创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 03-12 4.9104 4.9104 0.01% 49.89% 103.71% 5.87 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 03-12 4.6820 4.6820 0.00% 49.52% 102.70% 16.82 李游 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 03-11 1.5850 1.5850 -0.51% 19.62% 63.93% 1.05 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 03-11 1.5676 1.5676 -0.51% 19.38% 63.19% 7.20 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 03-12 1.5156 1.5156 -1.16% 19.98% 57.76% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 03-12 1.4772 1.4772 -1.16% 19.68% 56.97% 0.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 03-12 1.9177 1.9177 -1.46% 28.51% 56.20% 0.99 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 03-12 1.8786 1.8786 -1.46% 28.19% 55.42% 1.26 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 03-12 1.4555 1.4555 -1.25% 9.63% 54.73% 1.09 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 03-12 1.4445 1.4445 -1.25% 9.49% 54.33% 1.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 03-12 1.7986 1.7986 -0.93% 34.68% 47.58% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 03-12 1.7521 1.7521 -0.93% 34.34% 46.85% 1.05 李晗 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 03-12 1.6074 1.6074 -0.86% 13.50% 44.95% 0.24 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 03-12 1.5881 1.5881 -0.86% 13.22% 44.23% 0.29 张荣 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 03-12 0.5924 0.5924 -1.50% 13.44% 41.62% 2.21 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 03-12 0.5819 0.5819 -1.49% 13.21% 41.07% 1.52 黄超 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 03-12 1.6726 1.8932 -0.79% 17.81% 39.91% 1.98 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 03-12 1.6660 1.8868 -0.79% 17.75% 39.77% 3.60 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 03-12 0.9509 0.9509 -2.22% 4.76% 36.90% 0.89 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 03-12 1.6500 2.2806 -0.47% 14.09% 36.42% 3.54 董梁 等 0.15% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 03-12 0.6540 0.6540 -0.58% 7.99% 36.05% 13.57 李游 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 03-12 0.9122 0.9122 -2.23% 4.33% 35.80% 0.29 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 03-12 1.4979 2.1285 -0.48% 13.65% 35.40% 0.16 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 03-12 0.6361 0.6361 -0.58% 7.67% 35.25% 1.83 李游 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 03-12 1.3675 1.3675 -0.55% 18.99% 34.65% 0.23 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 03-12 1.2732 1.2732 -1.00% 14.73% 34.46% 1.19 谢天卉 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 03-12 1.3325 1.3325 -0.55% 18.70% 33.99% 0.11 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 03-12 2.2703 2.2703 -0.33% 15.03% 33.89% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 03-12 1.2341 1.2341 -0.99% 14.39% 33.66% 4.54 谢天卉 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 03-12 2.2252 2.2252 -0.33% 14.91% 33.62% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 03-12 1.4132 1.4132 -1.62% 3.52% 30.39% 0.53 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 03-12 1.3842 1.3842 -1.61% 3.31% 29.87% 0.40 张小郭 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 03-12 2.1982 2.1982 -1.15% 11.13% 27.77% 12.27 李游 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 03-12 2.0725 2.0725 -0.98% 11.66% 26.93% 6.20 曹春林 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 03-12 2.0833 2.0833 -1.15% 10.74% 26.88% 6.55 李游 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 03-12 1.9602 1.9602 -0.99% 11.27% 26.04% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 03-12 0.7317 1.4287 -0.61% 15.87% 25.92% 0.74 龚超 0.12% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 03-12 1.3589 1.3589 -1.10% 11.85% 25.31% 2.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 03-12 1.8487 1.8487 -1.72% 5.09% 25.20% 1.98 王鑫 0.15% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 03-12 1.5838 1.5838 -0.51% 10.27% 24.87% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 03-12 1.3290 1.3290 -1.09% 11.59% 24.70% 4.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 03-12 1.8672 1.8672 -1.73% 4.83% 24.57% 1.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 03-12 0.9869 0.9869 -0.30% 3.82% 24.56% 0.88 刘洋 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 03-11 1.8699 1.8699 -0.07% 15.86% 24.16% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 03-12 1.4670 1.4670 -0.51% 9.83% 23.86% 0.15 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 03-12 0.9689 0.9689 -0.31% 3.49% 23.79% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 03-11 1.8482 1.8482 -0.07% 15.73% 23.71% 3.87 刘扬 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 03-10 1.2526 1.2526 1.13% 9.05% 20.80% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 03-10 1.2395 1.2395 1.13% 8.82% 20.33% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 03-12 1.7351 1.8731 -0.39% 4.92% 20.15% 1.