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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.62110.62110.62480.6248-0.0037-0.59%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.79870.79870.81400.8140-0.0153-1.88%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案0.89610.89610.91050.9105-0.0144-1.58%开放申购齐兴方
029001华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97720.97720.97810.9781-0.0009-0.09%开放申购刘蔚
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.35531.35531.38571.3857-0.0304-2.19%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案0.75042.25120.76672.3001-0.0163-2.13%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案0.97980.97981.00701.0070-0.0272-2.70%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案0.99250.99251.01711.0171-0.0246-2.42%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34041.36441.34441.3684-0.0040-0.30%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.74500.74500.75150.7515-0.0065-0.86%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案1.13981.13981.14721.1472-0.0074-0.65%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.46711.46711.47851.4785-0.0114-0.77%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案1.10071.10071.08551.08550.01521.40%场内交易刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.04951.04951.04461.04460.00490.47%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08231.08231.07131.07130.01101.03%开放申购郑少芳
028764富国中证卫星产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期曹璐迪
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.51731.51731.55241.5524-0.0351-2.26%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.70351.99790.72332.0542-0.0198-2.74%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.24681.24681.29361.2936-0.0468-3.62%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.67650.67650.67940.6794-0.0029-0.43%场内交易单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.76821.76821.83161.8316-0.0634-3.46%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.16821.16821.17341.1734-0.0052-0.44%开放申购马浩然
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.48050.96100.48400.9680-0.0035-0.72%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.44481.44481.47961.4796-0.0348-2.35%开放申购谭智汨,刘尚
028843华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98280.98281.00291.0029-0.0201-2.00%限大额谭弘翔
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.12572.12572.17162.1716-0.0459-2.11%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.20181.20181.19961.19960.00220.18%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案0.84870.84870.87400.8740-0.0253-2.89%开放申购李佳亮,仇泽民
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案0.97120.97120.99420.9942-0.0230-2.31%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案1.78181.78181.82251.8225-0.0407-2.23%场内交易苏俊杰
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------0.98990.9899------暂停申购孟瑶
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.13261.13261.14611.1461-0.0135-1.18%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.67380.67380.67660.6766-0.0028-0.41%开放申购单竹岭
512740汽车零部件ETF广发  基金吧  档案0.91550.91550.93250.9325-0.0170-1.82%场内交易王嘉时
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11051.11051.11631.1163-0.0058-0.52%限大额陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.82440.82440.82680.8268-0.0024-0.29%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.71251.71251.76311.7631-0.0506-2.87%开放申购殷钦怡
029279汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------李雅楠
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96860.96860.99620.9962-0.0276-2.77%开放申购葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.33581.33581.36281.3628-0.0270-1.98%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.17611.17611.17401.17400.00210.18%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.95270.95270.95490.9549-0.0022-0.23%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.15781.15781.16301.1630-0.0052-0.45%开放申购马浩然
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.75760.75760.76680.7668-0.0092-1.20%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.26111.28331.28671.3089-0.0256-1.99%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案0.71900.71900.74130.7413-0.0223-3.01%场内交易祁世超,洪明华
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案1.02461.02461.03011.0301-0.0055-0.53%开放申购徐成城
028520前海开源中证全指软件开发指数A  基金吧  档案0.97560.97560.97790.9779-0.0023-0.24%开放申购黄玥
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51491.51491.56871.5687-0.0538-3.43%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.54171.54171.57501.5750-0.0333-2.11%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案0.66091.98270.68282.0484-0.0219-3.21%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.41221.41221.43961.4396-0.0274-1.90%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08301.08301.07201.07200.01101.03%开放申购郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13051.13051.14311.1431-0.0126-1.10%开放申购谭跃峰
028381华夏创业板软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89660.89660.89850.8985-0.0019-0.21%开放申购单宽之
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案0.82070.82070.84350.8435-0.0228-2.70%场内交易郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.20541.20541.20761.2076-0.0022-0.18%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07701.07701.08891.0889-0.0119-1.09%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.05071.05071.04701.04700.00370.35%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.13231.13231.14491.1449-0.0126-1.10%开放申购谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.63611.63611.69531.6953-0.0592-3.49%开放申购刘玮明
011839天弘中证人工智能主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.59631.59631.64341.6434-0.0471-2.87%开放申购洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.14491.14491.18511.1851-0.0402-3.39%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.41521.41521.44261.4426-0.0274-1.90%开放申购王乐乐
028382华夏创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89620.89620.89820.8982-0.0020-0.22%开放申购单宽之
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.64810.64810.65170.6517-0.0036-0.55%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.28591.30831.31191.3343-0.0260-1.98%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.59580.59580.59620.5962-0.0004-0.07%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.57991.57991.62651.6265-0.0466-2.87%开放申购洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.71170.71170.71440.7144-0.0027-0.38%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.76070.76070.78470.7847-0.0240-3.06%场内交易李佳亮,仇泽民
