工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 1,328.22 462.70 34.84% 154.23 11.61% 162.27 12.22% 108.76 8.19%
2 000046 工银产业债B 详情 1,328.22 462.70 34.84% 154.23 11.61% 162.27 12.22% 108.76 8.19%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 2,483.20 968.01 38.98% 276.57 11.14% 2.89 0.12% 45.20 1.82%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 2,483.20 968.01 38.98% 276.57 11.14% 2.89 0.12% 45.20 1.82%
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 365.04 96.64 26.47% 27.61 7.56% 0.99 0.27% 15.12 4.14%
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 365.04 96.64 26.47% 27.61 7.56% 0.99 0.27% 15.12 4.14%
7 000184 工银添福债券A 详情 9,092.80 5,033.12 55.35% 1,438.04 15.82% 639.58 7.03% 171.89 1.89%
8 000185 工银添福债券B 详情 9,092.80 5,033.12 55.35% 1,438.04 15.82% 639.58 7.03% 171.89 1.89%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 3,016.76 2,318.04 76.84% 386.34 12.81% 28.39 0.94% 174.56 5.79%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 3,016.76 2,318.04 76.84% 386.34 12.81% 28.39 0.94% 174.56 5.79%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 2,075.71 619.27 29.83% 176.93 8.52% 442.70 21.33% 0.07 0.00%
12 000251 工银金融地产混合 详情 3,506.91 2,380.44 67.88% 396.74 11.31% 685.85 19.56% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 3,927.08 2,103.60 53.57% 350.60 8.93% 1,428.52 36.38% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 19,359.06 9,644.38 49.82% 2,755.54 14.23% 26.01 0.13% 1,780.58 9.20%
15 000403 工银纯债债券B 详情 19,359.06 9,644.38 49.82% 2,755.54 14.23% 26.01 0.13% 1,780.58 9.20%
16 000528 工银薪金货币A 详情 37,464.61 21,282.66 56.81% 3,224.65 8.61% - - 2,060.36 5.50%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 10,526.38 6,839.52 64.98% 1,139.92 10.83% 2,126.70 20.20% 371.55 3.53%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 10,526.38 6,839.52 64.98% 1,139.92 10.83% 2,126.70 20.20% 371.55 3.53%
19 000677 工银现金货币 详情 3,848.25 1,391.26 36.15% 231.88 6.03% - - 1,159.38 30.13%
20 000716 工银薪金货币B 详情 37,464.61 21,282.66 56.81% 3,224.65 8.61% - - 2,060.36 5.50%
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 2,621.36 766.91 29.26% 227.62 8.68% 1.50 0.06% 569.05 21.71%
22 000760 工银财富货币A 详情 2,573.55 1,546.73 60.10% 257.79 10.02% - - 332.37 12.91%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 3,810.06 2,839.90 74.54% 473.32 12.42% 340.72 8.94% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 6,867.22 3,052.34 44.45% 508.72 7.41% 3,258.87 47.46% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 343.04 158.37 46.17% 26.39 7.69% 144.80 42.21% - -
26 000831 工银医疗保健 详情 8,553.19 6,122.85 71.59% 1,020.47 11.93% 1,361.70 15.92% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 3,590.10 1,576.58 43.91% 191.10 5.32% - - 1,194.38 33.27%
