兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 4,866.32 - - 6,225.71 127.93% - -
2 000721 兴业货币A 详情 28,437.47 - - 12,129.57 42.65% - -
3 000722 兴业货币B 详情 28,437.47 - - 12,129.57 42.65% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 7,385.88 4,478.45 60.64% - - 45.46 0.62%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 1,190.49 - - 1,185.05 99.54% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 132,111.93 105,180.98 79.62% 22,482.81 17.02% 2,411.08 1.83%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 132,111.93 105,180.98 79.62% 22,482.81 17.02% 2,411.08 1.83%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 9,249.12 8,171.10 88.34% 16.30 0.18% 396.18 4.28%
9 001299 兴业添利债券 详情 18,405.53 - - 13,128.85 71.33% - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 7,702.69 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 8,072.39 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 211.72 208.97 98.70% 28.72 13.57% 0.16 0.07%
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 -100.91 289.34 - - - 66.05 -
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 79,056.98 - - 35,635.00 45.08% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 79,056.98 - - 35,635.00 45.08% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 23,256.61 - - 13,000.68 55.90% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 23,256.61 - - 13,000.68 55.90% - -
18 002268 兴业丰利债券A 详情 8,636.65 - - 3,746.35 43.38% - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 5,728.30 - - 5,622.71 98.16% - -
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 2,307.99 5.88 0.25% 2,637.06 114.26% - -
21 002445 兴业丰泰债券A 详情 8,029.36 - - 6,456.41 80.41% - -
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 904.11 280.78 31.06% 133.82 14.80% 7.09 0.78%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 1,001.31 829.08 82.80% 177.02 17.68% 21.12 2.11%
24 002507 兴业定开债C 详情 4,866.32 - - 6,225.71 127.93% - -
25 002524 兴业福益债券A 详情 3,411.16 - - 3,191.51 93.56% - -
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 2,630.87 941.28 35.78% 26.33 1.00% 120.43 4.58%
27 002638 兴业天融债券A 详情 4,188.15 - - 2,615.18 62.44% - -
28 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 详情 2,178.37 - - 625.99 28.74% - -
29 002660 兴业聚源混合A 详情 1,567.16 776.20 49.53% 112.69 7.19% 33.36 2.13%
30 002661 兴业天禧债券A 详情 4,705.39 - - 3,574.24 75.96% - -
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 -25.59 19.00 - 29.90 - 18.00 -
32 002769 兴业短债债券C 详情 5,728.30 - - 5,622.71 98.16% - -
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 11,899.03 - - 5,979.60 50.25% - -
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 211.72 208.97 98.70% 28.72 13.57% 0.16 0.07%
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 845.25 - - 942.68 111.53% - -
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 845.25 - - 942.68 111.53% - -
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 18,880.28 - - 11,897.35 63.01% - -
38 003640 兴业裕丰债券A 详情 11,216.60 - - 8,828.67 78.71% - -
39 003671 兴业裕恒债券A 详情 14,265.79 - - 9,244.32 64.80% - -
40 003672 兴业裕华债券A 详情 2,979.34 - - 2,011.67 67.52% - -
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 1,218.27 - - 526.67 43.23% - -
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 1,218.27 - - 526.67 43.23% - -
43 004140 兴业福鑫债券 详情 14,654.52 - - 9,014.36 61.51% - -
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 详情 163.08 - - 165.42 101.44% - -
45 004216 兴业安润货币A 详情 68,811.45 - - 31,413.20 45.65% - -
