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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-302026-10-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.57990.57990.58600.5860-0.0061-1.04%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.74580.74580.78120.7812-0.0354-4.53%场内交易罗昊
029627华安中证科创创业人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------周泓灏
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案0.75550.75550.79880.7988-0.0433-5.42%开放申购齐兴方
029001华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93540.93540.93820.9382-0.0028-0.30%开放申购刘蔚
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.08121.08121.11231.1123-0.0311-2.80%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案0.59491.78470.63151.8945-0.0366-5.80%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案0.81340.81340.83890.8389-0.0255-3.04%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案0.87340.87340.89650.8965-0.0231-2.58%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31891.34291.31391.33790.00500.38%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.63370.63370.64780.6478-0.0141-2.18%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案1.02821.02821.04121.0412-0.0130-1.25%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.36651.36651.38391.3839-0.0174-1.26%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案1.08681.08681.07591.07590.01091.01%场内交易刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.00641.00641.01591.0159-0.0095-0.94%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09161.09161.08181.08180.00980.91%开放申购郑少芳
028764富国中证卫星产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95040.95040.99630.9963-0.0459-4.61%开放申购曹璐迪
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.39201.39201.42341.4234-0.0314-2.21%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.56211.59640.59011.6759-0.0280-4.74%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.07651.07651.12711.1271-0.0506-4.49%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.61520.61520.62010.6201-0.0049-0.79%场内交易单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.54011.54011.60861.6086-0.0685-4.26%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.07081.07081.08401.0840-0.0132-1.22%开放申购马浩然
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.43620.87240.43460.86920.00160.37%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.35751.35751.39411.3941-0.0366-2.63%开放申购谭智汨,刘尚
028843华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97380.97381.00551.0055-0.0317-3.15%限大额谭弘翔
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.77211.77211.86061.8606-0.0885-4.76%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.16461.16461.16231.16230.00230.20%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案0.76470.76470.80950.8095-0.0448-5.53%开放申购李佳亮,仇泽民
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案0.80720.80720.83620.8362-0.0290-3.47%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案1.47041.47041.54831.5483-0.0779-5.03%场内交易苏俊杰
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.96350.96350.96980.9698-0.0063-0.65%开放申购孟瑶
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.03951.03951.05911.0591-0.0196-1.85%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.61500.61500.61970.6197-0.0047-0.76%开放申购单竹岭
512740汽车零部件ETF广发  基金吧  档案0.90320.90320.93640.9364-0.0332-3.55%场内交易王嘉时
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99930.99931.01651.0165-0.0172-1.69%限大额陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.73460.73460.78020.7802-0.0456-5.84%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33781.33781.43401.4340-0.0962-6.71%开放申购殷钦怡
029279汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期李雅楠
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85150.85150.87040.8704-0.0189-2.17%开放申购葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.19211.19211.22861.2286-0.0365-2.97%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.13951.13951.13721.13720.00230.20%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.92970.92970.93940.9394-0.0097-1.03%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.06121.06121.07431.0743-0.0131-1.22%开放申购马浩然
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.64460.64460.65380.6538-0.0092-1.41%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.10541.12761.14481.1670-0.0394-3.44%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案0.61610.61610.65080.6508-0.0347-5.33%场内交易祁世超,洪明华
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案0.92460.92460.94030.9403-0.0157-1.67%开放申购徐成城
028520前海开源中证全指软件开发指数A  基金吧  档案0.88740.88740.93470.9347-0.0473-5.06%开放申购黄玥
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31291.31291.37121.3712-0.0583-4.25%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.28541.28541.34951.3495-0.0641-4.75%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案0.56561.69680.59741.7922-0.0318-5.32%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.30361.30361.33531.3353-0.0317-2.37%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09241.09241.08251.08250.00990.91%开放申购郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04311.04311.06161.0616-0.0185-1.74%开放申购谭跃峰
028381华夏创业板软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80160.80160.85630.8563-0.0547-6.39%开放申购单宽之
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案0.68050.68050.70200.7020-0.0215-3.06%场内交易郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.19391.19391.17721.17720.01671.42%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93260.93260.94700.9470-0.0144-1.52%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案0.98040.98040.99190.9919-0.0115-1.16%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.04481.04481.06321.0632-0.0184-1.73%开放申购谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.29581.29581.35601.3560-0.0602-4.44%开放申购刘玮明
