创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

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基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 10-26 2.3360 2.3360 -4.37% 8.23% 43.78% 3.30 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 10-26 2.2814 2.2814 -4.38% 7.97% 43.07% 5.35 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 10-26 1.7265 1.7265 -4.67% 3.82% 23.78% 0.70 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 10-26 1.6774 1.6774 -4.67% 3.56% 23.15% 1.42 王先伟 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 10-26 1.4975 1.4975 -0.86% -12.78% 10.46% 0.30 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 10-26 1.4543 1.4543 -0.85% -12.99% 9.92% 1.45 李晗 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 10-26 1.0511 1.0511 0.01% 2.21% 5.00% 1.44 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 10-26 1.0471 1.0471 0.01% 1.97% 4.66% 0.80 谢创 等 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 10-26 1.8840 1.8840 0.96% -9.06% 4.20% 3.68 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0545 1.3401 - 1.87% 4.06% 20.08 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 10-26 1.0353 1.1636 0.03% 1.96% 3.83% 21.94 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0488 1.3146 - 1.76% 3.79% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 10-26 1.0676 1.1569 0.03% 1.97% 3.74% 3.53 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 10-26 1.0860 1.0860 0.02% 1.86% 3.54% 4.91 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 10-26 1.0819 1.0819 0.01% 1.86% 3.53% 1.41 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 10-26 1.8522 1.8522 0.96% -9.49% 3.52% 14.09 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 10-26 1.0547 1.0547 0.02% 1.09% 3.45% 34.34 张贺章 0.04% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 10-23 1.2023 1.2834 - 1.62% 3.43% 15.76 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 10-26 1.2011 1.3620 0.02% 1.51% 3.40% 39.47 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1952 1.3551 0.02% 1.48% 3.34% 19.54 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 10-26 1.0859 1.3718 0.03% 1.50% 3.33% 73.83 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 10-23 1.2019 1.2690 - 1.57% 3.33% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 10-26 1.0541 1.1861 0.03% 1.49% 3.29% 96.61 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 10-26 1.0509 1.0509 0.01% 0.99% 3.26% 4.21 张贺章 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 10-23 1.0679 1.2459 - 1.67% 3.09% 1.04 郑振源 0.06% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 10-26 1.0367 1.0817 0.04% 1.71% 3.05% 25.70 成念良 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 10-26 1.0505 1.0795 0.02% 1.34% 3.05% 2.05 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 10-26 1.0499 1.0769 0.02% 1.34% 3.03% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 10-26 1.0972 1.1302 0.04% 1.50% 3.02% 97.69 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 10-26 1.0929 1.1259 0.04% 1.50% 3.01% 11.18 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 10-26 1.0771 1.3234 0.03% 1.50% 3.00% 28.93 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1707 1.3269 0.01% 1.30% 3.00% 2.05 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 10-26 1.0889 1.1246 0.03% 1.50% 3.00% 11.83 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1357 1.3797 0.03% 1.44% 2.98% 17.00 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 10-26 1.0408 1.3481 0.04% 1.60% 2.95% 40.59 成念良 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 10-23 1.0899 1.2381 - 1.24% 2.94% 5.75 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 10-27 1.0136 1.1344 0.09% 1.80% 2.92% 31.26 成念良 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1357 1.2475 0.03% 1.42% 2.92% 0.13 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 10-23 1.0540 1.1427 - 1.54% 2.91% 20.76 吕沂洋 - 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 10-26 1.0509 1.1232 0.04% 1.55% 2.89% 0.00 成念良 - 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 10-26 1.0376 1.0756 0.04% 1.60% 2.83% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 10-26 1.0260 1.4130 0.10% 1.38% 2.78% 0.63 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 10-23 1.0422 1.2202 - 1.51% 2.78% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 10-26 1.2219 1.1621 0.02% 1.34% 2.75% 0.25 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 10-26 1.0470 1.0800 0.00% 1.35% 2.74% 5.16 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 10-27 1.0199 1.1238 0.10% 1.69% 2.71% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 10-23 1.0448 1.1863 - 1.25% 2.68% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 10-26 1.2055 1.2055 0.02% 1.24% 2.54% 7.84 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 10-26 1.5319 1.5319 0.01% 1.02% 2.53% 0.77 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 10-26 1.2073 1.2073 0.02% 1.27% 2.52% 25.72 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 10-26 1.0953 1.2063 0.03% 1.29% 2.51% 27.53 成念良 等 0.05% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 10-26 1.0893 1.1993 0.03% 1.24% 2.40% 0.02 成念良 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1195 1.1195 0.03% 1.10% 2.40% 4.11 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 10-26 1.5122 1.5122 0.01% 0.89% 2.39% 3.43 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1120 1.1120 0.03% 