基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.443906-06 | 1.7088 | -0.61% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.049106-06 | 2.0491 | 1.64% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.819006-06 | 2.8170 | -2.36% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.797006-06 | 2.7910 | -2.39% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.861006-06 | 1.8610 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.743006-06 | 1.8770 | -0.17% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.095506-06 | 2.0484 | 0.06% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281006-06 | 1.6880 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.816006-06 | 2.7220 | 1.91% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.141006-06 | 1.3760 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.751006-06 | 1.9100 | 0.11% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.843006-06 | 1.9450 | -1.18% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.617606-06 | 1.6176 | -0.87% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.415706-06 | 1.4157 | -1.13% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.106006-06 | 2.6980 | -1.73% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.926006-06 | 0.9920 | -1.18% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.667006-06 | 1.6670 | -1.59% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.357306-06 | 1.4533 | -0.17% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.356506-06 | 1.3565 | -0.13% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189006-06 | 1.3750 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.350006-06 | 3.2000 | 0.00% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.351006-06 | 3.3510 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.753006-06 | 1.8890 | -0.17% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.071906-06 | 2.0209 | 0.06% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.385206-06 | 1.3852 | -0.12% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.396606-06 | 1.3966 | -0.16% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.478306-06 | 1.4783 | -0.16% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.024406-06 | 2.0244 | -0.36% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.513406-06 | 1.9682 | 0.33% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.368306-06 | 1.4673 | -0.14% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.353806-06 | 1.4528 | -0.13% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.980106-06 | 1.0439 | -0.54% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.967006-06 | 1.0299 | -0.53% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.160206-06 | 1.2261 | 0.03% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.354506-06 | 1.4505 | -0.17% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.016206-06 | 2.0162 | 1.64% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281806-06 | 1.2818 | -1.73% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240406-06 | 1.2404 | -1.73% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.307706-06 | 1.3077 | -0.43% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.732806-06 | 1.7328 | -0.82% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.502506-06 | 1.5025 | -1.24% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.186905-31 | 1.3359 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124805-31 | 1.2168 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.520106-06 | 1.5201 | 1.79% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.925306-06 | 0.9253 | -0.04% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.752306-06 | 1.7523 | -0.34% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037306-06 | 1.1885 | 0.00% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.165706-06 | 1.1744 | 0.03% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.579206-06 | 0.5792 | -1.46% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052906-06 | 1.2105 | 0.02% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061406-06 | 1.2125 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.186106-06 | 1.1861 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.173206-06 | 1.1732 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.932806-06 | 0.9328 | -1.22% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.915106-06 | 0.9151 | -1.22% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067206-06 | 1.1576 | 0.01% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048906-06 | 1.1375 | 0.00% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024706-06 | 1.1717 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.146706-06 | 1.1963 | 0.03% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063406-06 | 1.1604 | 0.02% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.130206-06 | 1.1302 | 0.96% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.113106-06 | 1.1131 | 0.96% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.367006-06 | 1.3670 | -2.13% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.958506-06 | 0.9585 | -0.65% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.938006-06 | 0.9380 | -0.65% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076106-06 | 1.2761 | -1.54% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061306-06 | 1.2613 | -1.54% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017206-06 | 1.1674 | 0.04% | 暂停申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101906-06 | 1.1853 | 0.02% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.209706-06 | 2.5847 | 0.97% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.182206-06 | 2.5532 | 0.97% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.965606-06 | 1.1266 | -0.32% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951006-06 | 1.1120 | -0.31% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.684406-06 | 1.6844 | -2.20% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.864206-06 | 0.8642 | -2.06% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096706-06 | 1.1567 | -0.33% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067806-06 | 1.1278 | -0.34% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.239906-06 | 1.2399 | 0.47% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.224606-06 | 1.2246 | 0.47% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.380306-06 | 1.3803 | -1.16% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.363306-06 | 1.3633 | -1.17% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.904106-06 | 0.9041 | -1.25% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.146506-06 | 1.1465 | 0.00% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119306-06 | 1.1193 | 0.00% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.026206-06 | 1.1259 | 0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.093006-06 | 1.0930 | -0.07% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068206-06 | 1.0682 | -0.07% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.843506-06 | 0.8435 | -1.98% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.777806-06 | 0.7778 | -1.13% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071606-06 | 1.0716 | -0.25% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050306-06 | 1.0503 | -0.27% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.953306-06 | 0.9533 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.929006-06 | 0.9290 | 0.02% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001506-06 | 1.0015 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984206-06 | 0.9842 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.621506-06 | 0.6215 | 1.79% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.611606-06 | 0.6116 | 1.78% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.714106-06 | 0.7141 | -1.38% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.695806-06 | 0.6958 | -1.37% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.025806-06 | 1.0258 | -0.45% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.015606-06 | 1.0156 | -0.45% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.077006-06 | 2.0770 | -1.75% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.817006-06 | 1.9180 | -1.20% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.644006-06 | 1.6440 | -1.62% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.710206-06 | 1.7102 | -0.82% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.482706-06 | 1.4827 | -1.24% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.767506-06 | 0.7675 | -1.13% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.691306-06 | 0.6913 | -0.68% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.681006-06 | 0.6810 | -0.67% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.067106-06 | 1.0889 | 0.01% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.064506-06 | 1.0861 | 0.01% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.916906-06 | 0.9169 | -1.19% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.994906-06 | 0.9949 | 0.02% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.970506-06 | 0.9705 | 0.02% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.639706-06 | 0.6397 | -1.69% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.632806-06 | 0.6328 | -1.69% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.928506-06 | 0.9285 | -0.12% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.906706-06 | 0.9067 | -0.11% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.727606-06 | 0.7276 | -0.41% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.715706-06 | 0.7157 | -0.42% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769406-06 | 0.7694 | -1.16% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762506-06 | 0.7625 | -1.15% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101106-06 | 1.1011 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.094206-06 | 1.0942 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.659706-06 | 0.6597 | -1.32% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653906-06 | 0.6539 | -1.33% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708806-06 | 0.7088 | -0.49% | 暂停申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.702506-06 | 0.7025 | -0.50% | 暂停申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.408706-06 | 0.4087 | -1.23% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.405106-06 | 0.4051 | -1.24% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.611006-06 | 0.6110 | -2.47% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605606-06 | 0.6056 | -2.48% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783106-06 | 0.7831 | -1.31% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.776306-06 | 0.7763 | -1.31% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.917106-06 | 0.9171 | -2.32% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909106-06 | 0.9091 | -2.32% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.640106-06 | 0.6401 | -0.26% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.634506-06 | 0.6345 | -0.27% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.685806-06 | 0.6858 | -1.38% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.679306-06 | 0.6793 | -1.38% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.680606-06 | 0.6806 | -1.05% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.671906-06 | 0.6719 | -1.05% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847306-06 | 0.8473 | -0.80% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.840406-06 | 0.8404 | -0.79% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.648406-06 | 0.6484 | -0.81% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.637806-06 | 0.6378 | -0.81% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591006-06 | 0.5910 | -1.92% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.586006-06 | 0.5860 | -1.94% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.103806-06 | 1.1038 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.097706-06 | 1.0977 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.850406-06 | 0.8504 | 0.82% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.843206-06 | 0.8432 | 0.81% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.606606-06 | 0.6066 | -0.39% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.601506-06 | 0.6015 | -0.40% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.494406-06 | 0.4944 | -2.27% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.490606-06 | 0.4906 | -2.27% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.799706-06 | 0.7997 | -0.76% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.793506-06 | 0.7935 | -0.75% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.731406-06 | 0.7314 | -1.85% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.725006-06 | 0.7250 | -1.85% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.519706-06 | 0.5197 | -1.18% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.515806-06 | 0.5158 | -1.17% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.874906-06 | 0.8749 | -0.56% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.732406-06 | 0.7324 | 0.55% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.725506-06 | 0.7255 | 0.55% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.933706-06 | 0.9337 | 0.23% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.927306-06 | 0.9273 | 0.24% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.726506-06 | 0.7265 | 0.40% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.721606-06 | 0.7216 | 0.40% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.565606-06 | 0.5656 | -1.21% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.561906-06 | 0.5619 | -1.20% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.991106-06 | 1.9911 | -0.36% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.803006-06 | 1.8030 | 1.92% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101106-06 | 1.1011 | -0.48% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.466206-06 | 1.4662 | -0.16% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.422106-06 | 1.4221 | -0.61% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.501806-06 | 1.5018 | 1.79% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.598506-06 | 1.5985 | -0.87% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.986906-06 | 0.9869 | -0.19% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.032806-06 | 4.0328 | -0.87% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.153806-06 | 3.1538 | -1.69% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.780406-06 | 0.7804 | 0.31% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.779806-06 | 0.7798 | 0.31% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.007906-06 | 1.0079 | 0.01% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.008506-06 | 1.0085 | 0.01% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054606-06 | 1.0546 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051106-06 | 1.0511 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017006-06 | 1.0170 | 0.04% | 暂停申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055206-06 | 1.1102 | 0.02% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112506-06 | 1.1125 | -0.17% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.108806-06 | 1.1088 | -0.17% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069506-06 | 1.0695 | 0.01% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047006-06 | 1.1000 | 0.01% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036306-06 | 1.0743 | 0.00% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051206-06 | 1.0512 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048306-06 | 1.0483 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.635706-06 | 0.6357 | -1.53% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.634506-06 | 0.6345 | -1.52% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976506-06 | 0.9765 | -0.05% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968406-06 | 0.9684 | -0.05% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055506-06 | 1.0555 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052306-06 | 1.0523 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023106-06 | 1.0597 | 0.01% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998906-06 | 0.9989 | -0.02% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994106-06 | 0.9941 | -0.02% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.879206-06 | 0.8792 | -1.70% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.876806-06 | 0.8768 | -1.70% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.070606-06 | 1.0706 | -0.21% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.068306-06 | 1.0683 | -0.21% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.878506-06 | 0.8785 | -0.55% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.778306-06 | 0.7783 | -1.44% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.775906-06 | 0.7759 | -1.46% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.983606-06 | 0.9836 | 0.96% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.982106-06 | 0.9821 | 0.97% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.839506-06 | 0.8395 | -1.97% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.978806-06 | 0.9788 | -0.05% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.977706-06 | 0.9777 | -0.05% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112606-06 | 1.1126 | 0.99% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.110906-06 | 1.1109 | 0.99% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.994106-06 | 0.9941 | 0.17% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.992306-06 | 0.9923 | 0.17% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.895306-06 | 0.8953 | 0.60% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.894306-06 | 0.8943 | 0.60% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.022106-06 | 1.0221 | -0.10% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.020906-06 | 1.0209 | -0.09% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.788906-06 | 0.7889 | -2.01% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.788106-06 | 0.7881 | -2.00% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.957006-06 | 0.9570 | -0.42% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.956506-06 | 0.9565 | -0.41% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.030206-06 | 4.9550 | -1.95% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.093006-06 | 1.8650 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.298006-06 | 5.5900 | -0.33% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.998806-06 | 6.3826 | -0.20% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.222006-06 | 3.3290 | -0.33% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.749006-06 | 2.8860 | -2.22% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.823006-06 | 1.4178 | -0.04% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.023006-06 | 1.8160 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.196106-06 | 3.2411 | -1.69% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.746906-06 | 2.1734 | 0.10% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.605006-06 | 2.0250 | 0.25% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.536006-06 | 1.9250 | 0.26% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.108606-06 | 1.6386 | -0.48% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.978006-06 | 1.9780 | -1.10% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.084906-06 | 4.0849 | -0.87% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.056006-06 | 2.5780 | -0.96% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.092206-06 | 1.5524 | -0.26% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075406-06 | 1.5019 | -0.26% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.853306-06 | 0.8533 | -0.80% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.852406-06 | 0.8524 | -0.80% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.889406-06 | 0.8894 | -0.96% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.888606-06 | 0.8886 | -0.96% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.928706-06 | 0.9287 | -1.81% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.927806-06 | 0.9278 | -1.82% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005506-06 | 1.0055 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.005006-06 | 1.0050 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.083006-06 | 1.0830 | 0.23% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.082106-06 | 1.0821 | 0.24% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.025806-06 | 1.0288 | 0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.068306-06 | 1.0683 | 0.01% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.146606-06 | 1.1466 | 0.03% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.659606-06 | 0.6596 | -1.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1