创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 08-06 3.2093 3.2093 2.10% 59.97% 154.30% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 08-06 3.1376 3.1376 2.10% 59.58% 153.05% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 08-06 2.4005 2.4005 2.06% 50.19% 120.27% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 08-06 2.3348 2.3348 2.06% 49.81% 119.15% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 08-06 1.7890 1.7890 -0.14% 25.41% 79.98% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 08-06 1.7737 1.7737 -0.14% 25.25% 79.52% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 08-06 1.8055 1.8055 1.43% 30.63% 74.38% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 08-06 1.7622 1.7622 1.43% 30.31% 73.51% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 08-05 2.2192 2.2192 -0.69% 17.08% 56.46% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 08-05 2.1848 2.1848 -0.70% 16.57% 55.59% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 08-06 2.6814 2.6814 1.58% 24.39% 53.23% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 08-06 2.5617 2.5617 1.58% 24.08% 52.46% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 08-06 4.0613 4.0613 1.65% -13.19% 49.38% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 08-06 3.8645 3.8645 1.65% -13.41% 48.64% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 08-06 1.1062 1.1062 2.32% 14.19% 43.70% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 08-06 1.0577 1.0577 2.31% 13.73% 42.55% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 08-06 0.6781 0.6781 -0.47% 3.97% 39.96% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 08-06 0.6580 0.6580 -0.45% 3.67% 39.11% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 08-06 2.0883 2.0883 1.69% 9.50% 34.14% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 08-06 2.1049 2.1049 1.69% 9.22% 33.47% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 08-06 1.7088 1.9294 0.54% 5.11% 32.11% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 08-06 1.7014 1.9222 0.54% 5.06% 31.97% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 08-05 1.6587 1.6587 1.43% 2.82% 31.40% 1.03 毛丁丁 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 08-05 1.6375 1.6375 1.42% 2.58% 30.83% 1.88 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 08-06 2.0392 2.0392 0.24% -2.28% 30.01% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 08-06 1.9232 1.9232 0.23% -2.63% 29.09% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 08-06 2.1268 2.1268 -0.18% -3.78% 28.73% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 08-06 2.0099 2.0099 -0.18% -4.12% 27.83% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 08-06 1.1264 1.1264 -0.03% -10.48% 27.33% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 08-06 1.0892 1.0892 -0.03% -10.74% 26.58% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 08-06 1.2819 1.2819 0.61% -2.97% 23.83% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 08-06 1.2466 1.2466 0.61% -3.21% 23.23% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 08-06 0.5397 0.5397 0.00% -7.08% 21.94% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 08-06 0.5293 0.5293 0.00% -7.25% 21.45% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 08-06 1.4011 1.4011 1.40% -2.47% 20.94% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 08-06 1.3701 1.3701 1.40% -2.66% 20.46% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 08-06 1.5547 2.1853 0.41% -2.51% 14.36% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 08-06 1.7707 1.9087 0.13% 2.46% 14.27% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 08-06 1.7604 1.9054 0.13% 2.41% 14.15% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 08-06 1.4071 2.0377 0.40% -2.88% 13.49% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 08-06 1.5324 1.5324 -0.47% -11.08% 11.30% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 08-06 1.4898 1.4898 -0.47% -11.30% 10.75% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 08-06 0.9493 0.9493 -0.36% -3.90% 7.44% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 08-06 2.0077 2.0077 0.43% -8.36% 7.12% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 08-06 1.9662 1.9662 0.43% -8.45% 6.91% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 08-06 0.9298 0.9298 -0.35% -4.17% 6.79% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 08-06 1.4723 1.4723 0.62% -8.07% 5.87% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 08-06 0.6667 1.3637 -0.04% -7.18% 5.54% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 08-06 1.1339 1.1402 -0.04% 1.97% 5.49% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 08-06 1.4515 1.4515 0.61% -8.31% 5.33% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 08-06 1.1234 1.1288 -0.04% 1.67% 4.86% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 08-06 1.0755 1.0755 0.09% 1.49% 4.55% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 08-06 1.0430 1.0430 0.12% 2.91% 4.27% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9765 0.9765 0.04% 1.86% 4.25% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9499 0.9499 0.03% 1.84% 4.24% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 08-06 1.0714 1.0714 0.09% 1.50% 4.16% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 08-06 1.4031 1.4031 0.51% -10.69% 4.09% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 08-06 1.0395 1.0395 0.13% 2.68% 3.92% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9664 0.9664 0.03% 1.61% 3.71% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 08-06 1.0481 1.0481 0.00% 1.41% 3.41% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0453 1.3309 0.00% 1.97% 3.33% 0.51 金莉 等 0.08% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 08-06 1.2954 1.2954 0.50% -11.04% 3.24% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 08-06 1.0448 1.0448 0.00% 1.32% 3.22% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 08-06 1.1508 1.1508 0.00% 0.81% 3.12% 0.14 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 08-06 1.1480 1.1480 -0.01% 0.81% 3.11% 0.02 黄浩东 - 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0398 1.3056 0.00% 1.81% 3.04% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 08-06 1.2706 1.2706 0.09% -0.23% 2.97% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 08-06 1.0263 1.1546 0.00% 1.72% 2.77% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 07-31 1.0457 1.1809 - 1.31% 2.74% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 08-06 1.1277 