交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 634.65 268.54 42.31% 44.76 7.05% - - 223.78 35.26%
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 2,976.26 1,398.05 46.97% 307.57 10.33% 1,194.96 40.15% - -
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 2,976.26 1,398.05 46.97% 307.57 10.33% 1,194.96 40.15% - -
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 346.14 158.67 45.84% 34.91 10.08% 110.94 32.05% - -
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 346.14 158.67 45.84% 34.91 10.08% 110.94 32.05% - -
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 104.39 54.45 52.16% 10.89 10.43% 22.89 21.92% - -
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 104.39 54.45 52.16% 10.89 10.43% 22.89 21.92% - -
8 159913 交银深证300ETF 详情 85.50 32.00 37.42% 6.40 7.48% 8.24 9.64% - -
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 267.57 68.19 25.48% 22.73 8.49% 6.88 2.57% - -
10 164905 交银国证新能源指数分级 详情 2,976.26 1,398.05 46.97% 307.57 10.33% 1,194.96 40.15% - -
11 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 752.30 444.44 59.08% 92.59 12.31% 168.10 22.34% - -
12 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 346.14 158.67 45.84% 34.91 10.08% 110.94 32.05% - -
13 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 104.39 54.45 52.16% 10.89 10.43% 22.89 21.92% - -
14 510010 交银上证180治理ETF 详情 925.37 604.52 65.33% 120.90 13.07% 119.48 12.91% - -
15 519588 交银货币A 详情 6,041.83 3,934.06 65.11% 1,192.14 19.73% - - 349.18 5.78%
16 519589 交银货币B 详情 6,041.83 3,934.06 65.11% 1,192.14 19.73% - - 349.18 5.78%
17 519680 交银增利A/B 详情 3,104.49 872.17 28.09% 290.72 9.36% 12.16 0.39% 132.94 4.28%
18 519682 交银增利债券C 详情 3,104.49 872.17 28.09% 290.72 9.36% 12.16 0.39% 132.94 4.28%
19 519683 交银双利A/B 详情 3,041.45 1,033.59 33.98% 295.31 9.71% 872.60 28.69% 118.24 3.89%
20 519685 交银双利债券C 详情 3,041.45 1,033.59 33.98% 295.31 9.71% 872.60 28.69% 118.24 3.89%
21 519686 交银180治理联接 详情 463.25 43.05 9.29% 8.61 1.86% 380.07 82.04% - -
22 519688 交银精选混合 详情 10,001.75 5,007.58 50.07% 834.60 8.34% 4,109.85 41.09% - -
23 519690 交银稳健配置混合A 详情 13,624.53 7,155.84 52.52% 1,192.64 8.75% 5,223.50 38.34% - -
24 519692 交银成长混合 详情 10,701.58 6,919.40 64.66% 1,153.23 10.78% 2,578.27 24.09% - -
25 519694 交银蓝筹混合 详情 13,014.28 7,012.26 53.88% 1,168.71 8.98% 4,775.59 36.70% - -
26 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 285.31 197.78 69.32% 38.46 13.48% 36.95 12.95% - -
27 519697 交银优势行业混合 详情 1,200.26 437.00 36.41% 72.83 6.07% 603.16 50.25% - -
28 519698 交银先锋混合 详情 4,305.64 2,334.21 54.21% 389.03 9.04% 1,538.42 35.73% - -
29 519700 交银主题优选 详情 3,442.72 1,549.84 45.02% 258.31 7.50% 1,589.87 46.18% - -
30 519702 交银趋势混合 详情 1,517.97 639.93 42.16% 106.66 7.03% 733.37 48.31% - -
31 519704 交银先进制造混合 详情 2,705.50 1,101.24 40.70% 183.54 6.78% 1,379.73 51.00% - -
32 519706 交银深证300联接 详情 29.30 1.94 6.63% 0.39 1.33% 14.11 48.17% - -
33 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 155.29 89.43 57.59% 17.39 11.20% 43.83 28.22% - -
34 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 396.82 161.97 40.82% 26.99 6.80% 187.94 47.36% - -
35 519712 交银阿尔法核心混合 详情 612.48 297.53 48.58% 49.59 8.10% 250.18 40.85% - -
36 519714 交银消费新驱动股票 详情 60.29 19.65 32.58% 3.28 5.43% 32.22 53.43% - -
37 519716 交银理财21天债券A 详情 336.87 96.32 28.59% 28.54 8.47% - - 10.46 3.10%
38 519717 交银21天B 详情 336.87 96.32 28.59% 28.54 8.47% - - 10.46 3.10%
39 519718 交银纯债A 详情 1,754.65 580.99 33.11% 193.66 11.04% 7.41 0.42% 183.91 10.48%
40 519720 交银纯债C 详情 1,754.65 580.99 33.11% 193.66 11.04% 7.41 0.42% 183.91 10.48%
