创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 01-21 4.8337 4.8337 2.41% 83.03% 107.37% 5.87 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 01-21 4.6121 4.6121 2.40% 82.58% 106.35% 16.82 李游 等 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 01-21 1.7056 1.7056 1.66% 62.64% 91.45% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 01-21 1.6634 1.6634 1.66% 62.22% 90.45% 0.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 01-21 2.0790 2.0790 3.63% 73.64% 85.99% 0.99 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 01-21 2.0380 2.0380 3.63% 73.21% 85.05% 1.26 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 01-20 1.7054 1.7054 0.77% 38.03% 83.85% 1.05 皮劲松 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 01-20 1.6879 1.6879 0.77% 37.74% 83.03% 7.20 皮劲松 等 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 01-21 1.4982 1.4982 2.22% 56.31% 67.06% 1.09 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 01-21 1.4874 1.4874 2.22% 56.11% 66.66% 1.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 01-21 1.7396 1.7396 -0.21% 31.45% 59.11% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 01-21 1.6957 1.6957 -0.21% 31.11% 58.31% 1.05 李晗 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 01-21 1.0567 1.0567 2.80% 49.46% 55.97% 0.89 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 01-21 1.0149 1.0149 2.81% 48.88% 54.73% 0.29 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 01-21 1.5775 1.5775 0.48% 17.04% 53.71% 0.24 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 01-21 1.5595 1.5595 0.48% 16.75% 52.94% 0.29 张荣 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 01-21 0.6992 0.6992 1.95% 48.51% 51.54% 13.57 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 01-21 0.6807 0.6807 1.95% 48.11% 50.66% 1.83 李游 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 01-21 1.6504 1.8710 0.97% 31.97% 50.02% 1.98 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 01-21 1.6442 1.8650 0.97% 31.91% 49.88% 3.60 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 01-21 1.6389 2.2695 1.18% 25.37% 49.71% 3.54 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 01-21 1.4894 2.1200 1.18% 24.89% 48.60% 0.16 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 01-21 2.2575 2.2575 0.98% 24.52% 46.41% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 01-21 0.5961 0.5961 1.34% 37.29% 46.21% 2.21 黄超 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 01-21 2.2132 2.2132 0.98% 24.39% 46.11% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 01-21 0.5858 0.5858 1.31% 37.00% 45.61% 1.52 黄超 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 01-21 1.5169 1.5169 3.98% 52.24% 45.60% 2.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 01-21 1.4845 1.4845 3.98% 51.85% 44.87% 4.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 01-20 1.9429 1.9429 -1.70% 42.13% 44.26% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 01-21 1.5256 1.5256 1.68% 36.57% 44.10% 0.53 张小郭 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 01-20 1.9217 1.9217 -1.71% 41.97% 43.74% 3.87 刘扬 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 01-21 1.4951 1.4951 1.68% 36.29% 43.54% 0.40 张小郭 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 01-21 1.9255 1.9255 1.30% 31.52% 42.96% 1.98 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 01-21 1.9460 1.9460 1.30% 31.19% 42.24% 1.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 01-21 2.3144 2.3144 1.65% 42.72% 42.08% 12.27 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 01-21 2.1955 2.1955 1.65% 42.22% 41.09% 6.55 李游 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 01-21 1.0437 1.0437 0.46% 11.35% 39.31% 2.45 董梁 等 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 01-21 1.2600 1.2600 1.52% 39.94% 38.45% 0.35 张小郭 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 01-21 2.2152 2.2152 2.16% 44.37% 38.24% 6.20 曹春林 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 01-21 1.0023 1.0023 0.46% 10.91% 38.21% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 01-21 1.2362 1.2362 1.53% 39.40% 37.58% 0.23 张小郭 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 01-21 1.2836 1.2836 2.38% 48.65% 37.33% 1.19 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 01-21 2.0972 2.0972 2.16% 43.85% 37.27% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 01-21 1.3022 1.3022 0.66% 29.49% 37.26% 0.23 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 01-21 1.2696 1.2696 0.67% 29.17% 36.57% 0.11 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 01-21 1.2452 1.2452 2.37% 48.20% 36.51% 4.54 谢天卉 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 01-21 0.9078 0.9078 -0.49% -7.86% 36.27% 0.55 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 01-21 2.0429 1.9775 -0.07% -5.54% 36.09% 1.71 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 01-21 0.8895 0.8895 -0.48% -8.13% 35.45% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 01-21 1.9503 1.7813 -0.07% -5.87% 35.15% 2.52 皮劲松 