民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 450.47 185.59 41.20% 53.03 11.77% - - 57.82 12.84%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 450.47 185.59 41.20% 53.03 11.77% - - 57.82 12.84%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1,552.96 448.92 28.91% 149.64 9.64% - - 337.82 21.75%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1,552.96 448.92 28.91% 149.64 9.64% - - 337.82 21.75%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 4,131.97 3,516.35 85.10% 586.06 14.18% - - 7.36 0.18%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 869.22 494.14 56.85% 164.71 18.95% - - 5.25 0.60%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 869.22 494.14 56.85% 164.71 18.95% - - 5.25 0.60%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 18,661.03 8,831.96 47.33% 2,355.19 12.62% - - 2,848.83 15.27%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1,206.59 1,007.71 83.52% 167.95 13.92% - - 11.61 0.96%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 1,552.96 448.92 28.91% 149.64 9.64% - - 337.82 21.75%
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 250.09 73.93 29.56% 24.64 9.85% - - 4.93 1.97%
12 000884 民生加银优选股票 详情 389.50 320.14 82.19% 53.36 13.70% - - - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 799.58 671.43 83.97% 111.90 14.00% - - - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 433.34 193.29 44.61% 58.57 13.52% - - 70.09 16.17%
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 199.49 145.13 72.75% 24.19 12.12% - - 1.33 0.67%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 869.22 494.14 56.85% 164.71 18.95% - - 5.25 0.60%
17 002449 民生加银量化中国混合 详情 162.00 124.69 76.97% 20.78 12.83% - - - -
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 1,796.37 743.93 41.41% 371.97 20.71% - - - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 919.90 539.76 58.68% 134.94 14.67% - - - -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 90.23 68.17 75.55% 11.36 12.59% - - 4.93 5.46%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 37.06 23.90 64.49% 5.98 16.12% - - - -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 109.51 75.39 68.84% 18.85 17.21% - - - -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 420.70 346.43 82.34% 57.74 13.72% - - - -
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 266.98 146.93 55.04% 48.98 18.35% - - 0.00 0.00%
25 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 266.98 146.93 55.04% 48.98 18.35% - - 0.00 0.00%
26 003382 民生加银鑫享债券A 详情 378.19 118.14 31.24% 29.53 7.81% - - 80.58 21.31%
27 003383 民生加银鑫享债券C 详情 378.19 118.14 31.24% 29.53 7.81% - - 80.58 21.31%
28 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 3,654.74 1,750.98 47.91% 437.75 11.98% - - 92.45 2.53%
29 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 3,052.21 1,741.36 57.05% 580.45 19.02% - - 0.01 0.00%
30 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 3,052.21 1,741.36 57.05% 580.45 19.02% - - 0.01 0.00%
31 003792 民生加银现金宝货币C 详情 18,661.03 8,831.96 47.33% 2,355.19 12.62% - - 2,848.83 15.27%
32 004124 民生加银鑫升纯债 详情 263.52 161.64 61.34% 53.88 20.45% - - - -
33 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 45.30 12.82 28.31% 2.56 5.66% - - 2.49 5.49%
34 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 45.30 12.82 28.31% 2.56 5.66% - - 2.49 5.49%
35 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 3,654.74 1,750.98 47.91% 437.75 11.98% - - 92.45 2.53%
36 004710 民生加银鹏程混合A 详情 644.83 316.55 49.09% 52.76 8.18% - - 105.98 16.44%
37 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 3,353.26 1,290.65 38.49% 430.22 12.83% - - - -
