创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 07-15 3.5126 3.5126 -5.37% 89.55% 212.26% 1.00 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 07-15 3.4351 3.4351 -5.37% 89.10% 210.70% 1.27 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 07-15 2.6014 2.6014 -5.40% 65.98% 166.87% 0.41 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 07-15 2.5310 2.5310 -5.40% 65.57% 165.52% 0.92 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 07-15 1.9218 1.9218 -3.15% 33.25% 114.57% 1.00 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 07-15 1.9057 1.9057 -3.15% 33.09% 114.03% 1.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 07-15 1.9546 1.9546 -4.86% 39.51% 105.83% 1.64 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 07-15 1.9083 1.9083 -4.86% 39.17% 104.81% 3.38 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 07-15 2.9595 2.9595 -4.85% 40.72% 86.98% 1.10 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 07-15 2.8283 2.8283 -4.85% 40.37% 86.04% 0.52 赖鹏 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 07-15 1.2219 1.2219 -3.61% 26.43% 84.32% 0.71 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 07-15 1.1690 1.1690 -3.61% 25.93% 82.85% 0.44 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 07-14 2.3471 2.3471 2.08% 24.69% 79.11% 0.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 07-14 2.3114 2.3114 2.08% 24.13% 78.13% 2.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 07-15 2.2852 2.2852 -2.41% 22.52% 68.05% 1.60 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 07-15 2.3040 2.3040 -2.42% 22.22% 67.20% 0.78 王鑫 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 07-15 0.7223 0.7223 -1.75% 8.86% 62.55% 11.49 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 07-15 0.7011 0.7011 -1.76% 8.55% 61.57% 1.49 李游 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 07-15 1.6097 1.6097 -2.18% 13.73% 58.37% 0.38 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 07-15 1.5744 1.5744 -2.18% 13.49% 57.74% 0.29 张小郭 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 07-15 1.2196 1.2196 -2.25% -2.83% 51.42% 1.12 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 07-15 1.1797 1.1797 -2.25% -3.11% 50.54% 6.48 谢天卉 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 07-14 1.7191 1.7191 0.21% -3.80% 49.39% 0.80 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 07-14 1.6976 1.6976 0.21% -4.02% 48.73% 2.14 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 07-15 2.1541 2.1541 -3.34% 7.99% 48.58% 5.17 曹春林 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 07-15 2.0324 2.0324 -3.34% 7.62% 47.55% 4.92 曹春林 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 07-15 2.2053 2.2053 -2.22% 2.12% 46.61% 10.13 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 07-15 2.0850 2.0850 -2.22% 1.77% 45.58% 6.42 李游 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 07-15 3.5772 3.5772 -1.28% -23.79% 40.78% 6.23 李游 等 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 07-15 1.3408 1.3408 -0.98% 6.40% 40.50% 0.34 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 07-15 3.4048 3.4048 -1.29% -23.98% 40.08% 17.86 李游 等 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 07-15 1.6669 1.8875 -0.82% 4.72% 39.93% 1.80 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 07-15 1.6598 1.8806 -0.82% 4.67% 39.80% 3.30 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 07-15 1.3042 1.3042 -0.99% 6.15% 39.80% 0.08 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 07-15 1.5462 2.1768 -1.11% -2.54% 24.24% 2.14 董梁 等 0.15% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 07-15 0.5122 0.5122 -1.30% -10.03% 23.95% 1.93 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 07-15 0.5024 0.5024 -1.28% -10.21% 23.47% 1.28 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 07-15 1.4000 2.0306 -1.11% -2.90% 23.31% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 07-15 2.0285 2.0285 -1.16% -6.69% 17.61% 0.36 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 07-15 1.9868 1.9868 -1.16% -6.78% 17.38% 0.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 07-15 1.7404 1.8784 0.12% -0.39% 16.84% 1.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 07-15 1.7304 1.8754 0.12% -0.44% 16.73% 2.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 07-15 1.4829 1.4829 0.83% -13.12% 15.03% 0.41 李晗 0.15% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 07-13 1.2478 1.2478 -2.83% -2.05% 14.59% 0.08 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 07-15 1.4420 1.4420 0.83% -13.33% 14.46% 1.44 李晗 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 07-13 1.2331 1.2331 -2.83% -2.24% 14.14% 0.08 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 07-15 1.0314 1.0314 5.90% 9.57% 14.01% 0.56 皮劲松 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 07-15 0.9747 0.9747 0.26% -15.85% 13.71% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 07-15 1.0077 1.0077 5.90% 9.25% 13.33% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 07-15 0.9539 0.9539 0.26% -16.06% 12.98% 0.93 张小郭 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 07-15 2.2453 2.1734 5.46% 6.34% 12.71% 1.64 皮劲松 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 07-15 1.0675 1.0675 -1.74% -6.20% 