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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;金银制品销售;上市证券做市交易业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-152026-01-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.96360.96360.97980.9798-0.0162-1.65%场内交易尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.07431.07431.07141.07140.00290.27%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.27981.27981.32231.3223-0.0425-3.21%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.10241.10241.10321.1032-0.0008-0.07%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.04932.04932.02462.02460.02471.22%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案2.18592.18592.18662.1866-0.0007-0.03%场内交易张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.45101.45101.48411.4841-0.0331-2.23%限大额王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26131.28531.26091.28490.00040.03%开放申购房俊一
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.52461.52461.52001.52000.00460.30%开放申购杨超
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.23581.23581.24121.2412-0.0054-0.44%开放申购苗梦羽
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案------1.68751.6875------开放申购刘笑明,祁世超
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.78202.22090.77622.20440.00580.75%场内交易窦福成
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.21171.21171.19441.19440.01731.45%场内交易侯昊
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.01911.01911.01211.01210.00700.69%场内交易田希蒙
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.69761.69761.67381.67380.02381.42%开放申购侯昊
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.14711.21341.14411.21040.00300.26%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.29211.29211.30191.3019-0.0098-0.75%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案0.70341.40680.70811.4162-0.0047-0.66%场内交易赵栩,刘伟琳
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.74981.74981.74161.74160.00820.47%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.14152.14152.13002.13000.01150.54%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.33301.33301.32771.32770.00530.40%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.07831.07831.09681.0968-0.0185-1.69%开放申购李佳亮
159293建信创业板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.02491.02491.02331.02330.00160.16%场内交易刘明辉
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.76471.76471.75421.75420.01050.60%场内交易苏俊杰
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案1.25781.25781.25491.25490.00290.23%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01231.01231.00691.00690.00540.54%开放申购田希蒙
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.73451.73451.74711.7471-0.0126-0.72%开放申购殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.36711.36711.35891.35890.00820.60%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.30841.30841.30321.30320.00520.40%开放申购施红俊
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.28361.28361.29331.2933-0.0097-0.75%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.98340.98340.97280.97280.01061.09%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.43951.46171.43771.45990.00180.13%开放申购钱亚婷,宋婷
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58061.58061.55751.55750.02311.48%开放申购刘洁倩
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.55151.55151.54311.54310.00840.54%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.01352.01352.00102.00100.01250.62%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.50741.50741.51681.5168-0.0094-0.62%开放申购王乐乐
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25591.25591.25321.25320.00270.22%开放申购马君,谭跃峰
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.33181.33181.33371.3337-0.0019-0.14%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43521.43521.42161.42160.01360.96%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.22511.22511.24371.2437-0.0186-1.50%开放申购董瑾,何丽竹
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.25781.25781.25511.25510.00270.22%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.66161.66161.64761.64760.01400.85%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.70671.70671.70621.70620.00050.03%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.81381.81381.92691.9269-0.1131-5.87%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.50951.50951.51891.5189-0.0094-0.62%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.88050.88050.87420.87420.00630.72%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.46121.48361.45941.48180.00180.12%开放申购钱亚婷,宋婷
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.70730.70730.70640.70640.00090.13%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案1.69171.69171.69121.69120.00050.03%开放申购祁世超,洪明华
159297南方国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.88290.88290.88710.8871-0.0042-0.47%场内交易张其思,叶震南
589230南方上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案------------------封闭期李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.87210.87210.87110.87110.00100.11%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.11891.11891.10711.10710.01181.07%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.65102.65102.63802.63800.01300.49%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.70770.70770.70040.70040.00731.04%场内交易尹浩
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.11711.11711.11821.1182-0.0011-0.10%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.60021.60021.63501.6350-0.0348-2.13%限大额韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案2.34062.34062.32242.32240.01820.78%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16391.16391.15911.15910.00480.41%开放申购李育鑫
563230富国中证卫星产业ETF  基金吧  档案1.70431.70431.84691.8469-0.1426-7.72%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59461.59461.60461.6046-0.0100-0.62%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.18511.21511.18381.21380.00130.11%开放申购罗文杰,潘水洋
