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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.67500.67500.66690.66690.00811.21%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.94820.94820.92190.92190.02632.85%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.14241.14241.15491.1549-0.0125-1.08%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.80461.80461.90271.9027-0.0981-5.16%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案3.27103.27103.48043.4804-0.2094-6.02%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.14971.14971.18481.1848-0.0351-2.96%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.16301.16301.16311.1631-0.0001-0.01%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21901.24301.21421.23820.00480.40%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.88310.88310.91780.9178-0.0347-3.78%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案0.96930.96930.94300.94300.02632.79%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.60701.60701.64121.6412-0.0342-2.08%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案0.99930.9993------------场内交易刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.07841.07841.07041.07040.00800.75%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02381.02381.01961.01960.00420.41%开放申购郑少芳
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.93731.93731.98511.9851-0.0478-2.41%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.91072.58640.95202.7037-0.0413-4.34%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.76351.76351.85111.8511-0.0876-4.73%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.79130.79130.77970.77970.01161.49%场内交易田希蒙,单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.44552.44552.55852.5585-0.1130-4.42%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.06211.06211.03491.03490.02722.63%开放申购马浩然
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.52231.04460.52051.04100.00180.35%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.94731.94732.01792.0179-0.0706-3.50%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.94682.94683.11263.1126-0.1658-5.33%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.17371.17371.17611.1761-0.0024-0.20%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.15491.15491.19411.1941-0.0392-3.28%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.14001.14001.17441.1744-0.0344-2.93%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.51882.51882.66072.6607-0.1419-5.33%场内交易苏俊杰
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期孟瑶
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.29041.29041.31371.3137-0.0233-1.77%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78200.78200.77100.77100.01101.43%开放申购田希蒙,单竹岭
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01131.01130.98400.98400.02732.77%限大额陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85520.85520.85510.85510.00010.01%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.18922.18922.24962.2496-0.0604-2.68%开放申购殷钦怡
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00661.0066------------暂停申购葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.35841.35841.34831.34830.01010.75%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.14981.14981.15211.1521-0.0023-0.20%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.92420.92420.91420.91420.01001.09%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.05351.05351.02661.02660.02692.62%开放申购马浩然
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.87960.87960.91080.9108-0.0312-3.43%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.43031.45251.43651.4587-0.0062-0.43%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案0.97080.97081.00021.0002-0.0294-2.94%场内交易祁世超
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.13762.13762.23972.2397-0.1021-4.56%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案2.13652.13652.25672.2567-0.1202-5.33%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案1.03183.09541.09833.2949-0.0665-6.05%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.58711.58711.60021.6002-0.0131-0.82%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02391.02391.01961.01960.00430.42%开放申购郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27971.27971.30141.3014-0.0217-1.67%开放申购马君,谭跃峰
028381华夏创业板软件ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期单宽之
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案0.96090.96090.99480.9948-0.0339-3.41%场内交易郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.10561.10561.08501.08500.02061.90%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23581.23581.26721.2672-0.0314-2.48%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.12041.12041.14261.1426-0.0222-1.94%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.28171.28171.30341.3034-0.0217-1.66%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案2.03442.03442.10082.1008-0.0664-3.16%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案2.12822.12822.19032.1903-0.0621-2.84%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.64451.64451.57601.57600.06854.35%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.59001.59001.60311.6031-0.0131-0.82%开放申购王乐乐
028382华夏创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期单宽之
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.76150.76150.77470.7747-0.0132-1.70%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.45621.47861.46251.4849-0.0063-0.43%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.58750.58750.57760.57760.00991.71%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案2.10752.10752.16892.1689-0.0614-2.83%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.71670.71670.69430.69430.02243.23%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案1.05381.05381.09141.0914-0.0376-3.45%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.73040.73040.71870.71870.01171.63%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.29681.29681.34951.3495-0.0527-3.91%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.88302.88302.95402.9540-0.0710-2.40%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.60400.60400.62020.6202-0.0162-2.61%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.12011.12011.10831.10830.01181.06%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.28061.28061.28061.28060.00000.00%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案3.47433.47433.58643.5864-0.1121-3.13%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46731.46731.52451.5245-0.0572-3.75%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.41021.41021.34001.34000.07025.24%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19911.19911.19521.19520.00390.33%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.06661.12661.06571.12570.00090.08%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.76410.76410.77780.7778-0.0137-1.76%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.17911.20311.17421.19820.00490.42%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.05461.05461.04991.04990.00470.45%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.87810.87810.87540.87540.00270.31%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.58671.58671.60821.6082-0.0215-1.34%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.81970.81970.79810.79810.02162.71%场内交易马浩然