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 03-12 1.7257 1.8707 -0.39% 4.87% 20.03% 2.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 03-12 1.1777 1.1777 -0.60% 6.56% 19.37% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 03-10 1.1925 1.1925 0.13% 1.08% 18.87% 0.23 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 03-12 1.3583 1.3583 -0.76% -0.45% 18.85% 0.76 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 03-12 1.3466 1.3466 -0.77% -0.70% 18.25% 0.34 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 03-12 1.1201 1.1201 -0.60% 6.03% 18.18% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 03-12 1.8410 1.7820 -2.03% -20.95% 16.04% 1.71 皮劲松 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 03-12 0.9931 0.9931 -0.59% -3.39% 15.53% 2.45 董梁 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 03-12 0.8261 0.8261 -2.02% -21.70% 15.52% 0.55 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 03-12 1.7558 1.6037 -2.03% -21.23% 15.23% 2.52 皮劲松 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 03-12 0.7182 0.7182 0.18% 2.91% 15.17% 5.54 陆迪 0.12% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 03-12 0.8087 0.8087 -2.02% -21.94% 14.82% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 03-12 0.7036 0.7036 0.19% 2.70% 14.70% 1.22 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 03-12 0.9524 0.9524 -0.59% -3.79% 14.58% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1074 1.1074 -0.09% 2.36% 14.12% 0.24 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4748 1.5700 -1.44% 2.88% 13.44% 0.18 黄浩东 0.08% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 03-12 1.0541 1.0541 -1.32% -4.93% 13.44% 0.35 张小郭 0.15% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4742 1.4742 -1.44% 2.88% 13.38% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4405 1.4068 -1.44% 2.72% 13.10% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 03-12 2.1492 2.1492 -0.73% 8.50% 13.09% 1.25 周志敏 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 03-12 1.1146 1.1209 -0.32% 0.43% 12.96% 0.93 孙悦 1.50% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 03-12 1.0334 1.0334 -1.33% -5.30% 12.72% 0.23 张小郭 0.00% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 03-12 2.0574 2.0574 -0.73% 8.23% 12.52% 0.64 周志敏 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 03-12 1.1070 1.1124 -0.32% 0.13% 12.28% 1.84 孙悦 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 03-12 0.6679 0.6679 -1.34% -21.11% 11.00% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 03-12 1.2010 1.2010 -0.17% -2.36% 10.69% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 03-12 2.2062 2.2062 0.51% 1.55% 10.65% 1.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 03-12 0.6543 0.6543 -1.36% -21.30% 10.45% 0.66 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 03-12 2.1980 2.1980 0.51% 1.40% 10.32% 21.03 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 03-12 2.1643 2.1643 0.51% 1.30% 10.10% 22.33 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 03-12 1.2935 1.2935 -0.04% 2.98% 8.03% 4.58 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 03-12 1.2656 1.2656 -0.03% 2.78% 7.61% 14.49 刘润哲 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 03-12 1.2881 1.2881 -0.09% 4.56% 7.03% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 03-12 1.3361 1.5284 -0.07% 2.39% 6.69% 2.81 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 03-12 1.2595 1.2595 -0.08% 4.36% 6.61% 0.17 龚超 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 03-12 1.3052 1.4959 -0.07% 2.19% 6.26% 1.92 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1763 1.1763 -0.04% 0.97% 6.06% 2.85 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1785 1.1785 -0.04% 0.97% 6.05% 5.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 03-12 1.1490 1.1490 0.05% 2.35% 5.64% 0.12 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 03-12 1.1463 1.1463 0.05% 2.34% 5.52% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 03-12 1.1277 1.1277 0.04% 2.17% 5.23% 0.25 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 03-12 1.2083 1.2083 0.02% -0.50% 5.14% 0.16 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 03-12 1.1843 1.1843 0.02% -0.70% 4.72% 0.14 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 03-12 0.9518 0.9518 -0.19% -0.27% 3.63% 0.04 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 03-12 0.9259 0.9259 -0.18% -0.28% 3.59% 0.09 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 03-12 1.0644 1.3503 0.00% 1.60% 3.54% 19.45 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 03-06 1.0440 1.2120 - 1.38% 3.52% 83.30 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 03-12 1.0334 1.1654 0.01% 1.59% 3.50% 0.47 郑振源 等 - 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0671 1.0671 0.08% 1.92% 3.42% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 03-12 1.0366 1.0366 0.01% 1.93% 3.41% 1.78 张贺章 0.04% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1197 1.1197 0.04% 0.76% 3.33% 0.86 