兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴业基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.79% 0.50% 20.79
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.41% 15.03% 73.56
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.41% 15.03% 73.56
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 10.30% 1.90% 1.01
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 1.32% 5.97
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.88% 101.00% 1.03% 75.38
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.88% 101.00% 1.03% 75.38
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.69% 7.68% 15.08% 3.94
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.38% 0.75% 103.34
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.55% 0.58% 79.68
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.38% 0.02% 79.78
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.08% 94.61% 0.57% 1.04
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.25% - 17.76% 2.21
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.03% 31.31% 183.46
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.03% 31.31% 183.46
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.77% 17.30% 186.59
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.77% 17.30% 186.59
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.12% 0.06% 44.53
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.20% 0.06% 52.08
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 0.18% 20.22
21 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.30% 0.06% 44.14
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.87% 88.42% 2.10% 1.35
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.99% 95.74% 2.89% 1.05
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.79% 0.50% 20.79
25 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 8.30% 2.45
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 5.97% 5.70% 3.40
27 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 7.65% 98.03
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.55% 0.07% 28.84
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.80% 62.41% 6.06% 0.76
30 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.86% 5.19% 10.36
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.31% 103.05% 4.81% 0.90
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.20% 0.06% 52.08
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.05% 18.80% 147.95
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.08% 94.61% 0.57% 1.04
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.92% 1.11% 4.44
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.92% 1.11% 4.44
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.52% 12.31% 0.55
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 0.18% 24.26
39 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.63% 0.03% 42.49
40 003672 兴业裕华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.20% 5.18
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.19% 0.49% 10.13
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.19% 0.49% 10.13
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.42% 8.91% 67.74
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.04% 0.51% 25.29
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.47% 20.95% 98.12
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.47% 20.95% 98.12
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.05% 0.27% 78.81
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.05% 18.80% 147.95
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.58% 0.59% 54.68
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.62% 0.39% 35.06
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 1.96% 30.29
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.30% 0.88% 49.84
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.85% 64.44% 7.37% 1.30
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.15% 0.03% 25.39
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 97.90% 9.30% 1.32
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.80% 85.77% 1.41% 18.20
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.80% 85.77% 1.41% 18.20
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.48% 0.10% 14.51
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.48% 0.10% 14.51
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 5.97% 5.68% 1.01
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 1.44% 2.01
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 1.44% 2.01
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.55% 0.07% 28.84
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.56% 0.10% 16.70
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.56% 0.10% 16.70
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.99% 95.74% 2.89% 1.05
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 97.90% 9.30% 1.32
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 0.18% 20.22
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.14% 0.98% 10.13
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.44% 0.13% 49.42
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.86% 0.22% 80.92
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.00% 0.41% 2.03
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.00% 0.41% 2.03
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 92.41% 2.37% 0.79
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 92.41% 2.37% 0.79
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 7.05% 1.29% 4.31
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 7.05% 1.29% 4.31
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.84% 0.53% 81.14
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.03% 5.59% 17.47% 0.72
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.03% 5.59% 17.47% 0.72
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 4.20% 7.26% 4.90
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% - 18.83% 2.31
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% - 18.83% 2.31
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.12% 92.16% 1.59% 2.23
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.12% 92.16% 1.59% 2.23
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 12.29% 5.78
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 12.29% 5.78
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 6.54% 4.80% 0.82
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 6.54% 4.80% 0.82
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 7.44% 0.90% 16.36
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 7.44% 0.90% 16.36
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.71% 1.35% 81.47
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 97.08% 1.14% 6.78
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 97.08% 1.14% 6.78
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 103.61% 1.47% 2.30
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 103.61% 1.47% 2.30
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.27% 0.05% 21.99
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.27% 0.05% 21.99
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 3.36% 9.30% 6.01
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 3.36% 9.30% 6.01
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.03% 0.07% 20.39
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.80% 62.41% 6.06% 0.76
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.31% 103.05% 4.81% 0.90
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.87% 88.42% 2.10% 1.35
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% 6.57% 7.03% 53.61
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% 6.57% 7.03% 53.61
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.46% 13.28
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.46% 13.28
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 1.56% 33.05
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 1.56% 33.05