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案------0.88020.8802------场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.22181.24581.22131.24530.00050.04%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.11141.11141.11331.1133-0.0019-0.17%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.97380.97380.97500.9750-0.0012-0.12%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.54091.54091.53811.53810.00280.18%开放申购黎海威,徐喻军
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案1.00621.00621.01441.0144-0.0082-0.81%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.26771.44711.26751.44690.00020.02%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.99150.99150.98090.98090.01061.08%开放申购田光远
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案2.30302.30302.20102.20100.10204.63%开放申购单宽之
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案1.02691.02691.02081.02080.00610.60%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.98241.98242.12592.1259-0.1435-6.75%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.73281.73281.74541.7454-0.0126-0.72%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.25441.25441.25171.25170.00270.22%开放申购马君,谭跃峰
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案1.19201.19201.23351.2335-0.0415-3.36%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.02021.02021.01941.01940.00080.08%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案------1.28581.2858------场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.68631.68631.66271.66270.02361.42%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.88930.88930.88290.88290.00640.72%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.14541.14541.13781.13780.00760.67%开放申购刘开运
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.48300.48300.49080.4908-0.0078-1.59%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.56401.56401.56111.56110.00290.19%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案2.00172.00172.01472.0147-0.0130-0.65%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.22781.22781.23321.2332-0.0054-0.44%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.25392.25392.26642.2664-0.0125-0.55%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.26501.62301.26471.62270.00030.02%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.34861.34861.35051.3505-0.0019-0.14%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59211.59211.60221.6022-0.0101-0.63%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.34791.34791.33961.33960.00830.62%开放申购钟伟
563380华泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  档案1.26081.26081.30191.3019-0.0411-3.16%场内交易谭弘翔
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.30531.30531.32631.3263-0.0210-1.58%场内交易董瑾,何丽竹
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25291.25291.25021.25020.00270.22%开放申购马君,谭跃峰
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案------0.92120.9212------开放申购祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.47981.47981.49341.4934-0.0136-0.91%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.36991.36991.36151.36150.00840.62%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.18881.25531.18561.25210.00320.27%限大额李韵怡
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.58231.58231.55921.55920.02311.48%开放申购刘洁倩
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.27041.27041.25231.25230.01811.45%场内交易刘洁倩
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.04131.07631.04021.07520.00110.11%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20731.20731.24231.2423-0.0350-2.82%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.88610.88610.88500.88500.00110.12%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案------0.41860.4186------场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.95530.95530.94320.94320.01211.28%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.97551.01570.98041.0206-0.0049-0.50%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93510.93510.91760.91760.01751.91%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.85531.85531.84441.84440.01090.59%开放申购吴可凡
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案------1.69341.6934------开放申购刘笑明,祁世超
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.87730.87730.86760.86760.00971.12%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.29141.29141.30111.3011-0.0097-0.75%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.14872.14872.13712.13710.01160.54%开放申购寇斌权
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案0.97871.01890.98361.0238-0.0049-0.50%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案1.15241.15241.18191.1819-0.0295-2.50%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.75091.75091.73391.73390.01700.98%开放申购艾定飞
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00711.00711.00711.00710.00000.00%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.65571.65571.64801.64800.00770.47%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.90890.90890.91060.9106-0.0017-0.19%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.51871.51871.51411.51410.00460.30%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.33401.33401.33351.33350.00050.04%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.24181.24181.23971.23970.00210.17%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27171.29571.27121.29520.00050.04%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.67941.67941.67091.67090.00850.51%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04231.39111.04221.39100.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.49731.49731.49281.49280.00450.30%开放申购杨超
