平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 96,708.25 43,237.30 44.71% 10,481.77 10.84% 0.34 0.00% 32,755.53 33.87%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 124.70 59.52 47.73% 9.92 7.96% 42.63 34.19% 0.40 0.32%
3 000759 平安财富宝货币 详情 25,342.81 10,735.57 42.36% 3,757.45 14.83% 0.21 0.00% 2,683.89 10.59%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 1,051.65 639.72 60.83% 106.62 10.14% 283.49 26.96% - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 124.70 59.52 47.73% 9.92 7.96% 42.63 34.19% 0.40 0.32%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 577.88 246.86 42.72% 61.72 10.68% 43.53 7.53% 87.16 15.08%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 577.88 246.86 42.72% 61.72 10.68% 43.53 7.53% 87.16 15.08%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 264.64 100.13 37.84% 17.35 6.55% 5.80 2.19% 16.08 6.08%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 264.64 100.13 37.84% 17.35 6.55% 5.80 2.19% 16.08 6.08%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 258.03 132.18 51.22% 22.03 8.54% 41.20 15.97% 0.17 0.06%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 204.21 107.90 52.84% 17.98 8.81% 28.10 13.76% 3.40 1.66%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 200.44 88.51 44.16% 14.75 7.36% 44.52 22.21% 38.06 18.99%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 200.44 88.51 44.16% 14.75 7.36% 44.52 22.21% 38.06 18.99%
14 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 336.86 213.66 63.43% 35.61 10.57% 74.66 22.16% - -
15 002598 平安消费精选混合A 详情 0.19 0.14 71.13% 0.02 11.85% - - 0.02 9.43%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 0.19 0.14 71.13% 0.02 11.85% - - 0.02 9.43%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 988.82 289.94 29.32% 77.32 7.82% 5.78 0.58% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 244.38 111.24 45.52% 27.81 11.38% 1.59 0.65% - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 3,988.22 1,143.19 28.66% 152.42 3.82% 12.07 0.30% 70.22 1.76%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 165.15 95.68 57.93% 15.95 9.66% 36.08 21.85% - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 3,605.23 1,564.09 43.38% 521.36 14.46% 0.07 0.00% 104.27 2.89%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 366.65 101.22 27.61% 33.74 9.20% 0.17 0.05% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 5,440.44 2,251.17 41.38% 562.79 10.34% 0.01 0.00% 562.96 10.35%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 205.08 83.18 40.56% 22.18 10.82% 0.33 0.16% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 2,234.16 561.08 25.11% 149.62 6.70% 9.08 0.41% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 613.43 172.06 28.05% 57.35 9.35% 3.77 0.61% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 1,184.65 426.85 36.03% 71.14 6.01% 5.93 0.50% 71.12 6.00%
