建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 09-19 1.4094 1.4634 -0.03% 35.14% 37.48% 0.99 李峰 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 012751 详情 指数型-海外股票 09-18 0.3464 0.3464 -0.94% 8.28% 28.11% 4.66 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 012753 详情 指数型-海外股票 09-18 0.3372 0.3372 -0.94% 8.11% 27.73% 5.01 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 539001 详情 指数型-海外股票 09-18 2.4548 2.4548 -1.16% 8.17% 26.54% 4.66 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 012752 详情 指数型-海外股票 09-18 2.3896 2.3896 -1.17% 8.01% 26.16% 5.01 李博涵 等 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.9540 0.9540 0.00% 0.21% 25.86% 4.14 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.9460 0.9460 0.00% 0.00% 25.13% 6.29 李博涵 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 09-19 1.3861 1.3861 -0.14% 14.73% 22.22% 0.56 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 09-19 1.3634 1.3634 -0.15% 14.49% 21.72% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇A 008707 详情 指数型-海外股票 09-18 0.1647 0.1647 -0.06% 9.87% 14.38% 1.59 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇C 008708 详情 指数型-海外股票 09-18 0.1625 0.1625 -0.06% 9.72% 13.96% 1.57 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)人民币A 539003 详情 指数型-海外股票 09-18 1.1674 1.1994 -0.28% 9.80% 12.98% 1.59 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)人民币C 008706 详情 指数型-海外股票 09-18 1.1515 1.1515 -0.29% 9.60% 12.56% 1.57 李博涵 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 09-19 1.0570 1.0570 -0.02% 2.42% 5.46% 0.62 彭紫云 等 0.01% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 09-19 1.0558 1.0558 -0.02% 2.38% 5.34% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0355 1.2402 -0.01% 2.06% 4.60% 30.97 李峰 - 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 09-19 1.0606 1.2206 -0.03% 2.59% 4.60% 38.32 闫晗 0.05% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 09-19 1.0999 1.1899 -0.01% 2.05% 4.57% 8.63 李峰 - 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 09-19 1.0579 1.2149 -0.04% 2.54% 4.49% 0.14 闫晗 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1029 1.3119 -0.02% 1.89% 4.46% 14.96 姜月 - 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 09-19 1.0456 1.1006 -0.02% 2.35% 4.37% 61.00 闫晗 0.05% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1009 1.1509 -0.01% 1.81% 4.32% 0.46 姜月 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 09-19 1.0587 1.1157 -0.03% 2.30% 4.28% 42.79 刘思 等 - 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 09-19 1.0426 1.0976 -0.02% 2.31% 4.28% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 09-19 1.0852 1.0852 -0.02% 1.95% 4.26% 4.83 彭紫云 等 0.02% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0618 1.2724 -0.02% 1.87% 4.18% 13.61 李菁 - 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 09-19 1.0790 1.1340 -0.03% 2.23% 4.18% 22.26 李峰 等 0.04% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 09-19 1.6374 1.6454 -0.01% 1.73% 4.17% 82.62 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 09-19 1.0832 1.0832 -0.02% 1.90% 4.15% 13.63 彭紫云 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 09-19 1.0561 1.1094 -0.03% 2.20% 4.08% 0.00 刘思 等 - 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 09-19 1.0876 1.3126 -0.03% 2.07% 3.94% 2.07 李峰 0.08% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 09-19 1.0027 1.0427 0.00% 1.80% 3.91% 5.15 刘思 等 - 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 09-19 1.0241 1.0241 0.77% -1.92% 3.82% 0.17 江映德 等 0.15% 购买
建信利率债债券 530014 详情 债券型-长债 09-19 1.1414 1.1414 -0.01% 2.08% 3.80% 1.49 闫晗 等 0.06% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 09-19 1.5677 1.5747 -0.01% 1.55% 3.80% 22.