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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.67030.67030.67470.6747-0.0044-0.65%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.86880.86880.86400.86400.00480.56%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案0.99150.99151.01611.0161-0.0246-2.42%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.58461.58461.62661.6266-0.0420-2.58%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案0.86972.60910.89192.6757-0.0222-2.49%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.10311.10311.11301.1130-0.0099-0.89%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.04191.04191.02861.02860.01331.29%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34491.36891.34091.36490.00400.30%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.81620.81620.83170.8317-0.0155-1.86%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案1.10781.10781.09981.09980.00800.73%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.56581.56581.57071.5707-0.0049-0.31%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案1.12221.12221.10951.10950.01271.14%场内交易刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.09361.09361.08461.08460.00900.83%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07451.07451.06361.06360.01091.02%开放申购郑少芳
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.71161.71161.73161.7316-0.0200-1.16%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.80582.28850.81472.3137-0.0089-1.09%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.44501.44501.48461.4846-0.0396-2.67%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.76930.76930.77130.7713-0.0020-0.26%场内交易单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.03122.03122.08352.0835-0.0523-2.51%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.16821.16821.17341.1734-0.0052-0.44%开放申购马浩然
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.51891.03780.52691.0538-0.0080-1.52%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.64021.64021.66671.6667-0.0265-1.59%开放申购谭智汨,刘尚
028843华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期谭弘翔
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.40972.40972.46192.4619-0.0522-2.12%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.24861.24861.24641.24640.00220.18%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案0.95820.95820.97280.9728-0.0146-1.50%开放申购李佳亮,仇泽民
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.07391.07391.08311.0831-0.0092-0.85%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.03622.03622.08232.0823-0.0461-2.21%场内交易苏俊杰
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购孟瑶
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.22991.22991.23641.2364-0.0065-0.53%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76030.76030.76200.7620-0.0017-0.22%开放申购单竹岭
512740汽车零部件ETF广发  基金吧  档案------------------封闭期王嘉时
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11071.11071.11671.1167-0.0060-0.54%限大额陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90680.90680.89100.89100.01581.77%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92571.92571.94491.9449-0.0192-0.99%开放申购殷钦怡
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10001.10001.11041.1104-0.0104-0.94%开放申购葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.40101.40101.40871.4087-0.0077-0.55%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.22251.22251.22031.22030.00220.18%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.94970.94970.94030.94030.00941.00%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.15831.15831.16341.1634-0.0051-0.44%开放申购马浩然
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.81200.81200.82540.8254-0.0134-1.62%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.34811.37031.35781.3800-0.0097-0.71%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案0.81910.81910.82360.8236-0.0045-0.55%场内交易祁世超
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案1.02101.02101.02561.0256-0.0046-0.45%开放申购徐成城
028520前海开源中证全指软件开发指数A  基金吧  档案1.01401.01401.01071.01070.00330.33%开放申购黄玥
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.74201.74201.78771.7877-0.0457-2.56%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.74741.74741.78531.7853-0.0379-2.12%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案0.77672.33010.79462.3838-0.0179-2.25%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.54831.54831.56711.5671-0.0188-1.20%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07481.07481.06401.06400.01081.02%开放申购郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22091.22091.22901.2290-0.0081-0.66%开放申购马君,谭跃峰
028381华夏创业板软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97540.97540.96770.96770.00770.80%开放申购单宽之
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案0.92360.92360.93180.9318-0.0082-0.88%场内交易郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.23181.23181.21351.21350.01831.51%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16791.16791.18491.1849-0.0170-1.43%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.12301.12301.11661.11660.00640.57%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.22281.22281.23081.2308-0.0080-0.65%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.84341.84341.89261.8926-0.0492-2.60%开放申购刘玮明
011839天弘中证人工智能主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.80711.80711.81711.8171-0.0100-0.55%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.29631.29631.31251.3125-0.0162-1.23%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.55141.55141.57021.5702-0.0188-1.20%开放申购王乐乐
028382华夏创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97520.97520.96760.96760.00760.79%开放申购单宽之
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.70200.70200.70980.7098-0.0078-1.10%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.37371.39611.38361.4060-0.0099-0.72%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.62660.62660.61760.61760.00901.46%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.78901.78901.79881.7988-0.0098-0.54%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.72930.72930.74140.7414-0.0121-1.63%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.86510.86510.87900.8790-0.0139-1.58%场内交易李佳亮,仇泽民
