基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.986004-26 | 2.1810 | 1.17% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.237004-26 | 1.6620 | 0.08% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.199004-26 | 1.6040 | 0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008704-26 | 1.4562 | -0.02% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007004-26 | 1.4225 | -0.02% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.280604-26 | 1.5711 | -0.07% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.254004-26 | 1.5195 | -0.07% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.111004-26 | 1.5330 | -0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.043004-26 | 3.0430 | 2.18% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093004-26 | 1.4830 | -0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.166004-26 | 2.6660 | 0.42% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.851004-26 | 2.8510 | 1.71% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.189704-26 | 1.3917 | -0.09% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.156304-26 | 1.3573 | -0.09% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.980004-26 | 2.5040 | 2.08% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.255004-26 | 1.4500 | 0.56% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.203004-26 | 1.3980 | 0.59% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.710004-26 | 1.8010 | 0.29% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.668004-26 | 1.7560 | 0.36% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.217004-26 | 2.2170 | 2.07% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.604004-26 | 1.6040 | 4.56% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.122004-26 | 2.1220 | 0.71% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.697004-26 | 0.6970 | 0.72% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.683004-26 | 1.7770 | 0.66% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719004-26 | 1.8160 | 0.64% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.631004-26 | 0.6310 | 1.77% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.703004-26 | 3.7030 | 0.19% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.584004-26 | 3.5840 | 0.19% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.211004-26 | 1.2110 | -0.41% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.061004-26 | 2.3410 | 1.83% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.675704-26 | 2.6757 | 1.41% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.228004-26 | 1.2280 | 3.37% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.407304-26 | 2.7123 | 1.18% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.945604-26 | 1.1376 | 0.96% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.933404-26 | 1.1094 | 0.96% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.923804-26 | 1.9238 | 2.52% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.093404-26 | 2.0934 | 0.93% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.049604-26 | 2.0496 | 0.93% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.484104-26 | 1.4841 | 1.04% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.313904-26 | 1.3139 | 1.04% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.322404-26 | 1.3817 | 0.27% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505004-26 | 1.5560 | 0.32% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445704-26 | 1.4967 | 0.32% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.195904-26 | 1.2539 | 0.37% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.056604-26 | 1.3206 | -0.07% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.479904-26 | 1.4799 | 0.74% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.237804-26 | 1.2778 | 0.28% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.396504-26 | 1.3965 | 0.80% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074704-26 | 1.2872 | -0.10% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.297704-26 | 2.2977 | 2.17% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.183304-26 | 1.1833 | 0.56% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.097204-26 | 1.3911 | 1.73% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.035104-26 | 1.2726 | -0.10% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.197804-26 | 1.2978 | -0.08% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.900104-26 | 1.9001 | 0.98% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.809304-26 | 1.8093 | 0.97% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.802404-26 | 0.8024 | 1.72% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.777304-26 | 0.7773 | 1.71% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.798704-26 | 0.7987 | 0.95% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.234904-26 | 1.2349 | 1.01% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.088004-26 | 1.2770 | 1.40% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.518804-26 | 1.5188 | 2.21% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.886504-26 | 1.8865 | 0.71% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.770604-26 | 1.7706 | 1.18% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.082804-26 | 2.3330 | 0.50% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.192404-26 | 2.1924 | 1.02% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.040804-26 | 1.2638 | -0.08% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.517904-26 | 1.5179 | 1.36% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.061504-26 | 1.2155 | -0.18% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.624704-26 | 1.6247 | 1.36% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.637604-26 | 1.6376 | 1.73% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.071004-26 | 1.1830 | -0.11% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.503404-26 | 2.0124 | 1.12% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.454504-26 | 1.9555 | 1.13% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.097204-26 | 1.0972 | -1.40% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007104-26 | 1.1566 | -0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.260304-26 | 1.2693 | -0.07% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.073604-26 | 2.0736 | 0.10% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.032104-26 | 1.1553 | -0.10% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.095404-26 | 2.0954 | 3.11% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.596904-26 | 1.5969 | 1.71% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172704-26 | 1.1727 | -0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153704-26 | 1.1537 | -0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.421704-26 | 1.8017 | 0.73% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.184204-26 | 1.2962 | -0.06% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.042704-26 | 1.2377 | -0.07% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.030604-26 | 2.0306 | 0.10% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.262504-26 | 1.2625 | 1.43% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.063204-26 | 1.1792 | -0.15% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.054404-26 | 1.1644 | -0.14% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.057004-26 | 1.1670 | -0.15% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.265304-26 | 1.2653 | 0.02% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.265304-26 | 1.2653 | 1.65% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.243504-26 | 1.2435 | 1.64% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.540204-26 | 1.5402 | 0.56% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.513404-26 | 1.5134 | 0.56% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109204-26 | 1.1452 | -0.09% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.123804-26 | 1.1238 | 1.72% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.011004-26 | 1.4180 | -0.30% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.836304-26 | 0.8363 | 2.42% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.822404-26 | 0.8224 | 2.43% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.112504-26 | 1.1125 | -0.54% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.298204-26 | 1.2982 | 1.40% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236004-26 | 1.2360 | 0.94% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215804-26 | 1.2158 | 0.93% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.161004-26 | 1.1610 | 3.08% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.172004-26 | 1.1720 | -0.42% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.756904-26 | 0.7569 | 2.13% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056904-26 | 1.1409 | -0.09% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.147404-26 | 1.1474 | -0.02% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.133904-26 | 1.1339 | -0.02% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.018504-26 | 1.2885 | 1.69% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.220304-26 | 1.2203 | 0.67% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.204304-26 | 1.2043 | 0.67% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.149804-26 | 1.1498 | 2.29% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.855004-26 | 1.8550 | 0.71% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.509004-26 | 0.5090 | 1.96% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.892004-26 | 0.8920 | 2.61% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.702404-26 | 0.7024 | 2.18% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.170504-26 | 1.1705 | -0.08% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.153704-26 | 1.1537 | -0.08% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.699404-26 | 0.6994 | 3.03% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.732304-26 | 0.7323 | 1.60% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.021504-26 | 1.0995 | 0.35% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011504-26 | 1.0885 | 0.35% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.056304-26 | 1.0563 | 0.08% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.042204-26 | 1.0422 | 0.07% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.770604-26 | 0.7706 | 0.46% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.671404-26 | 0.6714 | 2.02% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.659404-26 | 0.6594 | 2.01% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.741504-26 | 0.7415 | 1.88% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.980604-26 | 1.0006 | 0.45% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.977204-26 | 0.9972 | 0.44% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029004-26 | 1.0990 | -0.07% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.739604-26 | 0.7396 | 1.99% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667204-26 | 0.6672 | 1.89% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.814104-26 | 0.8141 | 0.62% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.799004-26 | 0.7990 | 0.62% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.703604-26 | 0.7036 | 1.40% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.689804-26 | 0.6898 | 1.40% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.210804-26 | 1.2108 | 1.02% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.204004-26 | 1.2040 | 3.44% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.075604-26 | 1.0756 | -1.40% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.081004-26 | 2.0810 | 0.68% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.054504-26 | 2.0545 | 3.11% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.076104-26 | 1.3668 | 1.74% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.984004-26 | 2.9840 | 2.19% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781704-26 | 0.7817 | 0.86% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767204-26 | 0.7672 | 0.85% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.822304-26 | 0.8223 | 1.11% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806904-26 | 0.8069 | 1.12% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795404-26 | 0.7954 | 1.13% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780204-26 | 0.7802 | 1.13% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.022004-26 | 2.0220 | 1.81% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.521604-26 | 1.5216 | 1.09% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.606104-26 | 1.6061 | 1.74% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.378004-26 | 2.3780 | 1.49% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.719604-26 | 0.7196 | 1.21% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.707104-26 | 0.7071 | 1.22% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.044504-26 | 2.2921 | 0.50% | 开放申购 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.577704-26 | 1.5777 | 1.71% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033304-26 | 1.0333 | 0.58% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-26 | 1.0149 | 0.58% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.042704-26 | 1.0427 | 1.13% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.028804-26 | 1.0288 | 1.13% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.718004-26 | 