永赢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 5,785.02 - - 247.67 4.28% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 19,925.35 - - -976.52 - - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 16,558.73 -1,637.58 - 829.00 5.01% 2,836.14 17.13%
4 002522 永赢双利债券C 详情 16,558.73 -1,637.58 - 829.00 5.01% 2,836.14 17.13%
5 003898 永赢丰益债券 详情 42,502.15 - - -526.66 - - -
6 004230 永赢添益债券 详情 18,488.96 - - 2,371.56 12.83% - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 9,355.82 - - 2,661.06 28.44% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 169,059.65 - - 1,681.28 0.99% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 12,179.93 - - 2,851.13 23.41% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 12,179.93 - - 2,851.13 23.41% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 14,633.36 - - 846.11 5.78% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 14,633.36 - - 846.11 5.78% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 31,469.71 - - 2,080.22 6.61% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 31,469.71 - - 2,080.22 6.61% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 36,331.99 - - 405.73 1.12% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 -5,802.53 7,194.40 - - - 5,086.52 -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 17,826.96 - - -5,317.64 - - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 17,826.96 - - -5,317.64 - - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 8,748.97 - - 903.98 10.33% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 8,748.97 - - 903.98 10.33% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 6,807.40 - - -842.98 - - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 6,807.40 - - -842.98 - - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 2,276.30 - - 74.99 3.29% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 2,276.30 - - 74.99 3.29% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 9,064.06 - - -375.83 - - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 9,064.06 - - -375.83 - - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 5,534.23 - - -96.08 - - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 13,480.72 14,286.36 105.98% - - 4,202.61 31.17%
29 006253 永赢消费主题C 详情 13,480.72 14,286.36 105.98% - - 4,202.61 31.17%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 27,534.64 30,897.59 112.21% -2.62 - 343.67 1.25%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 27,534.64 30,897.59 112.21% -2.62 - 343.67 1.25%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 9,444.70 - - 2,120.77 22.45% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 9,444.70 - - 2,120.77 22.45% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 9,456.90 - - 794.99 8.41% - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 9,456.90 - - 794.99 8.41% - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 5,908.26 - - 136.91 2.32% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 5,908.26 - - 136.91 2.32% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 5,258.82 - - -55.12 - - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 5,258.82 - - -55.12 - - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 9,242.65 - - -1,232.25 - - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 9,242.65 - - -1,232.25 - - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 6,067.49 - - -225.64 - - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 6,067.49 - - -225.64 - - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 7,236.18 - - 289.65 4.00% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 3,746.78 - - -497.13 - - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 3,746.78 - - -497.13 - - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 7,258.77 - - -446.61 - - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 7,258.77 - - -446.61 - - -
49 006771 永赢合益债券 详情 8,473.60 - - 161.64 1.91% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 4,388.93 8,428.23 192.03% -15.36 - 558.25 12.72%
51 006850 永赢颐利债券 详情 9,701.78 - - -816.27 - - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 22,719.90 - - -1,514.25 - - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 14,443.37 - - -476.87 - - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 29,972.19 - - -481.55 - - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 457.59 - - 28.74 6.28% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 -2,995.03 2,886.94 - - - 863.88 -
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 -2,995.03 2,886.94 - - - 863.88 -
58 007199 永赢泰利债券A 详情 6,635.84 - - -2,396.82 - - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 6,635.84 - - -2,396.82 - - -
60 007279 永赢众利债券 详情 4,669.58 - - -2,029.05 - - -
