | 2.9430 | -0.86% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.851005-08 | 1.8510 | -0.27% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.753005-08 | 1.8870 | -0.34% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.107105-08 | 2.0600 | -0.53% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279005-08 | 1.6860 | -0.23% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.750005-08 | 2.6560 | -1.85% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152005-08 | 1.3870 | -0.26% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.761005-08 | 1.9200 | -1.18% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.867005-08 | 1.9690 | -1.37% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.682905-08 | 1.6829 | 0.15% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.438505-08 | 1.4385 | -1.36% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.191005-08 | 2.7830 | -1.66% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.962805-08 | 1.0288 | -0.95% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.712005-08 | 1.7120 | -1.83% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405305-08 | 1.5013 | -0.23% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.370005-08 | 1.3700 | -0.23% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201005-08 | 1.3870 | -0.25% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.345005-08 | 3.1950 | -0.26% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.335005-08 | 3.3350 | -0.27% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.763005-08 | 1.8990 | -0.34% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.083505-08 | 2.0325 | -0.52% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.399305-08 | 1.3993 | -0.23% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.404405-08 | 1.4044 | -0.35% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.486605-08 | 1.4866 | -0.36% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.061305-08 | 2.0613 | -0.74% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.504305-08 | 1.9591 | -1.48% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.390305-08 | 1.4893 | -0.29% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.375705-08 | 1.4747 | -0.28% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.014305-08 | 1.0781 | -1.26% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.000705-08 | 1.0636 | -1.25% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.158705-08 | 1.2246 | -0.05% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400605-08 | 1.4966 | -0.23% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.963005-08 | 1.9630 | -0.14% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.366805-08 | 1.3668 | -0.57% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.323205-08 | 1.3232 | -0.56% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.313705-08 | 1.3137 | -0.49% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.786105-08 | 1.7861 | -1.15% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.630605-08 | 1.6306 | -0.92% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.188304-30 | 1.3373 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.120104-30 | 1.2121 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.467105-08 | 1.4671 | -1.81% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.932405-08 | 0.9324 | -0.76% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.829105-08 | 1.8291 | -0.52% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034505-08 | 1.1857 | -0.05% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.164505-08 | 1.1732 | -0.06% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.606405-08 | 0.6064 | -0.56% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048405-08 | 1.2060 | -0.05% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057205-08 | 1.2083 | 0.05% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183805-08 | 1.1838 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.171105-08 | 1.1711 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996605-08 | 0.9966 | -0.93% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977905-08 | 0.9779 | -0.94% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063805-08 | 1.1542 | 0.00% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064005-08 | 1.1346 | -0.06% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020805-08 | 1.1678 | 0.04% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144505-08 | 1.1941 | -0.06% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059905-08 | 1.1569 | -0.06% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.157805-08 | 1.1578 | -1.26% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.140605-08 | 1.1406 | -1.26% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.467205-08 | 1.4672 | -0.68% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.967005-08 | 0.9670 | -1.58% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.946605-08 | 0.9466 | -1.59% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.140205-08 | 1.3402 | -1.02% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.124805-08 | 1.3248 | -1.03% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097705-08 | 1.1811 | 0.04% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.209805-08 | 2.5848 | 2.12% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.182905-08 | 2.5539 | 2.12% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953105-08 | 1.1141 | -1.36% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939005-08 | 1.1000 | -1.34% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.722905-08 | 1.7229 | -1.85% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.917105-08 | 0.9171 | -1.04% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112705-08 | 1.1727 | -0.19% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083905-08 | 1.1439 | -0.19% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.267505-08 | 1.2675 | -0.77% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.252205-08 | 1.2522 | -0.77% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.428205-08 | 1.4282 | -1.92% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.410905-08 | 1.4109 | -1.92% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.980605-08 | 0.9806 | -0.88% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.154605-08 | 1.1546 | -0.16% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.127705-08 | 1.1277 | -0.15% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022905-08 | 1.1226 | -0.02% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.094905-08 | 1.0949 | -0.14% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.070505-08 | 1.0705 | -0.14% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.872405-08 | 0.8724 | -2.00% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.807905-08 | 0.8079 | -1.13% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079305-08 | 1.0793 | -0.23% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058405-08 | 1.0584 | -0.24% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951405-08 | 0.9514 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927205-08 | 0.9272 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998005-08 | 0.9980 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981005-08 | 0.9810 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.599705-08 | 0.5997 | -1.82% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.590405-08 | 0.5904 | -1.83% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.778505-08 | 0.7785 | -0.92% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.759005-08 | 0.7590 | -0.91% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.050205-08 | 1.0502 | -0.60% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040105-08 | 1.0401 | -0.58% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.162005-08 | 2.1620 | -1.68% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.842005-08 | 1.9430 | -1.34% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.690005-08 | 1.6900 | -1.80% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.763305-08 | 1.7633 | -1.15% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.609605-08 | 1.6096 | -0.92% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.797405-08 | 0.7974 | -1.13% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.715505-08 | 0.7155 | -1.34% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.705105-08 | 0.7051 | -1.34% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.080805-08 | 1.0808 | -0.22% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.073105-08 | 1.0731 | -0.22% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063105-08 | 1.0849 | -0.04% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.060605-08 | 1.0822 | -0.04% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.953405-08 | 0.9534 | -0.96% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.988205-08 | 0.9882 | 0.02% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.964505-08 | 0.9645 | 0.02% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.680405-08 | 0.6804 | -0.45% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.673305-08 | 0.6733 | -0.46% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.937105-08 | 0.9371 | -0.22% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.915605-08 | 0.9156 | -0.23% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.751205-08 | 0.7512 | 0.39% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.739205-08 | 0.7392 | 0.38% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806805-08 | 0.8068 | -1.36% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799805-08 | 0.7998 | -1.34% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098905-08 | 1.0989 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092305-08 | 1.0923 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654005-08 | 0.6540 | -1.22% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648405-08 | 0.6484 | -1.22% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722305-08 | 0.7223 | -1.28% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.716205-08 | 0.7162 | -1.28% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.437405-08 | 0.4374 | -1.04% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.433705-08 | 0.4337 | -1.05% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654505-08 | 0.6545 | -2.76% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648905-08 | 0.6489 | -2.76% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801205-08 | 0.8012 | 2.04% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794405-08 | 0.7944 | 2.04% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.014605-08 | 1.0146 | -3.71% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006005-08 | 1.0060 | -3.70% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.670905-08 | 0.6709 | -1.24% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.665205-08 | 0.6652 | -1.23% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.744305-08 | 0.7443 | -0.87% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.737505-08 | 0.7375 | -0.86% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.708805-08 | 0.7088 | -0.95% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.700005-08 | 0.7000 | -0.95% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.877705-08 | 0.8777 | -1.05% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.870705-08 | 0.8707 | -1.06% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.666605-08 | 0.6666 | -1.14% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.656005-08 | 0.6560 | -1.15% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.609205-08 | 0.6092 | -1.57% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604205-08 | 0.6042 | -1.56% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.101305-08 | 1.1013 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095405-08 | 1.0954 | 0.00% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.873405-08 | 0.8734 | -0.72% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866305-08 | 0.8663 | -0.71% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.614505-08 | 0.6145 | -1.29% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.609505-08 | 0.6095 | -1.30% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508605-08 | 0.5086 | -1.28% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504805-08 | 0.5048 | -1.27% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.825505-08 | 0.8255 | -1.27% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.819305-08 | 0.8193 | -1.27% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.780605-08 | 0.7806 | -0.84% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.774005-08 | 0.7740 | -0.85% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.553705-08 | 0.5537 | -0.93% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.549605-08 | 0.5496 | -0.94% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.892805-08 | 0.8928 | -1.01% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.723605-08 | 0.7236 | -0.92% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.717105-08 | 0.7171 | -0.91% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.921705-08 | 0.9217 | -0.83% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.915505-08 | 0.9155 | -0.83% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.711405-08 | 0.7114 | -1.65% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.706805-08 | 0.7068 | -1.66% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.580505-08 | 0.5805 | -1.48% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.576805-08 | 0.5768 | -1.49% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.028305-08 | 2.0283 | -0.74% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.738005-08 | 1.7380 | -1.81% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101905-08 | 1.1019 | -0.54% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.474905-08 | 1.4749 | -0.36% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.466005-08 | 1.4660 | -0.80% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.450105-08 | 1.4501 | -1.81% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.663805-08 | 1.6638 | 0.14% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.993305-08 | 0.9933 | -1.02% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.197605-08 | 4.1976 | -1.06% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.361405-08 | 3.3614 | -1.25% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.785905-08 | 0.7859 | -1.13% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.785405-08 | 0.7854 | -1.13% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.006605-08 | 1.0066 | -0.16% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.007205-08 | 1.0072 | -0.17% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052305-08 | 1.0523 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.049005-08 | 1.0490 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050805-08 | 1.1058 | -0.05% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.117505-08 | 1.1175 | -1.04% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.114005-08 | 1.1140 | -1.03% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066205-08 | 1.0662 | 0.00% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062105-08 | 1.0971 | -0.06% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033605-08 | 1.0716 | -0.05% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049305-08 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046505-08 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.693705-08 | 0.6937 | -0.64% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.692505-08 | 0.6925 | -0.65% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980905-08 | 0.9809 | -0.29% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973205-08 | 0.9732 | -0.31% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053205-08 | 1.0532 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050105-08 | 1.0501 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019605-08 | 1.0562 | -0.03% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002605-08 | 1.0026 | -0.07% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998205-08 | 0.9982 | -0.07% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.954605-08 | 0.9546 | -1.54% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.952205-08 | 0.9522 | -1.54% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.019405-08 | 1.0194 | -0.23% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.017405-08 | 1.0174 | -0.22% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.896205-08 | 0.8962 | -1.01% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.856005-08 | 0.8560 | -0.65% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.853805-08 | 0.8538 | -0.65% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.014605-08 | 1.0146 | -0.76% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.013205-08 | 1.0132 | -0.76% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.868605-08 | 0.8686 | -2.00% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.937505-08 | 0.9375 | -0.17% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.936505-08 | 0.9365 | -0.18% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.086905-08 | 1.0869 | -0.12% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.085405-08 | 1.0854 | -0.12% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.016005-08 | 1.0160 | -0.25% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.014605-08 | 1.0146 | -0.25% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.884505-08 | 0.8845 | -1.33% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.883605-08 | 0.8836 | -1.33% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.021305-08 | 1.0213 | -0.34% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.020205-08 | 1.0202 | -0.35% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.848405-08 | 0.8484 | -1.67% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847605-08 | 0.8476 | -1.68% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002704-30 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002604-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.067705-08 | 4.9925 | -1.96% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.090005-08 | 1.8620 | -0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.305005-08 | 5.6120 | -0.33% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.004905-08 | 6.4070 | -1.01% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.267005-08 | 3.3740 | -0.86% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.806005-08 | 2.9430 | -1.10% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.829005-08 | 1.4264 | -0.74% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.021005-08 | 1.8140 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.404905-08 | 3.4499 | -1.25% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.803105-08 | 2.2266 | -0.39% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.604005-08 | 2.0240 | -0.12% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.535005-08 | 1.9240 | -0.13% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.109105-08 | 1.6391 | -0.54% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.050005-08 | 2.0500 | -1.30% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.249705-08 | 4.2497 | -1.06% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.095005-08 | 2.6170 | -1.18% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102105-08 | 1.5623 | -0.22% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085505-08 | 1.5120 | -0.21% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.846505-08 | 0.8465 | -1.40% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.845805-08 | 0.8458 | -1.39% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.909305-08 | 0.9093 | -1.73% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.908605-08 | 0.9086 | -1.73% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.001205-08 | 1.0012 | -1.74% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.000405-08 | 1.0004 | -1.74% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003805-08 | 1.0038 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003505-08 | 1.0035 | 0.01% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022505-08 | 1.0255 | -0.02% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064305-08 | 1.0643 | -0.04% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.144505-08 | 1.1445 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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