12.19% 1.14 颜彪 0.12% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 07-15 2.1364 1.9513 5.46% 5.98% 11.92% 2.12 皮劲松 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 07-15 0.9491 0.9491 -0.43% -5.01% 11.66% 0.62 刘洋 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 07-15 1.0118 1.0118 -1.74% -6.67% 11.07% 0.15 颜彪 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 07-15 0.9298 0.9298 -0.44% -5.30% 10.97% 0.18 刘洋 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 07-15 0.6621 1.3591 1.26% -6.57% 6.57% 0.68 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9809 0.9809 -0.24% 0.30% 6.39% 0.54 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9542 0.9542 -0.24% 0.30% 6.38% 1.67 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9710 0.9710 -0.23% 0.06% 5.85% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4001 1.4905 -0.22% -5.11% 5.74% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3995 1.3995 -0.22% -5.12% 5.73% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3661 1.3342 -0.22% -5.26% 5.41% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 07-15 1.3743 1.3743 0.83% -9.23% 5.29% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 07-15 1.0984 1.1047 1.37% 0.10% 5.21% 1.35 孙悦 1.50% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 07-15 0.6537 0.6537 1.77% -9.87% 4.82% 5.22 陆迪 0.12% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 07-15 1.2466 1.2466 -0.02% -7.36% 4.79% 0.53 董梁 等 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 07-15 1.0885 1.0939 1.37% -0.20% 4.58% 1.44 孙悦 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 07-15 1.2695 1.2695 0.83% -9.60% 4.44% 0.14 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 07-15 0.6395 0.6395 1.78% -10.04% 4.42% 0.97 陆迪 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 07-15 1.2337 1.2337 -0.02% -7.59% 4.26% 0.12 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 07-15 1.0723 1.0723 0.02% 1.32% 4.25% 0.30 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 07-15 1.3848 1.3848 2.16% -11.42% 4.20% 0.26 张荣 0.15% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 07-15 1.0682 1.0682 0.02% 1.32% 3.84% 0.17 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 07-15 1.3657 1.3657 2.16% -11.64% 3.69% 0.28 张荣 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 07-15 1.0472 1.0472 0.01% 1.48% 3.44% 2.39 张贺章 0.04% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 07-15 1.0860 1.0860 0.09% -11.00% 3.24% 0.46 刘扬 0.15% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 07-15 1.0440 1.0440 0.00% 1.39% 3.24% 0.52 张贺章 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 07-15 1.1444 1.1444 0.13% 0.46% 3.16% 0.15 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 07-15 1.1417 1.1417 0.14% 0.47% 3.16% 0.01 黄浩东 - 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0431 1.3287 - 2.25% 3.09% 0.50 金莉 等 0.08% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0379 1.3037 - 2.10% 2.81% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 07-15 1.1217 1.1217 0.13% 0.27% 2.77% 0.46 黄浩东 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 07-10 1.0442 1.1794 - 1.31% 2.75% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 07-15 1.0419 1.2182 0.00% 0.80% 2.62% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 07-15 1.0754 1.3613 0.02% 1.52% 2.61% 53.29 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 07-15 1.0440 1.1760 0.01% 1.51% 2.57% 13.60 郑振源 等 - 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 07-15 1.0249 1.1532 0.01% 2.03% 2.56% 0.84 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 07-15 1.5201 1.5201 0.00% 1.20% 2.55% 0.31 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 07-15 1.5022 1.5022 0.00% 1.18% 2.52% 2.95 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 07-15 1.2610 1.2610 0.02% -0.09% 2.47% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 07-15 1.0568 1.1461 0.02% 2.02% 2.41% 0.21 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2008 1.2008 -0.01% 1.55% 2.40% 2.64 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 07-15 1.0808 1.2290 0.02% 1.51% 2.38% 2.03 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 07-15 1.1899 1.2710 0.01% 1.77% 2.30% 9.01 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1955 1.3506 0.01% 1.82% 2.28% 32.01 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 07-15 1.0370 1.0700 0.00% 1.26% 2.25% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0581 1.0581 -0.22% -0.79% 2.24% 0.04 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1889 1.3439 0.01% 1.79% 2.21% 5.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1541 1.1541 -0.01% 1.46% 2.20% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 07-15 1.1898 1.2569 0.02% 1.72% 2.20% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2047 1.2047 -0.01% 1.41% 2.17% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 07-15 1.0170 1.4040 0.00% 1.28% 2.08% 5.08 郑振源 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 07-15 1.2312 1.2312 0.02% -0.29% 2.05% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 07-15 1.0857 1.1187 0.02% 1.41% 2.02% 75.95 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0408 1.0408 -0.21% -0.79% 2.01% 0.54 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1439 1.2369 0.01% 1.41% 2.01% 0.