托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-172026-04-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.77540.77540.78120.7812-0.0058-0.74%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案1.15231.15231.13891.13890.01341.18%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.03531.03531.02221.02220.01311.28%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.08092.08092.05902.05900.02191.06%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案2.12482.12482.10972.10970.01510.72%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案------------------封闭期廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.32691.32691.26961.26960.05734.51%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32641.35041.33041.3544-0.0040-0.30%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源指数发起A  基金吧  档案1.01001.0100------------开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案------------------认购期马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.52831.52831.53051.5305-0.0022-0.14%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.19391.19391.19681.1968-0.0029-0.24%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.65911.65911.64961.64960.00950.58%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.85952.44100.84182.39070.01772.10%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.23741.23741.22061.22060.01681.38%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案1.06501.06501.07031.0703-0.0053-0.50%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.73411.73411.71171.71170.02241.31%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.19961.19961.21851.2185-0.0189-1.55%开放申购翁欣
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.59261.18520.59791.1958-0.0053-0.89%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.85471.85471.82401.82400.03071.68%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.10292.10292.09552.09550.00740.35%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.30221.30221.31651.3165-0.0143-1.09%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案0.98700.98700.98450.98450.00250.25%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.09591.09591.08581.08580.01010.93%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案1.73891.73891.73251.73250.00640.37%场内交易苏俊杰
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.25891.25891.25891.25890.00000.00%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04461.04461.04961.0496-0.0050-0.48%开放申购田希蒙
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.00232.00231.93651.93650.06583.40%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.41741.41741.41211.41210.00530.38%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.27691.27691.29101.2910-0.0141-1.09%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.99340.99340.99490.9949-0.0015-0.15%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.19081.19081.20951.2095-0.0187-1.55%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.03381.03381.03041.03040.00340.33%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.49491.51711.49131.51350.00360.24%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59581.59581.57541.57540.02041.29%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.52411.52411.51871.51870.00540.36%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案2.03312.03312.01732.01730.01580.78%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.38001.38001.38381.3838-0.0038-0.27%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25581.25581.25581.25580.00000.00%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.26591.26591.28001.2800-0.0141-1.10%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50971.50971.50801.50800.00170.11%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.09021.09021.09301.0930-0.0028-0.26%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.25771.25771.25771.25770.00000.00%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.72361.72361.71091.71090.01270.74%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.73851.73851.70641.70640.03211.88%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.67351.67351.64871.64870.02481.50%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.38231.38231.38601.3860-0.0037-0.27%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.90280.90280.90170.90170.00110.12%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.51981.54221.51611.53850.00370.24%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.69780.69780.70640.7064-0.0086-1.22%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.72231.72231.69051.69050.03181.88%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.86610.86610.87250.8725-0.0064-0.73%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.89200.89200.88950.88950.00250.28%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.85920.85920.86880.8688-0.0096-1.10%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.22721.22721.20581.20580.02141.77%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.72202.72202.71202.71200.01000.37%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.74510.74510.74420.74420.00090.12%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.18901.18901.18861.18860.00040.03%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.46361.46361.40101.40100.06264.47%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案2.72662.72662.63602.63600.09063.44%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19241.19241.18061.18060.01181.00%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.51291.51291.49281.49280.02011.35%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35591.35591.36741.3674-0.0115-0.84%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.22401.27401.22701.2770-0.0030-0.24%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.91050.91050.90930.90930.00120.13%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.28831.31231.29231.3163-0.0040-0.31%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.12321.12321.12871.1287-0.0055-0.49%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.97600.97600.97880.9788-0.0028-0.29%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.58981.58981.57781.57780.01200.76%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.93220.93220.94770.9477-0.0155-1.64%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.25741.45791.26271.4632-0.0053-0.42%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.04301.04301.03961.03960.00340.33%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.18962.18962.18692.18690.00270.12%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案1.05831.05831.06561.0656-0.0073-0.69%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.80581.80581.77731.77730.02851.60%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.99931.99931.93371.93370.06563.39%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.25401.25401.25401.25400.00000.00%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案1.00721.00721.00991.0099-0.0027-0.27%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02451.02451.02491.0249-0.0004-0.04%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.31541.31541.31511.31510.00030.02%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.72121.72121.69901.69900.02221.31%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.91230.91230.91120.91120.00110.12%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.18901.18901.20011.2001-0.0111-0.92%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.42120.42120.42470.4247-0.0035-0.82%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.61531.61531.60301.60300.01230.77%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案1.82521.82521.83031.8303-0.0051-0.28%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.18561.18561.18851.1885-0.0029-0.24%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.68612.68612.59442.59440.09173.53%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.25481.63361.26011.6389-0.0053-0.42%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.28381.28381.29801.2980-0.0142-1.09%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35341.35341.36491.3649-0.0115-0.84%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.37611.37611.37241.37240.00370.27%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.00021.0002------------封闭期王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.18161.18161.17541.17540.00620.53%场内交易谭弘翔
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.15531.15531.15841.1584-0.0031-0.27%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25211.25211.25221.2522-0.0001-0.01%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案1.02771.02771.02571.02570.00200.19%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.96710.96710.97880.9788-0.0117-1.20%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案1.00031.0003------------封闭期刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.34501.34501.33221.33220.01280.96%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.39961.39961.39591.39590.00370.27%开放申购钟伟
