兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业安弘3个月定开债 005388 债券型-长债 03-28 1.1438 1.3770 0.01% 15.63% 17.54% 30.29 冯小波 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 债券型-长债 03-28 1.0327 1.2503 0.00% 2.74% 5.52% 25.39 倪侃 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 债券型-长债 03-22 1.2290 1.6210 - 2.67% 5.22% 20.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕恒债券 003671 债券型-长债 03-28 1.0718 1.2589 0.00% 2.45% 5.09% 42.49 腊博 0.08% 购买
兴业福鑫债券 004140 债券型-长债 03-28 1.0280 1.2905 -0.03% 2.60% 4.95% 67.74 伍方方 0.08% 购买
兴业定开债C 002507 债券型-长债 03-22 1.1880 1.4400 - 2.50% 4.85% 0.60 周鸣 等 0.00% 购买
兴业丰利债券 002268 债券型-长债 03-28 1.0070 1.2452 0.02% 2.37% 4.73% 44.53 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 债券型-长债 03-28 1.0187 1.1075 0.03% 2.29% 4.71% 81.47 冯小波 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 债券型-长债 03-28 1.3252 1.3252 0.02% 2.10% 4.70% 4.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 债券型-长债 03-28 1.0110 1.1420 0.03% 2.38% 4.54% 10.13 倪侃 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 债券型-长债 03-28 1.0124 1.3145 0.02% 2.34% 4.51% 10.12 倪侃 - 购买
兴业天融债券 002638 债券型-长债 03-28 1.0886 1.3260 -0.03% 2.34% 4.50% 98.03 唐丁祥 0.08% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 债券型-长债 03-28 1.0540 1.2410 -0.05% 2.43% 4.43% 14.51 伍方方 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 债券型-混合一级 03-22 1.2760 1.4590 - 2.24% 4.42% 5.97 丁进 0.06% 购买
兴业福益债券 002524 债券型-长债 03-28 1.1068 1.2768 0.05% 2.70% 4.41% 2.45 唐丁祥 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 债券型-长债 03-28 1.0165 1.2756 0.01% 2.27% 4.38% 35.06 腊博 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 债券型-长债 03-22 1.0241 1.0521 - 2.12% 4.32% 7.18 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 债券型-长债 03-28 1.0309 1.1188 0.02% 2.28% 4.31% 80.92 王卓然 - 购买
兴业裕丰债券 003640 债券型-长债 03-28 1.0771 1.2821 0.03% 2.33% 4.30% 24.26 冯小波 0.08% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 债券型-长债 03-28 1.2860 1.2860 0.02% 1.90% 4.28% 0.08 唐丁祥 0.00% 购买
兴业3个月定开债券 005338 债券型-长债 03-28 1.0183 1.2408 0.02% 2.25% 4.24% 54.68 倪侃 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 债券型-长债 03-28 1.0449 1.3987 0.00% 2.30% 4.23% 103.34 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 债券型-长债 03-28 1.0192 1.2874 0.02% 2.04% 4.20% 0.00 倪侃 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 债券型-长债 03-28 1.0155 1.2953 0.03% 2.21% 4.15% 25.29 冯小波 - 购买
兴业丰泰债券 002445 债券型-长债 03-28 1.0090 1.2550 0.00% 2.03% 4.07% 44.14 王卓然 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 指数型-固收 03-28 1.0529 1.1519 0.00% 2.19% 4.07% 16.70 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 债券型-长债 03-28 1.0286 1.2156 -0.05% 2.22% 4.01% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 债券型-中短债 03-28 1.0594 1.0594 0.02% 1.97% 4.01% 11.68 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业天禧债券 002661 债券型-长债 03-28 1.0538 1.2601 0.02% 2.09% 3.96% 10.36 蔡艳菲 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 指数型-固收 03-28 1.0479 1.1469 -0.01% 2.14% 3.96% 0.01 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 债券型-长债 03-28 1.0084 1.0474 -0.01% 2.07% 3.95% 68.03 周鸣 等 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 债券型-长债 03-28 1.0282 1.2317 0.03% 2.05% 3.92% 49.84 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 债券型-长债 03-28 1.0790 1.0790 0.02% 2.01% 3.83% 13.24 周鸣 等 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 债券型-中短债 03-28 1.0567 1.0567 0.02% 1.87% 3.81% 1.11 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 债券型-长债 03-22 1.0254 1.1334 - 1.74% 3.71% 81.14 唐丁祥 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 债券型-长债 03-28 1.0743 1.0743 0.03% 1.92% 3.63% 0.04 周鸣 等 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 债券型-长债 03-22 1.0388 1.1218 - 2.03% 3.61% 2.03 冯小波 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 指数型-固收 03-28 1.1395 1.3695 0.01% 2.06% 3.49% 0.40 伍方方 等 