28 000893 工银创新动力 详情 5,389.45 3,332.11 61.83% 555.35 10.30% 1,457.57 27.04% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 2,255.60 980.15 43.45% 326.72 14.48% 5.87 0.26% 180.90 8.02%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 2,255.60 980.15 43.45% 326.72 14.48% 5.87 0.26% 180.90 8.02%
31 000991 工银战略转型股票 详情 3,056.12 1,475.76 48.29% 245.96 8.05% 1,290.05 42.21% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 5,506.08 3,855.75 70.03% 642.63 11.67% 966.82 17.56% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 2,232.42 1,112.53 49.84% 185.42 8.31% 891.69 39.94% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 4,065.60 2,632.93 64.76% 438.82 10.79% 950.14 23.37% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 5,830.40 3,807.04 65.30% 634.51 10.88% 1,325.42 22.73% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 7,486.33 4,694.05 62.70% 782.34 10.45% 1,966.35 26.27% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 1,471.75 1,144.33 77.75% 190.72 12.96% 96.83 6.58% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 2,786.09 1,575.45 56.55% 262.57 9.42% 904.27 32.46% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 5,229.46 3,082.81 58.95% 513.80 9.83% 1,591.32 30.43% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 6,723.70 5,029.73 74.81% 838.29 12.47% 284.31 4.23% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 17,482.93 12,165.39 69.58% 2,027.56 11.60% 3,246.06 18.57% - -
42 001428 工银保本混合B 详情 3,275.05 2,559.22 78.14% 426.54 13.02% 231.62 7.07% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 818.49 662.41 80.93% 110.40 13.49% 7.70 0.94% - -
44 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 2,057.34 1,232.16 59.89% 273.81 13.31% 259.01 12.59% 233.79 11.36%
45 001651 工银新蓝筹股票 详情 417.23 256.51 61.48% 42.75 10.25% 96.43 23.11% - -
46 001714 工银文体产业股票 详情 862.61 388.06 44.99% 64.68 7.50% 387.06 44.87% - -
47 001715 工银新焦点混合A 详情 236.97 142.42 60.10% 35.60 15.02% 0.49 0.21% 44.62 18.83%
48 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 3,505.28 2,253.47 64.29% 563.37 16.07% 538.85 15.37% 106.34 3.03%
49 001717 工银前沿医疗股票 详情 375.74 206.19 54.87% 34.36 9.15% 113.31 30.16% - -
50 001718 工银物流产业股票 详情 328.33 122.46 37.30% 20.41 6.22% 171.05 52.10% - -
51 001719 工银国家战略股票 详情 274.79 146.55 53.33% 24.42 8.89% 88.44 32.19% - -
52 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 3,505.28 2,253.47 64.29% 563.37 16.07% 538.85 15.37% 106.34 3.03%
53 001998 工银新焦点混合C 详情 236.97 142.42 60.10% 35.60 15.02% 0.49 0.21% 44.62 18.83%
54 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 2,057.34 1,232.16 59.89% 273.81 13.31% 259.01 12.59% 233.79 11.36%
55 002379 工银香港中小盘人民币 详情 615.13 342.75 55.72% 66.65 10.83% 173.31 28.18% - -
56 002380 工银香港中小盘美元 详情 615.13 342.75 55.72% 66.65 10.83% 173.31 28.18% - -
57 002387 工银沪港深股票 详情 3,357.22 1,231.78 36.69% 205.30 6.12% 1,892.44 56.37% - -
58 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 2,075.71 619.27 29.83% 176.93 8.52% 442.70 21.33% 0.07 0.00%
