南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

南方基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 104.37 - - -19.25 - - -
2 000023 南方中票C 详情 104.37 - - -19.25 - - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 -13,821.42 - - -3,927.51 - - -
4 000326 南方顺达 详情 11,431.11 3,201.90 28.01% 940.64 8.23% 162.90 1.43%
5 000327 南方丰合 详情 12,412.47 3,673.95 29.60% 824.24 6.64% 545.10 4.39%
6 000355 南方丰元A 详情 2,431.93 - - 897.82 36.92% - -
7 000356 南方丰元C 详情 2,431.93 - - 897.82 36.92% - -
8 000452 南方医保 详情 -836.11 2,374.14 - 17.55 - 349.68 -
9 000493 南方现金通货币A 详情 14,356.45 - - 996.31 6.94% - -
10 000494 南方现金通货币B 详情 14,356.45 - - 996.31 6.94% - -
11 000495 南方现金通货币C 详情 14,356.45 - - 996.31 6.94% - -
12 000527 南方新优享 详情 1,293.48 2,679.13 207.13% -2.25 - 79.30 6.13%
13 000554 中国梦基金 详情 -2,854.98 -1,216.71 - 0.46 - 250.52 -
14 000561 南方启元A 详情 6,454.47 - - -4,649.04 - - -
15 000562 南方启元C 详情 6,454.47 - - -4,649.04 - - -
16 000563 南方通利A 详情 12,887.07 - - 3,088.37 23.96% - -
17 000564 南方通利C 详情 12,887.07 - - 3,088.37 23.96% - -
18 000687 南方薪金宝 详情 12,996.89 - - 1,355.54 10.43% - -
19 000719 南方现金通E 详情 14,356.45 - - 996.31 6.94% - -
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 -13,821.42 - - -3,927.51 - - -
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 62,031.72 - - 4,136.89 6.67% - -
22 000844 南方绝对收益 详情 1,591.72 2,948.54 185.24% - - 141.85 8.91%
23 000955 南方产业活力 详情 -45,314.09 -16,721.90 - - - 729.30 -
24 000997 南方双元A 详情 1,101.42 - - 690.24 62.67% - -
25 000998 南方双元C 详情 1,101.42 - - 690.24 62.67% - -
26 001041 南方理财60天债券E 详情 21,540.43 - - 1,184.44 5.50% - -
27 001053 南方创新经济 详情 -4,847.45 13,631.24 - 14.61 - 595.45 -
28 001113 南方大数据100A 详情 -47,577.71 -5,730.16 - 35.83 - 3,890.86 -
29 001181 南方改革机遇 详情 -12,093.47 -17,094.80 - 15.68 - 3,105.18 -
30 001183 南方利淘A 详情 4,566.41 2,316.74 50.73% 420.18 9.20% 117.10 2.56%
31 001334 南方利鑫A 详情 6,935.68 2,865.12 41.31% -146.98 - 229.66 3.31%
32 001335 南方利众A 详情 3,107.72 2,802.42 90.18% 355.12 11.43% 15.81 0.51%
33 001420 南方大数据300A 详情 -2,251.85 297.23 - - - 2,363.57 -
34 001421 南方量化成长 详情 1,292.27 5,892.92 456.01% - - 132.42 10.25%
35 001426 南方大数据300C 详情 -2,251.85 297.23 - - - 2,363.57 -
36 001503 南方利鑫C 详情 6,935.68 2,865.12 41.31% -146.98 - 229.66 3.31%
37 001504 南方利淘C 详情 4,566.41 2,316.74 50.73% 420.18 9.20% 117.10 2.56%
38 001505 南方利众C 详情 3,107.72 2,802.42 90.18% 355.12 11.43% 15.81 0.51%
39 001536 南方君选 详情 1,720.89 1,409.74 81.92% -12.56 - 16.88 0.98%
40 001566 南方利达A 详情 7,183.55 3,554.91 49.49% 695.75 9.69% 88.00 1.23%
41 001567 南方利达C 详情 7,183.55 3,554.91 49.49% 695.75 9.69% 88.00 1.23%
42 001570 南方利安A 详情 3,807.62 1,980.51 52.01% 222.19 5.84% 19.19 0.50%
43 001580 南方利安C 详情 3,807.62 1,980.51 52.01% 222.19 5.84% 19.19 0.50%
