建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 -142.41 -122.63 - - - 57.09 -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 1,704.26 - - 2,148.47 126.06% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 1,704.26 - - 2,148.47 126.06% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 327.49 - - 221.14 67.52% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 327.49 - - 221.14 67.52% - -
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 4,589.61 3,077.48 67.05% 0.06 0.00% 118.23 2.58%
7 000308 建信创新中国混合 详情 3,021.61 1,901.86 62.94% - - 250.62 8.29%
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 1,539.35 - - 1,729.61 112.36% - -
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 1,539.35 - - 1,729.61 112.36% - -
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
11 000547 建信健康民生混合A 详情 4,445.98 2,100.80 47.25% 0.05 0.00% 209.32 4.71%
12 000592 建信改革红利股票A 详情 -690.00 -406.48 - - - 218.52 -
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 291,146.41 - - 114,226.52 39.23% - -
14 000693 建信现金添利货币A 详情 128,091.31 - - 60,405.39 47.16% - -
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 -2,373.13 -2,195.90 - - - 445.80 -
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 4,959.81 2,838.82 57.24% 0.39 0.01% 53.18 1.07%
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 3,752.77 314.86 8.39% 4,736.24 126.21% 231.00 6.16%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 3,752.77 314.86 8.39% 4,736.24 126.21% 231.00 6.16%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 218.98 259.29 118.40% - - 36.87 16.84%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 218.98 259.29 118.40% - - 36.87 16.84%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 5,227.39 3,039.70 58.15% - - 216.92 4.15%
22 001166 建信环保产业股票A 详情 -1,416.56 -3,287.01 - - - 393.38 -
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 -321.76 -393.46 - - - 52.23 -
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 详情 1,849.66 427.71 23.12% 71.43 3.86% 160.61 8.68%
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 1,413.93 1,020.80 72.20% - - 86.81 6.14%
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 310.38 289.22 93.18% - - 43.09 13.88%
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 -1,269.58 108.61 - - - 530.02 -
28 001781 建信现代服务业股票 详情 -10.82 -8.09 - - - 11.01 -
29 001825 建信中国制造2025股票A 详情 -1,416.91 -1,723.95 - - - 20.09 -
30 001858 建信鑫利灵活配置混合A 详情 -188.82 -429.35 - - - 188.19 -
31 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 1,541.55 707.22 45.88% 0.00 0.00% 26.01 1.69%
32 002377 建信睿怡纯债A 详情 1,848.08 - - 890.05 48.16% - -
33 002378 建信弘利灵活配置混合A 详情 -197.85 -456.28 - - - 60.25 -
34 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 -37.49 -153.46 - - - 102.37 -
35 002585 建信兴利灵活配置混合A 详情 6.19 - - - - - -
36 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 291,146.41 - - 114,226.52 39.23% - -
37 002758 建信现金增利货币A 详情 161,232.36 - - 77,458.80 48.04% - -
38 002952 建信多因子量化股票 详情 -41.99 -35.21 - -0.27 - 38.89 -
39 003022 建信现金添益货币A 详情 28,099.19 - - 15,906.21 56.61% - -
40 003164 建信现金添利货币B 详情 128,091.31 - - 60,405.39 47.16% - -
41 003185 建信货币B 详情 55,202.20 - - 27,746.14 50.26% - -
42 003391 建信天添益货币A 详情 73,587.95 - - 31,328.75 42.57% - -
43 003392 建信天添益货币B 详情 73,587.95 - - 31,328.75 42.57% - -
44 003393 建信天添益货币C 详情 73,587.95 - - 31,328.75 42.57% - -
