兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 368,871.58 - - 181,861.77 49.30% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 284,538.60 250,479.88 88.03% 3,918.24 1.38% 11,282.86 3.97%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 8,559.16 - - 11,531.09 134.72% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 280,969.29 - - 152,815.61 54.39% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 280,969.29 - - 152,815.61 54.39% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 36,208.32 - - 51,643.35 142.63% - -
7 004417 兴全货币B 详情 156,521.51 - - 91,561.01 58.50% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 21,803.23 - - 29,836.74 136.85% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 28,395.75 -1,452.52 - 7,247.21 25.52% 1,303.52 4.59%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 28,395.75 -1,452.52 - 7,247.21 25.52% 1,303.52 4.59%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 534,754.16 407,364.79 76.18% 945.56 0.18% 11,859.70 2.22%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 21,850.15 - - 30,175.05 138.10% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 14,723.58 309.89 2.10% 78.58 0.53% 246.70 1.68%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 13,637.00 - - 19,648.41 144.08% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 16,681.38 - - 32,381.72 194.12% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 75,573.47 35,368.03 46.80% 4,643.80 6.14% 20,439.04 27.05%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 5,916.32 -13.32 - 4,913.94 83.06% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 154,179.06 65,090.62 42.22% 0.06 0.00% 2,460.18 1.60%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 154,179.06 65,090.62 42.22% 0.06 0.00% 2,460.18 1.60%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 118,156.30 124,080.25 105.01% 612.60 0.52% 5,741.14 4.86%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 118,156.30 124,080.25 105.01% 612.60 0.52% 5,741.14 4.86%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 47,043.65 885.28 1.88% 148.27 0.32% 504.15 1.07%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 36,208.32 - - 51,643.35 142.63% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 63,593.51 40,870.83 64.27% 29.24 0.05% 1,076.82 1.69%
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 7,411.33 166.48 2.25% 8,112.23 109.46% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 7,411.33 166.48 2.25% 8,112.23 109.46% - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 49,386.01 43,024.70 87.12% 9.82 0.02% 1,680.73 3.40%
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 133,997.41 101,375.83 75.66% 32.30 0.02% 2,781.94 2.08%
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 3,028.10 -536.59 - 2,700.09 89.17% 236.01 7.79%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 3,028.10 -536.59 - 2,700.09 89.17% 236.01 7.79%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 48,286.24 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 6,840.79 206.95 3.03% 1,282.87 18.75% 584.85 8.55%
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 44,339.86 899.22 2.03% 9.64 0.02% 1,408.56 3.18%
34 010670 兴全合兴混合C 详情 75,577.15 60,155.55 79.59% 72.16 0.10% 3,824.12 5.06%
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 20,802.16 3,073.10 14.77% 1,500.98 7.22% 3,259.78 15.67%
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 20,802.16 3,073.10 14.77% 1,500.98 7.22% 3,259.78 15.67%
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 12,621.30 11,206.50 88.79% 2,825.64 22.39% 624.72 4.95%
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 12,621.30 11,206.50 88.79% 2,825.64 22.39% 624.72 4.95%
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 14,608.28 9,223.71 63.14% 2,375.93 16.26% 860.23 5.89%
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 14,608.28 9,223.71 63.14% 2,375.93 16.26% 860.23 5.89%
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 74,233.10 45,433.24 61.20% 94.25 0.13% 1,150.63 1.55%
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 74,233.10 45,433.24 61.20% 94.25 0.13% 1,150.63 1.55%
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 16,681.38 - - 32,381.72 194.12% - -