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.15881.37171.15751.37040.00130.11%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.88790.88790.91940.9194-0.0315-3.43%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案0.93760.93760.93400.93400.00360.39%场内交易史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案4.28844.28844.58704.5870-0.2986-6.51%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案0.90690.90690.92410.9241-0.0172-1.86%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.76981.76981.69231.69230.07754.58%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18502.18502.24532.2453-0.0603-2.69%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.27761.27761.29921.2992-0.0216-1.66%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.87310.87310.87220.87220.00090.10%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01801.01801.01821.0182-0.0002-0.02%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.34631.34631.37391.3739-0.0276-2.01%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.42572.42572.53782.5378-0.1121-4.42%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.76990.76990.78320.7832-0.0133-1.70%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.07281.07281.07221.07220.00060.06%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.37050.37050.36410.36410.00641.76%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.61361.61361.63551.6355-0.0219-1.34%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85550.85550.85540.85540.00010.01%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案2.10982.10982.12852.1285-0.0187-0.88%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.07031.07031.06241.06240.00790.74%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案3.05103.05103.10133.1013-0.0503-1.62%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.15641.54741.15511.54610.00130.11%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.12281.12281.10191.10190.02091.90%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19671.19671.19281.19280.00390.33%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.40601.40601.42061.4206-0.0146-1.03%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.83190.83190.84660.8466-0.0147-1.74%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.03881.03881.00871.00870.03012.98%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案1.00341.00340.99720.99720.00620.62%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.19101.19101.21601.2160-0.0250-2.06%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27541.27541.29701.2970-0.0216-1.67%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案0.89330.89330.93040.9304-0.0371-3.99%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.85490.85490.87110.8711-0.0162-1.86%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.97080.97080.96470.96470.00610.63%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.42771.42771.41911.41910.00860.61%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.43111.43111.44591.4459-0.0148-1.02%开放申购钟伟
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.94880.94880.94010.94010.00870.93%场内交易龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案2.13892.13892.24112.2411-0.1022-4.56%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案1.82261.82261.91671.9167-0.0941-4.91%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案0.93790.99290.93710.99210.00080.09%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91390.91390.89010.89010.02382.67%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.74350.74350.73160.73160.01191.63%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.37490.37490.36130.36130.01363.76%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.87510.87510.89140.8914-0.0163-1.83%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.96291.02100.96081.01890.00210.22%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.83420.83420.85510.8551-0.0209-2.44%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.79362.79362.96112.9611-0.1675-5.66%开放申购吴可凡
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期孟瑶
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.88270.88270.91740.9174-0.0347-3.78%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.94601.94601.99401.9940-0.0480-2.41%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.95250.95250.92410.92410.02843.07%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.78460.78460.81370.8137-0.0291-3.58%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.06101.06101.03391.03390.02712.62%开放申购马浩然
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.96032.96033.12693.1269-0.1666-5.33%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案0.97660.9766------------暂停申购汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案0.96691.02510.96481.02300.00210.22%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.79430.79430.77460.77460.01972.54%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02741.02741.02751.0275-0.0001-0.01%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.84171.84171.90851.9085-0.0668-3.50%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02621.02620.00000.00%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.73140.73140.72260.72260.00881.22%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.59781.59781.63181.6318-0.0340-2.08%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.19291.19291.18631.18630.00660.56%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案1.03901.03901.04771.0477-0.0087-0.83%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23131.25531.22651.25050.00480.39%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.79961.79961.82691.8269-0.0273-1.49%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04631.40721.04621.40710.