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1946 1.1946 0.03% 1.75% 3.25% 2.62 金莉 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 03-12 1.0340 1.0340 0.00% 1.82% 3.19% 0.36 张贺章 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 03-12 1.5114 1.5114 0.01% 1.49% 3.17% 0.26 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 03-12 1.4940 1.4940 0.02% 1.49% 3.16% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 03-06 1.0282 1.3138 - 1.53% 3.09% 0.60 金莉 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 03-12 0.9438 0.9438 -0.19% -0.54% 3.08% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 03-12 1.0340 1.0610 0.00% 1.17% 3.07% 4.98 郑振源 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0497 1.0497 0.07% 1.77% 3.06% 0.30 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1490 1.1490 0.03% 1.66% 3.05% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1998 1.1998 0.03% 1.64% 3.04% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1090 1.1090 0.04% 0.59% 2.96% 0.40 黄弢 等 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 03-06 1.1956 1.2591 - 1.40% 2.95% 8.35 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 03-12 1.0661 1.1223 0.02% 1.17% 2.95% 20.95 吕沂洋 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1136 1.1136 0.04% 0.53% 2.86% 1.46 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 03-06 1.1945 1.2455 - 1.35% 2.84% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 03-06 1.0241 1.2899 - 1.41% 2.80% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1336 1.2266 0.01% 1.37% 2.75% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1341 1.3584 0.01% 1.33% 2.72% 16.87 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 03-06 1.0476 1.1703 - 1.42% 2.72% 80.57 孙霄宇 - 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1947 1.3371 0.00% 1.53% 2.68% 32.30 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 03-12 1.4575 1.4575 -0.17% -7.25% 2.65% 4.65 陆迪 0.15% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 03-12 1.0110 1.1393 0.04% 1.56% 2.64% 1.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 03-12 1.0565 1.3028 0.01% 1.28% 2.62% 22.29 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 03-12 1.0681 1.1038 0.01% 1.28% 2.62% 11.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1883 1.3307 -0.01% 1.50% 2.62% 6.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 03-12 1.0754 1.1084 0.00% 1.24% 2.59% 48.21 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 03-12 1.0708 1.2190 0.00% 1.26% 2.58% 4.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 03-12 1.2009 1.1441 0.01% 1.20% 2.56% 0.11 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 03-12 1.0882 1.2824 0.01% 1.30% 2.53% 22.75 谢创 等 0.04% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0575 1.0575 -0.18% 0.88% 2.53% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 03-12 1.0712 1.1042 0.00% 1.22% 2.52% 0.60 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 03-12 1.0435 1.2796 0.01% 1.30% 2.51% 13.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 03-12 1.0210 1.3950 0.10% 1.29% 2.50% 7.03 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 03-06 1.0472 1.2252 - 1.10% 2.49% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 03-12 1.0425 1.1318 0.04% 1.45% 2.42% 0.09 吕沂洋 等 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 03-12 1.0314 1.0604 0.02% 1.40% 2.37% 2.01 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1027 1.1027 0.00% 1.06% 2.36% 3.74 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 03-12 1.1862 1.1862 0.00% 1.09% 2.35% 8.36 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 03-12 1.0309 1.0579 0.02% 1.39% 2.33% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1641 1.3055 0.00% 1.33% 2.27% 2.26 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0953 1.0953 0.00% 1.05% 2.26% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0992 1.0992 0.00% 1.01% 2.25% 6.16 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 03-12 1.1210 1.1210 0.00% 0.93% 2.21% 0.87 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 03-06 1.0239 1.2019 - 0.97% 2.20% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 03-06 1.0417 1.3202 - 0.88% 2.17% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 03-12 1.0764 1.1874 0.05% 0.81% 2.17% 27.20 成念良 0.05% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 03-12 1.0775 1.2526 0.01% 1.13% 2.16% 1.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 03-12 1.1874 1.1874 0.00% 1.05% 2.14% 31.00 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0410 1.0410 -0.18% 0.67% 2.12% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 03-12 1.0248 1.0248 0.01% 0.87% 2.11% 10.21 成念良 等 0.04% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0503 1.0503 -0.18% 0.73% 2.09% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 03-12 1.0712 1.1812 0.05% 0.74% 2.05% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0129 1.0329 0.00% 1.07% 2.03% 0.00 孙霄宇 等 - 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 03-12 1.1112 1.1112 0.00% 0.83% 2.00% 9.09 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 03-06 1.0291 1.2969 - 0.85% 1.99% 2.06 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 03-12 1.0563 1.2483 0.00% 0.85% 1.92% 6.69 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 03-12 1.0563 1.0563 0.00% 0.85% 1.92% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 03-12 1.0531 1.2381 0.01% 0.83% 1.90% 9.