28 003702 平安中证沪港深高股息 详情 45.32 14.15 31.22% 2.83 6.24% 3.04 6.70% - -
29 004390 平安转型创新混合A 详情 136.36 71.37 52.34% 11.89 8.72% 34.17 25.06% 6.71 4.92%
30 004391 平安转型创新混合C 详情 136.36 71.37 52.34% 11.89 8.72% 34.17 25.06% 6.71 4.92%
31 004403 平安股息精选沪港深A 详情 59.37 35.77 60.25% 5.96 10.04% 10.99 18.51% 1.01 1.70%
32 004404 平安股息精选沪港深C 详情 59.37 35.77 60.25% 5.96 10.04% 10.99 18.51% 1.01 1.70%
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 475.90 129.79 27.27% 43.26 9.09% 3.94 0.83% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 740.19 189.61 25.62% 63.20 8.54% 3.88 0.52% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 1,805.54 668.48 37.02% 222.83 12.34% 20.86 1.16% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 2,026.52 462.18 22.81% 154.02 7.60% 16.55 0.82% 221.12 10.91%
37 004828 平安中短债债券C 详情 2,026.52 462.18 22.81% 154.02 7.60% 16.55 0.82% 221.12 10.91%
38 004960 平安合泰定开债 详情 150.39 72.08 47.93% 24.03 15.98% 1.77 1.17% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 1,314.80 521.47 39.66% 173.82 13.22% 2.01 0.15% - -
40 005084 平安量化先锋A 详情 102.27 25.16 24.60% 4.19 4.10% 65.36 63.91% 1.95 1.91%
41 005085 平安量化先锋C 详情 102.27 25.16 24.60% 4.19 4.10% 65.36 63.91% 1.95 1.91%
42 005113 平安沪深300指数量化A 详情 197.45 65.31 33.08% 6.53 3.31% 80.23 40.63% 12.17 6.17%
43 005114 平安沪深300指数量化C 详情 197.45 65.31 33.08% 6.53 3.31% 80.23 40.63% 12.17 6.17%
44 005127 平安合正定开债 详情 4,500.67 944.97 21.00% 314.99 7.00% 14.87 0.33% - -
45 005486 平安量化精选混合A 详情 392.99 164.91 41.96% 27.48 6.99% 148.56 37.80% 31.97 8.13%
46 005487 平安量化精选混合C 详情 392.99 164.91 41.96% 27.48 6.99% 148.56 37.80% 31.97 8.13%
47 005639 平安300ETF联接A 详情 292.21 22.18 7.59% 4.44 1.52% 33.59 11.49% 187.71 64.24%
48 005640 平安300ETF联接C 详情 292.21 22.18 7.59% 4.44 1.52% 33.59 11.49% 187.71 64.24%
49 005750 平安双债添益债券A 详情 161.88 65.45 40.43% 16.36 10.11% 1.85 1.14% 18.35 11.33%
50 005751 平安双债添益债券C 详情 161.88 65.45 40.43% 16.36 10.11% 1.85 1.14% 18.35 11.33%
51 005754 平安短债A 详情 16,021.77 6,170.56 38.51% 2,056.85 12.84% 45.97 0.29% 3,092.04 19.30%
52 005755 平安短债C 详情 16,021.77 6,170.56 38.51% 2,056.85 12.84% 45.97 0.29% 3,092.04 19.30%
53 005756 平安短债E 详情 16,021.77 6,170.56 38.51% 2,056.85 12.84% 45.97 0.29% 3,092.04 19.30%
54 005766 平安合瑞定开债 详情 997.95 246.81 24.73% 82.27 8.24% 1.83 0.18% - -
55 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 43.10 5.20 12.06% 1.04 2.41% 11.52 26.72% 7.12 16.51%
56 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 43.10 5.20 12.06% 1.04 2.41% 11.52 26.72% 7.12 16.51%
57 005884 平安合悦定开债 详情 866.24 199.60 23.04% 66.53 7.68% 2.42 0.28% - -
58 005895 平安合丰定开债 详情 1,715.62 580.59 33.84% 193.53 11.28% 2.02 0.12% - -
59 005896 平安合慧定开债 详情 924.39 366.56 39.65% 122.19 13.22% 1.06 0.11% - -
