兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 09-30 1.8842 1.8842 1.02% 32.72% 57.73% 7.44 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 09-30 1.8382 1.8382 1.02% 32.52% 57.27% 6.01 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 09-30 1.4214 1.4214 2.13% 36.82% 55.43% 0.27 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 09-30 1.4011 1.4011 2.13% 36.48% 54.66% 0.14 邹慧 等 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 09-30 1.6612 1.6612 1.78% 44.69% 51.14% 0.12 代鹏举 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 09-30 1.6521 1.6521 1.77% 44.33% 50.40% 0.02 代鹏举 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 09-30 1.0809 1.0809 2.33% 42.66% 46.27% 2.77 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 09-30 1.0591 1.0591 2.33% 42.29% 45.54% 2.21 邹慧 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 09-30 1.0841 1.0841 1.00% 38.97% 44.53% 0.52 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 09-30 1.0599 1.0599 1.00% 38.62% 43.81% 0.29 徐立人 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 09-30 1.9551 2.1731 0.45% 33.86% 42.89% 2.41 高圣 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 09-30 2.4720 2.4720 2.36% 44.48% 42.48% 1.55 张超 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 09-30 1.9442 1.9442 0.44% 33.65% 42.45% 1.12 高圣 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 09-30 1.8465 1.8465 1.74% 21.97% 41.22% 0.39 楼华锋 0.12% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 09-30 0.9599 0.9599 0.54% 32.78% 38.65% 9.74 高圣 0.15% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 09-30 1.8037 1.8037 1.74% 21.95% 38.00% 1.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 09-30 0.9267 0.9267 0.54% 32.25% 37.55% 4.72 高圣 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 09-30 1.0858 1.0858 0.76% 32.92% 34.93% 25.30 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 09-30 1.0655 1.0655 0.76% 32.57% 34.26% 13.45 邹慧 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 09-30 1.3722 1.3722 0.70% 31.54% 33.39% 0.11 邹慧 等 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 09-30 1.3648 1.3648 0.70% 31.21% 32.72% 0.03 邹慧 等 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 09-30 1.1463 1.1463 1.61% 34.65% 31.35% 0.41 张超 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 09-30 2.7306 2.8256 0.53% 25.11% 31.02% 3.49 楼华锋 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 09-30 2.0960 2.0960 3.93% 28.32% 30.75% 1.03 张超 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 09-30 2.7191 2.7191 0.53% 24.92% 30.63% 2.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 09-30 1.2889 1.2889 0.77% 25.81% 30.39% 0.66 楼华锋 0.12% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 09-30 2.0853 2.0853 3.93% 28.14% 30.38% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 09-30 1.1020 1.1020 1.61% 34.11% 30.31% 0.26 张超 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 09-30 1.2762 1.2762 0.77% 25.61% 30.01% 1.81 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 09-30 1.0387 1.0387 1.30% 18.63% 27.68% 4.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 09-30 1.1887 1.1887 0.79% 25.58% 27.20% 0.10 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 09-30 1.0121 1.0121 1.29% 18.33% 27.04% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 09-30 1.1829 1.1829 0.78% 25.45% 26.95% 0.03 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 09-30 1.3265 1.3265 1.31% 19.86% 26.30% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 09-30 1.3125 1.3125 1.30% 19.56% 25.68% 0.20 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 09-30 1.6301 1.7021 0.48% 15.25% 24.36% 17.16 丁进 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 09-26 1.2471 1.2471 -0.63% 13.41% 23.93% 0.89 朱小明 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 09-30 1.5768 1.6478 0.48% 14.91% 23.62% 2.43 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 09-26 1.2338 1.2338 -0.63% 13.19% 23.47% 0.79 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 09-26 1.2076 1.2076 -0.63% 12.98% 22.97% 0.17 朱小明 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 09-30 0.8552 0.8552 1.45% 25.89% 21.81% 2.49 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 09-30 0.8359 0.8359 1.44% 25.57% 21.20% 1.36 陈旭 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 09-30 1.5133 1.7133 0.68% 13.35% 20.73% 0.21 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 09-30 1.4959 1.6369 0.67% 13.17% 20.37% 0.18 倪侃 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 09-30 1.6111 1.7411 0.22% 9.83% 19.39% 1.18 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 09-30 1.6231 1.7231 0.22% 9.60% 18.92% 0.57 丁进 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 09-30 1.5760 1.8270 0.25% 8.09% 14.95% 59.40 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 09-30 1.5190 1.7510 0.26% 7.88% 14.47% 25.18 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1515 