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 8.93% 0.72
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 8.93% 0.72
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.68% 0.29
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.68% 0.29
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% 4.02% 13.60% 0.53
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% 4.02% 13.60% 0.53
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.84% 5.29% 25.01
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.84% 5.29% 25.01
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.25% - 17.76% 2.21
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 4.20% 7.26% 4.90
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.20% 8.63% 68.03
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.51% 9.94% 0.16
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.51% 9.94% 0.16
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.59% 0.35% 7.18
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 6.01% 7.96% 0.45
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 6.01% 7.96% 0.45
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.62% 0.27% 12.79
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.62% 0.27% 12.79
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% - 10.04% 0.15
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% - 10.04% 0.15
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 82.67% 2.25% 7.74
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 82.67% 2.25% 7.74
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 1.44% 2.01
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.08% 0.77% 49.67
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.10% 0.20% 3.61
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.75% 8.14% 21.99% 2.70
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.75% 8.14% 21.99% 2.70
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 0.39% 2.90
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 0.39% 2.90
140 018829 兴业嘉远债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 12.85% 55.00
141 020106 兴业成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 5.97% 5.70% 3.40
142 020107 兴业安保优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 5.97% 5.68% 1.01
143 020261 兴业裕华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.20% 5.18
144 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.52% 12.31% 0.55
145 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 0.02% 6.31% 0.52
146 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 0.01% 6.23% 0.23

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兴业基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.58% 0.49% 20.60
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.99% 18.43% 134.56
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.99% 18.43% 134.56
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% 9.44% 2.06% 1.09
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.60% 0.36% 5.94
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.23% 113.68% 0.38% 82.64
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.23% 113.68% 0.38% 82.64
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.47% 5.69% 1.10% 0.52
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.26% 0.09% 80.30
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.31% 6.40% 79.90
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.33% 0.03% 79.81
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 83.16% 0.95% 1.07
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.21% 2.62
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.77% 26.88% 202.20
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.77% 26.88% 202.20
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.66% 27.85% 236.13
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.66% 27.85% 236.13
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.19% 0.07% 44.06
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.44% 0.07% 75.26
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.38% 0.33% 20.24
21 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.81% 0.13% 43.76
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.38% 88.05% 2.75% 1.46
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.40% 103.17% 2.76% 1.13
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.58% 0.49% 20.60
25 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.69% 0.31% 6.17
26 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% 6.08% 11.78% 1.66
27 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.03% 0.02% 85.44
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 0.25% 10.48
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.41% 63.33% 8.90% 2.36
30 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.38% 0.33% 10.68
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.41% 100.29% 1.02% 2.35
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.44% 0.07% 75.26
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.44% 24.83% 184.09
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 83.16% 0.95% 1.07
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.74% 1.18% 4.41
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.74% 1.18% 4.41
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.94% 5.33% 0.32
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.82% 0.20% 24.99
39 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.57% 0.09% 18.91
40 003672 兴业裕华债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 2.18% 0.31
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.49% 0.58% 10.04
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.49% 0.58% 10.04
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.26% 0.17% 60.36
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.90% 0.76% 25.21
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.51% 12.17% 236.95
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.51% 12.17% 236.95
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.59% 0.26% 78.50
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.44% 24.83% 184.09
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.11% 0.53% 59.54
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.62% 0.27% 34.70
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 1.43% 30.04
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.50% 0.34% 49.43
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.00% 65.56% 6.56% 1.38
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.50% 0.04% 20.30
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 97.88% 1.02% 1.40
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.74% 90.29% 0.55% 19.60
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.74% 90.29% 0.55% 19.60
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 0.58% 9.83
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 0.58% 9.83
60 006366 兴业安保优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 5.89% 4.31% 1.10
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.64% 2.11
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.64% 2.11
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 0.25% 10.48
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.26% 11.83
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.26% 11.83
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.40% 103.17% 2.76% 1.13
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 97.88% 1.02% 1.40
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.38% 0.33% 20.24
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.21% 0.38% 10.03
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.05% 49.07
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 0.53% 80.22
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.88% 0.71% 2.32
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.88% 0.71% 2.32
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 91.10% 2.78% 0.85