0.7180 | 1.69% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.710604-26 | 0.7106 | 1.69% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-26 | 1.0161 | 0.42% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004404-26 | 1.0044 | 0.41% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.826304-26 | 0.8263 | 0.90% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.732104-26 | 0.7321 | 1.43% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.056904-26 | 1.0569 | 0.29% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.048204-26 | 1.0482 | 0.30% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668404-26 | 0.6684 | 2.00% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657904-26 | 0.6579 | 2.00% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637604-26 | 0.6376 | 2.26% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627504-26 | 0.6275 | 2.27% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036504-26 | 1.0365 | 0.02% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025404-26 | 1.0254 | 0.01% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.973304-26 | 0.9733 | 1.19% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.960004-26 | 0.9600 | 1.19% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.945404-26 | 0.9454 | 0.46% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.940204-26 | 0.9402 | 0.45% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.740704-26 | 0.7407 | 1.94% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.738904-26 | 0.7389 | 1.93% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089504-26 | 1.0895 | -0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085404-26 | 1.0854 | -0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983104-26 | 0.9831 | 0.47% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966904-26 | 0.9669 | 0.46% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.955004-26 | 1.9550 | 1.14% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.883004-26 | 0.8830 | 1.26% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.686004-26 | 0.6860 | 0.73% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.277004-26 | 1.2770 | 1.40% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.892004-26 | 1.8920 | 2.51% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.598504-26 | 1.5985 | 1.36% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.703004-26 | 0.7030 | 2.33% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968704-26 | 0.9687 | 0.47% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.087004-26 | 2.0870 | -0.71% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.834004-26 | 0.8340 | 5.57% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661904-26 | 0.7789 | 3.15% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.804004-26 | 0.8040 | 2.42% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.492004-26 | 1.4920 | 1.15% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.457004-26 | 1.6870 | 1.11% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.400004-26 | 1.4000 | 2.56% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.567504-26 | 0.5675 | 3.05% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566004-26 | 0.5660 | 3.06% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.307004-26 | 1.3070 | -1.43% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.737504-26 | 1.7375 | 1.75% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.152004-26 | 2.1520 | 1.89% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024704-26 | 1.0247 | 0.22% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017204-26 | 1.0172 | 0.23% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938104-26 | 0.9381 | 0.37% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.930604-26 | 0.9306 | 0.38% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085104-26 | 1.0851 | -0.03% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079904-26 | 1.0799 | -0.03% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097904-26 | 1.0979 | 0.08% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087004-26 | 1.0870 | 0.08% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.605304-26 | 0.6053 | 0.62% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957404-26 | 0.9574 | 0.64% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947404-26 | 0.9474 | 0.65% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058004-26 | 1.0580 | -0.02% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054004-26 | 1.0540 | -0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.999104-26 | 0.9991 | 1.69% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.863304-26 | 1.8633 | 1.16% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.064904-26 | 1.0649 | 1.88% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.808004-26 | 0.8080 | 2.41% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.716004-26 | 0.7160 | 3.02% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.940004-26 | 0.9400 | 1.51% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.508004-26 | 1.5080 | 1.35% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.144904-26 | 1.1449 | 3.08% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.622604-26 | 0.6226 | 1.98% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.834104-26 | 0.8341 | 1.18% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.822904-26 | 0.8229 | 1.17% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.937604-26 | 0.9376 | 1.65% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.932204-26 | 0.9322 | 1.65% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845604-26 | 0.8456 | 1.98% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843804-26 | 0.8438 | 1.98% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060404-26 | 1.0604 | -0.03% | 暂停申购 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.841504-26 | 0.8415 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.835804-26 | 0.8358 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867004-26 | 0.8670 | 2.51% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855404-26 | 0.8554 | 2.50% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.930204-26 | 0.9302 | 1.12% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.917504-26 | 0.9175 | 1.12% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.055804-26 | 1.0558 | 0.41% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.692104-26 | 0.6921 | 4.97% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.689004-26 | 0.6890 | 4.98% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.837604-26 | 0.8376 | 1.21% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.826604-26 | 0.8266 | 