基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.057006-03 | 2.2520 | -0.10% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.242006-03 | 1.6670 | -0.16% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.203006-03 | 1.6080 | -0.25% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.007306-03 | 1.4588 | 0.02% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.006506-03 | 1.4250 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.285806-03 | 1.5763 | 0.04% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.258506-03 | 1.5240 | 0.02% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.118606-03 | 1.5406 | 0.04% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.088006-03 | 3.0880 | -0.23% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.099906-03 | 1.4899 | 0.05% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.230006-03 | 2.7300 | 0.36% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.872006-03 | 2.8720 | -0.69% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.195506-03 | 1.3975 | 0.03% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.161406-03 | 1.3624 | 0.03% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.980006-03 | 2.5040 | -0.20% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.238006-03 | 1.4330 | -0.24% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.185006-03 | 1.3800 | -0.34% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.704006-03 | 1.7950 | 0.00% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.663006-03 | 1.7510 | 0.00% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.263006-03 | 2.2630 | 1.43% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.595006-03 | 1.5950 | 2.57% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.146006-03 | 2.1460 | 0.33% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.712006-03 | 0.7120 | -0.28% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.668006-03 | 1.7620 | 0.00% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.703006-03 | 1.8000 | -0.06% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.629006-03 | 0.6290 | -0.32% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.721006-03 | 3.7210 | 1.08% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.600006-03 | 3.6000 | 1.09% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.224006-03 | 1.2240 | 0.41% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.034006-03 | 2.3140 | -1.36% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.728806-03 | 2.7288 | -0.47% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.285006-03 | 1.3850 | -0.08% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.065006-03 | 2.1650 | -0.19% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.213006-03 | 1.2130 | 1.08% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.432006-03 | 2.7370 | -0.24% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.957706-03 | 1.1497 | -0.66% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.945306-03 | 1.1213 | -0.67% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.958406-03 | 1.9584 | 1.74% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.325006-03 | 2.3250 | -1.77% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.275106-03 | 2.2751 | -1.78% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.537106-03 | 1.5371 | -0.87% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.360106-03 | 1.3601 | -0.87% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.325806-03 | 1.3851 | 0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.495806-03 | 1.5468 | 0.07% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.435806-03 | 1.4868 | 0.07% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.199206-03 | 1.2572 | -0.29% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.060306-03 | 1.3243 | 0.04% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.472306-03 | 1.4723 | -0.24% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.240206-03 | 1.2802 | -0.06% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.407106-03 | 1.4071 | -0.16% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079606-03 | 1.2921 | 0.04% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.308106-03 | 2.3081 | -0.41% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.226806-03 | 1.2268 | 1.22% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.091506-03 | 1.3854 | 0.89% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.039106-03 | 1.2766 | 0.03% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.203006-03 | 1.3030 | 0.04% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.926106-03 | 1.9261 | -0.64% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.832506-03 | 1.8325 | -0.65% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.795906-03 | 0.7959 | -0.56% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.770606-03 | 0.7706 | -0.57% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.795606-03 | 0.7956 | -0.29% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.270706-03 | 1.2707 | 0.05% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.068006-03 | 1.2570 | -0.19% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.496106-03 | 1.4961 | 0.46% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.912906-03 | 1.9129 | 0.23% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.772706-03 | 1.7727 | 0.58% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.156706-03 | 2.4069 | 0.48% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.192106-03 | 2.1921 | 0.75% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.045106-03 | 1.2681 | 0.03% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.545806-03 | 1.5458 | -0.46% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.065606-03 | 1.2196 | 0.08% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.638406-03 | 1.6384 | 0.05% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.607806-03 | 1.6078 | -0.54% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.075506-03 | 1.1875 | 0.05% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.507906-03 | 2.0169 | 0.61% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.457806-03 | 1.9588 | 0.61% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.139706-03 | 1.1397 | -0.84% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.006606-03 | 1.1591 | 0.02% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.265406-03 | 1.2744 | 0.03% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.116006-03 | 2.1160 | -0.54% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.035606-03 | 1.1588 | 0.03% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.111706-03 | 2.1117 | 2.94% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.588306-03 | 1.5883 | 0.39% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.175306-03 | 1.1753 | 0.02% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.155906-03 | 1.1559 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.451106-03 | 1.8311 | -0.01% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.188006-03 | 1.3000 | -0.03% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.046306-03 | 1.2413 | 0.03% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.071306-03 | 2.0713 | -0.53% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.271306-03 | 1.2713 | 0.28% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.067506-03 | 1.1835 | 0.04% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.058306-03 | 1.1683 | 0.03% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.061006-03 | 1.1710 | 0.03% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.269706-03 | 1.2697 | -0.05% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.259006-03 | 1.2590 | 0.36% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236806-03 | 1.2368 | 0.35% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.522906-03 | 1.5229 | 0.30% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.495806-03 | 1.4958 | 0.29% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113506-03 | 1.1495 | 0.04% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.127606-03 | 1.1276 | -0.68% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.028006-03 | 1.4350 | -0.68% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841006-03 | 0.8410 | 0.48% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.826706-03 | 0.8267 | 0.47% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.109306-03 | 1.1093 | 0.30% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.311506-03 | 1.3115 | 0.09% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244606-03 | 1.2446 | 0.60% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223806-03 | 1.2238 | 0.59% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.188706-03 | 1.1887 | 2.29% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.184006-03 | 1.1840 | 0.42% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.754806-03 | 0.7548 | -0.36% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061706-03 | 1.1457 | 0.04% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.151006-03 | 1.1510 | -0.07% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.137206-03 | 1.1372 | -0.07% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.055606-03 | 1.3256 | -0.57% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.213306-03 | 1.2133 | -0.69% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.196906-03 | 1.1969 | -0.70% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.139206-03 | 1.1392 | -2.20% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.891006-03 | 1.8910 | -0.53% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.510006-03 | 0.5100 | 0.57% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.905006-03 | 0.9050 | 2.54% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.714606-03 | 0.7146 | 1.72% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.180806-03 | 1.1808 | 0.08% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.163306-03 | 1.1633 | 0.07% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.688506-03 | 0.6885 | 1.88% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.750406-03 | 0.7504 | 1.01% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.034806-03 | 1.1128 | -0.14% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.024406-03 | 1.1014 | -0.16% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.075206-03 | 1.0752 | 0.39% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.060406-03 | 1.0604 | 0.38% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.796806-03 | 0.7968 | 0.52% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.669006-03 | 0.6690 | -0.21% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.656606-03 | 0.6566 | -0.21% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.735006-03 | 0.7350 | 0.35% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.976106-03 | 0.9961 | 0.02% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.972706-03 | 0.9927 | 0.02% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.032206-03 | 1.1022 | 0.04% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.733106-03 | 0.7331 | 0.27% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693706-03 | 0.6937 | -0.10% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.819206-03 | 0.8192 | -0.02% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.803606-03 | 0.8036 | -0.02% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.711206-03 | 0.7112 | 0.14% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.696906-03 | 0.6969 | 0.14% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.245006-03 | 1.2450 | 0.03% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.189006-03 | 1.1890 | 1.19% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.116606-03 | 1.1166 | -0.83% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.103006-03 | 2.1030 | 0.29% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.069306-03 | 2.0693 | 2.94% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.069906-03 | 1.3606 | 0.90% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.026006-03 | 3.0260 | -0.23% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865806-03 | 0.8658 | -1.81% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849306-03 | 0.8493 | -1.82% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.838606-03 | 0.8386 | 0.55% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822406-03 | 0.8224 | 0.55% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796106-03 | 0.7961 | 0.59% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780406-03 | 0.7804 | 0.58% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.995006-03 | 1.9950 | -1.34% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.537606-03 | 1.5376 | 0.35% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.575906-03 | 1.5759 | -0.54% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.386006-03 | 2.3860 | -0.13% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.735706-03 | 0.7357 | 0.19% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.722506-03 | 0.7225 | 0.19% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.115706-03 | 2.3633 | 0.47% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.026006-03 | 2.0260 | -0.20% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.568506-03 | 1.5685 | 0.38% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032206-03 | 1.0322 | 0.05% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013106-03 | 1.0131 | 0.04% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.062706-03 | 1.0627 | 0.69% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.047806-03 | 1.0478 | 0.68% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.719906-03 | 0.7199 | -0.70% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.712106-03 | 0.7121 | -0.71% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030706-03 | 1.0307 | -0.12% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018506-03 | 1.0185 | -0.12% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.812106-03 | 0.8121 | 0.37% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.740806-03 | 0.7408 | 0.15% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.061306-03 | 1.0613 | -0.21% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.052306-03 | 1.0523 | -0.20% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664706-03 | 0.6647 | -0.29% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653906-03 | 0.6539 | -0.27% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648206-03 | 0.6482 | 1.77% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.637506-03 | 0.6375 | 1.76% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042206-03 | 1.0422 | -0.04% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030606-03 | 1.0306 | -0.05% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.025706-03 | 1.0257 | -0.04% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 1.011106-03 | 1.0111 | -0.04% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.952406-03 | 0.9524 | -0.24% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.947206-03 | 0.9472 | -0.24% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.728006-03 | 0.7280 | -0.23% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.726106-03 | 0.7261 | -0.25% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091906-03 | 1.0919 | 0.03% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.087606-03 | 1.0876 | 0.02% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983406-03 | 0.9834 | -0.03% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966706-03 | 0.9667 | -0.04% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.024006-03 | 2.0240 | -0.05% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.888006-03 | 0.8880 | -0.67% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.701006-03 | 0.7010 | -0.14% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.289206-03 | 1.2892 | 0.09% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.924906-03 | 1.9249 | 1.74% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.611106-03 | 1.6111 | 0.05% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.703006-03 | 0.7030 | 0.14% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.963705-31 | 0.9637 | -0.08% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.215006-03 | 2.2150 | -0.40% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.792006-03 | 0.7920 | -1.00% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667206-03 | 0.7842 | 0.72% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.769006-03 | 0.7690 | -1.54% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.482006-03 | 1.4820 | -0.27% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.443006-03 | 1.6730 | 0.07% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.387006-03 | 1.3870 | 0.80% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568206-03 | 0.5682 | 1.09% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566606-03 | 0.5666 | 1.09% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.349006-03 | 1.3490 | -0.95% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.716106-03 | 1.7161 | -1.47% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.113006-03 | 2.1130 | -0.70% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026906-03 | 1.0269 | -0.22% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019006-03 | 1.0190 | -0.23% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.950406-03 | 0.9504 | -0.02% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.942406-03 | 0.9424 | -0.02% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.088106-03 | 1.0881 | 0.03% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.082706-03 | 1.0827 | 0.03% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.106206-03 | 1.1062 | 0.14% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.094706-03 | 1.0947 | 0.14% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.610306-03 | 0.6103 | -0.38% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.967106-03 | 0.9671 | 0.08% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.956406-03 | 0.9564 | 0.07% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060906-03 | 1.0609 | 0.03% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056706-03 | 1.0567 | 0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.034606-03 | 1.0346 | -0.57% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.844306-03 | 1.8443 | -0.16% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.059006-03 | 1.0590 | -0.21% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.800006-03 | 0.8000 | 0.63% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.703006-03 | 0.7030 | 0.86% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.941006-03 | 0.9410 | 0.21% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.535406-03 | 1.5354 | -0.47% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.171406-03 | 1.1714 | 2.28% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.596606-03 | 0.5966 | -0.28% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.836306-03 | 0.8363 | 0.57% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.824606-03 | 0.8246 | 0.56% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.951206-03 | 0.9512 | 0.51% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.945206-03 | 0.9452 | 0.51% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837606-03 | 0.8376 | 0.75% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835706-03 | 0.8357 | 0.74% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.062406-03 | 1.0624 | 0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.855705-31 | 0.8557 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.849505-31 | 0.8495 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.875606-03 | 0.8756 | 2.58% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.863306-03 | 0.8633 | 2.58% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.926006-03 | 0.9260 | 0.62% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.912806-03 | 0.9128 | 0.62% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.063706-03 | 1.0637 | -0.11% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.689906-03 | 0.6899 | 2.12% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.686706-03 | 0.6867 | 2.13% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.840506-03 | 0.8405 | 0.56% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.829006-03 | 0.8290 | 0.57% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.635806-03 | 0.6358 | 1.68% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.632806-03 | 0.6328 | 1.69% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.918306-03 | 0.9183 | -0.01% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.905706-03 | 0.9057 | -0.01% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.833006-03 | 2.8330 | -0.70% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.141006-03 | 2.4140 | 0.14% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027806-03 | 1.0278 | 0.08% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019606-03 | 1.0196 | 0.08% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.577006-03 | 1.5770 | 2.60% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.680506-03 | 0.6805 | 1.87% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.237006-03 | 2.2370 | 1.41% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.681506-03 | 0.6815 | -0.12% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.072006-03 | 3.0720 | 1.29% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.705506-03 | 0.7055 | 1.73% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.274706-03 | 1.2747 | 2.27% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.831406-03 | 0.8314 | 1.37% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828106-03 | 0.8281 | 1.36% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756406-03 | 0.7564 | 0.24% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753806-03 | 0.7538 | 0.24% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.883006-03 | 0.8830 | -0.45% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.873406-03 | 0.8734 | -0.44% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.970606-03 | 0.9706 | 0.48% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.960206-03 | 0.9602 | 0.47% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.698006-03 | 0.6980 | 1.14% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.691006-03 | 0.6910 | 1.14% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.243006-03 | 1.2430 | 0.00% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.991106-03 | 0.9911 | -0.04% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.986706-03 | 0.9867 | -0.04% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807605-31 | 0.8076 | 0.45% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805105-31 | 0.8051 | 0.45% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984606-03 | 0.9846 | -0.11% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978506-03 | 0.9785 | -0.12% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.965206-03 | 0.9652 | 0.21% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.964506-03 | 0.9645 | 0.20% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908905-31 | 0.9089 | -0.62% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907005-31 | 0.9070 | -0.62% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.900206-03 | 0.9002 | -1.40% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.891706-03 | 0.8917 | -1.42% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.807406-03 | 0.8074 | 0.94% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.801206-03 | 0.8012 | 0.92% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.623506-03 | 0.6235 | -0.02% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.621606-03 | 0.6216 | -0.03% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.189906-03 | 1.1899 | 1.16% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.186406-03 | 1.1864 | 1.15% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.773406-03 | 0.7734 | -1.96% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.771006-03 | 0.7710 | -1.97% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.357306-03 | 1.4363 | -0.12% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.890206-03 | 0.8902 | 0.09% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.885406-03 | 0.8854 | 0.09% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.053406-03 | 1.0534 | 0.05% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.051306-03 | 1.0513 | 0.05% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.915306-03 | 0.9153 | 2.73% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.908806-03 | 0.9088 | 2.72% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.031806-03 | 1.0318 | 0.55% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.028706-03 | 1.0287 | 0.55% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.619406-03 | 0.6194 | -0.48% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.617906-03 | 0.6179 | -0.47% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.179106-03 | 2.1791 | 0.75% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.120306-03 | 1.1203 | -0.68% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.463006-03 | 1.4630 | -0.24% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.063406-03 | 1.0634 | -0.11% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.293706-03 | 2.2937 | -0.41% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.078606-03 | 1.0786 | 0.16% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025306-03 | 1.0253 | -0.11% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.024806-03 | 1.0248 | -0.10% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032006-03 | 1.0320 | 0.02% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.030306-03 | 1.0303 | 0.02% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999206-03 | 0.9992 | -0.24% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995706-03 | 0.9957 | -0.24% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.034806-03 | 1.0348 | 0.03% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.033306-03 | 1.0333 | 0.02% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.950006-03 | 0.9500 | -0.17% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.945806-03 | 0.9458 | -0.17% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.093206-03 | 1.0932 | -0.58% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.089006-03 | 1.0890 | -0.59% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.205106-03 | 1.2351 | -0.02% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.119506-03 | 1.1605 | 0.04% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103406-03 | 1.1034 | 1.16% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.101806-03 | 1.1018 | 1.16% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.083806-03 | 1.0838 | 0.07% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.081606-03 | 1.0816 | 0.07% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998306-03 | 0.9983 | 0.43% | 开放申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.997706-03 | 0.9977 | 0.42% | 开放申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.207606-03 | 1.2076 | -1.70% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.203906-03 | 1.2039 | -1.71% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.053705-31 | 1.0537 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.934306-03 | 0.9343 | -0.73% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.931506-03 | 0.9315 | -0.75% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.032806-03 | 1.0328 | 0.15% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.031606-03 | 1.0316 | 0.14% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.078406-03 | 1.0784 | 0.16% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.175306-03 | 1.1753 | 0.03% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.702306-03 | 0.7023 | -0.72% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.701506-03 | 0.7015 | -0.72% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 0.998506-03 | 0.9985 | -0.20% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 0.997006-03 | 0.9970 | -0.20% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.083906-03 | 1.0839 | 1.14% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.081106-03 | 1.0811 | 1.14% | 开放申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.999905-31 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-31 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.163406-03 | 1.1634 | 0.31% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.162306-03 | 1.1623 | 0.31% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891606-03 | 0.8916 | 0.85% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.890706-03 | 0.8907 | 0.84% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.792206-03 | 0.7922 | -0.31% | 开放申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.791406-03 | 0.7914 | -0.31% | 开放申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022806-03 | 1.0228 | -0.89% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022006-03 | 1.0220 | -0.88% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.109206-03 | 1.1092 | 0.29% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.111806-03 | 1.1118 | 0.81% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.111006-03 | 1.1110 | 0.81% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.974606-03 | 0.9746 | -1.13% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.974106-03 | 0.9741 | -1.13% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.005306-03 | 1.0053 | -0.10% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.004506-03 | 1.0045 | -0.11% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.982806-03 | 0.9828 | 0.46% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982606-03 | 0.9826 | 0.46% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.091006-03 | 1.0910 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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