59 002594 工银现代服务业混合 详情 92.07 66.81 72.56% 11.14 12.09% 8.83 9.59% - -
60 002603 工银瑞丰纯债半年定开债 详情 2,142.95 565.60 26.39% 141.40 6.60% 1.06 0.05% - -
61 002679 工银安盈货币A 详情 1,726.18 521.03 30.18% 173.68 10.06% - - 34.74 2.01%
62 002680 工银安盈货币B 详情 1,726.18 521.03 30.18% 173.68 10.06% - - 34.74 2.01%
63 002722 工银财富货币B 详情 2,573.55 1,546.73 60.10% 257.79 10.02% - - 332.37 12.91%
64 002750 工银泰享三年理财债券 详情 34,312.22 4,938.74 14.39% 987.75 2.88% - - - -
65 002832 工银恒享纯债债券 详情 7,145.28 4,872.93 68.20% 2,214.97 31.00% 25.66 0.36% - -
66 002997 工银瑞享纯债债券 详情 251.26 169.98 67.65% 56.66 22.55% 1.68 0.67% - -
67 003551 工银恒丰纯债债券 详情 277.65 202.33 72.87% 67.44 24.29% 2.12 0.76% - -
68 003563 工银国际原油美元现汇 详情 5.12 2.28 44.62% 0.43 8.33% 1.65 32.30% - -
69 150055 工银中证500分级A 详情 126.10 59.33 47.05% 11.87 9.41% 15.53 12.32% - -
70 150056 工银中证500分级B 详情 126.10 59.33 47.05% 11.87 9.41% 15.53 12.32% - -
71 150112 深证100A 详情 73.28 32.10 43.80% 6.42 8.76% 4.75 6.49% - -
72 150113 深证100B 详情 73.28 32.10 43.80% 6.42 8.76% 4.75 6.49% - -
73 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 651.18 396.51 60.89% 79.30 12.18% 113.37 17.41% - -
74 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 651.18 396.51 60.89% 79.30 12.18% 113.37 17.41% - -
75 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 206.12 106.68 51.76% 21.34 10.35% 33.10 16.06% - -
76 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 206.12 106.68 51.76% 21.34 10.35% 33.10 16.06% - -
77 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 258.10 97.50 37.78% 19.50 7.56% 101.29 39.24% - -
78 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 258.10 97.50 37.78% 19.50 7.56% 101.29 39.24% - -
79 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 109.32 52.01 47.57% 10.40 9.51% 16.91 15.47% - -
80 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 109.32 52.01 47.57% 10.40 9.51% 16.91 15.47% - -
81 159905 工银深证红利ETF 详情 206.78 108.47 52.46% 21.69 10.49% 15.08 7.29% - -
82 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 2,081.95 1,155.07 55.48% 385.02 18.49% 3.90 0.19% - -
83 164809 工银中证500分级 详情 126.10 59.33 47.05% 11.87 9.41% 15.53 12.32% - -
84 164810 工银纯债定期开放债券 详情 1,310.14 250.36 19.11% 83.45 6.37% 0.33 0.03% - -
85 164811 工银深证100指数分级 详情 73.28 32.10 43.80% 6.42 8.76% 4.75 6.49% - -
86 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 258.18 93.98 36.40% 26.85 10.40% 1.19 0.46% - -
87 164814 工银双债增强债券 详情 105.00 53.06 50.53% 14.15 13.47% 15.94 15.18% - -
88 164815 工银国际原油人民币 详情 5.12 2.28 44.62% 0.43 8.33% 1.65 32.30% - -
89 164818 工银中证传媒指数分级 详情 651.18 396.51 60.89% 79.30 12.18% 113.37 17.41% - -
90 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 206.12 106.68 51.76% 21.34 10.35% 33.10 16.06% - -
91 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 258.10 97.50 37.78% 19.50 7.56% 101.29 39.24% - -
92 164821 工银中证新能源指数分级 详情 109.32 52.01 47.57% 10.40 9.51% 16.91 15.47% - -
