基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.444306-07 | 1.7093 | 0.03% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.051306-07 | 2.0513 | 0.11% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.826006-07 | 2.8240 | 0.38% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.803006-07 | 2.7970 | 0.33% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.861006-07 | 1.8610 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.742006-07 | 1.8760 | -0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.093606-07 | 2.0465 | -0.17% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281006-07 | 1.6880 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.804006-07 | 2.7100 | -0.66% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.139006-07 | 1.3740 | -0.18% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.738006-07 | 1.8970 | -0.74% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.816006-07 | 1.9180 | -1.47% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.617206-07 | 1.6172 | -0.02% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.410506-07 | 1.4105 | -0.37% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.093006-07 | 2.6850 | -0.62% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.925406-07 | 0.9914 | -0.06% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.639006-07 | 1.6390 | -1.68% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.354806-07 | 1.4508 | -0.18% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.354706-07 | 1.3547 | -0.13% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.187006-07 | 1.3730 | -0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.350006-07 | 3.2000 | 0.00% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.353006-07 | 3.3530 | 0.06% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.752006-07 | 1.8880 | -0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.070106-07 | 2.0191 | -0.17% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.383406-07 | 1.3834 | -0.13% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.395906-07 | 1.3959 | -0.05% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.477606-07 | 1.4776 | -0.05% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.024106-07 | 2.0241 | -0.01% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.506706-07 | 1.9615 | -1.31% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.365506-07 | 1.4645 | -0.20% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.351006-07 | 1.4500 | -0.21% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.981806-07 | 1.0456 | 0.17% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.968606-07 | 1.0315 | 0.17% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.160706-07 | 1.2266 | 0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.352006-07 | 1.4480 | -0.18% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.018306-07 | 2.0183 | 0.10% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285806-07 | 1.2858 | 0.31% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244306-07 | 1.2443 | 0.31% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.308106-07 | 1.3081 | 0.03% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.718406-07 | 1.7184 | -0.83% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.497106-07 | 1.4971 | -0.36% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.181306-07 | 1.3303 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.126506-07 | 1.2185 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.511606-07 | 1.5116 | -0.56% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.921306-07 | 0.9213 | -0.43% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.741306-07 | 1.7413 | -0.63% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037306-07 | 1.1885 | 0.00% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.166206-07 | 1.1749 | 0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.580306-07 | 0.5803 | 0.19% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052906-07 | 1.2105 | 0.00% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061706-07 | 1.2128 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.186106-07 | 1.1861 | 0.00% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.173306-07 | 1.1733 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924606-07 | 0.9246 | -0.88% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907106-07 | 0.9071 | -0.87% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067606-07 | 1.1580 | 0.04% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048906-07 | 1.1375 | 0.00% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024906-07 | 1.1719 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147506-07 | 1.1971 | 0.07% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063406-07 | 1.1604 | 0.00% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104606-07 | 1.1046 | -2.27% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087906-07 | 1.0879 | -2.26% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.370106-07 | 1.3701 | 0.23% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.952206-07 | 0.9522 | -0.66% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.931806-07 | 0.9318 | -0.66% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090906-07 | 1.2909 | 1.38% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075906-07 | 1.2759 | 1.38% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017606-07 | 1.1678 | 0.04% | 暂停申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.102206-07 | 1.1856 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.228706-07 | 2.6037 | 0.86% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.200906-07 | 2.5719 | 0.86% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963506-07 | 1.1245 | -0.22% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.948906-07 | 1.1099 | -0.22% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.681006-07 | 1.6810 | -0.20% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.863006-07 | 0.8630 | -0.14% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097406-07 | 1.1574 | 0.06% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068506-07 | 1.1285 | 0.07% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.229006-07 | 1.2290 | -0.88% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213806-07 | 1.2138 | -0.88% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.352506-07 | 1.3525 | -2.01% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.335806-07 | 1.3358 | -2.02% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.901006-07 | 0.9010 | -0.34% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.145906-07 | 1.1459 | -0.05% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118606-07 | 1.1186 | -0.06% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.026206-07 | 1.1259 | 0.00% | 限大额 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.093106-07 | 1.0931 | 0.01% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068306-07 | 1.0683 | 0.01% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.841506-07 | 0.8415 | -0.24% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.776806-07 | 0.7768 | -0.13% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073106-07 | 1.0731 | 0.14% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051806-07 | 1.0518 | 0.14% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.953506-07 | 0.9535 | 0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.929106-07 | 0.9291 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001906-07 | 1.0019 | 0.04% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984506-07 | 0.9845 | 0.03% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.618106-07 | 0.6181 | -0.55% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.608206-07 | 0.6082 | -0.56% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.710706-07 | 0.7107 | -0.48% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.692406-07 | 0.6924 | -0.49% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029106-07 | 1.0291 | 0.32% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018906-07 | 1.0189 | 0.32% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.065006-07 | 2.0650 | -0.58% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.791006-07 | 1.8920 | -1.43% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.617006-07 | 1.6170 | -1.64% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696006-07 | 1.6960 | -0.83% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.477406-07 | 1.4774 | -0.36% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.766406-07 | 0.7664 | -0.14% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.686906-07 | 0.6869 | -0.64% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.676606-07 | 0.6766 | -0.65% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.085706-07 | 1.0857 | -0.01% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.077806-07 | 1.0778 | -0.01% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.067106-07 | 1.0889 | 0.00% | 限大额 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.064506-07 | 1.0861 | 0.00% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.916306-07 | 0.9163 | -0.07% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.994806-07 | 0.9948 | -0.01% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.970506-07 | 0.9705 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.640706-07 | 0.6407 | 0.16% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.633806-07 | 0.6338 | 0.16% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.927306-07 | 0.9273 | -0.13% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.905506-07 | 0.9055 | -0.13% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.721706-07 | 0.7217 | -0.81% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.709906-07 | 0.7099 | -0.81% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.765706-07 | 0.7657 | -0.48% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758806-07 | 0.7588 | -0.49% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101206-07 | 1.1012 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.094306-07 | 1.0943 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.655506-07 | 0.6555 | -0.64% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649706-07 | 0.6497 | -0.64% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.697106-07 | 0.6971 | -1.65% | 暂停申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690906-07 | 0.6909 | -1.65% | 暂停申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.406706-07 | 0.4067 | -0.49% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.403206-07 | 0.4032 | -0.47% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608006-07 | 0.6080 | -0.49% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.602706-07 | 0.6027 | -0.48% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785406-07 | 0.7854 | 0.29% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778606-07 | 0.7786 | 0.30% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.917306-07 | 0.9173 | 0.02% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909306-07 | 0.9093 | 0.02% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.636006-07 | 0.6360 | -0.64% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.630506-07 | 0.6305 | -0.63% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.682906-07 | 0.6829 | -0.42% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.676406-07 | 0.6764 | -0.43% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.678306-07 | 0.6783 | -0.34% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.669606-07 | 0.6696 | -0.34% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844406-07 | 0.8444 | -0.34% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837506-07 | 0.8375 | -0.35% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.643606-07 | 0.6436 | -0.74% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.633006-07 | 0.6330 | -0.75% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.593406-07 | 0.5934 | 0.41% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.588406-07 | 0.5884 | 0.41% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.103906-07 | 1.1039 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.097806-07 | 1.0978 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.851106-07 | 0.8511 | 0.08% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.844006-07 | 0.8440 | 0.09% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.596406-07 | 0.5964 | -1.68% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.591506-07 | 0.5915 | -1.66% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.488106-07 | 0.4881 | -1.27% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.484306-07 | 0.4843 | -1.28% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.797906-07 | 0.7979 | -0.23% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.791606-07 | 0.7916 | -0.24% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.732106-07 | 0.7321 | 0.10% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.725706-07 | 0.7257 | 0.10% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.517206-07 | 0.5172 | -0.48% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.513206-07 | 0.5132 | -0.50% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.869106-07 | 0.8691 | -0.66% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.721006-07 | 0.7210 | -1.56% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.714306-07 | 0.7143 | -1.54% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.929606-07 | 0.9296 | -0.44% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923206-07 | 0.9232 | -0.44% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.718706-07 | 0.7187 | -1.07% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.713806-07 | 0.7138 | -1.08% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.555606-07 | 0.5556 | -1.77% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.551906-07 | 0.5519 | -1.78% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.990706-07 | 1.9907 | -0.02% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.790006-07 | 1.7900 | -0.72% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104406-07 | 1.1044 | 0.30% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.465506-07 | 1.4655 | -0.05% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.422506-07 | 1.4225 | 0.03% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.493406-07 | 1.4934 | -0.56% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.598106-07 | 1.5981 | -0.03% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.983706-07 | 0.9837 | -0.32% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.014106-07 | 4.0141 | -0.46% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.174806-07 | 3.1748 | 0.67% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.767406-07 | 0.7674 | -1.67% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.766806-07 | 0.7668 | -1.67% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.007706-07 | 1.0077 | -0.02% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.008306-07 | 1.0083 | -0.02% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054706-07 | 1.0547 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051206-07 | 1.0512 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017406-07 | 1.0174 | 0.04% | 暂停申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055206-07 | 1.1102 | 0.00% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.119506-07 | 1.1195 | 0.63% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.115706-07 | 1.1157 | 0.62% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069906-07 | 1.0699 | 0.04% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046906-07 | 1.0999 | -0.01% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036306-07 | 1.0743 | 0.00% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051306-07 | 1.0513 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048306-07 | 1.0483 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.633506-07 | 0.6335 | -0.35% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.632306-07 | 0.6323 | -0.35% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055606-07 | 1.0556 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052306-07 | 1.0523 | 0.00% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023206-07 | 1.0598 | 0.01% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998406-07 | 0.9984 | -0.05% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993606-07 | 0.9936 | -0.05% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.878006-07 | 0.8780 | -0.14% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.875706-07 | 0.8757 | -0.13% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.085806-07 | 1.0858 | 1.42% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.083506-07 | 1.0835 | 1.42% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.872706-07 | 0.8727 | -0.66% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.776306-07 | 0.7763 | -0.26% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.774006-07 | 0.7740 | -0.24% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.985006-07 | 0.9850 | 0.14% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.983506-07 | 0.9835 | 0.14% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.837406-07 | 0.8374 | -0.25% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.989306-07 | 0.9893 | 1.07% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.988106-07 | 0.9881 | 1.06% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.117106-07 | 1.1171 | 0.40% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.115406-07 | 1.1154 | 0.41% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.994806-07 | 0.9948 | 0.07% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.993006-07 | 0.9930 | 0.07% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.897306-07 | 0.8973 | 0.22% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.896306-07 | 0.8963 | 0.22% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.021006-07 | 1.0210 | -0.11% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.019706-07 | 1.0197 | -0.12% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.783606-07 | 0.7836 | -0.67% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.782806-07 | 0.7828 | -0.67% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.951006-07 | 0.9510 | -0.63% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.950406-07 | 0.9504 | -0.64% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.027706-07 | 4.9525 | -0.24% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092006-07 | 1.8640 | -0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.300006-07 | 5.5970 | 0.67% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.995606-07 | 6.3699 | -0.32% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.217006-07 | 3.3240 | -0.41% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.751006-07 | 2.8880 | 0.27% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.819506-07 | 1.4128 | -0.43% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022006-07 | 1.8150 | -0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.217406-07 | 3.2624 | 0.67% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.728306-07 | 2.1559 | -1.06% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.603006-07 | 2.0230 | -0.12% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.534006-07 | 1.9230 | -0.13% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.111906-07 | 1.6419 | 0.30% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.976006-07 | 1.9760 | -0.10% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.065906-07 | 4.0659 | -0.47% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.050006-07 | 2.5720 | -0.29% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.092606-07 | 1.5528 | 0.04% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075806-07 | 1.5023 | 0.04% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.850606-07 | 0.8506 | -0.32% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.849806-07 | 0.8498 | -0.31% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.884106-07 | 0.8841 | -0.60% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.883206-07 | 0.8832 | -0.61% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.923906-07 | 0.9239 | -0.52% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923006-07 | 0.9230 | -0.52% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005606-07 | 1.0056 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.005006-07 | 1.0050 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.092006-07 | 1.0920 | 0.83% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.091106-07 | 1.0911 | 0.83% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.025806-07 | 1.0288 | 0.00% | 限大额 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.068306-07 | 1.0683 | 0.00% | 限大额 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.147406-07 | 1.1474 | 0.07% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.655506-07 | 0.6555 | -0.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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