38 005951 民生加银恒益纯债A 详情 714.95 429.57 60.08% 143.19 20.03% - - 0.00 0.00%
39 005952 民生加银恒益纯债C 详情 714.95 429.57 60.08% 143.19 20.03% - - 0.00 0.00%
40 006058 民生加银新兴成长混合 详情 829.83 695.66 83.83% 115.94 13.97% - - - -
41 006072 民生加银创新成长混合A 详情 103.67 80.19 77.35% 13.37 12.89% - - 0.08 0.07%
42 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,385.41 1,930.14 80.91% 431.22 18.08% - - - -
43 007072 民生加银鑫福混合C 详情 90.23 68.17 75.55% 11.36 12.59% - - 4.93 5.46%
44 007088 民生加银恒裕债券 详情 570.31 207.86 36.45% 69.29 12.15% - - - -
45 007201 民生加银聚益纯债 详情 410.73 156.74 38.16% 52.25 12.72% - - - -
46 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 749.61 381.79 50.93% 127.26 16.98% - - - -
47 007292 民生加银兴盈债券 详情 523.88 257.89 49.23% 85.96 16.41% - - - -
48 007454 民生加银嘉盈债券 详情 783.76 292.87 37.37% 95.15 12.14% - - - -
49 007731 民生加银持续成长混合A 详情 862.50 676.53 78.44% 112.75 13.07% - - 56.74 6.58%
50 007732 民生加银持续成长混合C 详情 862.50 676.53 78.44% 112.75 13.07% - - 56.74 6.58%
51 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 6,506.71 2,703.07 41.54% 450.51 6.92% - - - -
52 007749 民生加银鹏程混合C 详情 644.83 316.55 49.09% 52.76 8.18% - - 105.98 16.44%
53 007955 民生加银鑫享债券D 详情 378.19 118.14 31.24% 29.53 7.81% - - 80.58 21.31%
54 007965 民生加银品质消费股票A 详情 55.67 37.15 66.72% 6.19 11.12% - - 5.14 9.23%
55 007966 民生加银品质消费股票C 详情 55.67 37.15 66.72% 6.19 11.12% - - 5.14 9.23%
56 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 10.75 1.12 10.46% 0.22 2.09% - - 0.18 1.72%
57 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 10.75 1.12 10.46% 0.22 2.09% - - 0.18 1.72%
58 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 7,077.14 1,190.82 16.83% 396.94 5.61% - - - -
59 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 495.54 314.82 63.53% 104.94 21.18% - - - -
60 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 263.43 121.18 46.00% 40.39 15.33% - - - -
61 008860 民生加银龙头优选股票 详情 956.38 805.52 84.23% 134.25 14.04% - - - -
62 008868 民生加银嘉益债券 详情 1,517.30 1,008.04 66.44% 336.01 22.15% - - - -
63 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 1,260.77 982.61 77.94% 258.24 20.48% - - - -
64 009256 民生加银鑫通债券 详情 306.55 156.50 51.05% 52.17 17.02% - - - -
65 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 413.37 330.27 79.90% 55.05 13.32% - - 5.11 1.24%
66 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 413.37 330.27 79.90% 55.05 13.32% - - 5.11 1.24%
67 009295 民生睿智一年定开债 详情 119.30 64.69 54.22% 21.56 18.07% - - - -
68 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 3,101.58 2,483.62 80.08% 413.94 13.35% - - 183.99 5.93%
69 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 3,101.58 2,483.62 80.08% 413.94 13.35% - - 183.99 5.93%
70 009706 民生加银城镇化混合C 详情 1,206.59 1,007.71 83.52% 167.95 13.92% - - 11.61 0.96%
71 009709 民生加银策略精选混合C 详情 4,131.97 3,516.35 85.10% 586.06 14.18% - - 7.36 0.18%
72 009720 民生加银景气行业混合C 详情 3,298.85 2,808.08 85.12% 468.01 14.19% - - 3.36 0.10%
73 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 166.88 77.58 46.49% 22.17 13.28% - - 5.69 3.41%
74 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 166.88 77.58 46.49% 22.17 13.28% - - 5.69 3.41%
75 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 327.58 240.83 73.52% 70.53 21.53% - - - -
76 009898 民生加银医药健康股票A 详情 500.31 425.49 85.05% 56.73 11.34% - - 2.03 0.41%
77 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 21.32 12.21 57.25% 2.44 11.45% - - 0.53 2.50%
78 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 21.32 12.21 57.25% 2.44 11.45% - - 0.53 2.50%
79 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 236.63 85.47 36.12% 28.49 12.04% - - - -
80 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 1,667.14 1,381.84 82.89% 230.31 13.81% - - 36.16 2.17%