41 519721 交银60天A 详情 161.92 63.49 39.21% 18.81 11.62% - - 6.03 3.73%
42 519722 交银60天B 详情 161.92 63.49 39.21% 18.81 11.62% - - 6.03 3.73%
43 519723 交银双轮A 详情 1,109.45 464.53 41.87% 154.84 13.96% 3.53 0.32% 41.67 3.76%
44 519725 交银双轮C 详情 1,109.45 464.53 41.87% 154.84 13.96% 3.53 0.32% 41.67 3.76%
45 519726 交银荣祥保本混合 详情 761.60 342.55 44.98% 57.09 7.50% 286.52 37.62% - -
46 519727 交银成长30混合 详情 355.76 221.75 62.33% 36.96 10.39% 71.91 20.21% - -
47 519729 交银增强收益债券 详情 540.36 242.09 44.80% 40.35 7.47% 206.97 38.30% - -
48 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 227.06 41.52 18.29% 11.86 5.22% 68.20 30.04% 6.01 2.65%
49 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 227.06 41.52 18.29% 11.86 5.22% 68.20 30.04% 6.01 2.65%
50 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 441.69 236.38 53.52% 39.40 8.92% 147.07 33.30% - -
51 519733 交银强化回报A 详情 1,007.07 224.69 22.31% 64.20 6.37% 374.76 37.21% 17.73 1.76%
52 519735 交银强化回报C 详情 1,007.07 224.69 22.31% 64.20 6.37% 374.76 37.21% 17.73 1.76%
53 519736 交银新成长混合 详情 1,353.23 607.03 44.86% 101.17 7.48% 610.75 45.13% - -
54 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 7,608.06 5,717.76 75.15% 1,177.38 15.48% 372.14 4.89% 10.34 0.14%
55 519740 交银丰盈收益债券 详情 1,716.28 438.41 25.54% 82.20 4.79% 0.23 0.01% - -
56 519743 交银丰润收益债券A 详情 1,173.48 356.70 30.40% 66.88 5.70% 0.48 0.04% 14.63 1.25%
57 519745 交银丰润收益债券C 详情 1,173.48 356.70 30.40% 66.88 5.70% 0.48 0.04% 14.63 1.25%
58 519748 交银丰享收益债券C 详情 796.65 206.61 25.93% 38.74 4.86% 0.85 0.11% 154.96 19.45%
59 519749 交银丰泽收益债券A 详情 518.51 174.50 33.65% 32.72 6.31% 0.78 0.15% - -
60 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 5,572.91 4,086.64 73.33% 817.33 14.67% 343.73 6.17% 0.00 0.00%
61 519753 交银荣和保本混合 详情 1,968.32 1,334.07 67.78% 222.34 11.30% 306.24 15.56% - -
62 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 3,376.62 2,264.44 67.06% 606.40 17.96% 269.78 7.99% 51.84 1.54%
63 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 4,925.87 2,359.17 47.89% 393.20 7.98% 2,137.64 43.40% - -
64 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 7,608.06 5,717.76 75.15% 1,177.38 15.48% 372.14 4.89% 10.34 0.14%
65 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 5,572.91 4,086.64 73.33% 817.33 14.67% 343.73 6.17% 0.00 0.00%
66 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 3,376.62 2,264.44 67.06% 606.40 17.96% 269.78 7.99% 51.84 1.54%
67 960016 交银成长混合H 详情 10,701.58 6,919.40 64.66% 1,153.23 10.78% 2,578.27 24.09% - -
68 960017 交银稳健配置混合H 详情 13,624.53 7,155.84 52.52% 1,192.64 8.75% 5,223.50 38.34% - -

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交银施罗德基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 149.29 61.59 41.26% 10.26 6.88% - - 51.32 34.38%
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 1,898.31 864.71 45.55% 190.24 10.02% 808.70 42.60% - -
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 1,898.31 864.71 45.55% 190.24 10.02% 808.70 42.60% - -
4 159913 交银深证300ETF 详情 47.13 19.77 41.96% 3.95 8.39% 5.28 11.20% - -
5 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 173.01 37.80 21.85% 12.60 7.28% 6.03 3.49% - -
6 164905 交银国证新能源指数分级 详情 1,898.31 864.71 45.55% 190.24 10.02% 808.70 42.60% - -
7 510010 交银上证180治理ETF 详情 661.97 434.77 65.68% 86.95 13.14% 91.40 13.81% - -
8 519588 交银货币A 详情 1,796.87 993.37 55.28% 301.02 16.75% - - 150.14 8.36%
9 519589 交银货币B 详情 1,796.87 993.37 55.28% 301.02 16.75% - - 150.14 8.36%
10 519680 交银增利A/B 详情 1,766.74 383.77 21.72% 127.92 7.24% 7.22 0.41% 39.28 2.22%
