兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业安弘3个月定开债 005388 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1438 | 1.3770 | 0.01% | 15.63% | 17.54% | 30.29 | 冯小波 | - | 购买 |
兴业嘉润3个月定开债 005710 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0327 | 1.2503 | 0.00% | 2.74% | 5.52% | 25.39 | 倪侃 | 0.06% | 购买 |
兴业定开债A 000546 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.2290 | 1.6210 | - | 2.67% | 5.22% | 20.20 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
兴业裕恒债券 003671 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0718 | 1.2589 | 0.00% | 2.45% | 5.09% | 42.49 | 腊博 | 0.08% | 购买 |
兴业福鑫债券 004140 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0280 | 1.2905 | -0.03% | 2.60% | 4.95% | 67.74 | 伍方方 | 0.08% | 购买 |
兴业定开债C 002507 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1880 | 1.4400 | - | 2.50% | 4.85% | 0.60 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
兴业丰利债券 002268 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0070 | 1.2452 | 0.02% | 2.37% | 4.73% | 44.53 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0187 | 1.1075 | 0.03% | 2.29% | 4.71% | 81.47 | 冯小波 | - | 购买 |
兴业启元一年定开债A 003309 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.3252 | 1.3252 | 0.02% | 2.10% | 4.70% | 4.36 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0110 | 1.1420 | 0.03% | 2.38% | 4.54% | 10.13 | 倪侃 | - | 购买 |
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0124 | 1.3145 | 0.02% | 2.34% | 4.51% | 10.12 | 倪侃 | - | 购买 |
兴业天融债券 002638 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0886 | 1.3260 | -0.03% | 2.34% | 4.50% | 98.03 | 唐丁祥 | 0.08% | 购买 |
兴业纯债6个月定开债A 005988 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0540 | 1.2410 | -0.05% | 2.43% | 4.43% | 14.51 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
兴业年年利定开债 001019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-22 | 1.2760 | 1.4590 | - | 2.24% | 4.42% | 5.97 | 丁进 | 0.06% | 购买 |
兴业福益债券 002524 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1068 | 1.2768 | 0.05% | 2.70% | 4.41% | 2.45 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
兴业6个月定开债券 005340 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0165 | 1.2756 | 0.01% | 2.27% | 4.38% | 35.06 | 腊博 | - | 购买 |
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0241 | 1.0521 | - | 2.12% | 4.32% | 7.18 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
兴业嘉荣一年定开债券 009105 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0309 | 1.1188 | 0.02% | 2.28% | 4.31% | 80.92 | 王卓然 | - | 购买 |
兴业裕丰债券 003640 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0771 | 1.2821 | 0.03% | 2.33% | 4.30% | 24.26 | 冯小波 | 0.08% | 购买 |
兴业启元一年定开债C 003310 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.2860 | 1.2860 | 0.02% | 1.90% | 4.28% | 0.08 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
兴业3个月定开债券 005338 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0183 | 1.2408 | 0.02% | 2.25% | 4.24% | 54.68 | 倪侃 | 0.06% | 购买 |
兴业添利债券 001299 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0449 | 1.3987 | 0.00% | 2.30% | 4.23% | 103.34 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0192 | 1.2874 | 0.02% | 2.04% | 4.20% | 0.00 | 倪侃 | - | 购买 |
兴业瑞丰6个月定开债 004141 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0155 | 1.2953 | 0.03% | 2.21% | 4.15% | 25.29 | 冯小波 | - | 购买 |
兴业丰泰债券 002445 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0090 | 1.2550 | 0.00% | 2.03% | 4.07% | 44.14 | 王卓然 | 0.06% | 购买 |
兴业中证银行50金融债指数A 008042 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0529 | 1.1519 | 0.00% | 2.19% | 4.07% | 16.70 | 蔡艳菲 | 0.05% | 购买 |
兴业纯债6个月定开债C 005989 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0286 | 1.2156 | -0.05% | 2.22% | 4.01% | 0.00 | 伍方方 | 0.00% | 购买 |
兴业120天滚动持有债券A 016816 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | 1.97% | 4.01% | 11.68 | 刘禹含 等 | 0.04% | 购买 |
兴业天禧债券 002661 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0538 | 1.2601 | 0.02% | 2.09% | 3.96% | 10.36 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
兴业中证银行50金融债指数C 008043 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0479 | 1.1469 | -0.01% | 2.14% | 3.96% | 0.01 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
