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广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.7184 | 1.0535 | 1.7183 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.2663 | 1.1026 | 1.2663 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高晓飞 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.7369 | 1.7369 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0441 | -2.48% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0706 | 1.0437 | 1.0707 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1955 | 1.1025 | 1.1957 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0334 | 1.0042 | 1.0332 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0486 | 1.0236 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.7560 | 2.5239 | 1.8006 | 2.5685 | -0.0446 | -2.48% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0161 | 1.0002 | 1.0159 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.3521 | 1.1503 | 1.3529 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0449 | 1.0199 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1902 | 1.0658 | 1.1903 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0732 | 1.0443 | 1.0733 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1107 | 1.0375 | 1.1108 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1453 | 1.0898 | 1.1453 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.2011 | 1.1180 | 1.2014 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0128 | -1.14% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1480 | 1.0621 | 1.1481 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7557 | 0.7557 | 0.7641 | 0.7641 | -0.0084 | -1.10% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 560460 | 电力ETF平安 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0010 | -0.11% | 场内交易 | 马浩然 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 5.3792 | 6.3377 | 5.5053 | 6.4638 | -0.1261 | -2.29% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5824 | 1.9365 | 1.5824 | 1.9365 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1019 | 1.0368 | 1.1020 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 5.2542 | 6.1927 | 5.3774 | 6.3159 | -0.1232 | -2.29% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.8129 | 1.9499 | 1.8129 | 1.9499 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1754 | 1.0656 | 1.1756 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.3433 | 1.0751 | 1.3433 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.4700 | 1.3331 | 1.4700 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高晓飞 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1811 | 1.1261 | 1.1811 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 付婷 |
| 519331 | 浦银盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.3070 | 1.0649 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.2213 | 1.1045 | 1.2215 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0127 | -1.14% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1169 | 1.0681 | 1.1171 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7652 | 0.7652 | -0.0084 | -1.10% | 开放申购 | 张汉毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.2513 | 0.9210% | 0.2523 | 0.9220% | 高晓飞 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.3171 | 1.1650% | 0.3181 | 1.1650% | 高晓飞 |
| 028233 | 中科沃土货币C 基金吧 档案 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 高晓飞 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||