嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

嘉实基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.01% 2.16% 15.23
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.92% - 6.38% 2.68
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 7.25% 0.79
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 7.25% 0.79
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 19.37% 2.16
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.67% 8.34% 0.50
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.67% 8.34% 0.50
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.38% 7.46% 1.59
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.38% 7.46% 1.59
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.30% 3.80% 1.82
11 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.25% 8.96% 0.85
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 101.48% 6.37% 0.99
13 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 3.61% 10.96
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 3.61% 10.96
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 3.61% 10.96
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% - 17.65% 5.43
17 000464 嘉实活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.18% 67.39% 268.32
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.44% 67.66% 22.64
19 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.41% - 18.41% 7.15
20 000595 嘉实泰和混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 6.36% 10.42% 25.16
21 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.69% 58.31% 81.59
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% - 9.44% 13.20
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% - 15.23% 4.32
24 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.30% 21.40% 6.08% 36.22
25 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.17% 23.07% 0.33% 27.96
26 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.08% 23.63% 2.97% 81.07
27 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.15% 6.69% 5.50
28 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 4.45% 5.13% 40.44
29 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 56.05% 462.81
30 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 12.45% 9.63
31 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.47% 0.29% 60.36
32 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% 5.50% 5.21% 59.23
33 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 5.02% 79.01
34 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 4.01% 3.58% 95.71
35 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.57% 102.59% 4.38% 2.66
36 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.57% 102.59% 4.38% 2.66
37 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 4.33% 4.29% 4.75
38 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.11% 19.71% 3.72% 10.01
39 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 6.81% 3.10% 14.70
40 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.60% 114.64% 3.20% 8.86
41 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% 5.91% 6.43% 13.56
42 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 6.90% 5.42% 5.52
43 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.32% - 6.07% 2.29
44 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.70% 7.34% 8.88
45 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.70% 7.34% 8.88
46 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 0.02% 7.03% 48.70
47 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.94% 17.59% 36.41
48 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.94% 17.59% 36.41
49 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.54% - 6.58% 1.20
50 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 13.25% - 7.25% 0.38
51 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% - 19.85% 0.20
52 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 118.18% 0.84% 2.61
53 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.25% 60.26% 24.09
54 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.25% 60.26% 24.09
55 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.16% 1.23% 61.84
56 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.16% 1.23% 61.84
57 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 56.05% 462.81
58 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 2.66% 4.74% 30.05
59 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 108.05% 4.88% 1.70
60 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 108.05% 4.88% 1.70
61 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.51% - 0.65% 2.37
62 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.23% - 2.44% 1.19
63 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% - 0.35% 458.69
64 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.54% - 0.69% 3.71
65 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.82% 6.47% 0.50
66 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.12% - 5.52% 353.90
67 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 7.29% 18.80
68 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 8.65% 0.70
69 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 108.05% 4.88% 1.70
70 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.95% 1.28
71 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.11% 20.29% 1.72% 35.72
72 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.39% 34.10% 100.37
73 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.14% - 3.98% 0.55
74 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% - 1.08% 3.48
75 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.15% - 7.14% 0.87
76 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.64% 52.44% 4.85
77 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.64% 52.44% 4.85