1.1277 0.00% 0.62% 2.73% 0.48 黄浩东 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 08-06 1.0772 1.3631 0.01% 1.44% 2.72% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 08-06 0.6645 0.6645 -0.84% -8.90% 2.69% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 08-06 1.0457 1.1777 0.01% 1.43% 2.68% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 08-06 1.5243 1.5243 0.02% 1.19% 2.66% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 08-06 1.0583 1.1476 0.00% 1.72% 2.63% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 07-31 1.1914 1.2725 0.03% 1.52% 2.61% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 08-06 1.5060 1.5060 0.02% 1.13% 2.61% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 08-06 1.2403 1.2403 0.10% -0.43% 2.56% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1971 1.3522 0.01% 1.62% 2.51% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 07-31 1.1913 1.2584 0.03% 1.46% 2.49% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 08-06 1.0429 1.2192 0.00% 0.81% 2.48% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1905 1.3455 0.01% 1.59% 2.46% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 08-06 1.0821 1.2303 0.00% 1.33% 2.42% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 08-06 1.3198 1.5121 0.07% -2.71% 2.38% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 07-31 1.0593 1.2373 - 1.51% 2.33% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2019 1.2019 0.06% 1.20% 2.32% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 08-06 0.6500 0.6500 -0.82% -9.07% 2.28% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 08-06 1.0390 1.0720 0.00% 1.26% 2.25% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 08-06 1.0876 1.1206 0.00% 1.35% 2.21% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1457 1.2387 0.01% 1.29% 2.20% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1463 1.3706 0.00% 1.30% 2.17% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 08-06 1.0833 1.1163 0.00% 1.35% 2.17% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 08-06 1.0685 1.3148 0.00% 1.36% 2.16% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 08-06 1.0802 1.1159 0.01% 1.36% 2.15% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1550 1.1550 0.06% 1.10% 2.11% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1669 1.3183 0.00% 1.41% 2.10% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 08-06 1.0170 1.4040 0.00% 1.18% 2.08% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2056 1.2056 0.06% 1.05% 2.06% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 08-06 1.2120 1.1536 0.00% 1.14% 2.04% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 07-31 1.0345 1.2125 - 1.36% 2.03% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 08-06 1.0428 1.0718 0.00% 1.37% 2.03% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 08-06 1.0422 1.0692 -0.01% 1.36% 2.01% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1993 1.1993 0.00% 1.22% 1.98% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 08-06 1.2872 1.4779 0.06% -2.90% 1.97% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 08-06 1.0449 1.1336 0.00% 1.30% 1.93% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 08-06 1.0957 1.2899 0.00% 0.89% 1.92% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1120 1.1120 0.00% 1.06% 1.92% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 08-06 1.0507 1.2868 0.00% 0.89% 1.91% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1045 1.1045 0.00% 1.06% 1.90% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 08-06 1.1963 1.1963 0.01% 1.05% 1.84% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1081 1.1081 0.00% 1.01% 1.81% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 08-06 1.0538 1.0728 0.03% 1.53% 1.80% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1838 1.1838 0.00% 1.10% 1.72% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 08-06 1.2839 1.2839 0.52% -5.79% 1.71% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 08-06 1.1288 1.1288 0.00% 0.88% 1.68% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 08-06 1.4259 1.5179 -0.21% -4.79% 1.66% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 08-06 1.4252 1.4252 -0.21% -4.80% 1.65% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 08-06 1.0881 1.1991 0.01% 1.25% 1.64% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 08-06 1.0414 1.1744 0.01% 1.10% 1.60% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0533 1.0533 0.20% -1.10% 1.60% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 08-06 1.0321 1.3394 0.01% 1.45% 1.59% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 08-06 1.2713 1.2713 0.01% 0.87% 1.59% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 08-06 1.0552 1.0672 0.02% 1.42% 1.57% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 08-06 1.0834 1.2585 -0.01% 0.72% 1.56% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 08-06 1.0076 1.1251 0.02% 1.46% 1.55% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 08-06 1.0425 1.1148 0.02% 1.43% 1.55% 0.70 成念良 - 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 08-06 1.0410 1.1620 0.02% 1.10% 1.54% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 08-06 1.0824 1.1924 0.02% 1.20% 1.53% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0505 1.3290 - 1.17% 1.51% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 08-06 1.0629 1.2549 0.00% 0.79% 1.47% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 08-06 1.1180 1.1180 0.00% 0.78% 1.47% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 08-06 1.0629 1.0629 0.00% 0.79% 1.47% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 08-06 1.0596 1.2446 0.00% 0.78% 1.46% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 08-06 1.0033 1.0324 -0.01% 0.94% 1.46% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0376 1.3054 - 1.15% 1.43% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 08-06 1.2544 1.2544 0.00% 0.79% 1.43% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0361 1.0361 0.19% -1.11% 1.41% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 08-06 1.0989 1.1039 0.00% 1.17% 1.36% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 08-06 1.3910 1.3585 -0.21% -4.93% 1.35% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 08-06 1.0170 1.1148 0.02% 1.35% 1.35% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 08-06 1.0632 1.0962 0.00% 1.08% 1.28% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 08-06 1.2372 1.2372 0.01% 0.69% 