国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1,321.66 468.98 35.48% 156.33 11.83% 1.78 0.13% 37.89 2.87%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1,321.66 468.98 35.48% 156.33 11.83% 1.78 0.13% 37.89 2.87%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2,780.48 1,170.22 42.09% 195.04 7.01% 1,368.91 49.23% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 1,368.48 536.19 39.18% 178.73 13.06% 2.26 0.17% 10.98 0.80%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 1,368.48 536.19 39.18% 178.73 13.06% 2.26 0.17% 10.98 0.80%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 1,632.43 693.58 42.49% 115.60 7.08% 780.04 47.78% - -
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 1,155.07 622.24 53.87% 207.41 17.96% 80.92 7.01% 209.19 18.11%
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 1,155.07 622.24 53.87% 207.41 17.96% 80.92 7.01% 209.19 18.11%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 4,849.89 1,127.63 23.25% 187.94 3.88% 3,497.71 72.12% - -
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 1,051.69 424.30 40.34% 141.43 13.45% 2.09 0.20% 12.65 1.20%
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 1,051.69 424.30 40.34% 141.43 13.45% 2.09 0.20% 12.65 1.20%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 49.76 23.58 47.38% 4.72 9.48% - - 6.95 13.96%
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 49.76 23.58 47.38% 4.72 9.48% - - 6.95 13.96%
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 956.70 388.46 40.60% 64.74 6.77% 462.28 48.32% - -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 3,319.43 1,442.44 43.45% 437.10 13.17% - - 1,092.76 32.92%
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 3,319.43 1,442.44 43.45% 437.10 13.17% - - 1,092.76 32.92%
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 1,289.43 968.39 75.10% 138.34 10.73% 142.36 11.04% - -
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 3,785.57 2,543.53 67.19% 423.92 11.20% 792.61 20.94% - -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 337.48 148.01 43.86% 22.43 6.65% - - 112.13 33.23%
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 337.48 148.01 43.86% 22.43 6.65% - - 112.13 33.23%
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 685.82 496.63 72.41% 82.77 12.07% 74.20 10.82% - -
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 692.62 242.84 35.06% 80.95 11.69% 1.25 0.18% 13.64 1.97%
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 692.62 242.84 35.06% 80.95 11.69% 1.25 0.18% 13.64 1.97%
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 1,858.23 1,315.94 70.82% 375.98 20.23% 106.35 5.72% - -
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 1,697.04 1,358.61 80.06% 194.09 11.44% 106.65 6.28% - -
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 4,533.49 2,026.25 44.70% 337.71 7.45% 2,131.30 47.01% - -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 3,225.77 2,515.77 77.99% 419.30 13.00% 167.15 5.18% - -
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 723.41 516.25 71.36% 73.75 10.19% 100.61 13.91% - -
29 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 详情 956.30 546.98 57.20% 78.14 8.17% 70.59 7.38% 230.80 24.13%
30 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 详情 956.30 546.98 57.20% 78.14 8.17% 70.59 7.38% 230.80 24.13%
31 001704 国投瑞银进宝保本混合 详情 6,262.32 4,332.42 69.18% 722.07 11.53% 856.18 13.67% - -
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 2,681.41 900.78 33.59% 150.13 5.60% 1,597.60 59.58% - -
33 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 7,984.68 4,549.85 56.98% 758.31 9.50% 602.91 7.55% 1,879.44 23.54%
34 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 7,984.68 4,549.85 56.98% 758.31 9.50% 602.91 7.55% 1,879.44 23.54%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 871.99 481.94 55.27% 68.85 7.90% 86.40 9.91% 203.33 23.32%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 871.99 481.94 55.27% 68.85 7.90% 86.40 9.91% 203.33 23.32%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 1,273.95 902.91 70.87% 128.99 10.12% 166.32 13.06% 38.60 3.03%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 1,273.95 902.91 70.87% 128.99 10.12% 166.32 13.06% 38.60 3.03%
39 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 详情 3,011.23 2,397.43 79.62% 399.57 13.27% 28.40 0.94% - -
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 680.63 381.45 56.04% 127.15 18.68% 117.11 17.21% - -