81 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 1,667.14 1,381.84 82.89% 230.31 13.81% - - 36.16 2.17%
82 010288 民生加银现金宝货币B 详情 18,661.03 8,831.96 47.33% 2,355.19 12.62% - - 2,848.83 15.27%
83 010420 民生加银成长优选股票 详情 7,230.24 6,174.40 85.40% 1,029.07 14.23% - - - -
84 010564 民生加银瑞利混合 详情 202.59 102.11 50.40% 17.02 8.40% - - - -
85 010659 民生加银质量领先混合A 详情 3,870.74 3,266.55 84.39% 544.43 14.07% - - 39.55 1.02%
86 010660 民生加银质量领先混合C 详情 3,870.74 3,266.55 84.39% 544.43 14.07% - - 39.55 1.02%
87 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 1,188.39 986.49 83.01% 164.41 13.84% - - 19.16 1.61%
88 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 1,188.39 986.49 83.01% 164.41 13.84% - - 19.16 1.61%
89 010856 民生加银恒泽债券 详情 764.03 316.36 41.41% 105.45 13.80% - - - -
90 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 2,483.11 2,098.37 84.51% 349.73 14.08% - - 16.85 0.68%
91 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 2,483.11 2,098.37 84.51% 349.73 14.08% - - 16.85 0.68%
92 011391 民生加银新战略混合C 详情 199.49 145.13 72.75% 24.19 12.12% - - 1.33 0.67%
93 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 1,472.31 1,190.91 80.89% 257.64 17.50% - - - -
94 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 1,279.71 1,019.68 79.68% 240.12 18.76% - - - -
95 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 224.80 140.79 62.63% 37.54 16.70% - - 10.12 4.50%
96 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 905.44 755.37 83.42% 125.89 13.90% - - 6.33 0.70%
97 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 905.44 755.37 83.42% 125.89 13.90% - - 6.33 0.70%
98 011888 民生加银周期优选混合A 详情 107.81 81.33 75.44% 13.56 12.57% - - 4.55 4.22%
99 011889 民生加银周期优选混合C 详情 107.81 81.33 75.44% 13.56 12.57% - - 4.55 4.22%
100 012214 民生加银核心资产股票A 详情 347.90 278.27 79.99% 46.38 13.33% - - 7.92 2.28%
101 012215 民生加银核心资产股票C 详情 347.90 278.27 79.99% 46.38 13.33% - - 7.92 2.28%
102 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 801.57 415.60 51.85% 138.53 17.28% - - - -
103 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 259.11 200.51 77.38% 42.23 16.30% - - - -
104 012495 民生加银双核动力混合 详情 33.40 24.95 74.69% 4.16 12.45% - - - -
105 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 59.36 39.75 66.96% 7.95 13.39% - - 4.43 7.46%
106 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 59.36 39.75 66.96% 7.95 13.39% - - 4.43 7.46%
107 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 362.04 315.35 87.10% 31.50 8.70% - - - -
108 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 27.26 19.77 72.54% 3.95 14.51% - - 1.39 5.11%
109 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 27.26 19.77 72.54% 3.95 14.51% - - 1.39 5.11%
110 013296 民生加银聚优精选混合 详情 260.94 209.75 80.38% 34.96 13.40% - - - -
111 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 78.33 55.68 71.09% 9.28 11.85% - - 5.25 6.70%
112 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 78.33 55.68 71.09% 9.28 11.85% - - 5.25 6.70%
113 014040 民生加银金融优选混合A 详情 104.02 74.34 71.46% 12.39 11.91% - - 14.26 13.71%
114 014041 民生加银金融优选混合C 详情 104.02 74.34 71.46% 12.39 11.91% - - 14.26 13.71%
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 1,591.71 525.19 33.00% 175.06 11.00% - - - -
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 500.31 425.49 85.05% 56.73 11.34% - - 2.03 0.41%
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 103.67 80.19 77.35% 13.37 12.89% - - 0.08 0.07%
118 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 63.67 21.02 33.01% 8.41 13.20% - - 15.19 23.85%
119 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 63.67 21.02 33.01% 8.41 13.20% - - 15.19 23.85%
