民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -9,092.62 -1,418.32 - -5,436.07 - 28.18 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -9,092.62 -1,418.32 - -5,436.07 - 28.18 -
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 4,779.18 - - 5,335.19 111.63% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 4,779.18 - - 5,335.19 111.63% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 -97,089.96 -65,830.63 - 638.46 - 1,116.78 -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 5,547.22 - - 6,839.08 123.29% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 5,547.22 - - 6,839.08 123.29% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 74,016.53 - - 46,209.54 62.43% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 -24,171.72 -18,530.40 - 25.65 - 1,244.37 -
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 4,779.18 - - 5,335.19 111.63% - -
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 1,344.05 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 -6,258.63 -4,411.00 - - - 75.57 -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 -9,207.93 -7,918.00 - - - 235.51 -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 1,350.76 - - 788.04 58.34% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 -1,659.83 -1,005.08 - 100.13 - 38.92 -
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 5,547.22 - - 6,839.08 123.29% - -
17 002449 民生加银量化中国混合 详情 779.79 44.03 5.65% 195.40 25.06% 0.55 0.07%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 12,570.63 - - 17,040.37 135.56% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 -4,867.91 -5,351.65 - 2,701.89 - 104.10 -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 -1,743.44 -207.39 - 126.56 - -1.27 -
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -862.02 -671.43 - 0.00 - 27.55 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 -4,321.62 -3,077.48 - 9.97 - 93.66 -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -6,852.05 -2,436.29 - 17.41 - 67.01 -
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 1,405.20 - - 2,235.07 159.06% - -
25 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 1,405.20 - - 2,235.07 159.06% - -
26 003382 民生加银鑫享债券A 详情 -404.72 - - -27,536.80 - - -
27 003383 民生加银鑫享债券C 详情 -404.72 - - -27,536.80 - - -
28 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 21,241.15 - - 13,530.92 63.70% - -
29 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 17,956.38 - - 18,141.40 101.03% - -
30 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 17,956.38 - - 18,141.40 101.03% - -
31 003792 民生加银现金宝货币C 详情 74,016.53 - - 46,209.54 62.43% - -
32 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,616.61 - - 2,189.33 135.43% - -
33 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 -290.74 -566.00 - 0.71 - 118.67 -
34 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 -290.74 -566.00 - 0.71 - 118.67 -
35 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 21,241.15 - - 13,530.92 63.70% - -
36 004710 民生加银鹏程混合A 详情 -3,027.77 -2,929.47 - 2,042.72 - 92.91 -
37 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 13,891.78 - - 14,373.71 103.47% - -
38 005951 民生加银恒益纯债A 详情 4,528.49 - - 6,572.75 145.14% - -
39 005952 民生加银恒益纯债C 详情 4,528.49 - - 6,572.75 145.14% - -
40 006058 民生加银新兴成长混合 详情 -24,439.85 -17,053.15 - 27.52 - 185.56 -
41 006072 民生加银创新成长混合A 详情 -3,110.71 -2,701.48 - 2.09 - 11.99 -
42 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -22,223.68 -3,207.57 - 418.88 - 5,041.61 -
43 007072 民生加银鑫福混合C 详情 -1,743.44 -207.39 - 126.56 - -1.27 -
44 007088 民生加银恒裕债券 详情 2,322.51 - - 3,004.89 129.38% - -
45 007201 民生加银聚益纯债 详情 1,810.14 - - 2,039.00 112.64% - -
46 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 6,783.81 - - 8,876.92 130.85% - -