45 003400 建信恒瑞债券 详情 1,498.44 - - 2,746.91 183.32% - -
46 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
47 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
48 003590 建信睿富纯债债券 详情 1,632.42 - - 12,097.89 741.10% - -
49 003681 建信睿享纯债债券A 详情 1,739.44 - - 2,189.19 125.86% - -
50 004413 建信民丰回报混合 详情 60.13 8.65 14.38% 25.48 42.37% 9.27 15.42%
51 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
52 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
53 004683 建信高端医疗股票A 详情 39.57 -965.06 - - - 89.03 225.03%
54 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 72.96 9.04 12.40% 2.23 3.05% 42.61 58.40%
55 005259 建信龙头企业股票 详情 806.51 683.89 84.80% - - 78.52 9.74%
56 005375 建信睿和纯债定开债 详情 2,066.93 - - 3,839.75 185.77% - -
57 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 3,735.79 - - 7,919.68 211.99% - -
58 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 -962.02 -361.78 - - - 365.08 -
59 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 -962.02 -361.78 - - - 365.08 -
60 005633 建信中证500指数增强C 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
61 005829 建信MSCI联接A 详情 29.77 - - - - - -
62 005830 建信MSCI联接C 详情 29.77 - - - - - -
63 005873 建信创业板ETF联接A 详情 236.92 5.96 2.52% - - 0.10 0.04%
64 005874 建信创业板ETF联接C 详情 236.92 5.96 2.52% - - 0.10 0.04%
65 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 195.55 4.31 2.20% 2.96 1.51% 1.21 0.62%
66 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 195.55 4.31 2.20% 2.96 1.51% 1.21 0.62%
67 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 305.72 - - - - 1.57 0.51%
68 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 305.72 - - - - 1.57 0.51%
69 006165 建信中证1000指数增强A 详情 11,866.30 6,640.23 55.96% - - 636.57 5.36%
70 006166 建信中证1000指数增强C 详情 11,866.30 6,640.23 55.96% - - 636.57 5.36%
71 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 -1,163.18 -43.07 - 13.02 - 9.07 -
72 006500 建信润利增强债券A 详情 -7.20 -31.55 - 15.61 - 3.67 -
73 006501 建信润利增强债券C 详情 -7.20 -31.55 - 15.61 - 3.67 -
74 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 835.01 14.76 1.77% 20.03 2.40% 51.85 6.21%
75 006791 建信睿兴纯债债券 详情 2,317.97 - - 5,443.42 234.84% - -
76 006989 建信中短债纯债债券A 详情 8,495.89 - - 11,747.92 138.28% - -
77 006990 建信中短债纯债债券C 详情 8,495.89 - - 11,747.92 138.28% - -
78 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 4,493.79 - - 13,087.85 291.24% - -
79 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 4,493.79 - - 13,087.85 291.24% - -
80 007094 建信中债国开行债A 详情 1,189.64 - - 10,518.17 884.15% - -
81 007095 建信中债国开行债C 详情 1,189.64 - - 10,518.17 884.15% - -
82 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 -153.50 -7.27 - - - 122.74 -
83 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 -153.50 -7.27 - - - 122.74 -
84 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 5,003.55 - - - - - -
85 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 374.95 342.39 91.32% - - 126.90 33.85%
86 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 374.95 342.39 91.32% - - 126.90 33.85%
87 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 详情 3,114.08 - - - - - -
88 008022 建信短债债券F 详情 14,240.24 - - 19,867.59 139.52% - -
89 008064 建信睿信三个月定开债 详情 2,538.43 - - 2,921.65 115.10% - -
90 008177 建信高股息主题股票 详情 1,018.89 -1,057.31 - - - 393.24 38.59%
91 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 1,354.41 - - 1,896.49 140.02% - -
