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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-56118200
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-212026-09-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050互联网ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.64590.64590.63710.63710.00881.38%场内交易尤家妤
159257航空ETF汇添富  基金吧  档案0.86200.86200.85350.85350.00851.00%场内交易罗昊
024842信澳高端装备混合C  基金吧  档案1.03571.03571.03171.03170.00400.39%开放申购齐兴方
029001华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.00021.0002------暂停申购刘蔚
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.54001.54001.55681.5568-0.0168-1.08%开放申购陶灿,田元泉
588100科创信息ETF嘉实  基金吧  档案0.88032.64090.87912.63730.00120.14%场内交易钱行健
526050港股通信息技术ETF招商  基金吧  档案1.10521.10521.10231.10230.00290.26%场内交易廖裕舟
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.03791.03791.02491.02490.01301.27%开放申购王乐乐
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34361.36761.32411.34810.01951.47%开放申购房俊一
027110天弘创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.78980.78980.79320.7932-0.0034-0.43%开放申购尤聪
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
513620港股医疗ETF银华  基金吧  档案1.16751.16751.12541.12540.04213.74%场内交易马君
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.54991.54991.54021.54020.00970.63%开放申购杨超
159091港股通金融ETF易方达  基金吧  档案1.10581.10581.09281.09280.01301.19%场内交易刘依姗
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.06531.06531.06141.06140.00390.37%开放申购苗梦羽
027722大成中证红利低波动100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05001.05001.04681.04680.00320.31%开放申购郑少芳
028764富国中证卫星产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期曹璐迪
021160天弘沪港深物联网ETF联接C  基金吧  档案1.69981.69981.69701.69700.00280.16%开放申购祁世超
159991创业板大盘ETF招商  基金吧  档案0.81252.30750.80482.28560.00770.96%场内交易窦福成
159779消费电子ETF招商  基金吧  档案1.48111.48111.46751.46750.01360.93%场内交易侯昊
159239港股通汽车ETF富国  基金吧  档案0.72190.72190.72980.7298-0.0079-1.08%场内交易单竹岭
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案2.08082.08082.06242.06240.01840.89%开放申购侯昊
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.21891.21891.16851.16850.05044.31%开放申购马浩然
159636港股通科技30ETF工银  基金吧  档案0.50741.01480.49740.99480.01002.01%场内交易刘伟琳,焦文龙
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.63931.63931.62721.62720.01210.74%开放申购谭智汨,刘尚
028843华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期谭弘翔
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案2.45072.45072.43782.43780.01290.53%开放申购陈鸿旭
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.21551.21551.21051.21050.00500.41%开放申购施红俊
025106南方上证科创板人工智能ETF发起联接C  基金吧  档案0.94910.94910.93970.93970.00941.00%开放申购李佳亮,仇泽民
159293创业板综增强ETF建信  基金吧  档案1.07751.07751.06561.06560.01191.12%场内交易刘明辉
588460科创50增强ETF鹏华  基金吧  档案2.07272.07272.06112.06110.01160.56%场内交易苏俊杰
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------1.00261.0026------暂停申购孟瑶
159339A500ETF银华  基金吧  档案1.21561.21561.20691.20690.00870.72%场内交易马君,谭跃峰
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.71700.71700.72440.7244-0.0074-1.02%开放申购单竹岭
512740汽车零部件ETF广发  基金吧  档案1.00191.00190.98960.98960.01231.24%场内交易王嘉时
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17061.17061.11851.11850.05214.66%限大额陈柯含
027167汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86110.86110.84460.84460.01651.95%开放申购何丽竹
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.00022.00021.98281.98280.01740.88%开放申购殷钦怡
027543富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03781.03781.03901.0390-0.0012-0.12%开放申购葛俊阳
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.43151.43151.40711.40710.02441.73%开放申购王保合,苗富
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.18981.18981.18501.18500.00480.41%开放申购施红俊
560270电力ETF工银  基金吧  档案0.94290.94290.94480.9448-0.0019-0.20%场内交易张乐涛
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.20841.20841.15841.15840.05004.32%开放申购马浩然
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.78620.78620.79090.7909-0.0047-0.59%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.38061.40281.35861.38080.02201.62%开放申购钱亚婷,宋婷