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 09-19 1.0614 1.2061 -0.01% 1.60% 3.75% 88.27 李峰 等 0.04% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 09-19 1.1130 1.1620 0.00% 2.04% 3.73% 10.19 李峰 - 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0209 1.2911 -0.02% 1.71% 3.67% 30.18 黎颖芳 等 0.04% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 09-19 1.0807 1.1257 -0.02% 1.85% 3.65% 88.00 刘思 等 0.04% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 09-19 1.0738 1.2793 -0.03% 1.89% 3.62% 0.01 李峰 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 09-19 1.0773 1.2636 -0.03% 1.87% 3.60% 75.08 刘思 等 - 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 09-19 1.0476 1.1936 -0.01% 1.79% 3.60% 29.49 刘思 等 0.08% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 09-19 1.0594 1.1864 -0.01% 1.90% 3.59% 128.66 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 09-19 1.0921 1.0921 0.00% 1.36% 3.52% 2.37 徐华婧 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 09-19 1.0367 1.5552 -0.01% 1.82% 3.50% 15.49 闫晗 等 0.06% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 09-19 1.0554 1.1814 -0.02% 1.85% 3.50% 2.92 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 09-19 1.1119 1.1119 -0.01% 1.56% 3.44% 29.98 陈建良 等 0.02% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 09-19 1.0197 1.0197 0.76% -2.12% 3.41% 0.04 江映德 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 09-19 1.0578 1.1853 -0.01% 1.42% 3.39% 16.94 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 09-19 1.0862 1.0862 -0.01% 1.26% 3.30% 3.45 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 09-19 1.1052 1.1052 -0.01% 1.46% 3.23% 40.86 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 09-19 1.0812 1.0812 0.00% 1.41% 3.20% 8.84 吴沛文 等 0.03% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 09-19 1.0333 1.4879 -0.02% 1.64% 3.14% 0.25 闫晗 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 09-19 1.6220 1.7730 0.00% 1.00% 3.12% 0.73 李峰 0.08% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 09-19 1.0736 1.0736 -0.01% 1.52% 3.12% 16.59 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 09-19 1.0786 1.0786 -0.01% 1.34% 3.10% 23.64 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 09-19 1.0776 1.0776 0.00% 1.33% 3.05% 0.16 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 09-19 1.0540 1.0540 -0.01% 1.40% 3.05% 12.08 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 09-19 1.0713 1.0713 -0.01% 1.48% 3.02% 12.22 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 09-19 1.0821 1.0821 -0.01% 1.48% 2.99% 21.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 09-19 1.0910 1.5310 0.00% 1.39% 2.93% 19.75 姜月 等 0.06% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 09-19 1.0650 1.4750 0.00% 1.33% 2.90% 0.15 姜月 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 09-19 1.0440 1.0740 0.01% 1.26% 2.90% 80.77 刘思 等 0.035% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 09-19 1.0798 1.0798 -0.01% 1.44% 2.89% 1.52 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 09-19 1.0507 1.0507 -0.02% 1.29% 2.84% 9.30 徐华婧 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4620 1.9270 0.00% -0.34% 2.81% 6.62 牛兴华 等 0.08% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 09-19 1.1338 1.1448 -0.01% 1.21% 2.77% 102.74 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 09-19 1.1328 1.1438 0.00% 1.21% 2.76% 5.79 陈建良 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 09-19 1.5640 1.5640 0.00% 0.77% 2.76% 2.04 李峰 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 09-19 1.1291 1.1391 -0.01% 1.16% 2.66% 144.86 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1255 1.2817 0.03% 1.27% 2.39% 0.14 闫晗 等 0.06% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3750 1.8200 0.00% -0.51% 2.34% 0.40 牛兴华 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0217 1.1437 -0.02% -0.65% 2.33% 0.19 牛兴华 0.08% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 09-19 1.0456 1.0456 0.00% 1.00% 2.33% 15.62 陈建良 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2370 1.4470 0.00% 1.06% 2.32% 0.13 彭紫云 等 0.08% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 09-19 1.0162 1.1209 0.00% 1.04% 2.27% 80.71 于倩倩 等 0.035% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1272 1.2742 0.02% 1.17% 2.18% 0.40 闫晗 等 - 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2090 1.3890 0.00% 0.92% 1.94% 0.13 彭紫云 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0172 1.0172 0.20% 0.00% 1.94% 0.91 尹润泉 等 0.08% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0107 1.1197 -0.03% -0.85% 1.93% 0.12 牛兴华 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 09-19 1.0547 1.4047 -0.01% 1.47% 1.91% 1.12 牛兴华 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 09-13 1.0217 1.0217 0.11% 0.75% 1.86% 2.74 姜华 等 0.60% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 09-19 1.0399 