托管银行列表
广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.7151 | 1.0506 | 1.7149 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.2646 | 1.1007 | 1.2644 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 2.5959 | 2.5959 | 2.5316 | 2.5316 | 0.0643 | 2.54% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0672 | 1.0400 | 1.0670 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1912 | 1.0976 | 1.1908 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0327 | 1.0033 | 1.0323 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0461 | 1.0209 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 2.6214 | 3.3893 | 2.5564 | 3.3243 | 0.0650 | 2.54% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0163 | 1.0002 | 1.0159 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.3422 | 1.1392 | 1.3418 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0428 | 1.0175 | 1.0425 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1811 | 1.0562 | 1.1807 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0698 | 1.0405 | 1.0695 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1052 | 1.0326 | 1.1050 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1427 | 1.1154 | 1.1424 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1971 | 1.1134 | 1.1968 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1427 | 1.0565 | 1.1425 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0227 | 2.38% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 560460 | 电力ETF平安 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0360 | -3.69% | 场内交易 | 马浩然 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 6.4702 | 7.4287 | 6.3058 | 7.2643 | 0.1644 | 2.61% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5757 | 1.9298 | 1.5753 | 1.9294 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0964 | 1.0310 | 1.0962 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 6.3251 | 7.2636 | 6.1645 | 7.1030 | 0.1606 | 2.61% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.8051 | 1.9421 | 1.8047 | 1.9417 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1667 | 1.0563 | 1.1663 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.3394 | 1.0711 | 1.3393 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.4672 | 1.3301 | 1.4670 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1767 | 1.1214 | 1.1764 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.3040 | 1.0617 | 1.3038 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.2163 | 1.0989 | 1.2159 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1150 | 1.0659 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0227 | 2.38% | 开放申购 | 张汉毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.2022 | 0.7320% | 0.2050 | 0.7290% | 卢振荣 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.2680 | 0.9740% | 0.2708 | 0.9710% | 卢振荣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||