61 007323 永赢久利债券 详情 9,828.33 - - -1,680.68 - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 21,866.84 - - -1,188.40 - - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 21,866.84 - - -1,188.40 - - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 5,907.39 - - -1,244.00 - - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 5,907.39 - - -1,244.00 - - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 9,663.10 - - 239.35 2.48% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 6,196.28 - - 434.88 7.02% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 5,225.21 - - -172.20 - - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 6,541.08 - - 261.22 3.99% - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 1,218.65 9,000.03 738.53% - - 818.83 67.19%
71 007539 永赢沪深300C 详情 1,218.65 9,000.03 738.53% - - 818.83 67.19%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 898.00 - - -9.10 - - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 898.00 - - -9.10 - - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 2,996.30 4,132.86 137.93% - - 45.18 1.51%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 2,996.30 4,132.86 137.93% - - 45.18 1.51%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 1,341.18 - - 170.04 12.68% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 11,536.26 - - 1,854.55 16.08% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 11,536.26 - - 1,854.55 16.08% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 12,623.40 - - -663.57 - - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 12,623.40 - - -663.57 - - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 -5,240.93 -4,527.55 - - - 2,735.13 -
82 008302 永赢易弘债券 详情 3,825.39 - - 685.48 17.92% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 -6,353.12 6,635.85 - 6.40 - 692.18 -
84 008481 永赢股息优选C 详情 -6,353.12 6,635.85 - 6.40 - 692.18 -
85 008558 永赢邦利债券A 详情 10,698.26 - - 701.35 6.56% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 10,698.26 - - 701.35 6.56% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 919.95 669.49 72.77% 0.22 0.02% 59.47 6.46%
88 008619 永赢医药健康C 详情 919.95 669.49 72.77% 0.22 0.02% 59.47 6.46%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 7,567.53 - - 1,078.54 14.25% - -
90 008723 永赢鑫享混合 详情 5,179.91 3,731.85 72.04% 190.13 3.67% 208.94 4.03%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 37,190.50 50,215.02 135.02% -0.81 - 107.99 0.29%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 37,190.50 50,215.02 135.02% -0.81 - 107.99 0.29%
93 009140 永赢竞争力精选混合 详情 1,826.96 1,574.19 86.16% - - 100.19 5.48%
94 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 3,711.34 - - -3,108.88 - - -
95 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 3,711.34 - - -3,108.88 - - -
96 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 45,627.17 - - - - - -
97 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 17,849.87 11,058.34 61.95% -355.96 - 667.34 3.74%
98 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 -28,895.82 -15,440.24 - -23.23 - 2,388.32 -
99 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 22,719.90 - - -1,514.25 - - -
100 010092 永赢华嘉信用债A 详情 1,378.80 - - 769.18 55.79% - -
101 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 2,698.23 -302.28 - 294.98 10.93% 140.12 5.19%
102 010562 永赢成长领航混合A 详情 30,452.47 31,209.25 102.49% 22.16 0.07% 473.08 1.55%
103 010563 永赢成长领航混合C 详情 30,452.47 31,209.25 102.49% 22.16 0.07% 473.08 1.55%
104 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 40,903.60 - - - - - -
105 010923 永赢鑫欣混合 详情 3,892.78 1,450.45 37.26% 224.72 5.77% 203.33 5.22%
106 011004 永赢鑫盛混合 详情 2,856.48 667.84 23.38% 167.92 5.88% 137.55 4.82%
107 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 -1,615.28 -15,759.06 - 559.53 - 2,646.96 -
108 011203 永赢惠添益混合A 详情 -1,191.56 -4,278.43 - 79.14 - 1,513.43 -
109 011204 永赢惠添益混合C 详情 -1,191.56 -4,278.43 - 79.14 - 1,513.43 -
110 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 -8,009.26 -6,091.73 - - - 445.36 -
111 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 233.62 - - 7.05 3.02% - -
112 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 233.62 - - 7.05 3.02% - -
113 012104 永赢货币E 详情 5,785.02 - - 247.67 4.28% - -
114 012105 永赢天天利货币E 详情 169,059.65 - - 1,681.28 0.99% - -
115 012406 永赢长远价值混合A 详情 -54,459.12 -38,822.64 - - - 357.22 -
116 012407 永赢长远价值混合C 详情 -54,459.12 -38,822.64 - - - 357.22 -
117 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 17,849.87 11,058.34 61.95% -355.96 - 667.34 3.74%
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 290.56 -43.45 - 0.33 0.11% 2.65 0.91%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 290.56 -43.45 - 0.33 0.11% 2.65 0.91%
120 013077 永赢乾益债券 详情 8,161.21 - - 11.19 0.14% - -
121 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 2,698.23 -302.28 - 294.98 10.93% 140.12 5.19%
