兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.01% 65.85% 2,020.40
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% 0.01% 23.94% 71.39
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.87% 1.18% 23.93
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.94% 42.51% 1,625.01
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.94% 42.51% 1,625.01
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 0.32% 438.95
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.69% 52.83% 1,062.84
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.97% 0.05% 100.52
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 26.97% 94.30% 0.26% 69.31
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 26.97% 94.30% 0.26% 69.31
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 5.47% 7.31% 107.67
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.63% 0.79% 74.12
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 5.10% 1.27% 9.28
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.98% 5.55% 64.64
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 4.20% 260.44
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 97.70% 5.87% 0.16% 32.05
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 1.12% 4.64
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% 2.95% 5.99% 68.14
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% 2.95% 5.99% 68.14
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% 0.00% 11.48% 33.72
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% 0.00% 11.48% 33.72
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.27% 5.19% 1.39% 14.64
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 0.32% 438.95
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 2.53% 4.55% 12.84
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.77% 0.63% 14.87
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.77% 0.63% 14.87
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% 0.23% 10.57% 8.25
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 0.44% 15.32% 22.81
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.51% 84.19% 1.40% 2.67
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.51% 84.19% 1.40% 2.67
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.64% 0.39% 80.35
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.08% 5.37% 2.22% 7.23
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 5.17% 1.13% 21.58
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.06% 1.29% 17.06% 23.71
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 97.53% 9.31% 0.05% 6.66
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 97.53% 9.31% 0.05% 6.66
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.26% 65.81% 1.23% 4.93
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.26% 65.81% 1.23% 4.93
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.51% 80.56% 5.36% 6.49
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.51% 80.56% 5.36% 6.49
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 5.44% 1.62% 8.00
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 5.44% 1.62% 8.00
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 4.20% 260.44
44 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.53% 4.89% 113.60
45 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.53% 4.89% 113.60
46 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.16% 1.29% 9.59
47 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 5.60% 1.29% 10.77
48 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.94% 0.05% 10.18
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.27% 5.19% 1.39% 14.64
50 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 5.36% 2.46% 12.94
51 014086 兴全恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 4.80% 200.87
52 014087 兴全恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 4.80% 200.87
53 014639 兴全合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.33% 3.32% 23.60% 18.42
54 014640 兴全合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.33% 3.32% 23.60% 18.42
55 014900 兴全兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.46% 91.52% 2.25% 1.62
56 014901 兴全兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.46% 91.52% 2.25% 1.62
57 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 5.09% 1.24% 59.13
58 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 5.09% 1.24% 59.13
59 015464 兴全兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.43% 103.16% 1.10% 44.40
60 015465 兴全兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.43% 103.16% 1.10% 44.40
61 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.51% 0.21% 53.41
62 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 5.60% 1.29% 10.77
63 016464 兴全合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 0.00% 10.97% 25.42
64 016465 兴全合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 0.00% 10.97% 25.42
65 016481 兴全恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.74% 4.76% 241.90
66 016482 兴全恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.74% 4.76% 241.90
67 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.99% 5.28% 1.56% 1.41
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.69% 52.83% 1,062.84
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.08% 5.37% 2.22% 7.23
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 5.17% 1.13% 21.58
71 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.16% 1.29% 9.59
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 5.10% 1.27% 9.28
73 017826 兴全欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 3.95% 21.21% 10.67
74 017827 兴全欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 3.95% 21.21% 10.67
75 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 5.38% 1.41% 2.54
76 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 5.38% 1.41% 2.54
77 018196 兴全恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 5.17% 77.56
78 018197 兴全恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 5.17% 77.56
79 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.99% 5.28% 1.56% 1.41
80 018597 兴全招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 118.86% 1.10% 29.09
81 018598 兴全招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 118.86% 1.10% 29.09
82 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.19% 0.01% 83.42
83 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 101.77% 2.18% 15.41
84 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 101.77% 2.18% 15.41
85 018691 兴全恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.74% 0.04% 42.70
86 018692 兴全恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.74% 0.04% 42.70
87 018868 兴全品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 0.04% 12.99% 7.96
88 018869 兴全品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 0.04% 12.99% 7.96
89 019063 兴全恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 0.20% 3.96
90 019064 兴全恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 0.20% 3.96
91 019384 兴全可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% 0.08% 20.95% 4.14
92 019498 兴全创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 1.49% 10.75% 1.97
93 019499 兴全创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 1.49% 10.75% 1.97