92 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
93 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
94 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
95 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 -1,457.16 - - - - - -
96 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 -1,457.16 - - - - - -
97 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 28,914.20 11,905.06 41.17% - - 261.37 0.90%
98 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 28,914.20 11,905.06 41.17% - - 261.37 0.90%
99 008962 建信科技创新混合A 详情 4,433.77 4,272.16 96.35% - - 175.50 3.96%
100 008963 建信科技创新混合C 详情 4,433.77 4,272.16 96.35% - - 175.50 3.96%
101 009033 建信上海金ETF联接A 详情 16,610.39 - - 11.22 0.07% - -
102 009034 建信上海金ETF联接C 详情 16,610.39 - - 11.22 0.07% - -
103 009147 建信新能源行业股票A 详情 -8,024.92 -1,693.50 - 46.64 - 2,373.50 -
104 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 1,098.63 535.48 48.74% 14.60 1.33% 764.31 69.57%
105 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 -417.84 -1,095.03 - - - 179.92 -
106 010727 建信现金增利货币B 详情 161,232.36 - - 77,458.80 48.04% - -
107 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 1,669.56 - - 3,905.72 233.94% - -
108 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 1,669.56 - - 3,905.72 233.94% - -
109 011169 建信臻选混合 详情 -7,142.60 -6,373.72 - - - 2,632.26 -
110 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 -4,871.76 -1,658.88 - 232.63 - 565.13 -
111 011200 建信现金增利货币C 详情 161,232.36 - - 77,458.80 48.04% - -
112 011222 建信现金添益货币C 详情 28,099.19 - - 15,906.21 56.61% - -
113 011503 建信智能生活混合 详情 5,358.73 3,131.97 58.45% - - 152.75 2.85%
114 011506 建信高端装备股票A 详情 -2,219.85 -3,625.24 - - - 980.42 -
115 011507 建信高端装备股票C 详情 -2,219.85 -3,625.24 - - - 980.42 -
116 011790 建信创新驱动混合 详情 15,134.94 14,164.52 93.59% 0.13 0.00% 729.94 4.82%
117 011793 建信智能汽车股票 详情 1,137.79 -890.67 - 11.15 0.98% 265.26 23.31%
118 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 94.55 -40.18 - 219.96 232.65% 34.44 36.42%
119 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 -3,314.36 - - 2,767.95 - - -
120 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 -3,314.36 - - 2,767.95 - - -
121 011969 建信港股通精选混合A 详情 1,331.39 989.90 74.35% - - 63.33 4.76%
122 011970 建信港股通精选混合C 详情 1,331.39 989.90 74.35% - - 63.33 4.76%
123 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,006.36 - - 5.70 0.57% 41.87 4.16%
124 012413 建信睿怡纯债C 详情 1,848.08 - - 890.05 48.16% - -
125 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 539.36 192.52 35.69% 260.40 48.28% 27.70 5.14%
126 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 539.36 192.52 35.69% 260.40 48.28% 27.70 5.14%
127 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 详情 1,182.10 1,573.37 133.10% -0.34 - 308.14 26.07%
128 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 详情 1,182.10 1,573.37 133.10% -0.34 - 308.14 26.07%
129 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 385.49 12.01 3.12% 3.70 0.96% 49.11 12.74%
130 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 385.49 12.01 3.12% 3.70 0.96% 49.11 12.74%
131 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 388.06 41.79 10.77% - - 0.29 0.08%
132 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 388.06 41.79 10.77% - - 0.29 0.08%
133 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
134 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