120 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 149.41 62.75 42.00% 15.69 10.50% - - 62.75 42.00%
121 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,385.41 1,930.14 80.91% 431.22 18.08% - - - -
122 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 327.58 240.83 73.52% 70.53 21.53% - - - -
123 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 259.11 200.51 77.38% 42.23 16.30% - - - -
124 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 553.21 458.70 82.92% 76.45 13.82% - - - -
125 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 1,949.99 1,678.13 86.06% 256.42 13.15% - - - -
126 515350 民生加银沪深300ETF 详情 85.87 23.41 27.27% 7.80 9.09% - - - -
127 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 73.84 36.53 49.47% 7.31 9.89% - - - -
128 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 40.64 21.80 53.64% 4.36 10.73% - - - -
129 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 232.93 186.64 80.13% 31.11 13.35% - - - -
130 690002 民生增强收益债券A 详情 1,097.56 605.33 55.15% 172.95 15.76% - - 115.02 10.48%
131 690003 民生加银精选混合 详情 113.73 87.93 77.32% 14.66 12.89% - - - -
132 690004 民生加银稳健成长混合 详情 234.29 187.23 79.92% 31.21 13.32% - - - -
133 690005 民生加银内需增长混合 详情 707.51 592.42 83.73% 98.74 13.96% - - - -
134 690007 民生加银景气行业混合A 详情 3,298.85 2,808.08 85.12% 468.01 14.19% - - 3.36 0.10%
135 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 224.80 140.79 62.63% 37.54 16.70% - - 10.12 4.50%
136 690009 民生加银红利回报混合 详情 208.00 168.56 81.03% 28.09 13.51% - - - -
137 690010 民生加银现金增利货币A 详情 433.34 193.29 44.61% 58.57 13.52% - - 70.09 16.17%
138 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 792.30 665.22 83.96% 110.87 13.99% - - - -
139 690012 民生加银丰鑫债券 详情 1,194.32 810.16 67.83% 240.05 20.10% - - - -
140 690202 民生增强收益债券C 详情 1,097.56 605.33 55.15% 172.95 15.76% - - 115.02 10.48%
141 690210 民生加银现金增利货币B 详情 433.34 193.29 44.61% 58.57 13.52% - - 70.09 16.17%

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民生加银基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690006 民生加银信用双利债券A 详情 - - - - - - - - -
2 690206 民生加银信用双利债券C 详情 - - - - - - - - -
3 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 - - - - - - - - -
4 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 - - - - - - - - -
5 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 - - - - - - - - -
6 001273 民生加银新动力混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
7 001274 民生加银新动力混合D 详情 0.00 - - - - - - - -

民生加银基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 217.66 85.35 39.21% 24.39 11.20% - - 24.88 11.43%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 217.66 85.35 39.21% 24.39 11.20% - - 24.88 11.43%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 871.83 237.16 27.20% 79.05 9.07% - - 175.56 20.14%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 871.83 237.16 27.20% 79.05 9.07% - - 175.56 20.14%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 2,145.00 1,826.79 85.17% 304.47 14.19% - - 2.66 0.12%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 437.80 247.29 56.49% 82.43 18.83% - - 2.76 0.63%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 437.80 247.29 56.49% 82.43 18.83% - - 2.76 0.63%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 9,164.88 4,200.25 45.83% 1,120.07 12.22% - - 1,466.51 16.00%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 659.47 550.34 83.45% 91.72 13.91% - - 8.38 1.27%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 871.83 237.16 27.20% 79.05 9.07% - - 175.56 20.14%
11 000884 民生加银优选股票 详情 195.77 161.01 82.24% 26.83 13.71% - - - -
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 267.61 222.44 83.12% 37.07 13.85% - - - -
