建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 70.27 -349.03 - - - 100.86 143.54%
2 000105 建信安心回报债券A 详情 6,762.96 - - 6,031.50 89.18% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 6,762.96 - - 6,031.50 89.18% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 106.15 - - 101.60 95.71% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 106.15 - - 101.60 95.71% - -
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 147.81 352.98 238.80% - - 82.20 55.61%
7 000308 建信创新中国混合 详情 -4,687.02 -6,841.07 - -10.12 - 1,010.10 -
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 8,685.80 - - 7,282.34 83.84% - -
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 8,685.80 - - 7,282.34 83.84% - -
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 45,829.06 14,449.20 31.53% - - 10,612.98 23.16%
11 000547 建信健康民生混合A 详情 -4,648.16 -20,611.73 - - - 874.04 -
12 000592 建信改革红利股票A 详情 3,406.58 671.92 19.72% 6.10 0.18% 645.16 18.94%
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 511,790.54 - - 139,293.23 27.22% - -
14 000693 建信现金添利货币A 详情 287,817.47 - - 101,653.99 35.32% - -
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 380.34 -21,807.19 - 1,534.64 403.49% 2,951.59 776.04%
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 -2,230.17 -16,599.75 - 950.95 - 1,819.35 -
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 22,304.60 -16,269.81 - 16,546.85 74.19% 1,204.99 5.40%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 22,304.60 -16,269.81 - 16,546.85 74.19% 1,204.99 5.40%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 423.74 39.87 9.41% 1.24 0.29% 101.50 23.95%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 423.74 39.87 9.41% 1.24 0.29% 101.50 23.95%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 -67.51 -2,046.51 - -6.86 - 689.19 -
22 001166 建信环保产业股票A 详情 -1,600.52 -6,176.26 - - - 597.37 -
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 2,476.95 2,080.59 84.00% - - 122.25 4.94%
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 详情 4,235.98 852.91 20.13% 67.89 1.60% 493.48 11.65%
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 -174.41 -1,792.57 - 5.39 - 309.62 -
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 733.63 134.39 18.32% - - 116.34 15.86%
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 4,728.42 -2,667.68 - - - 868.76 18.37%
28 001781 建信现代服务业股票 详情 -113.90 -358.57 - - - 22.99 -
29 001825 建信中国制造2025股票A 详情 1,030.12 544.12 52.82% - - 132.53 12.87%
30 001858 建信鑫利灵活配置混合A 详情 1,907.59 1,526.91 80.04% 33.19 1.74% 349.78 18.34%
31 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 609.95 988.17 162.01% 49.22 8.07% 66.98 10.98%
32 002377 建信睿怡纯债A 详情 149.40 - - 140.35 93.94% - -
33 002378 建信弘利灵活配置混合A 详情 -1,800.62 -929.29 - -0.47 - 79.31 -
34 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 414.16 87.00 21.01% 0.12 0.03% 133.46 32.22%
35 002585 建信兴利灵活配置混合A 详情 689.93 - - 565.12 81.91% - -
36 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 511,790.54 - - 139,293.23 27.22% - -
37 002758 建信现金增利货币A 详情 341,576.88 - - 123,384.73 36.12% - -
38 002952 建信多因子量化股票 详情 347.66 243.93 70.16% 0.61 0.18% 36.37 10.46%
39 003022 建信现金添益货币A 详情 83,304.96 - - 37,446.11 44.95% - -
40 003164 建信现金添利货币B 详情 287,817.47 - - 101,653.99 35.32% - -
41 003185 建信货币B 详情 96,101.05 - - 35,562.50 37.01% - -
42 003391 建信天添益货币A 详情 168,843.48 - - 55,737.64 33.01% - -
43 003392 建信天添益货币B 详情 168,843.48 - - 55,737.64 33.01% - -
44 003393 建信天添益货币C 详情 168,843.48 - - 55,737.64 33.01% - -
45 003400 建信恒瑞债券 详情 7,059.36 - - 5,208.81 73.79% - -
46 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 1,217.28 - - 835.44 68.63% - -
47 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 1,217.28 - - 835.44 68.63% - -
48 003590 建信睿富纯债债券 详情 35,064.61 - - 23,656.14 67.46% - -
49 003681 建信睿享纯债债券A 详情 7,304.19 - - 4,893.78 67.00% - -
50 004413 建信民丰回报混合 详情 192.18 -4.52 - 56.71 29.51% 29.93 15.57%
51 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 226.46 -5.96 - 170.57 75.32% 30.12 13.30%
52 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 226.46 -5.96 - 170.57 75.32% 30.12 13.30%
53 004683 建信高端医疗股票A 详情 -2,765.10 -3,144.44 - - - 316.02 -
54 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 128.22 32.78 25.57% 7.57 5.91% 56.84 44.33%
55 005259 建信龙头企业股票 详情 1,301.86 245.27 18.84% - - 68.74 5.28%
56 005375 建信睿和纯债定开债 详情 12,391.79 - - 11,132.80 89.84% - -
57 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 16,569.06 - - 13,578.24 81.95% - -
58 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 3,196.74 -1,219.83 - - - 563.08 17.61%
59 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 3,196.74 -1,219.83 - - - 563.08 17.61%
60 005633 建信中证500指数增强C 详情 45,829.06 14,449.20 31.53% - - 10,612.98 23.16%
61 005829 建信MSCI联接A 详情 815.90 17.27 2.12% - - 1.94 0.24%
62 005830 建信MSCI联接C 详情 815.90 17.27 2.12% - - 1.94 0.24%
63 005873 建信创业板ETF联接A 详情 995.87 -41.31 - - - - -
64 005874 建信创业板ETF联接C 详情 995.87 -41.31 - - - - -
65 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 1,573.82 55.33 3.52% 0.77 0.05% 4.84 0.31%
66 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 1,573.82 55.33 3.52% 0.77 0.05% 4.84 0.31%
67 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 418.18 - - - - 48.22 11.53%
68 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 418.18 - - - - 48.22 11.53%
69 006165 建信中证1000指数增强A 详情 10,635.92 3,923.84 36.89% - - 1,625.68 15.28%
70 006166 建信中证1000指数增强C 详情 10,635.92 3,923.84 36.89% - - 1,625.68 15.28%
71 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 5,113.18 145.70 2.85% 3.31 0.06% 17.12 0.33%
72 006500 建信润利增强债券A 详情 162.57 14.81 9.11% 154.21 94.86% 3.50 2.15%
