创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 07-13 3.8356 3.8356 -3.82% 102.95% 217.36% 1.00 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 07-13 3.7512 3.7512 -3.82% 102.46% 215.76% 1.27 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 07-13 2.8671 2.8671 -2.87% 82.91% 177.52% 0.41 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 07-13 2.7897 2.7897 -2.87% 82.46% 176.13% 0.92 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 07-13 1.9936 1.9936 -3.00% 36.37% 117.69% 1.00 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 07-13 1.9769 1.9769 -3.00% 36.21% 117.15% 1.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 07-13 2.1240 2.1240 -2.40% 54.25% 117.07% 1.64 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 07-13 2.0737 2.0737 -2.41% 53.87% 115.99% 3.38 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 07-13 3.1092 3.1092 -5.94% 42.85% 90.63% 1.10 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 07-13 2.9714 2.9714 -5.94% 42.50% 89.66% 0.52 赖鹏 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 07-13 1.2801 1.2801 -3.12% 31.05% 83.61% 0.71 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 07-13 1.2247 1.2247 -3.12% 30.54% 82.11% 0.44 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 07-13 2.3715 2.3715 -4.26% 22.88% 74.63% 0.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 07-13 2.3355 2.3355 -4.27% 22.34% 73.67% 2.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 07-13 2.3556 2.3556 -4.84% 25.05% 69.33% 1.60 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 07-13 2.3750 2.3750 -4.85% 24.74% 68.48% 0.78 王鑫 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 07-13 0.7233 0.7233 -4.17% 7.92% 63.83% 11.49 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 07-13 0.7021 0.7021 -4.18% 7.60% 62.82% 1.49 李游 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 07-13 1.6578 1.6578 -5.33% 11.61% 59.20% 0.38 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 07-13 1.6215 1.6215 -5.34% 11.38% 58.55% 0.29 张小郭 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 07-13 1.6707 1.6707 -1.18% -1.36% 50.18% 0.80 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 07-13 1.6499 1.6499 -1.18% -1.59% 49.53% 2.14 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 07-13 2.2812 2.2812 -4.40% 2.22% 48.47% 10.13 李游 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 07-13 1.2399 1.2399 -5.77% 0.71% 48.35% 1.12 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 07-13 2.2366 2.2366 -5.63% 7.77% 48.01% 5.17 曹春林 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 07-13 1.1994 1.1994 -5.77% 0.41% 47.46% 6.48 谢天卉 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 07-13 2.1569 2.1569 -4.40% 1.87% 47.42% 6.42 李游 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 07-13 2.1105 2.1105 -5.63% 7.39% 46.97% 4.92 曹春林 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 07-13 1.3561 1.3561 -2.40% 6.28% 39.19% 0.34 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 07-13 1.3192 1.3192 -2.40% 6.03% 38.51% 0.08 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 07-13 1.6800 1.9006 -3.88% 4.78% 37.87% 1.80 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 07-13 1.6728 1.8936 -3.88% 4.72% 37.74% 3.30 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 07-13 3.4812 3.4812 -3.41% -24.81% 35.68% 6.23 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 07-13 3.3136 3.3136 -3.41% -25.00% 35.01% 17.86 李游 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 07-13 0.5189 0.5189 -4.30% -9.91% 25.85% 1.93 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 07-13 0.5091 0.5091 -4.29% -10.08% 25.36% 1.28 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 07-13 1.5676 2.1982 -4.78% -3.11% 22.71% 2.14 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 07-13 1.4195 2.0501 -4.79% -3.47% 21.78% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 07-10 1.2587 1.2587 -1.54% 1.43% 18.23% 0.08 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 07-10 1.2439 1.2439 -1.54% 1.23% 17.76% 0.08 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 07-13 2.0584 2.0584 -4.69% -7.49% 15.86% 0.36 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 07-13 2.0162 2.0162 -4.69% -7.58% 15.63% 0.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 07-13 1.7337 1.8717 -1.19% -2.68% 14.42% 1.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 07-13 1.7237 1.8687 -1.20% -2.74% 14.30% 2.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 07-13 0.9706 0.9706 -6.10% -19.76% 13.57% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 07-13 1.4773 1.4773 -4.20% -14.59% 13.55% 0.41 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 07-13 1.4367 1.4367 -4.19% -14.80% 12.98% 1.44 李晗 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 07-13 0.9499 0.9499 -6.10% -19.96% 12.85% 0.93 张小郭 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 07-13 1.0899 1.0899 -3.80% -6.68% 11.34% 1.14 颜彪 0.12% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 07-13 0.9438 0.9438 -1.03% -6.17% 10.24% 0.62 刘洋 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 07-13 1.0331 1.0331 -3.80% -7.15% 10.22% 0.15 颜彪 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 07-13 0.9247 0.9247 -1.04% -6.46% 9.56% 