南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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南方基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 153.04 35.50 23.19% 7.10 4.64% 0.23 0.15% 3.84 2.51%
2 000023 南方中票C 详情 153.04 35.50 23.19% 7.10 4.64% 0.23 0.15% 3.84 2.51%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 6,202.62 2,567.77 41.40% 733.65 11.83% 17.09 0.28% 43.25 0.70%
4 000326 南方顺达 详情 4,666.38 3,760.71 80.59% 578.57 12.40% 103.68 2.22% - -
5 000327 南方丰合 详情 5,002.13 3,402.55 68.02% 504.08 10.08% 132.11 2.64% - -
6 000355 南方丰元A 详情 2,791.28 1,367.26 48.98% 390.65 14.00% 5.74 0.21% 126.99 4.55%
7 000356 南方丰元C 详情 2,791.28 1,367.26 48.98% 390.65 14.00% 5.74 0.21% 126.99 4.55%
8 000452 南方医保 详情 1,416.46 1,028.02 72.58% 171.34 12.10% 179.17 12.65% - -
9 000493 南方现金通货币A 详情 2,824.60 934.10 33.07% 203.55 7.21% - - 912.73 32.31%
10 000494 南方现金通货币B 详情 2,824.60 934.10 33.07% 203.55 7.21% - - 912.73 32.31%
11 000495 南方现金通货币C 详情 2,824.60 934.10 33.07% 203.55 7.21% - - 912.73 32.31%
12 000527 南方新优享 详情 811.01 317.80 39.19% 52.97 6.53% 400.95 49.44% - -
13 000554 中国梦基金 详情 812.41 466.11 57.37% 77.69 9.56% 231.20 28.46% - -
14 000561 南方启元A 详情 5,787.97 2,724.36 47.07% 778.39 13.45% 10.24 0.18% 11.56 0.20%
15 000562 南方启元C 详情 5,787.97 2,724.36 47.07% 778.39 13.45% 10.24 0.18% 11.56 0.20%
16 000563 南方通利A 详情 6,163.42 3,346.27 54.29% 926.66 15.03% 15.54 0.25% 765.06 12.41%
17 000564 南方通利C 详情 6,163.42 3,346.27 54.29% 926.66 15.03% 15.54 0.25% 765.06 12.41%
18 000687 南方薪金宝 详情 3,151.63 1,163.56 36.92% 352.59 11.19% - - 881.48 27.97%
19 000719 南方现金通E 详情 2,824.60 934.10 33.07% 203.55 7.21% - - 912.73 32.31%
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 6,202.62 2,567.77 41.40% 733.65 11.83% 17.09 0.28% 43.25 0.70%
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 13,609.25 5,829.54 42.84% 1,943.18 14.28% - - 4,857.95 35.70%
22 000844 南方绝对收益 详情 1,171.10 752.49 64.25% 171.56 14.65% 206.16 17.60% - -
23 000955 南方产业活力 详情 6,568.01 3,844.31 58.53% 640.72 9.76% 2,037.47 31.02% - -
24 000997 南方双元A 详情 501.82 226.01 45.04% 64.57 12.87% 3.52 0.70% 11.02 2.20%
25 000998 南方双元C 详情 501.82 226.01 45.04% 64.57 12.87% 3.52 0.70% 11.02 2.20%
26 001041 南方理财60天债券E 详情 5,188.64 1,502.96 28.97% 445.32 8.58% - - 175.47 3.38%
27 001053 南方创新经济 详情 5,732.55 2,387.48 41.65% 397.91 6.94% 2,907.90 50.73% - -
28 001113 南方大数据100A 详情 9,736.61 3,344.69 34.35% 668.94 6.87% 5,546.25 56.96% - -
29 001181 南方改革机遇 详情 4,678.47 3,453.70 73.82% 575.62 12.30% 607.99 13.00% - -
30 001183 南方利淘A 详情 1,537.41 993.72 64.64% 198.74 12.93% 47.35 3.08% 2.32 0.15%
31 001334 南方利鑫A 详情 2,427.90 1,604.12 66.07% 401.03 16.52% 57.75 2.38% 0.04 0.00%
32 001335 南方利众A 详情 786.91 485.07 61.64% 97.01 12.33% 108.65 13.81% 18.39 2.34%
33 001420 南方大数据300A 详情 1,306.69 660.93 50.58% 198.28 15.17% 328.13 25.11% 51.59 3.95%
34 001421 南方量化成长 详情 1,660.95 602.88 36.30% 100.48 6.05% 919.86 55.38% - -
35 001426 南方大数据300C 详情 1,306.69 660.93 50.58% 198.28 15.17% 328.13 25.11% 51.59 3.95%
36 001503 南方利鑫C 详情 2,427.90 1,604.12 66.07% 401.03 16.52% 57.75 2.38% 0.04 0.00%