60 005897 平安合颖定开债 详情 1,506.18 463.61 30.78% 154.54 10.26% 13.91 0.92% - -
61 005971 平安惠锦债券 详情 1,082.58 395.86 36.57% 131.95 12.19% 6.00 0.55% - -
62 006016 平安惠安债券 详情 1,925.75 721.66 37.47% 240.55 12.49% 17.32 0.90% - -
63 006097 平安高等级债A 详情 22.19 13.27 59.80% 4.42 19.93% 0.23 1.03% - -
64 006100 平安优势产业混合A 详情 463.29 210.57 45.45% 35.10 7.58% 97.35 21.01% 99.85 21.55%
65 006101 平安优势产业混合C 详情 463.29 210.57 45.45% 35.10 7.58% 97.35 21.01% 99.85 21.55%
66 006214 平安500ETF联接A 详情 70.70 11.24 15.90% 2.25 3.18% 7.94 11.23% 29.27 41.40%
67 006215 平安500ETF联接C 详情 70.70 11.24 15.90% 2.25 3.18% 7.94 11.23% 29.27 41.40%
68 006222 平安惠兴债券 详情 1,063.02 321.59 30.25% 107.20 10.08% 1.27 0.12% - -
69 006264 平安惠轩债券 详情 8,780.90 3,047.62 34.71% 1,015.87 11.57% 56.12 0.64% - -
70 006316 平安惠诚纯债债券 详情 828.86 273.17 32.96% 91.06 10.99% 3.55 0.43% - -
71 006412 平安合锦定开债 详情 4,108.15 764.05 18.60% 254.68 6.20% 13.18 0.32% - -
72 006433 平安鑫利混合C 详情 1,184.65 426.85 36.03% 71.14 6.01% 5.93 0.50% 71.12 6.00%
73 006457 平安估值优势混合A 详情 265.42 124.82 47.03% 18.91 7.13% 60.47 22.78% 10.75 4.05%
74 006458 平安估值优势混合C 详情 265.42 124.82 47.03% 18.91 7.13% 60.47 22.78% 10.75 4.05%
75 006544 平安惠聚纯债债券 详情 782.67 234.46 29.96% 78.15 9.99% 7.52 0.96% - -
76 006717 平安惠金定开债C 详情 3,988.22 1,143.19 28.66% 152.42 3.82% 12.07 0.30% 70.22 1.76%
77 006720 平安核心优势混合A 详情 222.38 112.93 50.78% 18.82 8.46% 34.83 15.66% 39.66 17.83%
78 006721 平安核心优势混合C 详情 222.38 112.93 50.78% 18.82 8.46% 34.83 15.66% 39.66 17.83%
79 006851 平安中短债债券E 详情 2,026.52 462.18 22.81% 154.02 7.60% 16.55 0.82% 221.12 10.91%
80 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 873.11 516.08 59.11% 172.03 19.70% 2.53 0.29% - -
81 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 107.50 39.69 36.92% 13.23 12.31% 2.34 2.18% - -
82 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 107.50 39.69 36.92% 13.23 12.31% 2.34 2.18% - -
83 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 822.69 439.07 53.37% 146.37 17.79% 9.01 1.10% 0.00 0.00%
84 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 822.69 439.07 53.37% 146.37 17.79% 9.01 1.10% 0.00 0.00%
85 006986 平安季添盈定开债A 详情 1,247.37 231.89 18.59% 77.30 6.20% 10.22 0.82% 110.69 8.87%
86 006987 平安季添盈定开债C 详情 1,247.37 231.89 18.59% 77.30 6.20% 10.22 0.82% 110.69 8.87%
87 006988 平安季添盈定开债E 详情 1,247.37 231.89 18.59% 77.30 6.20% 10.22 0.82% 110.69 8.87%
88 006997 平安惠添纯债债券 详情 377.06 191.45 50.77% 63.82 16.92% 1.37 0.36% - -
89 007017 平安如意中短债A 详情 2,480.67 637.05 25.68% 212.35 8.56% 17.15 0.69% 325.88 13.14%
90 007018 平安如意中短债C 详情 2,480.67 637.05 25.68% 212.35 8.56% 17.15 0.69% 325.88 13.14%
91 007019 平安如意中短债E 详情 2,480.67 637.05 25.68% 212.35 8.56% 17.15 0.69% 325.88 13.14%
92 007032 平安可转债债券A 详情 407.61 221.22 54.27% 63.20 15.51% 28.36 6.96% 6.94 1.70%
93 007033 平安可转债债券C 详情 407.61 221.22 54.27% 63.20 15.51% 28.36 6.96% 6.94 1.70%