兴业添益6个月定开债券 016023 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0084 | 1.0474 | -0.01% | 2.07% | 3.95% | 68.03 | 周鸣 等 | - | 购买 |
兴业安和6个月定开债 005442 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0282 | 1.2317 | 0.03% | 2.05% | 3.92% | 49.84 | 冯小波 | - | 购买 |
兴业一年持有债券A 014248 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.02% | 2.01% | 3.83% | 13.24 | 周鸣 等 | - | 购买 |
兴业120天滚动持有债券C 016817 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 1.87% | 3.81% | 1.11 | 刘禹含 等 | 0.00% | 购买 |
兴业稳泰66个月定开债券 009732 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0254 | 1.1334 | - | 1.74% | 3.71% | 81.14 | 唐丁祥 | - | 购买 |
兴业一年持有债券C 014249 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | 1.92% | 3.63% | 0.04 | 周鸣 等 | - | 购买 |
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0388 | 1.1218 | - | 2.03% | 3.61% | 2.03 | 冯小波 | 0.06% | 购买 |
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1395 | 1.3695 | 0.01% | 2.06% | 3.49% | 0.40 | 伍方方 等 | 0.06% | 购买 |
兴业中债1-3年政金债A 002659 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1138 | 1.2938 | 0.00% | 1.78% | 3.47% | 28.84 | 唐丁祥 | 0.05% | 购买 |
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | 1.68% | 3.38% | 1.40 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
兴业中债1-3年政金债C 007495 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1026 | 1.2826 | -0.01% | 1.72% | 3.35% | 0.00 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0094 | 1.1153 | 0.02% | 1.60% | 3.33% | 49.42 | 倪侃 | - | 购买 |
兴业90天滚动持有中短债A 015081 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0725 | 1.0725 | 0.02% | 1.71% | 3.32% | 31.46 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0100 | 1.0515 | 0.01% | 1.80% | 3.27% | 20.39 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0416 | 1.1066 | - | 1.82% | 3.17% | 0.00 | 冯小波 | 0.00% | 购买 |
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | 1.58% | 3.17% | 20.58 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
兴业180天持有期债券A 016301 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | 1.63% | 3.17% | 0.03 | 丁进 | 0.04% | 购买 |
兴业90天滚动持有中短债C 015082 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | 1.60% | 3.12% | 1.59 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
兴业180天持有期债券C 016302 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | 1.55% | 3.01% | 0.14 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
兴业30天滚动持有中短债A 015917 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0570 | 1.0570 | 0.01% | 1.49% | 2.95% | 23.77 | 王卓然 等 | 0.04% | 购买 |
兴业短债债券A 002301 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0197 | 1.2647 | 0.00% | 1.47% | 2.88% | 43.45 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
兴业30天滚动持有中短债C 015918 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 1.39% | 2.74% | 1.24 | 王卓然 等 | 0.00% | 购买 |
兴业优债增利债券A 002338 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0567 | 1.2291 | 0.02% | 1.88% | 2.73% | 20.20 | 倪侃 | 0.08% | 购买 |
兴业稳康三年定开债券 004242 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0222 | 1.1902 | 0.01% | 1.46% | 2.72% | 78.81 | 丁进 | 0.06% | 购买 |
兴业短债债券C 002769 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0883 | 1.2163 | 0.01% | 1.36% | 2.65% | 8.62 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
兴业优债增利债券C 008392 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0506 | 1.1620 | 0.03% | 1.72% | 2.39% | 0.01 | 倪侃 | 0.00% | 购买 |
兴业聚兴混合A 012025 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0164 | 1.0164 | 0.10% | 1.11% | 2.39% | 1.50 | 腊博 | 0.08% | 购买 |
兴业稳固收益一年理财债券 001368 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0041 | 1.1026 | 0.00% | 1.13% | 2.20% | 79.68 | 王卓然 等 | 0.06% | 购买 |
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.93% | 2.17% | 3.61 | 王卓然 等 | 0.00% | 购买 |
兴业聚兴混合C 012026 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% | 0.96% | 2.07% | 0.80 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
兴业稳固收益两年理财债券 001369 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0276 | 1.2556 | 0.00% | 0.90% | 1.94% | 79.78 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