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 01-21 1.0169 1.0169 0.91% 16.75% 34.05% 0.88 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 01-21 0.9992 0.9992 0.91% 16.39% 33.23% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 01-21 2.2526 2.2526 2.85% 34.43% 31.81% 1.25 周志敏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 01-21 2.1579 2.1579 2.85% 34.09% 31.15% 0.64 周志敏 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 01-21 1.5753 1.5753 0.17% 8.84% 30.57% 4.65 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 01-21 1.5368 1.5368 0.17% 8.29% 29.61% 7.07 陆迪 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 01-21 0.7274 0.7274 0.11% -8.12% 28.54% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 01-21 0.7131 0.7131 0.11% -8.34% 27.91% 0.66 皮劲松 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 01-21 1.6470 1.6470 0.19% -0.01% 27.89% 2.47 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 01-21 1.6369 1.6369 0.20% -0.16% 27.50% 5.69 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 01-21 1.5640 1.5640 0.68% 17.35% 27.09% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 01-21 1.3189 1.3189 0.56% 9.36% 26.62% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 01-21 1.4502 1.4502 0.67% 16.87% 26.07% 0.15 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 01-21 1.2869 1.2869 0.56% 9.08% 25.91% 1.57 刘扬 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 01-19 1.2546 1.2546 0.17% 16.08% 25.80% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 01-21 1.7589 1.8969 0.10% 14.20% 25.58% 1.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 01-21 0.7246 0.7246 -0.54% 14.33% 25.49% 5.54 陆迪 0.12% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 01-21 1.7496 1.8946 0.09% 14.14% 25.46% 2.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 01-19 1.2422 1.2422 0.16% 15.86% 25.30% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 01-21 0.7103 0.7103 -0.53% 14.09% 25.01% 1.22 陆迪 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 01-21 1.1915 1.1915 1.29% 19.51% 24.66% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 01-21 1.1348 1.1348 1.29% 18.90% 23.43% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 01-20 1.3819 1.3819 -0.32% 12.62% 22.51% 0.76 董梁 等 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 01-21 0.7213 1.4183 0.25% 14.38% 22.46% 0.74 龚超 0.12% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 01-20 1.3710 1.3710 -0.32% 12.34% 21.90% 0.34 董梁 等 0.00% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 01-19 1.1716 1.1716 -0.81% 6.49% 18.92% 0.23 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 01-21 1.2600 1.2600 1.45% 14.65% 18.20% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 01-21 1.4988 1.5956 0.95% 10.19% 17.34% 0.18 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 01-21 1.4982 1.4982 0.95% 10.19% 17.28% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 01-21 1.4645 1.4303 0.94% 10.01% 16.98% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.7422 0.7422 -1.21% 0.64% 15.66% 2.08 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.7255 0.7255 -1.21% 0.39% 15.09% 0.98 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 01-19 1.0972 1.0972 -0.40% 6.07% 12.75% 0.24 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 01-21 1.1099 1.1162 0.48% 4.90% 12.47% 0.93 孙悦 1.50% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 01-21 1.1032 1.1086 0.48% 4.58% 11.79% 1.84 孙悦 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 01-21 1.3470 1.5393 -0.19% 5.14% 8.75% 2.81 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 01-21 1.2865 1.2865 -0.02% 4.41% 8.47% 4.58 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 01-21 1.3166 1.5073 -0.19% 4.93% 8.32% 1.92 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 01-21 1.2593 1.2593 -0.02% 4.19% 8.05% 14.49 刘润哲 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 01-21 0.9924 0.9924 0.57% 6.15% 7.99% 0.04 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 01-21 0.9654 0.9654 0.56% 6.13% 7.95% 0.09 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 01-21 2.0031 1.9064 -0.43% 3.02% 7.59% 0.46 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 01-21 0.9847 0.9847 0.56% 5.86% 7.41% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 01-21 1.2174 1.2174 -0.16% 2.03% 7.00% 0.16 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 01-21 1.9002 1.7941 -0.43% 2.65% 6.84% 0.62 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1792 1.1792 0.04% 4.05% 6.82% 2.85 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1815 1.1815 0.04% 4.05% 6.81% 5.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 01-21 2.1111 2.1111 -0.77% -4.83% 6.63% 1.