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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-252025-12-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.85310.85310.85150.85150.00160.19%暂停申购尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.05601.05601.05541.05540.00060.06%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.09471.09471.05971.05970.03503.30%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.03231.03231.01391.01390.01841.81%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.92461.92461.92731.9273-0.0027-0.14%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.92831.92831.92641.92640.00190.10%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.37241.37241.36121.36120.01120.82%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24941.27341.24921.27320.00020.02%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.47901.47901.47741.47740.00160.11%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.20721.20721.20591.20590.00130.11%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.62771.62771.62601.62600.00170.10%暂停申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.77212.19280.77082.18910.00130.17%场内交易窦福成
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.15871.15871.15611.15610.00260.22%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.00631.00631.00741.0074-0.0011-0.11%暂停申购田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.62771.62771.62421.62420.00350.22%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.12781.19411.12721.19350.00060.05%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.17131.17131.17261.1726-0.0013-0.11%暂停申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案0.66201.32400.66271.3254-0.0007-0.11%暂停申购赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.65711.65711.63511.63510.02201.35%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.96851.96851.96921.9692-0.0007-0.04%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.26961.26961.26731.26730.00230.18%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.91600.91600.90920.90920.00680.75%开放申购李佳亮
159293建信创业板综合增强策略ETF  基金吧  档案------------------认购期刘明辉
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.61411.61411.61461.6146-0.0005-0.03%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.19901.19901.19591.19590.00310.26%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99970.99971.00081.0008-0.0011-0.11%暂停申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55731.55731.55531.55530.00200.13%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.27291.27291.26841.26840.00450.35%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.24651.24651.24431.24430.00220.18%开放申购施红俊
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.16381.16381.16501.1650-0.0012-0.10%暂停申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.95530.95530.94800.94800.00730.77%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.34891.37111.33621.35840.01270.95%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51281.51281.50951.50950.00330.22%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.42611.42611.42651.4265-0.0004-0.03%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.83261.83261.82761.82760.00500.27%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.36861.36861.36051.36050.00810.60%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20771.20771.20471.20470.00300.25%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.32451.32451.31841.31840.00610.46%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35931.35931.35661.35660.00270.20%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.22901.22901.22461.22460.00440.36%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.20951.20951.20661.20660.00290.24%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.53531.53531.52891.52890.00640.42%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.55971.55971.55541.55540.00430.28%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.48171.48171.40661.40660.07515.34%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.37041.37041.36231.36230.00810.59%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.82020.82020.81490.81490.00530.65%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.36881.39121.35591.37830.01290.95%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.70650.70650.70080.70080.00570.81%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.54611.54611.54191.54190.00420.27%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.81940.81940.82030.8203-0.0009-0.11%暂停申购张其思,叶震南
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.87150.87150.86490.86490.00660.76%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.09851.09851.09451.09450.00400.37%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.51202.51202.50402.50400.00800.32%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.66790.66790.66650.66650.00140.21%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.12141.12141.12081.12080.00060.05%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.51541.51541.50331.50330.01210.80%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.29862.29862.30602.3060-0.0074-0.32%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04941.04941.03761.03760.01181.14%开放申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.28351.28351.21291.21290.07065.82%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50501.50501.50651.5065-0.0015-0.10%暂停申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.17351.20351.17471.2047-0.0012-0.10%暂停申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.82340.82340.81780.81780.00560.68%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.20841.23241.20821.23220.00020.02%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.12891.12891.12481.12480.00410.36%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.97130.97130.97210.9721-0.0008-0.08%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.41901.41901.40681.40680.01220.87%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.90700.90700.90800.9080-0.0010-0.11%暂停申购翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.29841.45151.29741.45050.00100.08%暂停申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.96310.96310.95570.95570.00740.77%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.96671.96671.96301.96300.00370.19%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.98910.98910.98320.98320.00590.60%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.53661.53661.43801.43800.09866.86%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55601.55601.55401.55400.00200.13%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.20631.20631.20341.20340.00290.24%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案0.96810.96810.95870.95870.00940.98%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01481.01481.01421.01420.00060.06%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.24801.24801.24521.24520.00280.22%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.61711.61711.61361.61360.00350.22%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.82820.82820.82290.82290.00530.64%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.07861.07861.07991.0799-0.0013-0.12%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.43940.43940.43460.43460.00481.10%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.43991.43991.42751.42750.01240.87%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.80881.80881.79761.79760.01120.62%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.19941.19941.19811.19810.00130.11%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.15762.15762.15822.1582-0.0006-0.03%开放申购何如,张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.29531.62741.29421.62630.00110.08%暂停申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.34081.34081.33461.33460.00620.46%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50281.50281.50431.5043-0.0015-0.10%暂停申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.23781.23781.23401.23400.00380.31%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案1.11681.11681.06571.06570.05114.79%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.30941.30941.30451.30450.00490.38%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20491.20491.20201.20200.00290.24%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