41 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 详情 2,330.87 1,576.98 67.66% 315.40 13.53% 42.71 1.83% - -
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 210.47 127.04 60.36% 39.52 18.78% 29.32 13.93% - -
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 210.47 127.04 60.36% 39.52 18.78% 29.32 13.93% - -
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 476.61 263.20 55.22% 70.19 14.73% 68.43 14.36% 0.03 0.01%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 476.61 263.20 55.22% 70.19 14.73% 68.43 14.36% 0.03 0.01%
46 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 291.24 209.41 71.90% 20.94 7.19% 33.30 11.43% - -
47 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 详情 428.95 140.46 32.75% 46.82 10.92% 0.70 0.16% - -
48 003158 国投瑞银瑞达混合 详情 131.47 94.74 72.06% 15.79 12.01% 5.19 3.95% - -
49 121001 国投瑞银融华债券 详情 581.25 323.94 55.73% 86.38 14.86% 131.18 22.57% - -
50 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2,661.10 1,271.39 47.78% 211.90 7.96% 1,136.08 42.69% - -
51 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 5,520.35 1,996.17 36.16% 332.69 6.03% 3,149.99 57.06% - -
52 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 3,943.14 1,607.78 40.77% 267.96 6.80% 2,025.66 51.37% - -
53 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,934.40 815.71 42.17% 135.95 7.03% 940.98 48.64% - -
54 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3,095.61 715.54 23.11% 119.26 3.85% 2,220.88 71.74% - -
55 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 2,203.03 742.14 33.69% 247.38 11.23% 2.25 0.10% 371.07 16.84%
56 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 2,799.35 1,951.85 69.73% 325.31 11.62% 403.42 14.41% - -
57 121011 国投瑞银货币A 详情 10,683.73 6,586.06 61.65% 1,995.78 18.68% 0.10 0.00% 276.58 2.59%
58 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 4,095.57 2,109.66 51.51% 562.58 13.74% 730.90 17.85% 273.69 6.68%
59 121013 国投瑞银纯债A 详情 1,634.56 910.98 55.73% 260.28 15.92% 5.36 0.33% 137.13 8.39%
60 128011 国投瑞银货币B 详情 10,683.73 6,586.06 61.65% 1,995.78 18.68% 0.10 0.00% 276.58 2.59%
61 128013 国投瑞银纯债B 详情 1,634.56 910.98 55.73% 260.28 15.92% 5.36 0.33% 137.13 8.39%
62 128112 国投瑞银优化强债C 详情 4,095.57 2,109.66 51.51% 562.58 13.74% 730.90 17.85% 273.69 6.68%
63 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 224.79 117.00 52.05% 25.74 11.45% 44.19 19.66% - -
64 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 224.79 117.00 52.05% 25.74 11.45% 44.19 19.66% - -
65 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 1,873.89 1,050.58 56.06% 231.13 12.33% 540.66 28.85% - -
66 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 1,873.89 1,050.58 56.06% 231.13 12.33% 540.66 28.85% - -
67 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 377.73 246.49 65.26% 53.41 14.14% 15.78 4.18% - -
68 161207 国投瑞银沪深300 详情 224.79 117.00 52.05% 25.74 11.45% 44.19 19.66% - -
69 161210 国投瑞银新兴市场 详情 131.17 76.71 58.48% 14.92 11.37% 23.52 17.93% - -
70 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 104.75 24.91 23.78% 5.40 5.15% 38.40 36.66% - -
71 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 92.52 36.76 39.74% 7.97 8.61% 5.26 5.68% - -
72 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 402.71 183.36 45.53% 52.39 13.01% 1.48 0.37% 20.13 5.00%
73 161217 国投瑞银中证指数 详情 146.05 72.26 49.47% 15.66 10.72% 17.08 11.69% - -
74 161219 国投瑞银新兴产业 详情 916.84 456.77 49.82% 76.13 8.30% 366.02 39.92% - -
75 161221 国投瑞银双债债券C 详情 402.71 183.36 45.53% 52.39 13.01% 1.48 0.37% 20.13 5.00%
76 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 2,979.04 2,237.32 75.10% 372.89 12.52% 297.81 10.00% - -
77 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 1,873.89 1,050.58 56.06% 231.13 12.33% 540.66 28.85% - -
78 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 800.43 581.18 72.61% 96.86 12.10% 97.47 12.18% - -
79 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 2,601.79 1,974.45 75.89% 329.07 12.65% 255.93 9.84% - -
80 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 406.29 286.87 70.61% 57.37 14.12% 27.66 6.81% - -
81 161227 国投瑞银深证100指数 详情 1,035.68 543.12 52.44% 108.62 10.49% 315.06 30.42% - -
82 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 282.79 166.67 58.94% 27.78 9.82% 58.89 20.83% - -
83 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 833.57 447.24 53.65% 149.08 17.88% 67.82 8.14% 0.51 0.06%