1.0399 0.34% 1.08% 1.61% 0.34 郭志腾 0.15% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 01-18 1.0511 1.0511 0.01% 0.67% 1.58% 0.03 先轲宇 - 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0107 1.0107 0.20% -0.19% 1.54% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 09-19 1.0306 1.0306 0.34% 0.94% 1.32% 0.29 郭志腾 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 09-19 1.0484 1.0484 -0.01% 0.44% 1.10% 0.48 先轲宇 - 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 09-19 1.0437 1.3937 -0.01% 0.12% 0.75% 0.20 牛兴华 0.15% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4000 1.5200 0.14% 0.21% 0.65% 36.85 黎颖芳 0.08% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0510 1.0510 0.07% -0.48% 0.60% 1.76 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3420 1.4620 0.15% 0.00% 0.22% 4.03 黎颖芳 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 09-19 0.9707 0.9707 0.26% -1.42% -0.74% 4.76 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 09-19 0.9899 0.9899 0.23% -2.32% -0.81% 0.27 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 09-19 0.9596 0.9596 0.25% -1.62% -1.13% 0.34 尹润泉 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 09-19 0.9855 0.9855 0.23% -2.51% -1.21% 0.03 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 09-19 1.7520 2.0250 0.34% -1.56% -1.45% 31.57 尹润泉 等 0.06% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 09-19 1.8910 2.2040 0.37% -1.77% -1.87% 3.89 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 09-19 1.1933 1.4053 0.16% -1.20% -1.90% 0.20 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 09-19 1.1826 1.3946 0.16% -1.24% -1.99% 0.30 薛玲 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 09-19 1.1895 1.1895 0.13% -2.73% -2.35% 0.52 张溢麟 0.10% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 09-13 1.0017 1.0087 0.08% -0.54% -2.61% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 09-13 0.9972 1.1439 0.08% -0.64% -2.82% 6.98 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 09-18 1.1937 1.1937 0.20% -0.06% -2.91% 0.80 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 09-18 1.1904 1.1904 0.19% -0.04% -2.98% 0.00 姜华 等 - 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 09-13 0.9295 0.9295 0.02% -0.62% -3.73% 1.85 姜华 等 0.06% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 09-13 0.9217 0.9217 0.02% -0.78% -4.03% 0.34 姜华 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 09-13 0.8703 0.8703 0.14% -5.28% -5.01% 0.54 姚波远 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 09-19 0.8153 1.4918 -0.35% -12.66% -5.73% 4.13 陶灿 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 09-13 0.8772 0.8772 0.19% -3.46% -5.75% 0.00 刘琛 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 09-19 0.8038 3.9835 0.06% -6.48% -5.85% 7.82 蒋严泽 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 09-13 0.8728 0.8728 0.20% -3.66% -6.16% 0.54 刘琛 0.10% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 09-19 2.2579 2.2579 0.62% -1.68% -6.68% 0.69 薛玲 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 09-13 0.7952 0.7952 0.09% -4.55% -7.35% 0.30 孙悦萌 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 09-19 1.1240 1.1240 0.27% -10.30% -7.41% 0.40 何珅华 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 09-13 0.7877 0.7877 0.09% -4.81% -7.85% 2.06 孙悦萌 0.10% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 09-19 1.0347 2.2412 0.51% -7.02% -7.90% 3.43 叶乐天 0.12% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 09-19 1.0474 1.0474 1.10% -6.72% -7.95% 0.12 叶乐天 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 09-19 1.0340 1.0340 0.29% -10.63% -8.09% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 09-19 0.7724 0.7724 1.27% 5.66% -8.53% 0.41 刘克飞 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 09-19 0.6177 0.6177 1.30% -2.74% -8.62% 1.97 张湘龙 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 09-19 0.7633 0.7633 1.29% 5.47% -8.89% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 09-19 1.0591 1.1381 0.51% -4.97% -8.97% 0.41 薛玲 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 09-19 1.0256 1.8816 0.62% -7.70% -8.97% 4.16 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 09-19 2.6260 2.6260 0.38% -6.25% -9.07% 0.41 牛兴华 等 0.08% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 09-19 