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 168.56 70.62 41.89% 21.40 12.70% - - 35.75 21.21%
14 001352 民生加银新战略混合A 详情 116.60 81.32 69.74% 13.55 11.62% - - 0.71 0.61%
15 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 437.80 247.29 56.49% 82.43 18.83% - - 2.76 0.63%
16 002449 民生加银量化中国混合 详情 2.72 1.00 36.87% 0.17 6.14% - - - -
17 002452 民生加银和鑫定开债 详情 1,442.83 554.48 38.43% 277.24 19.22% - - - -
18 002455 民生加银鑫喜混合 详情 439.83 271.77 61.79% 67.94 15.45% - - - -
19 002518 民生加银鑫福混合A 详情 86.87 63.42 73.00% 10.57 12.17% - - 3.03 3.49%
20 002547 民生加银养老服务混合 详情 19.00 11.97 63.03% 2.99 15.76% - - - -
21 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 59.69 41.30 69.20% 10.33 17.30% - - - -
22 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 238.67 197.47 82.74% 32.91 13.79% - - - -
23 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 149.00 92.88 62.34% 30.96 20.78% - - 0.00 0.00%
24 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 149.00 92.88 62.34% 30.96 20.78% - - 0.00 0.00%
25 003382 民生加银鑫享债券A 详情 209.07 70.96 33.94% 17.74 8.49% - - 43.58 20.84%
26 003383 民生加银鑫享债券C 详情 209.07 70.96 33.94% 17.74 8.49% - - 43.58 20.84%
27 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 1,627.76 775.51 47.64% 193.88 11.91% - - 41.01 2.52%
28 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 2,058.55 1,180.36 57.34% 393.45 19.11% - - 0.01 0.00%
29 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 2,058.55 1,180.36 57.34% 393.45 19.11% - - 0.01 0.00%
30 003792 民生加银现金宝货币C 详情 9,164.88 4,200.25 45.83% 1,120.07 12.22% - - 1,466.51 16.00%
31 004124 民生加银鑫升纯债 详情 139.21 80.71 57.97% 26.90 19.32% - - - -
32 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 194.87 69.41 35.62% 13.88 7.12% - - 8.07 4.14%
33 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 194.87 69.41 35.62% 13.88 7.12% - - 8.07 4.14%
34 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 194.87 69.41 35.62% 13.88 7.12% - - 8.07 4.14%
35 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 23.66 6.81 28.80% 1.36 5.76% - - 1.27 5.39%
36 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 23.66 6.81 28.80% 1.36 5.76% - - 1.27 5.39%
37 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 1,627.76 775.51 47.64% 193.88 11.91% - - 41.01 2.52%
38 004710 民生加银鹏程混合A 详情 379.56 198.13 52.20% 33.02 8.70% - - 69.98 18.44%
39 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 1,895.88 635.52 33.52% 211.84 11.17% - - - -
40 005951 民生加银恒益纯债A 详情 525.44 310.38 59.07% 103.46 19.69% - - 0.00 0.00%
41 005952 民生加银恒益纯债C 详情 525.44 310.38 59.07% 103.46 19.69% - - 0.00 0.00%
42 006058 民生加银新兴成长混合 详情 453.97 381.40 84.01% 63.57 14.00% - - - -
43 006072 民生加银创新成长混合A 详情 58.09 44.24 76.15% 7.37 12.69% - - 0.01 0.01%
44 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 1,311.22 1,057.50 80.65% 240.72 18.36% - - - -
45 007072 民生加银鑫福混合C 详情 86.87 63.42 73.00% 10.57 12.17% - - 3.03 3.49%
46 007088 民生加银恒裕债券 详情 332.40 106.72 32.11% 35.57 10.70% - - - -
47 007201 民生加银聚益纯债 详情 209.83 78.44 37.38% 26.15 12.46% - - - -
48 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 410.71 266.25 64.83% 88.75 21.61% - - - -
49 007292 民生加银兴盈债券 详情 228.42 126.91 55.56% 42.30 18.52% - - - -
50 007454 民生加银嘉盈债券 详情 367.99 126.50 34.38% 42.17 11.46% - - - -
51 007731 民生加银持续成长混合A 详情 263.64 214.00 81.17% 35.67 13.53% - - 5.85 2.22%
52 007732 民生加银持续成长混合C 详情 263.64 214.00 81.17% 35.67 13.53% - - 5.85 2.22%
53 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 3,422.59 1,421.00 41.52% 236.83 6.92% - - - -
54 007749 民生加银鹏程混合C 详情 379.56 198.13 52.20% 33.02 8.70% - - 69.98 18.44%
55 007955 民生加银鑫享债券D 详情 209.07 70.96 33.94% 17.74 8.49% - - 43.58 20.84%