0.18 刘洋 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 07-13 0.9457 0.9457 -1.00% -1.63% 7.53% 0.56 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 07-13 0.9240 0.9240 -1.01% -1.92% 6.88% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9818 0.9818 -1.21% 0.20% 5.43% 0.54 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9551 0.9551 -1.20% 0.20% 5.42% 1.67 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 07-13 2.0403 1.9750 -0.57% -6.39% 5.32% 1.64 皮劲松 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9720 0.9720 -1.21% -0.03% 4.90% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 07-13 1.9414 1.7732 -0.57% -6.71% 4.58% 2.12 皮劲松 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 07-13 1.0720 1.0720 0.01% 1.30% 4.22% 0.30 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 07-13 1.3908 1.4806 -1.51% -5.84% 4.00% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 07-13 1.3902 1.3902 -1.51% -5.84% 3.99% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 07-13 1.0679 1.0679 0.01% 1.30% 3.83% 0.17 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 07-13 1.3571 1.3254 -1.51% -5.97% 3.68% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 07-13 1.0471 1.0471 0.00% 1.51% 3.46% 2.39 张贺章 0.04% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 07-13 1.2327 1.2327 -3.11% -8.86% 3.35% 0.53 董梁 等 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 07-13 0.6450 1.3420 -2.02% -9.09% 3.27% 0.68 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 07-13 1.0440 1.0440 0.01% 1.42% 3.26% 0.52 张贺章 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0431 1.3287 - 2.25% 3.09% 0.50 金莉 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 07-13 1.1411 1.1411 -0.16% 0.21% 2.96% 0.15 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 07-13 1.1384 1.1384 -0.16% 0.21% 2.95% 0.01 黄浩东 - 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 07-13 1.2201 1.2201 -3.11% -9.08% 2.83% 0.12 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0379 1.3037 - 2.10% 2.81% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 07-13 1.0737 1.0800 -0.81% -2.49% 2.80% 1.35 孙悦 1.50% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 07-10 1.0442 1.1794 - 1.31% 2.75% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 07-13 1.0751 1.3610 -0.01% 1.56% 2.62% 53.29 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 07-13 1.0417 1.2180 0.01% 0.79% 2.61% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 07-13 1.0248 1.1531 0.00% 2.05% 2.60% 0.84 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 07-13 1.0437 1.1757 -0.01% 1.55% 2.59% 13.60 郑振源 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 07-13 1.1185 1.1185 -0.16% 0.02% 2.57% 0.46 黄浩东 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 07-13 1.3436 1.3436 -2.37% -10.97% 2.51% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 07-13 1.5194 1.5194 -0.04% 1.12% 2.48% 0.31 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 07-13 1.5016 1.5016 -0.05% 1.11% 2.46% 2.95 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 07-13 1.0568 1.1461 0.00% 2.04% 2.46% 0.21 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0589 1.0589 -0.12% -0.45% 2.43% 0.04 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 07-13 1.0807 1.2289 -0.01% 1.53% 2.38% 2.03 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 07-13 1.2595 1.2595 -0.17% 0.05% 2.32% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 07-13 1.1090 1.1090 -3.65% -10.85% 2.31% 0.46 刘扬 0.15% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1954 1.3505 0.00% 1.87% 2.31% 32.01 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 07-13 1.1897 1.2708 0.00% 1.75% 2.28% 9.01 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1888 1.3438 0.00% 1.83% 2.25% 5.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 07-13 1.0370 1.0700 0.00% 1.26% 2.25% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0416 1.0416 -0.12% -0.47% 2.21% 0.54 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 07-13 1.1896 1.2567 -0.01% 1.70% 2.17% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 07-13 1.0641 1.0695 -0.82% -2.78% 2.17% 1.44 孙悦 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 07-13 1.0160 1.4030 0.00% 1.28% 2.08% 5.08 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1438 1.2368 -0.01% 1.45% 2.05% 0.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 07-13 1.0856 1.1186 -0.02% 1.44% 2.03% 75.95 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1977 1.1977 -0.26% 1.20% 2.02% 2.64 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 07-13 0.6323 0.6323 -1.16% -12.33% 2.02% 5.22 陆迪 0.12% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1444 1.3687 -0.01% 1.46% 2.01% 17.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 07-13 1.0665 1.3128 -0.01% 1.48% 1.99% 21.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 07-10 1.0586 1.2366 - 1.81% 1.99% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 07-13 1.0814 1.1144 -0.02% 1.44% 1.99% 3.75 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 07-13 1.2103 1.1522 0.01% 1.21% 1.98% 0.12 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 07-13 1.0782 1.1139 -0.01% 1.49% 1.98% 7.