11 519682 交银增利债券C 详情 1,766.74 383.77 21.72% 127.92 7.24% 7.22 0.41% 39.28 2.22%
12 519683 交银双利A/B 详情 1,089.28 413.29 37.94% 118.08 10.84% 291.96 26.80% 56.50 5.19%
13 519685 交银双利债券C 详情 1,089.28 413.29 37.94% 118.08 10.84% 291.96 26.80% 56.50 5.19%
14 519686 交银180治理联接 详情 351.00 30.26 8.62% 6.05 1.72% 296.40 84.44% - -
15 519688 交银精选混合 详情 6,062.33 3,036.37 50.09% 506.06 8.35% 2,493.98 41.14% - -
16 519690 交银稳健配置混合A 详情 7,693.31 4,126.59 53.64% 687.77 8.94% 2,854.59 37.10% - -
17 519692 交银成长混合 详情 6,707.78 4,058.97 60.51% 676.49 10.09% 1,946.57 29.02% - -
18 519694 交银蓝筹混合 详情 8,619.73 4,770.04 55.34% 795.01 9.22% 3,019.84 35.03% - -
19 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 171.25 112.23 65.53% 21.82 12.74% 32.52 18.99% - -
20 519697 交银优势行业混合 详情 632.20 255.20 40.37% 42.53 6.73% 260.69 41.24% - -
21 519698 交银先锋混合 详情 1,488.59 685.75 46.07% 114.29 7.68% 667.32 44.83% - -
22 519700 交银主题优选 详情 1,937.09 953.16 49.21% 158.86 8.20% 802.76 41.44% - -
23 519702 交银趋势混合 详情 1,031.14 427.63 41.47% 71.27 6.91% 511.89 49.64% - -
24 519704 交银先进制造混合 详情 997.95 483.97 48.50% 80.66 8.08% 413.12 41.40% - -
25 519706 交银深证300联接 详情 14.82 0.98 6.59% 0.20 1.32% 8.51 57.39% - -
26 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 98.03 56.71 57.85% 11.03 11.25% 28.59 29.16% - -
27 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 13.18 4.91 37.23% 0.82 6.21% 7.09 53.77% - -
28 519712 交银阿尔法核心混合 详情 373.11 209.41 56.12% 34.90 9.35% 119.45 32.02% - -
29 519714 交银消费新驱动股票 详情 34.01 5.55 16.33% 1.11 3.27% 6.87 20.19% - -
30 519716 交银理财21天债券A 详情 270.31 73.88 27.33% 21.89 8.10% - - 6.46 2.39%
31 519717 交银21天B 详情 270.31 73.88 27.33% 21.89 8.10% - - 6.46 2.39%
32 519718 交银纯债A 详情 324.92 60.78 18.71% 20.26 6.24% 0.64 0.20% 12.29 3.78%
33 519720 交银纯债C 详情 324.92 60.78 18.71% 20.26 6.24% 0.64 0.20% 12.29 3.78%
34 519721 交银60天A 详情 137.91 54.76 39.71% 16.22 11.77% - - 3.73 2.70%
35 519722 交银60天B 详情 137.91 54.76 39.71% 16.22 11.77% - - 3.73 2.70%
36 519723 交银双轮A 详情 339.88 64.71 19.04% 21.57 6.35% 0.97 0.29% 19.69 5.79%
37 519725 交银双轮C 详情 339.88 64.71 19.04% 21.57 6.35% 0.97 0.29% 19.69 5.79%
38 519726 交银荣祥保本混合 详情 432.46 191.52 44.28% 31.92 7.38% 170.12 39.34% - -
39 519727 交银成长30混合 详情 231.91 132.86 57.29% 22.14 9.55% 56.92 24.54% - -
40 519729 交银增强收益债券 详情 311.15 138.55 44.53% 23.09 7.42% 123.51 39.70% - -
41 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 125.37 19.78 15.78% 5.65 4.51% 35.46 28.28% 4.45 3.55%
42 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 125.37 19.78 15.78% 5.65 4.51% 35.46 28.28% 4.45 3.55%
43 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 274.64 156.85 57.11% 26.14 9.52% 77.25 28.13% - -
44 519733 交银强化回报A 详情 381.67 75.45 19.77% 21.56 5.65% 132.31 34.66% 1.73 0.45%
45 519735 交银强化回报C 详情 381.67 75.45 19.77% 21.56 5.65% 132.31 34.66% 1.73 0.45%
46 519736 交银新成长混合 详情 722.90 298.24 41.26% 49.71 6.88% 357.61 49.47% - -
47 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 4,151.84 3,205.02 77.20% 549.20 13.23% 222.83 5.37% - -
48 519740 交银丰盈收益债券 详情 1,039.54 210.06 20.21% 39.39 3.79% 0.09 0.01% - -
49 519743 交银丰润收益债券A 详情 634.89 170.52 26.86% 31.97 5.04% 0.38 0.06% 7.00 1.10%
50 519745 交银丰润收益债券C 详情 634.89 170.52 26.86% 31.97 5.04% 0.38 0.06% 7.00 1.10%
51 519748 交银丰享收益债券C 详情 362.11 93.37 25.78% 17.51 4.83% 0.56 0.16% 70.03 19.34%
52 519749 交银丰泽收益债券A 详情 204.89 75.91 37.05% 14.23 6.95% 0.51 0.25% - -
53 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 984.36 481.88 48.95% 80.31 8.16% 383.53 38.96% - -

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