44 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 详情 26,295.62 - - 29,658.98 112.79% - -
45 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 详情 26,295.62 - - 29,658.98 112.79% - -
46 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 8,926.54 154.53 1.73% 16.46 0.18% 754.10 8.45%
47 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 38,078.66 988.51 2.60% 195.85 0.51% 1,227.53 3.22%
48 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 详情 2,104.08 - - 2,702.06 128.42% - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 47,043.65 885.28 1.88% 148.27 0.32% 504.15 1.07%
50 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 57,616.15 651.66 1.13% 203.35 0.35% 662.35 1.15%
51 014086 兴全恒悦180天持有债券A 详情 35,602.49 - - 47,262.79 132.75% - -
52 014087 兴全恒悦180天持有债券C 详情 35,602.49 - - 47,262.79 132.75% - -
53 014639 兴全合衡三年持有混合A 详情 89,044.17 99,252.36 111.46% 488.90 0.55% 4,466.56 5.02%
54 014640 兴全合衡三年持有混合C 详情 89,044.17 99,252.36 111.46% 488.90 0.55% 4,466.56 5.02%
55 014900 兴全兴裕混合A 详情 3,138.43 1,253.56 39.94% 2,439.31 77.72% 303.64 9.67%
56 014901 兴全兴裕混合C 详情 3,138.43 1,253.56 39.94% 2,439.31 77.72% 303.64 9.67%
57 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 5,686.19 68.38 1.20% 109.84 1.93% 794.15 13.97%
58 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 5,686.19 68.38 1.20% 109.84 1.93% 794.15 13.97%
59 015464 兴全兴益债券A 详情 2,206.76 1,060.63 48.06% 990.42 44.88% 86.03 3.90%
60 015465 兴全兴益债券C 详情 2,206.76 1,060.63 48.06% 990.42 44.88% 86.03 3.90%
61 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 详情 17,730.85 - - 21,590.14 121.77% - -
62 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 38,078.66 988.51 2.60% 195.85 0.51% 1,227.53 3.22%
63 016464 兴全合瑞混合A 详情 93,972.12 62,942.89 66.98% 0.00 0.00% 4,025.16 4.28%
64 016465 兴全合瑞混合C 详情 93,972.12 62,942.89 66.98% 0.00 0.00% 4,025.16 4.28%
65 016481 兴全恒信债券A 详情 10,108.52 - - 14,803.04 146.44% - -
66 016482 兴全恒信债券C 详情 10,108.52 - - 14,803.04 146.44% - -
67 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 6,848.33 165.06 2.41% 387.48 5.66% 177.60 2.59%
68 017269 兴全货币E 详情 156,521.51 - - 91,561.01 58.50% - -
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 6,840.79 206.95 3.03% 1,282.87 18.75% 584.85 8.55%
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 44,339.86 899.22 2.03% 9.64 0.02% 1,408.56 3.18%
71 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 8,926.54 154.53 1.73% 16.46 0.18% 754.10 8.45%
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 14,723.58 309.89 2.10% 78.58 0.53% 246.70 1.68%
73 017826 兴全欣越混合A 详情 21,099.01 18,566.95 88.00% 21.89 0.10% 7,601.60 36.03%
74 017827 兴全欣越混合C 详情 21,099.01 18,566.95 88.00% 21.89 0.10% 7,601.60 36.03%
75 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 详情 11,282.83 309.26 2.74% 35.65 0.32% 3.72 0.03%
76 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 详情 11,282.83 309.26 2.74% 35.65 0.32% 3.72 0.03%
77 018196 兴全恒远债券A 详情 11,074.94 - - 21,997.12 198.62% - -
78 018197 兴全恒远债券C 详情 11,074.94 - - 21,997.12 198.62% - -
79 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 6,848.33 165.06 2.41% 387.48 5.66% 177.60 2.59%
80 018597 兴全招益债券A 详情 4,850.92 -739.86 - 4,298.79 88.62% 592.55 12.22%
81 018598 兴全招益债券C 详情 4,850.92 -739.86 - 4,298.79 88.62% 592.55 12.22%
82 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,513.21 - - 7,566.08 100.70% - -
83 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 3,428.83 2,154.04 62.82% 1,280.52 37.35% 364.71 10.64%
84 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 3,428.83 2,154.04 62.82% 1,280.52 37.35% 364.71 10.64%
85 018691 兴全恒盛90天持有债券A 详情 7,146.53 - - 8,732.65 122.19% - -
86 018692 兴全恒盛90天持有债券C 详情 7,146.53 - - 8,732.65 122.19% - -
87 018868 兴全品质甄选混合A 详情 6,809.14 4,833.83 70.99% -6.73 - 151.95 2.23%
88 018869 兴全品质甄选混合C 详情 6,809.14 4,833.83 70.99% -6.73 - 151.95 2.23%
89 019063 兴全恒荣债券A 详情 758.72 - - 4,008.17 528.28% - -
90 019064 兴全恒荣债券C 详情 758.72 - - 4,008.17 528.28% - -
91 019384 兴全可持续投资三年定开混合 详情 13,484.36 9,567.11 70.95% 0.00 0.00% 646.86 4.80%
92 019498 兴全创新优势混合A 详情 5,661.03 3,160.15 55.82% - - 146.14 2.58%
93 019499 兴全创新优势混合C 详情 5,661.03 3,160.15 55.82% - - 146.14 2.58%
94 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 详情 2,597.92 - - 8,632.71 332.29% - -
