兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.71% 53.75% 2,130.41
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% - 20.39% 88.99
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.35% 0.37% 23.77
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.28% 0.25% 354.44
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 55.89% 984.61
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.75% 0.67% 100.95
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 85.08% 0.36% 79.25
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 85.08% 0.36% 79.25
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 5.34% 2.97% 131.28
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.28% 0.51% 74.84
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 5.00% 2.73% 9.69
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.24% 0.59% 52.16
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 0.51% 230.82
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% 6.38% 0.08% 33.10
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.69% 5.48
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 1.36% 8.58% 74.45
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 1.36% 8.58% 74.45
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 1.31% 7.61% 38.74
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 1.31% 7.61% 38.74
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 5.27% 1.61% 16.48
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.28% 0.25% 354.44
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 1.34% 6.40% 15.15
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 0.72% 9.86
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 0.72% 9.86
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 1.35% 11.21% 8.77
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 1.81% 6.73% 27.92
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.46% 76.48% 0.70% 2.85
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.46% 76.48% 0.70% 2.85
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.54% 0.22% 80.28
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.57% 5.45% 1.30% 7.22
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 5.13% 2.47% 23.19
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 2.04% 12.65% 32.63
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% 7.82% 1.13% 8.58
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% 7.82% 1.13% 8.58
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.40% 69.15% 3.88% 5.55
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.40% 69.15% 3.88% 5.55
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 87.94% 4.50% 6.84
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 87.94% 4.50% 6.84
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 5.52% 1.63% 11.08
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 5.52% 1.63% 11.08
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 0.51% 230.82
44 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.69% 0.00% 117.87
45 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.69% 0.00% 117.87
46 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 5.04% 3.03% 9.78
47 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 5.12% 2.06% 12.09
48 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.77% 0.02% 10.13
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 5.27% 1.61% 16.48
50 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 5.20% 2.75% 14.45
51 014086 兴全恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 0.09% 171.83
52 014087 兴全恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 0.09% 171.83
53 014639 兴全合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 2.13% 6.83% 28.63
54 014640 兴全合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 2.13% 6.83% 28.63
55 014900 兴全兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.55% 85.66% 6.22% 1.78
56 014901 兴全兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.55% 85.66% 6.22% 1.78
57 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 5.06% 1.12% 59.40
58 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 5.06% 1.12% 59.40
59 015464 兴全兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 89.16% 1.85% 39.55
60 015465 兴全兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 89.16% 1.85% 39.55
61 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.22% 0.87% 60.92
62 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 5.12% 2.06% 12.09
63 016464 兴全合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 6.49% 24.20
64 016465 兴全合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 6.49% 24.20
65 016481 兴全恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.10% 167.60
66 016482 兴全恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.10% 167.60
67 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 6.83% 2.99% 1.54
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 55.89% 984.61
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.57% 5.45% 1.30% 7.22
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 5.13% 2.47% 23.19
71 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 5.04% 3.03% 9.78
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 5.00% 2.73% 9.69
73 017826 兴全欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 2.22% 13.55% 11.20
74 017827 兴全欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 2.22% 13.55% 11.20
75 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 5.25% 2.03% 2.93
76 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 5.25% 2.03% 2.93
77 018196 兴全恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.02% 79.79
78 018197 兴全恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.02% 79.79
79 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 6.83% 2.99% 1.54
80 018597 兴全招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 89.24% 0.50% 40.47
81 018598 兴全招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 89.24% 0.50% 40.47
82 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 0.01% 91.98
83 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 87.18% 4.66% 18.52
84 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 87.18% 4.66% 18.52
85 018691 兴全恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.07% 30.43
86 018692 兴全恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.07% 30.43
87 018868 兴全品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 0.06% 10.09% 6.51
88 018869 兴全品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 0.06% 10.09% 6.51
89 019063 兴全恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.78% 0.06% 4.37
90 019064 兴全恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.78% 0.06% 4.37
91 019384 兴全可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 0.12% 24.40% 5.24
92 019498 兴全创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% 1.21% 16.04% 2.41
93 019499 兴全创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% 1.21% 16.04% 2.41
94 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 0.02% 58.66
95 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 0.02% 58.66
96 021247 兴全红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 9.29% 0.38% 4.05
97 021248 兴全红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 9.29% 0.38% 4.05
98 021590 兴全竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 12.48% 0.64
99 021591 兴全竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 12.48% 0.64
100 021684 兴全丰德债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.02% 91.71% 2.19% 71.83
101 021685 兴全丰德债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.02% 91.71% 2.19% 71.83