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案1.22941.22941.25341.2534-0.0240-1.91%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.97320.97320.97440.9744-0.0012-0.12%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.47441.47441.48801.4880-0.0136-0.91%开放申购金璜
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.73561.73561.71881.71880.01680.98%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.67640.67640.68250.6825-0.0061-0.89%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.96070.96070.96820.9682-0.0075-0.77%场内交易曲蕾蕾
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案------0.91460.9146------开放申购祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案------1.24421.2442------场内交易刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.70900.70900.69490.69490.01412.03%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.47421.47421.48341.4834-0.0092-0.62%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.53051.53051.52591.52590.00460.30%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.08282.08282.05762.05760.02521.22%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.61501.61501.65011.6501-0.0351-2.13%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.88660.88660.86910.86910.01752.01%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.96021.03290.96531.0380-0.0051-0.53%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.11721.11721.10551.10550.01171.06%开放申购唐屹兵
159133天弘中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案------1.14681.1468------场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01761.01761.01681.01680.00080.08%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55861.55861.53591.53590.02271.48%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案2.28952.28952.18822.18820.10134.63%开放申购单宽之
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.98951.98951.89581.89580.09374.94%场内交易单宽之
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.10341.10341.10421.1042-0.0008-0.07%开放申购齐兴方
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.38471.38471.37641.37640.00830.60%开放申购王保合,苗富
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.12491.12491.12601.1260-0.0011-0.10%开放申购伍臣东
159103汇添富中证金融科技主题ETF  基金吧  档案0.99230.99231.02961.0296-0.0373-3.62%场内交易何丽竹
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.50311.50311.51421.5142-0.0111-0.73%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.07901.07901.09751.0975-0.0185-1.69%开放申购李佳亮
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.18671.21671.18541.21540.00130.11%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.81601.81601.92921.9292-0.1132-5.87%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.45170.4517------开放申购贺雨轩
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.18291.18291.18091.18090.00200.17%场内交易吴可凡,张浩然
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案2.34952.34952.36342.3634-0.0139-0.59%场内交易张钟玉
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案2.25042.25042.23992.23990.01050.47%场内交易李育鑫
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20671.20671.24171.2417-0.0350-2.82%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.27131.64491.27101.64460.00030.02%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.04831.40011.04821.40000.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案1.08441.08441.08901.0890-0.0046-0.42%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.72041.72041.71171.71170.00870.51%开放申购龙昌伦
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案2.08912.08912.10542.1054-0.0163-0.77%场内交易殷钦怡
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.91900.91900.92080.9208-0.0018-0.20%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16441.16441.15961.15960.00480.41%开放申购李育鑫
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案100.52841.0053100.51201.00510.01640.02%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92530.92530.90790.90790.01741.92%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.71060.71060.70640.70640.00420.59%场内交易王赟杰
159165永赢中证畜牧养殖产业ETF  基金吧  档案------------------刘庭宇
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.46121.46121.47531.4753-0.0141-0.96%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.41671.41671.41351.41350.00320.23%开放申购曾辉
159108博时工业软件ETF  基金吧  档案1.15061.15061.16891.1689-0.0183-1.57%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.45620.4562------开放申购贺雨轩
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.45081.45081.39271.39270.05814.17%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44441.44441.43071.43070.01370.96%开放申购尹浩
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.11391.11391.11511.1151-0.0012-0.11%场内交易伍臣东
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.67101.67101.65701.65700.01400.84%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.44201.44201.47491.4749-0.0329-2.23%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.84741.84741.83661.83660.01080.59%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.26692.26692.27952.2795-0.0126-0.55%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.23621.23621.25501.2550-0.0188-1.50%开放申购董瑾,何丽竹
560290景顺长城中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案------------------认购期龚丽丽
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.54900.54900.55400.5540-0.0050-0.90%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01321.01321.00781.00780.00540.54%开放申购田希蒙
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.39661.39661.39341.39340.00320.23%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-152026-01-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.28431.1540%0.50001.1530%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.34981.3970%0.56521.3970%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-152026-01-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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