47 007292 民生加银兴盈债券 详情 2,273.68 - - 2,873.16 126.37% - -
48 007454 民生加银嘉盈债券 详情 3,130.71 - - 2,330.65 74.44% - -
49 007731 民生加银持续成长混合A 详情 -11,662.66 -5,782.58 - -19.28 - 128.74 -
50 007732 民生加银持续成长混合C 详情 -11,662.66 -5,782.58 - -19.28 - 128.74 -
51 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 27,299.61 - - - - - -
52 007749 民生加银鹏程混合C 详情 -3,027.77 -2,929.47 - 2,042.72 - 92.91 -
53 007955 民生加银鑫享债券D 详情 -404.72 - - -27,536.80 - - -
54 007965 民生加银品质消费股票A 详情 -1,012.40 -752.14 - 2.44 - 15.58 -
55 007966 民生加银品质消费股票C 详情 -1,012.40 -752.14 - 2.44 - 15.58 -
56 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 -694.37 - - 0.00 - - -
57 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 -694.37 - - 0.00 - - -
58 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 30,807.16 - - - - - -
59 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 3,041.17 - - 3,199.03 105.19% - -
60 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 554.76 - - 1,411.96 254.51% - -
61 008860 民生加银龙头优选股票 详情 -18,946.74 -13,926.30 - 39.20 - 404.48 -
62 008868 民生加银嘉益债券 详情 8,281.53 - - 8,360.22 100.95% - -
63 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 -26,026.10 -1,350.18 - 252.85 - 3,789.24 -
64 009256 民生加银鑫通债券 详情 1,523.55 - - 1,704.50 111.88% - -
65 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 -1,583.04 -1,382.56 - 982.92 - 75.52 -
66 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 -1,583.04 -1,382.56 - 982.92 - 75.52 -
67 009295 民生睿智一年定开债 详情 604.81 - - 600.51 99.29% - -
68 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 -72,001.53 -62,136.17 - 149.73 - 684.12 -
69 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 -72,001.53 -62,136.17 - 149.73 - 684.12 -
70 009706 民生加银城镇化混合C 详情 -24,171.72 -18,530.40 - 25.65 - 1,244.37 -
71 009709 民生加银策略精选混合C 详情 -97,089.96 -65,830.63 - 638.46 - 1,116.78 -
72 009720 民生加银景气行业混合C 详情 -60,793.37 -44,315.52 - 135.72 - 1,419.72 -
73 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 -1,771.87 -921.87 - -585.70 - 13.38 -
74 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 -1,771.87 -921.87 - -585.70 - 13.38 -
75 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -5,931.38 -906.49 - 0.14 - 667.97 -
76 009898 民生加银医药健康股票A 详情 -10,611.05 -11,296.78 - 0.21 - 95.33 -
77 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 -269.98 -233.87 - 0.00 - 24.55 -
78 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 -269.98 -233.87 - 0.00 - 24.55 -
79 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 1,720.78 - - 2,674.59 155.43% - -
80 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 -39,537.75 -32,423.66 - 99.79 - 293.77 -
81 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 -39,537.75 -32,423.66 - 99.79 - 293.77 -
82 010288 民生加银现金宝货币B 详情 74,016.53 - - 46,209.54 62.43% - -
83 010420 民生加银成长优选股票 详情 -172,745.04 -140,985.27 - 311.91 - 1,942.96 -
84 010564 民生加银瑞利混合 详情 -2,976.41 -3,303.82 - 1,087.47 - 111.02 -
85 010659 民生加银质量领先混合A 详情 -82,734.73 -78,595.53 - 94.62 - 4,363.03 -
86 010660 民生加银质量领先混合C 详情 -82,734.73 -78,595.53 - 94.62 - 4,363.03 -
87 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 -24,073.48 -22,509.88 - 27.92 - 1,247.15 -
88 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 -24,073.48 -22,509.88 - 27.92 - 1,247.15 -
89 010856 民生加银恒泽债券 详情 3,518.00 - - 3,684.75 104.74% - -
90 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 -48,512.07 -43,256.02 - 100.43 - 1,063.27 -
91 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 -48,512.07 -43,256.02 - 100.43 - 1,063.27 -
92 011391 民生加银新战略混合C 详情 -1,659.83 -1,005.08 - 100.13 - 38.92 -
93 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 -12,868.03 -5,949.98 - 204.00 - 4,283.86 -