73 006501 建信润利增强债券C 详情 162.57 14.81 9.11% 154.21 94.86% 3.50 2.15%
74 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 1,232.25 33.63 2.73% 87.16 7.07% 833.81 67.67%
75 006791 建信睿兴纯债债券 详情 14,451.23 - - 11,889.13 82.27% - -
76 006989 建信中短债纯债债券A 详情 37,923.26 - - 30,256.00 79.78% - -
77 006990 建信中短债纯债债券C 详情 37,923.26 - - 30,256.00 79.78% - -
78 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 54,146.64 - - 37,021.85 68.37% - -
79 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 54,146.64 - - 37,021.85 68.37% - -
80 007094 建信中债国开行债A 详情 23,312.88 - - 12,299.98 52.76% - -
81 007095 建信中债国开行债C 详情 23,312.88 - - 12,299.98 52.76% - -
82 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 749.10 -46.53 - - - 234.53 31.31%
83 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 749.10 -46.53 - - - 234.53 31.31%
84 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 22,932.38 - - - - - -
85 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 1,444.97 -528.18 - - - 600.62 41.57%
86 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 1,444.97 -528.18 - - - 600.62 41.57%
87 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 详情 23,815.13 - - - - - -
88 008022 建信短债债券F 详情 67,959.58 - - 58,962.97 86.76% - -
89 008064 建信睿信三个月定开债 详情 4,672.06 - - 4,024.50 86.14% - -
90 008177 建信高股息主题股票 详情 4,575.22 2,745.26 60.00% 2.22 0.05% 848.29 18.54%
91 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 5,427.25 - - 4,186.50 77.14% - -
92 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 详情 2,069.89 288.99 13.96% - - 894.20 43.20%
93 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 详情 2,069.89 288.99 13.96% - - 894.20 43.20%
94 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 详情 2,069.89 288.99 13.96% - - 894.20 43.20%
95 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 -1,431.57 - - - - - -
96 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 -1,431.57 - - - - - -
97 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 -10,653.02 -8,436.66 - 34.07 - 1,231.70 -
98 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 -10,653.02 -8,436.66 - 34.07 - 1,231.70 -
99 008962 建信科技创新混合A 详情 356.67 -1,507.11 - -3.78 - 458.17 128.46%
100 008963 建信科技创新混合C 详情 356.67 -1,507.11 - -3.78 - 458.17 128.46%
101 009033 建信上海金ETF联接A 详情 2,598.16 - - - - - -
102 009034 建信上海金ETF联接C 详情 2,598.16 - - - - - -
103 009147 建信新能源行业股票A 详情 -5,198.46 -60,139.45 - -184.98 - 4,500.54 -
104 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 11,478.82 2,701.52 23.53% 5.50 0.05% 1,184.15 10.32%
105 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 -7,594.15 -9,154.87 - - - 405.43 -
106 010727 建信现金增利货币B 详情 341,576.88 - - 123,384.73 36.12% - -
107 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 12,801.74 - - 7,284.82 56.90% - -
108 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 12,801.74 - - 7,284.82 56.90% - -
109 011169 建信臻选混合 详情 26,017.93 -19,501.72 - - - 4,533.12 17.42%
110 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 8,572.66 -18,180.67 - 1,459.42 17.02% 1,627.56 18.99%
111 011200 建信现金增利货币C 详情 341,576.88 - - 123,384.73 36.12% - -
112 011222 建信现金添益货币C 详情 83,304.96 - - 37,446.11 44.95% - -
113 011503 建信智能生活混合 详情 4,158.60 3,449.78 82.96% 38.46 0.92% 253.16 6.09%
114 011506 建信高端装备股票A 详情 2,381.20 347.53 14.59% - - 648.98 27.25%
115 011507 建信高端装备股票C 详情 2,381.20 347.53 14.59% - - 648.98 27.25%
116 011790 建信创新驱动混合 详情 -6,234.70 -13,753.43 - -16.85 - 1,729.48 -
117 011793 建信智能汽车股票 详情 1,718.50 -1,337.06 - - - 598.39 34.82%
118 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 932.37 -537.03 - 618.93 66.38% 55.54 5.96%
119 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 22,441.96 - - 15,886.10 70.79% - -
120 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 22,441.96 - - 15,886.10 70.79% - -
121 011969 建信港股通精选混合A 详情 1,305.59 529.10 40.53% - - 67.89 5.20%
122 011970 建信港股通精选混合C 详情 1,305.59 529.10 40.53% - - 67.89 5.20%
123 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,421.62 - - 17.20 1.21% 210.15 14.78%
124 012413 建信睿怡纯债C 详情 149.40 - - 140.35 93.94% - -
125 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 3,033.08 -722.45 - 1,069.44 35.26% 327.27 10.79%
126 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 3,033.08 -722.45 - 1,069.44 35.26% 327.27 10.79%
127 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 详情 1,125.74 129.94 11.54% 1.17 0.10% 65.56 5.82%
128 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 详情 1,125.74 129.94 11.54% 1.17 0.10% 65.56 5.82%
129 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 461.74 29.20 6.32% 21.60 4.68% 94.97 20.57%
130 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 461.74 29.20 6.32% 21.60 4.68% 94.97 20.57%
131 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 1,933.79 -41.72 - - - 0.27 0.01%
132 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 1,933.79 -41.72 - - - 0.27 0.01%
133 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 详情 20,481.71 6,596.50 32.21% 93.54 0.46% 546.05 2.67%
134 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 详情 20,481.71 6,596.50 32.21% 93.54 0.46% 546.05 2.67%
135 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 详情 20,481.71 6,596.50 32.21% 93.54 0.46% 546.05 2.67%
136 013021 建信兴润一年持有混合 详情 2,529.71 -17,240.04 - 47.89 1.89% 2,297.88 90.84%
137 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 26,249.42 - - 21,979.23 83.73% - -
138 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 26,249.42 - - 21,979.23 83.73% - -
139 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 27,985.22 - - 18,544.23 66.26% - -
140 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 27,985.22 - - 18,544.23 66.26% - -