44 001667 南方转型混合 详情 -4,896.92 514.40 - - - - -
45 001691 南方香港成长(QDII) 详情 -6,844.01 -2,260.15 - - - 55.06 -
46 001692 南方国策动力 详情 -3,717.42 2,007.04 - - - 166.87 -
47 001772 南方消费活力 详情 -75,180.98 34,516.93 - 126.18 - 51,663.73 -
48 001979 南方沪港深价值 详情 704.80 2,433.03 345.21% - - 143.30 20.33%
49 002015 南方荣光A 详情 1,114.99 960.75 86.17% -1,343.10 - 64.98 5.83%
50 002016 南方荣光C 详情 1,114.99 960.75 86.17% -1,343.10 - 64.98 5.83%
51 002160 南方驱动混合 详情 2,271.59 1,703.41 74.99% -21.08 - 113.85 5.01%
52 002167 南方顺康 详情 9,511.40 3,018.99 31.74% 254.31 2.67% 117.60 1.24%
53 002218 南方弘利A 详情 2,193.75 - - -2,825.53 - - -
54 002219 南方弘利C 详情 2,193.75 - - -2,825.53 - - -
55 002220 南方瑞利保本 详情 7,808.90 2,862.04 36.65% 97.53 1.25% 198.14 2.54%
56 002293 南方益和保本 详情 12,965.70 4,395.34 33.90% 845.35 6.52% 389.91 3.01%
57 002324 南方日添益A 详情 5,036.74 - - 310.69 6.17% - -
58 002325 南方日添益E 详情 5,036.74 - - 310.69 6.17% - -
59 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 23,256.94 - - 82.83 0.36% - -
60 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 23,256.94 - - 82.83 0.36% - -
61 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 23,256.94 - - 82.83 0.36% - -
62 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 23,256.94 - - 82.83 0.36% - -
63 002527 南方安享绝对收益 详情 326.51 824.54 252.53% - - 74.32 22.76%
64 002577 南方新兴混合 详情 822.31 4,277.79 520.22% 4.12 0.50% 313.35 38.11%
65 002655 南方卓享绝对收益 详情 134.69 79.99 59.39% - - 15.18 11.27%
66 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -677.25 -142.71 - - - 0.19 -
67 002828 南方现金增利货币E 详情 342,296.35 - - 11,558.92 3.38% - -
68 002829 南方现金增利货币F 详情 342,296.35 - - 11,558.92 3.38% - -
69 002850 南方甑智混合 详情 -2,359.29 1,255.58 - -1,584.54 - 10.40 -
70 002851 南方品质混合 详情 1,574.92 348.12 22.10% - - 92.40 5.87%
71 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 -1,153.28 15.04 - - - - -
72 002931 南方荣毅 详情 -1,904.95 -140.26 - -961.42 - 1.19 -
73 003033 南方荣冠定开混合 详情 -2,331.45 -298.21 - -1,061.79 - - -
74 003064 南方荣欢混合 详情 -1,124.14 -58.49 - -358.75 - 3.51 -
75 003161 南方安泰养老混合 详情 1,160.83 496.99 42.81% 3.48 0.30% 3.19 0.27%
76 003337 南方颐元债券发起式A 详情 -57.36 - - -96.21 - - -
77 003338 南方颐元债券发起式C 详情 -57.36 - - -96.21 - - -
78 003406 南方多元债券 详情 -8,956.50 - - -3,099.51 - - -
79 003473 南方天天利A 详情 378.81 - - -0.70 - - -
80 003474 南方天天利B 详情 378.81 - - -0.70 - - -
81 150049 南方消费收益 详情 1,878.53 1,579.79 84.10% - - 289.27 15.40%
82 150050 南方消费进取 详情 1,878.53 1,579.79 84.10% - - 289.27 15.40%
83 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 -2,578.67 -2,543.90 - - - 135.17 -
84 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 -2,578.67 -2,543.90 - - - 135.17 -
85 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 -5,781.98 -11,630.85 - - - 603.68 -