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.74010.74010.74060.7406-0.0005-0.07%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.01881.01881.04471.0447-0.0259-2.48%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.34602.34602.39202.3920-0.0460-1.92%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.52280.52280.52890.5289-0.0061-1.15%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.15771.15771.15921.1592-0.0015-0.13%开放申购陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.07031.07031.09581.0958-0.0255-2.33%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案2.54762.54762.65912.6591-0.1115-4.19%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18801.18801.21081.2108-0.0228-1.88%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案0.97840.97841.00851.0085-0.0301-2.98%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10791.10791.11551.1155-0.0076-0.68%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.13691.21191.13891.2139-0.0020-0.18%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.65000.65000.65390.6539-0.0039-0.60%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.30461.32861.30871.3327-0.0041-0.31%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.12171.12171.10991.10990.01181.06%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.96880.96880.96430.96430.00450.47%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.37551.37551.40271.4027-0.0272-1.94%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.90410.90410.90840.9084-0.0043-0.47%场内交易马浩然
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.23781.46371.23831.45120.01251.01%开放申购曾理,周春泉
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.76530.76530.77450.7745-0.0092-1.19%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案0.88960.88960.91810.9181-0.0285-3.10%场内交易史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.98632.98633.00413.0041-0.0178-0.59%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案0.78350.78350.78640.7864-0.0029-0.37%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.20611.20611.25121.2512-0.0451-3.60%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70831.70831.75881.7588-0.0505-2.87%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.12841.12841.14101.1410-0.0126-1.10%开放申购谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.77320.77320.77500.7750-0.0018-0.23%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.00681.00681.00701.0070-0.0002-0.02%开放申购林景艺,杨喆
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.20301.20301.21691.2169-0.0139-1.14%场内交易刘笑明
158032化工ETF景顺  基金吧  档案0.90430.90430.93910.9391-0.0348-3.71%场内交易龚丽丽
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.75251.75251.81541.8154-0.0629-3.46%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.65560.65560.65920.6592-0.0036-0.55%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.11761.11761.11061.11060.00700.63%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.37920.37920.38190.3819-0.0027-0.71%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.40021.40021.42791.4279-0.0277-1.94%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82510.82510.82750.8275-0.0024-0.29%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案1.86771.86771.90541.9054-0.0377-1.98%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.04111.04111.03621.03620.00490.47%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.39902.39902.48712.4871-0.0881-3.54%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.23521.63901.23561.62660.01241.00%开放申购曾理,周春泉
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.22601.22601.22821.2282-0.0022-0.18%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10541.10541.11301.1130-0.0076-0.68%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.24391.24391.26941.2694-0.0255-2.01%开放申购屠玮佳
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.89520.89520.91220.9122-0.0170-1.86%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.89050.89050.91050.9105-0.0200-2.20%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案0.77060.77060.79150.7915-0.0209-2.64%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.11351.11351.10931.10930.00420.38%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12621.12621.13871.1387-0.0125-1.10%开放申购谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案0.74640.74640.75330.7533-0.0069-0.92%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.80230.80230.83180.8318-0.0295-3.55%开放申购祁世超
028765富国中证卫星产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期曹璐迪
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.92800.92800.92880.9288-0.0008-0.09%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.12421.12421.15291.1529-0.0287-2.49%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.26701.26701.29301.2930-0.0260-2.01%开放申购屠玮佳
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.83760.83760.83580.83580.00180.22%场内交易龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.51541.51541.56931.5693-0.0539-3.43%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案0.63141.26280.65511.3102-0.0237-3.62%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案1.00711.07211.00891.0739-0.0018-0.18%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77740.77740.79140.7914-0.0140-1.77%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.75410.75410.75460.7546-0.0005-0.07%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.39110.39110.39720.3972-0.0061-1.54%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.81630.81630.84760.8476-0.0313-3.69%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.07131.13871.07181.1392-0.0005-0.05%开放申购吴可凡,查惠俐
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.73270.73270.74530.7453-0.0126-1.69%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.84491.84491.90251.9025-0.0576-3.03%开放申购李星全
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------0.99090.9909------暂停申购孟瑶
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.74430.74430.75080.7508-0.0065-0.87%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.52491.52491.56011.5601-0.0352-2.26%开放申购祁世超
029280汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------李雅楠
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.05121.05121.05711.0571-0.0059-0.56%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.67270.67270.68130.6813-0.0086-1.26%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.16661.16661.17181.1718-0.0052-0.44%开放申购马浩然
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.13682.13682.18292.1829-0.0461-2.11%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案0.93280.93280.96130.9613-0.0285-2.96%开放申购汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.07621.14381.07681.1444-0.0006-0.06%开放申购吴可凡,查惠俐
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.75270.75270.75040.75040.00230.31%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03881.03880.00050.05%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.36611.36611.39901.3990-0.0329-2.35%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03801.03801.03751.03750.00050.05%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.78460.78460.78680.7868-0.0022-0.28%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.45541.45541.46681.4668-0.0114-0.78%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.18831.18831.18301.18300.00530.45%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案0.85970.85970.87140.8714-0.0117-1.34%场内交易张圣贤,王子豪
