兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.50% 0.69% 21.15
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.31% 15.60% 128.74
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.31% 15.60% 128.74
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.29% 6.41% 3.91% 0.96
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.11% 0.75% 6.07
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.12% 110.25% 1.10% 56.74
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.12% 110.25% 1.10% 56.74
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.75% 7.37% 7.38% 4.13
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 0.03% 106.81
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.33% 0.03% 34.57
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.18% 0.02% 79.68
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 81.80% 0.66% 1.01
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.92% - 28.62% 2.42
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.05% 26.33% 324.93
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.05% 26.33% 324.93
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.40% 16.27% 214.86
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.40% 16.27% 214.86
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.84% 0.05% 44.00
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 0.04% 55.63
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 0.18% 20.42
21 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.42% 0.12% 43.91
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.13% 89.86% 1.58% 1.24
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.17% 99.66% 1.91% 0.95
24 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.50% 0.69% 21.15
25 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.38% 1.17% 3.10
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 5.33% 16.67% 3.82
27 002638 兴业天融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.94% 0.04% 73.88
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.06% 0.16% 10.01
29 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.29% 76.62% 3.25% 0.33
30 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.15% 0.26% 10.48
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.65% 80.80% 2.48% 0.35
32 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 0.04% 55.63
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.39% 24.05% 130.45
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 81.80% 0.66% 1.01
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.47% 1.44% 4.28
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.47% 1.44% 4.28
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.05% 0.80% 0.59
38 003640 兴业裕丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.87% 0.17% 24.59
39 003671 兴业裕恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.68% 1.84% 29.21
40 003672 兴业裕华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.13% 0.31% 5.22
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.23% 0.68% 10.18
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.23% 0.68% 10.18
43 004140 兴业福鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.04% 0.02% 67.77
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.32% 0.56% 25.40
45 004216 兴业安润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.65% 15.66% 122.77
46 004217 兴业安润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.65% 15.66% 122.77
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.28% 0.28% 78.50
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.39% 24.05% 130.45
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.96% 0.67% 54.93
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.01% 0.31% 35.02
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.99% 84.33% 0.13
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.70% 0.36% 50.46
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.03% 73.50% 2.85% 1.29
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.43% 25.54
55 005717 兴业机遇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 109.48% 3.24% 1.32
56 005984 兴业聚华混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.44% 86.87% 1.59% 14.94
57 005985 兴业聚华混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.44% 86.87% 1.59% 14.94
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.26% 0.10% 11.84
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.26% 0.10% 11.84
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% 5.74% 14.33% 0.90
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.18% 5.12% 1.96
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.18% 5.12% 1.96
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.06% 0.16% 10.01
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.87% 0.14% 16.92
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.87% 0.14% 16.92
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.17% 99.66% 1.91% 0.95
67 008222 兴业机遇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 109.48% 3.24% 1.32
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 0.18% 20.42
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.22% 0.74% 10.12
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.39% 0.21% 48.85
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 0.63% 80.34
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.78% 2.17% 2.05
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.78% 2.17% 2.05
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.34% 92.35% 2.85% 0.76
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.34% 92.35% 2.85% 0.76
76 009539 兴业睿进混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.57% 7.36% 2.22% 4.15
77 009540 兴业睿进混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.57% 7.36% 2.22% 4.15
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.31% 0.82% 81.08
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% 2.86% 16.15% 0.70
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% 2.86% 16.15% 0.70
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.00% 3.38% 8.41% 4.07
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 13.71% 2.28
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 13.71% 2.28
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 97.12% 2.07% 1.95
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 97.12% 2.07% 1.95
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.30% - 31.26% 4.57
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.30% - 31.26% 4.57
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 13.98% 0.76
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 13.98% 0.76
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% 7.96% 14.30% 15.36
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% 7.96% 14.30% 15.36
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.15% 0.57% 81.53
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.65% 101.82% 0.90% 6.01
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.65% 101.82% 0.90% 6.01
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.02% 113.38% 1.65% 1.60
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.02% 113.38% 1.65% 1.60
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.74% 0.04% 23.35
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.74% 0.04% 23.35
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 2.34% 12.97% 5.61
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 2.34% 12.97% 5.61
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.99% 0.02% 20.31
102 013742 兴业聚源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.29% 76.62% 3.25% 0.33
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.65% 80.80% 2.48% 0.35
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.13% 89.86% 1.58% 1.24
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% 8.84% 2.12% 46.49
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% 8.84% 2.12% 46.49
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.06% 0.46% 12.96
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.06% 0.46% 12.96
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.94% 0.10% 32.97
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.94% 0.10% 32.97
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% - 11.91% 0.70
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% - 11.91% 0.70
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.06% 0.36
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.06% 0.36
115 015911 兴业致远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 4.49% 18.03% 0.47
116 015912 兴业致远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 4.49% 18.03% 0.47
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.12% 0.11% 23.11
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.12% 0.11% 23.11
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.92% - 28.62% 2.42
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.00% 3.38% 8.41% 4.07
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.66% 11.63% 68.11
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 2.77% 0.13
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 2.77% 0.13
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.58% 0.55% 7.28
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% 5.71% 5.47% 0.41
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% 5.71% 5.47% 0.41
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.85% 0.08% 12.15
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.85% 0.08% 12.15
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.39% 0.15
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.39% 0.15
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.71% 73.58% 6.09% 3.79
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.71% 73.58% 6.09% 3.79
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.18% 5.12% 1.96
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.01% 0.38% 50.25
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.70% 0.33% 1.56
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.67% 8.92% 2.81% 2.48
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.67% 8.92% 2.81% 2.48
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.73% 2.31% 1.56
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.73% 2.31% 1.56
140 018829 兴业嘉远债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.74% 0.04% 53.85
141 020106 兴业成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 5.33% 16.67% 3.82
142 020107 兴业安保优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% 5.74% 14.33% 0.90
143 020261 兴业裕华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.13% 0.31% 5.22
144 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.05% 0.80% 0.59
145 020387 兴业稳福120天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.17% 0.52% 5.52
146 020388 兴业稳福120天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.17% 0.52% 5.52
147 510370 兴业沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.04% 0.60
148 510570 兴业中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.77% 0.23

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