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.77640.77640.76580.76580.01061.38%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.14601.14601.16231.1623-0.0163-1.40%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.59102.59102.61902.6190-0.0280-1.07%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.56920.56920.57800.5780-0.0088-1.52%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.14871.14871.13801.13800.01070.94%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.14751.14751.13331.13330.01421.25%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案2.96142.96143.02423.0242-0.0628-2.08%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32241.32241.35661.3566-0.0342-2.52%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.09671.09671.10891.1089-0.0122-1.10%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19181.19181.20921.2092-0.0174-1.44%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.15501.22501.15861.2286-0.0036-0.31%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.70610.70610.71430.7143-0.0082-1.15%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.30881.33281.30461.32860.00420.32%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.11311.11311.10121.10120.01191.08%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.96760.96760.96550.96550.00210.22%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.49201.49201.50671.5067-0.0147-0.98%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.90350.90350.90770.9077-0.0042-0.46%场内交易马浩然
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.24421.45711.23281.44570.01140.92%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.82000.82000.83360.8336-0.0136-1.63%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案1.03861.03861.05161.0516-0.0130-1.24%场内交易史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案3.35363.35363.47743.4774-0.1238-3.56%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案0.86220.86220.86930.8693-0.0071-0.82%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.37561.37561.39381.3938-0.0182-1.31%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.92141.92141.94061.9406-0.0192-0.99%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.21871.21871.22671.2267-0.0080-0.65%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.84530.84530.83830.83830.00700.84%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01491.01491.01971.0197-0.0048-0.47%开放申购林景艺,杨喆
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.30111.30111.30511.3051-0.0040-0.31%场内交易刘笑明
158032化工ETF景顺  基金吧  档案------------------封闭期龚丽丽
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.01392.01392.06572.0657-0.0518-2.51%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.70990.70990.71770.7177-0.0078-1.09%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.13401.13401.13471.1347-0.0007-0.06%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.38670.38670.38370.38370.00300.78%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.51811.51811.53311.5331-0.0150-0.98%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90740.90740.89160.89160.01581.77%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案2.05392.05392.07962.0796-0.0257-1.24%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.08511.08511.07611.07610.00900.84%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.71882.71882.75282.7528-0.0340-1.24%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.24151.63251.23021.62120.01130.92%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.25201.25201.23341.23340.01861.51%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18921.18921.20661.2066-0.0174-1.44%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.36751.36751.38531.3853-0.0178-1.28%开放申购屠玮佳
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.92300.92300.92590.9259-0.0029-0.31%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.95940.95940.95590.95590.00350.37%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案0.85650.85650.86630.8663-0.0098-1.13%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.19431.19431.18711.18710.00720.61%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21651.21651.22451.2245-0.0080-0.65%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案0.82220.82220.83890.8389-0.0167-1.99%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.90170.90170.91030.9103-0.0086-0.94%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.96920.96920.97130.9713-0.0021-0.22%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.24241.24241.25631.2563-0.0139-1.11%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.39251.39251.41061.4106-0.0181-1.28%开放申购屠玮佳
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.93370.93370.92520.92520.00850.92%场内交易龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.74281.74281.78861.7886-0.0458-2.56%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案0.73361.46720.75411.5082-0.0205-2.72%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案1.01941.08441.02271.0877-0.0033-0.32%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84180.84180.83740.83740.00440.53%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.79080.79080.78000.78000.01081.38%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.39240.39240.39240.39240.00000.00%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.92120.92120.92990.9299-0.0087-0.94%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.09711.16141.10451.1688-0.0074-0.67%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.79320.79320.80530.8053-0.0121-1.50%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.14582.14582.19262.1926-0.0468-2.13%开放申购吴可凡,李星全
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孟瑶
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.81560.81560.83110.8311-0.0155-1.86%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.71971.71971.73981.7398-0.0201-1.16%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.04921.04921.05531.0553-0.0061-0.58%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.72380.72380.73650.7365-0.0127-1.72%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.16681.16681.17191.1719-0.0051-0.44%开放申购马浩然
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.42162.42162.47412.4741-0.0525-2.12%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案1.07991.07991.09251.0925-0.0126-1.15%开放申购汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.10201.16641.10951.1739-0.0075-0.68%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.78860.78860.78010.78010.00851.09%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03281.03281.03191.03190.00090.09%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.55111.55111.57611.5761-0.0250-1.59%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03151.03151.03061.03060.00090.09%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.79950.79950.79230.79230.00720.91%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.55611.55611.56101.5610-0.0049-0.31%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.24631.24631.25721.2572-0.0109-0.87%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案0.94490.94490.94470.94470.00020.02%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35931.38331.35521.37920.00410.30%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.69281.69281.71231.7123-0.0195-1.14%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04961.41051.04941.41030.00020.02%开放申