135 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
136 013021 建信兴润一年持有混合 详情 2,047.48 -43.07 - 30.25 1.48% 716.00 34.97%
137 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 4,305.38 - - 7,899.31 183.48% - -
138 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 4,305.38 - - 7,899.31 183.48% - -
139 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 3,642.79 - - 12,088.18 331.84% - -
140 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 3,642.79 - - 12,088.18 331.84% - -
141 013442 建信中证1000指数增强E 详情 11,866.30 6,640.23 55.96% - - 636.57 5.36%
142 013443 建信创业板ETF联接E 详情 236.92 5.96 2.52% - - 0.10 0.04%
143 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 195.55 4.31 2.20% 2.96 1.51% 1.21 0.62%
144 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 -2,373.13 -2,195.90 - - - 445.80 -
145 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 2,840.53 -847.26 - - - 524.43 18.46%
146 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 2,840.53 -847.26 - - - 524.43 18.46%
147 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 397.36 - - 586.77 147.67% - -
148 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 397.36 - - 586.77 147.67% - -
149 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 详情 276.33 - - 5.55 2.01% 36.81 13.32%
150 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 详情 291.39 - - 2.96 1.02% 9.34 3.21%
151 014380 建信中国制造2025股票C 详情 -1,416.91 -1,723.95 - - - 20.09 -
152 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 1,503.11 1,473.48 98.03% 0.01 0.00% 69.16 4.60%
153 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 1,503.11 1,473.48 98.03% 0.01 0.00% 69.16 4.60%
154 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 详情 1,306.19 617.46 47.27% - - 29.51 2.26%
155 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 详情 1,306.19 617.46 47.27% - - 29.51 2.26%
156 014849 建信健康民生混合C 详情 4,445.98 2,100.80 47.25% 0.05 0.00% 209.32 4.71%
157 014856 建信鑫享短债债券A 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
158 014857 建信鑫享短债债券C 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
159 014858 建信鑫享短债债券F 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
160 014863 建信信息产业股票C 详情 5,227.39 3,039.70 58.15% - - 216.92 4.15%
161 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 -417.84 -1,095.03 - - - 179.92 -
162 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 4,959.81 2,838.82 57.24% 0.39 0.01% 53.18 1.07%
163 015048 建信新能源行业股票C 详情 -8,024.92 -1,693.50 - 46.64 - 2,373.50 -
164 015436 建信优化配置混合C 详情 -9,056.37 -9,491.08 - - - 1,395.88 -
165 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 72.96 9.04 12.40% 2.23 3.05% 42.61 58.40%
166 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 详情 1,585.27 - - 3,301.21 208.24% - -
167 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 详情 1,585.27 - - 3,301.21 208.24% - -
168 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 -593.67 -433.50 - - - 57.63 -
169 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 -593.67 -433.50 - - - 57.63 -
170 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 详情 1,626.70 - - 3,009.62 185.01% - -
171 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 详情 1,626.70 - - 3,009.62 185.01% - -
172 016064 建信智远先锋混合A 详情 -1,225.22 -90.17 - -812.54 - 545.88 -
173 016065 建信智远先锋混合C 详情 -1,225.22 -90.17 - -812.54 - 545.88 -
174 016267 建信中证500指数量化增强发起A 详情 873.99 567.55 64.94% - - 92.23 10.55%
