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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-272026-03-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.74640.74640.74240.74240.00400.54%场内交易尤家妤
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.07321.07321.07011.07010.00310.29%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案0.96700.96700.95670.95670.01031.08%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.99751.99751.97681.97680.02071.05%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.89521.89521.88461.88460.01060.56%场内交易钱行健
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.20681.20681.20251.20250.00430.36%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33561.35961.33411.35810.00150.11%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.45591.45591.44741.44740.00850.59%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.19211.19211.19361.1936-0.0015-0.13%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.51771.51771.51881.5188-0.0011-0.07%开放申购祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.75702.14990.75542.14530.00160.21%场内交易窦福成
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.08681.08681.08511.08510.00170.16%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.00071.00070.98750.98750.01321.34%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.53241.53241.53021.53020.00220.14%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.11931.11931.07061.07060.04874.55%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案0.56631.13260.56081.12160.00550.98%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.69491.69491.68491.68490.01000.59%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.92121.92121.90141.90140.01981.04%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.25491.25491.24291.24290.01200.97%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案0.90840.90840.90030.90030.00810.90%开放申购李佳亮
159293建信创业板综合增强策略ETF  基金吧  档案0.99390.99390.98100.98100.01291.31%场内交易刘明辉
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.57381.57381.55651.55650.01731.11%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.19231.19231.18221.18220.01010.85%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99030.99030.97730.97730.01301.33%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65941.65941.66561.6656-0.0062-0.37%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.33841.33841.31751.31750.02091.59%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.23081.23081.21901.21900.01180.97%开放申购施红俊
560270工银瑞信中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.06721.06721.07831.0783-0.0111-1.03%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.11131.11131.06291.06290.04844.55%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.99220.99220.97820.97820.01401.43%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.41761.43981.39721.41940.02041.46%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41251.41251.41041.41040.00210.15%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.39231.39231.37791.37790.01441.05%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.80501.80501.79541.79540.00960.53%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.31701.31701.30371.30370.01331.02%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19271.19271.18321.18320.00950.80%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.26801.26801.25561.25560.01240.99%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49411.49411.47221.47220.02191.49%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.05701.05701.05051.05050.00650.62%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.19461.19461.18501.18500.00960.81%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.55121.55121.52661.52660.02461.61%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.50321.50321.50651.5065-0.0033-0.22%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.48891.48891.48861.48860.00030.02%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.31901.31901.30571.30570.01331.02%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.93050.93050.93110.9311-0.0006-0.06%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.44061.46301.41991.44230.02071.46%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.68190.68190.67010.67010.01181.76%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.48941.48941.49271.4927-0.0033-0.22%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.78800.78800.74340.74340.04466.00%场内交易张其思,叶震南
589230南方上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.81650.81650.80890.80890.00760.94%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.84130.84130.82750.82750.01381.67%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.10321.10321.09831.09830.00490.45%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.54302.54302.51602.51600.02701.07%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.73700.73700.72560.72560.01141.57%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.26541.26541.28051.2805-0.0151-1.18%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.33381.33381.32911.32910.00470.35%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.29282.29282.30952.3095-0.0167-0.72%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09101.09101.07571.07570.01531.42%开放申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.36351.36351.36271.36270.00080.06%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29871.29871.28681.28680.01190.92%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.24421.28921.24211.28710.00210.17%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.94000.94000.94070.9407-0.0007-0.07%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.29761.32161.29601.32000.00160.12%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.13761.13761.14111.1411-0.0035-0.31%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.97870.97870.97780.97780.00090.09%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.48501.48501.46411.46410.02091.43%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.86640.86640.82660.82660.03984.81%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.26581.44521.26481.44420.00100.08%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.00091.00090.98680.98680.01411.43%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.02622.02621.98291.98290.04332.18%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案1.04311.04311.03621.03620.00690.67%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.59621.59621.59591.59590.00030.02%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.65721.65721.66341.6634-0.0062-0.37%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.19111.19111.18151.18150.00960.81%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案0.95330.95330.94670.94670.00660.70%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02181.02181.02131.02130.00050.05%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.24591.24591.23491.23490.01100.89%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.52131.52131.51911.51910.00220.14%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.94020.94020.94080.9408-0.0006-0.06%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.18901.18901.18101.18100.00800.68%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.42320.42320.41230.41230.01092.64%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.50841.50841.48721.48720.02121.43%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.73851.73851.72041.72040.01811.05%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.18391.18391.18551.1855-0.0016-0.13%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.27212.27212.27492.2749-0.0028-0.12%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.26291.62091.26201.62000.00090.07%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.28551.28551.27291.27290.01260.99%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29651.29651.28461.28460.01190.93%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.29781.29781.28431.28430.01351.05%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案------------------认购期王嘉时
563380华泰柏瑞中证全指航空航天ETF  基金吧  档案1.10721.10721.10191.10190.00530.48%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.11771.11771.11041.11040.00730.66%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18941.18941.17991.17990.00950.81%开放申购马君,谭跃峰
159190天弘创业板新能源ETF  基金吧  档案1.00951.0095------------场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.95070.95070.92860.92860.02212.38%开放申购祁世超