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 91.10% 2.78% 0.85
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% 5.97% 1.15% 5.06
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% 5.97% 1.15% 5.06
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.18% 0.58% 81.24
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 6.73% 1.29% 0.80
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 6.73% 1.29% 0.80
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% 5.44% 4.78% 6.15
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% - 13.90% 2.53
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% - 13.90% 2.53
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.22% 98.39% 1.65% 2.62
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.22% 98.39% 1.65% 2.62
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% - 6.37% 5.59
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% - 6.37% 5.59
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% 6.31% 7.17% 0.99
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% 6.31% 7.17% 0.99
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% 5.83% 1.04% 19.09
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% 5.83% 1.04% 19.09
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.08% 0.39% 80.65
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.89% 106.15% 1.16% 7.68
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.89% 106.15% 1.16% 7.68
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 106.85% 1.84% 2.54
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 106.85% 1.84% 2.54
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 0.04% 22.76
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 0.04% 22.76
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 3.09% 14.26% 6.50
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 3.09% 14.26% 6.50
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.42% 0.12% 20.47
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.41% 63.33% 8.90% 2.36
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.41% 100.29% 1.02% 2.35
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.38% 88.05% 2.75% 1.46
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.97% 8.01% 4.14% 64.06
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.97% 8.01% 4.14% 64.06
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.15% 1.27% 18.91
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.15% 1.27% 18.91
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.67% 0.03% 46.77
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.67% 0.03% 46.77
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 9.90% 0.83
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 9.90% 0.83
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.09% 0.28
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.09% 0.28
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% 4.84% 13.07% 0.58
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% 4.84% 13.07% 0.58
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.04% 33.42
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.04% 33.42
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.21% 2.62
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% 5.44% 4.78% 6.15
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.60% 0.14% 32.69
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.47% 0.85% 0.47
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.47% 0.85% 0.47
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.35% 0.35% 7.32
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 6.26% 5.69% 0.43
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 6.26% 5.69% 0.43
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.71% 0.06% 8.47
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.71% 0.06% 8.47
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% - 9.35% 0.16
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% - 9.35% 0.16
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.57% 99.68% 0.27% 7.66
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.57% 99.68% 0.27% 7.66
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.64% 2.11
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.91% 0.29% 49.22
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.30% 0.09% 2.11
136 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 0.02% 5.60% 0.46
137 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 0.01% 6.17% 0.25

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兴业基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.68% 0.75% 27.26
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.11% 0.57% 26.25
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.11% 0.57% 26.25
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.87% 8.73% 27.50% 1.24
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.77% 0.46% 5.94
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 81.22% 0.43% 94.60
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 81.22% 0.43% 94.60
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.60% 5.79% 13.93% 0.42
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 0.35% 96.74
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 6.34% 80.26
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.10% 78.67
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.39% 98.71% 0.74% 1.31
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 9.00% 2.40
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.17% 25.29% 173.00
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.17% 25.29% 173.00
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.55% 29.10% 375.65
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.55% 29.10% 375.65
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.15% 0.02% 44.08
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.39% 0.10% 88.35
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.69% 15.90% 0.55
21 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.87% 0.07% 43.75
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.35% 102.98% 4.86% 1.90
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.10% 86.31% 2.10% 1.26
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.68% 0.75% 27.26
25 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.64% 0.14% 20.65
26 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% 5.82% 16.93% 1.75
27 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.84% 0.01% 91.51
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 0.19% 13.53
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.89% 66.30% 5.84% 2.43
30 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.51% 10.61
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.57% 103.82% 1.69% 2.37
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.39% 0.10% 88.35
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.92% 30.04% 208.37
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.39% 98.71% 0.74% 1.31
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.67% 0.85% 4.38
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.67% 0.85% 4.38
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.12% 1.18% 0.39
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.70% 0.36% 24.84
39 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.89% 0.09% 26.51
40 003672 兴业裕华债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.64% 10.62% 0.13
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.76% 0.40% 10.11
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.76% 0.40% 10.11
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.38% 0.19% 60.69
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.10% 0.73% 25.53
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.61% 11.57% 285.78
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.61% 11.57% 285.78
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.17% 0.23% 78.40