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.59711.59711.57671.57670.02041.29%开放申购刘洁倩
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案1.28951.28951.27261.27260.01691.33%场内交易刘洁倩
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案1.07541.13041.07821.1332-0.0028-0.26%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09621.09621.08411.08410.01211.12%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.87380.87380.88360.8836-0.0098-1.11%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.39360.39360.40190.4019-0.0083-2.07%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.99360.99361.00591.0059-0.0123-1.22%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.00071.04991.00841.0576-0.0077-0.76%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00001.00001.00341.0034-0.0034-0.34%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.86851.86851.85471.85470.01380.74%开放申购吴可凡
027111天弘创业板新能源指数发起C  基金吧  档案1.01001.0100------------开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.66581.66581.65621.65620.00960.58%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.08821.08821.10631.1063-0.0181-1.64%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.92630.92630.92310.92310.00320.35%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.19871.19871.21761.2176-0.0189-1.55%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.11132.11132.10392.10390.00740.35%开放申购陈鸿旭
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.00441.05361.01211.0613-0.0077-0.76%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.92790.92790.92760.92760.00030.03%场内交易杨广钊,袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01801.01801.01771.01770.00030.03%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.75451.75451.72541.72540.02911.69%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01681.01681.01641.01640.00040.04%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.84810.84810.85690.8569-0.0088-1.03%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.52101.52101.52321.5232-0.0022-0.14%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.27451.27451.28261.2826-0.0081-0.63%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案1.10421.10421.10751.1075-0.0033-0.30%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33861.36261.34261.3666-0.0040-0.30%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.70891.70891.70181.70180.00710.42%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04371.40091.04371.40090.00000.00%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.49971.49971.50191.5019-0.0022-0.15%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案1.05271.05271.04781.04780.00490.47%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.97520.97520.97790.9779-0.0027-0.28%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.33951.33951.32671.32670.01280.96%开放申购金璜
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.62120.62120.62920.6292-0.0080-1.27%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.91400.91400.93510.9351-0.0211-2.26%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案1.01581.01581.02121.0212-0.0054-0.53%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.95970.95970.97130.9713-0.0116-1.19%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.22121.22121.21391.21390.00730.60%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.74300.74300.74130.74130.00170.23%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.34861.34861.35231.3523-0.0037-0.27%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.53551.53551.53771.5377-0.0022-0.14%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.11702.11702.09472.09470.02231.06%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.47831.47831.41501.41500.06334.47%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.95140.95140.95480.9548-0.0034-0.36%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案0.98901.07080.99711.0789-0.0081-0.81%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.22411.22411.20281.20280.02131.77%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.20721.20721.22251.2225-0.0153-1.25%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.02121.02121.02151.0215-0.0003-0.03%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57201.57201.55191.55190.02011.30%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.17512.17512.17242.17240.00270.12%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案1.89251.89251.89001.89000.00250.13%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.03791.03791.02471.02470.01321.29%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.43791.43791.43241.43240.00550.38%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.19821.19821.19781.19780.00040.03%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.78960.78960.78900.78900.00060.08%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.53981.53981.53431.53430.00550.36%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案0.98820.98820.98560.98560.00260.26%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.22601.27601.22901.2790-0.0030-0.24%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.67661.67661.65171.65170.02491.51%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.42660.42660.43510.4351-0.0085-1.95%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案1.04981.04981.05311.0531-0.0033-0.31%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案2.82422.82422.72322.72320.10103.71%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.30042.30042.27582.27580.02461.08%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09521.09521.08301.08300.01221.13%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.26111.65641.26631.6616-0.0052-0.41%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05081.40961.05091.4097-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案1.04481.04481.04881.0488-0.0040-0.38%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.75241.75241.74511.74510.00730.42%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.21332.42661.17152.34300.04183.57%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.85800.85800.86690.8669-0.0089-1.03%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19381.19381.18191.18190.01191.01%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.97130.97130.96720.96720.00410.42%场内交易葛俊阳
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案101.37251.0137101.35731.01360.01520.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98870.98870.99200.9920-0.0033-0.33%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.75460.75460.75260.75260.00200.27%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.98750.98751.00081.0008-0.0133-1.33%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.32171.32171.30841.30840.01331.02%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.34341.34341.35031.3503-0.0069-0.51%开放申购曾辉
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案0.99950.99950.99490.99490.00460.46%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.43100.43100.43960.4396-0.0086-1.96%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.40831.40831.40691.40690.00140.10%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52051.52051.51881.51880.00170.11%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.18751.18751.18711.18710.00040.03%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.73561.73561.72281.72280.01280.74%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.31801.31801.26111.26110.05694.51%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.85971.85971.84591.84590.01380.75%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.70332.70332.61102.61100.09233.54%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.10081.10081.10361.1036-0.0028-0.25%开放申购董瑾,何丽竹
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.93100.93100.92950.92950.00150.16%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.49970.49970.51050.5105-0.0108-2.12%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04611.04611.05111.0511-0.0050-0.48%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.32301.32301.32981.3298-0.0068-0.51%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-172026-04-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.26871.0060%0.26801.0130%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.33431.2490%0.33381.2560%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-172026-04-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1