95 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 详情 2,597.92 - - 8,632.71 332.29% - -
96 021247 兴全红利混合A 详情 4,771.97 2,981.57 62.48% 167.17 3.50% 1,530.60 32.07%
97 021248 兴全红利混合C 详情 4,771.97 2,981.57 62.48% 167.17 3.50% 1,530.60 32.07%
98 021590 兴全竞争优势混合A 详情 1,396.78 202.56 14.50% - - 117.74 8.43%
99 021591 兴全竞争优势混合C 详情 1,396.78 202.56 14.50% - - 117.74 8.43%
100 021684 兴全丰德债券A 详情 7,395.09 4,628.17 62.58% 4,767.95 64.47% 526.14 7.11%
101 021685 兴全丰德债券C 详情 7,395.09 4,628.17 62.58% 4,767.95 64.47% 526.14 7.11%
102 021751 兴全天添益货币E 详情 280,969.29 - - 152,815.61 54.39% - -
103 021979 兴全红利量化选股股票A 详情 4,427.91 987.19 22.29% 32.46 0.73% 1,563.86 35.32%
104 021980 兴全红利量化选股股票C 详情 4,427.91 987.19 22.29% 32.46 0.73% 1,563.86 35.32%
105 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 详情 2,911.65 - - 3,307.65 113.60% - -
106 022319 兴全恒嘉30天持有债券C 详情 2,911.65 - - 3,307.65 113.60% - -
107 022473 兴全中证A500指数增强A 详情 18,967.04 9,828.80 51.82% 65.48 0.35% 2,506.27 13.21%
108 022474 兴全中证A500指数增强C 详情 18,967.04 9,828.80 51.82% 65.48 0.35% 2,506.27 13.21%
109 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 75,573.47 35,368.03 46.80% 4,643.80 6.14% 20,439.04 27.05%
110 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 20,802.16 3,073.10 14.77% 1,500.98 7.22% 3,259.78 15.67%
111 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 20,186.82 299.33 1.48% 105.16 0.52% 1,139.70 5.65%
112 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 20,186.82 299.33 1.48% 105.16 0.52% 1,139.70 5.65%
113 023142 兴全中证500指数增强A 详情 1,960.43 1,144.09 58.36% 5.73 0.29% 33.72 1.72%
114 023143 兴全中证500指数增强C 详情 1,960.43 1,144.09 58.36% 5.73 0.29% 33.72 1.72%
115 023166 兴全恒嘉30天持有债券E 详情 2,911.65 - - 3,307.65 113.60% - -
116 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 详情 7,460.87 4,779.69 64.06% 36.35 0.49% 591.78 7.93%
117 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 详情 7,460.87 4,779.69 64.06% 36.35 0.49% 591.78 7.93%
118 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 详情 2,980.80 2,091.22 70.16% 12.18 0.41% 276.57 9.28%
119 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 详情 2,980.80 2,091.22 70.16% 12.18 0.41% 276.57 9.28%
120 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 2,061.33 189.02 9.17% 4.67 0.23% 97.73 4.74%
121 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 2,061.33 189.02 9.17% 4.67 0.23% 97.73 4.74%
122 023875 兴全合润混合C 详情 735,691.12 464,279.19 63.11% 2,070.12 0.28% 27,071.02 3.68%
123 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 443,788.24 374,920.01 84.48% 34.06 0.01% 17,660.86 3.98%
124 024177 兴全天添益货币C 详情 280,969.29 - - 152,815.61 54.39% - -
125 024474 兴全合熙混合A 详情 7,184.83 5,097.92 70.95% 7.53 0.10% 23.56 0.33%
126 024475 兴全合熙混合C 详情 7,184.83 5,097.92 70.95% 7.53 0.10% 23.56 0.33%
127 024747 兴全欣越混合D 详情 21,099.01 18,566.95 88.00% 21.89 0.10% 7,601.60 36.03%
128 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 279,218.99 99,805.48 35.74% 696.17 0.25% 18,245.33 6.53%
129 163406 兴全合润混合A 详情 735,691.12 464,279.19 63.11% 2,070.12 0.28% 27,071.02 3.68%
130 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 75,573.47 35,368.03 46.80% 4,643.80 6.14% 20,439.04 27.05%
131 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 78,077.65 65,532.81 83.93% 279.67 0.36% 2,662.34 3.41%
132 163411 兴全精选混合 详情 66,401.45 46,326.33 69.77% 290.51 0.44% 2,416.07 3.64%
133 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 42,537.41 24,562.98 57.74% 398.98 0.94% 3,538.68 8.32%
134 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 443,788.24 374,920.01 84.48% 34.06 0.01% 17,660.86 3.98%
135 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 534,754.16 407,364.79 76.18% 945.56 0.18% 11,859.70 2.22%
136 163418 兴全合兴混合A 详情 75,577.15 60,155.55 79.59% 72.16 0.10% 3,824.12 5.06%
137 340001 兴全可转债混合 详情 37,743.52 10,999.88 29.14% 8,562.65 22.69% 1,243.32 3.29%
138 340005 兴全货币A 详情 156,521.51 - - 91,561.01 58.50% - -
139 340006 兴全全球视野股票 详情 53,234.09 31,420.01 59.02% 116.77 0.22% 1,804.95 3.39%
140 340007 兴全社会责任混合 详情 69,918.43 49,597.99 70.94% 0.00 0.00% 3,918.60 5.60%
141 340008 兴全有机增长混合 详情 15,371.26 5,629.33 36.62% 1,581.58 10.29% 1,727.48 11.24%