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1982 1.1982 0.01% 1.36% 1.94% 28.04 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 07-13 1.0949 1.2891 0.00% 1.02% 1.92% 39.28 谢创 等 0.04% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 07-13 1.2298 1.2298 -0.18% -0.15% 1.91% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 07-13 1.0499 1.2860 0.00% 1.02% 1.90% 23.53 谢创 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1656 1.3170 0.00% 1.67% 1.89% 2.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1107 1.1107 0.00% 1.15% 1.88% 3.54 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1032 1.1032 0.01% 1.15% 1.87% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 07-13 1.0434 1.1321 -0.02% 1.43% 1.82% 20.48 吕沂洋 - 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1511 1.1511 -0.26% 1.10% 1.81% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 07-13 1.0416 1.0706 -0.03% 1.55% 1.80% 2.03 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2017 1.2017 -0.26% 1.05% 1.79% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 07-13 1.1947 1.1947 0.00% 1.11% 1.77% 8.10 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1068 1.1068 0.00% 1.09% 1.77% 5.80 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 07-13 1.0410 1.0680 -0.03% 1.55% 1.77% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2120 - 1.66% 1.70% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 07-13 1.1278 1.1278 0.01% 0.94% 1.69% 2.12 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 07-13 1.2411 1.2411 -2.38% -11.33% 1.68% 0.14 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1829 1.1829 0.00% 1.23% 1.68% 6.84 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 07-13 1.2703 1.2703 0.01% 0.94% 1.59% 25.08 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 07-13 0.6186 0.6186 -1.17% -12.50% 1.59% 0.97 陆迪 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 07-13 1.0828 1.2579 -0.01% 0.84% 1.55% 1.33 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 07-13 1.0865 1.1975 -0.01% 1.37% 1.52% 26.23 成念良 0.05% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 07-13 1.0622 1.2542 0.00% 0.84% 1.51% 2.62 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 07-13 1.0622 1.0622 0.00% 0.84% 1.51% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 07-13 1.0590 1.2440 0.00% 0.84% 1.50% 8.29 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 07-13 1.1172 1.1172 0.01% 0.84% 1.48% 8.79 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 07-13 1.0399 1.1729 -0.01% 1.13% 1.46% 25.33 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 07-13 1.0028 1.0319 0.00% 1.06% 1.46% 10.26 成念良 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 07-13 1.2536 1.2536 0.01% 0.86% 1.44% 36.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 07-13 1.0809 1.1909 -0.01% 1.32% 1.41% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 07-13 1.0395 1.1605 -0.02% 1.13% 1.39% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 07-13 1.0507 1.0697 -0.03% 1.67% 1.31% 15.45 成念良 0.04% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 07-13 1.0693 1.0693 0.01% 0.65% 1.26% 42.85 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 07-13 1.2365 1.2365 0.01% 0.77% 1.24% 1.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0498 1.3283 - 1.32% 1.20% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 07-13 1.0474 1.2224 -0.01% 0.66% 1.16% 1.83 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 07-13 1.0026 1.0274 0.00% 0.89% 1.14% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0370 1.3048 - 1.30% 1.12% 2.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 07-13 1.0295 1.3368 -0.03% 1.57% 1.11% 25.33 成念良 0.08% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 07-13 1.0052 1.1227 -0.02% 1.54% 1.09% 29.79 成念良 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 07-13 1.0523 1.0643 -0.03% 1.57% 1.09% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 07-13 1.0398 1.1121 -0.03% 1.54% 1.06% 0.00 成念良 - 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 07-13 1.0961 1.1011 -0.03% 1.23% 0.93% 14.55 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 07-13 1.0147 1.1125 -0.03% 1.43% 0.90% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 07-13 1.2390 1.2390 -0.41% -3.44% 0.89% 16.63 刘润哲 0.12% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 07-13 1.0606 1.0936 -0.03% 1.15% 0.87% 0.02 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 07-13 1.2106 1.2106 -0.41% -3.63% 0.49% 37.04 刘润哲 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0107 1.0307 0.06% 0.40% 0.48% 15.