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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-092026-03-06日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.80560.80560.79940.79940.00620.78%场内交易尤家妤
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.22321.22321.23461.2346-0.0114-0.92%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.07851.07851.10061.1006-0.0221-2.01%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.04632.04632.05892.0589-0.0126-0.61%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案2.02772.02772.06672.0667-0.0390-1.89%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.31511.31511.34501.3450-0.0299-2.22%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38771.41171.38991.4139-0.0022-0.16%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.49261.49261.50631.5063-0.0137-0.91%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.26021.26021.28301.2830-0.0228-1.78%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.54531.54531.55601.5560-0.0107-0.69%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.73502.08740.74442.1141-0.0094-1.26%场内交易窦福成
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.14051.14051.16231.1623-0.0218-1.88%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.95600.95600.95250.95250.00350.37%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.60431.60431.63221.6322-0.0279-1.71%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.11171.11171.12511.1251-0.0134-1.19%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案0.58211.16420.58091.16180.00120.21%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.83341.83341.86491.8649-0.0315-1.69%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.01272.01272.05502.0550-0.0423-2.06%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.32571.32571.33581.3358-0.0101-0.76%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.02381.02381.04051.0405-0.0167-1.60%开放申购李佳亮
159293建信创业板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.00791.00791.01671.0167-0.0088-0.87%场内交易刘明辉
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.65381.65381.69011.6901-0.0363-2.15%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.23551.23551.24721.2472-0.0117-0.94%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94990.94990.94670.94670.00320.34%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70471.70471.70971.7097-0.0050-0.29%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.40911.40911.41871.4187-0.0096-0.68%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.30051.30051.31051.3105-0.0100-0.76%开放申购施红俊
560270工银瑞信中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.03961.03961.02901.02900.01061.03%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.10391.10391.11721.1172-0.0133-1.19%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.94960.94960.93500.93500.01461.56%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.48911.51131.50051.5227-0.0114-0.76%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47941.47941.50661.5066-0.0272-1.81%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.45851.45851.48911.4891-0.0306-2.05%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.93581.93581.96721.9672-0.0314-1.60%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.37621.37621.38701.3870-0.0108-0.78%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23371.23371.24491.2449-0.0112-0.90%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.30231.30231.31241.3124-0.0101-0.77%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45791.45791.43851.43850.01941.35%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.12331.12331.14211.1421-0.0188-1.65%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.23561.23561.24681.2468-0.0112-0.90%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.61501.61501.62321.6232-0.0082-0.51%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.56941.56941.58051.5805-0.0111-0.70%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.65301.65301.67281.6728-0.0198-1.18%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.37821.37821.38911.3891-0.0109-0.78%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.96110.96110.94610.94610.01501.59%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.51291.53531.52441.5468-0.0115-0.75%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.72480.72480.72530.7253-0.0005-0.07%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.55511.55511.56621.5662-0.0111-0.71%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.75990.75990.77090.7709-0.0110-1.43%场内交易张其思,叶震南
589230南方上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.92560.92560.94150.9415-0.0159-1.69%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.89100.89100.89160.8916-0.0006-0.07%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.08631.08631.09671.0967-0.0104-0.95%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.59902.59902.63602.6360-0.0370-1.40%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.71970.71970.70960.70960.01011.42%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.22941.22941.21781.21780.01160.95%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.45121.45121.48321.4832-0.0320-2.16%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.32712.32712.38052.3805-0.0534-2.24%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12221.12221.13121.1312-0.0090-0.80%开放申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.56941.56941.57981.5798-0.0104-0.66%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33251.33251.32991.32990.00260.20%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.26821.30821.26841.3084-0.0002-0.02%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.97210.97210.95640.95640.01571.64%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.35231.37631.35461.3786-0.0023-0.17%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.14741.14741.14781.1478-0.0004-0.03%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.99970.99971.01001.0100-0.0103-1.02%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.56231.56231.57251.5725-0.0102-0.65%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.85700.85700.86800.8680-0.0110-1.27%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.29051.46991.30191.4813-0.0114-0.88%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.95780.95780.94300.94300.01481.57%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.10212.10212.15452.1545-0.0524-2.43%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案1.07761.07761.07701.07700.00060.06%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.78301.78301.80551.8055-0.0225-1.25%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70261.70261.70761.7076-0.0050-0.29%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.23201.23201.24321.2432-0.0112-0.90%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案1.06701.06701.03941.03940.02762.66%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02481.02481.02581.0258-0.0010-0.10%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.28261.28261.29591.2959-0.0133-1.03%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.59291.59291.62061.6206-0.0277-1.71%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.97090.97090.95580.95580.01511.58%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.25781.25781.26511.2651-0.0073-0.58%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.43780.43780.44150.4415-0.0037-0.84%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.58661.58661.59691.5969-0.0103-0.64%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.81941.81941.83421.8342-0.0148-0.81%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.25171.25171.27431.2743-0.0226-1.77%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.28042.28042.32302.3230-0.0426-1.83%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.28771.64571.29911.6571-0.0114-0.88%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.31981.31981.33001.3300-0.0102-0.77%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33031.33031.32771.32770.00260.20%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.38241.38241.39601.3960-0.0136-0.97%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案1.27871.27871.30341.3034-0.0247-1.90%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.19201.19201.21301.2130-0.0210-1.73%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23031.23031.24161.2416-0.0113-0.91%开放申购马君,谭跃峰
159190天弘创业板新能源ETF  基金吧  档案------------------认购期尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案1.01701.01701.03101.0310-0.0140-1.36%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.34101.34101.35111.3511-0.0101-0.75%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.40561.40561.41941.4194-0.0138-0.97%开放申购钟伟