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.57591.57591.60951.6095-0.0336-2.09%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.84440.84440.81550.81550.02893.54%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.87680.87680.87410.87410.00270.31%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.42121.42121.41261.41260.00860.61%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00661.0066------------暂停申购葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.59990.59990.59640.59640.00350.59%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.91920.91920.89120.89120.02803.14%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.89480.89480.89040.89040.00440.49%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.84800.84800.86410.8641-0.0161-1.86%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.43851.43851.47621.4762-0.0377-2.55%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.80660.80660.84500.8450-0.0384-4.54%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.54991.54991.56271.5627-0.0128-0.82%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.61601.61601.65041.6504-0.0344-2.08%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.83761.83761.93751.9375-0.0999-5.16%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.29431.29431.29431.29430.00000.00%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.78490.78490.80570.8057-0.0208-2.58%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案0.95021.03830.94801.03610.00220.23%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.29231.29231.34491.3449-0.0526-3.91%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.06031.06031.08141.0814-0.0211-1.95%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01401.01401.01431.0143-0.0003-0.03%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.10392.10392.20442.2044-0.1005-4.56%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案4.25714.25714.55364.5536-0.2965-6.51%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案1.27803.83401.37034.1109-0.0923-6.74%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.14681.14681.15941.1594-0.0126-1.09%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案0.99700.9970------------封闭期柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.37971.37971.36941.36940.01030.75%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.12951.12951.11761.11760.01191.06%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.64750.64750.64740.64740.00010.02%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.44661.44661.44401.44400.00260.18%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.15681.15681.19601.1960-0.0392-3.28%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.06861.12861.06771.12770.00090.08%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.64851.64851.57981.57980.06874.35%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.40730.40730.39320.39320.01413.59%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案0.98700.98700.99640.9964-0.0094-0.94%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案3.22673.22673.28323.2832-0.0565-1.72%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.88662.88663.01323.0132-0.1266-4.20%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01141.01140.98400.98400.02742.78%限大额陈柯含
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案1.02281.02281.09351.0935-0.0707-6.47%场内交易罗昊
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91260.91260.88880.88880.02382.68%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.16211.57041.16081.56910.00130.11%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05351.41581.05341.41570.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.93380.93380.92640.92640.00740.80%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.84711.84711.87511.8751-0.0280-1.49%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.32812.65621.36612.7322-0.0380-2.78%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案0.97660.9766------------暂停申购汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.74030.74030.73130.73130.00901.23%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47001.47001.52731.5273-0.0573-3.75%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.82870.82870.81920.81920.00951.16%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案1.02901.02901.07071.0707-0.0417-3.89%场内交易顾昕
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案101.98081.0198101.96691.01970.01390.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.82420.82420.84480.8448-0.0206-2.44%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.63140.63140.65330.6533-0.0219-3.35%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.83400.83400.82050.82050.01351.65%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.39591.39591.38711.38710.00880.63%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.99380.99381.00521.0052-0.0114-1.13%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案1.00081.0008------------封闭期华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案1.08921.08921.12521.1252-0.0360-3.20%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.41180.41180.39750.39750.01433.60%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案3.06723.06723.30973.3097-0.2425-7.33%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24551.24551.27721.2772-0.0317-2.48%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.11231.11231.10001.10000.01231.12%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案2.05102.05102.11782.1178-0.0668-3.15%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.15461.15461.15471.1547-0.0001-0.01%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.77912.77912.94572.9457-0.1666-5.66%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案3.07233.07233.12303.1230-0.0507-1.62%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.13191.13191.15431.1543-0.0224-1.94%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.76210.76210.75830.75830.00380.50%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.48530.48530.47130.47130.01402.97%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78340.78340.77240.77240.01101.42%开放申购田希蒙,单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.97770.97770.98900.9890-0.0113-1.14%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.24650.9020%0.24610.9020%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.31231.1450%0.31191.1450%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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