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.53481.53481.53961.5396-0.0048-0.31%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.88800.88800.86830.86830.01972.27%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.96580.96580.96380.96380.00200.21%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.23631.23631.25021.2502-0.0139-1.11%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10031.10031.11081.1108-0.0105-0.95%开放申购葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.61520.61520.61110.61110.00410.67%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.91190.91190.91300.9130-0.0011-0.12%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.95320.95320.94480.94480.00840.89%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.89420.89420.90280.9028-0.0086-0.95%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.26071.26071.27641.2764-0.0157-1.23%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.71570.71570.73230.7323-0.0166-2.27%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.51141.51141.52971.5297-0.0183-1.20%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.57531.57531.58021.5802-0.0049-0.31%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.61451.61451.65731.6573-0.0428-2.58%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.16031.16031.14591.14590.01441.26%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.74470.74470.75670.7567-0.0120-1.59%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案1.08841.18241.09631.1903-0.0079-0.72%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.14131.14131.15761.1576-0.0163-1.41%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.12021.12021.13151.1315-0.0113-1.00%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01051.01051.01531.0153-0.0048-0.47%开放申购林景艺,杨喆
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.71341.71341.75851.7585-0.0451-2.56%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案3.32773.32773.45063.4506-0.1229-3.56%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案0.98542.95621.02373.0711-0.0383-3.74%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案0.99620.99621.02091.0209-0.0247-2.42%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案0.98820.98821.00791.0079-0.0197-1.95%场内交易柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.42431.42431.43211.4321-0.0078-0.54%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.15881.15881.14811.14810.01070.93%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.69110.69110.67840.67840.01271.87%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.44151.44151.44411.4441-0.0026-0.18%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案0.96000.96000.97460.9746-0.0146-1.50%开放申购李佳亮,仇泽民
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.15741.22741.16091.2309-0.0035-0.30%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.29991.29991.31621.3162-0.0163-1.24%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.42350.42350.42350.42350.00000.00%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案0.89560.89560.89550.89550.00010.01%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案0.95092.85270.96352.8905-0.0126-1.31%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.57402.57402.64842.6484-0.0744-2.81%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11111.11111.11711.1171-0.0060-0.54%限大额陈柯含
028844华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期谭弘翔
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案0.79140.79140.81170.8117-0.0203-2.50%场内交易罗昊
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84030.84030.83590.83590.00440.53%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.24811.65641.23671.64500.01140.92%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05661.41891.05641.41870.00020.02%开放申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.94740.94740.93910.93910.00830.88%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.73851.73851.75851.7585-0.0200-1.14%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.16192.32381.17382.3476-0.0119-1.01%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案1.08031.08031.09281.0928-0.0125-1.14%开放申购汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案1.02071.02071.02541.0254-0.0047-0.46%开放申购徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.80940.80940.80210.80210.00730.91%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32551.32551.35971.3597-0.0342-2.52%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.89190.89190.90060.9006-0.0087-0.97%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案0.84010.84010.84770.8477-0.0076-0.90%场内交易顾昕
028521前海开源中证全指软件开发指数C  基金吧  档案1.01401.01401.01081.01080.00320.32%开放申购黄玥
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案102.27681.0228102.25711.02260.01970.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.78340.78340.79530.7953-0.0119-1.50%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.57730.57730.58760.5876-0.0103-1.75%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.89390.89390.88270.88270.01121.27%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.19981.19981.21411.2141-0.0143-1.18%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.02641.02641.03261.0326-0.0062-0.60%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案1.07961.07961.09031.0903-0.0107-0.98%场内交易华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案0.98070.98070.99780.9978-0.0171-1.71%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.42830.42830.42830.42830.00000.00%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.17432.34861.22572.4514-0.0514-4.19%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17761.17761.19471.1947-0.0171-1.43%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.14141.14141.13031.13030.01110.98%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.85971.85971.90941.9094-0.0497-2.60%开放申购刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.03411.03411.02091.02090.01321.29%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.13402.13402.18052.1805-0.0465-2.13%开放申购吴可凡,李星全
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.73882.73882.77312.7731-0.0343-1.24%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.13491.13491.12851.12850.00640.57%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.84290.84290.85330.8533-0.0104-1.22%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.49610.49610.49540.49540.00070.14%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.76190.76190.76370.7637-0.0018-0.24%开放申购单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.00921.00921.01541.0154-0.0062-0.61%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.24210.8890%0.24100.8880%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.30811.1320%0.30681.1310%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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