1.10% 2.39% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 10-26 1.0480 1.1810 0.03% 1.14% 2.34% 19.03 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 10-26 1.1025 1.2967 0.01% 0.98% 2.31% 38.12 谢创 等 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 10-27 1.1065 1.1115 0.08% 1.36% 2.31% 10.88 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 10-27 1.0713 1.1043 0.07% 1.36% 2.30% 0.10 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 10-26 1.0572 1.2933 0.02% 0.98% 2.30% 14.27 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 10-26 1.0473 1.1683 0.03% 1.13% 2.29% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1153 1.1153 0.03% 1.05% 2.29% 6.00 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1911 1.1911 0.02% 1.15% 2.28% 6.20 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 10-26 1.2637 1.2637 0.02% -1.02% 2.12% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 10-23 1.0052 1.0382 - 0.97% 2.03% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 10-26 1.0893 1.2644 0.01% 0.81% 1.96% 1.16 谢创 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0527 1.3312 0.00% 0.64% 1.93% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 10-26 1.0425 1.2229 0.02% 0.85% 1.93% 81.81 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 10-27 1.1342 1.1342 0.01% 0.90% 1.90% 1.59 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0397 1.3075 0.00% 0.62% 1.88% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 10-26 1.2768 1.2768 0.01% 0.81% 1.80% 17.27 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 10-26 1.2325 1.2325 0.02% -1.22% 1.72% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 10-23 1.0049 1.0328 - 0.81% 1.70% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 10-27 1.1229 1.1229 0.02% 0.80% 1.69% 8.17 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 10-26 1.2594 1.2594 0.01% 0.74% 1.65% 36.38 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 10-26 1.0665 1.2585 0.00% 0.70% 1.60% 3.02 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 10-26 1.0633 1.2483 0.01% 0.71% 1.60% 4.14 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 10-26 1.0665 1.0665 0.00% 0.70% 1.60% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 10-26 1.1424 1.1424 -0.05% -0.54% 1.47% 0.11 黄浩东 等 0.12% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 10-26 1.2416 1.2416 0.01% 0.64% 1.45% 1.42 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 10-26 1.1396 1.1396 -0.06% -0.55% 1.44% 0.03 黄浩东 等 - 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1941 1.1941 -0.13% -0.23% 1.40% 2.66 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 10-26 1.0728 1.0728 0.00% 0.60% 1.27% 25.72 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 10-26 1.0506 1.2256 0.00% 0.52% 1.24% 1.54 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1470 1.1470 -0.14% -0.34% 1.19% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1970 1.1970 -0.14% -0.38% 1.09% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 10-26 1.1184 1.1184 -0.07% -0.75% 1.08% 0.40 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 10-26 1.3179 1.5102 -0.20% -0.79% 1.00% 2.49 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1199 1.1199 0.06% 0.04% 0.76% 0.11 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 10-26 2.2116 2.2116 1.32% 0.69% 0.64% 1.93 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 10-26 1.2843 1.4750 -0.19% -0.99% 0.60% 1.76 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1067 1.1067 0.06% -0.14% 0.40% 0.36 黄弢 等 - 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 10-26 2.1992 2.1992 1.31% 0.54% 0.33% 17.96 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1106 1.1106 0.06% -0.20% 0.30% 0.18 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 10-26 1.4722 1.6928 -1.74% -11.96% 0.20% 1.97 董梁 等 0.15% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0091 1.0091 0.14% -0.95% 0.17% 0.21 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 10-26 2.1628 2.1628 1.31% 0.44% 0.13% 18.89 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0011 1.2186 -0.09% -0.65% 0.12% 7.62 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 10-26 1.4655 1.6863 -1.74% -12.00% 0.11% 4.02 董梁 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 10-26 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 10-26 1.1093 1.1156 0.74% -1.42% 0.06% 2.09 孙悦 1.50% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0038 1.0238 -0.09% -0.65% -0.05% 11.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 10-26 1.1941 1.1941 -0.07% -0.37% -0.20% 0.67 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0035 1.0035 0.14% -1.15% -0.23% 0.79 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0519 1.0519 -0.01% -1.32% -0.33% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 10-26 1.1699 1.1699 -0.07% -0.37% -0.39% 4.80 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0347 1.0347 -0.01% -1.33% -0.44% 1.25 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 10-26 1.0976 1.1030 0.75% -1.71% -0.54% 1.14 孙悦 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 10-27 1.2445 1.2445 -0.12% -2.76% -1.09% 11.15 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 10-27 1.2145 1.2145 -0.12% -2.96% -1.48% 21.83 刘润哲 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 10-26 1.3231 1.3231 -2.73% -9.16% -2.56% 1.78 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 10-26 1.2899 