国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,825.83 - - -202.25 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,825.83 - - -202.25 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 7,656.60 9,300.81 121.47% 8.94 0.12% 187.64 2.45%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 2,655.64 - - -1,442.59 - - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 2,655.64 - - -1,442.59 - - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 7,034.91 9,616.46 136.70% - - 53.82 0.77%
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 2,528.29 4,804.94 190.05% -513.76 - 25.22 1.00%
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 2,528.29 4,804.94 190.05% -513.76 - 25.22 1.00%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 -16,659.70 -13,390.04 - 86.44 - 157.33 -
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 2,666.91 - - -118.46 - - -
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 2,666.91 - - -118.46 - - -
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 337.91 - - 5.31 1.57% - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 337.91 - - 5.31 1.57% - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 1,315.82 2,128.20 161.74% 3.89 0.30% 64.41 4.90%
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 14,448.44 - - 119.79 0.83% - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 14,448.44 - - 119.79 0.83% - -
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 4,187.29 5,254.68 125.49% -118.65 - 24.79 0.59%
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 -17,773.62 -1,774.33 - -0.65 - 965.49 -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 1,583.51 - - 2.52 0.16% - -
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 1,583.51 - - 2.52 0.16% - -
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 -690.86 2,890.17 - -268.05 - 17.69 -
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 1,240.08 - - -425.65 - - -
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 1,240.08 - - -425.65 - - -
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 5,382.64 3,714.61 69.01% 204.71 3.80% 16.66 0.31%
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 5,634.57 4,077.67 72.37% -836.50 - 33.72 0.60%
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 -20,658.39 -13,537.54 - -21.75 - 230.67 -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 5,182.86 733.15 14.15% -101.13 - 6.47 0.12%
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 3,364.59 1,654.93 49.19% -551.53 - 45.79 1.36%
29 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 详情 2,377.74 2,263.61 95.20% -265.56 - 12.96 0.54%
30 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 详情 2,377.74 2,263.61 95.20% -265.56 - 12.96 0.54%
31 001704 国投瑞银进宝保本混合 详情 4,063.52 1,356.14 33.37% -3,203.25 - 105.61 2.60%
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -3,506.76 -3,203.83 - 41.34 - 98.05 -
33 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 15,536.64 4,331.58 27.88% 487.89 3.14% 522.78 3.36%
34 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 15,536.64 4,331.58 27.88% 487.89 3.14% 522.78 3.36%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 2,461.09 2,394.33 97.29% -245.18 - 47.61 1.93%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 2,461.09 2,394.33 97.29% -245.18 - 47.61 1.93%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 3,944.15 1,520.20 38.54% -1,375.08 - 19.30 0.49%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 3,944.15 1,520.20 38.54% -1,375.08 - 19.30 0.49%
39 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 详情 6,695.60 1,321.52 19.74% -724.15 - 42.18 0.63%
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 1,600.16 1,857.09 116.06% -111.56 - 91.68 5.73%
41 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 详情 4,781.38 1,382.87 28.92% -1,879.53 - 39.92 0.83%
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 1,167.14 - - - - 198.82 17.03%
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 1,167.14 - - - - 198.82 17.03%
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 1,537.51 667.79 43.43% -53.16 - 97.48 6.34%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 1,537.51 667.79 43.43% -53.16 - 97.48 6.34%
46 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 -160.24 -31.57 - -113.44 - 3.31 -
47 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 详情 -1,209.52 - - -21.52 - - -
48 003158 国投瑞银瑞达混合 详情 332.66 26.15 7.86% -2.70 - - -
49 121001 国投瑞银融华债券 详情 2,219.56 2,131.50 96.03% -134.09 - 20.92 0.94%
50 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -8,737.75 -1,109.26 - 123.36 - 309.56 -
51 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -52,130.36 -37,415.47 - 36.55 - 413.90 -
52 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -2,623.95 1,279.48 - 84.17 - 594.19 -
53 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -855.11 1,663.64 - 53.16 - 186.98 -