94 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.48% 0.05% 43.10
95 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.48% 0.05% 43.10
96 021247 兴全红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% 11.12% 1.30% 5.28
97 021248 兴全红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% 11.12% 1.30% 5.28
98 021590 兴全竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% - 16.10% 0.67
99 021591 兴全竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% - 16.10% 0.67
100 021684 兴全丰德债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.57% 90.71% 0.38% 66.14
101 021685 兴全丰德债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.57% 90.71% 0.38% 66.14
102 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.94% 42.51% 1,625.01
103 021979 兴全红利量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 5.88% 2.21% 2.56
104 021980 兴全红利量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 5.88% 2.21% 2.56
105 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.83% 0.01% 58.38
106 022319 兴全恒嘉30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.83% 0.01% 58.38
107 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.21% 3.38
108 022473 兴全中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 5.47% 2.69% 7.74
109 022474 兴全中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 5.47% 2.69% 7.74
110 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 97.70% 5.87% 0.16% 32.05
111 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 97.53% 9.31% 0.05% 6.66
112 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 5.07% 2.32% 45.22
113 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 5.07% 2.32% 45.22
114 023142 兴全中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 7.41% 1.64% 1.35
115 023143 兴全中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 7.41% 1.64% 1.35
116 023166 兴全恒嘉30天持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.83% 0.01% 58.38
117 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% 7.21% 0.60% 2.64
118 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% 7.21% 0.60% 2.64
119 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 5.79% 2.48% 1.76
120 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 5.79% 2.48% 1.76
121 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.20% 4.21% 1.45
122 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.20% 4.21% 1.45
123 023875 兴全合润混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 6.29% 3.78% 182.17
124 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 1.91% 10.25% 157.22
125 024177 兴全天添益货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.94% 42.51% 1,625.01
126 024474 兴全合熙混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% 0.01% 10.91% 10.10
127 024475 兴全合熙混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% 0.01% 10.91% 10.10
128 024747 兴全欣越混合D 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 3.95% 21.21% 10.67
129 025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 5.05% 1.38% 27.91
130 026057 兴全嘉益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.12% 124.89% 1.74% 7.80
131 026058 兴全嘉益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.12% 124.89% 1.74% 7.80
132 026814 兴全创业板综指增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 6.35% 1.62% 0.32
133 026815 兴全创业板综指增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 6.35% 1.62% 0.32
134 026943 兴全悦加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.65% 92.21% 0.91% 39.91
135 026944 兴全悦加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.65% 92.21% 0.91% 39.91
136 026976 兴全优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.20% 82.22% 7.82% 2.62
137 027053 兴全价值量化选股股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 6.79% 2.48% 2.04
138 027054 兴全价值量化选股股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 6.79% 2.48% 2.04
139 027160 兴全中证全指增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 5.23% 0.61% 0.77
140 027161 兴全中证全指增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 5.23% 0.61% 0.77
141 027254 兴全沪深300质量ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.03% 1.99% 1.48
142 027255 兴全沪深300质量ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.03% 1.99% 1.48
143 027315 兴全磐盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.64% 115.92% 1.03% 6.79
144 027316 兴全磐盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.64% 115.92% 1.03% 6.79
145 027317 兴全科技优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 40.47% 3.89% 16.91% 5.16
146 027318 兴全科技优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 40.47% 3.89% 16.91% 5.16
147 027500 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.11% 1.86% 31.37
148 027501 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.11% 1.86% 31.37
149 159079 价值ETF兴全 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 1.09% 0.70
150 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 2.59% 6.09% 116.03
151 163406 兴全合润混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 6.29% 3.78% 182.17
152 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 97.70% 5.87% 0.16% 32.05
153 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 6.66% 8.79% 15.68
154 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.00% 7.69% 9.62% 18.39
155 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 0.19% 11.15% 27.72
156 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 1.91% 10.25% 157.22
157 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 5.47% 7.31% 107.67
158 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.06% 1.29% 17.06% 23.71
159 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.69% 60.44% 15.56% 23.69
160 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.69% 52.83% 1,062.84
161 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 4.02% 4.21% 35.31
162 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.82% 2.52% 18.92% 23.89
163 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.86% 0.14% 28.04% 9.98
164 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 1.12% 4.64
165 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 5.36% 2.46% 12.94
166 563960 300质量ETF兴全 详情 估值图 基金吧 档案 99.16% - 1.03% 3.25

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兴证全球基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.71% 53.75% 2,130.41
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% - 20.39% 88.99
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.35% 0.37% 23.77
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.28% 0.25% 354.44
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 55.89% 984.61
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.75% 0.67% 100.95
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 85.08% 0.36% 79.25
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 85.08% 0.36% 79.25
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 5.34% 2.97% 131.28
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.28% 0.51% 74.84
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 5.00% 2.73% 9.69
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.24% 0.59% 52.16
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 0.51% 230.82
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% 6.38% 0.08% 33.10