561460人工智能ETF天弘  基金吧  档案0.82290.82290.81430.81430.00861.06%场内交易祁世超,洪明华
027373兴业恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案1.07631.07631.02801.02800.04834.70%开放申购徐成城
028520前海开源中证全指软件开发指数A  基金吧  档案1.00121.00120.98610.98610.01511.53%开放申购黄玥
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.78081.78081.76521.76520.01560.88%开放申购白圭尧
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.77731.77731.76791.76790.00940.53%开放申购陈鸿旭
159546集成电路ETF国泰  基金吧  档案0.77882.33640.77352.32050.00530.69%场内交易麻绎文
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.52671.52671.51291.51290.01380.91%开放申购王乐乐
027721大成中证红利低波动100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05051.05051.04731.04730.00320.31%开放申购郑少芳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20761.20761.19941.19940.00820.68%开放申购谭跃峰
028381华夏创业板软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93970.93970.93000.93000.00971.04%开放申购单宽之
520750港股通信息ETF华富  基金吧  档案0.92610.92610.92350.92350.00260.28%场内交易郜哲
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.20881.20881.19681.19680.01201.00%开放申购施红俊,赵亚军
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12991.12991.13051.1305-0.0006-0.05%开放申购尹浩
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.08011.08011.06891.06890.01121.05%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.20941.20941.20131.20130.00810.67%开放申购谭跃峰
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.89691.89691.88901.88900.00790.42%开放申购刘玮明
011839天弘中证人工智能主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.81411.81411.79611.79610.01801.00%开放申购洪明华
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.30751.30751.30401.30400.00350.27%开放申购刘庭宇
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.52981.52981.51591.51590.01390.92%开放申购王乐乐
028382华夏创业板软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93950.93950.92980.92980.00971.04%开放申购单宽之
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.69750.69750.69370.69370.00380.55%开放申购祁世超
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.40721.42961.38481.40720.02241.62%开放申购钱亚婷,宋婷
516670畜牧养殖ETF招商  基金吧  档案0.61070.61070.60140.60140.00931.55%场内交易刘重杰
011840天弘中证人工智能主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.79571.79571.77791.77790.01781.00%开放申购洪明华
159297港股通创新药ETF南方  基金吧  档案0.76190.76190.71870.71870.04326.01%场内交易张其思,叶震南
589230科创人工智能ETF南方  基金吧  档案0.85640.85640.84750.84750.00891.05%场内交易李佳亮,仇泽民
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.75760.75760.74680.74680.01081.45%开放申购刘重杰
025170博时创业板指数增强A  基金吧  档案1.16721.16721.15751.15750.00970.84%开放申购唐屹兵
160518博时睿远  基金吧  档案2.60302.60302.58402.58400.01900.74%开放申购陈伟
516580新能源ETF博时  基金吧  档案0.54970.54970.55000.5500-0.0003-0.05%场内交易尹浩
019059易方达绿色电力ETF联接C  基金吧  档案1.14161.14161.14391.1439-0.0023-0.20%开放申购陈英嘉
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.11721.11721.10291.10290.01431.30%限大额韩冰,邓童
1598115GETF博时  基金吧  档案3.11053.11053.07483.07480.03571.16%场内交易尹浩
025679广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35911.35911.35661.35660.00250.18%开放申购李育鑫
563230卫星ETF富国  基金吧  档案1.11121.11121.10381.10380.00740.67%场内交易曹璐迪
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16661.16661.14471.14470.02191.91%开放申购刘伟琳
021972南方港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.13061.20561.11941.19440.01121.00%开放申购罗文杰,潘水洋
159857光伏ETF天弘  基金吧  档案0.70200.70200.69790.69790.00410.59%场内交易祁世超
561960央企回报ETF招商  基金吧  档案1.30761.33161.28761.31160.02001.55%场内交易房俊一
560520红利低波100ETF大成  基金吧  档案1.08631.08631.08281.08280.00350.32%场内交易郑少芳,孙雨
025189交银中证港股通央企红利指数A  基金吧  档案0.96320.96320.95270.95270.01051.10%开放申购邵文婷
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.51431.51431.50041.50040.01390.93%开放申购黎海威,徐喻军
159718港股医药ETF平安  基金吧  档案0.94510.94510.90400.90400.04114.55%场内交易马浩然
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.22671.43961.22051.43340.00620.51%开放申购曾理,周春泉
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.79400.79400.79880.7988-0.0048-0.60%开放申购田光远
159049有色ETF工银  基金吧  档案0.96720.96720.96880.9688-0.0016-0.17%场内交易史宝珖
