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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.78270.78270.77990.77990.00280.36%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案1.19571.19571.16501.16500.03072.64%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.04971.04971.03251.03250.01721.67%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.24352.24352.30472.3047-0.0612-2.66%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案2.50382.50382.57052.5705-0.0667-2.59%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.08911.08911.09321.0932-0.0041-0.38%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.35551.35551.32721.32720.02832.13%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33441.35841.33281.35680.00160.12%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.06751.06751.08301.0830-0.0155-1.43%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案0.99850.9985------------封闭期马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.58421.58421.59131.5913-0.0071-0.45%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.19651.19651.20321.2032-0.0067-0.56%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.76191.76191.76541.7654-0.0035-0.20%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.88302.50770.88842.5230-0.0054-0.61%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.43621.43621.45131.4513-0.0151-1.04%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案1.01131.01131.00851.00850.00280.28%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.00372.00372.02372.0237-0.0200-0.99%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.11711.11711.13401.1340-0.0169-1.49%开放申购翁欣
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.58861.17720.59171.1834-0.0031-0.52%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.95271.95271.94841.94840.00430.22%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.37202.37202.42812.4281-0.0561-2.31%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.31151.31151.32391.3239-0.0124-0.94%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.12551.12551.13991.1399-0.0144-1.26%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.15491.15491.15201.15200.00290.25%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案1.97391.97392.02412.0241-0.0502-2.48%场内交易苏俊杰
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.31121.31121.31721.3172-0.0060-0.46%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99370.99370.99130.99130.00240.24%开放申购田希蒙
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04991.04991.04411.04410.00580.56%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.05312.05312.05892.0589-0.0058-0.28%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.47741.47741.46121.46120.01621.11%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.28571.28571.29791.2979-0.0122-0.94%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案1.04181.04181.04191.0419-0.0001-0.01%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.10861.10861.12541.1254-0.0168-1.49%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.09921.09921.12171.1217-0.0225-2.01%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.56471.58691.55491.57710.00980.63%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.83191.83191.85171.8517-0.0198-1.07%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.71931.71931.75991.7599-0.0406-2.31%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案2.37782.37782.44132.4413-0.0635-2.60%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.47301.47301.47151.47150.00150.10%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30321.30321.30891.3089-0.0057-0.44%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.26521.26521.26241.26240.00280.22%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55841.55841.58261.5826-0.0242-1.53%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.09341.09341.10111.1011-0.0077-0.70%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.30521.30521.31101.3110-0.0058-0.44%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.88671.88671.90011.9001-0.0134-0.71%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.90791.90791.91971.9197-0.0118-0.61%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.82671.82671.77821.77820.04852.73%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.47551.47551.47401.47400.00150.10%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.92270.92270.92590.9259-0.0032-0.35%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.59131.61371.58131.60370.01000.63%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.67660.67660.68320.6832-0.0066-0.97%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.89001.89001.90171.9017-0.0117-0.62%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.78710.78710.79980.7998-0.0127-1.59%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案1.02401.02401.03731.0373-0.0133-1.28%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.83460.83460.84230.8423-0.0077-0.91%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.27101.27101.28231.2823-0.0113-0.88%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.84502.84502.87102.8710-0.0260-0.91%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.77030.77030.78310.7831-0.0128-1.63%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.24201.24201.24411.2441-0.0021-0.17%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.49341.49341.46261.46260.03082.11%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案2.97032.97032.94752.94750.02280.77%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27771.27771.28751.2875-0.0098-0.76%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.64441.64441.59001.59000.05443.42%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34731.34731.35401.3540-0.0067-0.49%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.23751.28751.23801.2880-0.0005-0.04%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.93200.93200.93540.9354-0.0034-0.36%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.29691.32091.29521.31920.00170.13%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.12931.12931.12851.12850.00080.07%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.98890.98890.99040.9904-0.0015-0.15%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.66171.66171.65761.65760.00410.25%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.86680.86680.88020.8802-0.0134-1.52%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.25201.45251.25821.4587-0.0062-0.49%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.10921.10921.13191.1319-0.0227-2.01%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.49132.49132.54252.5425-0.0512-2.01%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案1.09081.09081.11061.1106-0.0198-1.78%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.98291.98291.92731.92730.05562.88%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.04992.04992.05572.0557-0.0058-0.28%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.30121.30121.30701.3070-0.0058-0.44%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案1.04521.04521.04151.04150.00370.36%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02381.02381.02401.0240-0.0002-0.02%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.37131.37131.37611.3761-0.0048-0.35%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.98851.98852.00842.0084-0.0199-0.99%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.93240.93240.93570.9357-0.0033-0.35%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.18461.18461.18931.1893-0.0047-0.40%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.43200.43200.42810.42810.00390.91%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.68861.68861.68441.68440.00420.25%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04991.04991.04421.04420.00570.55%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案1.95291.95291.95091.95090.00200.10%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.18801.18801.19461.1946-0.0066-0.55%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.91922.91922.87472.87470.04451.55%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.24931.62811.25551.6343-0.0062-0.49%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.28351.28351.28061.28060.00290.23%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34481.34481.35151.3515-0.0067-0.50%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.43021.43021.42791.42790.00230.16%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.99980.99981.00231.0023-0.0025-0.25%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.24341.24341.20271.20270.04073.38%场内交易谭弘翔