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.69% 5.48
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 1.36% 8.58% 74.45
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 1.36% 8.58% 74.45
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 1.31% 7.61% 38.74
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 1.31% 7.61% 38.74
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 5.27% 1.61% 16.48
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.28% 0.25% 354.44
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 1.34% 6.40% 15.15
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 0.72% 9.86
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 0.72% 9.86
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 1.35% 11.21% 8.77
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 1.81% 6.73% 27.92
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.46% 76.48% 0.70% 2.85
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.46% 76.48% 0.70% 2.85
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.54% 0.22% 80.28
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.57% 5.45% 1.30% 7.22
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 5.13% 2.47% 23.19
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 2.04% 12.65% 32.63
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% 7.82% 1.13% 8.58
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% 7.82% 1.13% 8.58
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.40% 69.15% 3.88% 5.55
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.40% 69.15% 3.88% 5.55
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 87.94% 4.50% 6.84
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 87.94% 4.50% 6.84
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 5.52% 1.63% 11.08
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 5.52% 1.63% 11.08
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 0.51% 230.82
44 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.69% 0.00% 117.87
45 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.69% 0.00% 117.87
46 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 5.04% 3.03% 9.78
47 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 5.12% 2.06% 12.09
48 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.77% 0.02% 10.13
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 5.27% 1.61% 16.48
50 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 5.20% 2.75% 14.45
51 014086 兴全恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 0.09% 171.83
52 014087 兴全恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 0.09% 171.83
53 014639 兴全合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 2.13% 6.83% 28.63
54 014640 兴全合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 2.13% 6.83% 28.63
55 014900 兴全兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.55% 85.66% 6.22% 1.78
56 014901 兴全兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.55% 85.66% 6.22% 1.78
57 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 5.06% 1.12% 59.40
58 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 5.06% 1.12% 59.40
59 015464 兴全兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 89.16% 1.85% 39.55
60 015465 兴全兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 89.16% 1.85% 39.55
61 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.22% 0.87% 60.92
62 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 5.12% 2.06% 12.09
63 016464 兴全合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 6.49% 24.20
64 016465 兴全合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 6.49% 24.20
65 016481 兴全恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.10% 167.60
66 016482 兴全恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.10% 167.60
67 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 6.83% 2.99% 1.54
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 55.89% 984.61
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.57% 5.45% 1.30% 7.22
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 5.13% 2.47% 23.19
71 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 5.04% 3.03% 9.78
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 5.00% 2.73% 9.69
73 017826 兴全欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 2.22% 13.55% 11.20
74 017827 兴全欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 2.22% 13.55% 11.20
75 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 5.25% 2.03% 2.93
76 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 5.25% 2.03% 2.93
77 018196 兴全恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.02% 79.79
78 018197 兴全恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.02% 79.79
79 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 6.83% 2.99% 1.54
80 018597 兴全招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 89.24% 0.50% 40.47
81 018598 兴全招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 89.24% 0.50% 40.47
82 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 0.01% 91.98
83 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 87.18% 4.66% 18.52
84 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 87.18% 4.66% 18.52
85 018691 兴全恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.07% 30.43
86 018692 兴全恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.07% 30.43
87 018868 兴全品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 0.06% 10.09% 6.51
88 018869 兴全品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 0.06% 10.09% 6.51
89 019063 兴全恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.78% 0.06% 4.37
90 019064 兴全恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.78% 0.06% 4.37
91 019384 兴全可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 0.12% 24.40% 5.24
92 019498 兴全创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% 1.21% 16.04% 2.41
93 019499 兴全创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% 1.21% 16.04% 2.41
94 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 0.02% 58.66
95 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 0.02% 58.66
96 021247 兴全红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 9.29% 0.38% 4.05
97 021248 兴全红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 9.29% 0.38% 4.05
98 021590 兴全竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 12.48% 0.64
99 021591 兴全竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 12.48% 0.64
100 021684 兴全丰德债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.02% 91.71% 2.19% 71.83
101 021685 兴全丰德债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.02% 91.71% 2.19% 71.83
102 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
103 021979 兴全红利量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 6.71% 6.63% 3.13
104 021980 兴全红利量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 6.71% 6.63% 3.13
105 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 0.01% 66.59
106 022319 兴全恒嘉30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 0.01% 66.59
107 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.98% 3.36
108 022473 兴全中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 5.23% 2.69% 6.92
109 022474 兴全中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 5.23% 2.69% 6.92