86 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 -5,781.98 -11,630.85 - - - 603.68 -
87 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 -5,906.51 -2,058.74 - 0.44 - 315.54 -
88 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 -5,906.51 -2,058.74 - 0.44 - 315.54 -
89 159903 南方深成ETF 详情 -11,012.54 -5,737.57 - 2.56 - 556.85 -
90 159925 南方开元沪深300ETF 详情 -9,735.43 -4,868.90 - 3.44 - 2,448.87 -
91 159948 南方创业板ETF 详情 4,106.43 4,911.66 119.61% - - 40.41 0.98%
92 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -9,295.46 -5,286.04 - -28.94 - 791.75 -
93 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -22,006.01 -18,401.99 - 7.93 - 1,063.51 -
94 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -85,202.32 -943.59 - 1.13 - 26.71 -
95 160121 南方金砖四国指数 详情 1,404.12 -26.60 - - - 172.19 12.26%
96 160123 南方中债10年期国债A 详情 -251.35 - - 112.22 - - -
97 160124 南方中债10年期国债C 详情 -251.35 - - 112.22 - - -
98 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -6,802.47 -5,845.16 - 64.26 - 924.40 -
99 160127 南方新兴消费分级 详情 1,878.53 1,579.79 84.10% - - 289.27 15.40%
100 160128 南方金利A 详情 1,158.08 - - 35.85 3.10% - -
101 160129 南方金利C 详情 1,158.08 - - 35.85 3.10% - -
102 160130 南方永利1年定开债A 详情 -652.82 -879.25 - -864.99 - 33.62 -
103 160131 南方聚利1年定开债A 详情 5,478.48 - - -4,095.91 - - -
104 160132 南方永利C 详情 -652.82 -879.25 - -864.99 - 33.62 -
105 160133 南方天元 详情 -6,094.04 -1,552.87 - - - 289.40 -
106 160134 南方聚利C 详情 5,478.48 - - -4,095.91 - - -
107 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 -2,578.67 -2,543.90 - - - 135.17 -
108 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 -5,781.98 -11,630.85 - - - 603.68 -
109 160137 南方中证互联网指数分级 详情 -5,906.51 -2,058.74 - 0.44 - 315.54 -
110 202001 南方稳健成长 详情 -24,010.19 -12,326.11 - -169.22 - 1,887.07 -
111 202002 南方稳健成长贰号 详情 -27,340.16 -14,626.22 - -77.88 - 1,693.42 -
112 202003 南方绩优成长混合 详情 -80,024.61 -42,588.12 - 64.59 - 4,631.72 -
113 202005 南方成份精选混合 详情 8,764.95 21,706.93 247.66% 208.30 2.38% 6,093.18 69.52%
114 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -25,054.16 -17,440.97 - - - 975.89 -
115 202009 南方盛元红利混合 详情 -31,599.14 -11,989.10 - - - 404.63 -
116 202011 南方优选价值混合A 详情 -18,357.28 -5,276.86 - - - 341.18 -
117 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 -7,334.40 216.28 - 0.05 - 31.63 -
118 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -6,784.28 -17.93 - 0.03 - 4.57 -
119 202019 南方策略优化混合 详情 4,625.15 11,198.05 242.11% 0.20 0.00% 347.70 7.52%
120 202021 南方小康ETF联接A 详情 -1,583.21 427.29 - - - 17.84 -
121 202023 南方优选成长 详情 -69.08 1,975.58 - -14.39 - 74.26 -
122 202025 南方上证380联接 详情 -3,707.98 -73.22 - 0.03 - 1.22 -
123 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 -6,791.93 1,650.69 - - - 94.34 -
