托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.64120.64120.64770.6477-0.0065-1.00%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.99480.99480.99770.9977-0.0029-0.29%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.09001.09001.06721.06720.02282.14%开放申购齐兴方
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案2.11392.11392.10682.10680.00710.34%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案3.02853.02852.90762.90760.12094.16%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.24561.24561.23781.23780.00780.63%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.21411.21411.22741.2274-0.0133-1.08%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24171.26571.26841.2924-0.0267-2.11%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.04041.04041.04291.0429-0.0025-0.24%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案0.85090.85090.83980.83980.01111.32%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.64291.64291.63481.63480.00810.50%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案------------------刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.10861.10861.12741.1274-0.0188-1.67%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期郑少芳
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.93681.93681.90681.90680.03001.57%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案1.01812.89140.99772.83350.02042.04%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.84201.84201.76691.76690.07514.25%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.82360.82360.84700.8470-0.0234-2.76%场内交易田希蒙,单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.54372.54372.44632.44630.09743.98%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案0.93860.93860.92290.92290.01571.70%开放申购翁欣
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.50041.00080.50491.0098-0.0045-0.89%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案2.20392.20392.21372.2137-0.0098-0.44%开放申购谭智汨,刘尚
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.82982.82982.72672.72670.10313.78%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.17011.17011.19651.1965-0.0264-2.21%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案1.13451.13451.08981.08980.04474.10%开放申购李佳亮
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.23161.23161.21241.21240.01921.58%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.38002.38002.29092.29090.08913.89%场内交易苏俊杰
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.33121.33121.32431.32430.00690.52%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81310.81310.83570.8357-0.0226-2.70%开放申购田希蒙,单竹岭
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89520.89520.90730.9073-0.0121-1.33%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.38662.38662.30512.30510.08153.54%开放申购殷钦怡
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.41981.41981.41651.41650.00330.23%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.14661.14661.17241.1724-0.0258-2.20%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.98930.98931.02701.0270-0.0377-3.67%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案0.93120.93120.91560.91560.01561.70%开放申购翁欣
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.02921.02921.03921.0392-0.0100-0.96%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.53091.55311.52321.54540.00770.51%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案------------------封闭期祁世超
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.32132.32132.22882.22880.09254.15%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案2.05152.05151.97671.97670.07483.78%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案0.97662.92980.93222.79660.04444.76%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.53111.53111.51741.51740.01370.90%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31831.31831.31191.31190.00640.49%开放申购马君,谭跃峰
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案------------------认购期郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.11011.11011.12531.1253-0.0152-1.35%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42401.42401.44031.4403-0.0163-1.13%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.06331.06331.09381.0938-0.0305-2.79%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.32041.32041.31391.31390.00650.49%开放申购马君,谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案2.16612.16612.11752.11750.04862.30%开放申购杨梦,刘玮明
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案2.12062.12062.02842.02840.09224.55%开放申购祁世超,洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.57961.57961.55491.55490.02471.59%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.53381.53381.52021.52020.01360.89%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.85930.85930.86900.8690-0.0097-1.12%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.55801.58041.55011.57250.00790.51%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.55190.55190.56300.5630-0.0111-1.97%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案2.10022.10022.00892.00890.09134.54%开放申购祁世超,洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.62690.62690.61580.61580.01111.80%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案1.03461.03460.99070.99070.04394.43%场内交易李佳亮
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.68830.68830.70140.7014-0.0131-1.87%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.42431.42431.39901.39900.02531.81%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.90802.90802.90302.90300.00500.17%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.70130.70130.70980.7098-0.0085-1.20%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.19111.19111.23531.2353-0.0442-3.58%开放申购伍臣东,陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.33741.33741.35181.3518-0.0144-1.07%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案3.85023.85023.73263.73260.11763.15%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43591.43591.41561.41560.02031.43%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.38101.38101.36381.36380.01721.26%场内交易曹璐迪,殷钦怡