54 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -10,851.13 -7,100.81 - 50.49 - 99.26 -
55 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 3,632.15 - - 1,822.60 50.18% - -
56 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 9,122.72 4,770.51 52.29% 102.23 1.12% 464.01 5.09%
57 121011 国投瑞银货币A 详情 62,726.71 - - 2,657.24 4.24% - -
58 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 4,594.38 -1,576.46 - -39.44 - 600.87 13.08%
59 121013 国投瑞银纯债A 详情 257.46 - - -245.16 - - -
60 128011 国投瑞银货币B 详情 62,726.71 - - 2,657.24 4.24% - -
61 128013 国投瑞银纯债B 详情 257.46 - - -245.16 - - -
62 128112 国投瑞银优化强债C 详情 4,594.38 -1,576.46 - -39.44 - 600.87 13.08%
63 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -524.67 231.63 - 0.24 - 215.59 -
64 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -524.67 231.63 - 0.24 - 215.59 -
65 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 -2,287.40 -1,985.56 - - - 881.28 -
66 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 -2,287.40 -1,985.56 - - - 881.28 -
67 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -2,739.07 810.11 - - - 1,216.28 -
68 161207 国投瑞银沪深300 详情 -524.67 231.63 - 0.24 - 215.59 -
69 161210 国投瑞银新兴市场 详情 452.48 -211.28 - - - 69.38 15.33%
70 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -3,026.30 -44.10 - - - 31.76 -
71 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 -590.61 281.28 - 0.34 - 91.47 -
72 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 -323.76 - - -680.30 - - -
73 161217 国投瑞银中证指数 详情 380.11 -490.06 - - - 83.92 22.08%
74 161219 国投瑞银新兴产业 详情 2,860.28 1,909.19 66.75% 25.90 0.91% 54.65 1.91%
75 161221 国投瑞银双债债券C 详情 -323.76 - - -680.30 - - -
76 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 -710.73 7,561.22 - 352.41 - 336.73 -
77 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 -2,287.40 -1,985.56 - - - 881.28 -
78 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -132.25 -45.90 - 20.51 - 141.22 -
79 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 20,495.47 30,839.67 150.47% -10.36 - 569.26 2.78%
80 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 3,212.86 - - -7.65 - - -
81 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -12,944.21 -4,396.66 - - - 1,093.38 -
82 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 1,311.28 588.62 44.89% - - 135.62 10.34%
83 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 4,028.13 2,196.85 54.54% 151.53 3.76% 380.57 9.45%
84 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 4,028.13 2,196.85 54.54% 151.53 3.76% 380.57 9.45%
85 161232 国投瑞银瑞盛混合 详情 -1,941.09 1,282.52 - - - 148.15 -

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国投瑞银基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1,439.35 - - -570.34 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1,439.35 - - -570.34 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2,577.93 2,373.24 92.06% 1.91 0.07% 175.92 6.82%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 1,382.07 - - -1,139.18 - - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 1,382.07 - - -1,139.18 - - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 -586.32 1,258.95 - - - 57.18 -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 957.77 3,820.62 398.91% -215.74 - 26.82 2.80%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 957.77 3,820.62 398.91% -215.74 - 26.82 2.80%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 -14,971.37 -13,299.15 - 25.92 - 81.68 -
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 1,150.94 - - -465.29 - - -
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 1,150.94 - - -465.29 - - -
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 103.40 - - 5.31 5.13% - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 103.40 - - 5.31 5.13% - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -537.03 -139.60 - - - 61.30 -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 6,442.97 - - 35.99 0.56% - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 6,442.97 - - 35.99 0.56% - -
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 2,097.26 3,626.71 172.93% 153.89 7.34% 26.82 1.28%
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 -24,257.29 -14,581.14 - 0.15 - 721.78 -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 630.34 - - - - - -
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 630.34 - - - - - -
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 -1,163.44 2,556.35 - -111.67 - 17.38 -
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 707.48 - - -553.21 - - -
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 707.48 - - -553.21 - - -
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 4,306.19 2,492.81 57.89% 77.61 1.80% 8.33 0.19%
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 3,310.36 2,605.64 78.71% 40.91 1.24% 15.20 0.46%