141 013442 建信中证1000指数增强E 详情 10,635.92 3,923.84 36.89% - - 1,625.68 15.28%
142 013443 建信创业板ETF联接E 详情 995.87 -41.31 - - - - -
143 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 1,573.82 55.33 3.52% 0.77 0.05% 4.84 0.31%
144 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 380.34 -21,807.19 - 1,534.64 403.49% 2,951.59 776.04%
145 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 2,050.54 -8,560.44 - 31.68 1.54% 1,648.79 80.41%
146 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 2,050.54 -8,560.44 - 31.68 1.54% 1,648.79 80.41%
147 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 2,195.23 - - 2,380.22 108.43% - -
148 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 2,195.23 - - 2,380.22 108.43% - -
149 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 详情 240.21 - - 6.56 2.73% 42.64 17.75%
150 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 详情 70.93 -8.81 - 5.24 7.39% 15.28 21.54%
151 014380 建信中国制造2025股票C 详情 1,030.12 544.12 52.82% - - 132.53 12.87%
152 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 -139.95 -814.47 - -1.40 - 141.37 -
153 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 -139.95 -814.47 - -1.40 - 141.37 -
154 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 详情 -727.15 -1,170.14 - 2.24 - 78.91 -
155 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 详情 -727.15 -1,170.14 - 2.24 - 78.91 -
156 014849 建信健康民生混合C 详情 -4,648.16 -20,611.73 - - - 874.04 -
157 014856 建信鑫享短债债券A 详情 9,381.51 - - 8,009.71 85.38% - -
158 014857 建信鑫享短债债券C 详情 9,381.51 - - 8,009.71 85.38% - -
159 014858 建信鑫享短债债券F 详情 9,381.51 - - 8,009.71 85.38% - -
160 014863 建信信息产业股票C 详情 -67.51 -2,046.51 - -6.86 - 689.19 -
161 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 -7,594.15 -9,154.87 - - - 405.43 -
162 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 -2,230.17 -16,599.75 - 950.95 - 1,819.35 -
163 015048 建信新能源行业股票C 详情 -5,198.46 -60,139.45 - -184.98 - 4,500.54 -
164 015436 建信优化配置混合C 详情 -1,272.72 -16,366.74 - 1,242.58 - 2,498.06 -
165 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 128.22 32.78 25.57% 7.57 5.91% 56.84 44.33%
166 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 详情 9,343.02 - - 7,479.82 80.06% - -
167 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 详情 9,343.02 - - 7,479.82 80.06% - -
168 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 2,014.89 924.46 45.88% - - 171.70 8.52%
169 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 2,014.89 924.46 45.88% - - 171.70 8.52%
170 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 详情 10,965.72 - - 9,538.96 86.99% - -
171 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 详情 10,965.72 - - 9,538.96 86.99% - -
172 016064 建信智远先锋混合A 详情 -3,758.85 -10,852.51 - 415.97 - 1,108.14 -
173 016065 建信智远先锋混合C 详情 -3,758.85 -10,852.51 - 415.97 - 1,108.14 -
174 016267 建信中证500指数量化增强发起A 详情 1,163.34 181.04 15.56% - - 327.13 28.12%
175 016268 建信中证500指数量化增强发起C 详情 1,163.34 181.04 15.56% - - 327.13 28.12%
176 016269 建信改革红利股票C 详情 3,406.58 671.92 19.72% 6.10 0.18% 645.16 18.94%
177 016282 建信内生动力混合C 详情 3,701.53 2,792.09 75.43% - - 211.37 5.71%
178 016352 建信高端医疗股票C 详情 -2,765.10 -3,144.44 - - - 316.02 -
179 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,344.96 - - 5,083.96 95.12% - -
180 016497 建信鑫享短债债券D 详情 9,381.51 - - 8,009.71 85.38% - -
181 016715 建信渤泰债券A 详情 934.32 -114.31 - 473.26 50.65% 35.82 3.83%
182 016716 建信渤泰债券C 详情 934.32 -114.31 - 473.26 50.65% 35.82 3.83%
183 016799 建信鑫和30天持有期债券A 详情 8,423.28 - - 6,727.13 79.86% - -
184 016800 建信鑫和30天持有期债券C 详情 8,423.28 - - 6,727.13 79.86% - -
185 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 详情 530.05 -22.52 - 6.42 1.21% 4.91 0.93%
186 017194 建信弘利灵活配置混合C 详情 -1,800.62 -929.29 - -0.47 - 79.31 -
187 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 1,232.25 33.63 2.73% 87.16 7.07% 833.81 67.67%
188 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,421.62 - - 17.20 1.21% 210.15 14.78%
189 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 详情 8,096.94 - - 7,171.83 88.57% - -
190 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 详情 8,096.94 - - 7,171.83 88.57% - -
191 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 详情 4,432.13 - - 2,377.57 53.64% - -
192 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 详情 558.74 -74.64 - 42.43 7.59% 98.07 17.55%
193 017707 建信阿尔法一年持有混合 详情 5,096.84 1,931.90 37.90% - - 255.37 5.01%
194 017746 建信电子行业股票A 详情 124.58 417.96 335.49% - - 34.71 27.86%
195 017747 建信电子行业股票C 详情 124.58 417.96 335.49% - - 34.71 27.86%
196 017789 建信睿享纯债债券C 详情 7,304.19 - - 4,893.78 67.00% - -
197 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 详情 -6,227.54 -5,950.58 - - - 467.80 -
198 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 详情 1,286.98 - - 1,046.59 81.32% - -
199 018193 建信鑫弘180天持有期债券C 详情 1,286.98 - - 1,046.59 81.32% - -
200 018194 建信新材料精选股票发起A 详情 348.42 185.81 53.33% 3.21 0.92% 36.96 10.61%
201 018195 建信新材料精选股票发起C 详情 348.42 185.81 53.33% 3.21 0.92% 36.96 10.61%
202 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 详情 296.69 124.37 41.92% 70.94 23.91% 20.79 7.01%
203 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 详情 296.69 124.37 41.92% 70.94 23.91% 20.79 7.01%
204 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 详情 4,235.98 852.91 20.13% 67.89 1.60% 493.48 11.65%
205 018607 建信现金添利货币C 详情 287,817.47 - - 101,653.99 35.32% - -
206 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 详情 240.21 - - 6.56 2.73% 42.64 17.75%
207 018832 建信兴利灵活配置混合C 详情 689.93 - - 565.12 81.91% - -
208 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 详情 126.14 -11.90 - 126.51 100.30% 7.66 6.08%
209 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 详情 126.14 -11.90 - 126.51 100.30% 7.66 6.08%