94 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 -8,630.84 -6,523.57 - 181.56 - 3,835.96 -
95 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 -1,452.52 -178.98 - 2.87 - 493.67 -
96 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 -18,688.80 -18,008.24 - 20.33 - 948.06 -
97 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 -18,688.80 -18,008.24 - 20.33 - 948.06 -
98 011888 民生加银周期优选混合A 详情 -1,696.94 -1,663.82 - - - 18.46 -
99 011889 民生加银周期优选混合C 详情 -1,696.94 -1,663.82 - - - 18.46 -
100 012214 民生加银核心资产股票A 详情 -4,402.55 -3,872.23 - 7.53 - 138.40 -
101 012215 民生加银核心资产股票C 详情 -4,402.55 -3,872.23 - 7.53 - 138.40 -
102 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 7,699.96 - - 8,020.21 104.16% - -
103 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -4,059.39 -78.44 - - - 234.50 -
104 012495 民生加银双核动力混合 详情 -197.68 -370.24 - 0.20 - 20.10 -
105 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 -829.33 -626.00 - - - 81.65 -
106 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 -829.33 -626.00 - - - 81.65 -
107 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 -8,145.86 -136.58 - - - 168.96 -
108 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 -452.22 -308.35 - - - 38.67 -
109 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 -452.22 -308.35 - - - 38.67 -
110 013296 民生加银聚优精选混合 详情 -4,334.63 -4,885.59 - - - 49.62 -
111 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 -703.86 -402.94 - 2.81 - 29.63 -
112 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 -703.86 -402.94 - 2.81 - 29.63 -
113 014040 民生加银金融优选混合A 详情 -386.03 -499.20 - 8.10 - - -
114 014041 民生加银金融优选混合C 详情 -386.03 -499.20 - 8.10 - - -
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 7,102.10 - - 7,497.50 105.57% - -
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 -10,611.05 -11,296.78 - 0.21 - 95.33 -
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 -3,110.71 -2,701.48 - 2.09 - 11.99 -
118 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 72.38 - - 142.71 197.17% - -
119 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 72.38 - - 142.71 197.17% - -
120 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 837.91 - - 225.46 26.91% - -
121 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -22,223.68 -3,207.57 - 418.88 - 5,041.61 -
122 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -5,931.38 -906.49 - 0.14 - 667.97 -
123 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -4,059.39 -78.44 - - - 234.50 -
124 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 -15,686.13 -12,241.72 - 17.68 - 124.16 -
125 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 -7,858.57 -4,468.30 - 8.92 - 3,548.76 -
126 515350 民生加银沪深300ETF 详情 -4,238.13 -2,727.16 - 0.00 - 270.23 -
127 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 -2,736.80 -2,566.33 - - - 59.14 -
128 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 1,349.98 1,462.65 108.35% - - 17.56 1.30%
129 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 -2,093.60 -1,164.83 - 0.11 - 62.40 -
130 690002 民生增强收益债券A 详情 -8,024.41 -6,149.39 - 1,254.92 - 134.46 -
131 690003 民生加银精选混合 详情 -2,422.02 -1,785.52 - - - 36.22 -
132 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -3,687.86 -1,930.63 - 9.33 - 54.11 -
133 690005 民生加银内需增长混合 详情 -13,887.51 -11,231.78 - 16.18 - 800.04 -
134 690007 民生加银景气行业混合A 详情 -60,793.37 -44,315.52 - 135.72 - 1,419.72 -
135 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 -1,452.52 -178.98 - 2.87 - 493.67 -
136 690009 民生加银红利回报混合 详情 -3,627.82 -2,401.72 - 9.93 - 67.31 -
137 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,350.76 - - 788.04 58.34% - -
138 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 -13,660.24 -10,504.24 - - - 147.30 -
139 690012 民生加银丰鑫债券 详情 8,021.36 - - 7,978.07 99.46% - -