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.36% 2.66% 15.25
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.26% - 6.43% 2.12
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 5.95% 0.82
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 5.95% 0.82
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 10.24% 1.58
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.47% 6.75% 0.73
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.47% 6.75% 0.73
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.68% 5.97% 1.63
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.68% 5.97% 1.63
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.89% 4.45% 1.82
11 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.20% 19.59% 0.86
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.40% 2.35% 0.96
13 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 4.85% 10.42
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 4.85% 10.42
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 4.85% 10.42
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% - 7.66% 15.76
17 000464 嘉实活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.38% 62.77% 250.18
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.78% 67.21% 23.40
19 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.70% - 16.64% 18.45
20 000595 嘉实泰和混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 4.90% 6.63% 32.82
21 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.88% 63.85% 63.14
22 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.79% 21.75% 5.31% 49.38
23 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.25% 21.31% 4.25% 31.41
24 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.06% 21.15% 2.25% 76.64
25 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.06% 2.01% 6.21
26 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 4.49% 5.17% 40.11
27 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.66% 46.23% 377.90
28 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.01% 3.49% 8.91
29 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 5.08% 1.72% 74.85
30 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 5.02% 2.08% 64.11
31 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% - 8.96% 87.07
32 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 5.46% 3.44% 77.94
33 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 133.68% 3.02% 2.64
34 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 133.68% 3.02% 2.64
35 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 5.98% 2.51% 5.19
36 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.90% 26.10% 12.87% 12.30
37 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 5.56% 11.12% 17.99
38 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 98.65% 12.46% 9.77
39 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% 5.96% 3.96% 20.14
40 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% 7.08% 5.88% 4.99
41 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.08% - 5.95% 1.72
42 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.36% 2.00% 9.58
43 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.36% 2.00% 9.58
44 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 0.23% 6.17% 2.63
45 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.85% 14.52% 25.90
46 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.85% 14.52% 25.90
47 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.39% - 5.87% 1.82
48 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% - 6.54% 1.18
49 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 10.09% 0.30
50 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.60% 25.45% 2.60
51 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.62% 75.98% 23.82
52 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.62% 75.98% 23.82
53 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.73% 5.73% 0.74
54 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.73% 5.73% 0.74
55 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.66% 46.23% 377.90
56 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 2.09% 4.11% 38.38
57 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 127.48% 3.73% 2.04
58 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 127.48% 3.73% 2.04
59 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% - 0.79% 2.04
60 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% - 1.00% 1.79
61 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.73% - 0.33% 280.59
62 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% - 1.08% 3.38
63 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.81% 7.70% 0.74
64 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.18% 2.46% 2.84% 240.23
65 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 2.24% 3.38% 8.93
66 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 9.34% 0.63
67 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 127.48% 3.73% 2.04
68 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.68% 1.22
69 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 72.18% 20.13% 7.49% 34.77
70 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.03% - 3.93% 0.63
71 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.58% - 2.59% 2.51
72 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.83% - 3.38% 0.56
73 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.01% 78.27% 5.56
74 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.01% 78.27% 5.56

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.15% 10.64% 15.68
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.57% - 5.98% 0.73
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 8.24% 0.94
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 8.24% 0.94
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 1.00% 1.87
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.23% 7.08% 1.36
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.23% 7.08% 1.36
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.98% 23.99% 17.89
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.98% 23.99% 17.89
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.23% 16.48% 2.86
11 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.07% 28.32% 6.86
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.29% 16.76% 7.17
13 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.87% 4.63% 10.23
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.87% 4.63% 10.23
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.87% 4.63% 10.23
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.70% - 12.43% 27.13
17 000464 嘉实活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.78% 63.03% 232.89
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.67% 70.45% 16.05
19 000595 嘉实泰和混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 9.67% 6.39% 28.09
20 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.32% 62.01% 21.20
21 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.83% 20.30% 12.37% 48.96
22 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.31% 23.35% 7.59% 30.79
23 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.39% 24.19% 8.26% 75.48
24 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.99% 3.88% 6.28
25 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% 5.72% 17.85% 40.22
26 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.60% 47.00% 318.93
27 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.00% 10.51% 6.89
28 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% 5.42% 11.98% 71.92
29 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% 6.37% 10.15% 58.37
30 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% - 6.37% 90.01
31 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.54% 5.78% 7.02% 66.59
32 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 112.55% 4.38% 3.48
33 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 112.55% 4.38% 3.48
34 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 7.44% 0.86% 5.03
35 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.94% 32.97% 5.39% 12.17
36 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% 5.39% 14.51% 18.56
37 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.35% 108.45% 4.03% 15.50
38 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% 5.83% 5.19% 20.63
39 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.77% 6.72% 14.80% 6.74
40 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.27% - 5.77% 1.71
41 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.46% 2.05% 7.05
42 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.46% 2.05% 7.05
43 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.24% 5.51% 2.39
44 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.83% 10.89% 20.26
45 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.83% 10.89% 20.26
46 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% - 5.57% 1.32
47 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 18.00% - 6.00% 1.73
48 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.18% 3.34% 14.23% 0.30
49 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.93% 20.17% 6.47
50 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.14% 81.00% 23.78
51 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.14% 81.00% 23.78
52 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.86% 4.15% 0.91
53 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.86% 4.15% 0.91
54 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.60% 47.00% 318.93
55 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 2.04% 7.94% 39.39
56 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 7.36% 99.32% 3.50% 2.37
57 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 7.36% 99.32% 3.50% 2.37
58 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 0.87% 2.02
59 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.89% - 3.56% 1.31
60 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.47% 264.96
61 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.39% - 0.78% 2.06
62 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.20% 8.85% 2.60
63 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.78% 2.89% 2.30% 221.82
64 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 3.55% 2.33% 8.46
65 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 5.38% 0.67
66 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.36% 99.32% 3.50% 2.37
67 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.08% 1.41
68 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 67.64% 20.60% 12.15% 30.50
69 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.79% 70.56% 6.21
70 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.79% 70.56% 6.21