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.15901.15901.16771.1677-0.0087-0.75%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29931.29931.30501.3050-0.0057-0.44%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案1.08891.08891.10591.1059-0.0170-1.54%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.99220.99221.00711.0071-0.0149-1.48%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案1.05271.05271.04151.04150.01121.08%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.47261.47261.43461.43460.03802.65%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.45491.45491.45261.45260.00230.16%开放申购钟伟
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.83331.83331.85321.8532-0.0199-1.07%开放申购刘洁倩
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案1.49211.49211.50821.5082-0.0161-1.07%场内交易刘洁倩
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案1.08711.14211.08771.1427-0.0006-0.06%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13541.13541.10781.10780.02762.49%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.84900.84900.85680.8568-0.0078-0.91%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.38070.38070.38520.3852-0.0045-1.17%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案1.02041.02041.03641.0364-0.0160-1.54%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.01681.06901.01971.0719-0.0029-0.28%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案1.02801.02801.05311.0531-0.0251-2.38%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.17152.17152.22352.2235-0.0520-2.34%开放申购吴可凡
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.06741.06741.08291.0829-0.0155-1.43%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.76921.76921.77271.7727-0.0035-0.20%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.00631.00631.02301.0230-0.0167-1.63%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.99120.99121.01251.0125-0.0213-2.10%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.11611.11611.13301.1330-0.0169-1.49%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.38182.38182.43812.4381-0.0563-2.31%开放申购陈鸿旭
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.02071.07301.02361.0759-0.0029-0.28%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.94760.94760.95030.9503-0.0027-0.28%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02041.02041.02021.02020.00020.02%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.84711.84711.84311.84310.00400.22%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01911.01911.01891.01890.00020.02%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.84910.84910.84860.84860.00050.06%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.57631.57631.58341.5834-0.0071-0.45%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.28321.28321.29731.2973-0.0141-1.09%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案1.13881.13881.13521.13520.00360.32%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34701.37101.34531.36930.00170.13%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.79501.79501.79241.79240.00260.15%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04511.40231.04511.40230.00000.00%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.55431.55431.56131.5613-0.0070-0.45%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案1.03331.03331.02341.02340.00990.97%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.98780.98780.98930.9893-0.0015-0.15%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.46631.46631.42851.42850.03782.65%开放申购金璜
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.63070.63070.63700.6370-0.0063-0.99%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.89030.89030.90620.9062-0.0159-1.75%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案1.02361.02361.02511.0251-0.0015-0.15%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.98460.98460.99940.9994-0.0148-1.48%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.30041.30041.30301.3030-0.0026-0.20%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.78860.78860.80520.8052-0.0166-2.06%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.43921.43921.43781.43780.00140.10%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.59201.59201.59911.5991-0.0071-0.44%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.28302.28302.34522.3452-0.0622-2.65%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.50861.50861.47751.47750.03112.10%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.98000.98001.00601.0060-0.0260-2.58%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案1.00911.09091.01221.0940-0.0031-0.31%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.26741.26741.27871.2787-0.0113-0.88%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.24031.24031.26001.2600-0.0197-1.56%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.02031.02031.02051.0205-0.0002-0.02%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.80421.80421.82371.8237-0.0195-1.07%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.47442.47442.52522.5252-0.0508-2.01%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案2.16772.16772.21402.2140-0.0463-2.09%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.05261.05261.03541.03540.01721.66%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.49911.49911.48271.48270.01641.11%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.25181.25181.25391.2539-0.0021-0.17%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.80560.80560.80090.80090.00470.59%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.62541.62541.60861.60860.01681.04%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.12701.12701.14131.1413-0.0143-1.25%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.23961.28961.24011.2901-0.0005-0.04%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.83041.83041.78171.78170.04872.73%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.41330.41330.41790.4179-0.0046-1.10%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案1.08231.08231.07901.07900.00330.31%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案3.08203.08203.03263.03260.04941.63%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.47792.47792.49712.4971-0.0192-0.77%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13421.13421.10661.10660.02762.49%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.25581.65111.26201.6573-0.0062-0.49%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05221.41101.05221.41100.00000.00%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案1.04481.04481.05101.0510-0.0062-0.59%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.84111.84111.83841.83840.00270.15%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.24492.48981.24812.4962-0.0032-0.26%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.85910.85910.85850.85850.00060.07%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27941.27941.28921.2892-0.0098-0.76%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.98600.98600.98680.9868-0.0008-0.08%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案------------------认购期顾昕
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案101.47341.0147101.46511.01470.00830.01%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案1.01621.01621.04101.0410-0.0248-2.38%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.78760.78760.80040.8004-0.0128-1.60%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.95950.95950.96830.9683-0.0088-0.91%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.45451.45451.41491.41490.03962.80%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.34181.34181.35051.3505-0.0087-0.64%开放申购曾辉
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案1.07241.07241.06961.06960.00280.26%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.41770.41770.42230.4223-0.0046-1.09%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.62201.62201.65301.6530-0.0310-1.88%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56981.56981.59421.5942-0.0244-1.53%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.24331.24331.24561.2456-0.0023-0.18%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.90041.90041.91391.9139-0.0135-0.71%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.34621.34621.31811.31810.02812.13%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.16092.16092.21272.2127-0.0518-2.34%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.93842.93842.89352.89350.04491.55%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.10411.10411.11191.1119-0.0078-0.70%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.95710.95710.95460.95460.00250.26%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.49160.49160.49620.4962-0.0046-0.93%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99530.99530.99280.99280.00250.25%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.32111.32111.32971.3297-0.0086-0.65%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.26551.0020%0.27711.0010%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.33131.2450%0.34291.2440%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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