1.1515 0.27% 7.78% 14.29% 0.26 冯小波 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1287 1.1287 0.28% 7.57% 13.85% 0.23 冯小波 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 09-30 1.1993 1.1993 0.25% 8.11% 13.76% 1.11 丁进 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 09-30 1.2038 1.2038 0.47% 17.92% 13.54% 0.40 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 09-30 1.1899 1.1899 0.24% 7.95% 13.41% 0.94 丁进 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 09-30 1.1964 1.1964 0.47% 17.79% 13.32% 0.17 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 09-30 1.6090 1.6390 0.31% 7.55% 12.36% 0.59 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 09-30 1.5880 1.5880 0.32% 7.37% 11.99% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1494 1.1494 0.12% 8.37% 11.91% 0.26 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1436 1.1436 0.12% 8.21% 11.57% 0.20 周鸣 等 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 09-30 0.8215 0.8215 0.83% 9.87% 10.55% 1.56 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 09-26 1.1049 1.1049 -0.37% 7.26% 10.39% 0.26 朱小明 - 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 09-30 0.8020 0.8020 0.84% 9.59% 10.00% 2.07 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 09-30 2.5700 2.5700 1.14% 8.71% 9.78% 1.56 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 09-30 2.5460 2.5460 1.19% 8.57% 9.46% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 09-30 1.8626 1.8626 0.65% 5.05% 7.01% 0.72 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 09-30 1.1862 1.4206 0.19% 3.83% 6.78% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 09-30 1.1720 1.2640 0.20% 3.68% 6.47% 0.16 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 09-30 1.5677 1.5677 0.18% 5.56% 6.41% 0.88 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 09-30 1.1141 1.1141 0.17% 5.41% 6.15% 0.76 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 09-30 1.5503 1.5503 0.17% 5.40% 6.10% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 09-30 1.5487 1.8198 0.21% 4.39% 6.02% 2.90 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 09-30 1.7341 1.8125 0.21% 4.34% 5.91% 0.80 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 09-30 1.0764 1.0764 0.20% 5.35% 5.78% 2.12 腊博 0.10% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0821 1.0821 -0.12% 3.05% 5.72% 0.59 朱小明 0.08% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0611 1.0611 0.11% 2.05% 5.68% 57.97 腊博 0.04% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 09-30 1.0826 1.0826 0.17% 5.10% 5.51% 0.36 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0767 1.0767 -0.12% 2.93% 5.46% 0.07 朱小明 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0575 1.0575 0.10% 1.90% 5.36% 5.46 腊博 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 09-30 1.0935 1.0935 0.15% 3.51% 5.25% 0.42 腊博 0.08% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 09-30 1.0541 1.0541 0.21% 5.08% 5.25% 0.06 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3630 1.5460 - 1.49% 5.17% 6.67 丁进 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4078 1.4078 - 1.06% 5.05% 5.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 09-30 1.0804 1.0804 0.15% 3.35% 4.93% 0.24 腊博 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1746 1.3446 0.10% 1.30% 4.87% 26.38 唐丁祥 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3580 1.3580 - 0.85% 4.63% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1707 1.1707 0.10% 1.15% 4.55% 40.37 唐丁祥 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3130 1.7050 - 1.39% 4.54% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 09-30 1.0195 1.3633 0.00% 1.77% 4.52% 2.13 冯小波 等 - 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2610 1.5130 - 1.20% 4.13% 0.69 周鸣 等 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 09-30 1.1042 1.1872 - 1.19% 3.91% 2.18 冯小波 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 09-30 1.0380 1.1910 - 1.79% 3.65% 82.11 唐丁祥 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 09-30 1.1005 1.1655 - 0.99% 3.50% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 09-30 1.0508 1.0508 0.03% 0.83% 3.40% 38.04 唐丁祥 0.04% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0965 1.0965 0.07% 0.78% 3.30% 12.51 伍方方 等 0.04% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 09-30 1.0072 1.1042 0.09% 1.09% 3.27% 55.78 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 09-30 1.0330 1.3056 0.09% 1.14% 3.24% 36.48 倪侃 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0430 1.3000 0.12% 0.82% 3.22% 15.86 伍方方 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 09-30 1.0478 1.0478 0.02% 0.73% 3.21% 5.30 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 09-30 1.0431 1.0431 0.02% 0.82% 3.21% 7.61 刘禹含 0.04% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0914 1.0914 0.07% 0.71% 3.15% 0.76 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0562 1.3733 0.03% 1.27% 3.10% 8.61 倪侃 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 09-30 1.0845 1.3295 0.00% 1.05% 3.04% 24.80 冯小波 0.08% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 09-30 1.0402 1.0402 0.02% 0.72% 3.00% 92.84 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 09-30 1.0391 1.2321 0.00% 1.29% 2.85% 79.65 丁进 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 09-30 1.0558 1.0558 0.02% 1.27% 2.84% 6.