37 001504 南方利淘C 详情 1,537.41 993.72 64.64% 198.74 12.93% 47.35 3.08% 2.32 0.15%
38 001505 南方利众C 详情 786.91 485.07 61.64% 97.01 12.33% 108.65 13.81% 18.39 2.34%
39 001536 南方君选 详情 501.87 295.63 58.91% 49.27 9.82% 123.73 24.65% - -
40 001566 南方利达A 详情 1,839.24 1,325.48 72.07% 331.37 18.02% 56.24 3.06% 56.07 3.05%
41 001567 南方利达C 详情 1,839.24 1,325.48 72.07% 331.37 18.02% 56.24 3.06% 56.07 3.05%
42 001570 南方利安A 详情 1,232.96 866.21 70.25% 173.24 14.05% 84.10 6.82% 43.88 3.56%
43 001580 南方利安C 详情 1,232.96 866.21 70.25% 173.24 14.05% 84.10 6.82% 43.88 3.56%
44 001667 南方转型混合 详情 1,093.91 687.45 62.84% 114.57 10.47% 271.96 24.86% - -
45 001691 南方香港成长(QDII) 详情 1,205.46 687.46 57.03% 114.58 9.50% 365.45 30.32% - -
46 001692 南方国策动力 详情 744.62 487.10 65.42% 81.18 10.90% 140.14 18.82% - -
47 001772 南方消费活力 详情 1,769.53 - - 1,396.38 78.91% 353.09 19.95% - -
48 001979 南方沪港深价值 详情 1,090.79 739.94 67.83% 123.32 11.31% 190.89 17.50% - -
49 002015 南方荣光A 详情 1,614.12 955.42 59.19% 191.08 11.84% 229.82 14.24% 95.21 5.90%
50 002016 南方荣光C 详情 1,614.12 955.42 59.19% 191.08 11.84% 229.82 14.24% 95.21 5.90%
51 002160 南方驱动混合 详情 527.31 329.32 62.45% 54.89 10.41% 114.41 21.70% - -
52 002167 南方顺康 详情 3,998.68 3,201.51 80.06% 492.54 12.32% 92.24 2.31% - -
53 002218 南方弘利A 详情 2,768.94 718.22 25.94% 179.56 6.48% 5.80 0.21% - -
54 002219 南方弘利C 详情 2,768.94 718.22 25.94% 179.56 6.48% 5.80 0.21% - -
55 002220 南方瑞利保本 详情 2,857.69 1,945.78 68.09% 299.35 10.48% 87.54 3.06% - -
56 002293 南方益和保本 详情 5,419.17 3,783.45 69.82% 582.07 10.74% 132.64 2.45% - -
57 002324 南方日添益A 详情 995.37 402.03 40.39% 143.58 14.42% - - 109.96 11.05%
58 002325 南方日添益E 详情 995.37 402.03 40.39% 143.58 14.42% - - 109.96 11.05%
59 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 2,141.18 1,558.57 72.79% 428.61 20.02% 4.50 0.21% 115.98 5.42%
60 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 2,141.18 1,558.57 72.79% 428.61 20.02% 4.50 0.21% 115.98 5.42%
61 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 2,141.18 1,558.57 72.79% 428.61 20.02% 4.50 0.21% 115.98 5.42%
62 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 2,141.18 1,558.57 72.79% 428.61 20.02% 4.50 0.21% 115.98 5.42%
63 002527 南方安享绝对收益 详情 324.28 208.40 64.27% 49.12 15.15% 40.78 12.57% - -
64 002577 南方新兴混合 详情 1,443.95 933.41 64.64% 155.57 10.77% 327.84 22.70% - -
65 002655 南方卓享绝对收益 详情 269.25 169.35 62.90% 42.34 15.72% 34.50 12.81% - -
66 002656 南方创业板ETF联接A 详情 41.24 8.87 21.52% 1.77 4.30% 7.16 17.35% - -
67 002828 南方现金增利货币E 详情 68,953.47 33,493.26 48.57% 10,149.47 14.72% - - 7,911.80 11.47%
68 002829 南方现金增利货币F 详情 68,953.47 33,493.26 48.57% 10,149.47 14.72% - - 7,911.80 11.47%
69 002850 南方甑智混合 详情 1,291.48 849.69 65.79% 141.62 10.97% 91.13 7.06% - -
70 002851 南方品质混合 详情 802.38 497.25 61.97% 82.88 10.33% 203.88 25.41% - -
71 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 22.41 2.72 12.12% 0.54 2.42% 3.34 14.90% - -
72 002931 南方荣毅 详情 420.52 194.23 46.19% 48.56 11.55% 27.14 6.45% - -
73 003033 南方荣冠定开混合 详情 330.44 194.00 58.71% 48.50 14.68% 23.90 7.23% - -