011839天弘中证人工智能主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.38051.38051.45421.4542-0.0737-5.07%开放申购洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.07581.07581.12701.1270-0.0512-4.54%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.30641.30641.33821.3382-0.0318-2.38%开放申购王乐乐
028382华夏创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80120.80120.85590.8559-0.0547-6.39%开放申购单宽之
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.57500.57500.59270.5927-0.0177-2.99%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.12751.14991.16761.1900-0.0401-3.43%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.57530.57530.58140.5814-0.0061-1.05%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.36631.36631.43911.4391-0.0728-5.06%开放申购洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.64450.64450.65490.6549-0.0104-1.59%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.68110.68110.72330.7233-0.0422-5.83%场内交易李佳亮,仇泽民
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.71600.71600.72320.7232-0.0072-1.00%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案0.83610.83610.87050.8705-0.0344-3.95%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.10102.10102.15902.1590-0.0580-2.69%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.44920.44920.45650.4565-0.0073-1.60%场内交易尹浩
512490红利低波100ETF华安  基金吧  档案------------------认购期顾昕
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.13671.13671.14821.1482-0.0115-1.00%开放申购陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.94450.94450.96860.9686-0.0241-2.49%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案2.04712.04712.17262.1726-0.1255-5.78%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01221.01221.06141.0614-0.0492-4.64%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案0.90290.90290.95360.9536-0.0507-5.32%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01061.01061.00711.00710.00350.35%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.12651.20651.09461.17460.03192.91%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.57400.57400.59250.5925-0.0185-3.12%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.28251.30651.27731.30130.00520.41%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.13201.13201.12111.12110.01090.97%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.95690.95690.93660.93660.02032.17%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.21901.21901.25621.2562-0.0372-2.96%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.82390.82390.83470.8347-0.0108-1.29%场内交易马浩然
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.22931.45521.21871.44460.01060.87%开放申购曾理,周春泉
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.65120.65120.66050.6605-0.0093-1.41%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案0.77530.77530.79250.7925-0.0172-2.17%场内交易史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.17992.17992.31542.3154-0.1355-5.85%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案0.70320.70320.71410.7141-0.0109-1.53%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.12861.12861.18571.1857-0.0571-4.82%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33441.33441.43041.4304-0.0960-6.71%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.04111.04111.05951.0595-0.0184-1.74%开放申购谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.68650.68650.73600.7360-0.0495-6.73%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案0.98030.98030.98190.9819-0.0016-0.16%开放申购林景艺,杨喆
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.10011.10011.12271.1227-0.0226-2.01%场内交易刘笑明
158032化工ETF景顺  基金吧  档案0.83100.83100.84180.8418-0.0108-1.28%场内交易龚丽丽
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.52621.52621.59411.5941-0.0679-4.26%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.58160.58160.59950.5995-0.0179-2.99%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.12151.12151.11861.11860.00290.26%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.37700.37700.37760.3776-0.0006-0.16%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.24121.24121.27911.2791-0.0379-2.96%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73530.73530.78090.7809-0.0456-5.84%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案1.71701.71701.76031.7603-0.0433-2.46%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案0.99820.99821.00771.0077-0.0095-0.94%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.96901.96902.08202.0820-0.1130-5.43%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.22671.63051.21621.62000.01050.86%开放申购曾理,周春泉
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.21471.21471.19771.19770.01701.42%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00831.00831.00481.00480.00350.35%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.10391.10391.13621.1362-0.0323-2.84%开放申购屠玮佳
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.90820.90820.89770.89770.01051.17%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.88130.88130.91180.9118-0.0305-3.35%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案0.80360.80360.83260.8326-0.0290-3.48%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.03491.03491.04781.0478-0.0129-1.23%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03901.03901.05741.0574-0.0184-1.74%开放申购谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案0.62900.62900.64390.6439-0.0149-2.31%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.74110.74110.75050.7505-0.0094-1.25%开放申购祁世超