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.92% 30.04% 208.37
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.35% 0.28% 60.41
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 0.43% 34.97
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.30% 1.63% 30.02
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.99% 0.73% 49.71
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.88% 64.59% 3.63% 1.46
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.15% 0.05% 20.40
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 82.72% 0.82% 1.57
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.91% 64.01% 0.53% 16.89
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.91% 64.01% 0.53% 16.89
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.09% 0.25% 9.80
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.09% 0.25% 9.80
60 006366 兴业安保优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 6.13% 3.11% 1.25
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.70% 2.99% 2.35
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.70% 2.99% 2.35
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 0.19% 13.53
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.45% 0.07% 14.81
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.45% 0.07% 14.81
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.10% 86.31% 2.10% 1.26
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 82.72% 0.82% 1.57
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.69% 15.90% 0.55
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.39% 10.11
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.03% 0.09% 48.89
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.52% 0.57% 80.12
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.24% 0.18% 13.34
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.24% 0.18% 13.34
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 93.77% 2.71% 1.06
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 93.77% 2.71% 1.06
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% 7.54% 1.75% 5.39
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% 7.54% 1.75% 5.39
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.06% 0.67% 80.49
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.30% 6.10% 16.88% 0.88
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.30% 6.10% 16.88% 0.88
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% 4.93% 8.91% 6.87
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% - 23.76% 2.71
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% - 23.76% 2.71
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.97% 91.28% 1.07% 2.95
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.97% 91.28% 1.07% 2.95
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% - 13.41% 7.99
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% - 13.41% 7.99
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 5.84% 6.20% 1.13
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 5.84% 6.20% 1.13
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 5.84% 1.81% 21.06
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 5.84% 1.81% 21.06
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.65% 0.57% 80.65
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 103.11% 0.98% 9.14
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 103.11% 0.98% 9.14
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.13% 108.57% 1.21% 3.75
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.13% 108.57% 1.21% 3.75
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.05% 0.12% 23.46
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.05% 0.12% 23.46
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% 4.06% 10.74% 7.51
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% 4.06% 10.74% 7.51
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.43% 20.39
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.89% 66.30% 5.84% 2.43
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.57% 103.82% 1.69% 2.37
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.35% 102.98% 4.86% 1.90
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% 6.46% 6.55% 71.37
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% 6.46% 6.55% 71.37
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.20% 0.86% 26.03
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.20% 0.86% 26.03
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.22% 0.02% 52.26
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.22% 0.02% 52.26
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 10.42% 0.83
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 10.42% 0.83
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.51% 0.31
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.51% 0.31
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% 3.85% 14.06% 0.73
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% 3.85% 14.06% 0.73
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.07% 44.20
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.07% 44.20
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 9.00% 2.40
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% 4.93% 8.91% 6.87
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.12% 0.11% 32.92
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 1.88% 0.71
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 1.88% 0.71
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.33% 0.42% 7.27
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.35% 5.30% 5.76% 0.63
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.35% 5.30% 5.76% 0.63
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.40% 0.18% 6.59
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.40% 0.18% 6.59
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% - 31.06% 0.67
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% - 31.06% 0.67
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.46% 92.23% 0.40% 7.70
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.46% 92.23% 0.40% 7.70
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.70% 2.99% 2.35
134 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.97% 4.29% 2.50
135 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.67% 0.52
136 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 0.00% 6.27% 0.55

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兴业基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.29% 0.62% 26.87
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.50% 21.61% 71.65
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.50% 21.61% 71.65
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 7.00% 4.02% 1.53
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.62% 0.51% 7.96
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 101.03% 1.26% 66.24
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 101.03% 1.26% 66.24
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.66% 5.60% 14.98% 0.43
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.62% 0.06% 70.57
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 6.36% 79.85
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.07% 0.04% 78.58
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.43% 90.03% 0.69% 1.43
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% - 16.78% 2.80
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.71% 34.34% 168.53
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.71% 34.34% 168.53
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.47% 40.31% 400.88
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.47% 40.31% 400.88
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.90% 0.16% 43.92
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.42% 72.11
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.29% 13.67% 0.11
21 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.39% 0.03% 43.88