94 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 204.21 107.90 52.84% 17.98 8.81% 28.10 13.76% 3.40 1.66%
95 007049 平安鑫安混合E 详情 264.64 100.13 37.84% 17.35 6.55% 5.80 2.19% 16.08 6.08%
96 007053 平安季开鑫定开债A 详情 679.60 111.27 16.37% 37.09 5.46% 4.36 0.64% 56.69 8.34%
97 007054 平安季开鑫定开债C 详情 679.60 111.27 16.37% 37.09 5.46% 4.36 0.64% 56.69 8.34%
98 007055 平安季开鑫定开债E 详情 679.60 111.27 16.37% 37.09 5.46% 4.36 0.64% 56.69 8.34%
99 007082 平安高端制造混合A 详情 944.19 536.84 56.86% 89.47 9.48% 288.10 30.51% 22.07 2.34%
100 007083 平安高端制造混合C 详情 944.19 536.84 56.86% 89.47 9.48% 288.10 30.51% 22.07 2.34%
101 007158 平安合盛定开债 详情 622.32 152.87 24.56% 50.96 8.19% 1.98 0.32% - -
102 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 169.16 102.89 60.82% 27.60 16.32% 20.09 11.88% 10.11 5.97%
103 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 169.16 102.89 60.82% 27.60 16.32% 20.09 11.88% 10.11 5.97%
104 007447 平安惠泰纯债 详情 588.91 151.47 25.72% 50.49 8.57% 2.27 0.39% - -
105 007645 平安季享裕定开债A 详情 1,094.84 239.74 21.90% 79.91 7.30% 5.30 0.48% 142.59 13.02%
106 007646 平安季享裕定开债C 详情 1,094.84 239.74 21.90% 79.91 7.30% 5.30 0.48% 142.59 13.02%
107 007647 平安季享裕定开债E 详情 1,094.84 239.74 21.90% 79.91 7.30% 5.30 0.48% 142.59 13.02%
108 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 258.03 132.18 51.22% 22.03 8.54% 41.20 15.97% 0.17 0.06%
109 007730 平安金管家货币C 详情 5,440.44 2,251.17 41.38% 562.79 10.34% 0.01 0.00% 562.96 10.35%
110 007758 平安乐享一年定开债A 详情 894.99 110.25 12.32% 36.75 4.11% - - 4.34 0.48%
111 007759 平安乐享一年定开债C 详情 894.99 110.25 12.32% 36.75 4.11% - - 4.34 0.48%
112 007925 平安鑫享混合E 详情 577.88 246.86 42.72% 61.72 10.68% 43.53 7.53% 87.16 15.08%
113 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 411.40 255.86 62.19% 51.17 12.44% 56.42 13.71% - -
114 159964 平安创业板ETF 详情 97.66 11.20 11.46% 3.73 3.82% 30.08 30.80% - -
115 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 750.76 355.69 47.38% 59.28 7.90% 308.26 41.06% - -
116 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 198.52 74.15 37.35% 12.36 6.22% 93.09 46.89% - -
117 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 251.95 126.78 50.32% 26.41 10.48% 50.27 19.95% - -
118 510390 平安沪深300ETF 详情 3,614.73 2,545.90 70.43% 509.18 14.09% 341.72 9.45% - -
119 510590 平安中证500ETF 详情 1,820.82 1,077.15 59.16% 215.43 11.83% 398.98 21.91% - -
120 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 628.65 285.29 45.38% 57.06 9.08% 4.85 0.77% - -
121 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 3,413.72 1,293.78 37.90% 414.01 12.13% 0.95 0.03% - -
122 511700 平安交易型货币E 详情 3,605.23 1,564.09 43.38% 521.36 14.46% 0.07 0.00% 104.27 2.89%
123 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 250.55 116.97 46.69% 23.39 9.34% 37.86 15.11% - -
124 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 218.25 106.87 48.97% 21.37 9.79% 24.34 11.15% - -