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 -17,531.76 -13,297.25 - -21.29 - 211.85 -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 1,663.00 -757.36 - -94.29 - 7.22 0.43%
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 2,172.61 1,015.75 46.75% -246.55 - 15.49 0.71%
29 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 详情 1,771.66 1,117.96 63.10% 25.85 1.46% - -
30 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 详情 1,771.66 1,117.96 63.10% 25.85 1.46% - -
31 001704 国投瑞银进宝保本混合 详情 1,202.19 -558.76 - -1,379.15 - 55.79 4.64%
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -4,572.77 -6,097.09 - 41.40 - 69.83 -
33 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 5,684.65 542.28 9.54% 458.18 8.06% 171.20 3.01%
34 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 5,684.65 542.28 9.54% 458.18 8.06% 171.20 3.01%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 1,503.20 942.03 62.67% 61.84 4.11% 16.87 1.12%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 1,503.20 942.03 62.67% 61.84 4.11% 16.87 1.12%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 2,383.37 311.21 13.06% -121.74 - 12.64 0.53%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 2,383.37 311.21 13.06% -121.74 - 12.64 0.53%
39 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 详情 4,204.64 160.11 3.81% -1.98 - 4.46 0.11%
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 1,249.56 340.81 27.27% -6.20 - 34.06 2.73%
41 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 详情 2,765.14 17.93 0.65% -78.19 - 7.26 0.26%
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 660.64 - - - - 24.69 3.74%
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 660.64 - - - - 24.69 3.74%
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 414.27 81.17 19.59% - - 29.32 7.08%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 414.27 81.17 19.59% - - 29.32 7.08%
46 121001 国投瑞银融华债券 详情 -466.46 -312.07 - -35.77 - 18.86 -
47 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -6,154.03 -5,940.48 - -55.39 - 271.31 -
48 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -39,142.20 -32,274.73 - 40.48 - 296.28 -
49 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -11,195.46 -7,232.32 - -44.34 - 427.55 -
50 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -4,952.29 -1,901.88 - - - 132.49 -
51 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -10,276.37 -7,148.31 - 32.46 - 49.62 -
52 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,628.89 - - 885.15 54.34% - -
53 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 2,262.50 1,337.86 59.13% 19.32 0.85% 123.39 5.45%
54 121011 国投瑞银货币A 详情 32,287.46 - - 1,947.75 6.03% - -
55 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 -1,643.47 -3,321.18 - 404.82 - 235.40 -
56 121013 国投瑞银纯债A 详情 1,384.84 - - 117.40 8.48% - -
57 128011 国投瑞银货币B 详情 32,287.46 - - 1,947.75 6.03% - -
58 128013 国投瑞银纯债B 详情 1,384.84 - - 117.40 8.48% - -
59 128112 国投瑞银优化强债C 详情 -1,643.47 -3,321.18 - 404.82 - 235.40 -
60 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -1,722.57 -316.83 - 0.24 - 97.51 -
61 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -1,722.57 -316.83 - 0.24 - 97.51 -
62 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 2,023.21 -4,478.39 - - - 771.38 38.13%
63 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 2,023.21 -4,478.39 - - - 771.38 38.13%
64 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -4,862.22 59.21 - - - 453.29 -
65 161207 国投瑞银沪深300 详情 -1,722.57 -316.83 - 0.24 - 97.51 -
66 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -8.75 -357.57 - - - 41.89 -
67 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -5,372.55 -84.00 - - - 13.65 -
68 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 -952.14 -3.36 - 0.34 - 45.07 -
69 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 -633.17 - - -793.89 - - -
70 161217 国投瑞银中证指数 详情 -562.35 -609.51 - - - 34.83 -
71 161219 国投瑞银新兴产业 详情 -343.02 -320.57 - - - 25.06 -
72 161221 国投瑞银双债债券C 详情 -633.17 - - -793.89 - - -
73 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 -568.85 3,533.67 - 203.44 - 310.59 -
74 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 2,023.21 -4,478.39 - - - 771.38 38.13%
75 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -2,830.92 -2,158.41 - 27.00 - 87.04 -
76 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 11,711.44 - - -17.43 - 483.36 4.13%
77 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 2,876.28 - - -9.51 - - -
78 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -14,977.46 -5,418.75 - - - 545.62 -
79 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 619.92 82.01 13.23% - - 71.70 11.57%
80 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 2,405.02 186.78 7.77% 43.01 1.79% 120.75 5.02%
81 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 2,405.02 186.78 7.77% 43.01 1.79% 120.75 5.02%

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