0.8497 0.8497 1.02% -1.20% -9.28% 2.10 刘克飞 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 09-19 1.0414 1.1174 0.50% -5.15% -9.33% 0.40 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 09-19 1.0415 1.0995 0.50% -5.16% -9.33% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 09-19 1.0079 1.0079 0.62% -7.89% -9.35% 0.34 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 09-19 2.5120 2.5120 0.40% -6.41% -9.38% 0.47 牛兴华 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-进取型 09-13 0.7952 0.7952 0.24% -4.08% -9.54% 0.54 姜华 0.10% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 09-19 1.0868 1.0868 - 3.43% -9.58% 0.29 薛玲 等 0.12% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 09-19 1.3845 1.3845 1.03% -2.11% -9.75% 0.54 刘克飞 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 09-19 1.0797 1.0797 - 3.26% -9.88% 0.46 薛玲 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 09-19 0.9305 0.9305 -0.98% -12.50% -10.11% 4.57 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 09-19 0.9204 0.9204 -0.97% -12.67% -10.46% 6.55 马牧青 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9420 1.6790 0.86% -8.81% -10.54% 14.39 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9420 1.2350 0.96% -8.81% -10.54% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9170 1.3980 0.88% -8.94% -10.80% 2.41 尹润泉 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 09-19 1.1901 1.1901 0.57% -8.55% -10.89% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 09-19 1.3251 1.3251 0.75% -8.04% -10.94% 3.79 梁洪昀 0.12% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 09-19 1.1659 1.1659 0.56% -8.74% -11.25% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 09-19 2.4870 2.5870 -0.08% -5.69% -11.31% 0.39 潘龙玲 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 09-19 1.2408 1.2408 0.75% -9.37% -12.30% 0.55 梁洪昀 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 09-19 2.0689 2.0689 1.62% -8.73% -12.30% 3.60 薛玲 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 09-19 1.4689 1.4689 0.41% -16.92% -12.51% 0.66 江映德 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 09-19 1.2084 1.2084 0.73% -9.56% -12.66% 0.08 梁洪昀 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 09-19 2.0257 2.0257 1.61% -8.96% -12.74% 0.12 薛玲 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 09-19 1.8683 1.8683 0.16% -8.04% -12.81% 1.99 张湘龙 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 09-18 1.0053 1.0053 0.49% -9.00% -12.91% 0.43 孙悦萌 0.12% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 09-19 0.9596 1.2206 0.87% -10.78% -13.13% 0.82 叶乐天 等 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 09-18 0.9724 0.9724 0.49% -9.18% -13.26% 0.17 孙悦萌 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 09-19 0.9213 0.9213 0.02% -13.19% -13.28% 5.06 孙晟 等 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 09-19 1.4646 1.4646 0.54% -8.59% -13.31% 0.52 叶乐天 等 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 09-19 1.7879 1.7879 1.19% -3.83% -13.34% 2.34 王东杰 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 09-19 0.9600 0.9600 -1.34% -14.89% -13.44% 1.14 孙晟 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 09-19 0.9506 1.1986 0.87% -10.95% -13.47% 1.70 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 09-19 1.8523 1.8523 0.16% -8.22% -13.55% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 09-19 0.9089 0.9089 0.02% -13.37% -13.63% 2.11 孙晟 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 09-19 1.7306 1.7306 1.18% -4.07% -13.77% 0.34 王东杰 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 09-19 2.4680 2.4680 1.14% -5.60% -13.98% 3.72 王东杰 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 09-19 2.2390 3.6350 1.08% -5.69% -14.08% 3.80 王东杰 0.15% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 09-19 0.7287 0.7287 1.26% -4.43% -14.32% 20.79 王东杰 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 09-19 1.0890 2.2470 -1.36% -14.72% -14.51% 2.11 孙晟 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 09-19 1.0800 1.5100 -1.37% -14.83% -14.81% 0.00 孙晟 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 09-19 3.1980 3.1980 -0.56% -15.35% -14.83% 5.60 陶灿 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 09-19 0.5842 0.5842 -0.56% -14.65% -14.85% 10.60 陶灿 