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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-112026-08-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.70830.70830.71710.7171-0.0088-1.23%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.86970.86970.88790.8879-0.0182-2.05%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案0.97540.97540.99650.9965-0.0211-2.12%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.63971.63971.65031.6503-0.0106-0.64%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案0.89352.68050.90872.7261-0.0152-1.67%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.07121.07121.09161.0916-0.0204-1.87%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.07321.07321.08221.0822-0.0090-0.83%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29741.32141.30471.3287-0.0073-0.56%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.86870.86870.86290.86290.00580.67%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案1.10131.10131.09801.09800.00330.30%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.57231.57231.58191.5819-0.0096-0.61%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案1.04171.04171.05171.0517-0.0100-0.95%场内交易刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.09861.09861.10861.1086-0.0100-0.90%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06521.06521.06791.0679-0.0027-0.25%开放申购郑少芳
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.75831.75831.76801.7680-0.0097-0.55%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.83822.38050.83282.36510.00540.65%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.47401.47401.47671.4767-0.0027-0.18%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.79800.79800.81600.8160-0.0180-2.21%场内交易田希蒙,单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.06862.06862.07182.0718-0.0032-0.15%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.16731.16731.16441.16440.00290.25%开放申购马浩然
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.54701.09400.55491.1098-0.0079-1.42%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.66471.66471.66481.6648-0.0001-0.01%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.47582.47582.50902.5090-0.0332-1.32%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.25541.25541.26981.2698-0.0144-1.13%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案0.99630.99630.99730.9973-0.0010-0.10%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.07891.07891.07921.0792-0.0003-0.03%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.09382.09382.12352.1235-0.0297-1.40%场内交易苏俊杰
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购孟瑶
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.24851.24851.25861.2586-0.0101-0.80%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78760.78760.80460.8046-0.0170-2.11%开放申购田希蒙,单竹岭
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11201.11201.10671.10670.00530.48%限大额陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89190.89190.89680.8968-0.0049-0.55%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.91291.91291.90111.90110.01180.62%开放申购殷钦怡
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10731.10731.15721.1572-0.0499-4.31%开放申购葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.38111.38111.38481.3848-0.0037-0.27%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.22941.22941.24351.2435-0.0141-1.13%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.96970.96970.96540.96540.00430.45%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.15761.15761.15471.15470.00290.25%开放申购马浩然
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.87420.87420.86700.86700.00720.83%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.32021.34241.32661.3488-0.0064-0.48%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案0.83800.83800.83650.83650.00150.18%场内交易祁世超
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
028520前海开源中证全指软件开发指数A  基金吧  档案------------------认购期黄玥
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.78101.78101.78671.7867-0.0057-0.32%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.79521.79521.81931.8193-0.0241-1.32%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案0.79532.38590.79742.3922-0.0021-0.26%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.58681.58681.58671.58670.00010.01%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06551.06551.06811.0681-0.0026-0.24%开放申购郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24211.24211.25161.2516-0.0095-0.76%开放申购马君,谭跃峰
028381华夏创业板软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98680.98680.98950.9895-0.0027-0.27%开放申购单宽之
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案0.89660.89660.91380.9138-0.0172-1.88%场内交易郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.21891.21891.22761.2276-0.0087-0.71%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24081.24081.24201.2420-0.0012-0.10%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.10351.10351.11041.1104-0.0069-0.62%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.24401.24401.25351.2535-0.0095-0.76%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.80361.80361.80621.8062-0.0026-0.14%开放申购刘玮明
011839天弘中证人工智能主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.84851.84851.84761.84760.00090.05%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.32051.32051.36221.3622-0.0417-3.06%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.58981.58981.58971.58970.00010.01%开放申购王乐乐
028382华夏创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98680.98680.98950.9895-0.0027-0.27%开放申购单宽之
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.73600.73600.73210.73210.00390.53%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.34481.36721.35131.3737-0.0065-0.48%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.60880.60880.61490.6149-0.0061-0.99%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.83021.83021.82931.82930.00090.05%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.75240.75240.74980.74980.00260.35%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.90100.90100.90190.9019-0.0009-0.10%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.75550.75550.76270.7627-0.0072-0.94%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.19221.19221.19011.19010.00210.18%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.64402.64402.64302.64300.00100.04%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.60670.60670.60730.6073-0.0006-0.10%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.16971.16971.16441.16440.00530.46%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.18221.18221.19201.1920-0.0098-0.82%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案2.96972.96972.97592.9759-0.0062-0.21%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32841.32841.33621.3362-0.0078-0.58%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.12511.12511.16071.1607-0.0356-3.07%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25301.25301.27021.2702-0.0172-1.35%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.11801.18301.11691.18190.00110.10%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.74060.74060.73640.73640.00420.57%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.25961.28361.26701.2910-0.0074-0.58%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.10101.10101.10381.1038-0.0028-0.25%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.92750.92750.93290.9329-0.0054-0.58%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.49141.49141.49771.4977-0.0063-0.42%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.90450.90450.90220.90220.00230.25%场内交易马浩然