124 202101 南方宝元债券 详情 -4,002.99 -2,110.79 - 204.75 - 568.10 -
125 202102 南方多利增强债券C 详情 6,797.66 - - 4,640.94 68.27% - -
126 202103 南方多利增强债券A 详情 6,797.66 - - 4,640.94 68.27% - -
127 202105 南方广利债券A/B 详情 -19,309.72 -9,689.50 - -22,982.29 - 174.07 -
128 202107 南方广利债券C 详情 -19,309.72 -9,689.50 - -22,982.29 - 174.07 -
129 202108 南方润元A 详情 11,414.02 - - 3,691.29 32.34% - -
130 202110 南方润元C 详情 11,414.02 - - 3,691.29 32.34% - -
131 202202 南方避险增值 详情 21,915.49 7,247.60 33.07% 4,915.06 22.43% 1,153.69 5.26%
132 202211 南方恒元保本 详情 2,449.08 1,168.07 47.69% -151.06 - 226.83 9.26%
133 202212 南方平衡配置混合 详情 5,375.39 3,144.51 58.50% 505.03 9.40% 271.00 5.04%
134 202213 南方安心 详情 7,187.42 2,875.39 40.01% -6,299.43 - 75.09 1.04%
135 202301 南方现金增利货币A 详情 342,296.35 - - 11,558.92 3.38% - -
136 202302 南方现金增利货币B 详情 342,296.35 - - 11,558.92 3.38% - -
137 202303 南方理财14天A 详情 7,651.48 - - 1,061.89 13.88% - -
138 202304 南方理财14天B 详情 7,651.48 - - 1,061.89 13.88% - -
139 202305 南方理财60天A 详情 21,540.43 - - 1,184.44 5.50% - -
140 202306 南方理财60天B 详情 21,540.43 - - 1,184.44 5.50% - -
141 202307 南方收益宝货币A 详情 135,282.25 - - 620.68 0.46% - -
142 202308 南方收益宝货币B 详情 135,282.25 - - 620.68 0.46% - -
143 202801 南方全球精选 详情 4,442.54 -16,449.51 - - - 7,257.87 163.37%
144 501018 南方原油 详情 9,601.74 - - - - - -
145 510160 南方中证小康产业ETF 详情 -1,625.93 -10,941.09 - 4.20 - 1,654.71 -
146 510290 南方上证380ETF 详情 -4,652.44 -965.62 - 6.61 - 219.86 -
147 510500 南方中证500ETF 详情 -295,832.14 -173,367.66 - 381.50 - 11,875.15 -
148 511810 南方理财金交易型货币H 详情 62,031.72 - - 4,136.89 6.67% - -
149 512100 南方中证1000ETF 详情 -451.89 412.78 - - - 1.03 -
150 512300 中证500医药卫生ETF 详情 -1,576.03 -458.52 - - - 43.59 -
151 512310 南方中证500工业ETF 详情 -1,985.34 -1,959.63 - 6.73 - 78.38 -
152 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 -1,780.61 -289.95 - - - 9.95 -
153 512340 南方中证500原材料ETF 详情 -750.11 -579.88 - - - 61.63 -
154 513600 南方恒生ETF 详情 916.31 -496.32 - - - 148.75 16.23%
155 960020 南方优选价值混合H 详情 -18,357.28 -5,276.86 - - - 341.18 -

显示全部基金明细>>

南方基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-08-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 160123 南方中债10年期国债A 详情 606.22 - - 255.75 42.19% - -
2 160124 南方中债10年期国债C 详情 606.22 - - 255.75 42.19% - -

南方基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 107.86 - - 1.80 1.67% - -
2 000023 南方中票C 详情 107.86 - - 1.80 1.67% - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 3,875.42 - - 203.97 5.26% - -
4 000326 南方顺达 详情 4,707.42 147.83 3.14% 490.72 10.42% 125.29 2.66%
5 000327 南方丰合 详情 6,138.68 789.78 12.87% 427.12 6.96% 416.26 6.78%
6 000355 南方丰元A 详情 3,942.94 - - 4,787.97 121.43% - -
7 000356 南方丰元C 详情 3,942.94 - - 4,787.97 121.43% - -
8 000452 南方医保 详情 -3,759.64 -51.78 - 17.55 - 241.24 -
9 000493 南方现金通货币A 详情 6,155.18 - - 474.78 7.71% - -