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1445 1.3688 0.01% 1.43% 1.99% 17.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 07-10 1.0586 1.2366 - 1.81% 1.99% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 07-15 1.2106 1.1524 0.01% 1.20% 1.98% 0.12 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 07-15 1.0814 1.1144 0.01% 1.40% 1.97% 3.75 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 07-15 1.0665 1.3128 0.01% 1.43% 1.96% 21.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 07-15 1.0782 1.1139 0.01% 1.43% 1.96% 7.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1983 1.1983 0.00% 1.34% 1.92% 28.04 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 07-15 1.0949 1.2891 0.02% 1.00% 1.90% 39.28 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 07-15 1.0499 1.2860 0.02% 0.99% 1.89% 23.53 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1109 1.1109 0.01% 1.12% 1.88% 3.54 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1657 1.3171 0.01% 1.62% 1.87% 2.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1034 1.1034 0.01% 1.12% 1.87% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 07-15 1.0436 1.1323 0.03% 1.42% 1.81% 20.48 吕沂洋 - 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 07-15 0.7460 0.7460 6.58% -1.61% 1.79% 0.33 皮劲松 0.15% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 07-15 1.1950 1.1950 0.01% 1.10% 1.78% 8.10 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1071 1.1071 0.01% 1.08% 1.78% 5.80 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 07-15 1.0418 1.0708 0.02% 1.54% 1.77% 2.03 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 07-15 1.0412 1.0682 0.02% 1.53% 1.73% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2120 - 1.66% 1.70% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1830 1.1830 0.00% 1.21% 1.67% 6.84 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 07-15 1.1279 1.1279 0.00% 0.93% 1.67% 2.12 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 07-15 1.2704 1.2704 0.01% 0.94% 1.58% 25.08 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 07-15 1.0829 1.2580 0.01% 0.82% 1.54% 1.33 谢创 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 07-15 1.2421 1.2421 0.01% -2.97% 1.52% 16.63 刘润哲 0.12% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 07-15 1.0623 1.2543 0.01% 0.84% 1.51% 2.62 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 07-15 1.0623 1.0623 0.01% 0.84% 1.51% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 07-15 1.0591 1.2441 0.01% 0.85% 1.49% 8.29 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 07-15 1.0865 1.1975 0.00% 1.37% 1.47% 26.23 成念良 0.05% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 07-15 1.1172 1.1172 0.01% 0.84% 1.47% 8.79 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 07-15 1.0400 1.1730 0.01% 1.14% 1.44% 25.33 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 07-15 1.0029 1.0320 0.01% 1.06% 1.44% 10.26 成念良 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 07-15 1.2536 1.2536 0.00% 0.85% 1.42% 36.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 07-15 1.0396 1.1606 0.01% 1.13% 1.37% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 07-15 1.0809 1.1909 0.01% 1.32% 1.35% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 07-15 1.2873 1.4796 1.11% -4.44% 1.33% 2.78 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 07-15 0.7297 0.7297 6.58% -1.86% 1.30% 0.62 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 07-15 1.0694 1.0694 0.01% 0.65% 1.25% 42.85 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 07-15 1.2366 1.2366 0.01% 0.77% 1.23% 1.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 07-15 1.0508 1.0698 0.02% 1.68% 1.21% 15.45 成念良 0.04% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0498 1.3283 - 1.32% 1.20% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 07-15 1.0475 1.2225 0.01% 0.67% 1.15% 1.83 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0370 1.3048 - 1.30% 1.12% 2.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 07-15 1.2136 1.2136 0.01% -3.16% 1.12% 37.04 刘润哲 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 07-15 1.0026 1.0274 0.00% 0.87% 1.12% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 07-15 1.0296 1.3369 0.01% 1.57% 1.04% 25.33 成念良 0.08% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 07-15 1.0053 1.1228 0.01% 1.55% 1.04% 29.79 成念良 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 07-15 1.0524 1.0644 0.02% 1.57% 1.00% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 07-15 1.0399 1.1122 0.01% 1.54% 0.99% 0.00 成念良 - 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 07-15 1.2558 1.4465 1.11% -4.62% 0.92% 1.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 07-15 1.0148 1.1126 0.02% 1.44% 0.85% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 07-15 1.0959 1.1009 0.00% 1.21% 0.85% 14.55 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 07-15 1.0604 1.0934 -0.01% 1.13% 0.77% 0.02 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 07-15 1.1892 1.1892 0.03% -2.31% 0.71% 0.15 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1341 1.1341 0.08% -3.59% 0.43% 6.20 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1362 1.1362 0.09% -3.60% 0.42% 6.36 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 07-15 1.1651 1.1651 0.03% -2.41% 0.40% 0.37 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0112 1.0312 -0.02% 0.37% 0.39% 15.