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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.68980.68980.68390.68390.00590.86%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.82910.82910.80880.80880.02032.51%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案0.96140.96140.89530.89530.06617.38%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.62161.62161.52731.52730.09436.17%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案2.95852.95852.64132.64130.317212.01%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.09861.09861.03351.03350.06516.30%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.04331.04331.01161.01160.03173.13%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26141.28541.26161.2856-0.0002-0.02%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.81930.81930.78470.78470.03464.41%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案0.97750.97750.97410.97410.00340.35%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.58151.58151.53191.53190.04963.24%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案1.03491.03491.03891.0389-0.0040-0.39%场内交易刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.08271.08271.07531.07530.00740.69%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06551.06551.07451.0745-0.0090-0.84%开放申购郑少芳
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.82881.82881.74171.74170.08715.00%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.88252.50630.82432.34100.05827.06%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.55831.55831.43151.43150.12688.86%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.79500.79500.79510.7951-0.0001-0.01%场内交易田希蒙,单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.17162.17162.00292.00290.16878.42%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.07921.07921.07671.07670.00250.23%开放申购马浩然
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.53811.07620.53401.06800.00410.77%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.66531.66531.56591.56590.09946.35%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.68512.68512.43752.43750.247610.16%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.21811.21811.21401.21400.00410.34%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.03491.03490.97130.97130.06366.55%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.05881.05881.00481.00480.05405.37%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.27982.27982.05902.05900.220810.72%场内交易苏俊杰
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购孟瑶
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.25711.25711.21061.21060.04653.84%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78540.78540.78550.7855-0.0001-0.01%开放申购田希蒙,单竹岭
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02231.02231.02121.02120.00110.11%限大额陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85440.85440.82970.82970.02472.98%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.02252.02251.87651.87650.14607.78%开放申购殷钦怡
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99800.99800.96240.96240.03563.70%开放申购葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.20331.20331.17231.17230.03102.64%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.19321.19321.18911.18910.00410.34%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.97290.97290.97550.9755-0.0026-0.27%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.07041.07041.06791.06790.00250.23%开放申购马浩然
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.81730.81730.78320.78320.03414.35%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.24081.26301.19091.21310.04994.19%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案0.92150.92150.85660.85660.06497.58%场内交易祁世超
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.89631.89631.75181.75180.14458.25%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.94681.94681.76731.76730.179510.16%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案0.88652.65950.80222.40660.084310.51%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.56051.56051.49131.49130.06924.64%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06561.06561.07461.0746-0.0090-0.84%开放申购郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24891.24891.20551.20550.04343.60%开放申购马君,谭跃峰
028381华夏创业板软件ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期单宽之
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案0.91850.91850.86420.86420.05436.28%场内交易郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.14761.14761.15731.1573-0.0097-0.84%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16231.16231.12241.12240.03993.55%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.13091.13091.12941.12940.00150.13%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.25081.25081.20741.20740.04343.59%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.71301.71301.58291.58290.13018.22%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案2.02552.02551.88881.88880.13677.24%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.24481.24481.17741.17740.06745.72%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.56351.56351.49411.49410.06944.64%开放申购王乐乐
028382华夏创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期单宽之
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.69530.69530.67080.67080.02453.65%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.26341.28581.21271.23510.05074.18%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.59290.59290.60040.6004-0.0075-1.25%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案2.00572.00571.87031.87030.13547.24%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.72520.72520.72560.7256-0.0004-0.06%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.93780.93780.87740.87740.06046.88%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.73680.73680.74550.7455-0.0087-1.17%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.22601.22601.14801.14800.07806.79%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.71602.71602.57802.57800.13805.35%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.56610.56610.54550.54550.02063.78%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.17451.17451.17701.1770-0.0025-0.21%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.14961.14961.11601.11600.03363.01%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案3.15673.15672.93372.93370.22307.60%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29641.29641.20271.20270.09377.79%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.08131.08131.03541.03540.04594.43%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23381.23381.22491.22490.00890.73%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.11321.17821.11901.1840-0.0058-0.52%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.69470.69470.66900.66900.02573.84%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.22241.24641.22261.2466-0.0002-0.02%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.10341.10341.11391.1139-0.0105-0.94%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.92230.92230.92350.9235-0.0012-0.13%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.41571.41571.36131.36130.05444.00%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.83320.83320.83130.83130.00190.23%场内交易马浩然
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.20261.41551.20921.4221-0.0066-0.55%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.82520.82520.79070.79070.03454.36%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案0.91190.91190.87040.87040.04154.77%场内交易史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案3.64663.64663.17663.17660.470014.80%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案0.87760.87760.85150.85150.02613.07%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.31831.31831.24341.24340.07496.02%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.01852.01851.87281.87280.14577.78%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24681.24681.20351.20350.04333.60%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.82200.82200.79560.79560.02643.32%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01851.01851.01921.0192-0.0007-0.07%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.31531.31531.26341.26340.05194.11%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.15382.15381.98651.98650.16738.42%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.70290.70290.67820.67820.02473.64%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.10981.10981.11001.1100-0.0002-0.02%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.37660.37660.37740.3774-0.0008-0.21%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.43981.43981.38451.38450.05533.99%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85480.85480.83000.83000.02482.99%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案2.07232.07231.97741.97740.09494.80%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.07451.07451.06721.06720.00730.68%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.72652.72652.56872.56870.15786.14%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.20001.59101.20671.5977-0.0067-0.56%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.16571.16571.17551.1755-0.0098-0.83%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23131.23131.22241.22240.00890.73%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.32421.32421.27131.27130.05294.16%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.84220.84220.84500.8450-0.0028-0.33%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.89400.89400.87720.87720.01681.92%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案0.86190.86190.83030.83030.03163.81%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.20301.20301.20131.20130.00170.14%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24461.24461.20141.20140.04323.60%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案0.82540.82540.78860.78860.03684.67%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.82920.82920.80860.80860.02062.55%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.94510.94510.92440.92440.02072.24%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.23941.23941.19671.19670.04273.57%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.34791.34791.29401.29400.05394.17%开放申购钟伟