10 000494 南方现金通货币B 详情 6,155.18 - - 474.78 7.71% - -
11 000495 南方现金通货币C 详情 6,155.18 - - 474.78 7.71% - -
12 000527 南方新优享 详情 -836.21 -697.63 - -4.19 - 64.69 -
13 000554 中国梦基金 详情 -2,444.21 -3,427.81 - 0.46 - 92.36 -
14 000561 南方启元A 详情 6,190.35 - - -1,722.48 - - -
15 000562 南方启元C 详情 6,190.35 - - -1,722.48 - - -
16 000563 南方通利A 详情 9,410.56 - - 4,326.81 45.98% - -
17 000564 南方通利C 详情 9,410.56 - - 4,326.81 45.98% - -
18 000687 南方薪金宝 详情 5,662.76 - - 621.67 10.98% - -
19 000719 南方现金通E 详情 6,155.18 - - 474.78 7.71% - -
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 3,875.42 - - 203.97 5.26% - -
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 28,149.45 - - 1,926.79 6.84% - -
22 000844 南方绝对收益 详情 1,013.32 1,701.26 167.89% - - 74.45 7.35%
23 000955 南方产业活力 详情 -32,729.99 -29,268.47 - - - 418.46 -
24 000997 南方双元A 详情 587.28 - - 481.01 81.90% - -
25 000998 南方双元C 详情 587.28 - - 481.01 81.90% - -
26 001041 南方理财60天债券E 详情 3,326.59 - - 136.37 4.10% - -
27 001053 南方创新经济 详情 -16,205.92 -7,517.86 - 10.48 - 483.63 -
28 001113 南方大数据100A 详情 -42,191.09 -43,001.58 - 35.83 - 2,311.95 -
29 001181 南方改革机遇 详情 -18,093.33 -19,837.69 - 15.68 - 2,358.55 -
30 001183 南方利淘A 详情 1,797.19 719.22 40.02% 286.99 15.97% 91.65 5.10%
31 001334 南方利鑫A 详情 3,592.47 1,005.60 27.99% -217.06 - 195.81 5.45%
32 001335 南方利众A 详情 2,021.05 1,649.59 81.62% 336.81 16.67% 12.17 0.60%
33 001420 南方大数据300A 详情 -15,360.64 -8,171.19 - - - 972.28 -
34 001421 南方量化成长 详情 -173.47 704.30 - - - 87.89 -
35 001426 南方大数据300C 详情 -15,360.64 -8,171.19 - - - 972.28 -
36 001503 南方利鑫C 详情 3,592.47 1,005.60 27.99% -217.06 - 195.81 5.45%
37 001504 南方利淘C 详情 1,797.19 719.22 40.02% 286.99 15.97% 91.65 5.10%
38 001505 南方利众C 详情 2,021.05 1,649.59 81.62% 336.81 16.67% 12.17 0.60%
39 001536 南方君选 详情 994.37 459.70 46.23% 0.69 0.07% 9.04 0.91%
40 001566 南方利达A 详情 4,204.79 1,748.52 41.58% 467.81 11.13% 89.74 2.13%
41 001567 南方利达C 详情 4,204.79 1,748.52 41.58% 467.81 11.13% 89.74 2.13%
42 001570 南方利安A 详情 1,564.78 508.70 32.51% 145.28 9.28% 14.72 0.94%
43 001580 南方利安C 详情 1,564.78 508.70 32.51% 145.28 9.28% 14.72 0.94%
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 -1,618.96 -1,707.77 - - - 27.24 -
45 001692 南方国策动力 详情 -4,004.89 624.73 - - - 125.28 -
46 001772 南方消费活力 详情 -253,316.38 21,362.36 - 122.16 - 16,324.21 -
47 001979 南方沪港深价值 详情 632.28 971.56 153.66% - - 116.41 18.41%
48 002015 南方荣光A 详情 1,539.79 204.57 13.29% 236.62 15.37% 13.37 0.87%
49 002016 南方荣光C 详情 1,539.79 204.57 13.29% 236.62 15.37% 13.37 0.87%
50 002160 南方驱动混合 详情 469.20 -230.39 - -20.69 - 46.45 9.90%
51 002167 南方顺康 详情 4,132.95 325.81 7.88% 130.29 3.15% 78.81 1.91%
52 002218 南方弘利A 详情 2,604.08 - - 252.07 9.68% - -
53 002219 南方弘利C 详情 2,604.08 - - 252.07 9.68% - -