0.06% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 指数型-固收 03-28 1.1138 1.2938 0.00% 1.78% 3.47% 28.84 唐丁祥 0.05% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 债券型-中短债 03-28 1.0985 1.0985 0.01% 1.68% 3.38% 1.40 刘禹含 0.04% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 指数型-固收 03-28 1.1026 1.2826 -0.01% 1.72% 3.35% 0.00 唐丁祥 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 债券型-长债 03-28 1.0094 1.1153 0.02% 1.60% 3.33% 49.42 倪侃 - 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 债券型-中短债 03-28 1.0725 1.0725 0.02% 1.71% 3.32% 31.46 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 债券型-长债 03-28 1.0100 1.0515 0.01% 1.80% 3.27% 20.39 蔡艳菲 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 债券型-长债 03-22 1.0416 1.1066 - 1.82% 3.17% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 债券型-中短债 03-28 1.0924 1.0924 0.01% 1.58% 3.17% 20.58 刘禹含 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 债券型-混合一级 03-28 1.0344 1.0344 0.04% 1.63% 3.17% 0.03 丁进 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 债券型-中短债 03-28 1.0682 1.0682 0.01% 1.60% 3.12% 1.59 刘禹含 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 债券型-混合一级 03-28 1.0319 1.0319 0.04% 1.55% 3.01% 0.14 丁进 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 债券型-中短债 03-28 1.0570 1.0570 0.01% 1.49% 2.95% 23.77 王卓然 等 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 债券型-中短债 03-28 1.0197 1.2647 0.00% 1.47% 2.88% 43.45 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 债券型-中短债 03-28 1.0538 1.0538 0.00% 1.39% 2.74% 1.24 王卓然 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 债券型-长债 03-28 1.0567 1.2291 0.02% 1.88% 2.73% 20.20 倪侃 0.08% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 债券型-长债 03-28 1.0222 1.1902 0.01% 1.46% 2.72% 78.81 丁进 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 债券型-中短债 03-28 1.0883 1.2163 0.01% 1.36% 2.65% 8.62 刘禹含 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 债券型-长债 03-28 1.0506 1.1620 0.03% 1.72% 2.39% 0.01 倪侃 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 混合型-偏债 03-28 1.0164 1.0164 0.10% 1.11% 2.39% 1.50 腊博 0.08% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 债券型-长债 03-28 1.0041 1.1026 0.00% 1.13% 2.20% 79.68 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 指数型-固收 03-28 1.0232 1.0232 0.00% 0.93% 2.17% 3.61 王卓然 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 混合型-偏债 03-28 1.0088 1.0088 0.10% 0.96% 2.07% 0.80 腊博 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 债券型-长债 03-28 1.0276 1.2556 0.00% 0.90% 1.94% 79.78 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚乾混合A 012023 混合型-偏债 03-28 0.9891 0.9891 0.21% 0.32% 1.64% 6.63 腊博 0.10% 购买
兴业裕华债券A 003672 债券型-长债 03-28 1.0529 1.2419 0.01% 1.29% 1.46% 5.17 蔡艳菲 等 0.08% 购买
兴业聚惠混合A 001547 混合型-偏债 03-28 1.6841 1.6841 0.21% 1.40% 1.27% 0.11 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 混合型-偏债 03-28 1.6727 1.6727 0.21% 1.35% 1.19% 0.93 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 混合型-偏债 03-28 0.9760 0.9760 0.21% 0.07% 1.14% 0.14 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 混合型-偏债 03-28 1.0143 1.0143 0.56% 0.90% 1.14% 5.17 丁进 0.10% 购买
兴业聚盈混合A 002494 混合型-偏债 03-28 1.4331 1.4331 0.20% 0.25% 1.05% 1.35 腊博 0.15% 购买
兴业聚丰混合A 002668 混合型-偏债 03-28 1.0763 1.3107 0.28% 0.36% 0.92% 0.74 唐丁祥 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 混合型-偏债 03-28 1.0110 1.0110 0.56% 0.75% 0.83% 2.57 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 混合型-偏债 03-28 1.4236 1.4236 0.19% 0.10% 0.75% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 混合型-偏债 03-28 1.0682 1.1602 0.27% 0.20% 0.62% 0.15 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 混合型-灵活 03-28 1.4220 1.4520 0.21% -0.49% 0.42% 0.94 腊博 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 混合型-偏债 03-28 1.2221 1.2941 0.73% 1.69% 0.30% 14.73 丁进 0.10% 购买