兴业聚乾混合A 012023 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9891 | 0.9891 | 0.21% | 0.32% | 1.64% | 6.63 | 腊博 | 0.10% | 购买 |
兴业裕华债券A 003672 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0529 | 1.2419 | 0.01% | 1.29% | 1.46% | 5.17 | 蔡艳菲 等 | 0.08% | 购买 |
兴业聚惠混合A 001547 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.6841 | 1.6841 | 0.21% | 1.40% | 1.27% | 0.11 | 蔡艳菲 | 0.15% | 购买 |
兴业聚惠混合C 002923 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.6727 | 1.6727 | 0.21% | 1.35% | 1.19% | 0.93 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
兴业聚乾混合C 012024 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9760 | 0.9760 | 0.21% | 0.07% | 1.14% | 0.14 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
兴业聚福一年持有期混合A 017060 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.56% | 0.90% | 1.14% | 5.17 | 丁进 | 0.10% | 购买 |
兴业聚盈混合A 002494 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.4331 | 1.4331 | 0.20% | 0.25% | 1.05% | 1.35 | 腊博 | 0.15% | 购买 |
兴业聚丰混合A 002668 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0763 | 1.3107 | 0.28% | 0.36% | 0.92% | 0.74 | 唐丁祥 | 0.15% | 购买 |
兴业聚福一年持有期混合C 017061 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.56% | 0.75% | 0.83% | 2.57 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
兴业聚盈混合C 013748 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.4236 | 1.4236 | 0.19% | 0.10% | 0.75% | 0.00 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
兴业聚丰混合C 013747 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0682 | 1.1602 | 0.27% | 0.20% | 0.62% | 0.15 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4220 | 1.4520 | 0.21% | -0.49% | 0.42% | 0.94 | 腊博 | 0.15% | 购买 |
兴业聚华混合A 005984 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.2221 | 1.2941 | 0.73% | 1.69% | 0.30% | 14.73 | 丁进 | 0.10% | 购买 |
兴业收益增强债券A 001257 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3230 | 1.5740 | 0.38% | 0.96% | 0.16% | 62.74 | 周鸣 等 | 0.08% | 购买 |
兴业聚申一年持有期混合A 010781 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% | -0.06% | 0.05% | 1.59 | 腊博 | 0.10% | 购买 |
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4090 | 1.4090 | 0.14% | -0.63% | 0.00% | 0.11 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9926 | 0.9926 | 0.23% | -0.74% | -0.17% | 0.42 | 腊博 等 | 0.06% | 购买 |
兴业收益增强债券C 001258 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2830 | 1.5150 | 0.39% | 0.79% | -0.26% | 12.64 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
兴业聚华混合C 005985 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1928 | 1.2638 | 0.72% | 1.39% | -0.31% | 3.48 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
兴业聚申一年持有期混合C 010782 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.19% | -0.36% | -0.56% | 0.64 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9788 | 0.9788 | 0.24% | -0.93% | -0.57% | 0.37 | 腊博 等 | 0.00% | 购买 |
兴业聚源混合A 002660 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1930 | 1.3930 | 0.08% | -1.58% | -2.90% | 0.60 | 倪侃 | 0.15% | 购买 |
兴业机遇债券A 005717 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3460 | 1.4160 | 0.39% | -1.59% | -2.93% | 1.20 | 丁进 | 0.80% | 购买 |
兴业聚源混合C 013742 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1847 | 1.3257 | 0.08% | -1.67% | -3.13% | 0.15 | 倪侃 | 0.00% | 购买 |
兴业机遇债券C 008222 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3639 | 1.4039 | 0.38% | -1.79% | -3.32% | 0.11 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
兴业成长动力混合A 002597 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2654 | 1.4834 | 0.47% | -1.53% | -4.06% | 2.96 | 高圣 | 0.15% | 购买 |
兴业龙腾双益平衡混合 005706 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.6772 | 1.6772 | 0.07% | 0.44% | -4.82% | 1.30 | 刘方旭 等 | 0.12% | 购买 |
兴业养老2035(FOF)Y 017405 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.0182 | 1.0182 | -0.12% | -2.87% | -7.79% | 0.68 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
兴业养老2035(FOF)A 006894 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.0131 | 1.0131 | -0.12% | -3.04% | -8.12% | 1.09 | 朱小明 | 0.08% | 购买 |
兴业养老2035(FOF)C 006895 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.9976 | 0.9976 | -0.12% | -3.23% | -8.48% | 0.24 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9276 | 0.9276 | 0.40% | -4.02% | -9.12% | 0.14 | 那赛男 | 0.10% | 购买 |