54 002220 南方瑞利保本 详情 3,828.66 458.45 11.97% 174.89 4.57% 148.19 3.87%
55 002293 南方益和保本 详情 6,672.56 986.77 14.79% 231.74 3.47% 285.62 4.28%
56 002324 南方日添益A 详情 652.26 - - 1.69 0.26% - -
57 002325 南方日添益E 详情 652.26 - - 1.69 0.26% - -
58 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 5,677.25 - - 481.40 8.48% - -
59 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 5,677.25 - - 481.40 8.48% - -
60 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 5,677.25 - - 481.40 8.48% - -
61 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 5,677.25 - - 481.40 8.48% - -
62 002527 南方安享绝对收益 详情 258.20 237.12 91.84% - - 42.84 16.59%
63 002828 南方现金增利货币E 详情 186,900.38 - - 5,968.46 3.19% - -
64 150049 南方消费收益 详情 -888.99 -1,916.03 - - - 141.88 -
65 150050 南方消费进取 详情 -888.99 -1,916.03 - - - 141.88 -
66 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 -4,835.98 -1,340.04 - - - 32.45 -
67 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 -4,835.98 -1,340.04 - - - 32.45 -
68 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 -11,768.80 -11,238.95 - - - 273.13 -
69 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 -11,768.80 -11,238.95 - - - 273.13 -
70 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 -5,715.51 -1,759.07 - 0.44 - 241.62 -
71 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 -5,715.51 -1,759.07 - 0.44 - 241.62 -
72 159903 南方深成ETF 详情 -9,858.06 -3,225.42 - - - 309.10 -
73 159925 南方开元沪深300ETF 详情 -17,749.47 -3,559.54 - 2.51 - 1,004.10 -
74 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 -7,282.16 -11,559.21 - -28.94 - 248.79 -
75 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -26,115.08 -29,921.92 - 7.93 - 685.30 -
76 160119 南方中证500ETF联接A 详情 -98,101.70 -2,955.66 - 1.04 - 23.22 -
77 160121 南方金砖四国指数 详情 526.20 -37.27 - - - 104.87 19.93%
78 160123 南方中债10年期国债A 详情 273.32 - - 215.28 78.76% - -
79 160124 南方中债10年期国债C 详情 273.32 - - 215.28 78.76% - -
80 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -9,626.17 -4,337.52 - 64.26 - 729.60 -
81 160127 南方新兴消费分级 详情 -888.99 -1,916.03 - - - 141.88 -
82 160128 南方金利A 详情 734.43 - - 121.22 16.50% - -
83 160129 南方金利C 详情 734.43 - - 121.22 16.50% - -
84 160130 南方永利1年定开债A 详情 -733.63 8.76 - 512.83 - 22.64 -
85 160131 南方聚利1年定开债A 详情 3,254.41 - - -1,863.43 - - -
86 160132 南方永利C 详情 -733.63 8.76 - 512.83 - 22.64 -
87 160133 南方天元 详情 -5,713.65 -6,762.97 - - - 220.45 -
88 160134 南方聚利C 详情 3,254.41 - - -1,863.43 - - -
89 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 -4,835.98 -1,340.04 - - - 32.45 -
90 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 -11,768.80 -11,238.95 - - - 273.13 -
91 160137 南方中证互联网指数分级 详情 -5,715.51 -1,759.07 - 0.44 - 241.62 -
92 202001 南方稳健成长 详情 -27,875.14 -26,968.91 - -120.02 - 1,121.89 -