210 018903 建信中债1-3年政金债指数A 详情 12,539.08 - - 10,469.22 83.49% - -
211 018904 建信中债1-3年政金债指数C 详情 12,539.08 - - 10,469.22 83.49% - -
212 019073 建信鑫利灵活配置混合C 详情 1,907.59 1,526.91 80.04% 33.19 1.74% 349.78 18.34%
213 020077 建信稳定鑫利债券D 详情 1,217.28 - - 835.44 68.63% - -
214 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 530.05 -22.52 - 6.42 1.21% 4.91 0.93%
215 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 详情 558.74 -74.64 - 42.43 7.59% 98.07 17.55%
216 020495 建信研究精选混合A 详情 1,308.78 889.15 67.94% 0.00 - 20.09 1.54%
217 020496 建信研究精选混合C 详情 1,308.78 889.15 67.94% 0.00 - 20.09 1.54%
218 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 详情 1,156.56 -0.53 - 848.78 73.39% - -
219 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 详情 1,156.56 -0.53 - 848.78 73.39% - -
220 020569 建信宁远90天持有期债券A 详情 1,580.67 - - 1,357.84 85.90% - -
221 020570 建信宁远90天持有期债券C 详情 1,580.67 - - 1,357.84 85.90% - -
222 020682 建信环保产业股票C 详情 -1,600.52 -6,176.26 - - - 597.37 -
223 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 详情 710.45 139.45 19.63% 366.99 51.66% 27.67 3.90%
224 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 详情 710.45 139.45 19.63% 366.99 51.66% 27.67 3.90%
225 020726 建信灵活配置混合C 详情 147.81 352.98 238.80% - - 82.20 55.61%
226 020759 建信红利精选股票发起A 详情 328.14 197.27 60.12% 0.29 0.09% 13.47 4.10%
227 020760 建信红利精选股票发起C 详情 328.14 197.27 60.12% 0.29 0.09% 13.47 4.10%
228 020905 建信中债0-5年政金债指数A 详情 16,152.12 - - 7,349.85 45.50% - -
229 020906 建信中债0-5年政金债指数C 详情 16,152.12 - - 7,349.85 45.50% - -
230 021541 建信社会责任混合C 详情 992.29 781.12 78.72% 4.25 0.43% 33.85 3.41%
231 021578 建信鑫益90天持有期债券A 详情 3,777.49 - - 1,402.27 37.12% - -
232 021579 建信鑫益90天持有期债券C 详情 3,777.49 - - 1,402.27 37.12% - -
233 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 70.93 -8.81 - 5.24 7.39% 15.28 21.54%
234 021852 建信中证500指数增强E 详情 45,829.06 14,449.20 31.53% - - 10,612.98 23.16%
235 021930 建信纯债债券F 详情 43,730.14 - - 36,888.04 84.35% - -
236 021951 建信中短债纯债债券F 详情 37,923.26 - - 30,256.00 79.78% - -
237 021960 建信双债增强债券F 详情 106.15 - - 101.60 95.71% - -
238 022946 建信中证500指数增强Y 详情 45,829.06 14,449.20 31.53% - - 10,612.98 23.16%
239 159616 建信中证农牧主题ETF 详情 -123.45 -1,125.23 - - - 138.89 -
240 159763 建信中证新材料主题ETF 详情 49.76 -2,372.63 - - - 125.07 251.33%
241 159775 建信国证新能源车电池ETF 详情 401.09 -2,102.39 - - - 131.16 32.70%
242 159835 建信中证创新药产业ETF 详情 -1,598.49 -1,641.67 - - - 128.79 -
243 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,829.48 -2,253.62 - - - 169.03 -
244 159916 建信深证基本面60ETF 详情 5,395.79 -292.62 - - - 1,152.40 21.36%
245 159956 建信创业板ETF 详情 1,082.13 -489.02 - - - 111.65 10.32%
246 159981 建信易盛能源化工期货ETF 详情 -2,225.51 - - 35.83 - - -
247 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 6,167.86 -1,281.89 - - - 1,047.03 16.98%
248 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 11,478.82 2,701.52 23.53% 5.50 0.05% 1,184.15 10.32%
249 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 708.25 - - 713.28 100.71% - -
250 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 5,532.66 482.49 8.72% - - 1,138.23 20.57%
251 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 3,024.33 1,406.17 46.50% - - 500.22 16.54%
252 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 708.25 - - 713.28 100.71% - -
253 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 详情 420.99 618.63 146.95% 91.32 21.69% 100.10 23.78%
254 510090 建信责任ETF 详情 1,543.45 -220.28 - - - 278.31 18.03%
255 510800 建信上证50ETF 详情 12,235.96 -1,081.23 - - - 2,230.48 18.23%
256 511660 建信现金添益货币H 详情 83,304.96 - - 37,446.11 44.95% - -
257 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 详情 1,545.63 -761.29 - - - 306.06 19.80%
258 512530 建信沪深300红利ETF 详情 3,204.14 826.84 25.81% - - 558.00 17.41%
259 515560 建信中证全指证券公司ETF 详情 7,867.57 -1,380.32 - - - 700.69 8.91%
260 518860 建信上海金ETF 详情 2,698.77 - - - - - -
261 530001 建信恒久价值混合 详情 9,036.13 5,911.97 65.43% - - 1,427.29 15.80%
262 530002 建信货币A 详情 96,101.05 - - 35,562.50 37.01% - -
263 530003 建信优选成长混合A 详情 2,595.57 -10,298.18 - - - 2,198.12 84.69%
264 530005 建信优化配置混合A 详情 -1,272.72 -16,366.74 - 1,242.58 - 2,498.06 -
265 530006 建信核心精选混合 详情 4,859.28 -1,504.18 - - - 857.81 17.65%
266 530008 建信稳定增利债券C 详情 271.29 - - -2,162.55 - - -
267 530009 建信收益增强债券A 详情 3,221.06 1,164.20 36.14% 1,572.04 48.80% 56.25 1.75%
268 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 1,410.44 0.77 0.05% 0.69 0.05% 1.05 0.07%
269 530011 建信内生动力混合A 详情 3,701.53 2,792.09 75.43% - - 211.37 5.71%
270 530012 建信积极配置混合 详情 205.46 -687.69 - - - 189.82 92.39%
271 530014 建信利率债债券 详情 966.99 - - 633.91 65.55% - -
272 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 5,113.18 145.70 2.85% 3.31 0.06% 17.12 0.33%
273 530016 建信恒稳价值混合 详情 -141.02 -254.15 - - - 50.10 -
274 530017 建信双息红利债券A 详情 2,541.62 -3,520.45 - -6,387.78 - 688.60 27.09%
275 530018 建信深证100指数增强 详情 877.82 -554.37 - - - 171.87 19.58%
276 530019 建信社会责任混合A 详情 992.29 781.12 78.72% 4.25 0.43% 33.85 3.41%
277 530020 建信转债增强债券A 详情 239.84 106.11 44.24% 35.97 15.00% 24.09 10.04%
278 530021 建信纯债债券A 详情 43,730.14 - - 36,888.04 84.35% - -
279 530028 建信短债债券C 详情 67,959.58 - - 58,962.97 86.76% - -
280 530029 建信荣元一年定开债 详情 41,986.88 - - 29,499.89 70.26% - -
281 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 93.88 - - 78.02 83.10% - -
282 531008 建信稳定增利债券A 详情 271.29 - - -2,162.55 - - -
283 531009 建信收益增强债券C 详情 3,221.06 1,164.20 36.14% 1,572.04 48.80% 56.25 1.75%
284 531017 建信双息红利债券C 详情 2,541.62 -3,520.45 - -6,387.78 - 688.60 27.09%
285 531020 建信转债增强债券C 详情 239.84 106.11 44.24% 35.97 15.00% 24.09 10.04%
286 531021 建信纯债债券C 详情 43,730.14 - - 36,888.04 84.35% - -
287 531028 建信短债债券A 详情 67,959.58 - - 58,962.97 86.76% - -
