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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-292026-05-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.68240.68240.69060.6906-0.0082-1.19%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.98890.98891.03861.0386-0.0497-4.79%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案0.97610.97611.03881.0388-0.0627-6.04%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.05202.05202.09422.0942-0.0422-2.02%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案2.71812.71812.86902.8690-0.1509-5.26%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.20901.20901.20221.20220.00680.57%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.18401.18401.22011.2201-0.0361-2.96%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30821.33221.29481.31880.01341.03%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.06271.06271.09881.0988-0.0361-3.29%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案0.92810.92810.91150.91150.01661.82%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.60271.60271.61141.6114-0.0087-0.54%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.13091.13091.12051.12050.01040.93%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.87411.87411.91341.9134-0.0393-2.05%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.97482.76840.99502.8258-0.0202-2.03%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.64521.64521.71881.7188-0.0736-4.28%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.91470.91470.92550.9255-0.0108-1.17%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.28122.28122.37322.3732-0.0920-3.88%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.02411.02410.99000.99000.03413.44%开放申购翁欣
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.53911.07820.54231.0846-0.0032-0.59%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.96621.96622.08042.0804-0.1142-5.49%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.54602.54602.66782.6678-0.1218-4.57%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.23291.23291.22601.22600.00690.56%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.09821.09821.15581.1558-0.0576-4.98%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.17531.17531.20931.2093-0.0340-2.81%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.13422.13422.24102.2410-0.1068-4.77%场内交易苏俊杰
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.30261.30261.31701.3170-0.0144-1.09%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90310.90310.91340.9134-0.0103-1.13%开放申购田希蒙
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93840.93840.96770.9677-0.0293-3.03%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.18852.18852.23722.2372-0.0487-2.18%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.40101.40101.43691.4369-0.0359-2.50%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.20841.20841.20171.20170.00670.56%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案1.12331.12331.08761.08760.03573.28%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.01621.01620.98240.98240.03383.44%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.05731.05731.08951.0895-0.0322-2.96%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.48721.50941.53551.5577-0.0483-3.15%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案------------------祁世超
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.07482.07482.15902.1590-0.0842-3.90%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.84551.84551.93391.9339-0.0884-4.57%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案2.64822.64822.80672.8067-0.1585-5.65%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.48371.48371.52151.5215-0.0378-2.48%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29151.29151.30501.3050-0.0135-1.03%开放申购马君,谭跃峰
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案------------------郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.19451.19451.17131.17130.02321.98%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47711.47711.51401.5140-0.0369-2.44%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.04751.04751.03711.03710.01041.00%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.29351.29351.30701.3070-0.0135-1.03%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.91091.91091.96131.9613-0.0504-2.57%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.98311.98312.05672.0567-0.0736-3.58%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.52671.52671.64131.6413-0.1146-6.98%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.48631.48631.52421.5242-0.0379-2.49%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.90760.90760.94780.9478-0.0402-4.24%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.51301.53541.56211.5845-0.0491-3.14%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.60810.60810.60810.60810.00000.00%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.96431.96432.03712.0371-0.0728-3.57%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.70290.70290.67250.67250.03044.52%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.99870.99871.05381.0538-0.0551-5.23%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.75450.75450.75450.75450.00000.00%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.35811.35811.38731.3873-0.0292-2.10%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.84802.84802.89502.8950-0.0470-1.62%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.72850.72850.74770.7477-0.0192-2.57%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.34101.34101.30101.30100.04003.07%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.30651.30651.34661.3466-0.0401-2.98%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案3.41763.41763.48793.4879-0.0703-2.02%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30321.30321.34791.3479-0.0447-3.32%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.35261.35261.44481.4448-0.0922-6.38%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23851.23851.24591.2459-0.0074-0.59%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.19811.25311.18691.24190.01120.94%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.91670.91670.95930.9593-0.0426-4.44%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.27051.29451.25671.28070.01381.10%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.11711.11711.09661.09660.02051.87%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.95150.95150.94370.94370.00780.83%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.61741.61741.65811.6581-0.0407-2.45%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.78830.78830.76040.76040.02793.67%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.21851.41901.20301.40350.01551.29%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.06701.06701.09961.0996-0.0326-2.96%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案------------------史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.90222.90223.06853.0685-0.1663-5.42%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案1.05271.05271.07251.0725-0.0198-1.85%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.64081.64081.77171.7717-0.1309-7.39%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18482.18482.23342.2334-0.0486-2.18%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.28951.28951.30301.3030-0.0135-1.04%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.89830.89830.93710.9371-0.0388-4.14%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01891.01891.01871.01870.00020.02%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.36351.36351.37911.3791-0.0156-1.13%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.26352.26352.35482.3548-0.0913-3.88%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.91730.91730.95800.9580-0.0407-4.25%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.13491.13491.12761.12760.00730.65%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.40290.40290.40430.4043-0.0014-0.35%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.64401.64401.68541.6854-0.0414-2.46%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93850.93850.96780.9678-0.0293-3.03%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案1.96811.96812.01982.0198-0.0517-2.56%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.12271.12271.11241.11240.01030.93%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案3.09853.09853.14293.1429-0.0444-1.41%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.21591.59471.20041.57920.01551.29%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.21221.21221.18871.18870.02351.98%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23621.23621.24351.2435-0.0073-0.59%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.37501.37501.39891.3989-0.0239-1.71%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.90990.90990.92270.9227-0.0128-1.39%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.03101.03101.07961.0796-0.0486-4.50%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案------------------封闭期郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.10791.10791.09621.09620.01171.07%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28751.28751.30091.3009-0.0134-1.03%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案1.08471.08471.12391.1239-0.0392-3.49%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.88460.88460.90440.9044-0.0198-2.19%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.98690.98690.99920.9992-0.0123-1.23%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.40391.40391.47481.4748-0.0709-4.81%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.39901.39901.42331.4233-0.0243-1.71%开放申购钟伟