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.21811.43101.22231.4352-0.0042-0.34%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.88270.88270.87540.87540.00730.83%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案1.03241.03241.08411.0841-0.0517-4.77%场内交易史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案3.54623.54623.64533.6453-0.0991-2.72%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案0.91730.91730.92380.9238-0.0065-0.70%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.40301.40301.45041.4504-0.0474-3.27%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.90891.90891.89711.89710.01180.62%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24001.24001.24941.2494-0.0094-0.75%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.85640.85640.85920.8592-0.0028-0.33%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02071.02071.02101.0210-0.0003-0.03%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.31751.31751.32911.3291-0.0116-0.87%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.05132.05132.05452.0545-0.0032-0.16%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.74420.74420.74020.74020.00400.54%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.13591.13591.14101.1410-0.0051-0.45%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.39030.39030.39290.3929-0.0026-0.66%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.51721.51721.52351.5235-0.0063-0.41%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89240.89240.89730.8973-0.0049-0.55%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案2.10532.10532.10512.10510.00020.01%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.09011.09011.10011.1001-0.0100-0.91%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.60902.60902.60442.60440.00460.18%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.21551.60651.21971.6107-0.0042-0.34%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.23851.23851.24731.2473-0.0088-0.71%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25041.25041.26751.2675-0.0171-1.35%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.38251.38251.38831.3883-0.0058-0.42%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.89910.89910.89810.89810.00100.11%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.94200.94200.96620.9662-0.0242-2.50%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案0.92210.92210.90340.90340.01872.07%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.17231.17231.18011.1801-0.0078-0.66%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23771.23771.24721.2472-0.0095-0.76%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案0.87810.87810.87200.87200.00610.70%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.89590.89590.91700.9170-0.0211-2.30%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.96180.96180.96030.96030.00150.16%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.32621.32621.30081.30080.02541.95%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.40751.40751.41341.4134-0.0059-0.42%开放申购钟伟
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.95700.95700.97250.9725-0.0155-1.59%场内交易龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.78191.78191.78761.7876-0.0057-0.32%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案0.75181.50360.75431.5086-0.0025-0.33%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案0.98001.04500.97901.04400.00100.10%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84260.84260.85930.8593-0.0167-1.94%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.76930.76930.77660.7766-0.0073-0.94%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.42030.42030.41890.41890.00140.33%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.91680.91680.93870.9387-0.0219-2.33%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.05761.11871.06421.1253-0.0066-0.62%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.83890.83890.84480.8448-0.0059-0.70%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.18952.18952.19492.1949-0.0054-0.25%开放申购吴可凡,李星全
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孟瑶
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.86820.86820.86240.86240.00580.67%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.76651.76651.77631.7763-0.0098-0.55%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.05211.05211.04681.04680.00530.51%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.78150.78150.77470.77470.00680.88%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.16601.16601.16311.16310.00290.25%开放申购马浩然
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.48772.48772.52112.5211-0.0334-1.32%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案1.07391.07391.12391.1239-0.0500-4.45%开放申购汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.06221.12341.06881.1300-0.0066-0.62%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.80350.80350.81250.8125-0.0090-1.11%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02941.02941.02981.0298-0.0004-0.04%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.57431.57431.57441.5744-0.0001-0.01%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02811.02811.02851.0285-0.0004-0.04%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.80140.80140.80840.8084-0.0070-0.87%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.56291.56291.57251.5725-0.0096-0.61%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.25911.25911.27231.2723-0.0132-1.04%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案0.96310.96310.95970.95970.00340.35%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31101.33501.31831.3423-0.0073-0.55%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.71351.71351.72581.7258-0.0123-0.71%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04851.40941.04841.40930.00010.01%开放申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