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广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.7112 | 1.0473 | 1.7109 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2632 | 1.0994 | 1.2631 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 2.2395 | 2.2395 | 2.2438 | 2.2438 | -0.0043 | -0.19% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0630 | 1.0359 | 1.0629 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1858 | 1.0923 | 1.1855 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9978 | 1.0268 | 0.9977 | 1.0267 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0422 | 1.0171 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5682 | 1.9382 | 1.5661 | 1.9361 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5986 | 1.9786 | 1.5964 | 1.9764 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 2.2600 | 3.0279 | 2.2642 | 3.0321 | -0.0042 | -0.19% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9952 | 1.0109 | 0.9951 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.3382 | 1.1354 | 1.3380 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0391 | 1.0140 | 1.0390 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1731 | 1.0697 | 1.1727 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0656 | 1.0365 | 1.0655 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1004 | 1.0278 | 1.1002 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1396 | 1.1126 | 1.1396 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李子家,王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1920 | 1.1083 | 1.1917 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0122 | -1.05% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1376 | 1.0663 | 1.1373 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张璐 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张汉毅 |
| 560460 | 电力ETF平安 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 马浩然 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.9880 | 5.9465 | 4.9497 | 5.9082 | 0.0383 | 0.77% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5681 | 1.9222 | 1.5678 | 1.9219 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0917 | 1.0263 | 1.0915 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.8784 | 5.8169 | 4.8410 | 5.7795 | 0.0374 | 0.77% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.7965 | 1.9335 | 1.7961 | 1.9331 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1591 | 1.0597 | 1.1587 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.3359 | 1.0675 | 1.3357 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.4651 | 1.3282 | 1.4651 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.3297 | 1.0313 | 1.3298 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 张朱霖 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1712 | 1.1159 | 1.1709 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.3009 | 1.0586 | 1.3007 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2105 | 1.0932 | 1.2102 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0122 | -1.06% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1120 | 1.1029 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张汉毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.2655 | 0.8140% | 0.2129 | 0.7880% | 卢振荣 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.3326 | 1.0570% | 0.2786 | 1.0300% | 卢振荣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||