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9246 | 0.9246 | 0.39% | -4.13% | -9.31% | 0.16 | 那赛男 | 0.00% | 购买 |
兴业国企改革混合A 001623 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.2010 | 2.2010 | 0.23% | -4.18% | -9.57% | 2.20 | 刘方旭 | 0.15% | 购买 |
兴业国企改革混合C 015946 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.1890 | 2.1890 | 0.23% | -4.45% | -9.95% | 0.00 | 刘方旭 | 0.00% | 购买 |
兴业聚利灵活配置混合 001272 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8710 | 1.9660 | 0.75% | -4.21% | -10.32% | 3.94 | 徐玉良 等 | 0.15% | 购买 |
兴业中证500指数增强A 015507 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8745 | 0.8745 | 1.25% | -5.39% | -11.61% | 0.34 | 楼华锋 | 0.12% | 购买 |
兴业中证500指数增强C 015508 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8697 | 0.8697 | 1.25% | -5.54% | -11.88% | 0.37 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
兴业优势产业混合A 010181 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7675 | 0.7675 | 0.62% | -6.05% | -13.10% | 0.45 | 徐玉良 | 0.15% | 购买 |
兴业消费精选混合A 010617 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6819 | 0.6819 | 0.10% | -6.20% | -13.49% | 0.93 | 蒋丽丝 | 0.15% | 购买 |
兴业优势产业混合C 010182 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7468 | 0.7468 | 0.62% | -6.42% | -13.79% | 0.27 | 徐玉良 | 0.00% | 购买 |
兴业消费精选混合C 010618 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6707 | 0.6707 | 0.09% | -6.46% | -13.92% | 1.39 | 蒋丽丝 | 0.00% | 购买 |
兴业能源革新股票A 013049 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6761 | 0.6761 | 1.20% | -5.35% | -14.82% | 3.28 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8493 | 0.8493 | 1.10% | -7.21% | -15.07% | 0.10 | 那赛男 | 0.10% | 购买 |
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8477 | 0.8477 | 1.11% | -7.30% | -15.23% | 0.06 | 那赛男 | 0.00% | 购买 |
兴业能源革新股票C 013050 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6674 | 0.6674 | 1.20% | -5.59% | -15.25% | 2.73 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
兴业医疗保健混合A 011466 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6692 | 0.6692 | 0.54% | -7.02% | -16.93% | 3.91 | 陈旭 | 0.15% | 购买 |
兴业医疗保健混合C 011467 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6590 | 0.6590 | 0.53% | -7.25% | -17.35% | 1.87 | 陈旭 | 0.00% | 购买 |
兴业高端制造混合A 011603 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6983 | 0.6983 | 1.36% | -9.31% | -19.22% | 0.47 | 廖欢欢 | 0.15% | 购买 |
兴业高端制造混合C 011604 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6878 | 0.6878 | 1.36% | -9.54% | -19.63% | 0.35 | 廖欢欢 | 0.00% | 购买 |
兴业睿进混合A 009539 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7393 | 0.7393 | 0.50% | -10.67% | -19.82% | 4.16 | 刘方旭 等 | 0.15% | 购买 |
兴业兴睿两年持有混合A 013910 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7444 | 0.7444 | 0.47% | -7.49% | -19.98% | 35.19 | 钱睿南 | 0.15% | 购买 |
兴业致远混合A 015911 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8143 | 0.8143 | 1.26% | -11.10% | -20.17% | 0.24 | 邹慧 等 | 0.15% | 购买 |
兴业睿进混合C 009540 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7259 | 0.7259 | 0.50% | -10.89% | -20.22% | 0.15 | 刘方旭 等 | 0.00% | 购买 |
兴业研究精选混合A 010460 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0432 | 1.0432 | 0.94% | -10.68% | -20.23% | 3.36 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
兴业兴睿两年持有混合C 013911 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7360 | 0.7360 | 0.48% | -7.72% | -20.39% | 18.43 | 钱睿南 | 0.00% | 购买 |
兴业研究精选混合C 015947 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0222 | 1.0222 | 0.94% | -10.81% | -20.46% | 1.54 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
兴业兴智一年持有期混合A 011820 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6329 | 0.6329 | 0.54% | -10.83% | -20.53% | 11.00 | 高圣 | 0.15% | 购买 |
兴业致远混合C 015912 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8088 | 0.8088 | 1.26% | -11.32% | -20.56% | 0.29 | 邹慧 等 | 0.00% | 购买 |
兴业兴智一年持有期混合C 011821 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6184 | 0.6184 | 0.52% | -11.20% | -21.17% | 5.36 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
兴业安保优选混合A 006366 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3927 | 1.3927 | 2.13% | -17.61% | -21.62% | 1.01 | 徐玉良 | 0.15% | 购买 |
