兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.13% 29.85
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.40% 37.35% 264.23
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.40% 37.35% 264.23
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 13.44% 2.06
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.96% 1.11% 5.37
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 79.29% 0.26% 157.16
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 79.29% 0.26% 157.16
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% 3.91% 15.63% 7.11
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.62% 0.03% 90.61
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 0.06% 79.90
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.30% 0.04% 80.08
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 89.37% 0.64% 2.79
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.41% - 41.68% 1.47
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.02% 32.92% 706.81
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.02% 32.92% 706.81
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.22% 31.56% 194.52
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.22% 31.56% 194.52
18 002268 兴业丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 0.14% 44.00
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.88% 0.02% 34.84
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 0.13% 20.97
21 002445 兴业丰泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.96% 0.11% 43.77
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.68% 77.34% 5.25% 0.85
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.40% 70.92% 1.55% 0.66
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.13% 29.85
25 002524 兴业福益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.16% 0.74% 26.54
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% 5.01% 17.68% 4.22
27 002638 兴业天融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.41% 12.62% 73.71
28 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 0.03% 45.63
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.28% 37.91% 11.19% 1.52
30 002661 兴业天禧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.26% 0.14% 22.70
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.91% 69.27% 5.26% 0.39
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.88% 0.02% 34.84
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.20% 39.64% 111.33
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 89.37% 0.64% 2.79
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.13% 0.57% 5.39
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.13% 0.57% 5.39
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.27% 0.04% 46.49
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.24% 24.77
39 003671 兴业裕恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.14% 0.02% 87.75
40 003672 兴业裕华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 0.02% 16.57
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.94% 0.24% 8.61
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.94% 0.24% 8.61
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.91% 0.02% 57.95
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.32% 70.93% 1.29
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.42% 24.39% 448.08
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.42% 24.39% 448.08
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.67% 0.08% 79.79
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.20% 39.64% 111.33
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.84% 0.32% 43.12
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.20% 0.26% 9.15
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.17% 0.29% 30.16
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.43% 0.66% 52.56
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.79% 59.69% 25.62% 0.61
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.35% 35.70
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.48% 81.03% 2.01% 5.92
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.55% 64.51% 2.20% 19.39
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.55% 64.51% 2.20% 19.39
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.42% 0.10% 9.34
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.42% 0.10% 9.34
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 22.77% 3.46
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 1.32% 1.97
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 1.32% 1.97
63 007495 兴业中债1-3政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 0.03% 45.63
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 2.83% 29.24
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 2.83% 29.24
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.40% 70.92% 1.55% 0.66
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.48% 81.03% 2.01% 5.92
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 0.13% 20.97
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.39% 8.65% 19.98
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.38% 0.14% 20.12
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.68% 0.70% 6.14
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.25% 0.47% 2.18
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.25% 0.47% 2.18
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.14% 83.68% 4.35% 0.56
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.14% 83.68% 4.35% 0.56
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 6.37% 4.67% 4.75
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 6.37% 4.67% 4.75
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.12% 82.01
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% - 12.54% 0.73
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% - 12.54% 0.73
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 3.97% 8.71% 17.85
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 11.25% 3.52
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 11.25% 3.52
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 77.69% 14.40% 0.84
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 77.69% 14.40% 0.84
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 11.15% 4.04
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 11.15% 4.04
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 5.46% 3.06% 0.94
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 5.46% 3.06% 0.94
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.18% 4.65% 19.55% 17.13
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.18% 4.65% 19.55% 17.13
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.00% 0.64% 40.30
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 100.01% 2.26% 1.69
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 100.01% 2.26% 1.69
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.98% 86.46% 4.78% 0.58
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.98% 86.46% 4.78% 0.58
