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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-65186399
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品;上市证券做市交易业务;有关监管机构批准的其他业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-152025-07-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.83550.83550.81250.81250.02302.83%场内交易何琦,尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.00431.00431.00251.00250.00180.18%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案------------------封闭期罗昊
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.42940.42940.43000.4300-0.0006-0.14%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.18851.18851.19081.1908-0.0023-0.19%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.42621.42621.41071.41070.01551.10%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.14431.14431.15131.1513-0.0070-0.61%开放申购苗梦羽
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.38331.38331.37581.37580.00750.55%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.32041.32041.31331.31330.00710.54%场内交易张钟玉
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.33741.33741.28651.28650.05093.96%开放申购何如,张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.33701.33701.35141.3514-0.0144-1.07%限大额王乐乐
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.30141.60701.30901.6146-0.0076-0.58%开放申购曾理
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17331.19731.17921.2032-0.0059-0.50%开放申购房俊一
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.26551.26551.27931.2793-0.0138-1.08%开放申购施红俊
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.52271.52271.47841.47840.04433.00%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.02251.02251.02481.0248-0.0023-0.22%开放申购钟伟
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.29331.29331.29501.2950-0.0017-0.13%开放申购杨超
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.24841.24841.25401.2540-0.0056-0.45%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01471.01471.01291.01290.00180.18%开放申购马君,谭跃峰
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.15061.15061.15771.1577-0.0071-0.61%开放申购苗梦羽
015896天弘中证细分化工指数发起A  基金吧  档案0.63100.63100.63500.6350-0.0040-0.63%开放申购刘笑明,祁世超
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.35571.35571.33021.33020.02551.92%开放申购刘笑明,祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.20541.20541.19921.19920.00620.52%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.03761.03761.03991.0399-0.0023-0.22%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.11061.17711.10871.17520.00190.17%限大额李韵怡
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.50261.42740.49041.39270.01222.49%场内交易房俊一
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.78210.78210.77370.77370.00841.09%场内交易侯昊
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.06971.06971.05901.05900.01071.01%开放申购刘洁倩
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.01861.01861.00011.00010.01851.85%场内交易田希蒙
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.83140.83140.82220.82220.00921.12%场内交易刘洁倩
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.14761.14761.13591.13590.01171.03%开放申购侯昊
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案0.98481.00980.98291.00790.00190.19%场内交易罗文杰,潘水洋
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.07511.14141.07321.13950.00190.18%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.18401.18401.15371.15370.03032.63%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案1.32501.32501.28431.28430.04073.17%场内交易赵栩,刘伟琳
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.84710.84710.85500.8550-0.0079-0.92%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.38850.38850.38830.38830.00020.05%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.63560.63560.63980.6398-0.0042-0.66%场内交易王玉,刘昉元
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.34991.34991.34891.34890.00100.07%开放申购赵浩然
021702国泰上证国有企业红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.00281.02611.01291.0362-0.0101-1.00%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61560.61560.61690.6169-0.0013-0.21%开放申购刘伟琳
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45921.45921.44741.44740.01180.82%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.07991.07991.08161.0816-0.0017-0.16%开放申购施红俊
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.22421.22421.22561.2256-0.0014-0.11%开放申购吴可凡
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.17041.17041.16031.16030.01010.87%场内交易苏俊杰
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.35911.35911.33351.33350.02561.92%开放申购刘笑明,祁世超
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案0.99840.99840.99660.99660.00180.18%场内交易马君,谭跃峰
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.51540.51540.51760.5176-0.0022-0.43%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.18401.18401.15361.15360.03042.64%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46231.46231.45051.45050.01180.81%开放申购寇斌权
021701国泰上证国有企业红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.00501.02831.01501.0383-0.0100-0.99%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.84990.84990.84470.84470.00520.62%场内交易杨广钊
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期田希蒙