93 481001 工银核心价值混合A 详情 8,995.77 6,380.66 70.93% 1,063.44 11.82% 1,507.22 16.75% - -
94 481004 工银稳健成长混合A 详情 4,898.46 3,008.01 61.41% 501.34 10.23% 1,345.72 27.47% - -
95 481006 工银红利混合 详情 1,458.30 898.44 61.61% 149.74 10.27% 368.40 25.26% - -
96 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 689.58 428.53 62.14% 71.42 10.36% 151.36 21.95% - -
97 481009 工银沪深300 详情 2,097.49 1,290.81 61.54% 258.16 12.31% 507.53 24.20% - -
98 481010 工银中小盘混合 详情 900.99 700.60 77.76% 116.77 12.96% 45.93 5.10% - -
99 481012 工银深证红利联接 详情 34.67 9.94 28.68% 1.99 5.74% 3.48 10.05% - -
100 481013 工银消费服务混合 详情 632.35 432.12 68.34% 72.02 11.39% 90.64 14.33% - -
101 481015 工银主题策略混合 详情 5,013.14 2,897.89 57.81% 482.98 9.63% 1,590.57 31.73% - -
102 481017 工银量化策略混合 详情 819.84 279.21 34.06% 46.54 5.68% 470.58 57.40% - -
103 482002 工银货币 详情 139,623.02 53,466.15 38.29% 16,201.87 11.60% - - 40,504.66 29.01%
104 483003 工银精选平衡混合 详情 4,491.70 3,070.10 68.35% 511.68 11.39% 864.51 19.25% - -
105 485005 工银增强收益债券B 详情 4,588.32 2,209.66 48.16% 736.55 16.05% 4.45 0.10% 397.57 8.66%
106 485007 工银信用添利债券B 详情 22,361.34 6,207.62 27.76% 2,069.21 9.25% 38.17 0.17% 1,923.04 8.60%
107 485011 工银双利债券B 详情 15,102.36 9,923.88 65.71% 2,835.39 18.77% 732.80 4.85% 291.53 1.93%
108 485014 工银添颐债券B 详情 4,394.10 2,065.50 47.01% 590.14 13.43% 374.88 8.53% 855.80 19.48%
109 485018 工银7天理财债券B 详情 26,630.13 10,536.73 39.57% 3,121.99 11.72% - - 3,639.79 13.67%
110 485019 工银信用纯债债券B 详情 2,017.66 960.88 47.62% 320.29 15.87% 1.97 0.10% 120.93 5.99%
111 485020 工银14天理财债券发起B 详情 20,140.92 5,285.66 26.24% 1,566.12 7.78% - - 648.09 3.22%
112 485022 工银60天理财债券B 详情 2,740.97 518.24 18.91% 153.55 5.60% - - 416.54 15.20%
113 485105 工银增强收益债券A 详情 4,588.32 2,209.66 48.16% 736.55 16.05% 4.45 0.10% 397.57 8.66%
114 485107 工银信用添利债券A 详情 22,361.34 6,207.62 27.76% 2,069.21 9.25% 38.17 0.17% 1,923.04 8.60%
115 485111 工银双利债券A 详情 15,102.36 9,923.88 65.71% 2,835.39 18.77% 732.80 4.85% 291.53 1.93%
116 485114 工银添颐债券A 详情 4,394.10 2,065.50 47.01% 590.14 13.43% 374.88 8.53% 855.80 19.48%
117 485118 工银7天理财债券A 详情 26,630.13 10,536.73 39.57% 3,121.99 11.72% - - 3,639.79 13.67%
118 485119 工银信用纯债债券A 详情 2,017.66 960.88 47.62% 320.29 15.87% 1.97 0.10% 120.93 5.99%
119 485120 工银14天理财债券发起A 详情 20,140.92 5,285.66 26.24% 1,566.12 7.78% - - 648.09 3.22%
120 485122 工银60天理财债券A 详情 2,740.97 518.24 18.91% 153.55 5.60% - - 416.54 15.20%
121 486001 工银全球配置 详情 723.65 550.20 76.03% 91.70 12.67% 44.80 6.19% - -
122 486002 工银全球精选 详情 303.24 217.94 71.87% 42.38 13.97% 23.26 7.67% - -
123 487016 工银保本混合A 详情 3,275.05 2,559.22 78.14% 426.54 13.02% 231.62 7.07% - -
124 487021 工银优质精选混合 详情 676.78 473.55 69.97% 78.93 11.66% 72.54 10.72% - -
125 510060 工银上证央企50ETF 详情 193.00 119.54 61.94% 23.91 12.39% 7.98 4.13% - -
126 960010 工银核心价值混合H 详情 8,995.77 6,380.66 70.93% 1,063.44 11.82% 1,507.22 16.75% - -
127 960023 工银稳健成长混合H 详情 4,898.46 3,008.01 61.41% 501.34 10.23% 1,345.72 27.47% - -