028765富国中证卫星产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95040.95040.99630.9963-0.0459-4.61%开放申购曹璐迪
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.88620.88620.88900.8890-0.0028-0.31%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.16901.16901.20851.2085-0.0395-3.27%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.12451.12451.15751.1575-0.0330-2.85%开放申购屠玮佳
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.79100.79100.81290.8129-0.0219-2.69%场内交易龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.31331.31331.37161.3716-0.0583-4.25%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案0.54341.08680.56901.1380-0.0256-4.50%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案0.99181.06680.96221.03720.02963.08%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.72890.72890.76150.7615-0.0326-4.28%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.72980.72980.73710.7371-0.0073-0.99%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.35970.35970.35880.35880.00090.25%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.75110.75110.76090.7609-0.0098-1.29%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.05301.12351.04191.11240.01111.07%开放申购吴可凡,查惠俐
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.63600.63600.64120.6412-0.0052-0.81%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.59521.59521.67881.6788-0.0836-4.98%开放申购李星全
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.96460.96460.97090.9709-0.0063-0.65%开放申购孟瑶
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.63310.63310.64710.6471-0.0140-2.16%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.39911.39911.43061.4306-0.0315-2.20%开放申购祁世超
029280汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期李雅楠
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.94080.94080.95800.9580-0.0172-1.80%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.56740.56740.57590.5759-0.0085-1.48%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.06931.06931.08251.0825-0.0132-1.22%开放申购马浩然
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.78161.78161.87051.8705-0.0889-4.75%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案0.81790.81790.83530.8353-0.0174-2.08%开放申购汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.05801.12871.04681.11750.01121.07%开放申购吴可凡,查惠俐
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.67890.67890.71690.7169-0.0380-5.30%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04211.04211.04261.0426-0.0005-0.05%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.28341.28341.31811.3181-0.0347-2.63%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04071.04071.04131.0413-0.0006-0.06%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.79950.79950.77470.77470.02483.20%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.35541.35541.37271.3727-0.0173-1.26%开放申购杨超
029626华安中证科创创业人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------周泓灏
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.15471.15471.13671.13670.01801.58%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案0.80590.80590.83940.8394-0.0335-3.99%场内交易王子豪
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33381.35781.32871.35270.00510.38%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.34951.34951.38851.3885-0.0390-2.81%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05341.41431.05581.4167-0.0024-0.23%开放申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.33881.33881.35581.3558-0.0170-1.25%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.84470.84470.89690.8969-0.0522-5.82%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.95480.95480.93450.93450.02032.17%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.16291.16291.20221.2022-0.0393-3.27%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85200.85200.87100.8710-0.0190-2.18%开放申购葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.59350.59350.59410.5941-0.0006-0.10%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.84470.84470.84570.8457-0.0010-0.12%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.95020.95020.94310.94310.00710.75%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.73470.73470.74400.7440-0.0093-1.25%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.01131.01131.03551.0355-0.0242-2.34%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.54390.54390.55820.5582-0.0143-2.56%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.27191.27191.30281.3028-0.0309-2.37%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.37561.37561.39311.3931-0.0175-1.26%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.10271.10271.13441.1344-0.0317-2.79%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.95540.95540.97990.9799-0.0245-2.50%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.58860.58860.59370.5937-0.0051-0.86%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案1.04061.14091.02901.12930.01161.13%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案0.83220.83220.86640.8664-0.0342-3.95%开放申购唐屹兵
029088景顺长城标普中国A股红利100ETF联接A  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购汪洋
159133化工ETF天弘  基金吧  档案0.91080.91080.92290.9229-0.0121-1.31%场内交易祁世超
158063创业板算力ETF南方  基金吧  档案0.64800.64800.68990.6899-0.0419-6.07%场内交易高兴坤,许荷东
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案0.97550.97550.97720.9772-0.0017-0.17%开放申购林景艺,杨喆