288 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 93.88 - - 78.02 83.10% - -
289 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 详情 20,481.71 6,596.50 32.21% 93.54 0.46% 546.05 2.67%
290 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 -6,227.54 -5,950.58 - - - 467.80 -
291 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 详情 2,069.89 288.99 13.96% - - 894.20 43.20%
292 960028 建信优选成长混合H 详情 2,595.57 -10,298.18 - - - 2,198.12 84.69%
293 960029 建信双息红利债券H 详情 2,541.62 -3,520.45 - -6,387.78 - 688.60 27.09%
294 018268 建信锋睿优选混合A 详情 33.92 - - - - - -
295 018269 建信锋睿优选混合C 详情 33.92 - - - - - -

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建信基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 详情 -73.96 - - - - - -
2 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 详情 -73.96 - - - - - -

建信基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 -337.89 -290.93 - - - 49.98 -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 4,118.18 - - 3,853.35 93.57% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 4,118.18 - - 3,853.35 93.57% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 56.62 - - 47.51 83.90% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 56.62 - - 47.51 83.90% - -
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 -1,373.67 -1,104.00 - - - 66.55 -
7 000308 建信创新中国混合 详情 -7,089.91 -8,301.07 - -10.12 - 569.51 -
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 4,796.77 - - 3,897.42 81.25% - -
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 4,796.77 - - 3,897.42 81.25% - -
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 -8,112.35 -16,704.00 - - - 7,555.77 -
11 000547 建信健康民生混合A 详情 -6,176.28 -18,599.58 - - - 598.24 -
12 000592 建信改革红利股票A 详情 387.65 -5,480.74 - 6.10 1.57% 421.39 108.70%
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 243,407.97 - - 68,208.03 28.02% - -
14 000693 建信现金添利货币A 详情 140,922.83 - - 51,821.05 36.77% - -
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 -7,260.82 -19,018.06 - 1,534.64 - 1,936.49 -
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 -4,090.19 -12,297.04 - 1,115.39 - 1,219.43 -
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 9,949.44 -17,538.49 - 11,345.60 114.03% 554.35 5.57%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 9,949.44 -17,538.49 - 11,345.60 114.03% 554.35 5.57%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 177.28 -88.04 - 1.24 0.70% 65.20 36.78%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 177.28 -88.04 - 1.24 0.70% 65.20 36.78%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 -4,162.97 -4,764.89 - -6.86 - 379.77 -
22 001166 建信环保产业股票A 详情 -5,102.40 -3,716.49 - - - 443.28 -
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 548.97 -76.17 - - - 57.29 10.44%
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 详情 -1,455.70 113.72 - 56.15 - 233.78 -
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 -1,275.86 -1,862.41 - 5.39 - 173.01 -
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 91.29 -177.76 - - - 69.08 75.67%
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 173.72 -2,107.85 - - - 414.39 238.54%
28 001781 建信现代服务业股票 详情 -192.93 -365.66 - - - 2.30 -
29 001825 建信中国制造2025股票A 详情 110.95 -901.68 - - - 60.01 54.09%
30 001858 建信鑫利灵活配置混合A 详情 -116.61 -673.01 - 33.19 - 211.76 -
31 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 -1,360.88 -967.26 - 49.22 - 42.38 -
32 002377 建信睿怡纯债A 详情 69.54 - - 76.01 109.30% - -
33 002378 建信弘利灵活配置混合A 详情 -1,538.48 -547.96 - -0.47 - 38.96 -
34 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 13.56 59.92 442.03% 0.12 0.89% 95.53 704.67%
35 002585 建信兴利灵活配置混合A 详情 682.43 - - 617.09 90.43% - -
36 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 243,407.97 - - 68,208.03 28.02% - -
37 002758 建信现金增利货币A 详情 156,397.36 - - 63,080.90 40.33% - -
38 002952 建信多因子量化股票 详情 1.47 -16.28 - - - 17.96 1,225.66%
39 003022 建信现金添益货币A 详情 43,974.71 - - 21,540.64 48.98% - -
40 003164 建信现金添利货币B 详情 140,922.83 - - 51,821.05 36.77% - -
41 003185 建信货币B 详情 40,082.20 - - 16,366.83 40.83% - -
42 003391 建信天添益货币A 详情 84,090.22 - - 30,075.38 35.77% - -
43 003392 建信天添益货币B 详情 84,090.22 - - 30,075.38 35.77% - -
44 003393 建信天添益货币C 详情 84,090.22 - - 30,075.38 35.77% - -
45 003400 建信恒瑞债券 详情 3,846.09 - - 2,825.36 73.46% - -
46 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 587.88 - - 365.82 62.23% - -
47 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 587.88 - - 365.82 62.23% - -
48 003590 建信睿富纯债债券 详情 17,178.15 - - 12,629.61 73.52% - -
49 003681 建信睿享纯债债券A 详情 4,605.50 - - 2,484.34 53.94% - -
50 004413 建信民丰回报混合 详情 17.24 -36.12 - 27.66 160.41% 17.44 101.18%
51 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 50.72 -35.08 - 44.84 88.40% 17.42 34.34%
52 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 50.72 -35.08 - 44.84 88.40% 17.42 34.34%
53 004683 建信高端医疗股票A 详情 -2,850.43 -3,017.38 - - - 238.90 -
54 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 96.50 8.19 8.48% 4.31 4.47% 33.45 34.66%
55 005259 建信龙头企业股票 详情 229.85 -69.51 - - - 48.59 21.14%
56 005375 建信睿和纯债定开债 详情 7,687.24 - - 6,876.71 89.46% - -
57 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 9,250.45 - - 7,391.32 79.90% - -
58 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 -176.38 -1,061.21 - - - 277.57 -
59 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 -176.38 -1,061.21 - - - 277.57 -
60 005633 建信中证500指数增强C 详情 -8,112.35 -16,704.00 - - - 7,555.77 -
61 005829 建信MSCI联接A 详情 26.97 - - - - - -
62 005830 建信MSCI联接C 详情 26.97 - - - - - -
63 005873 建信创业板ETF联接A 详情 -690.26 -5.65 - - - - -
64 005874 建信创业板ETF联接C 详情 -690.26 -5.65 - - - - -