128 164815 工银国际原油人民币 详情 77.22 21.69 28.09% 6.03 7.80% 6.53 8.46% - -

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工银瑞信基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164814 工银双债增强债券 详情 696.75 237.13 34.03% 63.23 9.08% 101.46 14.56% - -
2 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 236.58 124.75 52.73% 35.64 15.07% 0.70 0.29% - -

工银瑞信基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 769.54 273.39 35.53% 91.13 11.84% 105.82 13.75% 71.43 9.28%
2 000046 工银产业债B 详情 769.54 273.39 35.53% 91.13 11.84% 105.82 13.75% 71.43 9.28%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 425.02 191.40 45.03% 54.68 12.87% 1.73 0.41% 20.64 4.86%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 425.02 191.40 45.03% 54.68 12.87% 1.73 0.41% 20.64 4.86%
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 178.96 49.77 27.81% 14.22 7.95% 0.71 0.40% 7.90 4.42%
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 178.96 49.77 27.81% 14.22 7.95% 0.71 0.40% 7.90 4.42%
7 000184 工银添福债券A 详情 4,248.03 2,566.99 60.43% 733.43 17.27% 330.32 7.78% 125.02 2.94%
8 000185 工银添福债券B 详情 4,248.03 2,566.99 60.43% 733.43 17.27% 330.32 7.78% 125.02 2.94%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 303.96 177.36 58.35% 29.56 9.73% 13.81 4.54% 40.69 13.39%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 303.96 177.36 58.35% 29.56 9.73% 13.81 4.54% 40.69 13.39%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 1,135.21 326.26 28.74% 93.22 8.21% 310.00 27.31% 0.03 0.00%
12 000251 工银金融地产混合 详情 1,883.23 1,228.52 65.23% 204.75 10.87% 428.00 22.73% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 2,286.33 1,135.62 49.67% 189.27 8.28% 939.02 41.07% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 8,309.07 3,442.43 41.43% 983.55 11.84% 14.38 0.17% 812.99 9.78%
15 000403 工银纯债债券B 详情 8,309.07 3,442.43 41.43% 983.55 11.84% 14.38 0.17% 812.99 9.78%
16 000528 工银薪金货币A 详情 15,330.41 8,476.76 55.29% 1,284.36 8.38% - - 1,345.26 8.78%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 7,480.26 4,712.63 63.00% 785.44 10.50% 1,668.76 22.31% 288.58 3.86%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 7,480.26 4,712.63 63.00% 785.44 10.50% 1,668.76 22.31% 288.58 3.86%
19 000677 工银现金货币 详情 1,763.78 639.99 36.29% 106.67 6.05% - - 533.33 30.24%
20 000716 工银薪金货币B 详情 15,330.41 8,476.76 55.29% 1,284.36 8.38% - - 1,345.26 8.78%
21 000728 工银目标收益一年定开债券 详情 687.20 - - 73.18 10.65% 0.67 0.10% 182.96 26.62%
22 000760 工银财富货币A 详情 442.46 213.76 48.31% 35.63 8.05% - - 113.21 25.59%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 1,698.24 1,239.45 72.98% 206.57 12.16% 168.65 9.93% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 3,847.38 1,557.16 40.47% 259.53 6.75% 2,007.28 52.17% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 243.02 98.01 40.33% 16.34 6.72% 110.67 45.54% - -
