兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.82% 41.33% 1,927.30
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 2.83% 5.63% 87.66
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.94% 0.71% 40.38
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 34.51% 1,447.68
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 34.51% 1,447.68
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.12% 208.40
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.40% 25.50% 765.18
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.17% 1.45% 101.66
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.49% 97.00% 0.56% 22.42
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.49% 97.00% 0.56% 22.42
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 0.20% 7.27% 159.60
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.78% 2.05% 74.54
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.57% 5.59% 1.74% 9.31
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.11% 0.72% 51.47
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.85% 0.07% 161.62
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.55% 10.67% 0.16% 67.14
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.28% 8.48
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% - 11.43% 35.24
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% - 11.43% 35.24
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.27% 0.76% 17.33% 53.68
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.27% 0.76% 17.33% 53.68
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 5.15% 2.20% 21.12
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.12% 208.40
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 1.74% 5.60% 14.51
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.22% 28.89
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.22% 28.89
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 0.70% 12.37% 14.26
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 11.04% 38.44
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% 96.74% 0.23% 4.67
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% 96.74% 0.23% 4.67
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.44% 0.23% 80.33
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% 10.65% 1.96% 8.12
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% - 1.95% 21.06
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 16.74% 30.03
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.67% 11.72% 0.34% 11.24
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.67% 11.72% 0.34% 11.24
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.07% 98.88% 3.10% 13.17
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.07% 98.88% 3.10% 13.17
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 76.16% 8.54% 9.66
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 76.16% 8.54% 9.66
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 3.30% 3.18% 18.52
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 3.30% 3.18% 18.52
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.85% 0.07% 161.62
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.56% 0.11% 129.63
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.56% 0.11% 129.63
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 5.36% 2.29% 10.12
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 5.26% 1.87% 25.15
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.23% 0.02% 10.55
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 5.15% 2.20% 21.12
50 013786 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.49% 5.14% 1.41% 26.24
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.30% 0.44% 136.56
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.30% 0.44% 136.56
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 0.75% 15.64% 42.18
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 0.75% 15.64% 42.18
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 104.15% 0.34% 5.53
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 104.15% 0.34% 5.53
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 5.00% 1.26% 7.66
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 5.00% 1.26% 7.66
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 98.94% 2.32% 3.67
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 98.94% 2.32% 3.67
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.20% 1.76% 82.43
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 5.26% 1.87% 25.15
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 0.00% 11.27% 30.43
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 0.00% 11.27% 30.43
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.10% 0.50% 50.75
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.10% 0.50% 50.75
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.62% 8.35% 2.60% 4.25
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.40% 25.50% 765.18
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% 10.65% 1.96% 8.12
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% - 1.95% 21.06
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 5.36% 2.29% 10.12
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.57% 5.59% 1.74% 9.31
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% - 23.98% 32.05
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% - 23.98% 32.05
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 4.89% 1.64% 5.27
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 4.89% 1.64% 5.27
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.62% 0.40% 73.10
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.62% 0.40% 73.10
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.62% 8.35% 2.60% 4.25
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.72% 113.77% 0.64% 7.81
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.72% 113.77% 0.64% 7.81
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.74% 2.19% 45.43
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.72% 92.15% 3.14% 7.31
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.72% 92.15% 3.14% 7.31
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.07% 0.02% 37.43
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.07% 0.02% 37.43
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% - 11.21% 1.47
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% - 11.21% 1.47
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.82% 0.01% 22.74
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.82% 0.01% 22.74
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% - 13.30% 4.05
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 19.08% 1.38
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 19.08% 1.38
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.16% 0.18% 27.40
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.16% 0.18% 27.40
96 021247 兴证全球红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% 8.64% 0.10% 3.66
97 021248 兴证全球红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% 8.64% 0.10% 3.66
98 021590 兴证全球竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.50% - 23.66% 0.66
99 021591 兴证全球竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.50% - 23.66% 0.66
100 021684 兴证全球丰德债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 102.51% 5.80% 6.96
101 021685 兴证全球丰德债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 102.51% 5.80% 6.96
102 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 34.51% 1,447.68
103 021979 兴证全球红利量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% 7.68% 10.30% 2.88
104 021980 兴证全球红利量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% 7.68% 10.30% 2.88
105 022318 兴证全球恒嘉30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.13% 0.06% 2.83
106 022319 兴证全球恒嘉30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.13% 0.06% 2.83
107 022473 兴证全球中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 6.05% 3.52% 12.60
108 022474 兴证全球中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 6.05% 3.52% 12.60
109 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 95.55% 10.67% 0.16% 67.14
110 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 95.67% 11.72% 0.34% 11.24
111 023003 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 4.59% 3.18% 4.92
112 023004 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 4.59% 3.18% 4.92
113 023166 兴证全球恒嘉30天持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.13% 0.06% 2.83
114 023203 兴证全球中证沪港深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 5.82% 6.05% 0.88
115 023204 兴证全球中证沪港深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 5.82% 6.05% 0.88
116 023875 兴全合润混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.09% 6.06% 218.55
117 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 6.19% 130.58
118 024177 兴全天添益货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 34.51% 1,447.68
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 10.64% 127.87
120 163406 兴全合润混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.09% 6.06% 218.55
121 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.55% 10.67% 0.16% 67.14
122 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 8.05% 8.05% 27.29
123 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.11% 5.81% 15.58% 20.95
124 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 0.27% 8.32% 26.66
125 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 6.19% 130.58
126 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 0.20% 7.27% 159.60
127 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 16.74% 30.03
128 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.35% 59.90% 18.16% 25.89
129 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.40% 25.50% 765.18
130 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% 6.03% 1.82% 11.77
131 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 16.90% 24.66