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 09-19 0.8720 1.1070 1.14% -13.07% -15.12% 2.62 袁蓓 等 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 09-19 0.5780 0.5780 -0.57% -14.82% -15.19% 1.09 陶灿 0.00% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 09-19 3.1710 3.1710 -0.56% -15.55% -15.19% 0.35 陶灿 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 09-19 2.5860 2.5860 0.15% -11.92% -15.32% 10.27 周智硕 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 09-19 0.8676 0.9226 1.13% -13.24% -15.46% 0.54 袁蓓 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 09-19 2.1362 2.1362 1.02% -13.01% -15.68% 40.24 叶乐天 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 09-19 2.5580 2.5580 0.16% -12.10% -15.69% 0.51 周智硕 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 09-19 2.7620 2.7620 0.15% -11.90% -15.90% 15.15 周智硕 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 09-19 1.1251 2.1309 0.10% -11.12% -16.04% 14.48 周智硕 0.15% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 09-19 2.0667 2.0667 1.02% -13.22% -16.10% 10.98 叶乐天 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 09-19 0.5436 0.5436 -0.64% -15.59% -16.12% 17.39 陶灿 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 09-19 2.7290 2.7290 0.11% -12.08% -16.26% 1.70 周智硕 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 09-19 0.9322 1.1872 0.10% -11.30% -16.37% 0.15 周智硕 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 09-19 1.1627 1.1627 0.73% -14.86% -16.42% 0.49 邱宇航 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 09-19 0.6451 0.6451 0.70% -12.47% -16.55% 12.32 姚波远 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 09-19 0.6974 0.6974 0.37% -12.30% -16.82% 2.93 周智硕 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 09-19 0.8235 0.8235 1.17% -13.16% -16.91% 1.03 叶乐天 等 0.12% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 09-19 0.6920 0.6920 0.38% -12.48% -17.15% 3.29 周智硕 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 09-19 1.6853 1.6853 0.87% -13.07% -17.16% 0.79 梁洪昀 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 09-19 0.8193 0.8193 1.16% -13.30% -17.16% 0.54 叶乐天 等 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 09-19 0.6372 0.6372 0.17% -14.99% -17.26% 0.98 邵卓 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 09-19 1.2816 1.2816 0.57% -13.50% -17.44% 1.50 潘龙玲 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 09-19 0.6309 0.6309 0.17% -15.16% -17.57% 0.11 邵卓 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 09-19 0.6317 0.6317 0.80% -10.01% -17.69% 3.47 田元泉 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 09-19 1.2645 1.2645 -0.09% -9.85% -17.73% 29.36 陶灿 等 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 09-19 1.2716 1.2716 0.57% -13.67% -17.77% 0.15 潘龙玲 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 09-19 0.9535 0.9535 0.16% -15.82% -17.95% 2.92 邵卓 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 09-19 0.8285 1.2655 2.21% -7.42% -18.04% 0.37 叶乐天 等 0.12% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 09-19 1.2509 1.2509 -0.10% -10.02% -18.05% 0.85 陶灿 等 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 09-19 0.9319 0.9319 0.15% -16.03% -18.36% 0.37 邵卓 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 09-19 0.7579 0.7579 0.66% -20.22% -18.44% 1.25 江映德 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 09-19 0.7980 0.7980 -0.50% -18.82% -18.98% 1.55 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 09-19 1.3056 1.3056 -1.35% -16.70% -19.17% 0.97 孙晟 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 09-19 0.6941 0.6941 -1.41% -13.70% -19.39% 1.09 孙晟 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 09-19 1.2910 1.2910 -1.35% -16.87% -19.49% 0.04 孙晟 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 09-19 0.8160 0.8160 0.12% -11.40% -19.53% 4.24 黄子凌 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 09-19 0.6886 0.6886 -1.40% -13.87% -19.72% 0.23 孙晟 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 09-19 0.5805 0.5805 0.14% -17.07% -19.75% 12.34 邵卓 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 09-19 1.0679 1.0679 0.76% -16.58% -19.98% 0.31 葛鲁禹 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 09-19 0.7093 0.7093 -0.35% -17.84% -20.03% 0.54 马牧青 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 