142 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 5,916.32 -13.32 - 4,913.94 83.06% - -
143 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 57,616.15 651.66 1.13% 203.35 0.35% 662.35 1.15%

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兴证全球基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 190,188.79 - - 92,749.39 48.77% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 39,168.48 19,901.85 50.81% 2,169.21 5.54% 7,564.26 19.31%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 5,525.30 - - 7,217.80 130.63% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 134,009.21 - - 73,250.86 54.66% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 134,009.21 - - 73,250.86 54.66% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 24,251.14 - - 22,060.49 90.97% - -
7 004417 兴全货币B 详情 72,266.27 - - 41,532.49 57.47% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 14,226.11 - - 17,662.10 124.15% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 7,948.88 46.06 0.58% 1,501.04 18.88% 594.17 7.47%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 7,948.88 46.06 0.58% 1,501.04 18.88% 594.17 7.47%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 222,879.36 64,810.72 29.08% 367.02 0.16% 9,358.66 4.20%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 11,506.91 - - 17,061.76 148.27% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 3,991.05 33.55 0.84% 36.86 0.92% 130.32 3.27%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 7,422.53 - - 10,379.50 139.84% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 17,460.49 - - 15,023.97 86.05% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 1,866.15 7,958.94 426.49% 1,561.85 83.69% 8,608.10 461.28%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 2,423.48 - - 2,008.25 82.87% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 38,185.40 9,102.95 23.84% - - 1,551.63 4.06%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 38,185.40 9,102.95 23.84% - - 1,551.63 4.06%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 31,469.43 32,879.64 104.48% 433.33 1.38% 3,664.89 11.65%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 31,469.43 32,879.64 104.48% 433.33 1.38% 3,664.89 11.65%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 11,779.60 84.67 0.72% 120.24 1.02% 36.28 0.31%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 24,251.14 - - 22,060.49 90.97% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 29,447.77 1,724.84 5.86% 18.03 0.06% 926.95 3.15%
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 5,005.06 173.55 3.47% 4,406.26 88.04% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 5,005.06 173.55 3.47% 4,406.26 88.04% - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 26,885.76 14,980.47 55.72% 2.32 0.01% 1,103.42 4.10%
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 44,671.29 21,237.25 47.54% - - 2,078.05 4.65%
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 871.26 -454.93 - 1,399.49 160.63% 121.90 13.99%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 871.26 -454.93 - 1,399.49 160.63% 121.90 13.99%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 24,040.22 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,866.67 29.21 1.02% 506.23 17.66% 267.22 9.32%
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 9,401.60 67.83 0.72% - - 414.80 4.41%
34 010670 兴全合兴混合C 详情 6,026.80 3,189.38 52.92% 31.64 0.52% 2,193.04 36.39%
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 8,363.42 2,375.52 28.40% 870.40 10.41% 1,286.02 15.38%
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 8,363.42 2,375.52 28.40% 870.40 10.41% 1,286.02 15.38%
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 7,371.80 6,058.25 82.18% 1,683.01 22.83% 303.46 4.12%
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 7,371.80 6,058.25 82.18% 1,683.01 22.83% 303.46 4.12%
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 9,550.59 6,143.29 64.32% 1,319.48 13.82% 387.79 4.06%
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 9,550.59 6,143.29 64.32% 1,319.48 13.82% 387.79 4.06%
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 19,473.37 8,657.80 44.46% 45.38 0.23% 802.65 4.12%