兴业收益增强债券A 001257 债券型-混合二级 03-28 1.3230 1.5740 0.38% 0.96% 0.16% 62.74 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 混合型-偏债 03-28 1.0210 1.0210 0.20% -0.06% 0.05% 1.59 腊博 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 混合型-灵活 03-28 1.4090 1.4090 0.14% -0.63% 0.00% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 债券型-混合二级 03-28 0.9926 0.9926 0.23% -0.74% -0.17% 0.42 腊博 等 0.06% 购买
兴业收益增强债券C 001258 债券型-混合二级 03-28 1.2830 1.5150 0.39% 0.79% -0.26% 12.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 混合型-偏债 03-28 1.1928 1.2638 0.72% 1.39% -0.31% 3.48 丁进 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 混合型-偏债 03-28 1.0012 1.0012 0.19% -0.36% -0.56% 0.64 腊博 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 债券型-混合二级 03-28 0.9788 0.9788 0.24% -0.93% -0.57% 0.37 腊博 等 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 混合型-偏债 03-28 1.1930 1.3930 0.08% -1.58% -2.90% 0.60 倪侃 0.15% 购买
兴业机遇债券A 005717 债券型-混合二级 03-28 1.3460 1.4160 0.39% -1.59% -2.93% 1.20 丁进 0.80% 购买
兴业聚源混合C 013742 混合型-偏债 03-28 1.1847 1.3257 0.08% -1.67% -3.13% 0.15 倪侃 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 债券型-混合二级 03-28 1.3639 1.4039 0.38% -1.79% -3.32% 0.11 丁进 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 混合型-灵活 03-28 1.2654 1.4834 0.47% -1.53% -4.06% 2.96 高圣 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 混合型-偏债 03-28 1.6772 1.6772 0.07% 0.44% -4.82% 1.30 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 FOF-均衡型 03-26 1.0182 1.0182 -0.12% -2.87% -7.79% 0.68 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 FOF-均衡型 03-26 1.0131 1.0131 -0.12% -3.04% -8.12% 1.09 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 FOF-均衡型 03-26 0.9976 0.9976 -0.12% -3.23% -8.48% 0.24 朱小明 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 指数型-股票 03-28 0.9276 0.9276 0.40% -4.02% -9.12% 0.14 那赛男 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 指数型-股票 03-28 0.9246 0.9246 0.39% -4.13% -9.31% 0.16 那赛男 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 混合型-灵活 03-28 2.2010 2.2010 0.23% -4.18% -9.57% 2.20 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 混合型-灵活 03-28 2.1890 2.1890 0.23% -4.45% -9.95% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 混合型-灵活 03-28 1.8710 1.9660 0.75% -4.21% -10.32% 3.94 徐玉良 等 0.15% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 指数型-股票 03-28 0.8745 0.8745 1.25% -5.39% -11.61% 0.34 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 指数型-股票 03-28 0.8697 0.8697 1.25% -5.54% -11.88% 0.37 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 混合型-偏股 03-28 0.7675 0.7675 0.62% -6.05% -13.10% 0.45 徐玉良 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 混合型-偏股 03-28 0.6819 0.6819 0.10% -6.20% -13.49% 0.93 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 混合型-偏股 03-28 0.7468 0.7468 0.62% -6.42% -13.79% 0.27 徐玉良 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 混合型-偏股 03-28 0.6707 0.6707 0.09% -6.46% -13.92% 1.39 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 股票型 03-28 0.6761 0.6761 1.20% -5.35% -14.82% 3.28 邹慧 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 指数型-股票 03-28 0.8493 0.8493 1.10% -7.21% -15.07% 0.10 那赛男 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 指数型-股票 03-28 0.8477 0.8477 1.11% -7.30% -15.23% 0.06 那赛男 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 股票型 03-28 0.6674 0.6674 1.20% -5.59% -15.25% 2.73 邹慧 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 混合型-偏股 03-28 0.6692 0.6692 0.54% -7.02% -16.93% 3.91 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 混合型-偏股 03-28 0.6590 0.6590 0.53% -7.25% -17.35% 1.87 陈旭 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 混合型-偏股 03-28 0.6983 0.6983 1.36% -9.31% -19.22% 0.47 廖欢欢 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 混合型-偏股 03-28 0.6878 0.6878 1.36% -9.54% -19.63% 0.35 廖欢欢 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 混合型-偏股 03-28 0.7393 0.7393 0.50% -10.67% -19.82% 4.16 刘方旭 等 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 混合型-偏股 03-28 0.7444 0.7444 0.47% -7.49% -19.98% 35.19 钱睿南 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 混合型-偏股 03-28 0.8143 0.8143 1.26% -11.10% -20.17% 0.24 邹慧 等 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 混合型-偏股 03-28 0.7259 0.7259 0.50% -10.89% -20.22% 0.15 刘方旭 等 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 混合型-偏股 03-28 1.0432 1.0432 0.94% -10.68% -20.23% 3.36 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 混合型-偏股 03-28 0.7360 0.7360 0.48% -7.72% -20.39% 18.43 钱睿南 0.00% 购买