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0604 1.2674 0.11% 0.61% 2.81% 0.01 伍方方 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 09-30 1.1084 1.1084 0.05% 0.53% 2.81% 0.10 腊博 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 09-30 1.0626 1.3087 0.06% 0.55% 2.80% 70.19 腊博 0.08% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 09-30 1.0111 1.2886 0.03% 1.07% 2.77% 63.97 倪侃 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 09-30 1.1583 1.4165 0.01% 0.99% 2.77% 30.81 冯小波 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 09-30 1.0341 1.3262 0.07% 0.87% 2.74% 50.59 腊博 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 09-30 1.1031 1.1031 0.01% 0.98% 2.72% 7.82 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0722 1.3404 0.02% 1.07% 2.69% 0.11 倪侃 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1258 1.1258 0.03% 0.73% 2.66% 14.46 周鸣 等 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 09-30 1.0523 1.0523 0.02% 1.16% 2.64% 1.73 刘禹含 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 09-30 1.0713 1.2748 0.05% 0.91% 2.63% 52.59 冯小波 - 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 09-30 1.0563 1.2033 0.05% 0.99% 2.60% 51.51 倪侃 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 09-30 1.0681 1.0961 - 0.76% 2.58% 7.61 蔡艳菲 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 09-30 1.0969 1.0969 0.01% 0.87% 2.50% 29.06 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1175 1.1175 0.04% 0.64% 2.46% 0.23 周鸣 等 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 09-30 1.1843 1.4143 0.03% 0.84% 2.41% 46.72 伍方方 等 0.06% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 09-30 1.0112 1.0702 0.07% 0.17% 2.41% 195.29 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 09-30 1.0606 1.0606 - 0.92% 2.40% 52.03 冯小波 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 09-30 1.0076 1.2873 0.05% 0.75% 2.39% 44.54 伍方方 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 09-30 1.0027 1.3347 0.08% 0.30% 2.35% 80.55 伍方方 0.08% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 09-30 1.0361 1.0361 0.09% 0.40% 2.34% 128.66 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 09-30 1.0466 1.1617 0.04% 0.83% 2.33% 6.16 郭益均 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 09-30 1.1830 1.1830 0.03% 0.79% 2.32% 0.37 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 09-30 1.0720 1.1960 0.06% 0.75% 2.31% 41.38 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 09-30 1.0274 1.4392 0.05% 0.40% 2.27% 180.91 周鸣 等 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 09-30 1.0935 1.0935 0.02% 0.99% 2.24% 16.74 王卓然 等 0.04% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 09-30 1.0647 1.3010 0.03% 0.60% 2.21% 22.69 蔡艳菲 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 09-30 1.0901 1.1891 0.05% 0.70% 2.20% 0.58 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 09-30 1.0008 1.1507 0.05% 0.87% 2.16% 20.38 倪侃 - 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 09-30 1.1083 1.1083 0.01% 0.86% 2.13% 31.46 刘禹含 0.04% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0938 1.2662 0.04% 0.83% 2.12% 20.98 倪侃 0.08% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 09-30 1.1343 1.1343 0.01% 0.86% 2.11% 1.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 09-30 1.0870 1.0870 0.02% 0.88% 2.05% 13.20 王卓然 等 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 09-30 1.0060 1.2900 0.00% 0.59% 1.99% 44.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 09-30 1.0848 1.0848 0.04% 0.15% 1.98% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 09-30 1.0371 1.2951 0.02% 0.80% 1.95% 16.06 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 09-30 1.0422 1.0422 0.02% 0.79% 1.94% 24.77 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 09-30 1.1006 1.1006 0.01% 0.76% 1.92% 4.74 刘禹含 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 09-30 1.1248 1.1248 0.02% 0.77% 1.91% 15.86 刘禹含 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 09-30 1.0722 1.3696 0.07% 0.18% 1.86% 82.91 唐丁祥 0.08% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 09-30 1.0498 1.0498 0.01% 0.99% 1.86% 0.