102 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
103 021979 兴全红利量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 6.71% 6.63% 3.13
104 021980 兴全红利量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 6.71% 6.63% 3.13
105 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 0.01% 66.59
106 022319 兴全恒嘉30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 0.01% 66.59
107 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.98% 3.36
108 022473 兴全中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 5.23% 2.69% 6.92
109 022474 兴全中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 5.23% 2.69% 6.92
110 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% 6.38% 0.08% 33.10
111 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% 7.82% 1.13% 8.58
112 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 5.05% 2.05% 40.02
113 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 5.05% 2.05% 40.02
114 023142 兴全中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 7.89% 3.73% 1.54
115 023143 兴全中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 7.89% 3.73% 1.54
116 023166 兴全恒嘉30天持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 0.01% 66.59
117 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 6.67% 2.44% 3.05
118 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 6.67% 2.44% 3.05
119 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 5.87% 1.96% 1.73
120 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 5.87% 1.96% 1.73
121 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% 6.12% 3.38% 1.82
122 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% 6.12% 3.38% 1.82
123 023875 兴全合润混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.06% 4.63% 246.32
124 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 1.51% 4.78% 190.43
125 024177 兴全天添益货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.81% 44.98% 1,625.53
126 024474 兴全合熙混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 13.66% 7.23
127 024475 兴全合熙混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 13.66% 7.23
128 024747 兴全欣越混合D 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 2.22% 13.55% 11.20
129 025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.45% 6.68% 33.86
130 026057 兴全嘉益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.28% 105.07% 4.45% 11.85
131 026058 兴全嘉益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.28% 105.07% 4.45% 11.85
132 026814 兴全创业板综指增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.72% 0.55% 0.46
133 026815 兴全创业板综指增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.72% 0.55% 0.46
134 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% 2.03% 7.55% 149.46
135 163406 兴全合润混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.06% 4.63% 246.32
136 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% 6.38% 0.08% 33.10
137 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% 5.32% 8.94% 18.80
138 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 5.09% 9.82% 27.77
139 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% 2.12% 9.74% 31.69
140 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 1.51% 4.78% 190.43
141 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 5.34% 2.97% 131.28
142 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 2.04% 12.65% 32.63
143 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.36% 61.50% 13.02% 25.64
144 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 55.89% 984.61
145 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 3.55% 3.86% 39.78
146 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.19% 1.97% 21.52% 31.52
147 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% 0.76% 22.90% 10.60
148 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.69% 5.48
149 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 5.20% 2.75% 14.45
150 563960 300质量ETF兴全 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.83% 2.30

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兴证全球基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.06% 43.37% 1,902.79
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.99% 2.44% 30.69% 82.73
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.98% 3.07% 23.69
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.82% 0.13% 260.96
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 49.92% 1,092.22
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.44% 101.41
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.13% 92.49% 0.48% 78.97
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 28.13% 92.49% 0.48% 78.97
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 6.05% 9.34% 137.10
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.30% 2.29% 74.21
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 5.29% 1.70% 9.17
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.71% 0.56% 51.75
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.17% 169.68
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 43.21
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 0.70% 6.32
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% 1.86% 12.35% 54.25
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% 1.86% 12.35% 54.25
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 2.48% 11.29% 40.68
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 2.48% 11.29% 40.68
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 6.28% 2.02% 14.46
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.82% 0.13% 260.96
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% 1.49% 11.99% 13.57
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.81% 0.26% 11.36
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.81% 0.26% 11.36
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% 1.14% 11.04% 10.34
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 1.47% 7.47% 34.43
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.84% 80.05% 1.10% 3.17
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.84% 80.05% 1.10% 3.17
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.62% 0.39% 80.34
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.85% 1.03% 7.46
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 5.25% 1.24% 21.39
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 2.52% 20.60% 30.16
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 96.90% 7.82% 0.28% 11.60
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 96.90% 7.82% 0.28% 11.60
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.34% 94.58% 3.86% 6.49
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.34% 94.58% 3.86% 6.49
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.97% 60.89% 10.43% 8.15
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.97% 60.89% 10.43% 8.15
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 4.61% 2.40% 12.20
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 4.61% 2.40% 12.20
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.17% 169.68
44 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.00% 119.54
45 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.00% 119.54
46 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 5.39% 1.71% 9.43
47 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 5.34% 0.76% 13.50
48 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.93% 0.02% 10.05
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 6.28% 2.02% 14.46
50 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 5.89% 2.47% 13.75
