创金合信基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 09-30 3.0616 3.0616 -2.94% 63.05% 80.51% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 09-30 2.9910 2.9910 -2.95% 62.65% 79.62% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 09-30 2.2686 2.2686 -2.88% 54.17% 56.80% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 09-30 2.2049 2.2049 -2.88% 53.78% 56.01% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 09-29 2.2882 2.2882 1.37% 31.63% 28.91% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 09-29 2.2510 2.2510 1.37% 31.03% 28.20% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 09-30 2.6080 2.6080 -2.70% 31.57% 17.70% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 09-30 2.4898 2.4898 -2.70% 31.24% 17.11% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 09-30 1.5270 1.5270 0.35% -8.23% 11.82% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 09-30 1.6005 1.6005 -3.07% 25.96% 11.50% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 09-30 1.4833 1.4833 0.34% -8.47% 11.25% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 09-30 1.5902 1.5902 -1.56% 12.95% 11.14% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 09-30 1.6304 1.8510 0.17% 6.09% 10.97% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 09-30 1.5609 1.5609 -3.07% 25.65% 10.95% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 09-30 1.6231 1.8439 0.17% 6.04% 10.87% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 09-30 1.5760 1.5760 -1.56% 12.81% 10.86% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 09-30 1.2360 1.2360 -0.29% 0.06% 7.83% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 09-30 1.2010 1.2010 -0.29% -0.18% 7.30% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 09-30 1.4940 1.4940 -0.49% -1.11% 7.16% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 09-29 1.5024 1.5024 -0.11% 0.72% 6.88% 1.03 皮劲松 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 09-30 1.4717 1.4717 -0.49% -1.37% 6.61% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 09-29 1.4821 1.4821 -0.11% 0.48% 6.41% 1.88 皮劲松 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 09-30 1.9838 1.9838 -1.33% 15.89% 5.12% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 09-30 1.0490 1.0490 -0.02% 2.77% 4.78% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 09-30 1.9981 1.9981 -1.33% 15.60% 4.60% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 09-30 1.0451 1.0451 -0.02% 2.52% 4.44% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 09-30 2.1828 2.1828 1.40% -0.49% 4.14% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 09-30 1.5394 2.1700 -0.40% 0.11% 4.13% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0505 1.3361 - 1.90% 3.84% 0.51 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 09-30 1.0678 1.0678 -2.01% 22.31% 3.83% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 09-30 2.1710 2.1710 1.40% -0.65% 3.82% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 09-30 1.0315 1.1598 -0.04% 1.78% 3.70% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 09-30 3.6826 3.6826 0.46% -14.35% 3.67% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 09-30 2.1354 2.1354 1.40% -0.74% 3.61% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 09-30 1.0637 1.1530 -0.04% 1.78% 3.60% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0449 1.3107 - 1.77% 3.59% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1975 1.3584 -0.01% 1.52% 3.48% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 09-30 1.0523 1.0523 -0.01% 1.33% 3.42% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 09-30 1.2679 1.2679 0.09% 0.32% 3.41% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1916 1.3515 -0.02% 1.48% 3.41% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 09-30 1.3917 2.0223 -0.40% -0.27% 3.35% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 09-30 1.1988 1.2799 - 1.55% 3.34% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 09-30 1.0794 1.0794 -0.01% 1.99% 3.32% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 09-30 1.0834 1.0834 -0.02% 1.98% 3.31% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 09-30 1.0823 1.3682 -0.06% 1.41% 3.27% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 09-30 1.0507 1.1827 -0.05% 1.41% 3.25% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 09-30 1.1985 1.2656 - 1.50% 3.24% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 09-30 1.0487 1.0487 -0.01% 1.25% 3.23% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 09-30 3.5016 3.5016 0.46% -14.57% 3.15% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1675 1.3237 -0.01% 1.31% 3.07% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 09-30 1.0199 1.0199 -2.00% 21.84% 3.01% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 09-30 1.2369 1.2369 0.08% 0.12% 3.00% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 09-30 1.0934 1.1264 -0.05% 1.41% 3.00% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1325 1.2443 -0.04% 1.35% 