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案3.47733.47733.50013.5001-0.0228-0.65%开放申购单宽之
516960机械ETF国泰  基金吧  档案0.81920.81920.82060.8206-0.0014-0.17%场内交易苗梦羽
159206卫星ETF永赢  基金吧  档案1.38811.38811.38421.38420.00390.28%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.99561.99561.97821.97820.01740.88%开放申购殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案1.20531.20531.19721.19720.00810.68%开放申购谭跃峰
159256创业板软件ETF华夏  基金吧  档案0.81250.81250.80370.80370.00881.09%场内交易单宽之
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.01711.01711.01621.01620.00090.09%开放申购林景艺,杨喆
159240A500增强ETF天弘  基金吧  档案1.28621.28621.27581.27580.01040.82%场内交易刘笑明
158032化工ETF景顺  基金吧  档案0.96770.96770.95800.95800.00971.01%场内交易龚丽丽
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案2.06272.06272.04452.04450.01820.89%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.70540.70540.70150.70150.00390.56%开放申购祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案1.10761.10761.10161.10160.00600.54%开放申购刘开运
159891医疗ETF建信  基金吧  档案0.38280.38280.37300.37300.00982.63%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.54121.54121.52701.52700.01420.93%开放申购黎海威,徐喻军
027166汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86170.86170.84520.84520.01651.95%开放申购何丽竹
515750科技50ETF富国  基金吧  档案2.02412.02412.00522.00520.01890.94%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.05691.05691.05301.05300.00390.37%开放申购苗梦羽
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案2.89112.89112.86452.86450.02660.93%开放申购张钟玉
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.22401.61501.21791.60890.00610.50%开放申购曾理,周春泉
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.22911.22911.21671.21670.01241.02%开放申购施红俊,赵亚军
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16401.16401.14221.14220.02181.91%开放申购刘伟琳
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.37271.37271.36311.36310.00960.70%开放申购屠玮佳
159018广发国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.92050.92050.90150.90150.01902.11%场内交易王嘉时
563380航空航天ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.97980.97980.96400.96400.01581.64%场内交易谭弘翔
159048机器人ETF大成  基金吧  档案0.84690.84690.84370.84370.00320.38%场内交易郑少芳
560090证券ETF汇添富  基金吧  档案1.14621.14621.13361.13360.01261.11%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20311.20311.19501.19500.00810.68%开放申购谭跃峰
159190创业板新能源ETF天弘  基金吧  档案0.79430.79430.79790.7979-0.0036-0.45%场内交易尤聪
015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.85610.85610.84770.84770.00840.99%开放申购祁世超
028765富国中证卫星产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期曹璐迪
515640家电ETF华夏  基金吧  档案0.94250.94250.94950.9495-0.0070-0.74%场内交易刘蔚
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.23001.23001.22541.22540.00460.38%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.39791.39791.38821.38820.00970.70%开放申购屠玮佳
159065工程机械ETF景顺  基金吧  档案0.88110.88110.87990.87990.00120.14%场内交易龚丽丽
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.78151.78151.76591.76590.01560.88%开放申购白圭尧
561600消费电子ETF平安  基金吧  档案0.75081.50160.74391.48780.00690.93%场内交易白圭尧
520660港股通央企红利ETF南方  基金吧  档案1.00131.06630.99081.05580.01051.06%场内交易罗文杰,潘水洋
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83550.83550.82770.82770.00780.94%开放申购罗昊
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.77180.77180.76080.76080.01101.45%开放申购刘重杰
159859生物医药ETF天弘  基金吧  档案0.40600.40600.39160.39160.01443.68%场内交易贺雨轩
516220化工ETF国泰  基金吧  档案0.87210.87210.86360.86360.00850.98%场内交易王玉
021702国泰上证国企红利ETF联接C  基金吧  档案1.06371.12801.04851.11280.01521.45%限大额吴可凡,查惠俐
015873工银锂电池ETF联接A  基金吧  档案0.75820.75820.75690.75690.00130.17%开放申购刘伟琳
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.15392.15392.14032.14030.01360.64%开放申购李星全
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------1.00331.0033------暂停申购孟瑶
027111天弘创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.78910.78910.79260.7926-0.0035-0.44%开放申购尤聪
021159天弘沪港深物联网ETF联接A  基金吧  档案1.70821.70821.70531.70530.00290.17%开放申购祁世超
513930恒生生物科技ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.11111.11111.05921.05920.05194.90%场内交易陈柯含