93 202002 南方稳健成长贰号 详情 -30,692.94 -27,893.54 - -54.86 - 1,002.74 -
94 202003 南方绩优成长混合 详情 -61,629.92 -40,914.41 - 24.07 - 2,020.68 -
95 202005 南方成份精选混合 详情 -23,127.01 -18,077.97 - 208.30 - 3,740.60 -
96 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -21,220.11 -31,427.94 - - - 700.69 -
97 202009 南方盛元红利混合 详情 -25,979.80 -19,823.22 - - - 253.28 -
98 202011 南方优选价值混合A 详情 -19,223.71 -13,088.13 - - - 216.72 -
99 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 -13,567.46 -62.32 - 0.04 - 9.28 -
100 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -6,241.08 -48.54 - - - 1.39 -
101 202019 南方策略优化混合 详情 -2,099.26 2,342.77 - 0.20 - 217.22 -
102 202021 南方小康ETF联接A 详情 -13,625.75 14.35 - - - 3.39 -
103 202023 南方优选成长 详情 -495.93 -214.49 - -13.29 - 62.79 -
104 202025 南方上证380联接 详情 -4,769.77 -90.17 - 0.03 - 0.79 -
105 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 -4,999.58 -1,368.46 - - - 76.44 -
106 202101 南方宝元债券 详情 -8,776.46 -6,530.57 - -29.84 - 325.38 -
107 202102 南方多利增强债券C 详情 5,071.11 - - 6,169.98 121.67% - -
108 202103 南方多利增强债券A 详情 5,071.11 - - 6,169.98 121.67% - -
109 202105 南方广利债券A/B 详情 -13,331.29 -6,516.07 - 1,272.57 - 151.65 -
110 202107 南方广利债券C 详情 -13,331.29 -6,516.07 - 1,272.57 - 151.65 -
111 202108 南方润元A 详情 2,872.83 - - -415.87 - - -
112 202110 南方润元C 详情 2,872.83 - - -415.87 - - -
113 202202 南方避险增值 详情 8,620.16 2,034.79 23.60% 182.99 2.12% 859.61 9.97%
114 202211 南方恒元保本 详情 -1,374.80 -1,433.59 - 14.95 - 149.02 -
115 202212 南方平衡配置混合 详情 2,162.71 772.98 35.74% 158.60 7.33% 209.62 9.69%
116 202213 南方安心 详情 5,938.56 -130.88 - 114.53 1.93% 54.21 0.91%
117 202301 南方现金增利货币A 详情 186,900.38 - - 5,968.46 3.19% - -
118 202302 南方现金增利货币B 详情 186,900.38 - - 5,968.46 3.19% - -
119 202303 南方理财14天A 详情 3,760.70 - - 608.07 16.17% - -
120 202304 南方理财14天B 详情 3,760.70 - - 608.07 16.17% - -
121 202305 南方理财60天A 详情 3,326.59 - - 136.37 4.10% - -
122 202306 南方理财60天B 详情 3,326.59 - - 136.37 4.10% - -
123 202307 南方收益宝货币A 详情 55,064.31 - - 276.27 0.50% - -
124 202308 南方收益宝货币B 详情 55,064.31 - - 276.27 0.50% - -
125 202801 南方全球精选 详情 -12,208.72 -11,081.68 - - - 4,967.39 -
126 510160 南方中证小康产业ETF 详情 -14,413.88 -7,851.08 - 4.20 - 880.80 -
127 510290 南方上证380ETF 详情 -6,093.71 -1,284.64 - 6.61 - 156.61 -
128 510500 南方中证500ETF 详情 -356,613.59 -180,377.58 - 242.45 - 9,336.73 -
129 511810 南方理财金交易型货币H 详情 28,149.45 - - 1,926.79 6.84% - -
130 512300 中证500医药卫生ETF 详情 -1,937.76 -597.16 - - - 33.99 -
131 512310 南方中证500工业ETF 详情 -2,992.58 -1,249.08 - 4.11 - 62.50 -
132 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 -491.96 -187.85 - - - 8.42 -
133 512340 南方中证500原材料ETF 详情 -1,769.42 -442.74 - - - 45.35 -
134 513600 南方恒生ETF 详情 -112.10 -90.57 - - - 105.15 -
135 960020 南方优选价值混合H 详情 -19,223.71 -13,088.13 - - - 216.72 -

显示全部基金明细>>