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.88% 0.05% 17.53
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.88% 0.05% 17.53
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 2.40% 9.17% 6.41
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 2.40% 9.17% 6.41
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.14% 5.90% 40.87
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.28% 37.91% 11.19% 1.52
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.91% 69.27% 5.26% 0.39
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.68% 77.34% 5.25% 0.85
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 6.09% 5.92% 32.95
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 6.09% 5.92% 32.95
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.77% 0.75% 13.87
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.77% 0.75% 13.87
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.13% 39.50
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.13% 39.50
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 0.03% 14.67% 6.16
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 0.03% 14.67% 6.16
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 2.70% 4.24% 1.00
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 2.70% 4.24% 1.00
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 0.62% 9.44% 0.39
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 0.62% 9.44% 0.39
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 0.22% 22.78
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 0.22% 22.78
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.41% - 41.68% 1.47
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 3.97% 8.71% 17.85
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 0.04% 55.59
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.07% 11.91
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.07% 11.91
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.22% 0.43% 7.58
125 016703 兴业品质睿选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 5.25% 6.88% 0.35
126 016704 兴业品质睿选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 5.25% 6.88% 0.35
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.15% 38.98
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.15% 38.98
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.68% 6.54% 0.15
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.68% 6.54% 0.15
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.80% 64.43% 1.83% 2.04
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.80% 64.43% 1.83% 2.04
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 1.32% 1.97
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.92% 0.85% 52.08
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.26% 0.27% 2.44
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% 5.32% 6.20% 0.57
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% 5.32% 6.20% 0.57
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 3.33% 0.64
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 3.33% 0.64
140 018829 兴业嘉远债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 17.09% 180.10
141 019587 兴业弘远回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% 3.02% 11.03% 0.17
142 019588 兴业弘远回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% 3.02% 11.03% 0.17
143 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 82.83% 1.56% 1.62
144 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 82.83% 1.56% 1.62
145 020106 兴业成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% 5.01% 17.68% 4.22
146 020107 兴业安保优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 22.77% 3.46
147 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.75% 5.56% 0.18
148 020261 兴业裕华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 0.02% 16.57
149 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.27% 0.04% 46.49
150 020387 兴业稳福120天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.07% 8.05
151 020388 兴业稳福120天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.07% 8.05
152 020552 兴业添盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.27% 9.76% 58.76
153 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.33% 0.43% 29.86
154 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.33% 0.43% 29.86
155 021265 兴业聚利灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% 3.91% 15.63% 7.11
156 021350 兴业稳利30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.58% 0.09% 86.46
157 021351 兴业稳利30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.58% 0.09% 86.46
158 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 10.82% 5.26
159 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 10.82% 5.26
160 021408 兴业天融债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.41% 12.62% 73.71
161 021438 兴业裕恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.14% 0.02% 87.75
162 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.50% 92.33% 0.59% 79.03
163 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.50% 92.33% 0.59% 79.03
164 021728 兴业福益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.16% 0.74% 26.54
165 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.63% 81.22% 1.22% 1.24
166 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.63% 81.22% 1.22% 1.24
167 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.85% 8.17% 0.83
168 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.85% 8.17% 0.83
169 022033 兴业短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.88% 0.02% 34.84
170 022290 兴业中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 4.45% 2.72% 0.90
171 022291 兴业中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 4.45% 2.72% 0.90
172 022770 兴业中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 5.36% 0.19
173 022771 兴业中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 5.36% 0.19
174 023148 兴业上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.08% 1.49% 1.82
175 023149 兴业上证180ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.08% 1.49% 1.82
176 023816 兴业天禧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.26% 0.14% 22.70
177 023865 兴业中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.91% 4.01% 1.06
178 023866 兴业中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.91% 4.01% 1.06
179 024288 兴业福盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.47% 7.83% 2.98
180 024289 兴业福盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.47% 7.83% 2.98
181 024306 兴业兴和盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.69% 17.22% 1.67
182 024307 兴业兴和盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.69% 17.22% 1.67
183 024598 兴业医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% 5.97% 19.75% 0.10
184 024599 兴业医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% 5.97% 19.75% 0.10
185 024607 兴业中债1-3政策性金融债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 0.03% 45.63