09-19 1.8360 1.8360 0.05% -18.51% -20.24% 5.20 邵卓 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 09-19 1.0468 1.0468 0.77% -16.75% -20.30% 0.31 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 09-19 1.0470 1.0470 0.77% -16.75% -20.30% 0.05 葛鲁禹 0.00% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 09-19 0.7027 0.7027 -0.35% -18.00% -20.36% 0.23 马牧青 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 09-19 3.8640 3.8640 -0.10% -18.48% -20.44% 7.30 邵卓 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 09-19 1.8160 1.8160 0.00% -18.71% -20.59% 0.02 邵卓 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 09-19 4.1440 4.1440 -0.07% -13.23% -20.98% 6.71 马牧青 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 09-19 0.6907 0.6907 0.29% -20.51% -21.17% 0.13 江映德 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 09-19 4.1010 4.1010 -0.07% -13.41% -21.29% 0.80 马牧青 0.00% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 09-19 0.6867 0.6867 0.28% -20.67% -21.49% 0.24 江映德 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 09-19 2.8370 2.9050 0.75% -13.43% -21.56% 1.33 姚锦 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 09-19 1.7380 1.7380 1.34% -19.01% -21.99% 0.48 邱宇航 0.15% 购买
建信现代服务业股票 001781 详情 股票型 09-19 1.2040 1.2840 0.92% -13.94% -22.27% 0.10 王麟锴 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 09-19 1.1738 1.7052 2.05% -18.65% -23.22% 8.00 叶乐天 等 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 09-19 1.8210 1.8210 0.05% -17.38% -23.26% 3.78 江映德 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 09-19 1.1455 1.6716 2.04% -18.82% -23.53% 5.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 09-19 1.1459 1.5710 2.04% -18.82% -23.53% 0.22 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 09-19 1.9048 3.8498 1.20% -16.21% -24.50% 12.29 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 09-19 1.6765 2.5445 1.20% -16.30% -24.64% 0.01 姚锦 - 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 09-19 0.6477 0.6477 0.12% -18.41% -26.31% 0.36 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 09-19 0.6375 0.6375 0.13% -18.56% -26.61% 1.15 朱金钰 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 09-19 1.3810 1.8910 0.22% -24.82% -26.74% 0.56 李登虎 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 09-19 1.1518 1.1518 1.79% -34.63% -31.81% 0.46 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 09-19 1.1457 1.1457 1.80% -34.74% -32.05% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 09-19 0.7211 0.7211 2.08% -27.85% -35.14% 1.96 潘龙玲 等 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 09-19 0.7130 0.7130 2.08% -28.00% -35.41% 0.66 潘龙玲 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 23.37 张湜 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 09-19 1.0810 1.0810 0.00% - - 0.80 吴沛文 等 0.00% 购买
建信锋睿优选混合C 018269 详情 混合型-偏股 09-19 0.9260 0.9260 0.39% -7.40% - 0.03 蒋严泽 0.00% 购买
建信锋睿优选混合A 018268 详情 混合型-偏股 09-19 0.9293 0.9293 0.39% -7.17% - 0.30 蒋严泽 0.15% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 09-19 1.0326 1.0326 -0.01% 1.68% - 36.61 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 09-19 1.0324 1.0324 -0.01% 1.62% - 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9899 0.9899 0.06% -1.67% - 0.25 徐文琪 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9867 0.9867 0.06% -1.86% - 0.09 徐文琪 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - - 李峰 - 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 09-13 1.0227 1.0227 0.11% 0.82% - 0.03 姜华 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 09-13 0.8748 0.8748 0.15% -5.00% - 0.02 姚波远 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0157 1.0157 0.01% 1.37% - 0.76 徐辉 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0145 1.0145 0.02% 1.27% - 1.70 徐辉 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 09-19 1.0223 1.0223 -0.03% 2.19% - 2.25 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 09-19 1.0234 1.0234 -0.04% 2.29% - 1.38 彭紫云 等 0.02% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 09-19 0.8150 0.8150 0.12% -11.61% - 0.00 黄子凌 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 09-19 0.8270 0.8270 2.21% -7.61% - 0.26 叶乐天 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0059 1.0059 0.01% - - 1.96 袁蓓 