515640华夏中证全指家用电器ETF  基金吧  档案------------------认购期刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.26741.26741.26121.26120.00620.49%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.31981.31981.30611.30610.01371.05%开放申购钟伟
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.41371.41371.41161.41160.00210.15%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.13421.13421.13241.13240.00180.16%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.10011.14511.09811.14310.00200.18%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02531.02531.02241.02240.00290.28%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.85540.85540.84140.84140.01401.66%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.37170.37170.35840.35840.01333.71%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.97530.97530.95150.95150.02382.50%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.02331.07251.02701.0762-0.0037-0.36%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94740.94740.92270.92270.02472.68%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.66961.66961.66121.66120.00840.51%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.52371.52371.52471.5247-0.0010-0.07%开放申购祁世超
513930华泰柏瑞恒生生物科技ETF  基金吧  档案1.00961.00960.96020.96020.04945.14%场内交易陈柯含
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.88690.88690.87370.87370.01321.51%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.11851.11851.06991.06990.04864.54%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92871.92871.90871.90870.02001.05%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.02711.07631.03081.0800-0.0037-0.36%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.88320.88320.87280.87280.01041.19%场内交易杨广钊
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00871.00871.00861.00860.00010.01%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.60351.60351.59401.59400.00950.60%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00741.00741.00741.00740.00000.00%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.85300.85300.84090.84090.01211.44%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.44921.44921.44081.44080.00840.58%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.21821.21821.21551.21550.00270.22%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.04991.04991.04161.04160.00830.80%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34761.37161.34611.37010.00150.11%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.60591.60591.58351.58350.02241.41%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04101.39821.04081.39800.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.42891.42891.42061.42060.00830.58%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.00911.00910.99240.99240.01671.68%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.97800.97800.97700.97700.00100.10%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.26231.26231.25621.25620.00610.49%开放申购金璜
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.60840.60840.59990.59990.00851.42%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.87670.87670.83430.83430.04245.08%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案------------------封闭期龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.94360.94360.92160.92160.02202.39%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.11161.11161.11241.1124-0.0008-0.07%场内交易祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.69740.69740.68390.68390.01351.97%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.28721.28721.27421.27420.01301.02%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.46251.46251.45401.45400.00850.58%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.03172.03172.01062.01060.02111.05%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.34691.34691.34211.34210.00480.36%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.89960.89960.87480.87480.02482.83%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.01591.09471.01981.0986-0.0039-0.38%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.10071.10071.09581.09580.00490.45%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.18641.18641.15731.15730.02912.51%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01861.01861.01811.01810.00050.05%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39171.39171.38971.38970.00200.14%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.01322.01321.97021.97020.04302.18%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.74431.74431.70531.70530.03902.29%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案0.96900.96900.95880.95880.01021.06%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.35731.35731.33601.33600.02131.59%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.27491.27491.29011.2901-0.0152-1.18%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.76100.76100.75160.75160.00941.25%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.45371.45371.42991.42990.02381.66%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案0.90930.90930.90130.90130.00800.89%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.24621.29121.24401.28900.00220.18%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.49141.49141.49121.49120.00020.01%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.40400.40400.39030.39030.01373.51%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.99910.99910.99130.99130.00780.79%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案2.36542.36542.36872.3687-0.0033-0.14%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案2.09322.09322.06172.06170.03151.53%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02441.02441.02161.02160.00280.27%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.26981.64341.26891.64250.00090.07%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.04821.40701.04801.40680.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.04361.04361.04491.0449-0.0013-0.12%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.64641.64641.62351.62350.02291.41%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案0.99811.99621.00212.0042-0.0040-0.40%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.86280.86280.85060.85060.01221.43%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09211.09211.07681.07680.01531.42%开放申购李育鑫
159168富国中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案0.87460.87460.86040.86040.01421.65%场内交易葛俊阳
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案101.11501.0112101.10261.01100.01240.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93690.93690.91240.91240.02452.69%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.75360.75360.74880.74880.00480.64%场内交易王赟杰
159165永赢中证畜牧养殖产业ETF  基金吧  档案0.97270.97270.95580.95580.01691.77%场内交易刘庭宇
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.24101.24101.23461.23460.00640.52%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.41101.41101.39971.39970.01130.81%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案0.93530.93530.92570.92570.00961.04%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.40820.40820.39430.39430.01393.53%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.29551.29551.26231.26230.03322.63%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50451.50451.48251.48250.02201.48%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.26891.26891.28531.2853-0.0164-1.28%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.56161.56161.53671.53670.02491.62%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.19881.19881.19461.19460.00420.35%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.66181.66181.65351.65350.00830.50%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.28642.28642.28912.2891-0.0027-0.12%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.06711.06711.06051.06050.00660.62%开放申购董瑾,何丽竹
560290景顺长城中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案0.85030.85030.82600.82600.02432.94%场内交易龚丽丽
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.48290.48290.46540.46540.01753.76%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99150.99150.97860.97860.01291.32%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.38991.38991.37881.37880.01110.81%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-272026-03-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.26981.0060%0.26911.0160%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.33571.2500%0.33501.2600%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-272026-03-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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