186 024721 兴业丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 0.14% 44.00
187 024722 兴业丰泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.96% 0.11% 43.77
188 024729 兴业先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.69% - 33.53% 0.17
189 024730 兴业先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.69% - 33.53% 0.17
190 025239 兴业瑞丰6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.32% 70.93% 1.29
191 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 0.94% 1.40
192 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.73% 0.01% 2.12% 0.27
193 530680 兴业上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 0.95% 3.00
194 563650 兴业中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.76% 0.01% 1.31% 1.45
195 589050 兴业科创价格ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.12% - 4.43% 0.37

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兴业基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 4.99% 30.56
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.95% 37.11% 257.64
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.95% 37.11% 257.64
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.20% 5.54% 7.69% 1.55
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.78% 0.81% 6.67
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 84.78% 1.22% 84.58
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 84.78% 1.22% 84.58
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% 4.99% 18.50% 5.54
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.37% 0.04% 180.91
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.45% 0.03% 80.00
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.63% 39.90% 80.05
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 99.88% 2.00% 3.70
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.10% - 47.20% 1.56
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.48% 25.89% 704.74
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.48% 25.89% 704.74
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.86% 24.14% 257.51
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.86% 24.14% 257.51
18 002268 兴业丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.22% 0.20% 44.54
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.34% 0.06% 49.45
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.74% 2.66% 20.98
21 002445 兴业丰泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.36% 44.55
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 78.60% 2.72% 0.88
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 72.83% 6.39% 0.66
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 4.99% 30.56
25 002524 兴业福益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.18% 0.75% 66.74
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.96% 8.88% 3.54
27 002638 兴业天融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.16% 0.01% 97.84
28 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 2.07% 63.59
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.21% 53.81% 16.91% 0.39
30 002661 兴业天禧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.38% 0.19% 22.93
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.61% 70.48% 1.15% 0.38
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.34% 0.06% 49.45
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.11% 35.80% 131.84
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 99.88% 2.00% 3.70
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 2.67% 5.42
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 2.67% 5.42
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.21% 0.10% 47.09
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.80% 0.17% 24.80
39 003671 兴业裕恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 70.29
40 003672 兴业裕华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.35% 0.11% 44.29
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 0.61% 8.72
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 0.61% 8.72
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.03% 80.55
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.46% 1.37% 2.13
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.16% 19.00% 387.87
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.16% 19.00% 387.87
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.15% 0.18% 79.65
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.11% 35.80% 131.84
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 0.26% 63.97
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.36% 38.63% 50.59
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.02% 0.66% 30.81
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.93% 0.08% 52.59
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.08% 63.94% 7.14% 0.72
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.34% 0.05% 36.48
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 85.90% 3.70% 1.75
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.69% 72.04% 1.17% 19.60
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.69% 72.04% 1.17% 19.60
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.11% 15.87
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.11% 15.87
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 5.29% 5.46% 1.31
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 2.11% 1.84
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 2.11% 1.84
63 007495 兴业中债1-3政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 2.07% 63.59
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 10.00% 41.97
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 10.00% 41.97
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 72.83% 6.39% 0.66
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 85.90% 3.70% 1.75
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.74% 2.66% 20.98
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.33% 0.13% 51.51
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.32% 0.47% 20.38
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.41% 0.35% 6.16
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.51% 1.42% 2.18
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.51% 1.42% 2.18
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 82.65% 5.15% 0.49
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 82.65% 5.15% 0.49
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.29% 9.08% 1.95% 4.45
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.29% 9.08% 1.95% 4.45
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.29% 0.46% 82.11
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% 6.57% 13.16% 0.67
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% 6.57% 13.16% 0.67
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% 3.33% 11.40% 13.45
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.35% - 20.46% 3.63
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.35% - 20.46% 3.63
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 78.77% 2.29% 1.11