74 003064 南方荣欢混合 详情 266.12 104.52 39.28% 20.90 7.86% 16.47 6.19% - -
75 003161 南方安泰养老混合 详情 934.99 726.87 77.74% 145.37 15.55% 29.02 3.10% - -
76 003337 南方颐元债券发起式A 详情 30.57 14.40 47.11% 2.88 9.42% 0.14 0.44% - -
77 003338 南方颐元债券发起式C 详情 30.57 14.40 47.11% 2.88 9.42% 0.14 0.44% - -
78 003406 南方多元债券 详情 1,365.23 729.83 53.46% 243.28 17.82% 4.66 0.34% - -
79 003473 南方天天利A 详情 38.61 12.43 32.20% 4.14 10.73% - - 3.16 8.17%
80 003474 南方天天利B 详情 38.61 12.43 32.20% 4.14 10.73% - - 3.16 8.17%
81 150049 南方消费收益 详情 609.93 322.35 52.85% 53.72 8.81% 188.57 30.92% - -
82 150050 南方消费进取 详情 609.93 322.35 52.85% 53.72 8.81% 188.57 30.92% - -
83 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 292.68 180.58 61.70% 36.12 12.34% 14.48 4.95% - -
84 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 292.68 180.58 61.70% 36.12 12.34% 14.48 4.95% - -
85 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 719.85 473.80 65.82% 94.76 13.16% 89.17 12.39% - -
86 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 719.85 473.80 65.82% 94.76 13.16% 89.17 12.39% - -
87 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 508.87 340.14 66.84% 74.83 14.71% 31.62 6.21% - -
88 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 508.87 340.14 66.84% 74.83 14.71% 31.62 6.21% - -
89 159903 南方深成ETF 详情 397.17 263.00 66.22% 52.60 13.24% 17.57 4.42% - -
90 159925 南方开元沪深300ETF 详情 744.04 535.14 71.92% 107.03 14.38% 24.62 3.31% - -
91 159948 南方创业板ETF 详情 130.09 55.16 42.40% 11.03 8.48% 21.20 16.30% - -
92 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,586.97 1,528.48 59.08% 254.75 9.85% 756.71 29.25% - -
93 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 5,705.71 2,789.57 48.89% 464.93 8.15% 2,400.07 42.06% - -
94 160119 南方中证500ETF联接A 详情 582.03 160.54 27.58% 32.11 5.52% 340.41 58.49% - -
95 160121 南方金砖四国指数 详情 145.24 56.20 38.70% 17.56 12.09% 11.05 7.61% - -
96 160123 南方中债10年期国债A 详情 98.02 26.39 26.92% 8.80 8.97% 0.34 0.34% 28.53 29.10%
97 160124 南方中债10年期国债C 详情 98.02 26.39 26.92% 8.80 8.97% 0.34 0.34% 28.53 29.10%
98 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 1,434.77 815.54 56.84% 152.91 10.66% 414.19 28.87% - -
99 160127 南方新兴消费分级 详情 609.93 322.35 52.85% 53.72 8.81% 188.57 30.92% - -
100 160128 南方金利A 详情 609.20 219.93 36.10% 65.98 10.83% 2.53 0.41% 35.72 5.86%
101 160129 南方金利C 详情 609.20 219.93 36.10% 65.98 10.83% 2.53 0.41% 35.72 5.86%
102 160130 南方永利1年定开债A 详情 413.17 133.25 32.25% 38.07 9.21% 4.96 1.20% 2.69 0.65%
103 160131 南方聚利1年定开债A 详情 3,814.08 1,737.90 45.57% 496.54 13.02% 9.03 0.24% 125.58 3.29%
104 160132 南方永利C 详情 413.17 133.25 32.25% 38.07 9.21% 4.96 1.20% 2.69 0.65%
105 160133 南方天元 详情 1,553.96 829.84 53.40% 138.31 8.90% 542.43 34.91% - -
106 160134 南方聚利C 详情 3,814.08 1,737.90 45.57% 496.54 13.02% 9.03 0.24% 125.58 3.29%
107 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 292.68 180.58 61.70% 36.12 12.34% 14.48 4.95% - -
108 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 719.85 473.80 65.82% 94.76 13.16% 89.17 12.39% - -
109 160137 南方中证互联网指数分级 详情 508.87 340.14 66.84% 74.83 14.71% 31.62 6.21% - -