46 004217 兴业安润货币B 详情 68,811.45 - - 31,413.20 45.65% - -
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 6,333.25 - - - - - -
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 11,899.03 - - 5,979.60 50.25% - -
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 8,569.16 - - 8,391.84 97.93% - -
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 9,229.43 - - 5,036.57 54.57% - -
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 5,920.88 - - 3,502.20 59.15% - -
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 5,357.66 - - 5,764.15 107.59% - -
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 -28.91 -43.88 - -7.66 - 18.61 -
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 5,001.53 - - 4,703.98 94.05% - -
55 005717 兴业机遇债券A 详情 7,626.20 5,555.44 72.85% 1,867.94 24.49% 137.70 1.81%
56 005984 兴业聚华混合A 详情 30,568.20 28,558.15 93.42% 4,283.98 14.01% 631.35 2.07%
57 005985 兴业聚华混合C 详情 30,568.20 28,558.15 93.42% 4,283.98 14.01% 631.35 2.07%
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 1,639.76 - - 1,001.27 61.06% - -
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 1,639.76 - - 1,001.27 61.06% - -
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 -2,047.40 409.07 - - - 47.52 -
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 1,914.92 2.05 0.11% 9.53 0.50% 45.37 2.37%
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 1,914.92 2.05 0.11% 9.53 0.50% 45.37 2.37%
63 007495 兴业中债1-3政策性金融债C 详情 2,178.37 - - 625.99 28.74% - -
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 4,648.65 - - 3,407.96 73.31% - -
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 4,648.65 - - 3,407.96 73.31% - -
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 1,001.31 829.08 82.80% 177.02 17.68% 21.12 2.11%
67 008222 兴业机遇债券C 详情 7,626.20 5,555.44 72.85% 1,867.94 24.49% 137.70 1.81%
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 2,307.99 5.88 0.25% 2,637.06 114.26% - -
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 2,671.16 - - 2,039.70 76.36% - -
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 3,473.82 - - 1,595.52 45.93% - -
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 1,431.27 - - 976.68 68.24% - -
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 435.05 - - 304.47 69.98% - -
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 435.05 - - 304.47 69.98% - -
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 312.24 250.21 80.13% 66.62 21.34% 0.97 0.31%
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 312.24 250.21 80.13% 66.62 21.34% 0.97 0.31%
76 009539 兴业睿进混合A 详情 3,476.05 4,400.67 126.60% 21.68 0.62% 248.27 7.14%
77 009540 兴业睿进混合C 详情 3,476.05 4,400.67 126.60% 21.68 0.62% 248.27 7.14%
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 7,969.78 - - - - - -
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 2,609.47 2,006.49 76.89% - - 23.16 0.89%
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 2,609.47 2,006.49 76.89% - - 23.16 0.89%
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 144,281.92 53,278.35 36.93% 15.10 0.01% 1,545.21 1.07%
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 -4,164.81 -4,839.41 - - - 243.92 -
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 -4,164.81 -4,839.41 - - - 243.92 -
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 669.25 251.10 37.52% 118.64 17.73% 4.59 0.69%
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 669.25 251.10 37.52% 118.64 17.73% 4.59 0.69%
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 -1,362.18 895.04 - - - 251.57 -