1.2899 -2.74% -9.39% -3.05% 2.80 刘扬 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 10-26 1.3872 1.3872 -1.02% -8.87% -3.22% 0.20 张荣 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9264 0.9264 -0.10% -4.75% -3.35% 1.17 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9012 0.9012 -0.10% -4.75% -3.35% 3.74 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0161 1.0161 -0.14% -2.65% -3.40% 0.06 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 10-26 1.3660 1.3660 -1.03% -9.12% -3.72% 0.22 张荣 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9157 0.9157 -0.10% -5.00% -3.83% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9972 0.9972 -0.14% -2.84% -3.85% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0056 1.0056 -0.14% -3.00% -3.89% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 10-26 2.0008 2.0008 -4.87% -14.54% -3.90% 1.22 赖鹏 0.15% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1106 1.1106 -0.12% -4.55% -4.18% 0.99 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1122 1.1122 -0.12% -4.58% -4.24% 1.02 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 10-26 1.9094 1.9094 -4.87% -14.76% -4.39% 0.86 赖鹏 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 10-26 1.4001 2.0307 -0.93% -15.29% -5.16% 1.93 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 10-26 1.2651 1.8957 -0.95% -15.62% -5.88% 0.38 董梁 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 10-26 0.6470 0.6470 1.20% -6.54% -6.57% 4.18 陆迪 0.12% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 10-26 1.6028 1.7408 -0.11% -8.02% -6.72% 0.97 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 10-26 1.5931 1.7381 -0.11% -8.07% -6.82% 1.51 董梁 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 10-26 0.6323 0.6323 1.22% -6.73% -6.95% 0.80 陆迪 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 10-26 1.3817 1.3817 -0.24% -11.49% -7.14% 0.29 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 10-26 0.6032 1.3002 -0.07% -13.15% -7.43% 0.55 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 10-26 1.0792 1.0792 -1.55% -18.12% -7.48% 0.34 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3052 1.3895 -0.30% -11.77% -7.82% 0.11 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3045 1.3045 -0.30% -11.78% -7.83% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 10-26 1.2734 1.2734 -0.25% -11.85% -7.88% 0.12 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 10-26 1.0483 1.0483 -1.55% -18.33% -7.93% 0.15 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 10-26 1.2724 1.2427 -0.30% -11.91% -8.10% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 10-26 3.3485 3.3485 -2.22% -25.13% -8.41% 3.49 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 10-26 3.1827 3.1827 -2.23% -25.33% -8.87% 10.26 李游 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 10-26 1.2169 1.2169 -0.65% -10.38% -9.78% 0.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 10-26 1.2998 1.2998 -1.99% -22.40% -10.09% 0.87 董梁 等 0.12% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 10-26 1.2027 1.2027 -0.64% -10.61% -10.23% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 10-26 1.2880 1.2880 -1.99% -22.49% -10.32% 1.42 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 10-26 1.7968 1.7968 -0.90% -18.72% -11.18% 0.30 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 10-26 1.7589 1.7589 -0.91% -18.80% -11.35% 0.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 10-26 0.8436 0.8436 -4.22% -12.49% -11.67% 0.57 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 10-26 1.7334 1.7334 -1.55% -21.13% -11.80% 4.10 曹春林 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 10-26 0.8053 0.8053 -4.22% -12.84% -12.38% 0.36 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 10-26 1.3415 1.3415 -1.81% -17.79% -12.40% 1.04 皮劲松 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 10-26 1.6323 1.6323 -1.56% -21.41% -12.42% 3.90 曹春林 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 10-26 1.3230 1.3230 -1.81% -17.97% -12.87% 1.63 皮劲松 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 10-26 0.8415 0.8415 0.10% -14.40% -13.02% 0.41 刘洋 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 10-26 1.5806 1.5806 -2.22% -11.80% -13.11% 1.31 王鑫 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 10-26 0.7916 0.7916 -0.84% -11.76% -13.23% 0.69 皮劲松 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 10-26 1.5914 1.5914 -2.22% -12.02% -13.55% 0.85 王鑫 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 10-26 0.8231 0.8231 0.10% -14.66% -13.55% 0.14 刘洋 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 10-26 0.7721 0.7721 -0.85% -12.02% -13.74% 0.45 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 10-26 0.3950 0.3950 -0.68% -6.84% -14.54% 1.33 皮劲松 0.90% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 10-26 1.7452 1.7452 -1.94% -18.82% -14.97% 8.22 李游 0.15% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 10-26 0.3835 0.3835 -0.70% -7.08% -14.97% 0.29 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 10-26 1.7405 1.6848 -1.49% -10.04% -15.47% 1.88 皮劲松 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 10-26 1.6467 1.6467 -1.95% -19.12% -15.57% 4.42 李游 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 10-26 1.6527 1.5095 -1.50% -10.36% -16.07% 3.84 皮劲松 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 10-26 0.8572 0.8572 0.15% -12.74% -16.28% 1.16 董梁 等 