110 202001 南方稳健成长 详情 5,232.04 3,102.08 59.29% 517.01 9.88% 1,574.18 30.09% - -
111 202002 南方稳健成长贰号 详情 4,768.09 2,809.49 58.92% 468.25 9.82% 1,448.40 30.38% - -
112 202003 南方绩优成长混合 详情 10,489.54 6,370.28 60.73% 1,061.71 10.12% 3,012.86 28.72% - -
113 202005 南方成份精选混合 详情 9,721.38 5,654.21 58.16% 942.37 9.69% 3,080.50 31.69% - -
114 202007 南方隆元产业主题混合 详情 5,682.83 3,281.94 57.75% 546.99 9.63% 1,812.81 31.90% - -
115 202009 南方盛元红利混合 详情 3,528.23 2,016.08 57.14% 336.01 9.52% 1,133.08 32.11% - -
116 202011 南方优选价值混合A 详情 4,176.41 1,436.44 34.39% 239.41 5.73% 2,459.66 58.89% - -
117 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 134.12 38.96 29.05% 7.79 5.81% 49.44 36.86% - -
118 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 53.57 12.68 23.67% 2.54 4.73% 2.72 5.07% - -
119 202019 南方策略优化混合 详情 2,046.53 984.83 48.12% 164.14 8.02% 859.93 42.02% - -
120 202021 南方小康ETF联接A 详情 92.73 28.00 30.19% 5.60 6.04% 22.71 24.49% - -
121 202023 南方优选成长 详情 1,494.49 636.05 42.56% 106.01 7.09% 711.70 47.62% - -
122 202025 南方上证380联接 详情 49.93 7.77 15.57% 1.55 3.11% 4.65 9.30% - -
123 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 1,063.78 734.46 69.04% 122.41 11.51% 169.52 15.94% - -
124 202101 南方宝元债券 详情 2,130.95 1,188.48 55.77% 277.31 13.01% 578.43 27.14% - -
125 202102 南方多利增强债券C 详情 4,959.11 2,410.68 48.61% 803.56 16.20% 7.24 0.15% 347.06 7.00%
126 202103 南方多利增强债券A 详情 4,959.11 2,410.68 48.61% 803.56 16.20% 7.24 0.15% 347.06 7.00%
127 202105 南方广利债券A/B 详情 3,455.31 1,119.53 32.40% 344.47 9.97% 303.18 8.77% 235.98 6.83%
128 202107 南方广利债券C 详情 3,455.31 1,119.53 32.40% 344.47 9.97% 303.18 8.77% 235.98 6.83%
129 202108 南方润元A 详情 4,998.51 1,639.79 32.81% 504.55 10.09% 19.30 0.39% 660.36 13.21%
130 202110 南方润元C 详情 4,998.51 1,639.79 32.81% 504.55 10.09% 19.30 0.39% 660.36 13.21%
131 202202 南方避险增值 详情 11,938.30 8,293.32 69.47% 1,382.22 11.58% 301.29 2.52% - -
132 202211 南方恒元保本 详情 1,009.03 641.39 63.56% 98.68 9.78% 138.83 13.76% - -
133 202212 南方平衡配置混合 详情 1,295.89 723.95 55.87% 120.66 9.31% 123.70 9.55% - -
134 202213 南方安心 详情 8,248.42 5,349.43 64.85% 792.51 9.61% 205.57 2.49% - -
135 202301 南方现金增利货币A 详情 68,953.47 33,493.26 48.57% 10,149.47 14.72% - - 7,911.80 11.47%
136 202302 南方现金增利货币B 详情 68,953.47 33,493.26 48.57% 10,149.47 14.72% - - 7,911.80 11.47%
137 202303 南方理财14天A 详情 2,002.65 498.28 24.88% 147.64 7.37% - - 373.74 18.66%
138 202304 南方理财14天B 详情 2,002.65 498.28 24.88% 147.64 7.37% - - 373.74 18.66%
139 202305 南方理财60天A 详情 5,188.64 1,502.96 28.97% 445.32 8.58% - - 175.47 3.38%
140 202306 南方理财60天B 详情 5,188.64 1,502.96 28.97% 445.32 8.58% - - 175.47 3.38%
141 202307 南方收益宝货币A 详情 12,124.80 6,425.16 52.99% 2,294.70 18.93% - - 626.99 5.17%
142 202308 南方收益宝货币B 详情 12,124.80 6,425.16 52.99% 2,294.70 18.93% - - 626.99 5.17%
143 202801 南方全球精选 详情 12,274.43 8,753.18 71.31% 1,419.43 11.56% 2,049.76 16.70% - -
144 501018 南方原油 详情 432.68 160.88 37.18% 45.05 10.41% 205.68 47.54% - -
145 510160 南方中证小康产业ETF 详情 519.91 354.91 68.26% 70.98 13.65% 30.28 5.82% - -
146 510290 南方上证380ETF 详情 243.96 133.20 54.60% 26.64 10.92% 15.97 6.54% - -