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 78.77% 2.29% 1.11
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% - 16.11% 3.85
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% - 16.11% 3.85
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 5.72% 7.53% 0.81
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 5.72% 7.53% 0.81
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% 5.49% 5.50% 14.47
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% 5.49% 5.50% 14.47
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.61% 0.85% 40.30
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 98.82% 1.48% 2.17
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 98.82% 1.48% 2.17
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.24% 85.83% 3.55% 0.67
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.24% 85.83% 3.55% 0.67
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.24% 0.04% 17.30
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.24% 0.04% 17.30
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 4.27% 2.04% 4.98
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 4.27% 2.04% 4.98
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.79% 5.25% 41.26
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.21% 53.81% 16.91% 0.39
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.61% 70.48% 1.15% 0.38
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 78.60% 2.72% 0.88
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 4.69% 3.53% 38.75
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 4.69% 3.53% 38.75
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.87% 0.43% 14.69
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.87% 0.43% 14.69
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.97% 0.03% 36.20
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.97% 0.03% 36.20
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 15.54% 2.46
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 15.54% 2.46
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.89% 5.98% 0.57
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.89% 5.98% 0.57
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 2.97% 8.72% 0.41
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 2.97% 8.72% 0.41
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 0.73% 29.94
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 0.73% 29.94
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.10% - 47.20% 1.56
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% 3.33% 11.40% 13.45
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.49% 0.55% 55.78
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 0.46% 13.27
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 0.46% 13.27
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.99% 0.39% 7.61
125 016703 兴业品质睿选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% 5.86% 5.79% 0.14
126 016704 兴业品质睿选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% 5.86% 5.79% 0.14
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.41% 0.27% 36.88
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.41% 0.27% 36.88
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.76% 4.84% 0.13
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.76% 4.84% 0.13
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 73.77% 2.74% 2.05
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 73.77% 2.74% 2.05
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 2.11% 1.84
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 0.08% 52.03
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.14% 0.12% 0.81
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% 5.23% 3.31% 0.58
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% 5.23% 3.31% 0.58
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.24% 2.44% 0.65
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.24% 2.44% 0.65
140 018829 兴业嘉远债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.29% 21.72% 195.29
141 019587 兴业弘远回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% 4.05% 13.58% 0.15
142 019588 兴业弘远回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% 4.05% 13.58% 0.15
143 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 84.10% 12.20% 0.46
144 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 84.10% 12.20% 0.46
145 020106 兴业成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.96% 8.88% 3.54
146 020107 兴业安保优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 5.29% 5.46% 1.31
147 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.97% 0.26
148 020261 兴业裕华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.35% 0.11% 44.29
149 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.21% 0.10% 47.09
150 020387 兴业稳福120天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.82% 0.19% 8.41
151 020388 兴业稳福120天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.82% 0.19% 8.41
152 020552 兴业添盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.14% 29.87% 128.66
153 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.12% 0.42% 43.34
154 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.12% 0.42% 43.34
155 021265 兴业聚利灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% 4.99% 18.50% 5.54
156 021350 兴业稳利30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 0.11% 100.45
157 021351 兴业稳利30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 0.11% 100.45
158 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 4.95% 5.94% 1.82
159 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 4.95% 5.94% 1.82
160 021408 兴业天融债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.16% 0.01% 97.84
161 021438 兴业裕恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 70.29
162 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.79% 94.53% 0.45% 63.43
163 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.79% 94.53% 0.45% 63.43
164 021728 兴业福益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.18% 0.75% 66.74
165 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 64.56% 4.04% 1.76
166 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 64.56% 4.04% 1.76
167 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.72% 10.06% 0.84
168 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.72% 10.06% 0.84
169 022033 兴业短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.34% 0.06% 49.45
170 022770 兴业中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 16.80% 0.64
171 022771 兴业中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 16.80% 0.64
172 023148 兴业上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 3.23% 5.62% 3.60
173 023149 兴业上证180ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 3.23% 5.62% 3.60
174 023816 兴业天禧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.38% 0.19% 22.93
175 023865 兴业中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 1.92% 6.29% 1.36