175 016268 建信中证500指数量化增强发起C 详情 873.99 567.55 64.94% - - 92.23 10.55%
176 016269 建信改革红利股票C 详情 -690.00 -406.48 - - - 218.52 -
177 016282 建信内生动力混合C 详情 -1,988.67 -2,165.96 - - - 73.52 -
178 016352 建信高端医疗股票C 详情 39.57 -965.06 - - - 89.03 225.03%
179 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,203.71 - - 1,458.15 121.14% - -
180 016497 建信鑫享短债债券D 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
181 016715 建信渤泰债券A 详情 261.54 56.73 21.69% 174.90 66.88% 30.72 11.75%
182 016716 建信渤泰债券C 详情 261.54 56.73 21.69% 174.90 66.88% 30.72 11.75%
183 016799 建信鑫和30天持有期债券A 详情 1,182.42 - - 2,475.31 209.34% - -
184 016800 建信鑫和30天持有期债券C 详情 1,182.42 - - 2,475.31 209.34% - -
185 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 详情 453.73 - - 8.85 1.95% 1.21 0.27%
186 017194 建信弘利灵活配置混合C 详情 -197.85 -456.28 - - - 60.25 -
187 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 835.01 14.76 1.77% 20.03 2.40% 51.85 6.21%
188 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,006.36 - - 5.70 0.57% 41.87 4.16%
189 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 详情 1,536.93 - - 2,203.79 143.39% - -
190 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 详情 1,536.93 - - 2,203.79 143.39% - -
191 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 详情 747.01 - - 1,539.66 206.11% - -
192 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 详情 124.77 15.28 12.25% 2.44 1.95% 1.60 1.28%
193 017707 建信阿尔法一年持有混合 详情 1,786.82 3,120.90 174.66% - - 87.97 4.92%
194 017746 建信电子行业股票A 详情 -1,132.31 -961.35 - -0.03 - 70.43 -
195 017747 建信电子行业股票C 详情 -1,132.31 -961.35 - -0.03 - 70.43 -
196 017789 建信睿享纯债债券C 详情 1,739.44 - - 2,189.19 125.86% - -
197 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 详情 8,813.64 -321.64 - - - 140.03 1.59%
198 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 详情 551.40 - - 578.38 104.89% - -
199 018193 建信鑫弘180天持有期债券C 详情 551.40 - - 578.38 104.89% - -
200 018194 建信新材料精选股票发起A 详情 836.54 527.44 63.05% -3.00 - 45.73 5.47%
201 018195 建信新材料精选股票发起C 详情 836.54 527.44 63.05% -3.00 - 45.73 5.47%
202 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 详情 56.85 34.25 60.24% 35.84 63.05% 4.44 7.81%
203 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 详情 56.85 34.25 60.24% 35.84 63.05% 4.44 7.81%
204 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 详情 1,849.66 427.71 23.12% 71.43 3.86% 160.61 8.68%
205 018607 建信现金添利货币C 详情 128,091.31 - - 60,405.39 47.16% - -
206 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 详情 276.33 - - 5.55 2.01% 36.81 13.32%
207 018832 建信兴利灵活配置混合C 详情 6.19 - - - - - -
208 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 详情 13.04 -0.78 - 26.93 206.48% 2.01 15.41%
209 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 详情 13.04 -0.78 - 26.93 206.48% 2.01 15.41%
210 018903 建信中债1-3年政金债指数A 详情 2,346.90 - - 4,664.86 198.77% - -
211 018904 建信中债1-3年政金债指数C 详情 2,346.90 - - 4,664.86 198.77% - -
212 019073 建信鑫利灵活配置混合C 详情 -188.82 -429.35 - - - 188.19 -
213 020077 建信稳定鑫利债券D 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
214 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 453.73 - - 8.85 1.95% 1.21 0.27%
215 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 详情 124.77 15.28 12.25% 2.44 1.95% 1.60 1.28%
216 020495 建信研究精选混合A 详情 293.91 241.32 82.11% 4.22 1.44% 44.61 15.18%
217 020496 建信研究精选混合C 详情 293.91 241.32 82.11% 4.22 1.44% 44.61 15.18%