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.10481.10481.10171.10170.00310.28%开放申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案------------------魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.27801.27801.27701.27700.00100.08%开放申购赵浩然
024662富国创业板人工智能指数发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购殷钦怡
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------魏昕宇
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.09281.09281.09601.0960-0.0032-0.29%开放申购王保合
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.88340.88340.88970.8897-0.0063-0.71%开放申购于洋
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.06221.06221.06381.0638-0.0016-0.15%开放申购施红俊
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.29041.29041.29211.2921-0.0017-0.13%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.22041.22041.19991.19990.02051.71%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.95550.95550.94850.94850.00700.74%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18061.20461.18651.2105-0.0059-0.50%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.25601.25601.25921.2592-0.0032-0.25%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05441.38421.05421.38400.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.17801.17801.14781.14780.03022.63%开放申购翁欣
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.27201.27201.27371.2737-0.0017-0.13%开放申购杨超
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.61580.61580.61830.6183-0.0025-0.40%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.18821.21041.19381.2160-0.0056-0.47%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06801.06801.05721.05720.01081.02%开放申购刘洁倩
016156鹏扬消费行业混合发起C  基金吧  档案1.12901.12901.12621.12620.00280.25%开放申购曹敏
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案0.98670.98670.99500.9950-0.0083-0.83%场内交易王玉,刘昉元
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.05641.05641.04791.04790.00850.81%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.29561.29561.29721.2972-0.0016-0.12%场内交易麻绎文
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.20231.20231.19601.19600.00630.53%开放申购金璜
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.09141.09141.08011.08010.01131.05%开放申购王乐乐
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.09751.09751.09441.09440.00310.28%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.62350.62350.62390.6239-0.0004-0.06%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.90790.90790.89910.89910.00880.98%场内交易毛时超
015897天弘中证细分化工指数发起C  基金吧  档案0.62720.62720.63120.6312-0.0040-0.63%开放申购刘笑明,祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案0.98830.98830.96860.96860.01972.03%场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.48470.48470.48750.4875-0.0028-0.57%场内交易龚佳佳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01601.01601.01431.01430.00170.17%开放申购马君,谭跃峰
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.06901.06901.05801.05800.01101.04%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.29591.29591.29771.2977-0.0018-0.14%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.40301.40301.39541.39540.00760.54%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.48951.48951.50581.5058-0.0163-1.08%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.56470.56470.56590.5659-0.0012-0.21%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.98941.04401.00441.0555-0.0115-1.14%场内交易麻绎文
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.25351.25351.26721.2672-0.0137-1.08%开放申购施红俊
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.00501.00501.00521.0052-0.0002-0.02%开放申购林景艺,赵琳婧
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95300.95300.96340.9634-0.0104-1.08%开放申购尹浩
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05521.05521.04461.04460.01061.01%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.32081.32081.32521.3252-0.0044-0.33%开放申购单宽之
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.17631.17631.18141.1814-0.0051-0.43%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.01761.01761.01591.01590.00170.17%开放申购马君,谭跃峰
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.09121.09121.09511.0951-0.0039-0.36%场内交易单宽之
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.16321.16321.15461.15460.00860.74%开放申购杨梦
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.03861.03860.99950.99950.03913.91%开放申购祁世超
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.99750.99751.00051.0005-0.0030-0.30%开放申购刘庭宇
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.10351.10351.10671.1067-0.0032-0.29%开放申购王保合
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.09231.09231.08111.08110.01121.04%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.61130.61130.61860.6186-0.0073-1.18%开放申购祁世超
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.09731.09731.11371.1137-0.0164-1.47%开放申购伍臣东
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.18511.18511.19101.1910-0.0059-0.50%场内交易麻绎文,刘昉元
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.14561.15061.14361.14860.00200.17%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.99750.99751.00051.0005-0.0030-0.30%开放申购刘庭宇
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.20251.22491.20811.2305-0.0056-0.46%开放申购钱亚婷,宋婷
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.42120.42120.42110.42110.00010.02%开放申购贺雨轩
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.67020.67020.67790.6779-0.0077-1.14%场内交易刘重杰