26 000831 工银医疗保健 详情 4,201.45 3,008.72 71.61% 501.45 11.94% 667.52 15.89% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 1,230.84 510.11 41.44% 61.83 5.02% - - 386.45 31.40%
28 000893 工银创新动力 详情 3,364.77 1,983.86 58.96% 330.64 9.83% 1,027.52 30.54% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,032.68 407.93 39.50% 135.98 13.17% 4.08 0.40% 100.43 9.73%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,032.68 407.93 39.50% 135.98 13.17% 4.08 0.40% 100.43 9.73%
31 000991 工银战略转型股票 详情 1,557.04 687.04 44.12% 114.51 7.35% 733.49 47.11% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 2,716.69 1,960.14 72.15% 326.69 12.03% 409.00 15.06% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 1,181.45 539.21 45.64% 89.87 7.61% 531.10 44.95% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 1,967.03 1,225.44 62.30% 204.24 10.38% 515.81 26.22% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 2,966.06 1,893.81 63.85% 315.63 10.64% 717.55 24.19% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 3,902.32 2,341.06 59.99% 390.18 10.00% 1,149.72 29.46% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 699.70 567.29 81.08% 94.55 13.51% 18.02 2.57% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 1,442.66 789.59 54.73% 131.60 9.12% 499.54 34.63% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 2,797.39 1,495.24 53.45% 249.21 8.91% 1,032.38 36.91% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 3,670.52 2,873.27 78.28% 478.88 13.05% 124.07 3.38% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 8,865.76 6,190.18 69.82% 1,031.70 11.64% 1,621.03 18.28% - -
42 001428 工银保本混合B 详情 2,820.03 2,215.62 78.57% 369.27 13.09% 207.04 7.34% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 408.07 330.26 80.93% 55.04 13.49% 2.99 0.73% - -
44 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 1,353.35 819.96 60.59% 182.21 13.46% 184.88 13.66% 129.93 9.60%
45 001651 工银新蓝筹股票 详情 186.13 112.71 60.55% 18.79 10.09% 41.95 22.54% - -
46 001714 工银文体产业股票 详情 497.29 232.28 46.71% 38.71 7.78% 207.27 41.68% - -
47 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 1,520.55 1,085.40 71.38% 271.35 17.85% 142.67 9.38% 0.09 0.01%
48 001717 工银前沿医疗股票 详情 205.67 110.78 53.87% 18.46 8.98% 60.25 29.30% - -
49 001718 工银物流产业股票 详情 191.86 69.39 36.17% 11.57 6.03% 98.45 51.31% - -
50 001719 工银国家战略股票 详情 177.83 89.91 50.56% 14.98 8.43% 56.85 31.97% - -
51 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 1,520.55 1,085.40 71.38% 271.35 17.85% 142.67 9.38% 0.09 0.01%
52 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 1,353.35 819.96 60.59% 182.21 13.46% 184.88 13.66% 129.93 9.60%
53 002379 工银香港中小盘人民币 详情 198.42 118.07 59.51% 22.96 11.57% 44.81 22.59% - -
54 002380 工银香港中小盘美元 详情 198.42 118.07 59.51% 22.96 11.57% 44.81 22.59% - -
55 002387 工银沪港深股票 详情 76.36 58.97 77.22% 9.83 12.87% 0.62 0.81% - -
56 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 1,135.21 326.26 28.74% 93.22 8.21% 310.00 27.31% 0.03 0.00%
