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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------0.64120.6412------场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案------0.99480.9948------场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案------1.09001.0900------开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案------2.11392.1139------开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案------3.02853.0285------场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案------1.24561.2456------场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案------1.21411.2141------开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.24171.2657------开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案------1.04041.0404------开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案------0.85090.8509------场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案------1.64291.6429------开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案------------------认购期刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案------1.10861.1086------开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期郑少芳
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案------1.93681.9368------开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案------1.01812.8914------场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案------1.84201.8420------场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案------0.82360.8236------场内交易田希蒙,单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案------2.54372.5437------开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案------0.93860.9386------开放申购翁欣
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案------0.50041.0008------场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案------2.20392.2039------开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.82982.8298------开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案------1.17011.1701------开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案------1.13451.1345------开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案------1.23161.2316------场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案------2.38002.3800------场内交易苏俊杰
159339A500ETF银华  基金吧  档案------1.33121.3312------场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.81310.8131------开放申购田希蒙,单竹岭
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.89520.8952------开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.38662.3866------开放申购殷钦怡
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案------1.41981.4198------开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案------1.14661.1466------开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案------0.98930.9893------场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案------0.93120.9312------开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案------1.02921.0292------开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案------1.53091.5531------开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案------------------封闭期祁世超
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.32132.3213------开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案------2.05152.0515------开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案------0.97662.9298------场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案------1.53111.5311------开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.31831.3183------开放申购马君,谭跃峰
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案------------------认购期郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案------1.11011.1101------开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.42401.4240------开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案------1.06331.0633------开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案------1.32041.3204------开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案------2.16612.1661------开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案------2.12062.1206------开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案------1.57961.5796------开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案------1.53381.5338------开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案------0.85930.8593------开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案------1.55801.5804------开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案------0.55190.5519------场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案------2.10022.1002------开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案------0.62690.6269------场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案------1.03461.0346------场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案------0.68830.6883------开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案------1.42431.4243------开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案------2.90802.9080------开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案------0.70130.7013------场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案------1.19111.1911------开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案------1.33741.3374------限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案------3.85023.8502------场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.43591.4359------开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案------1.38101.3810------场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.15271.1527------开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案------1.10601.1660------开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案------0.86640.8664------场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案------1.20211.2261------场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案------1.05821.0582------场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案------0.91030.9103------开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.67941.6794------开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案------0.71930.7193------场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案------1.17771.3782------开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案------1.03881.0388------开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案------------------封闭期史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案------3.61893.6189------开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案------1.00181.0018------场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案------1.69821.6982------场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.38232.3823------开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.31621.3162------开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案------0.88430.8843------场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案------1.01801.0180------开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案------1.38911.3891------场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案------2.52352.5235------开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案------0.86860.8686------开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案------1.07661.0766------开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案------0.37340.3734------场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.70751.7075------开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.89540.8954------开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案------2.03332.0333------场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案------1.10041.1004------开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案------3.48043.4804------开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案------1.17511.5539------开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案------1.12691.1269------开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.15041.1504------开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案------1.42241.4224------开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案------0.87890.8789------场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.03491.0349------场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案------1.05701.0570------场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案------1.12591.1259------场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.31411.3141------开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案------1.06121.0612------场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案------0.90970.9097------开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案------0.98070.9807------场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案------1.49061.4906------开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案------1.44751.4475------开放申购钟伟
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案------0.99990.9999------封闭期龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案------2.32282.3228------开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案------1.91041.9104------场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案------0.97371.0287------场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.95680.9568------开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案------0.70050.7005------开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案------0.32970.3297------场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案------0.93330.9333------场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案------0.97811.0333------开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案------0.95430.9543------开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案------2.65792.6579------开放申购吴可凡
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案------1.04011.0401------开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案------1.94531.9453------开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------0.82880.8288------场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案------0.92560.9256------场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案------0.93780.9378------开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.84242.8424------开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案------0.98201.0373------开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案------0.76880.7688------场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.02701.0270------开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案------2.08452.0845------开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.02571.0257------开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案------0.73910.7391------开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案------1.63401.6340------开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案------1.17991.1799------场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案------1.07571.0757------场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.25391.2779------开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案------1.83031.8303------开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案------1.04491.4058------暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案------1.61131.6113------开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案------0.84820.8482------场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案------0.90910.9091------开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案------1.48401.4840------开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案------0.57790.5779------场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案------0.79090.7909------场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案------0.91420.9142------场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案------0.90250.9025------开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案------1.43791.4379------场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案------0.84740.8474------场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案------1.49551.4955------开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案------1.65171.6517------开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案------2.15212.1521------开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案------1.35141.3514------限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案------0.90610.9061------场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案------0.96371.0518------场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案------1.41971.4197------开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案------1.13221.1322------场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案------1.01411.0141------开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.28512.2851------开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案------3.59323.5932------开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案------3.21563.2156------场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案------1.09381.0938------开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案------------------认购期柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案------1.44171.4417------开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案------1.20091.2009------开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案------0.67930.6793------场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案------1.55951.5595------场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案------1.13621.1362------开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案------1.10801.1680------开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案------1.58321.5832------开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.36110.3611------开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案------1.02261.0226------场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案------3.70973.7097------场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案------2.82722.8272------场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案------0.99900.9990------封闭期罗昊
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.95560.9556------开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案------1.18151.5768------开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案------1.05211.4144------暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案------0.96400.9640------场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案------1.87811.8781------开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案------1.44902.8980------场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案------0.74800.7480------开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.43831.4383------开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案------0.96270.9627------场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案------1.04311.0431------场内交易顾昕
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案------101.85441.0185------场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案------0.94300.9430------开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案------0.72690.7269------场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案------0.78260.7826------场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案------1.46881.4688------场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.18201.1820------开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案------------------认购期华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案------1.13801.1380------场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.36500.3650------开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案------2.51092.5109------场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.43491.4349------开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案------1.18671.1867------场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案------2.18302.1830------开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案------1.20551.2055------开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案------2.64432.6443------开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案------3.50423.5042------开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案------1.07401.0740------开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案------0.88230.8823------场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案------0.43040.4304------场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.81450.8145------开放申购田希蒙,单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.16331.1633------开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案------0.33131.0240%黄莹洁
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[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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