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.05% 22.73% 15.96
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.86% - 8.42% 0.65
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 7.13% 1.01
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 7.13% 1.01
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% - 13.70% 1.44
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.38% 6.61% 3.21
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.38% 6.61% 3.21
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.02% 44.11% 17.59
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.02% 44.11% 17.59
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.61% 41.57% 30.77
11 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 35.26% 6.79
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.89% 33.25% 6.95
13 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 7.64% 11.68
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 7.64% 11.68
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 7.64% 11.68
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.23% - 12.82% 33.82
17 000464 嘉实活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.29% 80.80% 118.33
18 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.31% 23.64% 11.48% 49.60
19 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.42% 24.42% 2.92% 29.30
20 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.82% 24.55% 2.86% 78.88
21 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.26% 9.90% 5.98
22 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% 5.51% 6.35% 47.14
23 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.06% 64.72% 244.55
24 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.64% 9.58% 4.16
25 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.39% 0.18% 72.11
26 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% 6.64% 5.18% 58.87
27 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.12% - 5.65% 95.46
28 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 2.43% 3.95% 62.39
29 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 145.49% 4.26% 4.42
30 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 145.49% 4.26% 4.42
31 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% 7.01% 1.76% 5.19
32 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.13% 40.09% 7.20% 12.38
33 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% 6.94% 4.32% 18.72
34 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.98% 8.63% 15.20
35 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 5.60% 4.30% 21.40
36 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.52% 8.30% 8.38% 6.62
37 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.55% 0.00% 5.60% 1.82
38 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.28% 4.47% 5.00
39 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.28% 4.47% 5.00
40 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% 0.15% 12.68% 3.47
41 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.76% 14.12% 16.69
42 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.76% 14.12% 16.69
43 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.65% - 6.52% 1.30
44 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 17.48% - 5.83% 1.92
45 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.04% 7.08% 6.34% 0.30
46 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 19.53% 6.41
47 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.64% 83.13% 23.89
48 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.64% 83.13% 23.89
49 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.22% 15.66% 0.76
50 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.22% 15.66% 0.76
51 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.06% 64.72% 244.55
52 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 1.97% 10.04% 40.53
53 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 149.74% 3.45% 2.86
54 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 149.74% 3.45% 2.86
55 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% 0.18% 0.71% 2.14
56 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.24% - 1.19% 1.25
57 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.04% 1.73% 242.98
58 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.48% - 0.77% 2.11
59 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.28% 2.87% 4.46
60 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.61% 3.06% 2.77% 218.55
61 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% 3.48% 1.87% 8.61
62 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.26% 0.68
63 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 149.74% 3.45% 2.86
64 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.00% 1.46
65 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% 22.82% 1.81% 29.38
66 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.22% 21.17% 0.89% 20.86
67 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.30% 87.41% 14.30
68 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.30% 87.41% 14.30

显示全部基金明细>>