嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 3,665.60 1,287.27 35.12% 321.82 8.78% 5.66 0.15% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 76.97 5.41 7.03% 1.08 1.41% 31.75 41.25% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 244.72 160.67 65.66% 31.24 12.77% 15.94 6.51% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 244.72 160.67 65.66% 31.24 12.77% 15.94 6.51% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 392.08 245.48 62.61% 40.91 10.44% 67.00 17.09% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 55.59 6.02 10.83% 2.01 3.61% 2.84 5.11% 5.84 10.50%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 55.59 6.02 10.83% 2.01 3.61% 2.84 5.11% 5.84 10.50%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 2,383.87 691.55 29.01% 197.59 8.29% 2.64 0.11% 119.75 5.02%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,383.87 691.55 29.01% 197.59 8.29% 2.64 0.11% 119.75 5.02%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 3,351.53 1,104.81 32.96% 315.66 9.42% 2.33 0.07% - -
11 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 1,343.75 365.74 27.22% 104.50 7.78% 1.33 0.10% - -
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 1,029.48 354.92 34.48% 101.41 9.85% 8.46 0.82% - -
13 000340 嘉实新兴市场债券(QDII) 详情 1,718.62 1,099.33 63.97% 274.83 15.99% 3.52 0.20% 297.50 17.31%
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 1,718.62 1,099.33 63.97% 274.83 15.99% 3.52 0.20% 297.50 17.31%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 1,718.62 1,099.33 63.97% 274.83 15.99% 3.52 0.20% 297.50 17.31%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 4,892.57 3,080.09 62.95% 597.80 12.22% 1,168.64 23.89% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 18,238.41 5,802.01 31.81% 1,547.20 8.48% 0.02 0.00% 4,254.81 23.33%
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 1,239.83 432.69 34.90% 72.12 5.82% - - 317.31 25.59%
19 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 2,090.52 1,151.62 55.09% 263.79 12.62% 646.03 30.90% - -
20 000595 嘉实泰和混合 详情 5,183.79 3,143.86 60.65% 523.98 10.11% 1,327.25 25.60% - -
21 000618 嘉实薪金宝货币 详情 3,970.56 1,067.65 26.89% 323.53 8.15% - - 808.82 20.37%
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,135.11 793.02 69.86% 132.17 11.64% 187.81 16.55% - -
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 404.54 252.30 62.37% 42.05 10.39% 93.32 23.07% - -
24 070001 嘉实成长收益混合A 详情 9,945.29 7,294.28 73.34% 1,215.71 12.22% 1,311.76 13.19% - -
25 070002 嘉实增长 详情 6,430.62 4,589.64 71.37% 764.94 11.90% 928.58 14.44% - -
26 070003 嘉实稳健 详情 16,575.29 11,779.93 71.07% 1,963.32 11.84% 2,705.08 16.32% - -
27 070005 嘉实债券 详情 1,745.49 370.44 21.22% 123.48 7.07% 15.69 0.90% - -
28 070006 嘉实服务增值行业 详情 12,147.12 6,715.40 55.28% 1,119.23 9.21% 4,261.85 35.09% - -
29 070008 嘉实货币A 详情 33,587.43 12,335.29 36.73% 3,737.97 11.13% 0.02 0.00% 5,853.03 17.43%
30 070009 嘉实超短债债券 详情 2,108.51 391.91 18.59% 133.82 6.35% 3.09 0.15% 238.97 11.33%
31 070010 嘉实主题精选 详情 15,236.80 10,811.13 70.95% 1,801.85 11.83% 2,559.93 16.80% - -
32 070011 嘉实策略增长 详情 14,753.83 9,127.06 61.86% 1,521.18 10.31% 4,047.57 27.43% - -
33 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 25,644.42 16,368.20 63.83% 2,728.03 10.64% 6,466.88 25.22% - -
34 070013 嘉实研究精选混合A 详情 18,618.12 11,445.38 61.47% 1,907.56 10.25% 5,206.45 27.96% - -
35 070015 嘉实多元债券A 详情 982.75 250.32 25.47% 71.52 7.28% 47.89 4.87% 50.34 5.12%
36 070016 嘉实多元债券B 详情 982.75 250.32 25.47% 71.52 7.28% 47.89 4.87% 50.34 5.12%