.54151.54151.55091.5509-0.0094-0.61%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.86720.86720.86720.86720.00000.00%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.92590.92590.93140.9314-0.0055-0.59%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.31991.31991.29471.29470.02521.95%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10751.10751.15741.1574-0.0499-4.31%开放申购葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.63210.63210.63570.6357-0.0036-0.57%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.99320.99320.98860.98860.00460.47%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.94110.94110.94700.9470-0.0059-0.62%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.88850.88850.90950.9095-0.0210-2.31%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.29751.29751.30511.3051-0.0076-0.58%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.76080.76080.77080.7708-0.0100-1.30%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.54921.54921.54911.54910.00010.01%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.58161.58161.59121.5912-0.0096-0.60%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.67031.67031.68111.6811-0.0108-0.64%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.19521.19521.20511.2051-0.0099-0.82%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.79020.79020.79600.7960-0.0058-0.73%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案1.04631.13721.05321.1441-0.0069-0.66%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.18771.18771.18551.18550.00220.19%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.11281.11281.14021.1402-0.0274-2.40%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01651.01651.01681.0168-0.0003-0.03%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.75221.75221.75791.7579-0.0057-0.32%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案3.51943.51943.61783.6178-0.0984-2.72%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案1.04473.13411.07553.2265-0.0308-2.86%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案0.97970.97971.00091.0009-0.0212-2.12%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案1.05661.05661.04921.04920.00740.71%场内交易柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.40351.40351.40731.4073-0.0038-0.27%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.17991.17991.17451.17450.00540.46%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.67880.67880.68280.6828-0.0040-0.59%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.40451.40451.41161.4116-0.0071-0.50%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案0.99810.99810.99900.9990-0.0009-0.09%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.12021.18521.11911.18410.00110.10%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.32401.32401.36581.3658-0.0418-3.06%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.45400.45400.45260.45260.00140.31%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案0.91440.91440.91190.91190.00250.27%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案0.91132.73390.90962.72880.00170.19%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.58612.58612.60242.6024-0.0163-0.63%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11231.11231.10701.10700.00530.48%限大额陈柯含
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案0.80700.80700.80760.8076-0.0006-0.07%场内交易罗昊
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84130.84130.85790.8579-0.0166-1.93%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.22171.63001.22591.6342-0.0042-0.34%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05561.41791.05551.41780.00010.01%开放申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.95170.95170.96100.9610-0.0093-0.97%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.75931.75931.77201.7720-0.0127-0.72%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.15412.30821.14692.29380.00720.63%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案1.07421.07421.12411.1241-0.0499-4.44%开放申购汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.81120.81120.81830.8183-0.0071-0.87%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33131.33131.33901.3390-0.0077-0.58%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.89710.89710.94060.9406-0.0435-4.62%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案0.86680.86680.86670.86670.00010.01%场内交易顾昕
028521前海开源中证全指软件开发指数C  基金吧  档案------------------认购期黄玥
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案102.14971.0215102.14031.02140.00940.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.82860.82860.83440.8344-0.0058-0.70%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.62570.62570.61940.61940.00631.02%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.86650.86650.87500.8750-0.0085-0.97%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.28991.28991.26381.26380.02612.07%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.97670.97671.01771.0177-0.0410-4.03%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案1.08671.08671.13981.1398-0.0531-4.66%场内交易华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案0.99900.99900.99880.99880.00020.02%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.45900.45900.45760.45760.00140.31%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.23842.47681.27352.5470-0.0351-2.76%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25091.25091.25211.2521-0.0012-0.10%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.16311.16311.15751.15750.00560.48%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.81901.81901.82161.8216-0.0026-0.14%开放申购刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.06531.06531.07421.0742-0.0089-0.83%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.17772.17772.18312.1831-0.0054-0.25%开放申购吴可凡,李星全
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.62792.62792.62322.62320.00470.18%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.11511.11511.12211.1221-0.0070-0.62%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.83750.83750.87890.8789-0.0414-4.71%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.52630.52630.52370.52370.00260.50%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78930.78930.80630.8063-0.0170-2.11%开放申购田希蒙,单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.96060.96061.00101.0010-0.0404-4.04%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-112026-08-10基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.24960.9060%0.24650.9040%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.31261.1440%0.31091.1430%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-112026-08-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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