托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表王常青总 经 理王常青(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-65186399
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品;上市证券做市交易业务;有关监管机构批准的其他业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-242024-09-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.52770.52770.50530.50530.02244.43%场内交易何琦,李茜,李沐阳
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.37140.37140.35730.35730.01413.95%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案0.82120.82120.79360.79360.02763.48%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.00291.00290.96620.96620.03673.80%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.00361.00360.96650.96650.03713.84%开放申购苗梦羽
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.26341.26341.23311.23310.03032.46%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案0.82810.82810.79810.79810.03003.76%场内交易张钟玉
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案0.96450.96450.92700.92700.03754.05%开放申购何如,张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案0.64260.64260.62310.62310.01953.13%开放申购王乐乐
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.13371.33951.10171.30750.03202.90%开放申购曾理
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05691.05691.01211.01210.04484.43%开放申购刘重杰
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案0.95840.95840.92550.92550.03293.55%开放申购施红俊
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02601.02600.98810.98810.03793.84%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案0.78570.78570.75540.75540.03034.01%开放申购钟伟
008592天弘沪深300指数增强A  基金吧  档案1.07731.07731.03681.03680.04053.91%开放申购杨超
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.93720.93720.88530.88530.05195.86%场内交易董瑾
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.00761.00760.97040.97040.03723.83%开放申购苗梦羽
015896天弘中证细分化工指数发起A  基金吧  档案0.57440.57440.54700.54700.02745.01%开放申购刘笑明
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.02851.02850.98710.98710.04144.19%开放申购刘笑明
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案0.80550.80550.77520.77520.03033.91%开放申购张晓南
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案0.79540.79540.76480.76480.03064.00%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.06211.12861.05801.12450.00410.39%限大额李韵怡
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.34620.98320.32820.93210.01805.48%场内交易苏燕青
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.57460.57460.55030.55030.02434.42%场内交易苏燕青
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.61790.61790.59220.59220.02574.34%场内交易刘洁倩
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案0.86410.86410.82940.82940.03474.18%开放申购苏燕青
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案0.88770.88770.85300.85300.03474.07%场内交易罗文杰,潘水洋
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.03311.09941.02911.09540.00400.39%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案0.73460.73460.72180.72180.01281.77%开放申购钱晶,翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案0.83860.83860.80630.80630.03234.01%场内交易赵栩,刘伟琳
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.70670.70670.67360.67360.03314.91%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.31690.31690.30610.30610.01083.53%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.57350.57350.54500.54500.02855.23%场内交易王玉
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.31041.31041.27241.27240.03802.99%开放申购刘榕俊
021702国泰上证国有企业红利ETF发起联接C  基金吧  档案0.95830.96220.91800.92190.04034.39%限大额吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.46110.46110.44030.44030.02084.72%开放申购刘伟琳
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00621.00620.97550.97550.03073.15%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案0.91120.91120.87760.87760.03363.83%开放申购施红俊
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案0.79230.79230.76360.76360.02873.76%开放申购吴可凡
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案0.74490.74490.71980.71980.02513.49%场内交易苏俊杰
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.02951.02950.98800.98800.04154.20%开放申购刘笑明
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案------------------封闭期马君,谭跃峰
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.41360.41360.39620.39620.01744.39%场内交易田光远
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00641.00640.97570.97570.03073.15%开放申购寇斌权
021701国泰上证国有企业红利ETF发起联接A  基金吧  档案0.95880.96270.91850.92240.04034.39%限大额吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.56430.56430.54510.54510.01923.52%场内交易史宝珖
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案0.80470.80470.77570.77570.02903.74%开放申购艾定飞
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.24151.24151.20561.20560.03592.98%开放申购刘榕俊
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案0.84490.84490.81370.81370.03123.83%开放申购王保合
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.78890.78890.75690.75690.03204.23%开放申购于洋
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案0.89920.89920.86600.86600.03323.83%开放申购施红俊
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案0.92060.92060.88660.88660.03403.83%场内交易黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.72980.72980.70810.70810.02173.06%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05991.05991.01491.01490.04504.43%开放申购刘重杰
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案0.98890.98890.95430.95430.03463.63%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.04871.36101.04871.36100.00000.00%暂停申购朱黎明
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案0.73260.73260.71980.71980.01281.78%开放申购钱晶,翁欣
008593天弘沪深300指数增强C  基金吧  档案1.06211.06211.02231.02230.03983.89%开放申购杨超
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.50300.50300.48300.48300.02004.14%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案0.76740.76740.74170.74170.02573.47%开放申购钱亚婷
015919申万菱信专精特新主题混合发起A  基金吧  档案0.57170.57170.55810.55810.01362.44%开放申购梁国柱
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81430.81430.78220.78220.03214.10%开放申购刘洁倩
016156鹏扬消费行业混合发起C  基金吧  档案0.81940.81940.79070.79070.02873.63%开放申购吴西燕
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案0.71760.71760.69280.69280.02483.58%场内交易王玉
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案0.78130.78130.75120.75120.03014.01%场内交易麻绎文
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案0.80480.80480.77440.77440.03043.93%开放申购张晓南
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案0.78150.78150.75440.75440.02713.59%开放申购王乐乐
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案0.80200.80200.77320.77320.02883.72%开放申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.49650.49650.47640.47640.02014.22%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.65550.65550.63810.63810.01742.73%场内交易胡迪,毛时超
014689国泰中证港股通50ETF发起联接A  基金吧  档案0.96590.96590.93260.93260.03333.57%开放申购吴可凡
015897天弘中证细分化工指数发起C  基金吧  档案0.57190.57190.54460.54460.02735.01%开放申购刘笑明