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 01-21 1.1939 1.1939 -0.16% 1.83% 6.57% 0.14 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 01-21 2.1041 2.1041 -0.77% -4.98% 6.32% 21.03 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 01-21 2.0724 2.0724 -0.77% -5.08% 6.10% 22.33 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 01-21 1.1419 1.1419 0.09% 2.58% 5.45% 0.12 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 01-21 1.1393 1.1393 0.09% 2.57% 5.21% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 01-21 1.1214 1.1214 0.08% 2.39% 5.04% 0.25 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 01-21 1.2659 1.2659 0.13% 2.59% 4.57% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 01-21 1.2384 1.2384 0.13% 2.39% 4.15% 0.17 龚超 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1249 1.1249 0.09% 1.41% 3.88% 0.86 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 01-16 1.0421 1.2101 - 1.84% 3.86% 83.30 闫一帆 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1147 1.1147 0.09% 1.23% 3.52% 0.40 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1195 1.1195 0.09% 1.18% 3.42% 1.46 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0649 1.0649 0.00% 2.95% 3.24% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 01-21 1.0325 1.0325 0.02% 1.95% 3.11% 1.78 张贺章 0.04% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 01-21 1.0605 1.3464 0.03% 1.14% 2.97% 19.45 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 01-21 1.0296 1.1616 0.03% 1.10% 2.94% 0.47 郑振源 等 - 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 01-21 1.0303 1.0303 0.02% 1.85% 2.91% 0.36 张贺章 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0476 1.0476 0.00% 2.74% 2.83% 0.30 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 01-16 1.0436 1.1663 - 1.42% 2.69% 80.57 孙霄宇 - 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 01-21 1.5045 1.5045 0.01% 1.38% 2.68% 0.26 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 01-21 1.4872 1.4872 0.01% 1.38% 2.67% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 01-21 1.0310 1.0580 0.00% 0.98% 2.67% 4.98 郑振源 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0584 1.0584 -0.01% 1.99% 2.62% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0426 1.0426 0.00% 1.80% 2.22% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 01-21 1.0218 1.3074 0.03% 0.95% 2.18% 0.60 金莉 等 0.08% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 01-21 1.1971 1.1409 0.03% 0.81% 2.08% 0.11 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0517 1.0517 0.00% 1.92% 2.02% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 01-21 1.0850 1.2792 0.02% 0.94% 2.00% 22.75 谢创 等 0.04% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 01-21 1.0625 1.1187 0.03% 0.43% 2.00% 20.95 吕沂洋 - 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0993 1.0993 0.02% 0.79% 1.99% 3.74 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 01-21 1.0404 1.2765 0.02% 0.93% 1.98% 13.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1294 1.2224 0.04% 0.71% 1.97% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 01-21 1.1178 1.1178 0.01% 0.73% 1.95% 0.87 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 01-21 1.0718 1.1048 0.03% 0.70% 1.95% 48.21 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1298 1.3541 0.03% 0.66% 1.94% 16.87 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1881 1.3305 0.04% 0.58% 1.92% 32.30 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 01-21 1.0182 1.2840 0.03% 0.84% 1.91% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1862 1.1862 0.05% 1.00% 1.89% 2.62 金莉 等 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0960 1.0960 0.02% 0.74% 1.89% 6.16 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 01-21 1.0677 1.1007 0.03% 0.66% 1.88% 0.60 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 01-16 1.1880 1.2515 - 0.65% 1.87% 8.35 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 01-21 1.1828 1.1828 0.02% 0.71% 1.87% 8.36 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1819 1.3243 0.04% 0.55% 1.87% 6.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 01-21 1.0170 1.3910 0.00% 0.79% 1.79% 7.03 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 01-21 1.0529 1.2992 0.04% 0.65% 1.77% 22.29 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 01-21 1.0644 1.1001 0.03% 0.65% 1.76% 11.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 01-16 1.1870 1.2380 - 0.58% 1.76% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 01-21 1.1832 1.1832 0.02% 0.61% 1.75% 31.00 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 01-21 1.1083 1.1083 0.01% 0.64% 1.75% 9.09 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 01-21 1.0658 1.2140 0.03% 0.93% 1.69% 4.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1411 1.1411 0.04% 0.89% 1.68% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1918 1.1918 0.04% 0.91% 1.67% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 01-21 1.0538 1.2458 0.01% 0.66% 1.64% 6.69 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 01-21 1.0748 1.2499 0.02% 0.76% 1.64% 1.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 01-21 1.0538 1.0538 0.01% 0.66% 1.64% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 01-21 1.0506 1.2356 0.01% 0.65% 1.62% 9.