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 -1,362.18 895.04 - - - 251.57 -
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 3,176.28 1,964.54 61.85% 3.24 0.10% 53.79 1.69%
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 3,176.28 1,964.54 61.85% 3.24 0.10% 53.79 1.69%
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 5,449.64 926.41 17.00% 66.96 1.23% 632.15 11.60%
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 5,449.64 926.41 17.00% 66.96 1.23% 632.15 11.60%
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 13,662.87 - - 9,574.86 70.08% - -
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 1,763.13 305.42 17.32% 254.66 14.44% 15.46 0.88%
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 1,763.13 305.42 17.32% 254.66 14.44% 15.46 0.88%
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 253.97 114.37 45.03% 75.35 29.67% 0.87 0.34%
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 253.97 114.37 45.03% 75.35 29.67% 0.87 0.34%
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 3,000.53 - - 2,969.78 98.98% - -
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 3,000.53 - - 2,969.78 98.98% - -
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 2,955.42 8,723.74 295.18% 11.11 0.38% 80.67 2.73%
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 2,955.42 8,723.74 295.18% 11.11 0.38% 80.67 2.73%
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 5,614.73 - - 3,646.55 64.95% - -
102 013742 兴业聚源混合C 详情 1,567.16 776.20 49.53% 112.69 7.19% 33.36 2.13%
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 -25.59 19.00 - 29.90 - 18.00 -
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 904.11 280.78 31.06% 133.82 14.80% 7.09 0.78%
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 76,407.75 77,550.61 101.50% -7.43 - 587.84 0.77%
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 76,407.75 77,550.61 101.50% -7.43 - 587.84 0.77%
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 2,347.76 - - 1,762.98 75.09% - -
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 2,347.76 - - 1,762.98 75.09% - -
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 4,046.31 - - 3,775.14 93.30% - -
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 4,046.31 - - 3,775.14 93.30% - -
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 9,346.86 7,264.55 77.72% 11.07 0.12% 317.82 3.40%
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 9,346.86 7,264.55 77.72% 11.07 0.12% 317.82 3.40%
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 444.30 7.09 1.60% 1.86 0.42% 0.02 0.00%
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 444.30 7.09 1.60% 1.86 0.42% 0.02 0.00%
115 015911 兴业致远混合A 详情 593.74 301.41 50.76% 0.02 0.00% 10.79 1.82%
116 015912 兴业致远混合C 详情 593.74 301.41 50.76% 0.02 0.00% 10.79 1.82%
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 2,292.24 - - 2,514.68 109.70% - -
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 2,292.24 - - 2,514.68 109.70% - -
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 -100.91 289.34 - - - 66.05 -
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 144,281.92 53,278.35 36.93% 15.10 0.01% 1,545.21 1.07%
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 10,744.56 - - 8,982.66 83.60% - -
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 944.69 - - 532.09 56.32% - -
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 944.69 - - 532.09 56.32% - -
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 1,643.96 - - 1,275.48 77.59% - -