65 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 303.49 13.88 4.57% - - 1.16 0.38%
66 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 303.49 13.88 4.57% - - 1.16 0.38%
67 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 -159.92 - - - - 25.01 -
68 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 -159.92 - - - - 25.01 -
69 006165 建信中证1000指数增强A 详情 -20,439.20 -15,790.19 - - - 1,077.48 -
70 006166 建信中证1000指数增强C 详情 -20,439.20 -15,790.19 - - - 1,077.48 -
71 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 455.58 7.34 1.61% - - 9.43 2.07%
72 006500 建信润利增强债券A 详情 50.06 -47.69 - 104.87 209.48% 2.33 4.65%
73 006501 建信润利增强债券C 详情 50.06 -47.69 - 104.87 209.48% 2.33 4.65%
74 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 278.03 8.05 2.89% 30.66 11.03% 361.76 130.12%
75 006791 建信睿兴纯债债券 详情 6,673.40 - - 5,482.11 82.15% - -
76 006989 建信中短债纯债债券A 详情 22,353.36 - - 16,510.10 73.86% - -
77 006990 建信中短债纯债债券C 详情 22,353.36 - - 16,510.10 73.86% - -
78 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 30,853.32 - - 17,274.63 55.99% - -
79 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 30,853.32 - - 17,274.63 55.99% - -
80 007094 建信中债国开行债A 详情 10,208.15 - - 5,215.41 51.09% - -
81 007095 建信中债国开行债C 详情 10,208.15 - - 5,215.41 51.09% - -
82 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 159.36 -9.17 - - - 100.92 63.33%
83 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 159.36 -9.17 - - - 100.92 63.33%
84 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 10,258.20 - - - - - -
85 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 335.67 -464.86 - - - 301.30 89.76%
86 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 335.67 -464.86 - - - 301.30 89.76%
87 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 详情 13,766.57 - - - - - -
88 008022 建信短债债券F 详情 41,596.89 - - 31,350.84 75.37% - -
89 008064 建信睿信三个月定开债 详情 2,573.03 - - 2,210.94 85.93% - -
90 008177 建信高股息主题股票 详情 5,019.96 -465.46 - 2.22 0.04% 418.93 8.35%
91 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 2,971.50 - - 1,915.37 64.46% - -
92 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 详情 1,517.13 -69.18 - - - 481.79 31.76%
93 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 详情 1,517.13 -69.18 - - - 481.79 31.76%
94 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 详情 1,517.13 -69.18 - - - 481.79 31.76%
95 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 -107.67 - - - - - -
96 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 -107.67 - - - - - -
97 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 -13,456.15 -8,194.21 - 11.30 - 1,071.51 -
98 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 -13,456.15 -8,194.21 - 11.30 - 1,071.51 -
99 008962 建信科技创新混合A 详情 -2,168.84 -2,650.69 - -3.79 - 205.16 -
100 008963 建信科技创新混合C 详情 -2,168.84 -2,650.69 - -3.79 - 205.16 -
101 009033 建信上海金ETF联接A 详情 1,006.07 - - - - - -
102 009034 建信上海金ETF联接C 详情 1,006.07 - - - - - -
103 009147 建信新能源行业股票A 详情 -34,114.01 -51,980.64 - 4.51 - 2,985.98 -
104 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 1,706.55 -2,956.11 - - - 498.93 29.24%
105 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 -5,650.31 -5,184.33 - - - 237.44 -
106 010727 建信现金增利货币B 详情 156,397.36 - - 63,080.90 40.33% - -
107 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 6,779.37 - - 2,476.53 36.53% - -
108 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 6,779.37 - - 2,476.53 36.53% - -
109 011169 建信臻选混合 详情 -410.43 -13,595.84 - - - 2,233.19 -
110 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 -1,919.01 -10,266.80 - 872.90 - 1,043.28 -
111 011200 建信现金增利货币C 详情 156,397.36 - - 63,080.90 40.33% - -
112 011222 建信现金添益货币C 详情 43,974.71 - - 21,540.64 48.98% - -
113 011503 建信智能生活混合 详情 -1,176.51 -823.40 - 38.46 - 148.94 -
114 011506 建信高端装备股票A 详情 -8,510.36 -5,911.02 - - - 484.63 -
115 011507 建信高端装备股票C 详情 -8,510.36 -5,911.02 - - - 484.63 -
116 011790 建信创新驱动混合 详情 -10,712.07 -11,266.94 - -15.11 - 913.93 -
117 011793 建信智能汽车股票 详情 -4,006.86 -3,176.96 - - - 422.08 -
118 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 369.12 -476.68 - 369.83 100.19% 21.55 5.84%
119 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 9,471.86 - - 6,645.96 70.17% - -
120 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 9,471.86 - - 6,645.96 70.17% - -
121 011969 建信港股通精选混合A 详情 339.80 -82.87 - - - 55.98 16.48%
122 011970 建信港股通精选混合C 详情 339.80 -82.87 - - - 55.98 16.48%
123 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 230.52 - - 9.10 3.95% 86.12 37.36%
124 012413 建信睿怡纯债C 详情 69.54 - - 76.01 109.30% - -
125 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 1,706.75 -856.61 - 655.26 38.39% 186.21 10.91%
126 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 1,706.75 -856.61 - 655.26 38.39% 186.21 10.91%
127 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -393.86 -192.51 - - - 41.52 -
128 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -393.86 -192.51 - - - 41.52 -
129 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 详情 -1,204.78 7.44 - - - 0.01 -
130 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 详情 -1,204.78 7.44 - - - 0.01 -
131 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 271.33 8.46 3.12% 9.15 3.37% 80.90 29.82%
132 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 271.33 8.46 3.12% 9.15 3.37% 80.90 29.82%
133 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 313.13 -5.52 - - - - -
134 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 313.13 -5.52 - - - - -
135 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 详情 14,130.79 2,556.46 18.09% 63.80 0.45% 263.26 1.86%
136 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 详情 14,130.79 2,556.46 18.09% 63.80 0.45% 263.26 1.86%