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.91660.91660.90990.90990.00670.74%场内交易吴可凡
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案1.35271.35271.29871.29870.05404.16%场内交易张钟玉
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.03051.03050.99170.99170.03883.91%开放申购祁世超
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案1.50881.50881.50091.50090.00790.53%场内交易李育鑫
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.83540.83540.84330.8433-0.0079-0.94%开放申购刘重杰
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.30781.62721.31541.6348-0.0076-0.58%开放申购曾理
160518博时睿远  基金吧  档案2.05202.05202.04302.04300.00900.44%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.45960.45960.46500.4650-0.0054-1.16%场内交易尹浩
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.06081.39361.06071.39350.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案0.97210.97210.97840.9784-0.0063-0.64%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.28381.28381.28711.2871-0.0033-0.26%开放申购龙昌伦
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.09141.09141.10771.1077-0.0163-1.47%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.47811.47811.49431.4943-0.0162-1.08%限大额韩冰,邓童
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.08951.08951.01951.01950.07006.87%场内交易殷钦怡
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案1.40421.40421.34081.34080.06344.73%场内交易尹浩
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52431.52431.47991.47990.04443.00%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.14461.14961.14261.14760.00200.18%开放申购罗文杰,潘水洋
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.89230.89230.89870.8987-0.0064-0.71%开放申购于洋
016155鹏扬消费行业混合发起A  基金吧  档案1.14221.14221.13941.13940.00280.25%开放申购曹敏
016226申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.57880.57880.58340.5834-0.0046-0.79%开放申购王赟杰
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.60530.60530.61290.6129-0.0076-1.24%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.12881.15281.13481.1588-0.0060-0.53%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.11421.11421.12551.1255-0.0113-1.00%场内交易李绍,刘淼
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.61000.61000.61130.6113-0.0013-0.21%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.46580.46580.47000.4700-0.0042-0.89%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.17561.17561.16911.16910.00650.56%场内交易金璜
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.17341.17341.17561.1756-0.0022-0.19%开放申购黎海威,徐喻军
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.92510.92510.93400.9340-0.0089-0.95%开放申购曾辉
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.90840.90840.88320.88320.02522.85%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.30461.43081.31221.4384-0.0076-0.58%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.62010.62010.62270.6227-0.0026-0.42%开放申购田光远
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.42500.42500.42490.42490.00010.02%开放申购贺雨轩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95770.95770.96810.9681-0.0104-1.07%开放申购尹浩
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.32661.32661.33111.3311-0.0045-0.34%开放申购单宽之
016225申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.58380.58380.58840.5884-0.0046-0.78%开放申购王赟杰
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.75280.75280.75440.7544-0.0016-0.21%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案0.99170.99170.99530.9953-0.0036-0.36%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能指数发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.01541.01541.01361.01360.00180.18%开放申购马君,谭跃峰
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.08391.08391.10111.1011-0.0172-1.56%场内交易伍臣东
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案------------------认购期单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.00601.00601.00631.0063-0.0003-0.03%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.04021.04021.03741.03740.00280.27%场内交易刘笑明
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.16691.16691.15831.15830.00860.74%开放申购杨梦
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.33001.33001.34431.3443-0.0143-1.06%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.22021.22021.22161.2216-0.0014-0.11%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.34351.34351.29241.29240.05113.95%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.18551.18551.19051.1905-0.0050-0.42%开放申购董瑾
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.14161.14161.13011.13010.01151.02%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.61680.61680.62410.6241-0.0073-1.17%开放申购祁世超
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.51370.51370.51220.51220.00150.29%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.91400.91400.92280.9228-0.0088-0.95%开放申购曾辉
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案0.95130.95130.95200.9520-0.0007-0.07%开放申购刘开运
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-152025-07-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.29321.0920%0.29281.1010%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.35881.3300%0.35841.3390%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-152025-07-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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