147 510500 南方中证500ETF 详情 13,364.76 8,880.42 66.45% 1,776.08 13.29% 2,117.99 15.85% - -
148 511810 南方理财金交易型货币H 详情 13,609.25 5,829.54 42.84% 1,943.18 14.28% - - 4,857.95 35.70%
149 512100 南方中证1000ETF 详情 121.06 44.35 36.63% 8.87 7.33% 51.92 42.89% - -
150 512300 中证500医药卫生ETF 详情 96.37 36.15 37.51% 7.23 7.50% 7.17 7.44% - -
151 512310 南方中证500工业ETF 详情 114.90 50.73 44.16% 10.15 8.83% 8.11 7.06% - -
152 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 108.36 40.07 36.98% 8.01 7.40% 14.18 13.08% - -
153 512340 南方中证500原材料ETF 详情 102.93 41.05 39.88% 8.21 7.98% 7.79 7.57% - -
154 513600 南方恒生ETF 详情 114.34 42.86 37.48% 8.57 7.50% 14.64 12.81% - -
155 960020 南方优选价值混合H 详情 4,176.41 1,436.44 34.39% 239.41 5.73% 2,459.66 58.89% - -

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南方基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-08-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160123 南方中债10年期国债A 详情 179.10 64.23 35.86% 12.85 7.17% 0.59 0.33% 15.65 8.74%
2 160124 南方中债10年期国债C 详情 179.10 64.23 35.86% 12.85 7.17% 0.59 0.33% 15.65 8.74%

南方基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 82.72 20.40 24.67% 4.08 4.93% 0.16 0.19% 2.24 2.71%
2 000023 南方中票C 详情 82.72 20.40 24.67% 4.08 4.93% 0.16 0.19% 2.24 2.71%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 1,577.01 590.50 37.44% 168.71 10.70% 6.14 0.39% 12.64 0.80%
4 000326 南方顺达 详情 2,336.88 1,900.08 81.31% 292.32 12.51% 59.27 2.54% - -
5 000327 南方丰合 详情 2,325.33 1,742.51 74.94% 258.15 11.10% 59.18 2.54% - -
6 000355 南方丰元A 详情 1,233.52 736.21 59.68% 210.35 17.05% 5.66 0.46% 61.86 5.02%
7 000356 南方丰元C 详情 1,233.52 736.21 59.68% 210.35 17.05% 5.66 0.46% 61.86 5.02%
8 000452 南方医保 详情 663.15 482.14 72.71% 80.36 12.12% 82.03 12.37% - -
9 000493 南方现金通货币A 详情 1,254.84 413.25 32.93% 90.22 7.19% - - 403.52 32.16%
10 000494 南方现金通货币B 详情 1,254.84 413.25 32.93% 90.22 7.19% - - 403.52 32.16%
11 000495 南方现金通货币C 详情 1,254.84 413.25 32.93% 90.22 7.19% - - 403.52 32.16%
12 000527 南方新优享 详情 389.04 142.45 36.62% 23.74 6.10% 203.05 52.19% - -
13 000554 中国梦基金 详情 440.03 230.57 52.40% 38.43 8.73% 152.18 34.58% - -
14 000561 南方启元A 详情 2,328.47 1,274.26 54.73% 364.08 15.64% 4.00 0.17% 8.01 0.34%
15 000562 南方启元C 详情 2,328.47 1,274.26 54.73% 364.08 15.64% 4.00 0.17% 8.01 0.34%
16 000563 南方通利A 详情 2,752.98 1,593.83 57.89% 441.37 16.03% 11.43 0.42% 403.85 14.67%
17 000564 南方通利C 详情 2,752.98 1,593.83 57.89% 441.37 16.03% 11.43 0.42% 403.85 14.67%
18 000687 南方薪金宝 详情 1,397.45 496.90 35.56% 150.58 10.78% - - 376.44 26.94%
19 000719 南方现金通E 详情 1,254.84 413.25 32.93% 90.22 7.19% - - 403.52 32.16%
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 1,577.01 590.50 37.44% 168.71 10.70% 6.14 0.39% 12.64 0.80%
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 6,344.17 2,664.55 42.00% 888.18 14.00% - - 2,220.46 35.00%
22 000844 南方绝对收益 详情 747.08 463.43 62.03% 103.71 13.88% 157.95 21.14% - -
23 000955 南方产业活力 详情 3,074.77 1,784.37 58.03% 297.40 9.67% 970.03 31.55% - -
24 000997 南方双元A 详情 261.57 134.19 51.30% 38.34 14.66% 1.94 0.74% 6.06 2.32%