125 512930 平安人工智能ETF 详情 107.03 17.64 16.48% 5.88 5.49% 46.09 43.07% - -
126 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 1,982.78 227.10 11.45% 75.70 3.82% 1,612.72 81.34% - -
127 700001 平安行业先锋混合 详情 655.87 331.53 50.55% 55.26 8.42% 248.44 37.88% - -
128 700002 平安深证300指数增强 详情 202.34 62.84 31.05% 11.09 5.48% 95.93 47.41% - -
129 700003 平安策略先锋混合 详情 294.89 112.12 38.02% 18.69 6.34% 150.90 51.17% - -
130 700004 平安灵活配置混合 详情 96.34 49.32 51.19% 8.22 8.53% 26.13 27.13% - -
131 700005 平安添利债券A 详情 5,822.42 1,281.55 22.01% 427.18 7.34% 23.70 0.41% 734.27 12.61%
132 700006 平安添利债券C 详情 5,822.42 1,281.55 22.01% 427.18 7.34% 23.70 0.41% 734.27 12.61%
133 002598 平安消费精选混合A 详情 70.18 34.32 48.91% 5.72 8.15% 23.91 34.07% 0.63 0.90%
134 002599 平安消费精选混合C 详情 70.18 34.32 48.91% 5.72 8.15% 23.91 34.07% 0.63 0.90%
135 003488 平安惠裕A 详情 0.01 - - - - 0.00 23.94% - -
136 004177 平安惠裕C 详情 0.01 - - - - 0.00 23.94% - -

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平安基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 53,168.87 23,576.15 44.34% 5,715.43 10.75% 0.20 0.00% 17,860.72 33.59%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 68.97 30.07 43.60% 5.01 7.27% 27.49 39.86% 0.18 0.26%
3 000759 平安财富宝货币 详情 14,596.98 5,749.68 39.39% 2,012.39 13.79% 0.12 0.00% 1,437.42 9.85%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 474.61 295.62 62.29% 49.27 10.38% 118.94 25.06% - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 68.97 30.07 43.60% 5.01 7.27% 27.49 39.86% 0.18 0.26%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 206.88 99.70 48.19% 24.92 12.05% 26.16 12.65% 26.66 12.89%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 206.88 99.70 48.19% 24.92 12.05% 26.16 12.65% 26.66 12.89%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 99.70 48.21 48.35% 8.69 8.72% 4.41 4.42% 7.53 7.55%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 99.70 48.21 48.35% 8.69 8.72% 4.41 4.42% 7.53 7.55%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 96.64 43.12 44.62% 7.19 7.44% 33.61 34.78% - -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 94.56 43.08 45.56% 7.18 7.59% 7.20 7.61% 1.42 1.50%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 68.15 26.90 39.47% 4.48 6.58% 21.39 31.38% 10.33 15.16%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 68.15 26.90 39.47% 4.48 6.58% 21.39 31.38% 10.33 15.16%
14 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 76.88 51.38 66.82% 8.56 11.14% 10.11 13.15% - -
15 002598 平安智能生活混合A 详情 31.11 16.47 52.94% 2.74 8.82% 8.95 28.77% 0.14 0.46%
16 002599 平安智能生活混合C 详情 31.11 16.47 52.94% 2.74 8.82% 8.95 28.77% 0.14 0.46%
