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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.87750.87750.88980.8898-0.0123-1.38%场内交易尤家妤
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.21161.21161.21081.21080.00080.07%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.12391.12391.12061.12060.00330.29%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.08042.08042.11152.1115-0.0311-1.47%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案2.17312.17312.18022.1802-0.0071-0.33%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.43651.43651.43951.4395-0.0030-0.21%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29021.31421.31781.3418-0.0276-2.09%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.50691.50691.52541.5254-0.0185-1.21%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.24431.24431.26391.2639-0.0196-1.55%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.60711.60711.61371.6137-0.0066-0.41%开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.74892.12690.76012.1587-0.0112-1.47%场内交易窦福成
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.17861.17861.18571.1857-0.0071-0.60%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.00641.00641.01331.0133-0.0069-0.68%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.65371.65371.66311.6631-0.0094-0.57%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.22061.22061.22751.2275-0.0069-0.56%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案0.64281.28560.64941.2988-0.0066-1.02%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.81321.81321.82381.8238-0.0106-0.58%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.13862.13862.15082.1508-0.0122-0.57%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.32971.32971.36041.3604-0.0307-2.26%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%开放申购李佳亮
159293建信创业板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.02781.02781.03721.0372-0.0094-0.91%场内交易刘明辉
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.76221.76221.77281.7728-0.0106-0.60%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.24311.24311.26061.2606-0.0175-1.39%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00011.00011.00681.0068-0.0067-0.67%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.75641.75641.79551.7955-0.0391-2.18%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.40851.40851.41261.4126-0.0041-0.29%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.30471.30471.33491.3349-0.0302-2.26%开放申购施红俊
560270工银瑞信中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.21221.21221.21911.2191-0.0069-0.57%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.95800.95800.96930.9693-0.0113-1.17%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.48361.50581.49711.5193-0.0135-0.90%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52891.52891.53771.5377-0.0088-0.57%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.54961.54961.55841.5584-0.0088-0.56%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.05502.05502.06052.0605-0.0055-0.27%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.40611.40611.42131.4213-0.0152-1.07%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24181.24181.25841.2584-0.0166-1.32%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.34041.34041.34781.3478-0.0074-0.55%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43721.43721.46611.4661-0.0289-1.97%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.18171.18171.19331.1933-0.0116-0.97%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.24371.24371.26031.2603-0.0166-1.32%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.67601.67601.69801.6980-0.0220-1.30%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.62051.62051.62951.6295-0.0090-0.55%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.66571.66571.68121.6812-0.0155-0.92%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.40811.40811.42331.4233-0.0152-1.07%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.91980.91980.94730.9473-0.0275-2.90%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.50661.52901.52041.5428-0.0138-0.91%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.68840.68840.69480.6948-0.0064-0.92%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.60601.60601.61491.6149-0.0089-0.55%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.82360.82360.82530.8253-0.0017-0.21%场内交易张其思,叶震南
589230南方上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.00041.00041.00031.00030.00010.01%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.84900.84900.85650.8565-0.0075-0.88%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.10211.10211.11881.1188-0.0167-1.49%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.64002.64002.67902.6790-0.0390-1.46%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.70870.70870.72380.7238-0.0151-2.09%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.11011.11011.12461.1246-0.0145-1.29%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.58301.58301.58641.5864-0.0034-0.21%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.29732.29732.32002.3200-0.0227-0.98%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16481.16481.16841.1684-0.0036-0.31%开放申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.53621.53621.55221.5522-0.0160-1.03%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46371.46371.47781.4778-0.0141-0.95%开放申购刘伟琳
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.21541.25041.24611.2811-0.0307-2.46%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.92840.92840.95760.9576-0.0292-3.05%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.25141.27541.27991.3039-0.0285-2.23%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.12731.12731.13931.1393-0.0120-1.05%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.99490.99491.01241.0124-0.0175-1.73%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.56821.56821.58951.5895-0.0213-1.34%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.94810.94810.95380.9538-0.0057-0.60%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.29291.47231.30791.4873-0.0150-1.15%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.96610.96610.97750.9775-0.0114-1.17%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.22942.22942.21192.21190.01750.79%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案1.05901.05901.08131.0813-0.0223-2.06%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.79601.79601.81371.8137-0.0177-0.98%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.75441.75441.79351.7935-0.0391-2.18%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24021.24021.25681.2568-0.0166-1.32%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案1.11961.11961.13711.1371-0.0175-1.54%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02341.02341.02501.0250-0.0016-0.16%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.29461.29461.31281.3128-0.0182-1.39%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.64221.64221.65161.6516-0.0094-0.57%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.92910.92910.95690.9569-0.0278-2.91%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.18771.18771.20991.2099-0.0222-1.83%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.44740.44740.45160.4516-0.0042-0.93%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.59221.59221.61381.6138-0.0216-1.34%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.86101.86101.88221.8822-0.0212-1.13%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.23601.23601.25551.2555-0.0195-1.55%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.24832.24832.29822.2982-0.0499-2.17%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.29011.64811.30501.6630-0.0149-1.14%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.35791.35791.36551.3655-0.0076-0.56%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46131.46131.47541.4754-0.0141-0.96%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.38581.38581.40601.4060-0.0202-1.44%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案1.28281.28281.25941.25940.02341.86%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.25731.25731.27041.2704-0.0131-1.03%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23861.23861.25521.2552-0.0166-1.32%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.97660.97660.99530.9953-0.0187-1.88%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.45701.45701.45021.45020.00680.47%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.40881.40881.42931.4293-0.0205-1.43%开放申购钟伟