140 690202 民生增强收益债券C 详情 -8,024.41 -6,149.39 - 1,254.92 - 134.46 -
141 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,350.76 - - 788.04 58.34% - -

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民生加银基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 690006 民生加银信用双利债券A 详情 0.04 - - - - - -
2 690206 民生加银信用双利债券C 详情 0.04 - - - - - -
3 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 1.85 - - - - - -
4 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 1.85 - - - - - -
5 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 1.85 - - - - - -
6 001273 民生加银新动力混合A 详情 0.02 - - - - - -
7 001274 民生加银新动力混合D 详情 0.02 - - - - - -

民生加银基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -3,156.26 -939.95 - -3,259.39 - 22.77 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -3,156.26 -939.95 - -3,259.39 - 22.77 -
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 3,100.75 - - 2,979.90 96.10% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 3,100.75 - - 2,979.90 96.10% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 -40,064.56 -25,791.44 - 207.04 - 540.37 -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 3,210.02 - - 3,665.88 114.20% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 3,210.02 - - 3,665.88 114.20% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 38,854.10 - - 25,590.39 65.86% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 -13,492.25 -11,631.82 - - - 642.85 -
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 3,100.75 - - 2,979.90 96.10% - -
11 000884 民生加银优选股票 详情 -935.74 -1,402.04 - - - 59.37 -
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 1,391.35 -1,750.05 - - - 169.80 12.20%
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 547.35 - - 379.54 69.34% - -
14 001352 民生加银新战略混合A 详情 -998.40 -608.82 - 23.39 - 23.08 -
15 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,210.02 - - 3,665.88 114.20% - -
16 002449 民生加银量化中国混合 详情 4.06 38.85 955.95% 1.28 31.45% 0.44 10.76%
17 002452 民生加银和鑫定开债 详情 8,477.13 - - 11,003.54 129.80% - -
18 002455 民生加银鑫喜混合 详情 261.87 -3,033.35 - 1,782.62 680.72% 97.35 37.18%
19 002518 民生加银鑫福混合A 详情 -1,723.88 -182.09 - 115.05 - -1.50 -
20 002547 民生加银养老服务混合 详情 -213.68 -584.00 - 0.00 - 21.28 -
21 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 -1,562.61 -1,767.75 - 7.49 - 55.52 -
22 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -5,154.59 -3,354.46 - 8.04 - 61.34 -
23 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 939.65 - - 1,149.00 122.28% - -
24 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 939.65 - - 1,149.00 122.28% - -
25 003382 民生加银鑫享债券A 详情 -395.96 - - -9,563.77 - - -
26 003383 民生加银鑫享债券C 详情 -395.96 - - -9,563.77 - - -
27 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 10,493.80 - - 7,127.86 67.92% - -
28 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 11,599.41 - - 11,030.68 95.10% - -
29 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 11,599.41 - - 11,030.68 95.10% - -
30 003792 民生加银现金宝货币C 详情 38,854.10 - - 25,590.39 65.86% - -
31 004124 民生加银鑫升纯债 详情 862.87 - - 1,156.70 134.05% - -
32 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 118.50 - - 149.29 125.98% - -
33 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 118.50 - - 149.29 125.98% - -
34 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 118.50 - - 149.29 125.98% - -
35 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 -95.85 -197.45 - 0.12 - 64.51 -
36 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 -95.85 -197.45 - 0.12 - 64.51 -
37 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 10,493.80 - - 7,127.86 67.92% - -
38 004710 民生加银鹏程混合A 详情 -1,665.19 -2,301.71 - 1,552.66 - 80.55 -