125 016703 兴业品质睿选混合发起式A 详情 58,552.34 19,076.48 32.58% 0.26 0.00% 324.99 0.56%
126 016704 兴业品质睿选混合发起式C 详情 58,552.34 19,076.48 32.58% 0.26 0.00% 324.99 0.56%
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 6,069.49 - - 5,336.82 87.93% - -
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 6,069.49 - - 5,336.82 87.93% - -
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 702.13 5.03 0.72% 0.10 0.01% - -
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 702.13 5.03 0.72% 0.10 0.01% - -
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 1,299.50 1,167.83 89.87% 146.82 11.30% 24.56 1.89%
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 1,299.50 1,167.83 89.87% 146.82 11.30% 24.56 1.89%
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 1,914.92 2.05 0.11% 9.53 0.50% 45.37 2.37%
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 9,133.79 - - 7,525.43 82.39% - -
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 5,062.97 - - 4,943.55 97.64% - -
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 342.39 440.75 128.73% 2.71 0.79% 34.34 10.03%
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 342.39 440.75 128.73% 2.71 0.79% 34.34 10.03%
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 311.24 -19.05 - 5.66 1.82% 56.39 18.12%
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 311.24 -19.05 - 5.66 1.82% 56.39 18.12%
140 018829 兴业嘉远债券 详情 17,358.84 - - 8,000.26 46.09% - -
141 019587 兴业弘远回报混合发起式A 详情 129.08 -195.24 - 0.06 0.05% 2.89 2.24%
142 019588 兴业弘远回报混合发起式C 详情 129.08 -195.24 - 0.06 0.05% 2.89 2.24%
143 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 详情 1,156.47 237.20 20.51% 307.74 26.61% 4.22 0.37%
144 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 详情 1,156.47 237.20 20.51% 307.74 26.61% 4.22 0.37%
145 020106 兴业成长动力混合C 详情 2,630.87 941.28 35.78% 26.33 1.00% 120.43 4.58%
146 020107 兴业安保优选混合C 详情 -2,047.40 409.07 - - - 47.52 -
147 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 详情 73.10 0.48 0.66% 0.54 0.74% 5.79 7.92%
148 020261 兴业裕华债券C 详情 2,979.34 - - 2,011.67 67.52% - -
149 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 18,880.28 - - 11,897.35 63.01% - -
150 020387 兴业稳福120天持有期债券A 详情 2,296.83 - - 1,995.77 86.89% - -
151 020388 兴业稳福120天持有期债券C 详情 2,296.83 - - 1,995.77 86.89% - -
152 020552 兴业添盈债券 详情 10,636.47 - - 5,427.61 51.03% - -
153 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 详情 2,628.10 - - 2,268.48 86.32% - -
154 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 详情 2,628.10 - - 2,268.48 86.32% - -
155 021265 兴业聚利灵活配置混合C 详情 9,249.12 8,171.10 88.34% 16.30 0.18% 396.18 4.28%
156 021350 兴业稳利30天持有期债券A 详情 6,368.91 - - 6,087.16 95.58% - -
157 021351 兴业稳利30天持有期债券C 详情 6,368.91 - - 6,087.16 95.58% - -
158 021377 兴业中证港股通互联网ETF联接A 详情 -13,621.86 -14,385.59 - - - 173.21 -
159 021378 兴业中证港股通互联网ETF联接C 详情 -13,621.86 -14,385.59 - - - 173.21 -
160 021408 兴业天融债券C 详情 4,188.15 - - 2,615.18 62.44% - -
161 021438 兴业裕恒债券C 详情 14,265.79 - - 9,244.32 64.80% - -
162 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 详情 19,650.34 2,430.46 12.37% 14,252.68 72.53% 283.55 1.44%
163 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 详情 19,650.34 2,430.46 12.37% 14,252.68 72.53% 283.55 1.44%
164 021728 兴业福益债券C 详情 3,411.16 - - 3,191.51 93.56% - -
165 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 详情 338.90 228.69 67.48% 87.48 25.81% 7.55 2.23%
166 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 详情 338.90 228.69 67.48% 87.48 25.81% 7.55 2.23%