37 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 1,352.19 779.85 57.67% 129.98 9.61% 401.29 29.68% - -
38 070018 嘉实回报 详情 2,780.02 1,845.20 66.37% 307.53 11.06% 571.86 20.57% - -
39 070019 嘉实价值优势混合 详情 4,742.98 2,923.54 61.64% 487.26 10.27% 1,267.94 26.73% - -
40 070020 嘉实稳固债券 详情 3,414.89 822.90 24.10% 227.88 6.67% 336.98 9.87% 506.40 14.83%
41 070021 嘉实主题新动力混合 详情 4,457.36 3,081.32 69.13% 513.55 11.52% 793.71 17.81% - -
42 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,526.26 983.78 64.46% 163.96 10.74% 335.14 21.96% - -
43 070023 嘉实深证120联接 详情 67.62 6.90 10.20% 1.38 2.04% 21.06 31.14% - -
44 070025 嘉实信用债券A 详情 1,879.20 494.22 26.30% 141.20 7.51% 7.05 0.38% 76.23 4.06%
45 070026 嘉实信用债券C 详情 1,879.20 494.22 26.30% 141.20 7.51% 7.05 0.38% 76.23 4.06%
46 070027 嘉实周期优选混合 详情 2,044.91 1,045.35 51.12% 174.23 8.52% 786.89 38.48% - -
47 070028 嘉实安心货币市场A 详情 538.17 356.34 66.21% 107.98 20.06% - - 29.17 5.42%
48 070029 嘉实安心货币市场B 详情 538.17 356.34 66.21% 107.98 20.06% - - 29.17 5.42%
49 070030 嘉实中创400联接 详情 71.76 5.71 7.95% 1.14 1.59% 29.52 41.14% - -
50 070031 嘉实全球房地产 详情 398.41 260.98 65.51% 53.73 13.49% 45.68 11.47% - -
51 070032 嘉实优化红利混合 详情 126.32 49.28 39.01% 8.21 6.50% 31.30 24.78% - -
52 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 1,254.10 430.92 34.36% 107.73 8.59% 1.31 0.10% - -
53 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 2,873.22 562.38 19.57% 166.63 5.80% - - 48.47 1.69%
54 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 2,873.22 562.38 19.57% 166.63 5.80% - - 48.47 1.69%
55 070037 嘉实纯债债券A 详情 3,717.19 839.37 22.58% 258.27 6.95% 7.42 0.20% 14.43 0.39%
56 070038 嘉实纯债债券C 详情 3,717.19 839.37 22.58% 258.27 6.95% 7.42 0.20% 14.43 0.39%
57 070088 嘉实货币B 详情 33,587.43 12,335.29 36.73% 3,737.97 11.13% 0.02 0.00% 5,853.03 17.43%
58 070099 嘉实优质企业混合 详情 9,696.61 5,958.00 61.44% 993.00 10.24% 2,700.32 27.85% - -
59 150032 嘉实多利优先 详情 638.99 172.52 27.00% 49.29 7.71% 32.71 5.12% - -
60 150033 嘉实多利进取 详情 638.99 172.52 27.00% 49.29 7.71% 32.71 5.12% - -
61 159910 嘉实深证120ETF 详情 240.67 106.23 44.14% 21.25 8.83% 11.07 4.60% - -
62 159918 嘉实中创400ETF 详情 164.88 69.31 42.03% 13.86 8.41% 9.64 5.84% - -
63 159919 嘉实沪深300ETF 详情 18,959.25 13,756.22 72.56% 2,751.24 14.51% 1,570.23 8.28% - -
64 159922 嘉实中证500ETF 详情 243.68 131.41 53.93% 26.28 10.79% 23.75 9.75% - -
65 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 161.84 74.92 46.29% 24.97 15.43% 5.05 3.12% - -
66 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 3,058.43 915.65 29.94% 183.13 5.99% 1,903.46 62.24% - -
67 160716 嘉实基本面50 详情 1,350.99 910.23 67.37% 163.84 12.13% 121.03 8.96% - -
68 160717 嘉实恒生中国企业 详情 119.87 49.82 41.56% 16.61 13.85% 6.04 5.04% - -
69 160718 嘉实多利分级债券 详情 638.99 172.52 27.00% 49.29 7.71% 32.71 5.12% - -
70 160719 嘉实黄金 详情 220.37 137.34 62.32% 35.71 16.20% 3.96 1.80% - -
71 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 281.27 121.41 43.17% 24.28 8.63% 0.83 0.29% 11.11 3.95%
72 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 281.27 121.41 43.17% 24.28 8.63% 0.83 0.29% 11.11 3.95%
73 184721 基金丰和 详情 7,169.17 4,797.60 66.92% 799.60 11.15% 1,440.98 20.10% - -
74 500002 基金泰和 详情 5,183.79 3,143.86 60.65% 523.98 10.11% 1,327.25 25.60% - -
75 505888 嘉实元和 详情 1,755.63 1,532.11 87.27% 76.61 4.36% 3.04 0.17% - -
76 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 115.46 26.26 22.74% 5.25 4.55% 54.98 47.62% - -
77 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 249.04 78.52 31.53% 15.70 6.31% 122.36 49.13% - -