57 002603 工银瑞丰纯债半年定开债 详情 390.34 151.86 38.91% 37.97 9.73% 0.77 0.20% - -
58 002679 工银安盈货币A 详情 348.38 109.84 31.53% 36.61 10.51% - - 7.32 2.10%
59 002680 工银安盈货币B 详情 348.38 109.84 31.53% 36.61 10.51% - - 7.32 2.10%
60 002722 工银财富货币B 详情 442.46 213.76 48.31% 35.63 8.05% - - 113.21 25.59%
61 150055 工银中证500分级A 详情 52.50 24.25 46.20% 4.85 9.24% 2.72 5.18% - -
62 150056 工银中证500分级B 详情 52.50 24.25 46.20% 4.85 9.24% 2.72 5.18% - -
63 150112 深证100A 详情 35.59 16.34 45.92% 3.27 9.18% 1.00 2.81% - -
64 150113 深证100B 详情 35.59 16.34 45.92% 3.27 9.18% 1.00 2.81% - -
65 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 247.27 148.50 60.05% 29.70 12.01% 38.12 15.42% - -
66 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 247.27 148.50 60.05% 29.70 12.01% 38.12 15.42% - -
67 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 94.50 47.04 49.77% 9.41 9.95% 13.64 14.43% - -
68 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 94.50 47.04 49.77% 9.41 9.95% 13.64 14.43% - -
69 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 199.31 60.30 30.25% 12.06 6.05% 95.71 48.02% - -
70 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 199.31 60.30 30.25% 12.06 6.05% 95.71 48.02% - -
71 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 67.11 26.73 39.82% 5.35 7.96% 14.10 21.01% - -
72 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 67.11 26.73 39.82% 5.35 7.96% 14.10 21.01% - -
73 159905 工银深证红利ETF 详情 92.55 49.91 53.93% 9.98 10.79% 2.00 2.16% - -
74 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 933.32 467.55 50.10% 155.85 16.70% 2.45 0.26% - -
75 164809 工银中证500分级 详情 52.50 24.25 46.20% 4.85 9.24% 2.72 5.18% - -
76 164810 工银纯债定期开放债券 详情 672.13 122.37 18.21% 40.79 6.07% 0.29 0.04% - -
77 164811 工银深证100指数分级 详情 35.59 16.34 45.92% 3.27 9.18% 1.00 2.81% - -
78 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 150.62 85.17 56.55% 24.33 16.16% 0.54 0.36% - -
79 164814 工银双债增强债券 详情 542.26 160.03 29.51% 42.67 7.87% 69.62 12.84% - -
80 164815 工银国际原油人民币 详情 38.10 10.96 28.76% 3.04 7.99% 4.63 12.14% - -
81 164818 工银中证传媒指数分级 详情 247.27 148.50 60.05% 29.70 12.01% 38.12 15.42% - -
82 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 94.50 47.04 49.77% 9.41 9.95% 13.64 14.43% - -
83 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 199.31 60.30 30.25% 12.06 6.05% 95.71 48.02% - -
84 164821 工银中证新能源指数分级 详情 67.11 26.73 39.82% 5.35 7.96% 14.10 21.01% - -
85 481001 工银核心价值混合A 详情 4,311.37 3,073.12 71.28% 512.19 11.88% 704.20 16.33% - -
86 481004 工银稳健成长混合A 详情 2,726.89 1,594.15 58.46% 265.69 9.74% 845.56 31.01% - -
87 481006 工银红利混合 详情 720.06 442.83 61.50% 73.80 10.25% 182.76 25.38% - -
88 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 280.45 170.81 60.91% 28.47 10.15% 62.28 22.21% - -
89 481009 工银沪深300 详情 1,072.01 739.58 68.99% 147.92 13.80% 163.91 15.29% - -
90 481010 工银中小盘混合 详情 421.98 328.42 77.83% 54.74 12.97% 20.12 4.77% - -