84 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 833.57 447.24 53.65% 149.08 17.88% 67.82 8.14% 0.51 0.06%
85 161232 国投瑞银瑞盛混合 详情 1,744.53 1,432.90 82.14% 238.82 13.69% 41.07 2.35% - -

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国投瑞银基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 854.79 301.85 35.31% 100.62 11.77% 0.94 0.11% 25.37 2.97%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 854.79 301.85 35.31% 100.62 11.77% 0.94 0.11% 25.37 2.97%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,166.17 420.86 36.09% 70.14 6.01% 653.68 56.05% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 865.39 321.54 37.16% 107.18 12.39% 0.76 0.09% 6.97 0.81%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 865.39 321.54 37.16% 107.18 12.39% 0.76 0.09% 6.97 0.81%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 545.87 188.39 34.51% 31.40 5.75% 306.04 56.06% - -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 770.12 418.38 54.33% 139.46 18.11% 43.05 5.59% 148.86 19.33%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 770.12 418.38 54.33% 139.46 18.11% 43.05 5.59% 148.86 19.33%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 2,866.71 613.86 21.41% 102.31 3.57% 2,131.20 74.34% - -
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 621.85 245.85 39.54% 81.95 13.18% 1.45 0.23% 7.33 1.18%
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 621.85 245.85 39.54% 81.95 13.18% 1.45 0.23% 7.33 1.18%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 21.41 9.11 42.52% 1.82 8.50% - - 5.46 25.51%
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 21.41 9.11 42.52% 1.82 8.50% - - 5.46 25.51%
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 478.60 173.75 36.30% 28.96 6.05% 254.89 53.26% - -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 1,450.33 646.01 44.54% 195.76 13.50% - - 489.40 33.74%
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 1,450.33 646.01 44.54% 195.76 13.50% - - 489.40 33.74%
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 816.57 656.20 80.36% 93.74 11.48% 48.51 5.94% - -
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 2,038.17 1,247.19 61.19% 207.87 10.20% 570.44 27.99% - -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 138.05 61.74 44.72% 9.35 6.78% - - 46.77 33.88%
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 138.05 61.74 44.72% 9.35 6.78% - - 46.77 33.88%
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 404.41 304.04 75.18% 50.67 12.53% 32.51 8.04% - -
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 502.86 176.37 35.07% 58.79 11.69% 0.56 0.11% 9.16 1.82%
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 502.86 176.37 35.07% 58.79 11.69% 0.56 0.11% 9.16 1.82%
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 1,368.31 1,020.89 74.61% 291.68 21.32% 25.37 1.85% - -
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 1,045.04 868.38 83.10% 124.05 11.87% 33.11 3.17% - -
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 2,387.34 1,051.87 44.06% 175.31 7.34% 1,141.81 47.83% - -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 1,733.42 1,348.58 77.80% 224.76 12.97% 84.09 4.85% - -
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 478.84 366.76 76.59% 52.39 10.94% 41.70 8.71% - -
29 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 详情 617.90 324.27 52.48% 46.32 7.50% 46.54 7.53% 184.42 29.85%
30 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 详情 617.90 324.27 52.48% 46.32 7.50% 46.54 7.53% 184.42 29.85%
31 001704 国投瑞银进宝保本混合 详情 3,234.34 2,271.59 70.23% 378.60 11.71% 333.13 10.30% - -
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 1,549.31 428.72 27.67% 71.45 4.61% 1,032.86 66.67% - -
33 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 4,138.72 2,339.30 56.52% 389.88 9.42% 341.84 8.26% 965.33 23.32%
34 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 4,138.72 2,339.30 56.52% 389.88 9.42% 341.84 8.26% 965.33 23.32%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 615.99 301.15 48.89% 43.02 6.98% 56.41 9.16% 197.73 32.10%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 615.99 301.15 48.89% 43.02 6.98% 56.41 9.16% 197.73 32.10%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 708.78 546.82 77.15% 78.12 11.02% 29.15 4.11% 38.37 5.41%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 708.78 546.82 77.15% 78.12 11.02% 29.15 4.11% 38.37 5.41%