122 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 2,444.64 - - 150.33 6.15% - -
123 014167 永赢华嘉信用债C 详情 1,378.80 - - 769.18 55.79% - -
124 159721 永赢深证创新100ETF 详情 618.04 732.38 118.50% - - 47.99 7.77%
125 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 -3,490.50 -2,497.93 - - - 109.40 -
126 159999 永赢中证500ETF 详情 945.30 478.96 50.67% - - 69.13 7.31%
127 515930 永赢沪深300ETF 详情 1,823.31 6,020.75 330.21% - - 567.17 31.11%

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永赢基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 3,683.05 - - 94.33 2.56% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 8,300.91 - - -902.32 - - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 6,237.01 3,526.50 56.54% -448.34 - 1,850.95 29.68%
4 002522 永赢双利债券C 详情 6,237.01 3,526.50 56.54% -448.34 - 1,850.95 29.68%
5 003898 永赢丰益债券 详情 18,750.73 - - -1,823.60 - - -
6 004230 永赢添益债券 详情 11,327.83 - - 18.41 0.16% - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 4,979.61 - - 1,128.59 22.66% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 84,934.02 - - 658.23 0.77% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 6,291.30 - - 549.35 8.73% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 6,291.30 - - 549.35 8.73% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 2,540.29 - - 29.64 1.17% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 2,540.29 - - 29.64 1.17% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 15,443.80 - - 629.30 4.07% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 15,443.80 - - 629.30 4.07% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 17,474.54 - - -812.17 - - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 -1,681.07 15,732.05 - - - 3,493.63 -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 6,953.51 - - -5,840.96 - - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 6,953.51 - - -5,840.96 - - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 5,685.06 - - 422.45 7.43% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 5,685.06 - - 422.45 7.43% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 3,509.71 - - -600.78 - - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 3,509.71 - - -600.78 - - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 1,017.19 - - -36.02 - - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 1,017.19 - - -36.02 - - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 4,547.88 - - -688.82 - - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 4,547.88 - - -688.82 - - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 2,722.92 - - -132.52 - - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 52,395.66 22,763.96 43.45% - - 2,707.94 5.17%
29 006253 永赢消费主题C 详情 52,395.66 22,763.96 43.45% - - 2,707.94 5.17%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 24,381.06 12,124.78 49.73% - - 287.46 1.18%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 24,381.06 12,124.78 49.73% - - 287.46 1.18%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 4,389.66 - - 186.26 4.24% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 4,389.66 - - 186.26 4.24% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 2,910.39 - - -38.62 - - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 2,910.39 - - -38.62 - - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 2,868.30 - - -44.64 - - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 2,868.30 - - -44.64 - - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 2,617.82 - - -9.22 - - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 2,617.82 - - -9.22 - - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 1,063.50 - - -1,211.61 - - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 1,063.50 - - -1,211.61 - - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 2,502.59 - - -323.14 - - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 2,502.59 - - -323.14 - - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 2,632.48 - - -82.12 - - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 1,176.98 - - -213.78 - - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 1,176.98 - - -213.78 - - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 3,420.08 - - -412.57 - - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 3,420.08 - - -412.57 - - -
49 006771 永赢合益债券 详情 3,963.35 - - 101.16 2.55% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 1,942.36 2,925.03 150.59% -172.63 - 366.10 18.85%
51 006850 永赢颐利债券 详情 4,898.44 - - -623.02 - - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 10,134.85 - - -423.86 - - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 5,345.12 - - -1,898.49 - - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 12,898.67 - - -666.79 - - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 192.48 - - -18.09 - - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 -190.47 5,214.24 - - - 648.60 -