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 19,473.37 8,657.80 44.46% 45.38 0.23% 802.65 4.12%
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 17,460.49 - - 15,023.97 86.05% - -
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 12,687.87 - - 15,279.35 120.42% - -
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 12,687.87 - - 15,279.35 120.42% - -
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 4,052.11 16.58 0.41% -23.53 - 487.09 12.02%
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 16,400.76 101.53 0.62% 148.06 0.90% 595.40 3.63%
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 1,586.36 - - 2,070.68 130.53% - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 11,779.60 84.67 0.72% 120.24 1.02% 36.28 0.31%
50 013786 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 13,914.53 101.72 0.73% 129.32 0.93% 336.61 2.42%
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 19,931.86 - - 25,864.74 129.77% - -
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 19,931.86 - - 25,864.74 129.77% - -
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 26,298.21 26,904.86 102.31% 354.72 1.35% 2,833.01 10.77%
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 26,298.21 26,904.86 102.31% 354.72 1.35% 2,833.01 10.77%
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 1,333.76 53.03 3.98% 1,484.17 111.28% 146.09 10.95%
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 1,333.76 53.03 3.98% 1,484.17 111.28% 146.09 10.95%
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 1,199.71 6.88 0.57% 23.19 1.93% 147.26 12.27%
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 1,199.71 6.88 0.57% 23.19 1.93% 147.26 12.27%
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 693.09 240.61 34.72% 432.33 62.38% 39.34 5.68%
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 693.09 240.61 34.72% 432.33 62.38% 39.34 5.68%
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 12,235.88 - - 12,966.03 105.97% - -
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 16,400.76 101.53 0.62% 148.06 0.90% 595.40 3.63%
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 27,145.23 10,653.37 39.25% 0.00 0.00% 2,549.62 9.39%
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 27,145.23 10,653.37 39.25% 0.00 0.00% 2,549.62 9.39%
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 5,349.22 - - 7,397.80 138.30% - -
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 5,349.22 - - 7,397.80 138.30% - -
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,316.63 26.10 1.13% 161.02 6.95% 64.35 2.78%
68 017269 兴全货币E 详情 72,266.27 - - 41,532.49 57.47% - -
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,866.67 29.21 1.02% 506.23 17.66% 267.22 9.32%
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 9,401.60 67.83 0.72% - - 414.80 4.41%
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 4,052.11 16.58 0.41% -23.53 - 487.09 12.02%
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 3,991.05 33.55 0.84% 36.86 0.92% 130.32 3.27%
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 4,675.90 5,587.10 119.49% - - 4,068.51 87.01%
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 4,675.90 5,587.10 119.49% - - 4,068.51 87.01%
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 3,332.29 33.08 0.99% 17.58 0.53% 2.81 0.08%
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 3,332.29 33.08 0.99% 17.58 0.53% 2.81 0.08%
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 8,987.05 - - 13,782.09 153.35% - -
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 8,987.05 - - 13,782.09 153.35% - -
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,316.63 26.10 1.13% 161.02 6.95% 64.35 2.78%
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 767.80 -13.00 - 807.43 105.16% 12.65 1.65%
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 767.80 -13.00 - 807.43 105.16% 12.65 1.65%
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,170.04 - - 3,085.75 97.34% - -
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 674.96 217.68 32.25% 271.10 40.17% 57.72 8.55%
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 674.96 217.68 32.25% 271.10 40.17% 57.72 8.55%
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 4,134.60 - - 5,077.45 122.80% - -