0.15% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 10-26 0.5327 0.5327 -1.93% -21.78% -16.73% 11.01 李游 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 10-26 0.8180 0.8180 0.16% -13.09% -16.97% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 10-26 0.9376 0.9376 -0.14% -3.14% -17.06% 0.25 张小郭 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 10-26 0.5162 0.5162 -1.92% -22.01% -17.24% 1.30 李游 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 10-26 0.4608 0.4608 -1.18% -17.74% -17.36% 1.51 黄超 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 10-26 0.9163 0.9163 -0.14% -3.38% -17.61% 1.22 张小郭 0.00% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 10-26 0.4515 0.4515 -1.18% -17.91% -17.68% 0.99 黄超 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 10-26 0.8863 0.8863 -2.60% -38.19% -18.57% 0.92 谢天卉 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 10-26 1.2590 1.2590 0.40% -9.57% -18.60% 1.67 陆迪 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 10-26 0.8559 0.8559 -2.61% -38.38% -19.06% 4.73 谢天卉 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 10-26 1.2235 1.2235 0.39% -9.80% -19.11% 0.65 陆迪 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 10-26 0.5743 0.5743 -1.15% -14.17% -22.30% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 10-26 0.5609 0.5609 -1.16% -14.38% -22.68% 0.72 皮劲松 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 10-26 0.8575 0.8575 -1.44% -23.33% -22.89% 0.38 颜彪 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 10-26 0.8105 0.8105 -1.45% -23.72% -23.66% 0.06 颜彪 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 10-26 1.0578 1.0578 -3.95% -24.65% -24.27% 0.27 张小郭 0.15% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 10-26 1.4665 1.3957 -0.07% -17.74% -24.53% 0.20 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 10-26 1.0334 1.0334 -3.95% -24.81% -24.58% 0.17 张小郭 0.00% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 10-26 1.3837 1.3065 -0.08% -18.03% -25.07% 0.38 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 10-26 0.8774 0.8774 -0.45% -14.43% -27.76% 0.48 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 10-26 0.8528 0.8528 -0.44% -14.64% -28.12% 1.47 赖鹏 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 10-26 0.8230 0.8230 0.00% -30.20% -31.42% 0.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 10-26 1.1113 1.1113 -1.87% -25.14% -31.72% 1.79 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 10-26 1.1020 1.1020 -1.87% -25.25% -31.92% 3.49 董梁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 10-26 0.5139 0.5139 -0.45% -19.35% -35.33% 1.34 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 10-26 0.5004 0.5004 -0.44% -19.56% -35.66% 1.05 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 35.96 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 10-26 0.9233 0.9233 -0.21% -11.61% - 0.76 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 10-26 0.9284 0.9284 -0.20% -11.34% - 0.37 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 10-26 1.0257 1.0257 0.00% 1.56% - 0.13 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 10-26 1.0280 1.0280 0.01% 1.67% - 2.06 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 10-26 0.8494 0.8494 -0.49% -19.24% - 1.64 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 10-26 0.8448 0.8448 -0.49% -19.48% - 0.22 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 10-26 0.8896 0.8896 -1.64% -11.87% - 0.32 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 10-26 0.8887 0.8887 -1.64% -11.96% - 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9892 0.9892 -0.03% -1.06% - 0.80 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9810 0.9810 0.00% -1.80% - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 10-26 0.9836 0.9836 -0.04% -1.58% - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 10-26 0.9815 0.9815 -0.05% -1.78% - 8.31 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 10-26 0.9967 0.9967 0.07% - - 1.32 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 10-26 0.9951 0.9951 0.06% - - 0.35 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8219 0.8219 0.17% - - 0.24 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8205 0.8205 0.17% - - 0.42 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 10-26 1.0062 1.0062 0.02% - - 0.54 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 10-26 1.0055 1.0055 0.02% - - 0.89 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 10-23 0.9954 0.9954 - - - 1.72 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 10-23 0.9947 0.9947 - - - 1.52 黄弢 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券C 027900 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0028 1.0028 - - - 0.43 闫一帆 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券A 027899 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0030 1.0030 - - - 2.87 闫一帆 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3838 1.2240% 1.21% 1.21% 0.32% 43.46 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3948 1.2650% 1.25% 1.25% 0.33% 479.64 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3481 1.0920% 1.08% 1.08% 0.29% 36.77 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3288 1.0210% 1.01% 1.01% 0.27% 3.94 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3949 1.2650% 1.25% 1.25% 0.33% 45.69 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 10-26 1.0567 1.0567 1.17% 1.0640 -0.69% 0.22 邵立夫