218 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 详情 207.44 - - 217.82 105.00% - -
219 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 详情 207.44 - - 217.82 105.00% - -
220 020569 建信宁远90天持有期债券A 详情 679.60 - - 576.33 84.80% - -
221 020570 建信宁远90天持有期债券C 详情 679.60 - - 576.33 84.80% - -
222 020682 建信环保产业股票C 详情 -1,416.56 -3,287.01 - - - 393.38 -
223 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 详情 215.97 105.27 48.74% 142.05 65.77% 15.68 7.26%
224 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 详情 215.97 105.27 48.74% 142.05 65.77% 15.68 7.26%
225 020726 建信灵活配置混合C 详情 4,589.61 3,077.48 67.05% 0.06 0.00% 118.23 2.58%
226 020759 建信红利精选股票发起A 详情 -42.14 -52.59 - 0.82 - 55.35 -
227 020760 建信红利精选股票发起C 详情 -42.14 -52.59 - 0.82 - 55.35 -
228 020905 建信中债0-5年政金债指数A 详情 1,948.57 - - 6,433.96 330.19% - -
229 020906 建信中债0-5年政金债指数C 详情 1,948.57 - - 6,433.96 330.19% - -
230 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 详情 1,168.03 - - 1,085.14 92.90% - -
231 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 详情 1,168.03 - - 1,085.14 92.90% - -
232 021541 建信社会责任混合C 详情 184.84 37.43 20.25% 1.95 1.06% 16.37 8.86%
233 021578 建信鑫益90天持有期债券A 详情 668.82 - - 1,136.74 169.96% - -
234 021579 建信鑫益90天持有期债券C 详情 668.82 - - 1,136.74 169.96% - -
235 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 291.39 - - 2.96 1.02% 9.34 3.21%
236 021852 建信中证500指数增强E 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
237 021930 建信纯债债券F 详情 6,568.97 - - 12,273.48 186.84% - -
238 021951 建信中短债纯债债券F 详情 8,495.89 - - 11,747.92 138.28% - -
239 021960 建信双债增强债券F 详情 327.49 - - 221.14 67.52% - -
240 022067 建信鑫源90天持有期债券A 详情 3,452.96 - - 1,186.51 34.36% - -
241 022068 建信鑫源90天持有期债券C 详情 3,452.96 - - 1,186.51 34.36% - -
242 022382 建信中证A股指数增强发起A 详情 670.76 452.76 67.50% 5.93 0.88% 68.54 10.22%
243 022383 建信中证A股指数增强发起C 详情 670.76 452.76 67.50% 5.93 0.88% 68.54 10.22%
244 022657 建信丰融债券A 详情 2,552.92 -25.82 - 1,223.06 47.91% 172.16 6.74%
245 022658 建信丰融债券C 详情 2,552.92 -25.82 - 1,223.06 47.91% 172.16 6.74%
246 022836 建信中债0-3年政金债指数A 详情 2,607.30 - - 928.81 35.62% - -
247 022837 建信中债0-3年政金债指数C 详情 2,607.30 - - 928.81 35.62% - -
248 022946 建信中证500指数增强Y 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
249 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
250 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
251 023685 建信上海金ETF联接D 详情 16,610.39 - - 11.22 0.07% - -
252 024210 建信鑫稳回报灵活配置混合D 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
253 024211 建信鑫稳回报灵活配置混合F 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
254 024649 建信利率债债券C 详情 155.66 - - 245.48 157.70% - -
255 024660 建信稳定鑫利债券E 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
256 159616 建信中证农牧主题ETF 详情 428.52 -533.58 - - - 77.60 18.11%
257 159763 建信中证新材料主题ETF 详情 15.60 -274.13 - - - 52.63 337.46%
258 159775 建信国证新能源车电池ETF 详情 556.35 -146.66 - - - 48.79 8.77%
259 159835 建信中证创新药产业ETF 详情 1,651.87 -339.74 - - - 97.79 5.92%
260 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -30.13 -684.67 - - - 112.82 -
261 159916 建信深证基本面60ETF 详情 -1,066.84 -295.01 - - - 531.09 -
262 159956 建信创业板ETF 详情 327.13 -51.17 - - - 123.72 37.82%
263 159981 建信易盛能源化工期货ETF 详情 -2,561.01 - - 21.18 - - -
264 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 442.13 -465.09 - - - 422.67 95.60%
265 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 1,098.63 535.48 48.74% 14.60 1.33% 764.31 69.57%