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29051.29051.34791.3479-0.0574-4.26%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.16202.16202.29642.2964-0.1344-5.85%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案0.62641.87920.66732.0019-0.0409-6.13%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案0.75990.75990.80330.8033-0.0434-5.40%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案0.75630.75630.77390.7739-0.0176-2.27%场内交易柳叶青
029518华泰柏瑞创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.21311.21311.25011.2501-0.0370-2.96%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.14741.14741.15891.1589-0.0115-0.99%开放申购陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.55300.55300.58940.5894-0.0364-6.18%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.19931.19931.24111.2411-0.0418-3.37%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案0.76640.76640.81130.8113-0.0449-5.53%开放申购李佳亮,仇泽民
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.12901.20901.09701.17700.03202.92%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.07921.07921.13061.1306-0.0514-4.55%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.39010.39010.38920.38920.00090.23%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案0.76250.76250.79420.7942-0.0317-3.99%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案0.67612.02830.71712.1513-0.0410-5.72%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案1.92201.92202.02482.0248-0.1028-5.08%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99990.99991.01721.0172-0.0173-1.70%限大额陈柯含
028844华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97370.97371.00541.0054-0.0317-3.15%限大额谭弘翔
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案0.56900.56900.60260.6026-0.0336-5.58%场内交易罗昊
029000华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93560.93560.93840.9384-0.0028-0.30%开放申购刘蔚
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72740.72740.75990.7599-0.0325-4.28%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.23301.65491.22241.64430.01060.87%开放申购曾理,周春泉
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.06001.42231.06251.4248-0.0025-0.24%开放申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.86300.86300.87160.8716-0.0086-0.99%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.38691.38691.42691.4269-0.0400-2.80%开放申购龙昌伦
029089景顺长城标普中国A股红利100ETF联接C  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购汪洋
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案0.79651.59300.85581.7116-0.0593-6.93%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案0.81850.81850.83580.8358-0.0173-2.07%开放申购汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案0.92410.92410.93980.9398-0.0157-1.67%开放申购徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.80960.80960.78450.78450.02513.20%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01501.01501.06431.0643-0.0493-4.63%开放申购李育鑫
029584大成国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购郑少芳
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.68570.68570.70140.7014-0.0157-2.24%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案0.62300.62300.66450.6645-0.0415-6.25%场内交易顾昕
028521前海开源中证全指软件开发指数C  基金吧  档案0.88720.88720.93450.9345-0.0473-5.06%开放申购黄玥
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案102.76921.0277102.86631.0287-0.0971-0.09%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.62770.62770.63290.6329-0.0052-0.82%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.45850.45850.46460.4646-0.0061-1.31%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.83960.83960.84700.8470-0.0074-0.87%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.12471.12471.16521.1652-0.0405-3.48%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.81190.81190.81270.8127-0.0008-0.10%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案0.83000.83000.84880.8488-0.0188-2.21%场内交易华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案0.81330.81330.86070.8607-0.0474-5.51%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.39470.39470.39370.39370.00100.25%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案0.71421.42840.77031.5406-0.0561-7.28%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94080.94080.95530.9553-0.0145-1.52%开放申购尹浩
029519华泰柏瑞创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------柳叶青
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.12961.12961.14161.1416-0.0120-1.05%场内交易陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.30831.30831.36911.3691-0.0608-4.44%开放申购刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案0.86660.86660.88950.8895-0.0229-2.57%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.58591.58591.66901.6690-0.0831-4.98%开放申购李星全
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.98431.98432.09822.0982-0.1139-5.43%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.99120.99121.00291.0029-0.0117-1.17%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.62850.62850.64260.6426-0.0141-2.19%场内交易龚丽丽
029585大成国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购郑少芳
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.46690.46690.46710.4671-0.0002-0.04%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61650.61650.62130.6213-0.0048-0.77%开放申购单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.79780.79780.79860.7986-0.0008-0.10%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-302026-10-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.23880.8840%0.24030.8860%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.30451.1260%0.30601.1280%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-302026-10-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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