17 002795 平安惠盈纯债 详情 379.64 123.66 32.57% 32.97 8.69% 2.77 0.73% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 156.98 73.22 46.64% 18.30 11.66% 0.64 0.41% - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 1,132.26 368.67 32.56% 49.16 4.34% 6.30 0.56% 7.83 0.69%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 86.22 48.38 56.12% 8.06 9.35% 20.34 23.59% - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 512.32 158.99 31.03% 53.00 10.34% - - 10.60 2.07%
22 003286 平安惠享纯债 详情 193.62 49.99 25.82% 16.66 8.61% 0.00 0.00% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 2,463.57 981.48 39.84% 245.37 9.96% 0.01 0.00% 245.37 9.96%
24 003486 平安惠隆纯债 详情 111.67 45.43 40.68% 12.11 10.85% 0.12 0.11% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 1,004.54 227.73 22.67% 60.73 6.05% 3.62 0.36% - -
26 003488 平安惠裕A 详情 5.43 0.48 8.93% 0.14 2.55% 0.00 0.08% 0.20 3.63%
27 003568 平安惠利纯债 详情 280.47 82.77 29.51% 27.59 9.84% 1.94 0.69% - -
28 003626 平安鑫利混合A 详情 771.72 282.82 36.65% 47.14 6.11% 4.17 0.54% 47.12 6.11%
29 003702 平安中证沪港深高股息 详情 21.34 7.16 33.53% 1.43 6.71% 0.12 0.57% - -
30 004177 平安惠裕C 详情 5.43 0.48 8.93% 0.14 2.55% 0.00 0.08% 0.20 3.63%
31 004390 平安转型创新混合A 详情 61.34 34.04 55.50% 5.67 9.25% 14.69 23.94% 0.33 0.54%
32 004391 平安转型创新混合C 详情 61.34 34.04 55.50% 5.67 9.25% 14.69 23.94% 0.33 0.54%
33 004403 平安股息精选沪港深A 详情 15.48 9.53 61.60% 1.59 10.27% 1.06 6.87% 0.51 3.27%
34 004404 平安股息精选沪港深C 详情 15.48 9.53 61.60% 1.59 10.27% 1.06 6.87% 0.51 3.27%
35 004632 平安合意定开债发起式 详情 157.72 40.32 25.57% 13.44 8.52% 1.57 0.99% - -
36 004825 平安惠泽纯债 详情 386.24 88.14 22.82% 29.38 7.61% 2.65 0.69% - -
37 004826 平安惠悦纯债 详情 1,508.45 540.29 35.82% 180.10 11.94% 13.10 0.87% - -
38 004827 平安中短债债券A 详情 978.86 230.65 23.56% 76.84 7.85% 9.11 0.93% 146.37 14.95%
39 004828 平安中短债债券C 详情 978.86 230.65 23.56% 76.84 7.85% 9.11 0.93% 146.37 14.95%
40 004960 平安合泰定开债 详情 62.31 41.66 66.86% 13.89 22.29% 1.05 1.69% - -
41 005077 平安合韵定开债 详情 978.89 303.96 31.05% 101.32 10.35% 1.36 0.14% - -
42 005084 平安量化先锋A 详情 49.91 12.40 24.85% 2.07 4.14% 31.64 63.40% 1.01 2.02%
43 005085 平安量化先锋C 详情 49.91 12.40 24.85% 2.07 4.14% 31.64 63.40% 1.01 2.02%
44 005113 平安沪深300指数量化A 详情 56.31 20.09 35.67% 2.01 3.57% 18.42 32.71% 3.22 5.72%
45 005114 平安沪深300指数量化C 详情 56.31 20.09 35.67% 2.01 3.57% 18.42 32.71% 3.22 5.72%
46 005127 平安合正定开债 详情 2,059.60 464.07 22.53% 154.69 7.51% 7.17 0.35% - -
47 005486 平安量化精选混合A 详情 196.36 87.03 44.32% 14.51 7.39% 65.60 33.41% 18.96 9.65%
48 005487 平安量化精选混合C 详情 196.36 87.03 44.32% 14.51 7.39% 65.60 33.41% 18.96 9.65%
49 005639 平安300ETF联接A 详情 138.99 10.60 7.62% 2.12 1.52% 27.07 19.48% 83.12 59.80%
50 005640 平安300ETF联接C 详情 138.99 10.60 7.62% 2.12 1.52% 27.07 19.48% 83.12 59.80%
51 005750 平安双债添益债券A 详情 84.26 35.91 42.62% 8.98 10.65% 1.42 1.68% 10.73 12.74%
52 005751 平安双债添益债券C 详情 84.26 35.91 42.62% 8.98 10.65% 1.42 1.68% 10.73 12.74%
53 005754 平安短债A 详情 8,179.93 3,044.46 37.22% 1,014.82 12.41% 29.93 0.37% 1,471.56 17.99%