78 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 108.06 23.19 21.46% 4.64 4.29% 51.45 47.61% - -
79 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 892.98 246.91 27.65% 98.76 11.06% - - 220.14 24.65%
80 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 892.98 246.91 27.65% 98.76 11.06% - - 220.14 24.65%

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嘉实基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1,363.34 658.87 48.33% 164.72 12.08% 3.44 0.25% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 27.19 1.45 5.32% 0.29 1.06% 6.38 23.46% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 130.40 83.82 64.28% 16.30 12.50% 11.00 8.44% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 130.40 83.82 64.28% 16.30 12.50% 11.00 8.44% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 182.51 118.30 64.82% 19.72 10.80% 25.28 13.85% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 32.83 4.66 14.18% 1.55 4.73% 2.03 6.19% 5.07 15.44%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 32.83 4.66 14.18% 1.55 4.73% 2.03 6.19% 5.07 15.44%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 1,969.81 610.80 31.01% 174.52 8.86% 1.72 0.09% 105.56 5.36%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 1,969.81 610.80 31.01% 174.52 8.86% 1.72 0.09% 105.56 5.36%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 2,915.05 1,039.32 35.65% 296.95 10.19% 1.92 0.07% - -
11 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 861.19 236.53 27.47% 67.58 7.85% 0.58 0.07% - -
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 703.83 242.47 34.45% 69.28 9.84% 4.10 0.58% - -
13 000340 嘉实新兴市场债券(QDII) 详情 895.33 566.93 63.32% 141.73 15.83% 1.47 0.16% 164.11 18.33%
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 895.33 566.93 63.32% 141.73 15.83% 1.47 0.16% 164.11 18.33%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 895.33 566.93 63.32% 141.73 15.83% 1.47 0.16% 164.11 18.33%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 2,697.25 1,927.38 71.46% 349.13 12.94% 398.62 14.78% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 5,263.95 1,816.66 34.51% 484.44 9.20% - - 1,332.22 25.31%
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 220.49 99.68 45.21% 16.61 7.54% - - 73.10 33.15%
19 000595 嘉实泰和混合 详情 1,275.43 905.78 71.02% 150.96 11.84% 161.22 12.64% - -
20 000618 嘉实薪金宝货币 详情 154.86 47.80 30.86% 14.48 9.35% - - 36.21 23.38%
21 070001 嘉实成长收益混合A 详情 5,030.35 3,781.03 75.16% 630.17 12.53% 587.94 11.69% - -
22 070002 嘉实增长 详情 3,025.79 2,300.95 76.04% 383.49 12.67% 312.80 10.34% - -
23 070003 嘉实稳健 详情 7,976.24 5,989.18 75.09% 998.20 12.51% 976.06 12.24% - -
24 070005 嘉实债券 详情 698.37 181.88 26.04% 60.63 8.68% 5.90 0.85% - -
25 070006 嘉实服务增值行业 详情 6,809.74 3,764.89 55.29% 627.48 9.21% 2,392.67 35.14% - -
26 070008 嘉实货币A 详情 13,130.96 5,253.48 40.01% 1,591.96 12.12% - - 2,039.76 15.53%
27 070009 嘉实超短债债券 详情 648.45 102.80 15.85% 35.10 5.41% 0.92 0.14% 62.68 9.67%
28 070010 嘉实主题精选 详情 7,114.72 5,493.65 77.22% 915.61 12.87% 680.63 9.57% - -
29 070011 嘉实策略增长 详情 6,839.96 4,496.09 65.73% 749.35 10.96% 1,567.36 22.91% - -
30 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 12,626.87 8,370.25 66.29% 1,395.04 11.05% 2,810.79 22.26% - -
31 070013 嘉实研究精选混合A 详情 8,597.54 5,637.57 65.57% 939.60 10.93% 1,993.28 23.18% - -
32 070015 嘉实多元债券A 详情 615.49 152.61 24.80% 43.60 7.08% 19.53 3.17% 26.83 4.36%