3.00% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1323 1.3763 -0.03% 1.37% 2.98% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 09-30 1.0736 1.3199 -0.05% 1.40% 2.97% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 09-30 1.0853 1.1210 -0.05% 1.39% 2.96% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 09-30 1.0890 1.1220 -0.06% 1.40% 2.96% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 09-30 1.0468 1.0758 -0.06% 1.26% 2.94% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 09-30 1.0462 1.0732 -0.07% 1.25% 2.91% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 09-30 0.6357 1.3327 1.16% -5.16% 2.86% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 09-30 1.0648 1.2428 - 1.57% 2.84% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 09-30 1.0499 1.1386 - 1.35% 2.84% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 09-30 1.0580 1.0770 -0.10% 1.54% 2.81% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 09-30 1.0450 1.0780 0.00% 1.35% 2.74% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 09-30 1.2184 1.1591 0.00% 1.28% 2.70% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 09-30 1.0867 1.2349 - 1.24% 2.69% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 09-30 1.0230 1.4100 0.00% 1.28% 2.68% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 09-30 1.0434 1.1849 - 1.26% 2.66% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 09-30 1.0360 1.3433 -0.10% 1.43% 2.64% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 09-30 1.0464 1.1187 -0.10% 1.41% 2.61% 0.70 成念良 - 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 09-30 1.0591 1.0711 -0.10% 1.44% 2.60% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 09-30 1.0083 1.1291 -0.10% 1.50% 2.57% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 09-30 1.0394 1.2174 - 1.42% 2.56% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 09-30 1.5280 1.5280 -0.01% 1.17% 2.52% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 09-30 1.3345 1.5268 0.44% 1.71% 2.51% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 09-30 1.2023 1.2023 0.00% 1.19% 2.50% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2043 1.2043 0.00% 1.23% 2.48% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 09-30 1.5088 1.5088 -0.01% 1.07% 2.40% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 09-30 1.0999 1.2941 0.00% 0.91% 2.39% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 09-30 1.0147 1.1186 -0.09% 1.40% 2.38% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 09-30 1.0546 1.2907 -0.01% 0.90% 2.38% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 09-30 1.0918 1.2028 -0.07% 1.25% 2.32% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1164 1.1164 -0.01% 1.06% 2.30% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1089 1.1089 -0.01% 1.06% 2.30% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1883 1.1883 0.00% 1.10% 2.23% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 09-30 1.0859 1.1959 -0.07% 1.20% 2.21% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1123 1.1123 -0.01% 1.01% 2.21% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 09-30 1.1024 1.1074 -0.10% 1.18% 2.15% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2004 1.2004 -0.07% 0.90% 2.14% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 09-30 1.1319 1.1382 0.93% 3.67% 2.14% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 09-30 1.0449 1.1779 -0.05% 1.04% 2.13% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 09-30 1.3007 1.4914 0.43% 1.51% 2.10% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 09-30 1.0667 1.0997 -0.09% 1.12% 2.08% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 09-30 1.0443 1.1653 -0.05% 1.03% 2.07% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 09-30 1.0413 1.2217 0.01% 0.85% 2.05% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 09-30 1.0870 1.2621 0.00% 0.73% 2.04% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 09-30 1.0030 1.0360 - 0.96% 1.98% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1532 1.1532 -0.08% 0.80% 1.94% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 09-30 1.1445 1.1445 -0.05% 0.20% 1.91% 0.14 黄浩东 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 09-30 1.1417 1.1417 -0.05% 0.19% 1.89% 0.02 黄浩东 等 - 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 09-30 1.1321 1.1321 0.00% 0.86% 1.88% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2036 1.2036 -0.07% 0.75% 1.85% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0525 1.3310 - 0.82% 1.84% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0395 1.3073 - 0.80% 1.79% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 09-30 1.2749 1.2749 0.00% 0.82% 1.78% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 09-30 1.1209 1.1209 0.00% 0.76% 1.68% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 09-30 1.0651 1.2571 0.00% 0.71% 1.67% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 09-30 1.0651 1.0651 0.00% 0.71% 1.67% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 