167 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 详情 -542.58 156.67 - 0.21 - 111.48 -
168 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 详情 -542.58 156.67 - 0.21 - 111.48 -
169 022033 兴业短债债券D 详情 5,728.30 - - 5,622.71 98.16% - -
170 022290 兴业中证红利指数A 详情 -23.29 60.04 - 0.77 - 32.41 -
171 022291 兴业中证红利指数C 详情 -23.29 60.04 - 0.77 - 32.41 -
172 022770 兴业中证A500指数增强A 详情 267.05 150.93 56.52% - - 18.24 6.83%
173 022771 兴业中证A500指数增强C 详情 267.05 150.93 56.52% - - 18.24 6.83%
174 023148 兴业上证180ETF联接A 详情 488.73 -2.72 - 4.04 0.83% - -
175 023149 兴业上证180ETF联接C 详情 488.73 -2.72 - 4.04 0.83% - -
176 023811 兴业恒泰债券A 详情 1,486.87 233.12 15.68% 363.15 24.42% 9.42 0.63%
177 023812 兴业恒泰债券C 详情 1,486.87 233.12 15.68% 363.15 24.42% 9.42 0.63%
178 023816 兴业天禧债券C 详情 4,705.39 - - 3,574.24 75.96% - -
179 023865 兴业中证A500ETF联接A 详情 1,070.49 -65.73 - 2.42 0.23% 0.30 0.03%
180 023866 兴业中证A500ETF联接C 详情 1,070.49 -65.73 - 2.42 0.23% 0.30 0.03%
181 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 详情 2,490.15 43.88 1.76% 2.31 0.09% - -
182 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 详情 2,490.15 43.88 1.76% 2.31 0.09% - -
183 024288 兴业福盛债券A 详情 308.22 89.53 29.05% 120.85 39.21% 2.21 0.72%
184 024289 兴业福盛债券C 详情 308.22 89.53 29.05% 120.85 39.21% 2.21 0.72%
185 024306 兴业兴和盛债券A 详情 2,827.72 - - 2,735.59 96.74% - -
186 024307 兴业兴和盛债券C 详情 2,827.72 - - 2,735.59 96.74% - -
187 024598 兴业医疗创新混合发起式A 详情 -45.34 -114.81 - 0.29 - 4.00 -
188 024599 兴业医疗创新混合发起式C 详情 -45.34 -114.81 - 0.29 - 4.00 -
189 024607 兴业中债1-3政策性金融债D 详情 2,178.37 - - 625.99 28.74% - -
190 024721 兴业丰利债券C 详情 8,636.65 - - 3,746.35 43.38% - -
191 024722 兴业丰泰债券C 详情 8,029.36 - - 6,456.41 80.41% - -
192 024729 兴业先进制造混合发起式A 详情 -152.34 21.95 - 3.87 - 12.16 -
193 024730 兴业先进制造混合发起式C 详情 -152.34 21.95 - 3.87 - 12.16 -
194 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 详情 12,703.50 5,839.70 45.97% - - 37.16 0.29%
195 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 详情 12,703.50 5,839.70 45.97% - - 37.16 0.29%
196 024796 兴业科技创新混合发起式A 详情 5,401.98 547.97 10.14% 1.15 0.02% 12.47 0.23%
197 024797 兴业科技创新混合发起式C 详情 5,401.98 547.97 10.14% 1.15 0.02% 12.47 0.23%
198 025239 兴业瑞丰6个月定开债券C 详情 163.08 - - 165.42 101.44% - -
199 026267 兴业臻选回报混合A 详情 8,283.12 3,198.27 38.61% - - 180.47 2.18%
200 026268 兴业臻选回报混合C 详情 8,283.12 3,198.27 38.61% - - 180.47 2.18%
201 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 详情 -2,177.64 -118.64 - 2.50 - 81.14 -
202 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 详情 -2,177.64 -118.64 - 2.50 - 81.14 -
203 026869 兴业裕丰债券C 详情 11,216.60 - - 8,828.67 78.71% - -
204 027115 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 详情 108.41 -8.66 - - - 1.25 1.15%
205 027116 兴业沪港深成长先锋混合发起式C 详情 108.41 -8.66 - - - 1.25 1.15%
206 510370 沪深300ETF兴业 详情 775.76 428.15 55.19% - - 83.78 10.80%
207 510570 中证500ETF兴业 详情 986.66 815.01 82.60% - - 32.73 3.32%
208 520790 港股通互联网ETF兴业 详情 -8,340.75 -98.84 - - - 131.04 -
209 530680 上证180ETF兴业 详情 766.16 1,117.63 145.87% - - 121.61 15.87%
210 551560 科创债ETF兴业 详情 27,181.16 - - 15,089.84 55.52% - -
211 563560 科技成长ETF兴业 详情 5,212.30 3,062.46 58.75% - - 33.94 0.65%
212 563570 金融科技ETF兴业 详情 -919.91 -166.86 - - - 54.49 -
213 563620 全指现金流ETF兴业 详情 -660.67 253.96 - - - 85.76 -
214 563650 中证A500ETF兴业 详情 1,696.11 1,051.85 62.02% - - 122.59 7.23%
215 589050 科创综指ETF兴业 详情 3,669.10 1,429.01 38.95% - - 12.83 0.35%

显示全部基金明细>>

兴业基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 021377 兴业中证港股通互联网ETF联接A 详情 -17,401.56 -1,781.21 - 0.56 - - -
2 021378 兴业中证港股通互联网ETF联接C 详情 -17,401.56 -1,781.21 - 0.56 - - -