562880电池ETF嘉实  基金吧  档案0.69920.69920.70360.7036-0.0044-0.63%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.21731.21731.16701.16700.05034.31%开放申购马浩然
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案2.46322.46322.45012.45010.01310.53%开放申购陈鸿旭
027597景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C  基金吧  档案1.00971.00971.01151.0115-0.0018-0.18%开放申购汪洋
021701国泰上证国企红利ETF联接A  基金吧  档案1.06861.13301.05331.11770.01531.45%限大额吴可凡,查惠俐
159725线上消费ETF工银  基金吧  档案0.76750.76750.76050.76050.00700.92%场内交易袁康洪
023837银华四月丰120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03801.03801.03791.03790.00010.01%开放申购魏昕宇
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.55011.55011.53871.53870.01140.74%开放申购谭智汨,刘尚
023838银华四月丰120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03671.03671.03661.03660.00010.01%开放申购魏昕宇
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.77670.77670.76880.76880.00791.03%开放申购于洋
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.54001.54001.53051.53050.00950.62%开放申购杨超
159712港股通50ETF国泰  基金吧  档案1.23021.23021.21611.21610.01411.16%场内交易黄岳
515250智能汽车ETF富国  基金吧  档案0.93050.93050.92230.92230.00820.89%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35821.38221.33851.36250.01971.47%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.69601.69601.68471.68470.01130.67%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05161.41251.05141.41230.00020.02%开放申购朱黎明,王祎杰
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.51891.51891.50951.50950.00940.62%开放申购杨超
516620影视ETF国泰  基金吧  档案0.87470.87470.85820.85820.01651.92%场内交易王玉
025190交银中证港股通央企红利指数C  基金吧  档案0.96130.96130.95080.95080.01051.10%开放申购邵文婷
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.22391.22391.21931.21930.00460.38%开放申购金璜
027542富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03831.03831.03951.0395-0.0012-0.12%开放申购葛俊阳
516600消费服务ETF工银  基金吧  档案0.60750.60750.60010.60010.00741.23%场内交易李锐敏
560900创新药ETF摩根  基金吧  档案0.93510.93510.89860.89860.03654.06%场内交易曲蕾蕾
159188景顺长城标普中国A股红利100ETF  基金吧  档案0.93390.93390.92820.92820.00570.61%场内交易龚丽丽
015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.84890.84890.84060.84060.00830.99%开放申购祁世超
517660物联网ETF天弘  基金吧  档案1.25191.25191.24971.24970.00220.18%场内交易祁世超
159763新材料ETF建信  基金吧  档案0.71030.71030.71020.71020.00010.01%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.49001.49001.47661.47660.01340.91%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.55961.55961.54981.54980.00980.63%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.56941.56941.58651.5865-0.0171-1.08%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.12981.12981.11531.11530.01451.30%限大额韩冰,邓童
159840锂电池ETF工银  基金吧  档案0.70990.70990.70860.70860.00130.18%场内交易刘伟琳
510720红利国企ETF国泰  基金吧  档案1.04841.14561.03261.12980.01581.53%场内交易麻绎文
025171博时创业板指数增强C  基金吧  档案1.16221.16221.15261.15260.00960.83%开放申购唐屹兵
159133化工ETF天弘  基金吧  档案1.06021.06021.04931.04930.01091.04%场内交易祁世超
158063创业板算力ETF南方  基金吧  档案------1.00371.0037------场内交易高兴坤
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.01251.01251.01161.01160.00090.09%开放申购林景艺,杨喆
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.75131.75131.73591.73590.01540.89%开放申购白圭尧
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案3.44993.44993.47263.4726-0.0227-0.65%开放申购单宽之
562590半导体设备ETF华夏  基金吧  档案1.02313.06931.03023.0906-0.0071-0.69%场内交易单宽之
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘迪
024841信澳高端装备混合A  基金吧  档案1.04091.04091.03691.03690.00400.39%开放申购齐兴方
159069华泰柏瑞创业板新能源ETF  基金吧  档案0.95550.95550.95980.9598-0.0043-0.45%场内交易柳叶青
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.45571.45571.43081.43080.02491.74%开放申购王保合,苗富
019058易方达绿色电力ETF联接A  基金吧  档案1.15191.15191.15421.1542-0.0023-0.20%开放申购陈英嘉
159103金融科技ETF汇添富  基金吧  档案0.65420.65420.64090.64090.01332.08%场内交易何丽竹
561370中证2000ETF国泰  基金吧  档案1.48041.48041.45251.45250.02791.92%场内交易麻绎文,刘昉元
025105南方上证科创板人工智能ETF发起联接A  基金吧  档案0.95100.95100.94160.94160.00941.00%开放申购李佳亮,仇泽民