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 4,134.60 - - 5,077.45 122.80% - -
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 1,691.95 496.05 29.32% -6.73 - 109.60 6.48%
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 1,691.95 496.05 29.32% -6.73 - 109.60 6.48%
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 1,208.07 - - 3,821.95 316.37% - -
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 1,208.07 - - 3,821.95 316.37% - -
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 1,692.57 -869.17 - - - 347.07 20.51%
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 2,135.82 1,544.39 72.31% - - 48.57 2.27%
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 2,135.82 1,544.39 72.31% - - 48.57 2.27%
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 1,252.29 - - 5,467.27 436.58% - -
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 1,252.29 - - 5,467.27 436.58% - -
96 021247 兴证全球红利混合A 详情 2,150.00 974.00 45.30% 136.27 6.34% 800.67 37.24%
97 021248 兴证全球红利混合C 详情 2,150.00 974.00 45.30% 136.27 6.34% 800.67 37.24%
98 021590 兴证全球竞争优势混合A 详情 323.89 35.74 11.03% - - 80.38 24.82%
99 021591 兴证全球竞争优势混合C 详情 323.89 35.74 11.03% - - 80.38 24.82%
100 021684 兴证全球丰德债券A 详情 2,009.57 1,039.91 51.75% 382.20 19.02% 72.02 3.58%
101 021685 兴证全球丰德债券C 详情 2,009.57 1,039.91 51.75% 382.20 19.02% 72.02 3.58%
102 021751 兴全天添益货币E 详情 134,009.21 - - 73,250.86 54.66% - -
103 021979 兴证全球红利量化选股股票A 详情 2,883.74 -78.17 - 18.60 0.64% 1,000.33 34.69%
104 021980 兴证全球红利量化选股股票C 详情 2,883.74 -78.17 - 18.60 0.64% 1,000.33 34.69%
105 022318 兴证全球恒嘉30天持有债券A 详情 495.06 - - 524.48 105.94% - -
106 022319 兴证全球恒嘉30天持有债券C 详情 495.06 - - 524.48 105.94% - -
107 022473 兴证全球中证A500指数增强A 详情 4,115.34 -4,058.60 - 35.74 0.87% 1,706.69 41.47%
108 022474 兴证全球中证A500指数增强C 详情 4,115.34 -4,058.60 - 35.74 0.87% 1,706.69 41.47%
109 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 1,866.15 7,958.94 426.49% 1,561.85 83.69% 8,608.10 461.28%
110 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 8,363.42 2,375.52 28.40% 870.40 10.41% 1,286.02 15.38%
111 023003 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 1,804.29 -0.09 - 7.24 0.40% 68.42 3.79%
112 023004 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 1,804.29 -0.09 - 7.24 0.40% 68.42 3.79%
113 023166 兴证全球恒嘉30天持有债券E 详情 495.06 - - 524.48 105.94% - -
114 023203 兴证全球中证沪港深300指数增强A 详情 1,638.27 1,148.37 70.10% 2.15 0.13% 99.45 6.07%
115 023204 兴证全球中证沪港深300指数增强C 详情 1,638.27 1,148.37 70.10% 2.15 0.13% 99.45 6.07%
116 023875 兴全合润混合C 详情 95,550.02 32,160.49 33.66% 806.06 0.84% 18,389.71 19.25%
117 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 58,993.02 36,747.89 62.29% 27.11 0.05% 11,166.55 18.93%
118 024177 兴全天添益货币C 详情 134,009.21 - - 73,250.86 54.66% - -
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -133,999.96 -120,419.75 - - - 11,688.66 -
120 163406 兴全合润混合A 详情 95,550.02 32,160.49 33.66% 806.06 0.84% 18,389.71 19.25%
121 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 1,866.15 7,958.94 426.49% 1,561.85 83.69% 8,608.10 461.28%
122 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 24,184.33 18,981.80 78.49% 139.02 0.57% 1,476.03 6.10%
123 163411 兴全精选混合 详情 -2,623.58 -177.45 - 135.24 - 1,614.82 -
124 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -28,541.47 -31,812.74 - 0.28 - 2,549.49 -
125 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 58,993.02 36,747.89 62.29% 27.11 0.05% 11,166.55 18.93%
126 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 222,879.36 64,810.72 29.08% 367.02 0.16% 9,358.66 4.20%
127 163418 兴全合兴混合A 详情 6,026.80 3,189.38 52.92% 31.64 0.52% 2,193.04 36.39%
128 340001 兴全可转债混合 详情 6,186.09 -1,317.77 - 4,080.00 65.95% 644.58 10.42%
129 340005 兴全货币A 详情 72,266.27 - - 41,532.49 57.47% - -
130 340006 兴全全球视野股票 详情 5,824.22 952.11 16.35% 51.03 0.88% 1,139.76 19.57%
131 340007 兴全社会责任混合 详情 -5,549.86 -12,903.74 - - - 2,195.87 -
132 340008 兴全有机增长混合 详情 -5,003.76 -4,581.71 - 592.91 - 979.17 -
133 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 2,423.48 - - 2,008.25 82.87% - -
134 501215 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 13,914.53 101.72 0.73% 129.32 0.93% 336.61 2.42%

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