176 023866 兴业中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 1.92% 6.29% 1.36
177 024607 兴业中债1-3政策性金融债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 2.07% 63.59
178 024721 兴业丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.22% 0.20% 44.54
179 024722 兴业丰泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.36% 44.55
180 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 1.70% 1.05
181 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.52% - 1.47% 0.21
182 530680 兴业上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 0.99% 4.82
183 563650 兴业中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.75% - 3.93% 2.59

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兴业基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.12% 0.67% 30.05
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.57% 10.59% 238.79
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.57% 10.59% 238.79
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 5.32% 3.92% 1.60
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.00% 0.46% 6.50
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 101.17% 0.67% 76.32
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 101.17% 0.67% 76.32
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 3.86% 16.17% 4.48
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.77% 0.15% 131.43
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.08% 79.76
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.06% 0.02% 79.50
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.88% 101.36% 0.60% 3.09
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.53% - 39.78% 1.91
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.51% 11.97% 510.85
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.51% 11.97% 510.85
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.80% 11.92% 200.55
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.80% 11.92% 200.55
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 0.20% 44.09
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 0.05% 26.16
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.37% 20.80
21 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.58% 0.17% 44.27
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.76% 89.93% 2.39% 0.91
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.75% 83.17% 0.69% 0.67
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.12% 0.67% 30.05
25 002524 兴业福益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.06% 0.77% 16.87
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.81% 4.34% 24.33% 3.24
27 002638 兴业天融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.26% 0.01% 160.12
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.66% 0.08% 10.30
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.31% 39.22% 17.85% 0.39
30 002661 兴业天禧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.39% 54.28% 45.09
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.38% 69.24% 0.48% 0.37
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 0.05% 26.16
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.25% 18.99% 111.05
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.88% 101.36% 0.60% 3.09
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.40% 0.86% 4.62
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.40% 0.86% 4.62
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 12.26% 0.56
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.23% 0.19% 24.73
39 003671 兴业裕恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 0.04% 49.73
40 003672 兴业裕华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.88% 0.21% 26.99
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 0.59% 9.41
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 0.59% 9.41
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.91% 0.43% 73.60
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 1.90% 2.10
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.99% 12.39% 251.50
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.99% 12.39% 251.50
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.10% 0.21% 79.53
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.25% 18.99% 111.05
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.27% 0.23% 64.53
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.43% 0.38% 51.05
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.98% 0.60% 30.51
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 0.03% 52.08
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.77% 79.17% 12.63% 0.80
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.71% 0.86% 36.32
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 96.28% 0.74% 1.25
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.27% 81.42% 0.68% 19.80
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.27% 81.42% 0.68% 19.80
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.03% 0.59% 15.67
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.03% 0.59% 15.67
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 6.38% 5.52% 1.08
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 2.51% 1.85
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 2.51% 1.85
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.66% 0.08% 10.30
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 0.30% 22.64
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 0.30% 22.64
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.75% 83.17% 0.69% 0.67
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 96.28% 0.74% 1.25
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.37% 20.80
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.39% 0.20% 50.94
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.72% 0.19% 68.78
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.41% 0.34% 6.16
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 0.26% 2.15
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 0.26% 2.15
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 88.97% 2.03% 0.53
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 88.97% 2.03% 0.53
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 9.96% 1.99% 4.57
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 9.96% 1.99% 4.57
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.14% 0.74% 82.14
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 6.26% 14.71% 0.70
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 6.26% 14.71% 0.70
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.23% 2.89% 15.99% 11.27
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% 1.31% 11.60% 3.64
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% 1.31% 11.60% 3.64
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 98.92% 1.88% 1.27
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 98.92% 1.88% 1.27
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.67% 2.07% 21.66% 3.86