51 014086 兴全恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.27% 128.19
52 014087 兴全恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.27% 128.19
53 014639 兴全合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 2.85% 9.52% 24.87
54 014640 兴全合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 2.85% 9.52% 24.87
55 014900 兴全兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 85.19% 1.58% 2.14
56 014901 兴全兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 85.19% 1.58% 2.14
57 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.07% 1.95% 44.21
58 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.07% 1.95% 44.21
59 015464 兴全兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 86.75% 2.78% 13.74
60 015465 兴全兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 86.75% 2.78% 13.74
61 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.38% 0.52% 61.32
62 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 5.34% 0.76% 13.50
63 016464 兴全合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 2.28% 8.49% 22.16
64 016465 兴全合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 2.28% 8.49% 22.16
65 016481 兴全恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.24% 0.15% 73.78
66 016482 兴全恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.24% 0.15% 73.78
67 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.03% 5.97% 0.46% 1.85
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 49.92% 1,092.22
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.85% 1.03% 7.46
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 5.25% 1.24% 21.39
71 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 5.39% 1.71% 9.43
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 5.29% 1.70% 9.17
73 017826 兴全欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% 4.15% 25.77% 14.21
74 017827 兴全欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% 4.15% 25.77% 14.21
75 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.07% 2.61% 2.57
76 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.07% 2.61% 2.57
77 018196 兴全恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.25% 0.03% 64.42
78 018197 兴全恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.25% 0.03% 64.42
79 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.03% 5.97% 0.46% 1.85
80 018597 兴全招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 104.29% 0.55% 47.44
81 018598 兴全招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 104.29% 0.55% 47.44
82 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.16% 0.01% 86.93
83 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.19% 76.00% 4.11% 22.71
84 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.19% 76.00% 4.11% 22.71
85 018691 兴全恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 0.12% 23.05
86 018692 兴全恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 0.12% 23.05
87 018868 兴全品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 0.10% 12.77% 3.19
88 018869 兴全品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 0.10% 12.77% 3.19
89 019063 兴全恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.09% 6.31
90 019064 兴全恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.09% 6.31
91 019384 兴全可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 0.08% 14.32% 4.13
92 019498 兴全创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 0.95% 15.31% 3.07
93 019499 兴全创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 0.95% 15.31% 3.07
94 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.75% 0.26% 44.07
95 020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.75% 0.26% 44.07
96 021247 兴全红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 8.87% 0.27% 4.44
97 021248 兴全红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 8.87% 0.27% 4.44
98 021590 兴全竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.14% 0.67
99 021591 兴全竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.14% 0.67
100 021684 兴全丰德债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 81.55% 1.10% 94.67
101 021685 兴全丰德债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 81.55% 1.10% 94.67
102 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
103 021979 兴全红利量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 6.38% 3.80% 3.48
104 021980 兴全红利量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 6.38% 3.80% 3.48
105 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.95% 0.01% 64.48
106 022319 兴全恒嘉30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.95% 0.01% 64.48
107 022473 兴全中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.77% 3.92% 5.38
108 022474 兴全中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.77% 3.92% 5.38
109 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 43.21
110 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 96.90% 7.82% 0.28% 11.60
111 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 5.11% 1.23% 44.83
112 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 5.11% 1.23% 44.83
113 023142 兴全中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 96.04% 6.09% 3.44% 1.99
114 023143 兴全中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 96.04% 6.09% 3.44% 1.99
115 023166 兴全恒嘉30天持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.95% 0.01% 64.48
116 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 7.55% 2.13% 4.04
117 023202 兴全中证沪港深500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 7.55% 2.13% 4.04
118 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 8.68% 2.68% 1.17
119 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 8.68% 2.68% 1.17
120 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.42% 2.36% 2.59
121 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 5.42% 2.36% 2.59
122 023875 兴全合润混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 5.84% 10.24% 194.52
123 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 1.99% 9.54% 152.01
124 024177 兴全天添益货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.11% 32.48% 1,558.85
125 024474 兴全合熙混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% 0.88% 17.92% 2.76
126 024475 兴全合熙混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% 0.88% 17.92% 2.76
127 024747 兴全欣越混合D 详情 估值图 基金吧 档案 70.35% 4.15% 25.77% 14.21
128 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 2.34% 9.06% 129.35
129 163406 兴全合润混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 5.84% 10.24% 194.52
130 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 43.21
131 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.29% 6.59% 10.81% 21.49
132 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.67% 5.86% 12.30% 20.76
133 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 2.65% 8.14% 24.89
134 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 1.99% 9.54% 152.01
135 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 6.05% 9.34% 137.10
136 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 2.52% 20.60% 30.16
137 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.39% 62.50% 13.63% 25.93
138 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 49.92% 1,092.22
139 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 3.93% 3.96% 18.09
140 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 2.39% 13.56% 26.08
141 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.30% 1.05% 22.72% 11.06
142 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 0.70% 6.32
143 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 5.89% 2.47% 13.75
144 563960 300质量ETF兴全 详情 估值图 基金吧 档案 99.67% - 0.47% 3.01

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