39 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 详情 1,568.50 1,195.40 76.21% 199.23 12.70% 10.76 0.69% - -
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 219.34 126.37 57.61% 42.12 19.20% 39.04 17.80% - -
41 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 详情 947.76 633.52 66.84% 126.70 13.37% 13.60 1.43% - -
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 70.56 38.03 53.89% 11.83 16.77% 16.77 23.77% - -
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 70.56 38.03 53.89% 11.83 16.77% 16.77 23.77% - -
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 116.53 70.79 60.75% 18.88 16.20% 17.07 14.65% 0.00 0.00%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 116.53 70.79 60.75% 18.88 16.20% 17.07 14.65% 0.00 0.00%
46 121001 国投瑞银融华债券 详情 302.17 151.66 50.19% 40.44 13.38% 90.29 29.88% - -
47 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,463.79 625.76 42.75% 104.29 7.12% 712.95 48.71% - -
48 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 2,986.73 1,032.70 34.58% 172.12 5.76% 1,759.56 58.91% - -
49 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2,227.12 770.57 34.60% 128.43 5.77% 1,306.36 58.66% - -
50 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,052.84 375.36 35.65% 62.56 5.94% 594.07 56.43% - -
51 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,718.54 358.78 20.88% 59.80 3.48% 1,278.40 74.39% - -
52 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,281.29 433.64 33.84% 144.55 11.28% 1.12 0.09% 216.82 16.92%
53 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 1,481.19 1,021.12 68.94% 170.19 11.49% 215.60 14.56% - -
54 121011 国投瑞银货币A 详情 5,283.09 3,567.15 67.52% 1,080.95 20.46% 0.02 0.00% 132.40 2.51%
55 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 2,264.06 1,178.23 52.04% 314.20 13.88% 460.42 20.34% 160.20 7.08%
56 121013 国投瑞银纯债A 详情 447.57 201.12 44.93% 57.46 12.84% 1.10 0.25% 31.01 6.93%
57 128011 国投瑞银货币B 详情 5,283.09 3,567.15 67.52% 1,080.95 20.46% 0.02 0.00% 132.40 2.51%
58 128013 国投瑞银纯债B 详情 447.57 201.12 44.93% 57.46 12.84% 1.10 0.25% 31.01 6.93%
59 128112 国投瑞银优化强债C 详情 2,264.06 1,178.23 52.04% 314.20 13.88% 460.42 20.34% 160.20 7.08%
60 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 103.77 56.00 53.97% 12.32 11.87% 15.71 15.14% - -
61 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 103.77 56.00 53.97% 12.32 11.87% 15.71 15.14% - -
62 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 828.01 399.42 48.24% 87.87 10.61% 317.68 38.37% - -
63 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 828.01 399.42 48.24% 87.87 10.61% 317.68 38.37% - -
64 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 184.29 119.03 64.59% 25.79 13.99% 6.57 3.57% - -
65 161207 国投瑞银沪深300 详情 103.77 56.00 53.97% 12.32 11.87% 15.71 15.14% - -
66 161210 国投瑞银新兴市场 详情 51.99 29.91 57.53% 5.82 11.19% 7.54 14.51% - -
67 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 36.63 11.62 31.74% 2.52 6.88% 4.26 11.63% - -
68 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 45.16 17.81 39.42% 3.86 8.54% 2.29 5.08% - -
69 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 229.46 116.03 50.57% 33.15 14.45% 0.68 0.30% 14.20 6.19%
70 161217 国投瑞银中证指数 详情 71.70 34.61 48.27% 7.50 10.46% 9.12 12.72% - -
71 161219 国投瑞银新兴产业 详情 273.43 132.92 48.61% 22.15 8.10% 109.46 40.03% - -
72 161221 国投瑞银双债债券C 详情 229.46 116.03 50.57% 33.15 14.45% 0.68 0.30% 14.20 6.19%
73 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 1,780.83 1,441.98 80.97% 240.33 13.50% 68.52 3.85% - -
74 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 828.01 399.42 48.24% 87.87 10.61% 317.68 38.37% - -
75 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 426.48 303.12 71.08% 50.52 11.85% 59.84 14.03% - -
76 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 1,093.64 919.19 84.05% 153.20 14.01% 1.34 0.12% - -
77 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 94.32 61.43 65.13% 12.29 13.03% 4.37 4.63% - -
78 161227 国投瑞银深证100指数 详情 550.24 284.39 51.68% 56.88 10.34% 172.67 31.38% - -
79 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 90.95 44.93 49.41% 7.49 8.23% 23.86 26.23% - -
80 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 362.46 197.44 54.47% 65.81 18.16% 21.84 6.03% 0.22 0.06%
81 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 362.46 197.44 54.47% 65.81 18.16% 21.84 6.03% 0.22 0.06%

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