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.48081.48081.50801.5080-0.0272-1.80%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.19071.19071.21361.2136-0.0229-1.89%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.11831.16331.11851.1635-0.0002-0.02%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15981.15981.17001.1700-0.0102-0.87%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.90570.90570.90630.9063-0.0006-0.07%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.37210.37210.37530.3753-0.0032-0.85%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.04481.04481.06011.0601-0.0153-1.44%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.04141.08751.03381.07990.00760.74%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90810.90810.89940.89940.00870.97%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.78411.78411.81121.8112-0.0271-1.50%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.55121.55121.56191.5619-0.0107-0.69%开放申购刘笑明,祁世超
513930华泰柏瑞恒生生物科技ETF  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期陈柯含
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.84630.84630.83250.83250.01381.66%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.11101.11101.12441.1244-0.0134-1.19%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.02022.02022.06262.0626-0.0424-2.06%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.04511.09121.03741.08350.00770.74%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.98230.98230.97300.97300.00930.96%场内交易杨广钊
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00801.00801.00821.0082-0.0002-0.02%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.73461.73461.76441.7644-0.0298-1.69%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00681.00681.00711.0071-0.0003-0.03%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.86720.86720.87730.8773-0.0101-1.15%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.48601.48601.49971.4997-0.0137-0.91%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.23271.23271.24831.2483-0.0156-1.25%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.13271.13271.14401.1440-0.0113-0.99%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39991.42391.40211.4261-0.0022-0.16%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.69211.69211.70711.7071-0.0150-0.88%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04711.39591.04721.3960-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.46511.46511.47871.4787-0.0136-0.92%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.08521.08521.08291.08290.00230.21%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.99910.99911.00941.0094-0.0103-1.02%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.33571.33571.34581.3458-0.0101-0.75%开放申购金璜
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.62910.62910.63360.6336-0.0045-0.71%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.85200.85200.86380.8638-0.0118-1.37%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案------------------龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案1.00951.00951.02341.0234-0.0139-1.36%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.13341.13341.14151.1415-0.0081-0.71%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.71540.71540.72140.7214-0.0060-0.83%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.34531.34531.35591.3559-0.0106-0.78%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.49911.49911.51291.5129-0.0138-0.91%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.08092.08092.09372.0937-0.0128-0.61%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.46531.46531.49761.4976-0.0323-2.16%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.86020.86020.85150.85150.00871.02%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.03471.11031.02651.10210.00820.80%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.08411.08411.09441.0944-0.0103-0.94%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.27201.27201.29071.2907-0.0187-1.45%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.02171.02171.02281.0228-0.0011-0.11%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45801.45801.48481.4848-0.0268-1.80%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.08892.08892.14102.1410-0.0521-2.43%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.81251.81251.86141.8614-0.0489-2.63%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.08041.08041.10251.1025-0.0221-2.00%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.42851.42851.43821.4382-0.0097-0.67%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.23851.23851.22681.22680.01170.95%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.85410.85410.85910.8591-0.0050-0.58%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.53831.53831.55221.5522-0.0139-0.90%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.02481.02481.04151.0415-0.0167-1.60%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.27011.31011.27031.3103-0.0002-0.02%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.65561.65561.67541.6754-0.0198-1.18%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.40470.40470.40790.4079-0.0032-0.78%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.07851.07851.08921.0892-0.0107-0.98%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案2.37162.37162.42592.4259-0.0543-2.24%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案2.15442.15442.17302.1730-0.0186-0.86%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15891.15891.16911.1691-0.0102-0.87%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.29451.66811.30601.6796-0.0115-0.88%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05301.40481.05311.4049-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.10731.10731.12861.1286-0.0213-1.89%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.73441.73441.74971.7497-0.0153-0.87%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.02492.04981.02822.0564-0.0033-0.32%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.87710.87710.88720.8872-0.0101-1.14%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12311.12311.13221.1322-0.0091-0.80%开放申购李育鑫
159168富国中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案1.04721.04721.06011.0601-0.0129-1.22%场内交易葛俊阳
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.96271.0096100.96961.0097-0.0069-0.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89810.89810.88950.88950.00860.97%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.71820.71820.70610.70610.01211.71%场内交易王赟杰
159165永赢中证畜牧养殖产业ETF  基金吧  档案1.02931.02931.02921.02920.00010.01%场内交易刘庭宇
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.31701.31701.32751.3275-0.0105-0.79%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.51701.51701.51861.5186-0.0016-0.11%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案1.04791.04791.04581.04580.00210.20%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.40880.40880.41210.4121-0.0033-0.80%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.34171.34171.37851.3785-0.0368-2.67%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46791.46791.44831.44830.01961.35%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.23601.23601.22321.22320.01281.05%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.62541.62541.63361.6336-0.0082-0.50%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.30651.30651.33621.3362-0.0297-2.22%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.77601.77601.80301.8030-0.0270-1.50%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.29452.29452.33722.3372-0.0427-1.83%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.13391.13391.15281.1528-0.0189-1.64%开放申购董瑾,何丽竹
560290景顺长城中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案0.97680.97680.98600.9860-0.0092-0.93%场内交易龚丽丽
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.48400.48400.48900.4890-0.0050-1.02%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95110.95110.94790.94790.00320.34%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.49461.49461.49621.4962-0.0016-0.11%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-092026-03-06基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.42081.1370%0.34051.0610%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.48691.3810%0.40731.3040%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-092026-03-06日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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