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 09-30 1.0267 1.2867 0.00% 0.91% 1.85% 80.05 唐丁祥 0.06% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 09-30 1.1138 1.1288 0.07% 0.18% 1.83% 14.93 唐丁祥 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 09-30 1.0436 1.2726 0.05% 0.20% 1.81% 44.29 伍方方 0.08% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0820 1.1934 0.04% 0.65% 1.80% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 09-30 1.0920 1.3320 0.04% 0.66% 1.78% 51.14 唐丁祥 0.05% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 09-30 1.0163 1.1298 0.00% 0.66% 1.77% 80.00 王卓然 等 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 09-30 1.1176 1.2456 0.02% 0.69% 1.74% 8.62 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 09-30 1.0889 1.3189 0.04% 0.61% 1.68% 0.45 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 09-30 1.0692 1.1107 0.02% -0.32% 1.06% 41.26 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 09-30 1.0719 1.1705 0.06% 0.70% 0.51% 40.30 冯小波 - 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 09-30 1.1600 1.1600 0.03% 13.80% - 0.17 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 09-30 1.1580 1.1580 0.03% 13.70% - 0.67 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 09-30 1.0406 1.0406 0.07% 3.69% - 0.18 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 09-30 1.0372 1.0372 0.07% 3.47% - 1.58 丁进 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 09-30 1.1711 1.1711 0.60% 18.62% - 0.09 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 09-30 1.1744 1.1744 0.60% 18.85% - 0.54 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 09-30 1.1588 1.1588 1.03% 17.07% - 0.93 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 09-30 1.1572 1.1572 1.03% 16.96% - 2.67 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 09-30 0.9926 0.9926 -0.27% - - 0.82 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 09-30 0.9933 0.9933 -0.26% - - 3.64 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 09-30 1.0762 1.0762 0.03% 1.68% - 0.23 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 09-30 1.2322 1.2322 0.66% - - 0.73 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 09-30 1.2333 1.2333 0.67% - - 0.63 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 09-30 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 09-30 1.0060 1.0060 0.02% - - 1.93 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 09-30 1.1034 1.1034 0.03% - - 12.00 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 09-30 1.0130 1.0130 - - - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 09-30 1.0260 1.0260 - - - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 09-30 1.0163 1.0163 0.04% - - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 09-30 1.0240 1.0240 0.00% - - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0014 1.0014 0.04% - - 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0017 1.0017 0.03% - - 3.64 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 09-30 1.0605 1.0605 - - - 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 09-30 1.0596 1.0596 - - - 0.04 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 09-30 1.2077 1.2077 - - - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 09-30 1.2069 1.2069 - - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0006 1.0006 - - - 1.93 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0002 1.0002 - - - 11.37 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 09-30 1.0428 1.0428 2.73% - - 4.53 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 09-30 1.0426 1.0426 2.73% - - 5.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 09-30 1.0196 1.0196 0.00% - - - 冯小波 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4049 1.3470% 1.33% 1.36% 0.34% 3.78 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3390 1.1040% 1.09% 1.12% 0.28% 253.86 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3541 1.3530% 1.34% 1.36% 0.34% 1.00 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3040 1.1230% 1.11% 1.12% 0.28% 703.74 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3517 1.3180% 1.31% 1.29% 0.32% 34.37 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3896 1.4600% 1.45% 1.43% 0.36% 223.14 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4649 1.4760% 1.43% 1.39% 0.35% 56.32 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4283 1.5900% 1.51% 1.46% 0.37% 372.62 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4231 1.5700% 1.49% 1.44% 0.36% 15.25 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4647 1.4750% 1.42% 1.39% 0.35% 75.52 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 09-30 1.2024 1.2024 1.59% 1.2050 -0.22% 2.19 徐成城 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 09-30 1.1862 1.1862 1.13% 1.1830 0.27% 4.82 张诗悦 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 09-30 1.1659 1.1659 0.84% 1.1650 0.08% 0.21 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 09-30 1.2444 1.2444 0.74% 1.2450 -0.05% 2.59 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 09-30 1.0329 1.0329 0.50% 1.0320 0.09% 1.05 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 09-30 1.0403 1.0403 0.45% 1.0390 0.12% 3.55 徐成城 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 09-30 99.6339 0.9963 0.01% 99.6990 -0.07% 30.00 唐丁祥 等