25 000998 南方双元C 详情 261.57 134.19 51.30% 38.34 14.66% 1.94 0.74% 6.06 2.32%
26 001041 南方理财60天债券E 详情 743.40 248.55 33.43% 73.64 9.91% - - 76.21 10.25%
27 001053 南方创新经济 详情 2,931.64 1,160.26 39.58% 193.38 6.60% 1,558.05 53.15% - -
28 001113 南方大数据100A 详情 4,631.98 1,590.81 34.34% 318.16 6.87% 2,637.05 56.93% - -
29 001181 南方改革机遇 详情 2,352.08 1,710.43 72.72% 285.07 12.12% 335.73 14.27% - -
30 001183 南方利淘A 详情 689.35 487.86 70.77% 97.57 14.15% 22.79 3.31% 1.83 0.27%
31 001334 南方利鑫A 详情 1,406.61 1,010.93 71.87% 252.73 17.97% 29.92 2.13% 0.04 0.00%
32 001335 南方利众A 详情 463.47 293.25 63.27% 58.65 12.65% 51.70 11.16% 16.69 3.60%
33 001420 南方大数据300A 详情 626.67 327.97 52.33% 98.39 15.70% 140.26 22.38% 25.82 4.12%
34 001421 南方量化成长 详情 550.20 169.01 30.72% 28.17 5.12% 334.64 60.82% - -
35 001426 南方大数据300C 详情 626.67 327.97 52.33% 98.39 15.70% 140.26 22.38% 25.82 4.12%
36 001503 南方利鑫C 详情 1,406.61 1,010.93 71.87% 252.73 17.97% 29.92 2.13% 0.04 0.00%
37 001504 南方利淘C 详情 689.35 487.86 70.77% 97.57 14.15% 22.79 3.31% 1.83 0.27%
38 001505 南方利众C 详情 463.47 293.25 63.27% 58.65 12.65% 51.70 11.16% 16.69 3.60%
39 001536 南方君选 详情 290.58 175.09 60.26% 29.18 10.04% 70.90 24.40% - -
40 001566 南方利达A 详情 1,250.27 915.51 73.22% 228.88 18.31% 30.70 2.46% 35.28 2.82%
41 001567 南方利达C 详情 1,250.27 915.51 73.22% 228.88 18.31% 30.70 2.46% 35.28 2.82%
42 001570 南方利安A 详情 659.31 458.00 69.47% 91.60 13.89% 44.50 6.75% 42.32 6.42%
43 001580 南方利安C 详情 659.31 458.00 69.47% 91.60 13.89% 44.50 6.75% 42.32 6.42%
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 151.09 74.05 49.01% 12.34 8.17% 46.28 30.63% - -
45 001692 南方国策动力 详情 360.11 240.79 66.87% 40.13 11.14% 60.97 16.93% - -
46 001772 南方消费活力 详情 926.76 - - 689.76 74.43% 227.61 24.56% - -
47 001979 南方沪港深价值 详情 549.76 378.87 68.92% 63.14 11.49% 89.64 16.31% - -
48 002015 南方荣光A 详情 995.56 603.71 60.64% 120.74 12.13% 188.99 18.98% 60.19 6.05%
49 002016 南方荣光C 详情 995.56 603.71 60.64% 120.74 12.13% 188.99 18.98% 60.19 6.05%
50 002160 南方驱动混合 详情 245.99 168.53 68.51% 28.09 11.42% 39.11 15.90% - -
51 002167 南方顺康 详情 1,983.98 1,600.43 80.67% 246.22 12.41% 54.68 2.76% - -
52 002218 南方弘利A 详情 1,088.29 401.59 36.90% 100.40 9.23% 3.08 0.28% - -
53 002219 南方弘利C 详情 1,088.29 401.59 36.90% 100.40 9.23% 3.08 0.28% - -
54 002220 南方瑞利保本 详情 1,303.11 965.92 74.12% 148.60 11.40% 39.11 3.00% - -
55 002293 南方益和保本 详情 2,375.75 1,819.71 76.60% 279.95 11.78% 55.29 2.33% - -
56 002324 南方日添益A 详情 170.57 58.66 34.39% 20.95 12.28% - - 50.31 29.50%
57 002325 南方日添益E 详情 170.57 58.66 34.39% 20.95 12.28% - - 50.31 29.50%
58 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 392.51 295.01 75.16% 81.13 20.67% - - 16.32 4.16%
59 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 392.51 295.01 75.16% 81.13 20.67% - - 16.32 4.16%
60 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 392.51 295.01 75.16% 81.13 20.67% - - 16.32 4.16%
61 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 392.51 295.01 75.16% 81.13 20.67% - - 16.32 4.16%
62 002527 南方安享绝对收益 详情 110.36 67.55 61.21% 16.89 15.30% 17.48 15.84% - -
63 002828 南方现金增利货币E 详情 34,625.31 18,467.47 53.34% 5,596.20 16.16% - - 4,193.95 12.11%