1.24% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 08-06 1.0699 1.0699 0.01% 0.63% 1.23% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 08-06 1.2703 1.2703 0.52% -6.02% 1.20% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 08-06 1.0029 1.0277 0.00% 0.78% 1.14% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 08-06 1.0478 1.2228 -0.01% 0.60% 1.11% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 08-06 1.2499 1.2499 -0.08% -3.18% 0.94% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0145 1.0145 -0.03% -1.04% 0.74% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 08-06 1.2209 1.2209 -0.08% -3.37% 0.54% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0097 1.0097 -0.04% -1.24% 0.34% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0069 1.0269 0.01% -0.02% 0.15% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0042 1.2217 0.01% 0.01% 0.10% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1122 1.1122 0.01% -1.28% 0.08% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 08-06 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% -0.03% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1383 1.1383 -0.18% -3.63% -0.17% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1404 1.1404 -0.18% -3.64% -0.17% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1000 1.1000 0.01% -1.45% -0.27% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1041 1.1041 0.01% -1.50% -0.37% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 08-06 1.0011 1.0011 0.56% -14.63% -0.84% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 08-06 1.1910 1.1910 0.02% -2.70% -0.87% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0303 1.0303 -0.02% -2.32% -0.91% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 08-06 0.9312 0.9312 -0.81% -21.00% -1.04% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 08-06 1.1668 1.1668 0.02% -2.78% -1.15% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0206 1.0206 -0.02% -2.65% -1.30% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0121 1.0121 -0.02% -2.57% -1.36% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 08-06 0.9391 0.9391 -1.38% -9.17% -1.58% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 08-06 0.9111 0.9111 -0.81% -21.20% -1.66% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 08-06 0.9483 0.9483 0.56% -15.06% -1.83% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 08-06 0.8976 0.8976 -1.38% -9.57% -2.39% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 08-06 2.1305 2.1305 0.13% -1.25% -3.16% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 08-06 2.1200 2.1200 0.13% -1.40% -3.45% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 08-06 2.0858 2.0858 0.13% -1.49% -3.64% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 08-06 1.0290 1.0290 0.10% -17.08% -6.79% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 08-06 1.3422 1.3422 -1.19% -12.69% -9.71% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 08-06 1.3057 1.3057 -1.19% -12.91% -10.40% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 08-05 0.6386 0.6386 1.17% -9.55% -13.32% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 08-05 0.6226 0.6226 1.19% -9.76% -13.73% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 08-06 1.9398 1.8777 0.82% 0.75% -15.34% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 08-06 0.8918 0.8918 0.55% 4.45% -15.70% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 08-06 1.8449 1.6851 0.82% 0.40% -15.93% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 08-06 0.8710 0.8710 0.55% 4.14% -16.20% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 08-06 0.4173 0.4173 0.43% -5.52% -18.40% 1.13 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 08-06 0.4056 0.4056 0.42% -5.76% -18.80% 0.28 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 08-06 0.6581 0.6581 0.66% -3.58% -20.36% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 08-06 0.6434 0.6434 0.64% -3.83% -20.74% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 08-06 1.5371 1.4629 -0.98% -24.97% -21.10% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 08-06 1.4526 1.3715 -0.99% -25.23% -21.65% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 08-06 0.9879 0.9879 -0.02% -18.62% -23.24% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 08-06 1.2619 1.2619 0.28% -22.94% -23.27% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 08-06 1.2521 1.2521 0.27% -23.06% -23.50% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 08-06 0.9612 0.9612 -0.02% -18.83% -23.64% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 08-06 1.0455 1.0455 0.02% 3.46% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 08-06 1.0500 1.0500 0.03% 3.79% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 08-06 1.0190 1.0190 0.01% 1.48% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 08-06 1.0207 1.0207 0.01% 1.59% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 08-06 0.9917 0.9917 1.05% -11.87% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 08-06 0.9957 0.9957 1.05% -11.61% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 08-06 1.0558 1.0558 1.21% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 08-06 1.0551 1.0551 1.20% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9900 0.9900 0.00% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9905 0.9905 0.00% - - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 08-06 0.9855 0.9855 -0.08% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 08-06 0.9843 0.9843 -0.09% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 08-06 0.9992 0.9992 -0.03% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 08-06 0.9985 0.9985 -0.03% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 07-31 0.8541 0.8541 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 07-31 0.8534 0.8534 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 08-06 1.0012 1.0012 0.00% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 08-06 1.0010 1.0010 0.00% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3328 1.1740% 1.30% 1.27% 0.33% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3438 1.2150% 1.34% 1.31% 0.34% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2971 1.0420% 1.17% 1.13% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2782 0.9720% 1.09% 1.06% 0.28% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3439 1.2150% 1.34% 1.31% 0.34% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 08-06 1.0555 1.0555 0.80% 1.0550 0.05% 0.24 邵立夫