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广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.6996 | 1.0375 | 1.6993 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.2591 | 1.0952 | 1.2589 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 2.1316 | 2.1316 | 2.2020 | 2.2020 | -0.0704 | -3.20% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0531 | 1.0256 | 1.0526 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1768 | 1.1056 | 1.1766 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9942 | 1.0232 | 0.9942 | 1.0232 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0354 | 1.0102 | 1.0352 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5457 | 1.9157 | 1.5441 | 1.9141 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5738 | 1.9538 | 1.5722 | 1.9522 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 2.1471 | 2.9150 | 2.2180 | 2.9859 | -0.0709 | -3.20% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9928 | 1.0085 | 0.9928 | 1.0085 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.3197 | 1.1167 | 1.3193 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0329 | 1.0077 | 1.0327 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1576 | 1.0542 | 1.1572 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0556 | 1.0261 | 1.0551 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0890 | 1.0161 | 1.0885 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1307 | 1.1031 | 1.1301 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李子家,王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1824 | 1.0985 | 1.1819 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1257 | 1.0542 | 1.1252 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.0500 | 5.0085 | 4.0245 | 4.9830 | 0.0255 | 0.63% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5500 | 1.9041 | 1.5494 | 1.9035 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0803 | 1.0146 | 1.0798 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.9658 | 4.9043 | 3.9409 | 4.8794 | 0.0249 | 0.63% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.7756 | 1.9126 | 1.7750 | 1.9120 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1445 | 1.0451 | 1.1441 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.3272 | 1.0587 | 1.3269 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.4590 | 1.3219 | 1.4588 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.3275 | 1.0289 | 1.3274 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张朱霖 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1571 | 1.1016 | 1.1566 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2934 | 1.0510 | 1.2931 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.2005 | 1.1055 | 1.2003 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1015 | 1.0921 | 1.1011 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.2299 | 0.8370% | 0.2301 | 0.8350% | 卢振荣 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.2953 | 1.0780% | 0.2958 | 1.0770% | 卢振荣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||