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.53041.53041.53921.5392-0.0088-0.57%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.23181.23181.23921.2392-0.0074-0.60%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.06381.10881.09141.1364-0.0276-2.53%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14901.14901.14821.14820.00080.07%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.86290.86290.87040.8704-0.0075-0.86%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.38920.38920.39590.3959-0.0067-1.69%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.00181.00181.02191.0219-0.0201-1.97%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.99711.04021.00891.0520-0.0118-1.17%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91850.91850.92990.9299-0.0114-1.23%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.88641.88641.89061.8906-0.0042-0.22%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.61301.61301.61961.6196-0.0066-0.41%开放申购刘笑明,祁世超
513930华泰柏瑞恒生生物科技ETF  基金吧  档案------------------陈柯含
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.85340.85340.86380.8638-0.0104-1.20%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.21981.21981.22671.2267-0.0069-0.56%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.14622.14622.15852.1585-0.0123-0.57%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.00051.04361.01231.0554-0.0118-1.17%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案1.09231.09231.10821.1082-0.0159-1.43%场内交易杨广钊
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00771.00770.00010.01%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.71551.71551.72551.7255-0.0100-0.58%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00681.00681.00671.00670.00010.01%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.91130.91130.91530.9153-0.0040-0.44%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.50061.50061.51911.5191-0.0185-1.22%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.29681.29681.32251.3225-0.0257-1.94%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.20011.20011.20211.2021-0.0020-0.17%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30121.32521.32901.3530-0.0278-2.09%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.70461.70461.72781.7278-0.0232-1.34%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04561.39441.04541.39420.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.47951.47951.49771.4977-0.0182-1.22%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.27961.27961.27661.27660.00300.23%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.99410.99411.01171.0117-0.0176-1.74%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.45141.45141.44471.44470.00670.46%开放申购金璜
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.65250.65250.65730.6573-0.0048-0.73%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.89720.89720.91100.9110-0.0138-1.51%场内交易曲蕾蕾
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.96960.96960.98810.9881-0.0185-1.87%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.18151.18151.18661.1866-0.0051-0.43%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.72040.72040.73240.7324-0.0120-1.64%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.37481.37481.38971.3897-0.0149-1.07%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.51311.51311.53181.5318-0.0187-1.22%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.11502.11502.14672.1467-0.0317-1.48%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.59801.59801.60141.6014-0.0034-0.21%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.87030.87030.88170.8817-0.0114-1.29%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.98441.06000.99671.0723-0.0123-1.23%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.10011.10011.11671.1167-0.0166-1.49%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.21931.21931.24401.2440-0.0247-1.99%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.02061.02061.02221.0222-0.0016-0.16%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50721.50721.51581.5158-0.0086-0.57%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.21582.21582.19842.19840.01740.79%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.92591.92591.90881.90880.01710.90%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.12551.12551.12221.12220.00330.29%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.42731.42731.43141.4314-0.0041-0.29%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.11811.11811.13271.1327-0.0146-1.29%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.89420.89420.90210.9021-0.0079-0.88%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.53541.53541.54411.5441-0.0087-0.56%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.10341.10341.10331.10330.00010.01%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.21711.25211.24791.2829-0.0308-2.47%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.66811.66811.68361.6836-0.0155-0.92%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.42190.42190.42890.4289-0.0070-1.63%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.14261.14261.14441.1444-0.0018-0.16%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案2.34312.34312.39752.3975-0.0544-2.27%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案2.24592.24592.25412.2541-0.0082-0.36%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14821.14821.14751.14750.00070.06%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.29681.67041.31181.6854-0.0150-1.14%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05151.40331.05131.40310.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.09221.09221.11021.1102-0.0180-1.62%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.74681.74681.77061.7706-0.0238-1.34%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.05702.11401.08102.1620-0.0240-2.22%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.92160.92160.92560.9256-0.0040-0.43%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16551.16551.16921.1692-0.0037-0.32%开放申购李育鑫
159168富国中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案1.00511.00511.04351.0435-0.0384-3.68%场内交易葛俊阳
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.83991.0084100.81861.00820.02130.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90860.90860.91990.9199-0.0113-1.23%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.71100.71100.72680.7268-0.0158-2.17%场内交易王赟杰
159165永赢中证畜牧养殖产业ETF  基金吧  档案0.97690.97690.98480.9848-0.0079-0.80%场内交易刘庭宇
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.43771.43771.43061.43060.00710.50%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.51871.51871.55201.5520-0.0333-2.15%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案1.10111.10111.11401.1140-0.0129-1.16%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.42620.42620.43320.4332-0.0070-1.62%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.43891.43891.42341.42340.01551.09%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44681.44681.47581.4758-0.0290-1.97%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.10701.10701.12211.1221-0.0151-1.35%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.68621.68621.70831.7083-0.0221-1.29%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.42731.42731.43031.4303-0.0030-0.21%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.87811.87811.88231.8823-0.0042-0.22%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.26182.26182.31192.3119-0.0501-2.17%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.19261.19261.20431.2043-0.0117-0.97%开放申购董瑾,何丽竹
560290景顺长城中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案0.94450.94450.97880.9788-0.0343-3.50%场内交易龚丽丽
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.50970.50970.51740.5174-0.0077-1.49%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00111.00111.00791.0079-0.0068-0.67%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.49671.49671.52951.5295-0.0328-2.14%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.28221.0300%0.28201.0290%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.34791.2720%0.34761.2720%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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