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0085 1.2260 -0.01% 0.42% 0.30% 0.65 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1099 1.1099 0.01% -1.20% 0.22% 0.81 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 07-15 0.9235 0.9235 1.28% -12.77% 0.19% 1.84 董梁 等 0.15% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.04% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 07-15 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.02% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0331 1.0331 0.01% -2.45% -0.02% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0979 1.0979 0.01% -1.37% -0.13% 0.32 黄弢 等 - 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0036 1.0036 0.57% -2.23% -0.21% 0.38 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1021 1.1021 0.00% -1.43% -0.24% 1.10 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0241 1.0241 0.00% -2.70% -0.26% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0150 1.0150 0.00% -2.70% -0.49% 1.98 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9991 0.9991 0.57% -2.43% -0.62% 1.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 07-15 0.8831 0.8831 1.25% -13.16% -0.65% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 07-15 0.4705 0.4705 3.69% -0.68% -3.61% 1.25 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 07-15 0.4575 0.4575 3.68% -0.91% -4.09% 0.30 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 07-15 2.0909 2.0909 1.19% -0.18% -4.99% 1.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 07-15 2.0809 2.0809 1.19% -0.32% -5.27% 20.86 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 07-15 2.0476 2.0476 1.19% -0.42% -5.46% 20.55 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 07-15 1.3267 1.3267 2.06% -17.81% -9.28% 3.05 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 07-15 1.2911 1.2911 2.06% -18.02% -9.96% 3.06 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 07-14 0.6181 0.6181 0.58% -20.30% -13.74% 1.63 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 07-14 0.6027 0.6027 0.59% -20.50% -14.17% 0.91 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 07-15 0.9359 0.9359 1.24% -32.77% -20.71% 0.54 赖鹏 0.15% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 07-15 1.5171 1.4438 2.72% -22.40% -21.04% 0.43 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 07-15 0.9109 0.9109 1.22% -32.94% -21.12% 1.37 赖鹏 0.00% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 07-15 1.4343 1.3542 2.71% -22.66% -21.58% 0.47 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 07-15 1.2290 1.2290 -1.34% -24.81% -21.89% 1.94 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 07-15 1.2197 1.2197 -1.35% -24.92% -22.12% 3.64 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 07-15 1.0343 1.0343 -0.01% 2.52% - 0.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 07-15 1.0376 1.0376 -0.01% 2.75% - 0.06 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 07-15 1.0641 1.0641 -0.65% 6.10% - 0.59 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 07-15 1.0683 1.0683 -0.65% 6.41% - 0.58 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 07-15 1.0165 1.0165 0.01% 1.36% - 0.20 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 07-15 1.0181 1.0181 0.01% 1.47% - 0.01 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 07-15 1.0444 1.0444 0.87% -4.51% - 2.28 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 07-15 1.0405 1.0405 0.87% -4.80% - 0.29 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 07-15 1.1180 1.1180 -2.09% - - 1.36 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 07-15 1.1174 1.1174 -2.09% - - 2.13 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9890 0.9890 0.00% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9886 0.9886 -0.01% - - 2.03 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 07-15 0.9766 0.9766 0.00% - - 11.31 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 07-15 0.9756 0.9756 -0.01% - - 8.42 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 07-15 0.9964 0.9964 0.03% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 07-15 0.9959 0.9959 0.04% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9780 0.9780 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9775 0.9775 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 07-10 1.0005 1.0005 - - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 07-10 1.0004 1.0004 - - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 07-15 0.4166 1.2140% 1.25% 1.35% 0.32% 59.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 07-15 0.4276 1.2540% 1.29% 1.39% 0.33% 402.40 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3809 1.0820% 1.12% 1.22% 0.29% 42.22 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3615 1.0110% 1.04% 1.15% 0.27% 5.90 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 07-15 0.4275 1.2550% 1.29% 1.39% 0.33% 50.50 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 07-15 1.0168 1.0168 1.50% 1.0130 0.37% 0.32 邵立夫