56 007965 民生加银品质消费股票A 详情 29.38 19.46 66.23% 3.24 11.04% - - 2.61 8.89%
57 007966 民生加银品质消费股票C 详情 29.38 19.46 66.23% 3.24 11.04% - - 2.61 8.89%
58 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 5.29 0.57 10.80% 0.11 2.16% - - 0.10 1.84%
59 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 5.29 0.57 10.80% 0.11 2.16% - - 0.10 1.84%
60 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 3,832.44 589.68 15.39% 196.56 5.13% - - - -
61 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 243.71 155.44 63.78% 51.81 21.26% - - - -
62 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 62.50 33.17 53.08% 11.06 17.69% - - - -
63 008860 民生加银龙头优选股票 详情 502.74 423.79 84.30% 70.63 14.05% - - - -
64 008868 民生加银嘉益债券 详情 774.67 556.82 71.88% 185.61 23.96% - - - -
65 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 675.14 525.67 77.86% 139.10 20.60% - - - -
66 009256 民生加银鑫通债券 详情 149.63 78.03 52.15% 26.01 17.38% - - - -
67 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 241.42 193.92 80.33% 32.32 13.39% - - 3.18 1.32%
68 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 241.42 193.92 80.33% 32.32 13.39% - - 3.18 1.32%
69 009295 民生睿智一年定开债 详情 64.47 31.87 49.43% 10.62 16.48% - - - -
70 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 1,744.90 1,397.97 80.12% 232.99 13.35% - - 103.55 5.93%
71 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 1,744.90 1,397.97 80.12% 232.99 13.35% - - 103.55 5.93%
72 009706 民生加银城镇化混合C 详情 659.47 550.34 83.45% 91.72 13.91% - - 8.38 1.27%
73 009709 民生加银策略精选混合C 详情 2,145.00 1,826.79 85.17% 304.47 14.19% - - 2.66 0.12%
74 009720 民生加银景气行业混合C 详情 1,692.76 1,440.98 85.13% 240.16 14.19% - - 1.57 0.09%
75 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 84.97 41.06 48.32% 11.73 13.81% - - 3.08 3.62%
76 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 84.97 41.06 48.32% 11.73 13.81% - - 3.08 3.62%
77 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 160.13 117.57 73.42% 34.57 21.59% - - - -
78 009898 民生加银医药健康股票A 详情 264.14 224.39 84.95% 29.92 11.33% - - 1.90 0.72%
79 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 13.80 6.23 45.18% 1.25 9.04% - - 0.28 1.99%
80 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 13.80 6.23 45.18% 1.25 9.04% - - 0.28 1.99%
81 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 230.11 80.84 35.13% 26.95 11.71% - - - -
82 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 885.20 733.74 82.89% 122.29 13.81% - - 19.28 2.18%
83 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 885.20 733.74 82.89% 122.29 13.81% - - 19.28 2.18%
84 010288 民生加银现金宝货币B 详情 9,164.88 4,200.25 45.83% 1,120.07 12.22% - - 1,466.51 16.00%
85 010420 民生加银成长优选股票 详情 3,925.27 3,352.57 85.41% 558.76 14.23% - - - -
86 010564 民生加银瑞利混合 详情 194.76 93.07 47.79% 15.51 7.96% - - - -
87 010659 民生加银质量领先混合A 详情 2,135.17 1,802.46 84.42% 300.41 14.07% - - 21.69 1.02%
88 010660 民生加银质量领先混合C 详情 2,135.17 1,802.46 84.42% 300.41 14.07% - - 21.69 1.02%
89 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 655.25 544.14 83.04% 90.69 13.84% - - 11.31 1.73%
90 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 655.25 544.14 83.04% 90.69 13.84% - - 11.31 1.73%
91 010856 民生加银恒泽债券 详情 445.41 155.05 34.81% 51.68 11.60% - - - -
92 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 1,300.54 1,099.25 84.52% 183.21 14.09% - - 8.92 0.69%
93 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 1,300.54 1,099.25 84.52% 183.21 14.09% - - 8.92 0.69%
94 011391 民生加银新战略混合C 详情 116.60 81.32 69.74% 13.55 11.62% - - 0.71 0.61%
95 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 830.98 674.10 81.12% 143.08 17.22% - - - -