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0080 1.2255 0.07% 0.46% 0.40% 0.65 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 07-13 1.3173 1.3173 -2.40% -14.13% 0.37% 0.26 张荣 0.15% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1097 1.1097 -0.01% -1.16% 0.18% 0.81 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 07-13 1.1885 1.1885 -0.05% -2.49% 0.13% 0.15 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1278 1.1278 -0.37% -3.86% 0.08% 6.20 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.08% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1298 1.1298 -0.38% -3.87% 0.06% 6.36 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 07-13 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.04% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0332 1.0332 0.03% -2.50% -0.03% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 07-13 1.2992 1.2992 -2.40% -14.34% -0.13% 0.28 张荣 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 07-13 1.1645 1.1645 -0.04% -2.58% -0.16% 0.37 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0978 1.0978 -0.01% -1.33% -0.17% 0.32 黄弢 等 - 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0241 1.0241 0.02% -2.74% -0.26% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1020 1.1020 -0.01% -1.38% -0.27% 1.10 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 07-13 0.8979 0.8979 -0.50% -14.55% -0.41% 1.84 董梁 等 0.15% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0151 1.0151 0.02% -2.75% -0.50% 1.98 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 07-13 1.2677 1.4600 -0.57% -5.78% -0.52% 2.78 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9926 0.9926 -0.36% -2.98% -0.89% 0.38 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 07-13 1.2367 1.4274 -0.58% -5.97% -0.92% 1.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 07-13 0.8587 0.8587 -0.51% -14.92% -1.24% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9882 0.9882 -0.36% -3.17% -1.29% 1.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 07-13 0.6826 0.6826 -1.20% -12.77% -3.98% 0.33 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 07-13 0.6677 0.6677 -1.20% -12.97% -4.44% 0.62 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 07-13 2.0662 2.0662 1.59% -3.27% -7.05% 1.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 07-13 2.0564 2.0564 1.59% -3.41% -7.34% 20.86 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 07-13 2.0236 2.0236 1.59% -3.50% -7.52% 20.55 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 07-13 0.4423 0.4423 -0.63% -8.88% -9.73% 1.25 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 07-13 0.4300 0.4300 -0.65% -9.13% -10.19% 0.30 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 07-13 1.2604 1.2604 -1.41% -19.98% -11.08% 3.05 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 07-13 1.2266 1.2266 -1.41% -20.18% -11.75% 3.06 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 07-13 0.6084 0.6084 -1.09% -20.14% -13.64% 1.63 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 07-13 0.5932 0.5932 -1.12% -20.35% -14.08% 0.91 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 07-13 0.9291 0.9291 -3.78% -33.12% -18.37% 0.54 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 07-13 0.9043 0.9043 -3.79% -33.30% -18.79% 1.37 赖鹏 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 07-13 1.2447 1.2447 -6.48% -26.31% -23.04% 1.94 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 07-13 1.2353 1.2353 -6.48% -26.43% -23.27% 3.64 董梁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 07-13 1.4716 1.4005 -1.98% -25.69% -23.76% 0.43 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 07-13 1.3913 1.3136 -1.99% -25.95% -24.30% 0.47 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 07-13 1.0345 1.0345 0.01% 2.54% - 0.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 07-13 1.0379 1.0379 0.01% 2.78% - 0.06 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 07-13 1.0678 1.0678 -2.46% 4.57% - 0.59 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 07-13 1.0719 1.0719 -2.45% 4.88% - 0.58 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 07-13 1.0164 1.0164 -0.01% 1.38% - 0.20 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 07-13 1.0180 1.0180 0.00% 1.50% - 0.01 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 07-13 1.0296 1.0296 -1.03% -6.86% - 0.29 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 07-13 1.0334 1.0334 -1.02% -6.57% - 2.28 刘扬 1.50% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 07-13 1.1488 1.1488 -3.54% - - 1.36 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 07-13 1.1482 1.1482 -3.54% - - 2.13 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9870 0.9870 -0.30% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9870 0.9870 -0.35% - - 2.03 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 07-13 0.9748 0.9748 -0.33% - - 11.31 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 07-13 0.9738 0.9738 -0.34% - - 8.42 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 07-13 0.9959 0.9959 -0.23% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 07-13 0.9955 0.9955 -0.23% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9780 0.9780 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9775 0.9775 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 07-10 1.0005 1.0005 - - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 07-10 1.0004 1.0004 - - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3047 1.2540% 1.30% 1.34% 0.32% 59.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3156 1.2940% 1.34% 1.38% 0.33% 402.40 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2689 1.1230% 1.17% 1.21% 0.29% 42.22 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2497 1.0510% 1.09% 1.14% 0.27% 5.90 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3159 1.2940% 1.34% 1.38% 0.33% 50.50 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 07-13 0.9941 0.9941 0.90% 1.0100 -1.60% 0.32 邵立夫