兴业研究精选混合C 015947 混合型-偏股 03-28 1.0222 1.0222 0.94% -10.81% -20.46% 1.54 邹慧 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 混合型-偏股 03-28 0.6329 0.6329 0.54% -10.83% -20.53% 11.00 高圣 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 混合型-偏股 03-28 0.8088 0.8088 1.26% -11.32% -20.56% 0.29 邹慧 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 混合型-偏股 03-28 0.6184 0.6184 0.52% -11.20% -21.17% 5.36 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 混合型-偏股 03-28 1.3927 1.3927 2.13% -17.61% -21.62% 1.01 徐玉良 0.15% 购买
兴业数字经济优选股票A 016647 股票型 03-28 0.7743 0.7743 1.45% -8.86% -23.97% 0.26 廖欢欢 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 混合型-灵活 03-28 1.3560 1.3560 1.35% -9.66% -24.33% 1.01 张超 等 0.15% 购买
兴业数字经济优选股票C 016648 股票型 03-28 0.7684 0.7684 1.45% -9.09% -24.36% 0.20 廖欢欢 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 债券型-长债 03-22 1.0228 1.0228 - 2.13% - 49.67 冯小波 - 购买
兴业均衡优选混合A 018754 混合型-偏股 03-28 0.9628 0.9628 0.66% -2.54% - 1.56 钱睿南 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 混合型-偏股 03-28 0.9598 0.9598 0.65% -2.80% - 1.14 钱睿南 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 债券型-长债 03-28 1.0174 1.0234 -0.05% 2.21% - 55.00 伍方方 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 FOF-稳健型 03-26 1.0118 1.0118 -0.02% 1.18% - 1.91 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 FOF-稳健型 03-26 1.0106 1.0106 -0.02% 1.06% - 0.99 朱小明 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 混合型-灵活 03-28 1.2642 1.2642 0.47% - - 0.43 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 混合型-偏股 03-28 1.3917 1.3917 2.14% - - 0.00 徐玉良 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 债券型-长债 03-28 1.0529 1.0529 0.01% - - 0.01 蔡艳菲 等 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 指数型-固收 03-28 1.1400 1.1400 0.01% - - 0.15 伍方方 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 债券型-混合二级 03-22 1.0035 1.0035 - - - 2.20 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 债券型-混合二级 03-22 1.0039 1.0039 - - - 0.83 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 债券型-长债 03-22 1.0053 1.0053 - - - 5.23 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 债券型-长债 03-22 1.0050 1.0050 - - - 0.25 刘禹含 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 03-28 0.5468 2.0820% 2.09% 2.27% 0.56% 4.28 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 03-28 0.5742 1.9680% 2.07% 2.04% 0.53% 54.94 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 03-28 0.6126 2.1100% 2.21% 2.19% 0.56% 131.65 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 03-28 0.5163 2.4430% 2.30% 2.28% 0.57% 9.67 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 03-28 0.7465 2.1790% 2.13% 2.07% 0.53% 43.19 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 03-28 0.9602 2.1460% 2.18% 2.11% 0.54% 2.20 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 03-28 0.9600 2.1460% 2.18% 2.11% 0.54% 95.92 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 03-28 0.7460 2.1780% 2.13% 2.07% 0.53% 104.76 刘禹含 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 03-28 0.4789 1.8310% 1.85% 2.03% 0.51% 69.28 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 03-28 0.4660 2.2060% 2.06% 2.04% 0.51% 173.79 王卓然 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2024-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 指数型-股票 03-28 0.8091 0.8091 1.21% 0.8160 -0.85% 0.23 那赛男
兴业沪深300ETF 510370 指数型-股票 03-28 0.7672 0.7672 0.45% 0.7650 0.29% 0.52 那赛男