96 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 693.90 553.68 79.79% 130.84 18.86% - - - -
97 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 109.75 69.52 63.34% 18.54 16.89% - - 3.58 3.26%
98 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 496.15 414.68 83.58% 69.11 13.93% - - 3.48 0.70%
99 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 496.15 414.68 83.58% 69.11 13.93% - - 3.48 0.70%
100 011888 民生加银周期优选混合A 详情 56.59 41.64 73.57% 6.94 12.26% - - 2.36 4.18%
101 011889 民生加银周期优选混合C 详情 56.59 41.64 73.57% 6.94 12.26% - - 2.36 4.18%
102 012214 民生加银核心资产股票A 详情 181.08 144.39 79.74% 24.06 13.29% - - 4.53 2.50%
103 012215 民生加银核心资产股票C 详情 181.08 144.39 79.74% 24.06 13.29% - - 4.53 2.50%
104 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 394.96 255.16 64.60% 85.05 21.53% - - - -
105 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 详情 130.03 100.75 77.48% 21.18 16.29% - - - -
106 012495 民生加银双核动力混合 详情 21.89 17.32 79.14% 2.89 13.19% - - - -
107 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 31.40 20.93 66.65% 4.19 13.33% - - 2.20 7.01%
108 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 31.40 20.93 66.65% 4.19 13.33% - - 2.20 7.01%
109 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 184.68 161.95 87.69% 14.76 7.99% - - - -
110 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 17.31 10.44 60.32% 2.09 12.06% - - 0.74 4.27%
111 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 17.31 10.44 60.32% 2.09 12.06% - - 0.74 4.27%
112 013296 民生加银聚优精选混合 详情 133.61 107.61 80.54% 17.94 13.42% - - - -
113 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 39.17 27.81 70.99% 4.63 11.83% - - 2.70 6.90%
114 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 39.17 27.81 70.99% 4.63 11.83% - - 2.70 6.90%
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 647.12 215.14 33.25% 71.71 11.08% - - - -
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 264.14 224.39 84.95% 29.92 11.33% - - 1.90 0.72%
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 58.09 44.24 76.15% 7.37 12.69% - - 0.01 0.01%
118 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 295.85 245.89 83.11% 40.98 13.85% - - - -
119 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 1,022.23 879.20 86.01% 134.32 13.14% - - - -
120 515350 民生加银沪深300ETF 详情 45.57 13.34 29.27% 4.45 9.76% - - - -
121 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 43.34 21.24 49.00% 4.25 9.80% - - - -
122 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 115.00 91.66 79.71% 15.28 13.28% - - - -
123 690002 民生增强收益债券A 详情 530.76 306.03 57.66% 87.44 16.47% - - 60.63 11.42%
124 690003 民生加银精选混合 详情 59.04 45.85 77.66% 7.64 12.94% - - - -
125 690004 民生加银稳健成长混合 详情 119.64 95.46 79.79% 15.91 13.30% - - - -
126 690005 民生加银内需增长混合 详情 397.90 334.12 83.97% 55.69 14.00% - - - -
127 690006 民生加银信用双利债券A 详情 14.04 4.07 28.98% 1.16 8.28% - - 2.09 14.87%
128 690007 民生加银景气行业混合A 详情 1,692.76 1,440.98 85.13% 240.16 14.19% - - 1.57 0.09%
129 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 109.75 69.52 63.34% 18.54 16.89% - - 3.58 3.26%
130 690009 民生加银红利回报混合 详情 120.11 96.00 79.93% 16.00 13.32% - - - -
131 690010 民生加银现金增利货币A 详情 168.56 70.62 41.89% 21.40 12.70% - - 35.75 21.21%
132 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 372.12 312.05 83.86% 52.01 13.98% - - - -
133 690012 民生加银丰鑫债券 详情 644.50 411.03 63.78% 121.79 18.90% - - - -
134 690202 民生增强收益债券C 详情 530.76 306.03 57.66% 87.44 16.47% - - 60.63 11.42%
135 690206 民生加银信用双利债券C 详情 14.04 4.07 28.98% 1.16 8.28% - - 2.09 14.87%
136 690210 民生加银现金增利货币B 详情 168.56 70.62 41.89% 21.40 12.70% - - 35.75 21.21%

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