137 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 详情 14,130.79 2,556.46 18.09% 63.80 0.45% 263.26 1.86%
138 013021 建信兴润一年持有混合 详情 901.70 -24,269.92 - 47.89 5.31% 1,253.69 139.04%
139 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 15,900.29 - - 10,806.88 67.97% - -
140 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 15,900.29 - - 10,806.88 67.97% - -
141 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 10,559.68 - - 7,967.01 75.45% - -
142 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 10,559.68 - - 7,967.01 75.45% - -
143 013442 建信中证1000指数增强E 详情 -20,439.20 -15,790.19 - - - 1,077.48 -
144 013443 建信创业板ETF联接E 详情 -690.26 -5.65 - - - - -
145 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 303.49 13.88 4.57% - - 1.16 0.38%
146 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 -7,260.82 -19,018.06 - 1,534.64 - 1,936.49 -
147 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 1,876.11 -14,842.58 - 31.68 1.69% 848.04 45.20%
148 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 1,876.11 -14,842.58 - 31.68 1.69% 848.04 45.20%
149 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 1,380.65 - - 1,280.96 92.78% - -
150 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 1,380.65 - - 1,280.96 92.78% - -
151 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 详情 28.48 - - 3.84 13.48% 14.38 50.47%
152 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 详情 119.47 - - 3.16 2.65% 0.74 0.62%
153 014380 建信中国制造2025股票C 详情 110.95 -901.68 - - - 60.01 54.09%
154 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 -780.97 -1,010.17 - -1.40 - 67.92 -
155 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 -780.97 -1,010.17 - -1.40 - 67.92 -
156 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 详情 -707.95 -781.39 - - - 58.62 -
157 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 详情 -707.95 -781.39 - - - 58.62 -
158 014849 建信健康民生混合C 详情 -6,176.28 -18,599.58 - - - 598.24 -
159 014856 建信鑫享短债债券A 详情 5,435.93 - - 3,905.23 71.84% - -
160 014857 建信鑫享短债债券C 详情 5,435.93 - - 3,905.23 71.84% - -
161 014858 建信鑫享短债债券F 详情 5,435.93 - - 3,905.23 71.84% - -
162 014863 建信信息产业股票C 详情 -4,162.97 -4,764.89 - -6.86 - 379.77 -
163 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 -5,650.31 -5,184.33 - - - 237.44 -
164 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 -4,090.19 -12,297.04 - 1,115.39 - 1,219.43 -
165 015048 建信新能源行业股票C 详情 -34,114.01 -51,980.64 - 4.51 - 2,985.98 -
166 015436 建信优化配置混合C 详情 -4,804.24 -12,557.89 - 1,304.05 - 1,606.06 -
167 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 96.50 8.19 8.48% 4.31 4.47% 33.45 34.66%
168 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 详情 5,835.40 - - 3,953.82 67.76% - -
169 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 详情 5,835.40 - - 3,953.82 67.76% - -
170 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 317.56 -910.20 - - - 86.95 27.38%
171 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 317.56 -910.20 - - - 86.95 27.38%
172 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 详情 5,685.83 - - 4,152.08 73.03% - -
173 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 详情 5,685.83 - - 4,152.08 73.03% - -
174 016064 建信智远先锋混合A 详情 -3,157.37 -7,932.74 - 629.31 - 715.77 -
175 016065 建信智远先锋混合C 详情 -3,157.37 -7,932.74 - 629.31 - 715.77 -
176 016267 建信中证500指数量化增强发起A 详情 -657.10 -891.41 - - - 237.48 -
177 016268 建信中证500指数量化增强发起C 详情 -657.10 -891.41 - - - 237.48 -
178 016269 建信改革红利股票C 详情 387.65 -5,480.74 - 6.10 1.57% 421.39 108.70%
179 016282 建信内生动力混合C 详情 1,073.69 -793.87 - - - 104.23 9.71%
180 016352 建信高端医疗股票C 详情 -2,850.43 -3,017.38 - - - 238.90 -
181 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,025.24 - - 1,799.05 88.83% - -
182 016497 建信鑫享短债债券D 详情 5,435.93 - - 3,905.23 71.84% - -
183 016715 建信渤泰债券A 详情 530.73 -154.46 - 266.75 50.26% 14.05 2.65%
184 016716 建信渤泰债券C 详情 530.73 -154.46 - 266.75 50.26% 14.05 2.65%
185 016799 建信鑫和30天持有期债券A 详情 4,901.21 - - 3,608.26 73.62% - -
186 016800 建信鑫和30天持有期债券C 详情 4,901.21 - - 3,608.26 73.62% - -
187 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 详情 306.51 -22.52 - 3.01 0.98% 3.20 1.04%
188 017194 建信弘利灵活配置混合C 详情 -1,538.48 -547.96 - -0.47 - 38.96 -
189 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 278.03 8.05 2.89% 30.66 11.03% 361.76 130.12%
190 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 230.52 - - 9.10 3.95% 86.12 37.36%
191 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 详情 4,077.66 - - 3,236.29 79.37% - -
192 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 详情 4,077.66 - - 3,236.29 79.37% - -
193 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 详情 1,549.49 - - 950.67 61.35% - -
194 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 详情 401.47 -88.27 - 84.36 21.01% 84.79 21.12%
195 017707 建信阿尔法一年持有混合 详情 1,100.55 -343.15 - - - 199.70 18.15%
196 017746 建信电子行业股票A 详情 -2,666.04 -2,235.59 - - - 29.75 -
197 017747 建信电子行业股票C 详情 -2,666.04 -2,235.59 - - - 29.75 -
198 017789 建信睿享纯债债券C 详情 4,605.50 - - 2,484.34 53.94% - -
199 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 详情 3,472.61 103.49 2.98% - - 57.88 1.67%
200 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 详情 767.27 - - 690.28 89.97% - -
201 018193 建信鑫弘180天持有期债券C 详情 767.27 - - 690.28 89.97% - -
202 018194 建信新材料精选股票发起A 详情 72.94 76.03 104.24% 3.26 4.47% 27.39 37.55%
203 018195 建信新材料精选股票发起C 详情 72.94 76.03 104.24% 3.26 4.47% 27.39 37.55%
204 018268 建信锋睿优选混合A 详情 -52.40 -59.76 - - - 20.32 -
205 018269 建信锋睿优选混合C 详情 -52.40 -59.76 - - - 20.32 -
206 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 详情 147.90 57.66 38.99% 48.16 32.57% 10.59 7.16%