266 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 170.29 1.80 1.06% 207.23 121.69% - -
267 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 1,208.32 321.08 26.57% - - 581.45 48.12%
268 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 5,342.59 3,087.33 57.79% - - 67.57 1.26%
269 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 170.29 1.80 1.06% 207.23 121.69% - -
270 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 详情 1,748.44 1,029.01 58.85% -0.08 - 27.86 1.59%
271 510090 建信责任ETF 详情 212.02 -29.32 - - - 141.85 66.91%
272 510800 建信上证50ETF 详情 1,410.01 2,161.72 153.31% - - 782.10 55.47%
273 511660 建信现金添益货币H 详情 28,099.19 - - 15,906.21 56.61% - -
274 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 详情 82.74 -25.89 - - - 114.36 138.21%
275 512530 建信沪深300红利ETF 详情 679.77 878.11 129.18% - - 432.27 63.59%
276 515560 建信中证全指证券公司ETF 详情 -753.81 575.60 - - - 79.87 -
277 518860 建信上海金ETF 详情 16,835.77 - - - - - -
278 530001 建信恒久价值混合 详情 1,311.31 809.21 61.71% - - 397.12 30.28%
279 530002 建信货币A 详情 55,202.20 - - 27,746.14 50.26% - -
280 530003 建信优选成长混合A 详情 -4,964.23 -6,674.49 - - - 1,699.97 -
281 530005 建信优化配置混合A 详情 -9,056.37 -9,491.08 - - - 1,395.88 -
282 530006 建信核心精选混合 详情 -1,356.42 202.37 - - - 481.10 -
283 530008 建信稳定增利债券C 详情 2,785.27 - - 2,293.29 82.34% - -
284 530009 建信收益增强债券A 详情 147.40 28.92 19.62% 312.63 212.10% 8.48 5.76%
285 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 173.03 2.20 1.27% 2.73 1.58% 0.88 0.51%
286 530011 建信内生动力混合A 详情 -1,988.67 -2,165.96 - - - 73.52 -
287 530012 建信积极配置混合 详情 -227.75 -455.84 - - - 142.82 -
288 530014 建信利率债债券A 详情 155.66 - - 245.48 157.70% - -
289 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 -1,163.18 -43.07 - 13.02 - 9.07 -
290 530016 建信恒稳价值混合 详情 -187.38 -219.62 - - - 24.25 -
291 530017 建信双息红利债券A 详情 6,373.46 -768.91 - 5,510.97 86.47% 339.27 5.32%
292 530018 建信深证100指数增强 详情 114.99 204.27 177.65% - - 106.60 92.71%
293 530019 建信社会责任混合A 详情 184.84 37.43 20.25% 1.95 1.06% 16.37 8.86%
294 530020 建信转债增强债券A 详情 584.35 29.34 5.02% 411.90 70.49% 12.29 2.10%
295 530021 建信纯债债券A 详情 6,568.97 - - 12,273.48 186.84% - -
296 530028 建信短债债券C 详情 14,240.24 - - 19,867.59 139.52% - -
297 530029 建信荣元一年定开债 详情 2,121.32 - - 9,413.70 443.77% - -
298 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 30.42 - - 21.57 70.90% - -
299 531008 建信稳定增利债券A 详情 2,785.27 - - 2,293.29 82.34% - -
300 531009 建信收益增强债券C 详情 147.40 28.92 19.62% 312.63 212.10% 8.48 5.76%
301 531017 建信双息红利债券C 详情 6,373.46 -768.91 - 5,510.97 86.47% 339.27 5.32%
302 531020 建信转债增强债券C 详情 584.35 29.34 5.02% 411.90 70.49% 12.29 2.10%
303 531021 建信纯债债券C 详情 6,568.97 - - 12,273.48 186.84% - -
304 531028 建信短债债券A 详情 14,240.24 - - 19,867.59 139.52% - -
305 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 30.42 - - 21.57 70.90% - -
306 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
307 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 8,813.64 -321.64 - - - 140.03 1.59%
308 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
309 588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 详情 -4,617.44 -7,945.00 - - - 352.62 -
310 589880 建信上证科创板综合ETF 详情 408.97 -1,689.22 - - - 443.25 108.38%
311 960028 建信优选成长混合H 详情 -4,964.23 -6,674.49 - - - 1,699.97 -
312 960029 建信双息红利债券H 详情 6,373.46 -768.91 - 5,510.97 86.47% 339.27 5.32%

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