64 150049 南方消费收益 详情 243.88 148.15 60.75% 24.69 10.12% 48.25 19.78% - -
65 150050 南方消费进取 详情 243.88 148.15 60.75% 24.69 10.12% 48.25 19.78% - -
66 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 133.51 82.18 61.55% 16.44 12.31% 4.01 3.01% - -
67 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 133.51 82.18 61.55% 16.44 12.31% 4.01 3.01% - -
68 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 333.83 217.76 65.23% 43.55 13.05% 39.59 11.86% - -
69 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 333.83 217.76 65.23% 43.55 13.05% 39.59 11.86% - -
70 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 260.78 171.23 65.66% 37.67 14.45% 20.57 7.89% - -
71 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 260.78 171.23 65.66% 37.67 14.45% 20.57 7.89% - -
72 159903 南方深成ETF 详情 197.88 131.91 66.66% 26.38 13.33% 6.90 3.49% - -
73 159925 南方开元沪深300ETF 详情 366.01 263.15 71.90% 52.63 14.38% 11.54 3.15% - -
74 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1,294.42 704.75 54.45% 117.46 9.07% 448.36 34.64% - -
75 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 3,082.14 1,328.14 43.09% 221.36 7.18% 1,506.98 48.89% - -
76 160119 南方中证500ETF联接A 详情 413.34 90.43 21.88% 18.09 4.38% 279.30 67.57% - -
77 160121 南方金砖四国指数 详情 57.65 22.78 39.51% 7.12 12.35% 0.31 0.53% - -
78 160123 南方中债10年期国债A 详情 129.70 49.00 37.78% 9.80 7.56% 0.46 0.36% 5.84 4.50%
79 160124 南方中债10年期国债C 详情 129.70 49.00 37.78% 9.80 7.56% 0.46 0.36% 5.84 4.50%
80 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 726.52 426.41 58.69% 79.95 11.00% 192.68 26.52% - -
81 160127 南方新兴消费分级 详情 243.88 148.15 60.75% 24.69 10.12% 48.25 19.78% - -
82 160128 南方金利A 详情 269.20 109.64 40.73% 32.89 12.22% 1.33 0.49% 17.79 6.61%
83 160129 南方金利C 详情 269.20 109.64 40.73% 32.89 12.22% 1.33 0.49% 17.79 6.61%
84 160130 南方永利1年定开债A 详情 202.02 77.93 38.58% 22.27 11.02% 0.23 0.12% 1.62 0.80%
85 160131 南方聚利1年定开债A 详情 1,637.66 827.98 50.56% 236.57 14.45% 4.67 0.28% 60.11 3.67%
86 160132 南方永利C 详情 202.02 77.93 38.58% 22.27 11.02% 0.23 0.12% 1.62 0.80%
87 160133 南方天元 详情 833.73 419.37 50.30% 69.89 8.38% 322.65 38.70% - -
88 160134 南方聚利C 详情 1,637.66 827.98 50.56% 236.57 14.45% 4.67 0.28% 60.11 3.67%
89 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 133.51 82.18 61.55% 16.44 12.31% 4.01 3.01% - -
90 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 333.83 217.76 65.23% 43.55 13.05% 39.59 11.86% - -
91 160137 南方中证互联网指数分级 详情 260.78 171.23 65.66% 37.67 14.45% 20.57 7.89% - -
92 202001 南方稳健成长 详情 2,605.79 1,515.46 58.16% 252.58 9.69% 815.18 31.28% - -
93 202002 南方稳健成长贰号 详情 2,392.38 1,380.96 57.72% 230.16 9.62% 759.99 31.77% - -
94 202003 南方绩优成长混合 详情 5,240.12 3,073.74 58.66% 512.29 9.78% 1,630.67 31.12% - -
95 202005 南方成份精选混合 详情 4,651.08 2,620.23 56.34% 436.71 9.39% 1,571.48 33.79% - -
96 202007 南方隆元产业主题混合 详情 2,953.82 1,642.93 55.62% 273.82 9.27% 1,016.17 34.40% - -
97 202009 南方盛元红利混合 详情 1,722.72 959.35 55.69% 159.89 9.28% 582.01 33.78% - -
98 202011 南方优选价值混合A 详情 2,207.14 703.23 31.86% 117.20 5.31% 1,365.86 61.88% - -