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案------------------认购期龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案2.07632.07632.16062.1606-0.0843-3.90%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案1.70391.70391.78061.7806-0.0767-4.31%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案1.05601.11101.04571.10070.01030.98%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95030.95030.99430.9943-0.0440-4.43%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.76770.76770.76770.76770.00000.00%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.34910.34910.34210.34210.00702.05%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.90610.90610.92700.9270-0.0209-2.25%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.00891.06410.99521.05040.01371.38%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.95580.95580.97080.9708-0.0150-1.55%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.41122.41122.53872.5387-0.1275-5.02%开放申购吴可凡
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.06251.06251.09861.0986-0.0361-3.29%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.88201.88201.92151.9215-0.0395-2.06%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.91750.91750.88450.88450.03303.73%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.95130.95130.98220.9822-0.0309-3.15%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.02321.02320.98910.98910.03413.45%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.55692.55692.67932.6793-0.1224-4.57%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案------------------汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.01281.06810.99911.05440.01371.37%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.83610.83610.84190.8419-0.0058-0.69%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02351.02351.02331.02330.00020.02%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.85981.85981.96781.9678-0.1080-5.49%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02221.02221.02201.02200.00020.02%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.80820.80820.79070.79070.01752.21%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.59441.59441.60311.6031-0.0087-0.54%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.23331.23331.22921.22920.00410.33%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案1.08351.08351.13141.1314-0.0479-4.23%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32081.34481.30731.33130.01351.03%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.73291.73291.77931.7793-0.0464-2.61%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04811.40531.04781.40500.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.57221.57221.58081.5808-0.0086-0.54%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.93740.93740.93730.93730.00010.01%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.95030.95030.94250.94250.00780.83%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.39771.39771.46841.4684-0.0707-4.81%开放申购金璜
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.60040.60040.59640.59640.00400.67%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.82490.82490.80720.80720.01772.19%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.97110.97110.96240.96240.00870.90%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.87770.87770.89730.8973-0.0196-2.18%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.38811.38811.41871.4187-0.0306-2.16%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.79600.79600.82520.8252-0.0292-3.54%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.44941.44941.48641.4864-0.0370-2.49%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.61101.61101.61971.6197-0.0087-0.54%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.08862.08862.13152.1315-0.0429-2.01%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.32001.32001.36051.3605-0.0405-2.98%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.90670.90670.92170.9217-0.0150-1.63%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案1.00071.08560.98631.07120.01441.46%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.35401.35401.38311.3831-0.0291-2.10%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.09971.09971.12541.1254-0.0257-2.28%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01521.01521.01501.01500.00020.02%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.04302.04302.12592.1259-0.0829-3.90%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.88202.88203.04723.0472-0.1652-5.42%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案2.55012.55012.70302.7030-0.1529-5.66%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案0.97920.97921.04201.0420-0.0628-6.03%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.42211.42211.45851.4585-0.0364-2.50%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.35181.35181.31141.31140.04043.08%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.71470.71470.73850.7385-0.0238-3.22%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.52511.52511.57481.5748-0.0497-3.16%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.09971.09971.15741.1574-0.0577-4.99%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.20021.25521.18901.24400.01120.94%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.53001.53001.64481.6448-0.1148-6.98%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.38100.38100.37380.37380.00721.93%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案1.02951.02951.07491.0749-0.0454-4.22%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案3.28213.28213.33183.3318-0.0497-1.49%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.53352.53352.62592.6259-0.0924-3.52%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案------------------罗昊
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94920.94920.99310.9931-0.0439-4.42%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.22231.61761.20671.60200.01561.29%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05521.41401.05491.41370.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.98470.98470.97520.97520.00950.97%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.77791.77791.82541.8254-0.0475-2.60%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.32712.65421.35742.7148-0.0303-2.23%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案------------------汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.81780.81780.80010.80010.01772.21%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30521.30521.34991.3499-0.0447-3.31%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.91260.91260.92910.9291-0.0165-1.78%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案0.96880.96881.00771.0077-0.0389-3.86%场内交易顾昕
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案101.78821.0179101.76651.01770.02170.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.94470.94470.95950.9595-0.0148-1.54%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.77090.77090.79450.7945-0.0236-2.97%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.86080.86080.85640.85640.00440.51%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.38211.38211.45601.4560-0.0739-5.08%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.23751.23751.23731.23730.00020.02%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案------------------华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案1.07741.07741.13991.1399-0.0625-5.48%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.38500.38500.37780.37780.00721.91%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.97661.97662.10742.1074-0.1308-6.21%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48821.48821.52541.5254-0.0372-2.44%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.34911.34911.30601.30600.04313.30%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.92531.92531.97611.9761-0.0508-2.57%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.17581.17581.21161.2116-0.0358-2.95%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.39922.39922.52602.5260-0.1268-5.02%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案3.11933.11933.16403.1640-0.0447-1.41%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.05801.05801.04741.04740.01061.01%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.84370.84370.85610.8561-0.0124-1.45%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.45490.45490.44720.44720.00771.72%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90460.90460.91480.9148-0.0102-1.11%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.21811.21811.21791.21790.00020.02%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-292026-05-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.27251.0060%0.29211.0070%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.33821.2480%0.35791.2500%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-292026-05-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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