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0074 1.0074 0.01% - - 1.33 袁蓓 等 0.08% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 09-19 0.9926 0.9926 0.27% - - 1.83 田元泉 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 09-19 0.9937 0.9937 0.26% - - 0.80 田元泉 0.15% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 09-19 1.0109 1.0109 -0.03% - - 63.81 闫晗 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 09-19 1.0106 1.0106 -0.03% - - 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 09-19 1.3790 1.3790 0.22% - - 0.00 李登虎 - 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-进取型 09-13 0.7963 0.7963 0.23% - - 0.00 姜华 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 09-19 0.9963 0.9963 0.04% - - 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 09-19 0.9971 0.9971 0.05% - - 0.37 薛玲 0.15% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 09-13 1.0017 1.0017 - - - 32.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 09-13 1.0019 1.0019 - - - 15.49 吴沛文 等 0.02% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 09-19 2.0692 2.0692 1.02% - - - 叶乐天 - 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 09-19 1.6369 1.6369 -0.01% - - - 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 09-19 1.0612 1.0612 -0.01% - - - 李菁 等 - 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2370 1.2370 0.00% - - - 薛玲 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5016 1.8560% 1.85% 1.85% 0.48% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5533 1.8640% 1.84% 1.84% 0.47% 91.28 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5767 1.8540% 1.83% 1.83% 0.47% 359.87 于倩倩 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5533 1.8640% 1.84% 1.84% 0.47% 556.54 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5095 1.8750% 1.87% 1.88% 0.48% 1,236.03 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5065 1.6080% 1.59% 1.59% 0.41% 42.85 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5095 1.8750% 1.87% 1.88% - - 陈建良 等 - 购买
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4256 1.5860% 1.59% 1.60% 0.41% 826.26 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4363 1.6130% 1.61% 1.61% 0.42% 2,057.85 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4711 1.7320% 1.72% 1.73% 0.44% 151.76 陈建良 等 - 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4612 1.6060% 1.58% 1.59% 0.41% 4.57 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4641 1.7280% 1.73% 1.74% 0.44% 91.77 于倩倩 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4774 1.8010% 1.78% 1.79% 0.45% 167.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4108 1.5560% 1.54% 1.55% 0.39% 11.60 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4118 1.5570% 1.54% 1.55% 0.39% 138.47 陈建良 等 - 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3979 1.4840% 1.49% 1.50% 0.38% 202.38 于倩倩 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 09-19 0.5845 0.5845 1.74% 0.5840 0.09% 0.67 龚佳佳
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 09-19 3.9702 2.1631 1.72% 3.9750 -0.12% 3.65 薛玲
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 09-19 0.3650 0.3650 1.42% 0.3650 0.00% 1.17 龚佳佳
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 09-19 0.7474 0.7474 1.33% 0.7470 0.05% 3.72 龚佳佳
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 09-19 0.3847 0.3847 1.26% 0.3850 -0.08% 0.59 龚佳佳
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 09-19 0.9716 0.9716 0.83% 0.9720 -0.04% 0.74 葛鲁禹
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 09-19 1.1552 1.1552 0.80% 1.1560 -0.07% 1.07 梁洪昀
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 09-19 0.4745 0.4745 0.74% 0.4740 0.11% 0.76 龚佳佳
建信责任ETF 510090 详情 指数型-股票 09-19 2.1018 2.5074 0.67% 2.1050 -0.15% 0.69 薛玲
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 09-19 0.4251 0.4251 0.59% 0.4240 0.26% 0.66 龚佳佳
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 09-19 1.0210 1.0210 0.54% 1.0220 -0.10% 6.47 薛玲
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 09-19 1.2741 1.2741 0.41% 1.2750 -0.07% 0.94 郭志腾
建信易盛能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 09-19 1.3598 1.3598 0.13% 1.3800 -1.49% 2.61 朱金钰 等
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 09-19 5.6192 1.3353 -0.18% 5.6180 0.02% 1.11 朱金钰