54 005755 平安短债C 详情 8,179.93 3,044.46 37.22% 1,014.82 12.41% 29.93 0.37% 1,471.56 17.99%
55 005756 平安短债E 详情 8,179.93 3,044.46 37.22% 1,014.82 12.41% 29.93 0.37% 1,471.56 17.99%
56 005766 平安合瑞定开债 详情 356.12 92.16 25.88% 30.72 8.63% 0.25 0.07% - -
57 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 20.51 2.65 12.90% 0.53 2.58% 4.67 22.79% 3.67 17.89%
58 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 20.51 2.65 12.90% 0.53 2.58% 4.67 22.79% 3.67 17.89%
59 005884 平安合悦定开债 详情 450.47 87.28 19.37% 29.09 6.46% 0.10 0.02% - -
60 005895 平安合丰定开债 详情 436.13 225.33 51.67% 75.11 17.22% 1.51 0.35% - -
61 005896 平安合慧定开债 详情 423.12 155.17 36.67% 51.72 12.22% 0.52 0.12% - -
62 005897 平安合颖定开债 详情 633.77 154.57 24.39% 51.52 8.13% 7.42 1.17% - -
63 005971 平安惠锦债券 详情 360.81 207.65 57.55% 69.22 19.18% 3.14 0.87% - -
64 006016 平安惠安债券 详情 862.25 377.45 43.77% 125.82 14.59% 6.10 0.71% - -
65 006100 平安优势产业混合A 详情 72.64 29.47 40.57% 4.91 6.76% 20.88 28.74% 10.58 14.56%
66 006101 平安优势产业混合C 详情 72.64 29.47 40.57% 4.91 6.76% 20.88 28.74% 10.58 14.56%
67 006214 平安500ETF联接A 详情 23.46 3.41 14.52% 0.68 2.90% 5.81 24.75% 6.86 29.24%
68 006215 平安500ETF联接C 详情 23.46 3.41 14.52% 0.68 2.90% 5.81 24.75% 6.86 29.24%
69 006222 平安惠兴债券 详情 595.36 151.20 25.40% 50.40 8.47% 0.70 0.12% - -
70 006264 平安惠轩债券 详情 4,035.04 1,571.84 38.95% 523.95 12.98% 30.90 0.77% - -
71 006316 平安惠诚纯债债券 详情 49.08 19.44 39.61% 6.48 13.20% 0.51 1.04% - -
72 006412 平安合锦定开债 详情 2,140.62 377.91 17.65% 125.97 5.88% 8.82 0.41% - -
73 006433 平安鑫利混合C 详情 771.72 282.82 36.65% 47.14 6.11% 4.17 0.54% 47.12 6.11%
74 006457 平安估值优势混合A 详情 96.01 32.30 33.64% 5.03 5.24% 46.40 48.33% 5.64 5.87%
75 006458 平安估值优势混合C 详情 96.01 32.30 33.64% 5.03 5.24% 46.40 48.33% 5.64 5.87%
76 006544 平安惠聚纯债债券 详情 185.14 79.45 42.91% 26.48 14.30% 3.65 1.97% - -
77 006717 平安惠金定开债C 详情 1,132.26 368.67 32.56% 49.16 4.34% 6.30 0.56% 7.83 0.69%
78 006720 平安核心优势混合A 详情 159.02 86.38 54.32% 14.40 9.05% 19.49 12.26% 30.56 19.22%
79 006721 平安核心优势混合C 详情 159.02 86.38 54.32% 14.40 9.05% 19.49 12.26% 30.56 19.22%
80 006851 平安中短债债券E 详情 978.86 230.65 23.56% 76.84 7.85% 9.11 0.93% 146.37 14.95%
81 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 545.07 316.38 58.04% 105.46 19.35% 1.84 0.34% - -
82 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 23.77 10.73 45.16% 3.58 15.05% 0.34 1.45% - -
83 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 23.77 10.73 45.16% 3.58 15.05% 0.34 1.45% - -
84 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 26.29 16.87 64.15% 5.64 21.44% 0.34 1.30% 0.00 0.00%
85 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 26.29 16.87 64.15% 5.64 21.44% 0.34 1.30% 0.00 0.00%
86 006986 平安季添盈定开债A 详情 225.52 55.95 24.81% 18.65 8.27% 3.31 1.47% 28.29 12.54%
87 006987 平安季添盈定开债C 详情 225.52 55.95 24.81% 18.65 8.27% 3.31 1.47% 28.29 12.54%