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15271.15271.16271.1627-0.0100-0.86%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.10601.16601.13431.1943-0.0283-2.49%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.86640.86640.87660.8766-0.0102-1.16%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.20211.22611.22951.2535-0.0274-2.23%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.05821.05821.07841.0784-0.0202-1.87%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.91030.91030.93330.9333-0.0230-2.46%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.67941.67941.66771.66770.01170.70%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.71930.71930.70650.70650.01281.81%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.17771.37821.19901.3995-0.0213-1.78%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.03881.03881.04891.0489-0.0101-0.96%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案------------------封闭期史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案3.61893.61893.56473.56470.05421.52%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案1.00181.00181.00731.0073-0.0055-0.55%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.69821.69821.67031.67030.02791.67%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.38232.38232.30102.30100.08133.53%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.31621.31621.30981.30980.00640.49%开放申购马君,谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.88430.88430.86600.86600.01832.11%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01801.01801.01871.0187-0.0007-0.07%开放申购林景艺,赵琳婧
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.38911.38911.38221.38220.00690.50%场内交易刘笑明
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.52352.52352.42692.42690.09663.98%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.86860.86860.87840.8784-0.0098-1.12%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.07661.07661.09161.0916-0.0150-1.37%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.37340.37340.37380.3738-0.0004-0.11%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.70751.70751.69551.69550.01200.71%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89540.89540.90760.9076-0.0122-1.34%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案2.03332.03332.01462.01460.01870.93%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.10041.10041.11911.1191-0.0187-1.67%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案3.48043.48043.39953.39950.08092.38%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.17511.55391.19631.5751-0.0212-1.77%开放申购曾理
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.12691.12691.14241.1424-0.0155-1.36%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15041.15041.16041.1604-0.0100-0.86%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.42241.42241.42211.42210.00030.02%开放申购钟伟
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.87890.87890.88470.8847-0.0058-0.66%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.03491.03491.02981.02980.00510.50%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案1.05701.05701.02711.02710.02992.91%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.12591.12591.16011.1601-0.0342-2.95%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31411.31411.30761.30760.00650.50%开放申购马君,谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案1.06121.06121.06391.0639-0.0027-0.25%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.90970.90970.92790.9279-0.0182-1.96%开放申购祁世超
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.98070.98070.98700.9870-0.0063-0.64%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.49061.49061.45031.45030.04032.78%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.44751.44751.44721.44720.00030.02%开放申购钟伟
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.99990.9999------------封闭期龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案2.32282.32282.23032.23030.09254.15%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案1.91041.91041.83141.83140.07904.31%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案0.97371.02870.99971.0547-0.0260-2.60%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95680.95680.95950.9595-0.0027-0.28%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.70050.70050.71380.7138-0.0133-1.86%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.32970.32970.32260.32260.00712.20%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.93330.93330.95280.9528-0.0195-2.05%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案0.97811.03330.99791.0531-0.0198-1.98%开放申购吴可凡
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.95430.95430.95630.9563-0.0020-0.21%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.65792.65792.54352.54350.11444.50%开放申购吴可凡
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.04011.04011.04261.0426-0.0025-0.24%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.94531.94531.91511.91510.03021.58%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.82880.82880.81230.81230.01652.03%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.92560.92560.93500.9350-0.0094-1.01%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案0.93780.93780.92200.92200.01581.71%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.84242.84242.73882.73880.10363.78%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案0.98201.03731.00191.0572-0.0199-1.99%开放申购吴可凡
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.76880.76880.75870.75870.01011.33%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02701.02701.02661.02660.00040.04%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案2.08452.08452.09382.0938-0.0093-0.44%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02571.02571.02531.02530.00040.04%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.73910.73910.75070.7507-0.0116-1.55%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.63401.63401.62601.62600.00800.49%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.17991.17991.19811.1981-0.0182-1.52%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案1.07571.07571.06301.06300.01271.19%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25391.27791.28091.3049-0.0270-2.11%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.83031.83031.81661.81660.01370.75%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04491.40581.04461.40550.