110 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% 6.38% 0.08% 33.10
111 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% 7.82% 1.13% 8.58
112 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 5.05% 2.05% 40.02
113 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 5.05% 2.05% 40.02
114 023142 兴全中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 7.89% 3.73% 1.54
115 023143 兴全中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 7.89% 3.73% 1.54
116 023166 兴全恒嘉30天持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 0.01% 66.59
117 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 6.67% 2.44% 3.05
118 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 6.67% 2.44% 3.05
119 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 5.87% 1.96% 1.73
120 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 5.87% 1.96% 1.73
121 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% 6.12% 3.38% 1.82
122 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% 6.12% 3.38% 1.82
123 023875 兴全合润混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.06% 4.63% 246.32
124 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 1.51% 4.78% 190.43
125 024177 兴全天添益货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
126 024474 兴全合熙混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 13.66% 7.23
127 024475 兴全合熙混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 13.66% 7.23
128 024747 兴全欣越混合D 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 2.22% 13.55% 11.20
129 025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.45% 6.68% 33.86
130 026057 兴全嘉益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.28% 105.07% 4.45% 11.85
131 026058 兴全嘉益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.28% 105.07% 4.45% 11.85
132 026814 兴全创业板综指增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.72% 0.55% 0.46
133 026815 兴全创业板综指增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.72% 0.55% 0.46
134 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% 2.03% 7.55% 149.46
135 163406 兴全合润混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.06% 4.63% 246.32
136 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% 6.38% 0.08% 33.10
137 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% 5.32% 8.94% 18.80
138 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 5.09% 9.82% 27.77
139 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% 2.12% 9.74% 31.69
140 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 1.51% 4.78% 190.43
141 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 5.34% 2.97% 131.28
142 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 2.04% 12.65% 32.63
143 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.36% 61.50% 13.02% 25.64
144 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 55.89% 984.61
145 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 3.55% 3.86% 39.78
146 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.19% 1.97% 21.52% 31.52
147 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% 0.76% 22.90% 10.60
148 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.69% 5.48
149 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 5.20% 2.75% 14.45
150 563960 300质量ETF兴全 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.83% 2.30

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兴证全球基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.06% 43.37% 1,902.79
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.99% 2.44% 30.69% 82.73
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.98% 3.07% 23.69
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.82% 0.13% 260.96
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 49.92% 1,092.22
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.44% 101.41
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.13% 92.49% 0.48% 78.97
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 28.13% 92.49% 0.48% 78.97
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 6.05% 9.34% 137.10
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.30% 2.29% 74.21
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 5.29% 1.70% 9.17
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.71% 0.56% 51.75
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.17% 169.68
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 43.21
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 0.70% 6.32
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% 1.86% 12.35% 54.25
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% 1.86% 12.35% 54.25
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 2.48% 11.29% 40.68
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 2.48% 11.29% 40.68
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 6.28% 2.02% 14.46
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.82% 0.13% 260.96
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% 1.49% 11.99% 13.57
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.81% 0.26% 11.36
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.81% 0.26% 11.36
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% 1.14% 11.04% 10.34
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 1.47% 7.47% 34.43
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.84% 80.05% 1.10% 3.17
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.84% 80.05% 1.10% 3.17
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.62% 0.39% 80.34
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.85% 1.03% 7.46
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 5.25% 1.24% 21.39
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 2.52% 20.60% 30.16
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 96.90% 7.82% 0.28% 11.60
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 96.90% 7.82% 0.28% 11.60
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.34% 94.58% 3.86% 6.49
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.34% 94.58% 3.86% 6.49
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.97% 60.89% 10.43% 8.15
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.97% 60.89% 10.43% 8.15
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 4.61% 2.40% 12.20
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 4.61% 2.40% 12.20
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.17% 169.68
44 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.00% 119.54
45 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.00% 119.54
46 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 5.39% 1.71% 9.43
47 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 5.34% 0.76% 13.50
48 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.93% 0.02% 10.05
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 6.28% 2.02% 14.46
50 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 5.89% 2.47% 13.75
51 014086 兴全恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.27% 128.19
52 014087 兴全恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.27% 128.19
53 014639 兴全合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 2.85% 9.52% 24.87
54 014640 兴全合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 2.85% 9.52% 24.87
55 014900 兴全兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 85.19% 1.58% 2.14