91 481012 工银深证红利联接 详情 20.46 2.19 10.69% 0.44 2.14% 0.29 1.42% - -
92 481013 工银消费服务混合 详情 249.82 172.08 68.88% 28.68 11.48% 30.38 12.16% - -
93 481015 工银主题策略混合 详情 2,801.59 1,526.78 54.50% 254.46 9.08% 999.68 35.68% - -
94 481017 工银量化策略混合 详情 507.59 152.02 29.95% 25.34 4.99% 317.64 62.58% - -
95 482002 工银货币 详情 76,443.04 30,157.33 39.45% 9,138.59 11.95% - - 22,846.46 29.89%
96 483003 工银精选平衡混合 详情 2,367.88 1,524.83 64.40% 254.14 10.73% 566.55 23.93% - -
97 485005 工银增强收益债券B 详情 2,363.51 1,107.95 46.88% 369.32 15.63% 2.63 0.11% 201.19 8.51%
98 485007 工银信用添利债券B 详情 9,050.39 2,223.07 24.56% 741.02 8.19% 17.95 0.20% 558.87 6.18%
99 485011 工银双利债券B 详情 6,714.37 4,312.55 64.23% 1,232.16 18.35% 281.99 4.20% 128.22 1.91%
100 485014 工银添颐债券B 详情 2,025.52 984.10 48.59% 281.17 13.88% 159.70 7.88% 414.94 20.49%
101 485018 工银7天理财债券B 详情 12,616.98 5,236.54 41.50% 1,551.57 12.30% - - 2,076.34 16.46%
102 485019 工银信用纯债债券B 详情 1,094.85 507.80 46.38% 169.27 15.46% 1.38 0.13% 67.40 6.16%
103 485020 工银14天理财债券发起B 详情 8,129.66 2,200.76 27.07% 652.08 8.02% - - 339.59 4.18%
104 485022 工银60天理财债券B 详情 1,274.01 254.69 19.99% 75.46 5.92% - - 223.81 17.57%
105 485105 工银增强收益债券A 详情 2,363.51 1,107.95 46.88% 369.32 15.63% 2.63 0.11% 201.19 8.51%
106 485107 工银信用添利债券A 详情 9,050.39 2,223.07 24.56% 741.02 8.19% 17.95 0.20% 558.87 6.18%
107 485111 工银双利债券A 详情 6,714.37 4,312.55 64.23% 1,232.16 18.35% 281.99 4.20% 128.22 1.91%
108 485114 工银添颐债券A 详情 2,025.52 984.10 48.59% 281.17 13.88% 159.70 7.88% 414.94 20.49%
109 485118 工银7天理财债券A 详情 12,616.98 5,236.54 41.50% 1,551.57 12.30% - - 2,076.34 16.46%
110 485119 工银信用纯债债券A 详情 1,094.85 507.80 46.38% 169.27 15.46% 1.38 0.13% 67.40 6.16%
111 485120 工银14天理财债券发起A 详情 8,129.66 2,200.76 27.07% 652.08 8.02% - - 339.59 4.18%
112 485122 工银60天理财债券A 详情 1,274.01 254.69 19.99% 75.46 5.92% - - 223.81 17.57%
113 486001 工银全球配置 详情 344.50 262.79 76.28% 43.80 12.71% 18.94 5.50% - -
114 486002 工银全球精选 详情 126.49 92.96 73.49% 18.08 14.29% 7.67 6.06% - -
115 487016 工银保本混合A 详情 2,820.03 2,215.62 78.57% 369.27 13.09% 207.04 7.34% - -
116 487021 工银优质精选混合 详情 368.62 244.12 66.23% 40.69 11.04% 50.80 13.78% - -
117 510060 工银上证央企50ETF 详情 96.96 60.47 62.37% 12.09 12.47% 3.71 3.83% - -
118 960010 工银核心价值混合H 详情 4,311.37 3,073.12 71.28% 512.19 11.88% 704.20 16.33% - -
119 960023 工银稳健成长混合H 详情 2,726.89 1,594.15 58.46% 265.69 9.74% 845.56 31.01% - -

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工银瑞信基金 2016年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150128 工银增利分级债券B 详情 199.79 100.44 50.28% 28.70 14.36% 0.17 0.08% 3.69 1.85%
2 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 199.79 100.44 50.28% 28.70 14.36% 0.17 0.08% 3.69 1.85%
3 164813 工银增利分级债券A 详情 199.79 100.44 50.28% 28.70 14.36% 0.17 0.08% 3.69 1.85%
4 487021 工银优质精选混合 详情 199.79 100.44 50.28% 28.70 14.36% 0.17 0.08% 3.69 1.85%
5 487021 工银优质精选混合 详情 1,643.74 1,391.86 84.68% 231.98 14.11% 13.36 0.81% - -