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案0.74760.74760.71570.71570.03194.46%场内交易刘笑明
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.39840.39840.37950.37950.01894.98%场内交易龚佳佳
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案0.76730.76730.74070.74070.02663.59%开放申购王乐乐
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.27731.27731.24671.24670.03062.45%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.70630.70630.68530.68530.02103.06%开放申购韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.41570.41570.39570.39570.02005.05%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.95570.97470.91270.93170.04304.71%场内交易麻绎文
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案0.95390.95390.92120.92120.03273.55%开放申购施红俊
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83220.83220.79480.79480.03744.71%开放申购尹浩
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80710.80710.77530.77530.03184.10%开放申购刘洁倩
020357华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94970.94970.91510.91510.03463.78%开放申购单宽之
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案0.89710.89710.85000.85000.04715.54%开放申购董瑾
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案0.77300.77300.74330.74330.02974.00%场内交易单宽之
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案0.69130.69130.66390.66390.02744.13%开放申购林心龙
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案0.84910.84910.81760.81760.03153.85%开放申购王保合
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案0.78160.78160.75450.75450.02713.59%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.55800.55800.53660.53660.02143.99%开放申购刘笑明
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.05841.05841.02651.02650.03193.11%开放申购伍臣东
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案0.76970.76970.74670.74670.02303.08%场内交易麻绎文
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案------------------暂停申购罗文杰,潘水洋
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案0.77280.77280.74700.74700.02583.45%开放申购钱亚婷
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.34660.34660.33540.33540.01123.34%开放申购沙川,贺雨轩
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.54850.54850.52120.52120.02735.24%场内交易刘重杰
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.70720.70720.68630.68630.02093.05%场内交易吴可凡
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案0.96260.96260.92310.92310.03954.28%场内交易张钟玉
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案0.68700.68700.65980.65980.02724.12%开放申购林心龙
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案0.92450.92450.88780.88780.03674.13%场内交易李育鑫
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.69920.69920.66650.66650.03274.91%开放申购刘重杰
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.13751.35381.10541.32170.03212.90%开放申购曾理
160518博时睿远  基金吧  档案1.69001.69001.63801.63800.05203.17%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.39650.39650.37770.37770.01884.98%场内交易尹浩
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05581.37111.05591.3712-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案0.84120.84120.80830.80830.03294.07%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.00761.00760.97230.97230.03533.63%开放申购龙昌伦
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.05521.05521.02341.02340.03183.11%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.70260.70260.68180.68180.02083.05%开放申购韩冰,邓童
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案0.97450.97450.92890.92890.04564.91%场内交易尹浩
015920申万菱信专精特新主题混合发起C  基金吧  档案0.56670.56670.55320.55320.01352.44%开放申购梁国柱
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02641.02640.98840.98840.03803.84%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案------------------暂停申购罗文杰,潘水洋
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.79550.79550.76320.76320.03234.23%开放申购于洋
016155鹏扬消费行业混合发起A  基金吧  档案0.82660.82660.79750.79750.02913.65%开放申购吴西燕
016226申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.50380.50380.48320.48320.02064.26%开放申购王赟杰
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.54970.54970.52740.52740.02234.23%场内交易刘笑明
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.00091.00090.95560.95560.04534.74%场内交易刘重杰
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案0.94580.94580.91180.91180.03403.73%场内交易李绍,刘淼
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.45800.45800.43730.43730.02074.73%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.40080.40080.38330.38330.01754.57%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案0.76930.76930.73850.73850.03084.17%场内交易张晓南
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案0.81330.81330.78600.78600.02733.47%开放申购黎海威,徐喻军
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.76530.76530.75020.75020.01512.01%开放申购曾辉
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.55860.55860.54830.54830.01031.88%场内交易翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.13681.16111.10471.12900.03212.91%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.50550.50550.48540.48540.02014.14%开放申购田光远
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.34920.34920.33780.33780.01143.37%开放申购沙川,贺雨轩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83430.83430.79680.79680.03754.71%开放申购尹浩
020356华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95150.95150.91690.91690.03463.77%开放申购单宽之
016225申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.50700.50700.48610.48610.02094.30%开放申购王赟杰
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.64710.64710.62220.62220.02494.00%场内交易苗梦羽
014690国泰中证港股通50ETF发起联接C  基金吧  档案0.95840.95840.92530.92530.03313.58%开放申购吴可凡
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.04591.04591.01271.01270.03323.28%场内交易伍臣东
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案0.64020.64020.62080.62080.01943.12%开放申购王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案0.79100.79100.76230.76230.02873.76%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案0.96690.96690.92930.92930.03764.05%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.90230.90230.85490.85490.04745.54%开放申购董瑾
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案0.86170.86170.82710.82710.03464.18%开放申购苏燕青
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.56210.56210.54060.54060.02153.98%开放申购刘笑明
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.40660.40660.39420.39420.01243.15%场内交易周帅
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.75860.75860.74360.74360.01502.02%开放申购曾辉
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案0.75510.75510.73590.73590.01922.61%开放申购孟亚强
[货币型基金] 最新更新日期：2024-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-09-242024-09-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.35171.4250%0.35031.4230%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.41781.6730%0.41611.6710%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2024-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-09-242024-09-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1