09-30 1.0029 1.0308 - 0.79% 1.66% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 09-30 1.0618 1.2468 -0.01% 0.71% 1.65% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 09-30 1.2577 1.2577 0.00% 0.74% 1.62% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 09-30 1.1203 1.1257 0.92% 3.35% 1.53% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 09-30 1.1208 1.1208 -0.05% -0.01% 1.52% 0.48 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 09-30 1.2400 1.2400 0.00% 0.64% 1.42% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 09-30 1.0495 1.2245 0.00% 0.54% 1.31% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 09-30 1.0714 1.0714 0.00% 0.58% 1.21% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1168 1.1168 0.01% 0.22% 0.55% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0551 1.0551 -0.19% -0.66% 0.46% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0030 1.2205 0.18% -0.77% 0.37% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0379 1.0379 -0.19% -0.66% 0.32% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0108 1.0108 0.29% -0.50% 0.29% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0056 1.0256 0.17% -0.79% 0.25% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1038 1.1038 0.00% 0.02% 0.18% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 09-30 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1078 1.1078 0.00% -0.03% 0.08% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0055 1.0055 0.29% -0.70% -0.11% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 09-30 1.6986 1.8366 0.24% 3.16% -0.16% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 09-30 1.6886 1.8336 0.24% 3.12% -0.25% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 09-30 1.2511 1.2511 0.11% -1.81% -0.33% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9576 0.9576 -0.01% 1.68% -0.47% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9315 0.9315 -0.01% 1.68% -0.48% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 09-30 1.2213 1.2213 0.11% -2.01% -0.72% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9469 0.9469 -0.01% 1.42% -0.99% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 09-30 1.1948 1.1948 -0.01% 0.11% -1.09% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 09-30 1.1706 1.1706 -0.01% 0.09% -1.32% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 09-30 1.4422 1.4422 0.03% -4.77% -1.86% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 09-30 1.9731 1.9731 -0.57% -5.78% -2.32% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 09-30 1.9318 1.9318 -0.57% -5.87% -2.51% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 09-30 1.3299 1.3299 0.04% -5.16% -2.66% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0224 1.0224 -0.17% -1.76% -2.72% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0037 1.0037 -0.17% -2.01% -3.16% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0121 1.0121 -0.17% -2.11% -3.22% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 09-30 1.9866 1.9866 -0.82% 1.72% -3.47% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1218 1.1218 0.25% -2.93% -3.50% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1234 1.1234 0.26% -2.97% -3.55% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 09-30 1.8717 1.8717 -0.82% 1.36% -4.15% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 09-30 0.6276 0.6276 -0.37% 6.95% -5.62% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3386 1.4250 -0.51% -4.94% -6.07% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3380 1.3380 -0.51% -4.94% -6.07% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 09-30 0.6085 0.6085 -0.34% 6.64% -6.18% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3053 1.2748 -0.50% -5.08% -6.35% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 09-30 1.0786 1.0786 -0.76% -11.76% -6.58% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 09-30 1.2907 1.2907 0.19% -0.72% -6.96% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 09-30 1.0421 1.0421 -0.76% -12.01% -7.14% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 09-30 1.2761 1.2761 0.20% -0.96% -7.41% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 09-30 0.6465 0.6465 1.40% -5.15% -8.14% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 09-30 0.6320 0.6320 1.41% -5.33% -8.51% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 09-30 1.3693 1.3693 -1.15% 7.83% -8.96% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 09-30 1.3381 1.3381 -1.15% 7.61% -9.33% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 09-30 1.9672 1.9672 -0.63% -0.63% -10.54% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 09-30 0.8854 0.8854 -0.09% -5.97% -10.61% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 09-30 1.8571 1.8571 -0.64% -0.98% -11.16% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 09-30 0.8664 0.8664 -0.09% -6.25% -11.16% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 09-30 0.9146 0.9146 0.18% -2.89% -12.67% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 