021971南方港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.13301.20801.12171.19670.01131.01%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.31131.31131.30781.30780.00350.27%开放申购刘庭宇
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.43770.43770.42290.42290.01483.50%开放申购贺雨轩
159889智能汽车ETF国泰  基金吧  档案0.88130.88130.87370.87370.00760.87%场内交易吴可凡,张浩然
159695通信ETF嘉实  基金吧  档案1.01413.04231.00423.01260.00990.99%场内交易张钟玉
588680科创100增强ETF广发  基金吧  档案2.65162.65162.64612.64610.00550.21%场内交易李育鑫
027602华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17111.17111.11901.11900.05214.66%限大额陈柯含
028844华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期谭弘翔
589290科创芯片设计ETF汇添富  基金吧  档案0.79560.79560.79060.79060.00500.63%场内交易罗昊
029000华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.00021.0002------暂停申购刘蔚
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83400.83400.82620.82620.00780.94%开放申购罗昊
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.23071.63901.22451.63280.00620.51%开放申购曾理,周春泉
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05841.42071.05831.42060.00010.01%开放申购朱黎明,王祎杰
159619基建ETF国泰  基金吧  档案0.91660.91660.91300.91300.00360.39%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.74211.74211.73051.73050.01160.67%开放申购龙昌伦
159246创业板人工智能ETF富国  基金吧  档案1.20832.41661.19762.39520.01070.89%场内交易殷钦怡
027596景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A  基金吧  档案1.01021.01021.01191.0119-0.0017-0.17%开放申购汪洋
027374兴业恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案1.07601.07601.02771.02770.04834.70%开放申购徐成城
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.78640.78640.77840.77840.00801.03%开放申购于洋
025678广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36251.36251.35991.35990.00260.19%开放申购李育鑫
159168有色ETF富国  基金吧  档案0.83930.83930.84030.8403-0.0010-0.12%场内交易葛俊阳
588470科创创业人工智能ETF华安  基金吧  档案0.85410.85410.84260.84260.01151.36%场内交易顾昕
028521前海开源中证全指软件开发指数C  基金吧  档案1.00111.00110.98600.98600.01511.53%开放申购黄玥
511150科创债ETF永赢  基金吧  档案102.45971.0246102.42301.02420.03670.04%场内交易牟琼屿,连冰洁
015874工银锂电池ETF联接C  基金吧  档案0.74860.74860.74730.74730.00130.17%开放申购刘伟琳
159752新能源ETF申万菱信  基金吧  档案0.55970.55970.56140.5614-0.0017-0.30%场内交易王赟杰
159165养殖ETF永赢  基金吧  档案0.87670.87670.86290.86290.01381.60%场内交易刘庭宇
159559机器人ETF景顺  基金吧  档案1.18691.18691.18221.18220.00470.40%场内交易金璜
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.95670.95670.97000.9700-0.0133-1.37%开放申购曾辉
515040工业有色ETF华夏  基金吧  档案1.01571.01571.01681.0168-0.0011-0.11%场内交易华龙
159108工业软件ETF博时  基金吧  档案0.93700.93700.93900.9390-0.0020-0.21%场内交易王萌
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.44270.44270.42770.42770.01503.51%开放申购贺雨轩
589020科创半导体设备ETF鹏华  基金吧  档案1.23062.46121.24272.4854-0.0121-0.97%场内交易林嵩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13941.13941.14001.1400-0.0006-0.05%开放申购尹浩
562960绿色电力ETF易方达  基金吧  档案1.13421.13421.13661.1366-0.0024-0.21%场内交易陈英嘉
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.91431.91431.90621.90620.00810.42%开放申购刘玮明
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.03001.03001.01721.01720.01281.26%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.14182.14182.12832.12830.01350.63%开放申购李星全
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案2.91282.91282.88602.88600.02680.93%开放申购张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.09171.09171.08031.08030.01141.06%开放申购董瑾
560290有色ETF景顺  基金吧  档案0.78490.78490.78630.7863-0.0014-0.18%场内交易龚丽丽
516930生物科技ETF民生加银  基金吧  档案0.51020.51020.49210.49210.01813.68%场内交易周帅
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71860.71860.72610.7261-0.0075-1.03%开放申购单竹岭
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.94050.94050.95370.9537-0.0132-1.38%开放申购曾辉
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-212026-09-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.24100.8820%0.24040.8890%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.30691.1240%0.30621.1320%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-212026-09-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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