39 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 8,639.68 - - 7,762.47 89.85% - -
40 005951 民生加银恒益纯债A 详情 3,315.72 - - 4,590.06 138.43% - -
41 005952 民生加银恒益纯债C 详情 3,315.72 - - 4,590.06 138.43% - -
42 006058 民生加银新兴成长混合 详情 -12,177.02 -7,842.46 - - - 91.67 -
43 006072 民生加银创新成长混合A 详情 -2,309.99 -2,053.57 - - - 10.83 -
44 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 -7,059.09 -1,793.37 - 276.95 - 3,026.92 -
45 007072 民生加银鑫福混合C 详情 -1,723.88 -182.09 - 115.05 - -1.50 -
46 007088 民生加银恒裕债券 详情 1,672.21 - - 1,482.68 88.67% - -
47 007201 民生加银聚益纯债 详情 1,009.38 - - 1,079.79 106.98% - -
48 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 4,913.84 - - 6,120.83 124.56% - -
49 007292 民生加银兴盈债券 详情 1,508.23 - - 1,382.04 91.63% - -
50 007454 民生加银嘉盈债券 详情 1,500.14 - - 1,691.78 112.77% - -
51 007731 民生加银持续成长混合A 详情 -2,764.41 -6,989.18 - 6.33 - 114.29 -
52 007732 民生加银持续成长混合C 详情 -2,764.41 -6,989.18 - 6.33 - 114.29 -
53 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 14,894.06 - - - - - -
54 007749 民生加银鹏程混合C 详情 -1,665.19 -2,301.71 - 1,552.66 - 80.55 -
55 007955 民生加银鑫享债券D 详情 -395.96 - - -9,563.77 - - -
56 007965 民生加银品质消费股票A 详情 -559.16 -504.48 - 1.62 - 9.10 -
57 007966 民生加银品质消费股票C 详情 -559.16 -504.48 - 1.62 - 9.10 -
58 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 -201.29 - - - - - -
59 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 -201.29 - - - - - -
60 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 16,417.68 - - - - - -
61 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 1,642.05 - - 1,512.20 92.09% - -
62 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 415.14 - - 371.45 89.48% - -
63 008860 民生加银龙头优选股票 详情 -6,297.84 -7,447.46 - 28.49 - 235.57 -
64 008868 民生加银嘉益债券 详情 4,715.19 - - 4,267.47 90.50% - -
65 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 -10,164.14 -1,081.29 - 159.80 - 1,967.11 -
66 009256 民生加银鑫通债券 详情 939.78 - - 914.01 97.26% - -
67 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 -87.99 -1,191.21 - 617.65 - 64.77 -
68 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 -87.99 -1,191.21 - 617.65 - 64.77 -
69 009295 民生睿智一年定开债 详情 324.95 - - 296.81 91.34% - -
70 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 -42,216.57 -34,366.01 - - - 339.98 -
71 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 -42,216.57 -34,366.01 - - - 339.98 -
72 009706 民生加银城镇化混合C 详情 -13,492.25 -11,631.82 - - - 642.85 -
73 009709 民生加银策略精选混合C 详情 -40,064.56 -25,791.44 - 207.04 - 540.37 -
74 009720 民生加银景气行业混合C 详情 -16,950.93 -22,763.12 - 95.92 - 816.07 -
75 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 -497.87 -635.10 - -298.33 - 11.94 -
76 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 -497.87 -635.10 - -298.33 - 11.94 -
77 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 -2,100.18 -177.21 - 0.14 - 340.44 -
78 009898 民生加银医药健康股票A 详情 -8,216.92 -10,197.76 - - - 65.53 -
79 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 -113.61 -123.53 - - - 12.47 -
80 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 -113.61 -123.53 - - - 12.47 -
81 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 1,715.52 - - 2,648.41 154.38% - -
82 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 -21,982.72 -15,667.02 - - - 129.98 -
83 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 -21,982.72 -15,667.02 - - - 129.98 -
84 010288 民生加银现金宝货币B 详情 38,854.10 - - 25,590.39 65.86% - -
85 010420 民生加银成长优选股票 详情 -95,921.94 -70,102.46 - - - 1,009.78 -
86 010564 民生加银瑞利混合 详情 -2,745.80 -3,249.98 - 1,061.42 - 102.94 -
87 010659 民生加银质量领先混合A 详情 -47,251.37 -55,884.24 - - - 2,364.44 -
88 010660 民生加银质量领先混合C 详情 -47,251.37 -55,884.24 - - - 2,364.44 -
89 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 -13,189.21 -15,048.72 - - - 709.46 -