1.21% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.622304-26 | 0.6223 | 2.54% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.619504-26 | 0.6195 | 2.53% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.907604-26 | 0.9076 | 1.41% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.895704-26 | 0.8957 | 1.40% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.814004-26 | 2.8140 | 1.74% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.149004-26 | 2.4220 | 1.18% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022204-26 | 1.0222 | 0.20% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014504-26 | 1.0145 | 0.20% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.587004-26 | 1.5870 | 4.55% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.691704-26 | 0.6917 | 3.04% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.193004-26 | 2.1930 | 2.09% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.655904-26 | 0.6559 | 1.90% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.029004-26 | 3.0290 | 2.16% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.693804-26 | 0.6938 | 2.18% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.303804-26 | 1.3038 | 4.50% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.805804-26 | 0.8058 | 2.79% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.802804-26 | 0.8028 | 2.79% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.727504-26 | 0.7275 | 0.28% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.725204-26 | 0.7252 | 0.29% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.888104-26 | 0.8881 | 1.60% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.878904-26 | 0.8789 | 1.60% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.927504-26 | 0.9275 | 1.44% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.918104-26 | 0.9181 | 1.44% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.603004-26 | 2.6030 | 2.12% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.717904-26 | 0.7179 | 3.55% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.711104-26 | 0.7111 | 3.55% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.221004-26 | 1.2210 | 0.41% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.982604-26 | 0.9826 | 0.27% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.978604-26 | 0.9786 | 0.26% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.813404-26 | 0.8134 | 1.90% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.811004-26 | 0.8110 | 1.90% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971304-26 | 0.9713 | 0.36% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.965704-26 | 0.9657 | 0.36% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.970004-26 | 0.9700 | 0.60% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.969304-26 | 0.9693 | 0.59% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906004-26 | 0.9060 | 2.02% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904304-26 | 0.9043 | 2.02% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.917004-26 | 0.9170 | 1.64% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.909004-26 | 0.9090 | 1.63% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.806604-26 | 0.8066 | 1.04% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.801004-26 | 0.8010 | 1.05% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.620104-26 | 0.6201 | 2.06% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.618404-26 | 0.6184 | 2.05% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.144504-26 | 1.1445 | 1.02% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.141404-26 | 1.1414 | 1.02% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.819404-26 | 0.8194 | 0.94% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.817004-26 | 0.8170 | 0.93% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.350704-26 | 1.4297 | -0.03% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.861204-26 | 0.8612 | 1.53% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.856904-26 | 0.8569 | 1.53% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.047804-26 | 1.0478 | -0.10% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.045904-26 | 1.0459 | -0.11% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905404-26 | 0.9054 | 2.63% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.899504-26 | 0.8995 | 2.62% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.030704-26 | 1.0307 | 1.12% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.028004-26 | 1.0280 | 1.12% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.653804-26 | 0.6538 | 3.17% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.652304-26 | 0.6523 | 3.18% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.180704-26 | 2.1807 | 1.02% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.117104-26 | 1.1171 | 1.71% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.471404-26 | 1.4714 | 0.73% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.055604-26 | 1.0556 | 0.41% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.284604-26 | 2.2846 | 2.17% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.073504-26 | 1.0735 | -0.40% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019204-26 | 1.0192 | 0.26% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.018604-26 | 1.0186 | 0.26% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029604-26 | 1.0296 | -0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028104-26 | 1.0281 | -0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996704-26 | 0.9967 | 0.47% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993604-26 | 0.9936 | 0.47% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.031804-26 | 1.0318 | -0.02% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.030504-26 | 1.0305 | -0.03% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.954704-26 | 0.9547 | 1.78% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.951004-26 | 0.9510 | 1.78% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065104-26 | 1.0651 | 0.72% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.061804-26 | 1.0618 | 0.73% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.200904-26 | 1.2309 | -0.06% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.114604-26 | 1.1556 | -0.12% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.044204-26 | 1.0442 | 0.81% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042804-26 | 1.0428 | 0.80% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.071304-26 | 1.0713 | 2.04% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.069904-26 | 1.0699 | 2.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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