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.57% 91.71% 1.38% 2.83
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 96.11% 2.77% 1.39
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.29% 0.62% 26.87
25 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.92% 1.79% 2.15
26 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 5.49% 12.65% 1.84
27 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.83% 0.05% 94.53
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.16% 17.35
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.64% 66.57% 5.76% 2.42
30 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.65% 0.27% 10.49
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.53% 99.68% 2.16% 2.35
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.42% 72.11
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.19% 41.26% 251.76
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.43% 90.03% 0.69% 1.43
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.48% 1.52% 4.31
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.48% 1.52% 4.31
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.60% 1.47% 0.42
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.57% 0.40% 24.53
39 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.71% 0.15% 21.08
40 003672 兴业裕华债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.07% 12.31% 0.01
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.90% 0.72% 10.10
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.90% 0.72% 10.10
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.40% 0.06% 59.49
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.40% 0.97% 25.74
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.55% 17.92% 354.50
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.55% 17.92% 354.50
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.67% 0.03% 78.69
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.19% 41.26% 251.76
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.34% 0.43% 60.77
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.35% 0.45% 34.90
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.64% 9.49% 29.98
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.62% 0.54% 49.44
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.89% 64.33% 4.03% 1.65
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.24% 0.09% 20.19
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 95.16% 0.76% 1.60
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.45% 90.88% 2.07% 19.55
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.45% 90.88% 2.07% 19.55
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 0.20% 9.65
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 0.20% 9.65
60 006366 兴业安保优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% 6.21% 4.95% 1.23
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.46% 8.23% 2.49
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.46% 8.23% 2.49
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.16% 17.35
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.53% 0.04% 17.96
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.53% 0.04% 17.96
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 96.11% 2.77% 1.39
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 95.16% 0.76% 1.60
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.29% 13.67% 0.11
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.52% 0.72% 10.09
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.98% 0.71% 38.74
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.83% 0.51% 79.18
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 0.44% 13.18
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 0.44% 13.18
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 89.60% 1.98% 1.28
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 89.60% 1.98% 1.28
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 6.75% 1.94% 5.99
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 6.75% 1.94% 5.99
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.98% 0.66% 79.75
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.48% 5.69% 20.11% 0.94
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.48% 5.69% 20.11% 0.94
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 4.78% 10.23% 6.40
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 6.80% 3.48
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 6.80% 3.48
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.16% 96.10% 1.29% 3.39
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.16% 96.10% 1.29% 3.39
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.23% 0.81% 13.21% 8.00
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.23% 0.81% 13.21% 8.00
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% 5.41% 5.43% 1.21
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% 5.41% 5.43% 1.21
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 5.85% 1.22% 24.49
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 5.85% 1.22% 24.49
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 0.56% 80.67
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.16% 98.51% 1.52% 10.05
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.16% 98.51% 1.52% 10.05
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 109.03% 1.32% 4.38
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 109.03% 1.32% 4.38
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.04% 0.14% 22.23
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.04% 0.14% 22.23
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% 3.58% 9.96% 8.46
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% 3.58% 9.96% 8.46
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.16% 20.19
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.64% 66.57% 5.76% 2.42
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.53% 99.68% 2.16% 2.35
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.57% 91.71% 1.38% 2.83
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 6.18% 4.16% 74.60
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 6.18% 4.16% 74.60
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.19% 0.18% 25.37
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.19% 0.18% 25.37
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 0.04% 31.15
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 0.04% 31.15
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 8.85% 1.10
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 8.85% 1.10
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.65% 0.21
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.65% 0.21
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 5.61% 8.03% 1.02
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 5.61% 8.03% 1.02
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.73% 0.25% 22.10
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.73% 0.25% 22.10
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% - 16.78% 2.80
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 4.78% 10.23% 6.40
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.64% 0.20% 32.68
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.86% 1.39% 2.27
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.86% 1.39% 2.27
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.29% 0.63% 7.18
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 58.75% 4.89% 45.67% 1.27
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 58.75% 4.89% 45.67% 1.27
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.64% 0.32% 3.34
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.64% 0.32% 3.34
129 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.46% 8.23% 2.49
130 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.38% - 3.77% 0.44
131 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.32% 0.01% 3.81% 0.46

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