90 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 -13,189.21 -15,048.72 - - - 709.46 -
91 010856 民生加银恒泽债券 详情 1,995.65 - - 2,254.30 112.96% - -
92 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 -15,107.94 -22,965.93 - 72.30 - 615.11 -
93 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 -15,107.94 -22,965.93 - 72.30 - 615.11 -
94 011391 民生加银新战略混合C 详情 -998.40 -608.82 - 23.39 - 23.08 -
95 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 -5,364.00 -3,437.56 - 146.27 - 2,521.26 -
96 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 -3,290.63 -3,048.87 - 136.02 - 2,085.75 -
97 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 965.32 -171.47 - 0.89 0.09% 208.99 21.65%
98 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 -10,217.91 -11,662.25 - - - 495.53 -
99 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 -10,217.91 -11,662.25 - - - 495.53 -
100 011888 民生加银周期优选混合A 详情 -371.84 -559.23 - - - 14.39 -
101 011889 民生加银周期优选混合C 详情 -371.84 -559.23 - - - 14.39 -
102 012214 民生加银核心资产股票A 详情 -49.00 -1,581.89 - 3.76 - 78.68 -
103 012215 民生加银核心资产股票C 详情 -49.00 -1,581.89 - 3.76 - 78.68 -
104 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 4,340.43 - - 4,248.57 97.88% - -
105 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 详情 -1,522.29 -78.44 - - - 174.68 -
106 012495 民生加银双核动力混合 详情 43.41 -157.82 - - - 10.96 25.25%
107 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 -444.72 -533.33 - - - 62.94 -
108 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 -444.72 -533.33 - - - 62.94 -
109 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 -2,819.50 -68.70 - - - 129.15 -
110 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 -167.30 -193.87 - - - 23.73 -
111 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 -167.30 -193.87 - - - 23.73 -
112 013296 民生加银聚优精选混合 详情 -714.77 -1,353.30 - - - 39.92 -
113 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 146.41 -432.26 - 2.76 1.89% 18.72 12.78%
114 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 146.41 -432.26 - 2.76 1.89% 18.72 12.78%
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 3,170.93 - - 2,842.62 89.65% - -
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 -8,216.92 -10,197.76 - - - 65.53 -
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 -2,309.99 -2,053.57 - - - 10.83 -
118 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 -7,637.69 -6,194.57 - - - 60.65 -
119 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 -1,820.96 82.53 - 3.99 - 2,044.16 -
120 515350 民生加银沪深300ETF 详情 -2,602.95 -2,198.96 - - - 120.14 -
121 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 -1,858.99 -1,568.55 - - - 48.95 -
122 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 -889.26 -845.10 - - - 57.08 -
123 690002 民生增强收益债券A 详情 -1,811.75 -3,666.41 - 540.64 - 60.62 -
124 690003 民生加银精选混合 详情 -990.00 -723.64 - - - 33.33 -
125 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -1,993.30 -1,240.75 - 2.44 - 50.39 -
126 690005 民生加银内需增长混合 详情 -7,759.26 -7,306.77 - - - 442.84 -
127 690006 民生加银信用双利债券A 详情 -130.22 -33.47 - -4,065.22 - 0.90 -
128 690007 民生加银景气行业混合A 详情 -16,950.93 -22,763.12 - 95.92 - 816.07 -
129 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 965.32 -171.47 - 0.89 0.09% 208.99 21.65%
130 690009 民生加银红利回报混合 详情 -1,641.12 -1,437.23 - 8.06 - 38.12 -
131 690010 民生加银现金增利货币A 详情 547.35 - - 379.54 69.34% - -
132 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 -1,869.88 -2,529.15 - - - 113.18 -
133 690012 民生加银丰鑫债券 详情 4,986.85 - - 4,242.88 85.08% - -
134 690202 民生增强收益债券C 详情 -1,811.75 -3,666.41 - 540.64 - 60.62 -
135 690206 民生加银信用双利债券C 详情 -130.22 -33.47 - -4,065.22 - 0.90 -
136 690210 民生加银现金增利货币B 详情 547.35 - - 379.54 69.34% - -

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