207 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 详情 147.90 57.66 38.99% 48.16 32.57% 10.59 7.16%
208 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 详情 -1,455.70 113.72 - 56.15 - 233.78 -
209 018607 建信现金添利货币C 详情 140,922.83 - - 51,821.05 36.77% - -
210 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 详情 28.48 - - 3.84 13.48% 14.38 50.47%
211 018832 建信兴利灵活配置混合C 详情 682.43 - - 617.09 90.43% - -
212 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 详情 45.65 -38.15 - 84.76 185.67% 3.46 7.59%
213 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 详情 45.65 -38.15 - 84.76 185.67% 3.46 7.59%
214 018903 建信中债1-3年政金债指数A 详情 6,192.60 - - 5,895.10 95.20% - -
215 018904 建信中债1-3年政金债指数C 详情 6,192.60 - - 5,895.10 95.20% - -
216 019073 建信鑫利灵活配置混合C 详情 -116.61 -673.01 - 33.19 - 211.76 -
217 020077 建信稳定鑫利债券D 详情 587.88 - - 365.82 62.23% - -
218 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 306.51 -22.52 - 3.01 0.98% 3.20 1.04%
219 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 详情 401.47 -88.27 - 84.36 21.01% 84.79 21.12%
220 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 详情 870.16 - - 586.94 67.45% - -
221 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 详情 870.16 - - 586.94 67.45% - -
222 020569 建信宁远90天持有期债券A 详情 1,023.78 - - 650.20 63.51% - -
223 020570 建信宁远90天持有期债券C 详情 1,023.78 - - 650.20 63.51% - -
224 020682 建信环保产业股票C 详情 -5,102.40 -3,716.49 - - - 443.28 -
225 020726 建信灵活配置混合C 详情 -1,373.67 -1,104.00 - - - 66.55 -
226 021541 建信社会责任混合C 详情 -799.71 -609.41 - 1.63 - 27.28 -
227 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 119.47 - - 3.16 2.65% 0.74 0.62%
228 159616 建信中证农牧主题ETF 详情 -797.30 -579.97 - - - 93.16 -
229 159763 建信中证新材料主题ETF 详情 -879.48 -1,510.20 - - - 91.34 -
230 159775 建信国证新能源车电池ETF 详情 -829.18 -1,396.46 - - - 99.95 -
231 159835 建信中证创新药产业ETF 详情 -2,441.89 -1,104.13 - - - 72.04 -
232 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -2,655.88 -1,028.51 - - - 100.88 -
233 159916 建信深证基本面60ETF 详情 593.62 -488.15 - - - 580.38 97.77%
234 159956 建信创业板ETF 详情 -753.09 -558.08 - - - 84.00 -
235 159981 建信易盛能源化工期货ETF 详情 -66.13 - - 17.84 - - -
236 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 778.34 -458.70 - - - 416.56 53.52%
237 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 1,706.55 -2,956.11 - - - 498.93 29.24%
238 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 401.38 - - 381.62 95.08% - -
239 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 515.49 264.88 51.38% - - 331.84 64.37%
240 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 -5,234.29 -5,251.67 - - - 354.10 -
241 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 401.38 - - 381.62 95.08% - -
242 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 详情 -3,238.86 -2,402.71 - 91.32 - 65.84 -
243 510090 建信责任ETF 详情 629.27 -211.47 - - - 76.19 12.11%
244 510800 建信上证50ETF 详情 2,978.08 -2,584.77 - - - 634.01 21.29%
245 511660 建信现金添益货币H 详情 43,974.71 - - 21,540.64 48.98% - -
246 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 详情 107.31 -514.04 - - - 131.19 122.25%
247 512530 建信沪深300红利ETF 详情 830.25 168.18 20.26% - - 143.02 17.23%
248 515560 建信中证全指证券公司ETF 详情 -5,158.18 -1,011.19 - - - 196.73 -
249 518860 建信上海金ETF 详情 999.90 - - - - - -
250 530001 建信恒久价值混合 详情 4,920.54 5,089.88 103.44% - - 620.70 12.61%
251 530002 建信货币A 详情 40,082.20 - - 16,366.83 40.83% - -
252 530003 建信优选成长混合A 详情 -10,227.25 -12,851.74 - - - 861.81 -
253 530005 建信优化配置混合A 详情 -4,804.24 -12,557.89 - 1,304.05 - 1,606.06 -
254 530006 建信核心精选混合 详情 106.07 -1,616.25 - - - 413.26 389.60%
255 530008 建信稳定增利债券C 详情 -10.68 - - 204.80 - - -
256 530009 建信收益增强债券A 详情 2,334.81 823.39 35.27% 1,168.10 50.03% 48.57 2.08%
257 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 549.48 1.37 0.25% - - - -
258 530011 建信内生动力混合A 详情 1,073.69 -793.87 - - - 104.23 9.71%
259 530012 建信积极配置混合 详情 -954.97 -1,063.58 - - - 53.40 -
260 530014 建信利率债债券 详情 373.24 - - 289.50 77.56% - -
261 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 455.58 7.34 1.61% - - 9.43 2.07%
262 530016 建信恒稳价值混合 详情 -248.70 -392.63 - - - 21.49 -
263 530017 建信双息红利债券A 详情 -574.54 -3,067.32 - -3,939.58 - 332.22 -
264 530018 建信深证100指数增强 详情 -243.96 -550.25 - - - 96.29 -
265 530019 建信社会责任混合A 详情 -799.71 -609.41 - 1.63 - 27.28 -
266 530020 建信转债增强债券A 详情 -402.61 -113.17 - -216.85 - 18.26 -
267 530021 建信纯债债券A 详情 27,641.10 - - 21,534.56 77.91% - -
268 530028 建信短债债券C 详情 41,596.89 - - 31,350.84 75.37% - -
269 530029 建信荣元一年定开债 详情 21,662.36 - - 15,384.50 71.02% - -
270 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 53.76 - - 45.06 83.82% - -
271 531008 建信稳定增利债券A 详情 -10.68 - - 204.80 - - -
272 531009 建信收益增强债券C 详情 2,334.81 823.39 35.27% 1,168.10 50.03% 48.57 2.08%
273 531017 建信双息红利债券C 详情 -574.54 -3,067.32 - -3,939.58 - 332.22 -
274 531020 建信转债增强债券C 详情 -402.61 -113.17 - -216.85 - 18.26 -
275 531021 建信纯债债券C 详情 27,641.10 - - 21,534.56 77.91% - -
276 531028 建信短债债券A 详情 41,596.89 - - 31,350.84 75.37% - -
277 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 53.76 - - 45.06 83.82% - -
278 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 14,130.79 2,556.46 18.09% 63.80 0.45% 263.26 1.86%
279 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 3,472.61 103.49 2.98% - - 57.88 1.67%
280 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 1,517.13 -69.18 - - - 481.79 31.76%
281 960028 建信优选成长混合H 详情 -10,227.25 -12,851.74 - - - 861.81 -
282 960029 建信双息红利债券H 详情 -574.54 -3,067.32 - -3,939.58 - 332.22 -

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建信基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 详情 10.80 - - - - - -
2 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 详情 10.80 - - - - - -
3 159710 建信中证智能电动汽车ETF 详情 -2.77 - - - - - -