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 -190.47 5,214.24 - - - 648.60 -
58 007199 永赢泰利债券A 详情 3,179.74 - - -2,886.96 - - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 3,179.74 - - -2,886.96 - - -
60 007279 永赢众利债券 详情 2,490.30 - - -2,025.18 - - -
61 007323 永赢久利债券 详情 4,872.12 - - -1,573.77 - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 9,381.43 - - -960.53 - - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 9,381.43 - - -960.53 - - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 2,677.71 - - -113.22 - - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 2,677.71 - - -113.22 - - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 4,696.99 - - -149.88 - - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 1,305.25 - - 437.42 33.51% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 2,592.75 - - -143.39 - - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 2,971.95 - - 209.68 7.06% - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 2,095.37 6,185.51 295.20% - - 414.97 19.80%
71 007539 永赢沪深300C 详情 2,095.37 6,185.51 295.20% - - 414.97 19.80%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 323.47 - - -30.22 - - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 323.47 - - -30.22 - - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 2,894.07 2,418.46 83.57% - - 39.26 1.36%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 2,894.07 2,418.46 83.57% - - 39.26 1.36%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 817.91 - - -12.42 - - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 3,967.81 - - 304.23 7.67% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 3,967.81 - - 304.23 7.67% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 5,676.92 - - -42.48 - - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 5,676.92 - - -42.48 - - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 -1,061.25 6,422.50 - - - 1,771.53 -
82 008302 永赢易弘债券 详情 1,421.69 - - -71.16 - - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 347.09 7,780.67 2,241.69% 0.89 0.26% 391.62 112.83%
84 008481 永赢股息优选C 详情 347.09 7,780.67 2,241.69% 0.89 0.26% 391.62 112.83%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 1,660.19 - - 161.25 9.71% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 1,660.19 - - 161.25 9.71% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 509.35 844.17 165.73% - - 55.53 10.90%
88 008619 永赢医药健康C 详情 509.35 844.17 165.73% - - 55.53 10.90%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 2,670.00 - - 352.53 13.20% - -
90 008723 永赢鑫享混合 详情 3,303.11 1,971.33 59.68% 89.27 2.70% 116.48 3.53%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 32,075.38 32,891.05 102.54% - - 65.98 0.21%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 32,075.38 32,891.05 102.54% - - 65.98 0.21%
93 009140 永赢竞争力精选混合 详情 1,977.89 1,553.77 78.56% - - 81.90 4.14%
94 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 1,855.30 - - -3,079.54 - - -
95 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 1,855.30 - - -3,079.54 - - -
96 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 22,584.31 - - - - - -
97 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 13,621.98 7,543.39 55.38% -233.45 - 530.07 3.89%
98 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 5,974.95 -601.36 - -14.20 - 1,658.06 27.75%
99 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 10,134.85 - - -423.86 - - -
100 010092 永赢华嘉信用债 详情 260.73 - - 125.47 48.12% - -
101 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 详情 1,692.80 247.69 14.63% 40.81 2.41% 109.04 6.44%
102 010562 永赢成长领航混合A 详情 32,464.97 10,534.97 32.45% - - 384.37 1.18%
103 010563 永赢成长领航混合C 详情 32,464.97 10,534.97 32.45% - - 384.37 1.18%
104 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 18,949.77 - - - - - -
105 010923 永赢鑫欣混合 详情 2,135.38 385.74 18.06% 38.60 1.81% 127.64 5.98%
106 011004 永赢鑫盛混合 详情 1,151.15 37.24 3.24% 46.61 4.05% 39.44 3.43%
107 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 -2,822.83 2,275.40 - 123.37 - 1,170.29 -
108 011203 永赢惠添益混合A 详情 277.51 697.59 251.38% - - 990.37 356.88%
109 011204 永赢惠添益混合C 详情 277.51 697.59 251.38% - - 990.37 356.88%
110 012104 永赢货币E 详情 3,683.05 - - 94.33 2.56% - -
111 012105 永赢天天利货币E 详情 84,934.02 - - 658.23 0.77% - -
112 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 13,621.98 7,543.39 55.38% -233.45 - 530.07 3.89%
113 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 1,593.02 377.06 23.67% - - 75.44 4.74%
114 159999 永赢中证500ETF 详情 492.60 263.08 53.41% - - 41.69 8.46%
115 515930 永赢沪深300ETF 详情 2,539.89 4,657.25 183.36% - - 245.29 9.66%

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