88 006988 平安季添盈定开债E 详情 225.52 55.95 24.81% 18.65 8.27% 3.31 1.47% 28.29 12.54%
89 007017 平安如意中短债A 详情 79.95 24.63 30.81% 8.21 10.27% 2.17 2.72% 18.04 22.56%
90 007018 平安如意中短债C 详情 79.95 24.63 30.81% 8.21 10.27% 2.17 2.72% 18.04 22.56%
91 007019 平安如意中短债E 详情 79.95 24.63 30.81% 8.21 10.27% 2.17 2.72% 18.04 22.56%
92 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 94.56 43.08 45.56% 7.18 7.59% 7.20 7.61% 1.42 1.50%
93 007049 平安鑫安混合E 详情 99.70 48.21 48.35% 8.69 8.72% 4.41 4.42% 7.53 7.55%
94 007082 平安高端制造混合A 详情 418.87 271.90 64.91% 45.32 10.82% 91.26 21.79% 7.44 1.78%
95 007083 平安高端制造混合C 详情 418.87 271.90 64.91% 45.32 10.82% 91.26 21.79% 7.44 1.78%
96 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 205.92 125.41 60.91% 25.08 12.18% 33.44 16.24% - -
97 159964 平安创业板ETF 详情 56.70 6.66 11.75% 2.22 3.92% 28.49 50.24% - -
98 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 400.71 190.43 47.52% 31.74 7.92% 164.77 41.12% - -
99 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 121.88 43.14 35.40% 7.19 5.90% 59.51 48.82% - -
100 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 137.23 60.55 44.13% 12.61 9.19% 26.78 19.52% - -
101 510390 平安沪深300ETF 详情 1,764.71 1,222.80 69.29% 244.56 13.86% 195.44 11.07% - -
102 510590 平安中证500ETF 详情 865.58 498.91 57.64% 99.78 11.53% 209.29 24.18% - -
103 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 367.34 141.58 38.54% 28.32 7.71% 3.20 0.87% - -
104 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 2,127.37 637.59 29.97% 204.03 9.59% 0.83 0.04% - -
105 511700 平安交易型货币E 详情 512.32 158.99 31.03% 53.00 10.34% - - 10.60 2.07%
106 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 132.12 65.73 49.75% 13.15 9.95% 21.07 15.95% - -
107 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 105.20 52.09 49.52% 10.42 9.90% 14.49 13.78% - -
108 700001 平安行业先锋混合 详情 320.27 165.78 51.76% 27.63 8.63% 116.63 36.42% - -
109 700002 平安深证300指数增强 详情 86.38 29.03 33.60% 5.12 5.93% 36.25 41.96% - -
110 700003 平安策略先锋混合 详情 169.70 52.77 31.10% 8.80 5.18% 101.68 59.92% - -
111 700004 平安灵活配置混合 详情 49.94 25.46 50.98% 4.24 8.50% 12.89 25.80% - -
112 700005 平安添利债券A 详情 3,166.64 708.47 22.37% 236.16 7.46% 18.54 0.59% 451.24 14.25%
113 700006 平安添利债券C 详情 3,166.64 708.47 22.37% 236.16 7.46% 18.54 0.59% 451.24 14.25%
114 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 877.59 440.86 50.23% 73.48 8.37% 10.74 1.22% - -

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平安基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 52.85 34.34 64.97% 5.72 10.83% 5.40 10.21% - -
2 004827 平安中短债债券A 详情 16.29 7.22 44.33% 1.20 7.39% 0.52 3.18% 2.67 16.38%
3 004828 平安中短债债券C 详情 16.29 7.22 44.33% 1.20 7.39% 0.52 3.18% 2.67 16.38%
4 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 26.76 19.59 73.21% 3.27 12.20% 1.47 5.51% - -