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35531.37931.35931.3833-0.0040-0.29%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.52791.52791.56441.5644-0.0365-2.33%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05361.41451.05291.41380.00070.07%开放申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.43761.43761.44881.4488-0.0112-0.77%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.92610.92610.90200.90200.02412.67%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.96680.96680.96230.96230.00450.47%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.11841.11841.14711.1471-0.0287-2.50%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96920.96920.99670.9967-0.0275-2.76%开放申购葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.59880.59880.59710.59710.00170.28%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.89350.89350.90820.9082-0.0147-1.62%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.95860.95860.95560.95560.00300.31%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.79540.79540.82470.8247-0.0293-3.55%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.10991.10991.13721.1372-0.0273-2.40%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.64770.64770.66290.6629-0.0152-2.29%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.37811.37811.40481.4048-0.0267-1.90%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.47661.47661.48811.4881-0.0115-0.77%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.38201.38201.41291.4129-0.0309-2.19%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.08251.08251.10831.1083-0.0258-2.33%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.68470.68470.69710.6971-0.0124-1.78%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案1.06001.15721.06041.1576-0.0004-0.04%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.01421.01421.04011.0401-0.0259-2.49%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案0.99010.99011.02851.0285-0.0384-3.73%场内交易祁世超
158063创业板算力ETF南方  基金吧  档案0.83600.83600.85950.8595-0.0235-2.73%场内交易高兴坤
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.00201.00201.00231.0023-0.0003-0.03%开放申购林景艺,杨喆
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.48941.48941.54241.5424-0.0530-3.44%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.96222.96222.97992.9799-0.0177-0.59%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案0.87152.61450.87702.6310-0.0055-0.63%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案0.90100.90100.91540.9154-0.0144-1.57%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案0.89650.89650.90480.9048-0.0083-0.92%场内交易柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.35891.35891.38621.3862-0.0273-1.97%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.16831.16831.16981.1698-0.0015-0.13%开放申购陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.62470.62470.62660.6266-0.0019-0.30%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.36901.36901.39781.3978-0.0288-2.06%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案0.85050.85050.87590.8759-0.0254-2.90%开放申购李佳亮,仇泽民
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.13941.21441.14131.2163-0.0019-0.17%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.14851.14851.18871.1887-0.0402-3.38%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.42230.42230.42850.4285-0.0062-1.45%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案0.81420.81420.82500.8250-0.0108-1.31%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案0.83262.49780.86492.5947-0.0323-3.73%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.29872.29872.34552.3455-0.0468-2.00%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11111.11111.11691.1169-0.0058-0.52%限大额陈柯含
028844华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98270.98271.00281.0028-0.0201-2.00%限大额谭弘翔
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案0.67410.67410.69940.6994-0.0253-3.62%场内交易罗昊
029000华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97740.97740.97820.9782-0.0008-0.08%开放申购刘蔚
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77590.77590.78990.7899-0.0140-1.77%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.24141.66331.24241.65070.01261.01%开放申购曾理,周春泉
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.06031.42261.05971.42200.00060.06%开放申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.90190.90190.89740.89740.00450.50%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.56981.56981.60731.6073-0.0375-2.33%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.02832.05661.06012.1202-0.0318-3.00%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案0.93330.93330.96180.9618-0.0285-2.96%开放申购汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案1.02421.02421.02971.0297-0.0055-0.53%开放申购徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.79450.79450.79670.7967-0.0022-0.28%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19121.19121.21391.2139-0.0227-1.87%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.78220.78220.80460.8046-0.0224-2.78%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案0.74380.74380.76670.7667-0.0229-2.99%场内交易顾昕
028521前海开源中证全指软件开发指数C  基金吧  档案0.97540.97540.97770.9777-0.0023-0.24%开放申购黄玥
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案102.61961.0262102.59961.02600.02000.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.72340.72340.73580.7358-0.0124-1.69%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.53950.53950.53960.5396-0.0001-0.02%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.86130.86130.85950.85950.00180.21%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.07861.07861.10791.1079-0.0293-2.64%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.86510.86510.89400.8940-0.0289-3.23%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案0.94610.94610.97300.9730-0.0269-2.76%场内交易华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案0.88660.88660.88880.8888-0.0022-0.25%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.42720.42720.43340.4334-0.0062-1.43%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.05292.10581.05442.1088-0.0015-0.14%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08631.08631.09831.0983-0.0120-1.09%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.15131.15131.15291.1529-0.0016-0.14%场内交易陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.65151.65151.71121.7112-0.0597-3.49%开放申购刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案0.98490.98491.00921.0092-0.0243-2.41%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.83431.83431.89161.8916-0.0573-3.03%开放申购李星全
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.41732.41732.50612.5061-0.0888-3.54%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.06211.06211.05841.05840.00370.35%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.72170.72170.74510.7451-0.0234-3.14%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.49370.49370.49920.4992-0.0055-1.10%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.67550.67550.67820.6782-0.0027-0.40%开放申购单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.85030.85030.87870.8787-0.0284-3.23%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.24100.8830%0.24090.8820%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.30681.1250%0.30691.1240%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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