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 03-12 1.4209 1.4209 -0.17% -7.70% 1.89% 7.07 陆迪 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 03-12 1.1732 1.1732 0.00% 0.91% 1.88% 7.98 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 03-12 1.0322 1.1652 0.04% 0.93% 1.85% 33.64 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 03-12 1.0215 1.0215 0.01% 0.72% 1.83% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 03-12 1.0317 1.1527 0.04% 0.87% 1.81% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 03-12 1.2629 1.2629 0.00% 0.86% 1.80% 24.22 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 03-12 1.0397 1.0587 0.08% 0.92% 1.79% 22.32 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0101 1.2276 -0.01% 1.15% 1.78% 0.52 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 03-12 1.2469 1.2469 0.01% 0.78% 1.64% 35.81 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 1.62% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 03-12 1.0429 1.2179 0.01% 0.68% 1.57% 1.49 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 03-12 1.0420 1.0540 0.08% 0.80% 1.57% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 03-12 1.0531 1.0861 0.07% 0.78% 1.53% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 03-12 1.0876 1.0926 0.06% 0.77% 1.53% 44.71 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 03-12 1.2307 1.2307 0.00% 0.68% 1.43% 1.60 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 03-12 1.0643 1.0643 0.00% 0.61% 1.41% 76.99 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 03-12 1.0236 1.3263 0.07% 0.92% 1.35% 25.13 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 03-12 1.0296 1.1019 0.07% 0.92% 1.34% 0.00 成念良 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 03-12 1.0070 1.1119 0.06% 0.79% 1.18% 49.02 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 03-12 1.0047 1.1025 0.06% 0.70% 0.99% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 03-12 1.2606 1.2606 0.00% 0.10% 0.62% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 03-12 1.5334 1.5334 -1.14% -13.22% -3.37% 2.47 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 03-12 1.5233 1.5233 -1.15% -13.35% -3.66% 5.69 董梁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 03-12 1.8793 1.7885 -0.60% -8.61% -4.41% 0.46 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 03-12 1.7810 1.6816 -0.61% -8.93% -5.08% 0.62 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 03-12 1.1133 1.1133 -1.10% -12.09% -12.42% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 03-12 1.0855 1.0855 -1.10% -12.32% -12.87% 1.57 刘扬 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 03-12 0.4171 0.4171 -1.88% -18.14% -15.65% 1.39 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 03-12 0.4063 0.4063 -1.88% -18.32% -16.05% 0.29 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 03-11 0.6589 0.6589 -0.29% -14.89% -18.74% 2.08 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 03-11 0.6436 0.6436 -0.29% -15.11% -19.16% 0.98 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0148 1.0148 0.01% 0.78% - 1.19 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0117 1.0117 0.01% 0.59% - 2.26 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 03-12 1.0614 1.0614 0.00% 1.30% - 1.15 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 03-12 1.0573 1.0573 0.00% 1.29% - 0.18 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 03-12 1.0163 1.0163 0.00% 1.56% - 0.56 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 03-12 1.0176 1.0176 0.00% 1.66% - 0.07 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 03-12 1.0201 1.0201 -0.79% - - 1.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 03-12 1.0219 1.0219 -0.79% - - 0.99 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 03-12 1.0054 1.0054 0.05% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 03-12 1.0063 1.0063 0.07% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 03-12 1.0727 1.0727 -0.10% - - 0.25 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 03-12 1.0745 1.0745 -0.09% - - 0.46 刘扬 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3631 1.3970% 1.38% 1.35% 0.34% 62.99 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3741 1.4370% 1.42% 1.39% 0.35% 386.18 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3275 1.2650% 1.25% 1.22% 0.31% 46.53 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3080 1.1930% 1.17% 1.15% 0.29% 5.83 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3742 1.4370% 1.42% 1.39% 0.35% 49.62 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 03-12 1.1053 1.1053 1.45% 1.1030 0.21% 0.61 邵立夫