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 01-21 1.2592 1.2592 0.02% 0.66% 1.61% 24.22 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 01-21 1.0060 1.1343 0.04% 0.69% 1.54% 1.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1583 1.2997 0.03% 0.37% 1.52% 2.26 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 01-21 1.1695 1.1695 0.02% 0.49% 1.49% 7.98 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 01-16 1.0411 1.2191 - 0.37% 1.45% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 01-21 1.2435 1.2435 0.02% 0.58% 1.44% 35.81 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 01-21 1.0627 1.0627 0.01% 0.60% 1.39% 76.99 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 01-16 1.0368 1.3153 - 0.01% 1.31% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 01-21 1.0374 1.1267 0.03% 0.55% 1.31% 0.09 吕沂洋 等 - 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0919 1.0919 0.03% 0.78% 1.30% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 01-21 1.0408 1.2158 0.00% 0.47% 1.27% 1.49 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 01-21 1.2277 1.2277 0.01% 0.48% 1.25% 1.60 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 1.22% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 01-21 1.0220 1.0220 0.02% 0.44% 1.22% 10.21 金莉 等 0.04% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 01-16 1.0183 1.1963 - 0.23% 1.17% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 01-21 1.0731 1.1841 0.02% 0.27% 1.14% 27.20 成念良 0.05% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 01-16 1.0244 1.2922 - -0.04% 1.11% 2.06 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 01-21 1.0289 1.1619 0.01% 0.37% 1.04% 33.64 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 01-21 1.0680 1.1780 0.02% 0.21% 1.01% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 01-21 1.0285 1.1495 0.00% 0.31% 0.99% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 01-21 1.0192 1.0192 0.02% 0.31% 0.96% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0070 1.0270 0.00% 0.13% 0.79% 0.00 孙霄宇 等 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 01-21 1.0272 1.0562 0.02% 0.37% 0.77% 2.01 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 01-21 1.0266 1.0536 0.02% 0.33% 0.73% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0038 1.2213 0.00% -0.02% 0.55% 0.52 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 01-21 1.2606 1.2606 0.00% -0.02% 0.37% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 01-21 1.0038 1.1087 0.02% -0.27% 0.32% 49.02 成念良 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 01-21 1.0844 1.0894 0.04% -0.14% 0.18% 44.71 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 01-21 1.0018 1.0996 0.02% -0.35% 0.14% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 01-21 1.0355 1.0545 0.02% -0.12% 0.13% 22.32 成念良 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 01-21 1.0500 1.0830 0.04% -0.13% 0.10% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 01-21 1.0381 1.0501 0.02% -0.23% -0.08% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 01-21 1.0199 1.3226 0.03% -0.26% -0.19% 25.13 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 01-21 1.0259 1.0982 0.03% -0.27% -0.20% 0.00 成念良 - 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 01-21 0.4633 0.4633 -0.11% -6.82% -0.60% 1.39 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 01-21 0.4516 0.4516 -0.09% -7.02% -1.07% 0.29 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0238 1.0238 -0.10% 1.88% - 1.19 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0213 1.0213 -0.10% 1.68% - 2.26 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 01-21 1.0591 1.0591 0.03% 2.95% - 1.15 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 01-21 1.0549 1.0549 0.02% 2.54% - 0.18 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 01-21 1.0101 1.0101 0.05% 1.01% - 0.56 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 01-21 1.0111 1.0111 0.05% 1.11% - 0.07 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 01-21 1.0253 1.0253 0.32% - - 1.54 董梁 等 - 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 01-21 1.0263 1.0263 0.32% - - 0.99 董梁 等 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 01-21 1.0032 1.0032 0.00% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 01-21 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 01-16 1.1367 1.1367 - - - 0.25 刘扬 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 01-16 1.1375 1.1375 - - - 0.46 刘扬 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3572 1.4230% 1.39% 1.46% 0.36% 62.99 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3681 1.4640% 1.43% 1.50% 0.37% 386.18 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3213 1.2910% 1.26% 1.33% 0.33% 46.53 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3002 1.2140% 1.20% 1.26% 0.31% 5.83 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3679 1.4640% 1.43% 1.50% 0.37% 49.62 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 01-21 1.0238 1.0238 -0.77% 1.0210 0.27% 0.61 邵立夫