09-30 0.8732 0.8732 0.17% -3.28% -13.39% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 09-30 0.9741 0.9741 -0.70% -9.04% -13.63% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 09-30 0.8670 0.8670 3.03% 0.56% -14.28% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 09-30 0.9214 0.9214 -0.70% -9.49% -14.49% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 09-30 0.8460 0.8460 3.03% 0.26% -14.79% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 09-30 0.4957 0.4957 0.67% -7.55% -15.28% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 09-30 1.8898 1.8293 3.18% 0.04% -15.45% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 09-30 0.4859 0.4859 0.66% -7.73% -15.61% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 09-30 1.7954 1.6399 3.18% -0.32% -16.04% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 09-30 0.4096 0.4096 2.12% -1.42% -17.54% 1.13 皮劲松 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 09-30 0.3978 0.3978 2.10% -1.68% -17.96% 0.28 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 09-30 1.2649 1.2649 1.09% -8.13% -19.46% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 09-30 1.2295 1.2295 1.09% -8.37% -20.08% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 09-30 0.6495 0.6495 2.87% 0.39% -20.11% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 09-30 0.6346 0.6346 2.87% 0.14% -20.50% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 09-30 1.4675 1.3966 0.77% -17.69% -26.62% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 09-30 0.8675 0.8675 0.56% -8.44% -27.03% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 09-30 1.3854 1.3081 0.77% -17.98% -27.13% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 09-30 0.8481 0.8481 0.56% -8.68% -27.49% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 09-30 1.1904 1.1904 0.65% -12.90% -28.90% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 09-30 1.1806 1.1806 0.65% -13.03% -29.12% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 09-30 0.8880 0.8880 0.00% -21.55% -29.86% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 09-30 0.9090 0.9090 -1.68% -7.79% -30.79% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 09-30 0.8838 0.8838 -1.67% -8.01% -31.15% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.5623 0.5623 -0.44% -9.89% -31.92% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.5478 0.5478 -0.44% -10.11% -32.25% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 35.96 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 09-30 0.9944 0.9944 0.13% 3.22% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 09-30 0.9995 0.9995 0.14% 3.53% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 09-30 1.0235 1.0235 -0.01% 1.62% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 09-30 1.0255 1.0255 -0.02% 1.72% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 09-30 0.9229 0.9229 -0.85% -5.37% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 09-30 0.9275 0.9275 -0.84% -5.10% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 09-30 1.0012 1.0012 -1.49% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 09-30 1.0003 1.0003 -1.48% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9800 0.9800 0.10% -2.00% - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9906 0.9906 0.07% -0.94% - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 09-30 0.9886 0.9886 0.10% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 09-30 0.9868 0.9868 0.10% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 09-30 0.9997 0.9997 0.12% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 09-30 0.9983 0.9983 0.11% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 09-28 0.8532 0.8532 -0.96% - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 09-28 0.8520 0.8520 -0.96% - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 09-30 1.0044 1.0044 -0.01% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 09-30 1.0039 1.0039 0.00% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 09-30 0.9983 0.9983 - - - 1.72 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 09-30 0.9978 0.9978 - - - 1.52 黄弢 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券C 027900 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 - - - 0.43 闫一帆 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券A 027899 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0002 1.0002 - - - 2.87 闫一帆 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 09-30 2.2074 1.1580% 1.37% 1.33% 0.32% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 09-30 2.2841 1.1980% 1.41% 1.37% 0.33% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 09-30 1.9581 1.0260% 1.24% 1.19% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 09-30 1.8239 0.9560% 1.17% 1.12% 0.27% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 09-30 2.2841 1.1980% 1.41% 1.37% 0.33% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 09-30 1.0615 1.0615 1.19% 1.0600 0.14% 0.24 邵立夫