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.61131.61131.60341.60340.00790.49%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.84820.84820.85400.8540-0.0058-0.68%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.90910.90910.93210.9321-0.0230-2.47%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.48401.48401.44391.44390.04012.78%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.57790.57790.57720.57720.00070.12%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.79090.79090.77080.77080.02012.61%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.91420.91420.92930.9293-0.0151-1.62%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.90250.90250.92050.9205-0.0180-1.96%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.43791.43791.41421.41420.02371.68%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.84740.84740.85130.8513-0.0039-0.46%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.49551.49551.48221.48220.01330.90%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.65171.65171.64351.64350.00820.50%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案2.15212.15212.14482.14480.00730.34%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.35141.35141.36601.3660-0.0146-1.07%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.90610.90610.90820.9082-0.0021-0.23%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案0.96371.05180.98471.0728-0.0210-2.13%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.41971.41971.39451.39450.02521.81%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.13221.13221.15591.1559-0.0237-2.05%场内交易祁世超
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01411.01411.01481.0148-0.0007-0.07%开放申购林景艺,赵琳婧
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.28512.28512.19412.19410.09104.15%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案3.59323.59323.53943.53940.05381.52%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案3.21563.21563.16493.16490.05071.60%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.09381.09381.07101.07100.02282.13%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案------------------柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.44171.44171.43831.43830.00340.24%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.20091.20091.24541.2454-0.0445-3.57%开放申购伍臣东,陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.67930.67930.68910.6891-0.0098-1.42%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.55951.55951.55541.55540.00410.26%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案1.13621.13621.09141.09140.04484.10%开放申购李佳亮
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.10801.16801.13631.1963-0.0283-2.49%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.58321.58321.55851.55850.02471.58%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.36110.36110.35370.35370.00742.09%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案1.02261.02261.01061.01060.01201.19%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案3.70973.70973.61913.61910.09062.50%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.82722.82722.78172.78170.04551.64%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期陈柯含
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案0.99900.9990------------封闭期罗昊
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95560.95560.95820.9582-0.0026-0.27%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.18151.57681.20281.5981-0.0213-1.77%开放申购曾理
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05211.41441.05181.41410.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.96400.96400.98180.9818-0.0178-1.81%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.87811.87811.86411.86410.01400.75%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.44902.89801.39862.79720.05043.60%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.74800.74800.75970.7597-0.0117-1.54%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43831.43831.41791.41790.02041.44%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.96270.96270.95400.95400.00870.91%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案1.04311.04310.98990.98990.05325.37%场内交易顾昕
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案101.85441.0185101.82721.01830.02720.03%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.94300.94300.94500.9450-0.0020-0.21%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.72690.72690.73430.7343-0.0074-1.01%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.78260.78260.79830.7983-0.0157-1.97%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.46881.46881.42721.42720.04162.91%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案1.18201.18201.16671.16670.01531.31%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案------------------认购期华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案1.13801.13801.11951.11950.01851.65%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.36500.36500.35750.35750.00752.10%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案2.51092.51092.47022.47020.04071.65%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43491.43491.45141.4514-0.0165-1.14%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.18671.18671.23201.2320-0.0453-3.68%场内交易伍臣东,陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案2.18302.18302.13412.13410.04892.29%开放申购杨梦,刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.20551.20551.21871.2187-0.0132-1.08%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.64432.64432.53052.53050.11384.50%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案3.50423.50423.42273.42270.08152.38%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.07401.07401.10481.1048-0.0308-2.79%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.88230.88230.88250.8825-0.0002-0.02%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.43040.43040.42330.42330.00711.68%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81450.81450.83710.8371-0.0226-2.70%开放申购田希蒙,单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案1.16331.16331.14811.14810.01521.32%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.33131.0240%0.29671.0030%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.39691.2670%0.36221.2460%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1