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.67% 2.07% 21.66% 3.86
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% 5.20% 7.51% 0.84
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% 5.20% 7.51% 0.84
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 6.78% 16.39% 14.67
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 6.78% 16.39% 14.67
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.57% 2.35% 40.02
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 104.78% 1.60% 2.49
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 104.78% 1.60% 2.49
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.50% 101.01% 4.53% 0.72
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.50% 101.01% 4.53% 0.72
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.03% 17.96
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.03% 17.96
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 3.05% 9.99% 5.29
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 3.05% 9.99% 5.29
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 0.17% 51.22
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.31% 39.22% 17.85% 0.39
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.38% 69.24% 0.48% 0.37
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.76% 89.93% 2.39% 0.91
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% - 17.35% 39.61
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% - 17.35% 39.61
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.72% 0.69% 14.56
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.72% 0.69% 14.56
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 1.44% 29.15
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 1.44% 29.15
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 4.37% 9.46% 3.25
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 4.37% 9.46% 3.25
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.33% 0.58
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.33% 0.58
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% 2.83% 9.46% 0.43
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% 2.83% 9.46% 0.43
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.35% 24.81
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.35% 24.81
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.53% - 39.78% 1.91
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.23% 2.89% 15.99% 11.27
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.90% 0.17% 55.58
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 3.66% 4.16
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 3.66% 4.16
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.67% 0.15% 7.53
125 016703 兴业品质睿选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.20% 6.29% 6.85% 0.13
126 016704 兴业品质睿选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.20% 6.29% 6.85% 0.13
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.91% 0.10% 22.66
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.91% 0.10% 22.66
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.82% 0.13
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.82% 0.13
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.41% 48.01% 8.64% 1.37
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.41% 48.01% 8.64% 1.37
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 2.51% 1.85
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.74% 0.45% 51.62
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.94% 0.35% 0.46
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 16.34% 0.63
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 16.34% 0.63
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 2.31% 0.66
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 2.31% 0.66
140 018829 兴业嘉远债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 0.42% 92.15
141 019587 兴业弘远回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.17% 3.92% 14.38% 0.15
142 019588 兴业弘远回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.17% 3.92% 14.38% 0.15
143 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 104.80% 6.87% 0.45
144 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 104.80% 6.87% 0.45
145 020106 兴业成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.81% 4.34% 24.33% 3.24
146 020107 兴业安保优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 6.38% 5.52% 1.08
147 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.80% 0.26
148 020261 兴业裕华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.88% 0.21% 26.99
149 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 12.26% 0.56
150 020387 兴业稳福120天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.67% 2.93% 5.99
151 020388 兴业稳福120天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.67% 2.93% 5.99
152 020552 兴业添盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.35% 0.08% 74.69
153 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.14% 0.06% 25.72
154 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.14% 0.06% 25.72
155 021265 兴业聚利灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 3.86% 16.17% 4.48
156 021350 兴业稳利30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.77% 0.67% 73.72
157 021351 兴业稳利30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.77% 0.67% 73.72
158 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 1.59% 8.39% 1.59
159 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 1.59% 8.39% 1.59
160 021408 兴业天融债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.26% 0.01% 160.12
161 021438 兴业裕恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 0.04% 49.73
162 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.93% 102.87% 0.44% 17.33
163 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.93% 102.87% 0.44% 17.33
164 021728 兴业福益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.06% 0.77% 16.87
165 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.07% 100.96% 0.71% 4.24
166 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.07% 100.96% 0.71% 4.24
167 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 4.72% 1.77% 1.20
168 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 4.72% 1.77% 1.20
169 022033 兴业短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 0.05% 26.16
170 022770 兴业中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% - 19.14% 0.75
171 022771 兴业中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% - 19.14% 0.75
172 023148 兴业上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 8.19% 4.91
173 023149 兴业上证180ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 8.19% 4.91
174 023816 兴业天禧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.39% 54.28% 45.09
175 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 0.90% 1.11
176 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.11% - 4.00% 0.23
177 530680 兴业上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.66% 6.65

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