56 014901 兴全兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 85.19% 1.58% 2.14
57 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.07% 1.95% 44.21
58 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.07% 1.95% 44.21
59 015464 兴全兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 86.75% 2.78% 13.74
60 015465 兴全兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 86.75% 2.78% 13.74
61 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.38% 0.52% 61.32
62 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 5.34% 0.76% 13.50
63 016464 兴全合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 2.28% 8.49% 22.16
64 016465 兴全合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 2.28% 8.49% 22.16
65 016481 兴全恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.24% 0.15% 73.78
66 016482 兴全恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.24% 0.15% 73.78
67 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.03% 5.97% 0.46% 1.85
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 49.92% 1,092.22
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.85% 1.03% 7.46
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 5.25% 1.24% 21.39
71 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 5.39% 1.71% 9.43
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 5.29% 1.70% 9.17
73 017826 兴全欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% 4.15% 25.77% 14.21
74 017827 兴全欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% 4.15% 25.77% 14.21
75 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.07% 2.61% 2.57
76 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.07% 2.61% 2.57
77 018196 兴全恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.25% 0.03% 64.42
78 018197 兴全恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.25% 0.03% 64.42
79 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.03% 5.97% 0.46% 1.85
80 018597 兴全招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 104.29% 0.55% 47.44
81 018598 兴全招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 104.29% 0.55% 47.44
82 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.16% 0.01% 86.93
83 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.19% 76.00% 4.11% 22.71
84 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.19% 76.00% 4.11% 22.71
85 018691 兴全恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 0.12% 23.05
86 018692 兴全恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 0.12% 23.05
87 018868 兴全品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 0.10% 12.77% 3.19
88 018869 兴全品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 0.10% 12.77% 3.19
89 019063 兴全恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.09% 6.31
90 019064 兴全恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.09% 6.31
91 019384 兴全可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 0.08% 14.32% 4.13
92 019498 兴全创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 0.95% 15.31% 3.07
93 019499 兴全创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 0.95% 15.31% 3.07
94 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.75% 0.26% 44.07
95 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.75% 0.26% 44.07
96 021247 兴全红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 8.87% 0.27% 4.44
97 021248 兴全红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 8.87% 0.27% 4.44
98 021590 兴全竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.14% 0.67
99 021591 兴全竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.14% 0.67
100 021684 兴全丰德债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 81.55% 1.10% 94.67
101 021685 兴全丰德债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 81.55% 1.10% 94.67
102 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
103 021979 兴全红利量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 6.38% 3.80% 3.48
104 021980 兴全红利量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 6.38% 3.80% 3.48
105 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.95% 0.01% 64.48
106 022319 兴全恒嘉30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.95% 0.01% 64.48
107 022473 兴全中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.77% 3.92% 5.38
108 022474 兴全中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.77% 3.92% 5.38
109 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 43.21
110 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 96.90% 7.82% 0.28% 11.60
111 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 5.11% 1.23% 44.83
112 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 5.11% 1.23% 44.83
113 023142 兴全中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 96.04% 6.09% 3.44% 1.99
114 023143 兴全中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 96.04% 6.09% 3.44% 1.99
115 023166 兴全恒嘉30天持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.95% 0.01% 64.48
116 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 7.55% 2.13% 4.04
117 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 7.55% 2.13% 4.04
118 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 8.68% 2.68% 1.17
119 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 8.68% 2.68% 1.17
120 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.42% 2.36% 2.59
121 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.42% 2.36% 2.59
122 023875 兴全合润混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 5.84% 10.24% 194.52
123 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 1.99% 9.54% 152.01
124 024177 兴全天添益货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
125 024474 兴全合熙混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% 0.88% 17.92% 2.76
126 024475 兴全合熙混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% 0.88% 17.92% 2.76
127 024747 兴全欣越混合D 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% 4.15% 25.77% 14.21
128 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 2.34% 9.06% 129.35
129 163406 兴全合润混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 5.84% 10.24% 194.52
130 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 43.21
131 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.29% 6.59% 10.81% 21.49
132 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.67% 5.86% 12.30% 20.76
133 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 2.65% 8.14% 24.89
134 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 1.99% 9.54% 152.01
135 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 6.05% 9.34% 137.10
136 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 2.52% 20.60% 30.16
137 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.39% 62.50% 13.63% 25.93
138 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 49.92% 1,092.22
139 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 3.93% 3.96% 18.09
140 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 2.39% 13.56% 26.08
141 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.30% 1.05% 22.72% 11.06
142 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 0.70% 6.32
143 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 5.89% 2.47% 13.75
144 563960 300质量ETF兴全 详情 估值图 基金吧 档案 99.67% - 0.47% 3.01

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