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.93190.93190.90800.90800.02392.63%场内交易龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.89741.89741.75281.75280.14468.25%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案1.60831.60831.47781.47780.13058.83%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案0.97591.04090.98121.0462-0.0053-0.54%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80550.80550.78690.78690.01862.36%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.75010.75010.75900.7590-0.0089-1.17%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.39060.39060.38530.38530.00531.38%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.84750.84750.82580.82580.02172.63%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.00691.06501.02221.0803-0.0153-1.50%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.79930.79930.76920.76920.03013.91%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.41392.41392.19632.19630.21769.91%开放申购吴可凡
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孟瑶
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.81890.81890.78430.78430.03464.41%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.83711.83711.74971.74970.08745.00%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.96150.96150.96040.96040.00110.11%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.72780.72780.69590.69590.03194.58%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.07811.07811.07561.07560.00250.23%开放申购马浩然
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.69762.69762.44892.44890.248710.16%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案0.95610.95610.91430.91430.04184.57%开放申购汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.01121.06941.02651.0847-0.0153-1.49%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.75250.75250.74180.74180.01071.44%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02771.02771.02771.02770.00000.00%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.57491.57491.48091.48090.09406.35%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02641.02641.02641.02640.00000.00%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.76670.76670.77120.7712-0.0045-0.58%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.57231.57231.52301.52300.04933.24%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.23731.23731.24031.2403-0.0030-0.24%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案0.95230.95230.91740.91740.03493.80%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27421.29821.27441.2984-0.0002-0.02%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.66571.66571.58491.58490.08085.10%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04691.40781.04681.40770.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.55071.55071.50221.50220.04853.23%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.80750.80750.80360.80360.00390.49%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.92090.92090.92210.9221-0.0012-0.13%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.23371.23371.19121.19120.04253.57%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99810.99810.96250.96250.03563.70%开放申购葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.61290.61290.60990.60990.00300.49%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.94580.94580.93750.93750.00830.89%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.92440.92440.92660.9266-0.0022-0.24%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.82250.82250.80200.80200.02052.56%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.35291.35291.28421.28420.06875.35%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.72490.72490.67970.67970.04526.65%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.52381.52381.45621.45620.06764.64%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.59051.59051.54061.54060.04993.24%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.65151.65151.55551.55550.09606.17%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.16201.16201.12801.12800.03403.01%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.75070.75070.72090.72090.02984.13%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案0.99441.08531.01041.1013-0.0160-1.58%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.22161.22161.14391.14390.07776.79%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.02581.02581.00001.00000.02582.58%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01441.01441.01511.0151-0.0007-0.07%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.86611.86611.72391.72390.14228.25%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案3.61973.61973.15313.15310.466614.80%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案1.07733.23190.93282.79840.144515.49%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案0.96530.96530.89890.89890.06647.39%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案0.99390.99390.95090.95090.04304.52%场内交易柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.22241.22241.19091.19090.03152.65%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.18451.18451.18701.1870-0.0025-0.21%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.64700.64700.62720.62720.01983.16%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.25901.25901.23141.23140.02762.24%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.03661.03660.97300.97300.06366.54%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.11541.18041.12111.1861-0.0057-0.51%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.24791.24791.18041.18040.06755.72%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.42320.42320.41780.41780.00541.29%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案0.90480.90480.87170.87170.03313.80%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案0.95532.86590.89722.69160.05816.48%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.51652.51652.32702.32700.18958.14%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02251.02251.02131.02130.00120.12%限大额陈柯含
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案0.86120.86120.77880.77880.082410.58%场内交易罗昊
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80430.80430.78570.78570.01862.37%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.20601.61431.21271.6210-0.0067-0.55%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05401.41631.05391.41620.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.93760.93760.93080.93080.00680.73%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.70991.70991.62701.62700.08295.10%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.22592.45181.13532.27060.09067.98%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案0.95620.95620.91440.91440.04184.57%开放申购汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.77610.77610.78060.7806-0.0045-0.58%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29901.29901.20501.20500.09407.80%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.80730.80730.77720.77720.03013.87%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案0.95310.95310.88160.88160.07158.11%场内交易顾昕
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案102.03761.0204102.02431.02020.01330.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.78960.78960.75990.75990.02973.91%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.58960.58960.56760.56760.02203.88%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.84910.84910.86240.8624-0.0133-1.54%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.20001.20001.15641.15640.04363.77%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.95440.95440.96570.9657-0.0113-1.17%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案0.97980.97980.94420.94420.03563.77%场内交易华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案0.95940.95940.91940.91940.04004.35%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.42780.42780.42230.42230.00551.30%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案2.55432.55432.19062.19060.363716.60%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17161.17161.13131.13130.04033.56%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.16891.16891.17261.1726-0.0037-0.32%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.72721.72721.59601.59600.13128.22%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.03571.03571.00421.00420.03153.14%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.40112.40112.18482.18480.21639.90%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.74572.74572.58692.58690.15886.14%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.14261.14261.14111.14110.00150.13%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.74140.74140.70780.70780.03364.75%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.49290.49290.48890.48890.00400.82%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78690.78690.78700.7870-0.0001-0.01%开放申购田希蒙,单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.93890.93890.95000.9500-0.0111-1.17%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.24620.9230%0.28700.9220%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.31211.1650%0.35281.1650%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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