99 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 77.11 20.50 26.59% 4.10 5.32% 32.60 42.28% - -
100 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 25.57 5.75 22.48% 1.15 4.50% 0.64 2.50% - -
101 202019 南方策略优化混合 详情 691.88 331.15 47.86% 55.19 7.98% 286.57 41.42% - -
102 202021 南方小康ETF联接A 详情 50.53 12.21 24.17% 2.44 4.83% 15.97 31.60% - -
103 202023 南方优选成长 详情 700.76 282.92 40.37% 47.15 6.73% 350.29 49.99% - -
104 202025 南方上证380联接 详情 26.14 3.96 15.15% 0.79 3.03% 3.19 12.20% - -
105 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 551.85 364.57 66.06% 60.76 11.01% 107.56 19.49% - -
106 202101 南方宝元债券 详情 1,110.41 610.33 54.96% 142.41 12.83% 296.62 26.71% - -
107 202102 南方多利增强债券C 详情 2,497.80 1,226.63 49.11% 408.88 16.37% 4.47 0.18% 184.14 7.37%
108 202103 南方多利增强债券A 详情 2,497.80 1,226.63 49.11% 408.88 16.37% 4.47 0.18% 184.14 7.37%
109 202105 南方广利债券A/B 详情 1,821.02 576.28 31.65% 177.32 9.74% 131.74 7.23% 124.20 6.82%
110 202107 南方广利债券C 详情 1,821.02 576.28 31.65% 177.32 9.74% 131.74 7.23% 124.20 6.82%
111 202108 南方润元A 详情 2,064.38 707.18 34.26% 217.59 10.54% 9.21 0.45% 338.12 16.38%
112 202110 南方润元C 详情 2,064.38 707.18 34.26% 217.59 10.54% 9.21 0.45% 338.12 16.38%
113 202202 南方避险增值 详情 4,636.92 3,465.79 74.74% 577.63 12.46% 133.83 2.89% - -
114 202211 南方恒元保本 详情 537.38 315.36 58.69% 48.52 9.03% 75.10 13.98% - -
115 202212 南方平衡配置混合 详情 613.21 358.86 58.52% 59.81 9.75% 53.64 8.75% - -
116 202213 南方安心 详情 3,600.39 2,664.44 74.00% 394.73 10.96% 75.70 2.10% - -
117 202301 南方现金增利货币A 详情 34,625.31 18,467.47 53.34% 5,596.20 16.16% - - 4,193.95 12.11%
118 202302 南方现金增利货币B 详情 34,625.31 18,467.47 53.34% 5,596.20 16.16% - - 4,193.95 12.11%
119 202303 南方理财14天A 详情 944.83 240.15 25.42% 71.15 7.53% - - 188.97 20.00%
120 202304 南方理财14天B 详情 944.83 240.15 25.42% 71.15 7.53% - - 188.97 20.00%
121 202305 南方理财60天A 详情 743.40 248.55 33.43% 73.64 9.91% - - 76.21 10.25%
122 202306 南方理财60天B 详情 743.40 248.55 33.43% 73.64 9.91% - - 76.21 10.25%
123 202307 南方收益宝货币A 详情 4,734.57 2,636.35 55.68% 941.55 19.89% - - 277.83 5.87%
124 202308 南方收益宝货币B 详情 4,734.57 2,636.35 55.68% 941.55 19.89% - - 277.83 5.87%
125 202801 南方全球精选 详情 5,565.66 4,251.77 76.39% 689.48 12.39% 601.72 10.81% - -
126 510160 南方中证小康产业ETF 详情 256.31 176.15 68.73% 35.23 13.75% 11.47 4.47% - -
127 510290 南方上证380ETF 详情 113.43 65.48 57.73% 13.10 11.55% 5.38 4.74% - -
128 510500 南方中证500ETF 详情 6,838.20 4,421.76 64.66% 884.35 12.93% 1,237.43 18.10% - -
129 511810 南方理财金交易型货币H 详情 6,344.17 2,664.55 42.00% 888.18 14.00% - - 2,220.46 35.00%
130 512300 中证500医药卫生ETF 详情 50.05 19.65 39.26% 3.93 7.85% 3.42 6.83% - -
131 512310 南方中证500工业ETF 详情 57.92 26.26 45.33% 5.25 9.07% 3.34 5.77% - -
132 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 32.55 6.49 19.93% 1.30 3.99% 1.78 5.46% - -
133 512340 南方中证500原材料ETF 详情 50.81 20.94 41.21% 4.19 8.24% 2.65 5.22% - -
134 513600 南方恒生ETF 详情 53.31 22.58 42.35% 4.52 8.47% 3.16 5.93% - -
135 960020 南方优选价值混合H 详情 2,207.14 703.23 31.86% 117.20 5.31% 1,365.86 61.88% - -

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