.86720.86720.86050.86050.00670.78%开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.37701.37701.32801.32800.04903.69%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.25781.25781.25401.25400.00380.30%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.16841.23491.16781.23430.00060.05%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.51461.51461.51121.51120.00340.22%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.21651.21651.21371.21370.00280.23%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.03051.06551.03161.0666-0.0011-0.11%暂停申购罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05431.05431.02291.02290.03143.07%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.88520.88520.87850.87850.00670.76%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.39090.39090.38960.38960.00130.33%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.88620.88620.87920.87920.00700.80%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.97551.01570.97581.01310.00260.27%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89720.89720.89780.8978-0.0006-0.07%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.69731.69731.69291.69290.00440.26%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.63321.63321.63151.63150.00170.10%暂停申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.84980.84980.84290.84290.00690.82%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.17071.17071.17201.1720-0.0013-0.11%暂停申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.97491.97491.97551.9755-0.0006-0.03%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案0.97851.01870.97881.01610.00260.27%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.90480.90480.90120.90120.00360.40%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.55901.55901.55381.55380.00520.33%暂停申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.56811.56811.54731.54730.02081.34%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00551.00551.00551.00550.00000.00%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.90760.90760.90050.90050.00710.79%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.47351.47351.47191.47190.00160.11%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.29431.29431.29571.2957-0.0014-0.11%暂停申购黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.14341.14341.13771.13770.00570.50%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25931.28331.25911.28310.00020.02%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.54621.54621.53391.53390.01230.80%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04071.38951.04051.38930.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.45271.45271.45111.45110.00160.11%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.03651.03651.03131.03130.00520.50%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.97090.97090.97170.9717-0.0008-0.08%暂停申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.37211.37211.32341.32340.04873.68%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.54581.54581.54061.54060.00520.34%暂停申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.65040.65040.64810.64810.00230.35%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.92350.92350.92090.92090.00260.28%场内交易曲蕾蕾
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.86110.86110.85460.85460.00650.76%开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案1.19711.19711.19581.19580.00130.11%暂停申购刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.66660.66660.66890.6689-0.0023-0.34%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.33871.33871.33081.33080.00790.59%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.48441.48441.48281.48280.00160.11%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.95561.95561.95831.9583-0.0027-0.14%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.52911.52911.51691.51690.01220.80%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.84880.84880.84930.8493-0.0005-0.06%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.96281.03260.96011.02990.00270.28%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.09701.09701.09311.09310.00390.36%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案1.07691.07691.06831.06830.00860.81%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01241.01241.01181.01180.00060.06%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49221.49221.48891.48890.00330.22%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.95551.95551.95181.95180.00370.19%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.66271.66271.66091.66090.00180.11%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.03291.03291.01451.01450.01841.81%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.28881.28881.28421.28420.00460.36%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.12901.12901.12841.12840.00060.05%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.88450.88450.87030.87030.01421.63%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.39851.39851.37931.37930.01921.39%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.91640.91640.90970.90970.00670.74%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.17501.20501.17631.2063-0.0013-0.11%暂停申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.48331.48331.40811.40810.07525.34%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.42320.42320.42190.42190.00130.31%开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.08981.08981.08441.08440.00540.50%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案2.24292.24292.24352.2435-0.0006-0.03%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案2.01252.01251.98831.98830.02421.22%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05401.05401.02261.02260.03143.07%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.30231.64911.30131.64810.00100.08%暂停申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.04671.39851.04651.39830.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.05671.05671.05561.05560.00110.10%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.58361.58361.57101.57100.01260.80%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.86841.86841.86601.86600.00240.13%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.91760.91760.91040.91040.00720.79%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04961.04961.03781.03780.01181.14%开放申购李育鑫
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.43271.0043100.41801.00420.01470.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88790.88790.88840.8884-0.0005-0.06%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.68410.68410.68090.68090.00320.47%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.35291.35291.30171.30170.05123.93%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.25241.25241.26871.2687-0.0163-1.28%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案0.99290.99290.97940.97940.01351.38%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.42740.42740.42600.42600.00140.33%开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.24621.24621.24511.24510.00110.09%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36781.36781.36511.36510.00270.20%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.11821.11821.11761.11760.00060.05%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.54361.54361.53721.53720.00640.42%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.36401.36401.35291.35290.01110.82%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.69021.69021.68591.68590.00430.26%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.16982.16982.17042.1704-0.0006-0.03%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.23991.23991.23551.23550.00440.36%开放申购董瑾,何丽竹
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.51420.51420.51190.51190.00230.45%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00051.00051.00161.0016-0.0011-0.11%暂停申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.23491.23491.25101.2510-0.0161-1.29%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-252025-12-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.29091.0580%0.30481.0560%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.35631.3020%0.37021.2990%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-252025-12-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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