兴业数字经济优选股票A 016647 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7743 | 0.7743 | 1.45% | -8.86% | -23.97% | 0.26 | 廖欢欢 | 0.15% | 购买 |
兴业多策略混合 000963 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3560 | 1.3560 | 1.35% | -9.66% | -24.33% | 1.01 | 张超 等 | 0.15% | 购买 |
兴业数字经济优选股票C 016648 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7684 | 0.7684 | 1.45% | -9.09% | -24.36% | 0.20 | 廖欢欢 | 0.00% | 购买 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0228 | 1.0228 | - | 2.13% | - | 49.67 | 冯小波 | - | 购买 |
兴业均衡优选混合A 018754 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9628 | 0.9628 | 0.66% | -2.54% | - | 1.56 | 钱睿南 | 0.15% | 购买 |
兴业均衡优选混合C 018755 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9598 | 0.9598 | 0.65% | -2.80% | - | 1.14 | 钱睿南 | 0.00% | 购买 |
兴业嘉远债券 018829 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0174 | 1.0234 | -0.05% | 2.21% | - | 55.00 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | 1.18% | - | 1.91 | 朱小明 | 0.08% | 购买 |
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | 1.06% | - | 0.99 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
兴业成长动力混合C 020106 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2642 | 1.2642 | 0.47% | - | - | 0.43 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
兴业安保优选混合C 020107 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3917 | 1.3917 | 2.14% | - | - | 0.00 | 徐玉良 | 0.00% | 购买 |
兴业裕华债券C 020261 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | - | - | 0.01 | 蔡艳菲 等 | 0.00% | 购买 |
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.1400 | 1.1400 | 0.01% | - | - | 0.15 | 伍方方 等 | 0.00% | 购买 |
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-22 | 1.0035 | 1.0035 | - | - | - | 2.20 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-22 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 0.83 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
兴业稳福120天持有期债券A 020387 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0053 | 1.0053 | - | - | - | 5.23 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
兴业稳福120天持有期债券C 020388 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 0.25 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业货币B 000722 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5468 | 2.0820% | 2.09% | 2.27% | 0.56% | 4.28 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
兴业鑫天盈货币A 001925 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5742 | 1.9680% | 2.07% | 2.04% | 0.53% | 54.94 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
兴业鑫天盈货币B 001926 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6126 | 2.1100% | 2.21% | 2.19% | 0.56% | 131.65 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
兴业添天盈货币B 001625 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5163 | 2.4430% | 2.30% | 2.28% | 0.57% | 9.67 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
兴业稳天盈货币A 002912 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.7465 | 2.1790% | 2.13% | 2.07% | 0.53% | 43.19 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
兴业安润货币A 004216 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.9602 | 2.1460% | 2.18% | 2.11% | 0.54% | 2.20 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
兴业安润货币B 004217 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.9600 | 2.1460% | 2.18% | 2.11% | 0.54% | 95.92 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
兴业稳天盈货币B 005202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.7460 | 2.1780% | 2.13% | 2.07% | 0.53% | 104.76 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
兴业货币A 000721 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4789 | 1.8310% | 1.85% | 2.03% | 0.51% | 69.28 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
兴业添天盈货币A 001624 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4660 | 2.2060% | 2.06% | 2.04% | 0.51% | 173.79 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业中证500ETF 510570 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8091 | 0.8091 | 1.21% | 0.8160 | -0.85% | 0.23 | 那赛男 |
兴业沪深300ETF 510370 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7672 | 0.7672 | 0.45% | 0.7650 | 0.29% | 0.52 | 那赛男 |