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广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.7164 | 1.0518 | 1.7163 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.2659 | 1.1022 | 1.2659 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣,高晓飞 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5076 | 1.5076 | 0.0891 | 5.91% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0693 | 1.0422 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1939 | 1.1005 | 1.1937 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0328 | 1.0037 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0476 | 1.0225 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.6136 | 2.3815 | 1.5235 | 2.2914 | 0.0901 | 5.91% | 开放申购 | 谭智汨,刘尚 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0158 | 1.0001 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.3510 | 1.1477 | 1.3503 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0440 | 1.0190 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1865 | 1.0617 | 1.1862 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0719 | 1.0428 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1088 | 1.0352 | 1.1085 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.1438 | 1.0882 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1999 | 1.1161 | 1.1995 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0089 | 0.77% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1466 | 1.0602 | 1.1462 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0175 | 2.32% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 560460 | 电力ETF平安 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9369 | 0.9369 | -0.0078 | -0.83% | 场内交易 | 马浩然 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 5.2028 | 6.1613 | 4.8559 | 5.8144 | 0.3469 | 7.14% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.9329 | 1.5785 | 1.9326 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1000 | 1.0345 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 5.0835 | 6.0220 | 4.7446 | 5.6831 | 0.3389 | 7.14% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.8088 | 1.9458 | 1.8085 | 1.9455 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1718 | 1.0616 | 1.1716 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.3419 | 1.0735 | 1.3417 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.4692 | 1.3323 | 1.4692 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣,高晓飞 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1790 | 1.1239 | 1.1789 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.3059 | 1.0636 | 1.3057 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.2194 | 1.1022 | 1.2192 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0088 | 0.77% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1162 | 1.0671 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0175 | 2.32% | 开放申购 | 张汉毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-08-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.2522 | 0.9400% | 0.2569 | 0.9400% | 卢振荣,高晓飞 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.3180 | 1.1820% | 0.3227 | 1.1820% | 卢振荣,高晓飞 |
| 028233 | 中科沃土货币C 基金吧 档案 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 卢振荣,高晓飞 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-08-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||