33 070016 嘉实多元债券B 详情 615.49 152.61 24.80% 43.60 7.08% 19.53 3.17% 26.83 4.36%
34 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 672.28 400.93 59.64% 66.82 9.94% 184.44 27.43% - -
35 070018 嘉实回报 详情 1,397.52 949.80 67.96% 158.30 11.33% 265.78 19.02% - -
36 070019 嘉实价值优势混合 详情 2,575.54 1,604.81 62.31% 267.47 10.38% 680.68 26.43% - -
37 070020 嘉实稳固债券 详情 1,640.63 481.73 29.36% 133.40 8.13% 27.18 1.66% 296.45 18.07%
38 070021 嘉实主题新动力混合 详情 2,239.05 1,680.18 75.04% 280.03 12.51% 256.66 11.46% - -
39 070022 嘉实领先成长混合 详情 851.06 565.86 66.49% 94.31 11.08% 169.72 19.94% - -
40 070023 嘉实深证120联接 详情 27.94 3.48 12.47% 0.70 2.49% 4.84 17.32% - -
41 070025 嘉实信用债券A 详情 598.48 174.33 29.13% 49.81 8.32% 0.78 0.13% 17.57 2.94%
42 070026 嘉实信用债券C 详情 598.48 174.33 29.13% 49.81 8.32% 0.78 0.13% 17.57 2.94%
43 070027 嘉实周期优选混合 详情 442.59 226.35 51.14% 37.73 8.52% 159.35 36.00% - -
44 070028 嘉实安心货币市场A 详情 181.46 113.71 62.66% 34.46 18.99% - - 11.36 6.26%
45 070029 嘉实安心货币市场B 详情 181.46 113.71 62.66% 34.46 18.99% - - 11.36 6.26%
46 070030 嘉实中创400联接 详情 27.27 2.47 9.06% 0.49 1.81% 6.82 25.00% - -
47 070031 嘉实全球房地产 详情 244.88 166.12 67.84% 34.20 13.97% 24.51 10.01% - -
48 070032 嘉实优化红利混合 详情 63.77 25.50 39.99% 4.25 6.66% 15.44 24.21% - -
49 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 842.35 253.10 30.05% 63.28 7.51% 0.51 0.06% - -
50 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 898.95 237.36 26.40% 70.33 7.82% - - 26.32 2.93%
51 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 898.95 237.36 26.40% 70.33 7.82% - - 26.32 2.93%
52 070037 嘉实纯债债券A 详情 145.50 27.48 18.89% 8.46 5.81% 0.25 0.17% 9.22 6.34%
53 070038 嘉实纯债债券C 详情 145.50 27.48 18.89% 8.46 5.81% 0.25 0.17% 9.22 6.34%
54 070088 嘉实货币B 详情 13,130.96 5,253.48 40.01% 1,591.96 12.12% - - 2,039.76 15.53%
55 070099 嘉实优质企业混合 详情 5,457.66 3,175.32 58.18% 529.22 9.70% 1,731.03 31.72% - -
56 150032 嘉实多利优先 详情 369.35 100.57 27.23% 28.74 7.78% 12.72 3.44% - -
57 150033 嘉实多利进取 详情 369.35 100.57 27.23% 28.74 7.78% 12.72 3.44% - -
58 159910 嘉实深证120ETF 详情 124.71 53.83 43.16% 10.77 8.63% 9.24 7.41% - -
59 159918 嘉实中创400ETF 详情 75.97 29.66 39.05% 5.93 7.81% 4.49 5.90% - -
60 159919 嘉实沪深300ETF 详情 8,777.25 6,220.65 70.87% 1,244.13 14.17% 911.08 10.38% - -
61 159922 嘉实中证500ETF 详情 104.75 54.60 52.12% 10.92 10.42% 7.29 6.96% - -
62 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 114.40 62.27 54.43% 20.76 18.14% 3.27 2.86% - -
63 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 823.27 409.19 49.70% 81.84 9.94% 304.82 37.03% - -
64 160716 嘉实基本面50 详情 622.25 433.08 69.60% 77.95 12.53% 35.19 5.65% - -
65 160717 嘉实恒生中国企业 详情 56.01 24.71 44.12% 8.24 14.71% 1.31 2.34% - -
66 160718 嘉实多利分级债券 详情 369.35 100.57 27.23% 28.74 7.78% 12.72 3.44% - -
67 160719 嘉实黄金 详情 114.63 72.86 63.56% 18.94 16.53% 1.31 1.14% - -
68 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 159.75 94.21 58.97% 18.84 11.79% 0.61 0.38% 7.91 4.95%
69 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 159.75 94.21 58.97% 18.84 11.79% 0.61 0.38% 7.91 4.95%
70 184721 基金丰和 详情 3,168.15 2,267.82 71.58% 377.97 11.93% 498.43 15.73% - -
71 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 596.49 173.46 29.08% 69.38 11.63% - - 144.57 24.24%
72 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 596.49 173.46 29.08% 69.38 11.63% - - 144.57 24.24%
73 500002 基金泰和 详情 1,275.43 905.78 71.02% 150.96 11.84% 161.22 12.64% - -
74 500002 基金泰和 详情 1,484.69 993.05 66.89% 165.51 11.15% 296.52 19.97% - -

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