132 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.02% 15.68% 26.08% 11.31
133 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.28% 8.48
134 501215 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.49% 5.14% 1.41% 26.24

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兴证全球基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.52% 27.23% 1,905.20
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 2.39% 3.60% 90.70
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.45% 2.16% 39.97
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.72% 21.20% 1,265.80
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.72% 21.20% 1,265.80
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.01% 3.14% 113.86
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.15% 14.75% 724.02
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.64% 1.23% 100.51
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.37% 94.97% 0.50% 24.14
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.37% 94.97% 0.50% 24.14
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 3.24% 5.66% 156.69
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.51% 2.06% 73.79
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 5.23% 1.44% 9.91
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.70% 0.91% 50.92
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.52% 2.67% 77.13
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.25% 9.29% 0.09% 71.68
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.62% 8.48
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 12.70% 30.23
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 12.70% 30.23
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 13.30% 55.65
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 13.30% 55.65
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 5.26% 1.43% 22.04
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.01% 3.14% 113.86
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% 2.22% 5.34% 14.43
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.27% 20.38
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.27% 20.38
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% - 12.85% 13.46
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 10.75% 38.34
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 92.11% 0.94% 5.11
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 92.11% 0.94% 5.11
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.11% 0.36% 80.22
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 11.73% 1.37% 8.31
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% - 1.63% 20.57
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 1.89% 7.15% 32.17
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 13.23% 0.24% 11.45
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 13.23% 0.24% 11.45
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.32% 82.62% 3.72% 14.69
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.32% 82.62% 3.72% 14.69
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.33% 69.60% 16.81% 10.98
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.33% 69.60% 16.81% 10.98
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 5.42% 2.98% 18.06
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 5.42% 2.98% 18.06
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.52% 2.67% 77.13
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.55% 0.11% 104.86
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.55% 0.11% 104.86
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 5.34% 1.79% 10.49
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 5.29% 2.21% 28.76
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.03% 10.72
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 5.26% 1.43% 22.04
50 013786 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 5.15% 1.10% 27.67
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.24% 0.33% 132.52
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.24% 0.33% 132.52
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 13.94% 45.27
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 13.94% 45.27
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.96% 93.01% 0.79% 6.18
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.96% 93.01% 0.79% 6.18
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 4.75% 1.32% 6.47
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 4.75% 1.32% 6.47
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 85.98% 2.13% 3.20
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 85.98% 2.13% 3.20
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.32% 1.69% 81.45
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 5.29% 2.21% 28.76
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 0.00% 7.80% 28.48
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 0.00% 7.80% 28.48
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.60% 31.37
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.60% 31.37
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 8.32% 1.46% 3.88
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.15% 14.75% 724.02
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 11.73% 1.37% 8.31
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% - 1.63% 20.57
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 5.34% 1.79% 10.49
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 5.23% 1.44% 9.91
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 10.71% 17.74
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 10.71% 17.74
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 5.09% 0.98% 5.11
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 5.09% 0.98% 5.11
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.69% 0.63% 63.77
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.69% 0.63% 63.77
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 8.32% 1.46% 3.88
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 114.02% 3.80% 1.33
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 114.02% 3.80% 1.33
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.67% 0.03% 21.33
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.14% 51.93% 20.35% 0.73
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.14% 51.93% 20.35% 0.73
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.14% 32.23
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.14% 32.23
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 7.57% 1.41
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 7.57% 1.41
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.65% 20.57
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.65% 20.57
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 10.76% 3.95
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 9.60% 0.96
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 9.60% 0.96
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.04% 21.80
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.04% 21.80
96 021247 兴证全球红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% 11.72% 0.97% 3.08
97 021248 兴证全球红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% 11.72% 0.97% 3.08
98 021590 兴证全球竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.60% 0.55
99 021591 兴证全球竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.60% 0.55
100 021684 兴证全球丰德债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 90.58% 2.15% 5.80
101 021685 兴证全球丰德债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 90.58% 2.15% 5.80
102 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.72% 21.20% 1,265.80
103 021979 兴证全球红利量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 8.73% 1.65% 5.22
104 021980 兴证全球红利量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 8.73% 1.65% 5.22
105 022318 兴证全球恒嘉30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.30% 0.27% 2.68
106 022319 兴证全球恒嘉30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.30% 0.27% 2.68
107 022473 兴证全球中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 5.14% 4.38% 13.68
108 022474 兴证全球中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 5.14% 4.38% 13.68
109 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 95.25% 9.29% 0.09% 71.68
110 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 13.23% 0.24% 11.45
111 023003 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.45% 7.99
112 023004 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.45% 7.99
113 023166 兴证全球恒嘉30天持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.30% 0.27% 2.68
114 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 6.79% 137.96
115 163406 兴全合润混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 5.51% 3.82% 226.01
116 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.25% 9.29% 0.09% 71.68
117 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 6.98% 1.87% 27.48
118 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.69% 6.43% 8.03% 23.66
119 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 0.23% 7.23% 28.84
120 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.22% 140.12
121 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 3.24% 5.66% 156.69
122 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 1.89% 7.15% 32.17
123 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.03% 60.61% 15.54% 26.64
124 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.15% 14.75% 724.02
125 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 5.90% 2.37% 11.99
126 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.77% - 15.69% 24.87
127 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.93% 16.56% 13.01% 11.77
128 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.62% 8.48
129 501215 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 5.15% 1.10% 27.67

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