创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 09-16 3.3015 3.3015 4.40% 72.09% 116.98% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 09-16 3.2260 3.2260 4.40% 71.67% 115.90% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 09-16 2.4099 2.4099 4.23% 58.42% 86.28% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 09-16 2.3427 2.3427 4.23% 58.02% 85.33% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 09-16 2.8506 2.8506 4.22% 31.75% 40.71% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 09-16 2.7219 2.7219 4.22% 31.42% 40.01% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 09-16 1.7092 1.7092 4.31% 25.08% 39.14% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 09-16 1.6672 1.6672 4.30% 24.76% 38.45% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 09-15 2.0982 2.0982 0.55% 15.00% 28.44% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 09-15 2.0645 2.0645 0.55% 14.48% 27.73% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 09-16 1.6980 1.6980 3.02% 14.99% 25.97% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 09-16 1.6830 1.6830 3.02% 14.84% 25.65% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 09-16 4.0132 4.0132 1.79% -13.57% 23.76% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 09-16 1.1361 1.1361 3.68% 19.25% 23.69% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 09-16 3.8166 3.8166 1.79% -13.79% 23.15% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 09-16 1.0854 1.0854 3.68% 18.77% 22.71% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 09-16 2.1536 2.1536 3.56% 19.02% 20.31% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 09-16 2.1695 2.1695 3.56% 18.72% 19.70% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 09-16 1.6819 1.9025 1.76% 2.63% 17.83% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 09-16 1.6745 1.8953 1.76% 2.59% 17.72% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 09-16 1.5493 1.5493 -0.01% -12.21% 16.40% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 09-16 1.5054 1.5054 0.00% -12.43% 15.82% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 09-15 1.5257 1.5257 -1.51% -0.13% 15.39% 1.03 毛丁丁 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 09-15 1.5054 1.5054 -1.51% -0.36% 14.89% 1.88 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 09-16 1.3062 1.3062 1.60% -2.05% 13.75% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 09-16 1.2695 1.2695 1.60% -2.29% 13.20% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 09-16 1.5905 2.2211 1.77% -2.81% 9.55% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 09-16 1.4383 2.0689 1.77% -3.18% 8.72% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 09-16 2.0654 2.0654 1.48% -0.68% 8.57% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 09-16 1.9465 1.9465 1.49% -1.03% 7.82% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 09-16 0.6644 0.6644 2.11% 3.75% 6.71% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 09-16 0.6442 0.6442 2.09% 3.44% 6.08% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 09-16 1.7391 1.8771 0.69% 0.85% 5.04% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 09-16 1.7289 1.8739 0.69% 0.80% 4.94% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 09-16 1.4996 1.4996 0.21% -6.97% 4.94% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 09-16 1.0472 1.0472 0.01% 2.85% 4.62% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 09-16 1.4776 1.4776 0.21% -7.22% 4.40% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 09-16 1.0434 1.0434 0.01% 2.61% 4.27% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 09-16 1.1486 1.1486 0.57% -9.71% 4.23% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 09-16 1.1100 1.1100 0.57% -9.97% 3.61% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0479 1.3335 - 1.92% 3.48% 0.51 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 09-16 1.0297 1.1580 0.03% 1.84% 3.36% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 09-16 1.0510 1.0510 0.01% 1.38% 3.33% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 09-16 2.0453 2.0453 1.88% -9.11% 3.28% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 09-16 1.0780 1.0780 0.01% 1.95% 3.27% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 09-16 1.0821 1.0821 0.02% 1.94% 3.26% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 09-16 1.0618 1.1511 0.03% 1.84% 3.24% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0423 1.3081 - 1.78% 3.21% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 09-16 1.2700 1.2700 -0.02% -0.86% 3.15% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 09-16 1.0475 1.0475 0.01% 1.29% 3.15% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 09-16 1.2013 1.3564 0.02% 1.63% 3.13% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 09-16 1.0805 1.3664 0.02% 1.50% 3.09% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 09-16 2.0026 2.0026 1.88% -9.20% 3.07% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1946 1.3496 0.02% 1.60% 3.07% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 09-16 1.0489 1.1809 0.02% 1.50% 3.06% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 09-11 1.1955 1.2766 - 1.47% 2.99% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 09-11 1.1953 1.2624 - 1.42% 2.90% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 09-16 1.2391 1.2391 -0.02% -1.06% 2.74% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 09-11 1.0487 1.1839 - 1.31% 2.74% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1705 1.3219 0.02% 1.43% 2.71% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1304 1.2422 0.02% 1.38% 2.71% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 09-16 1.0912 1.1242 0.02% 1.46% 2.69% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1301 1.3741 0.01% 1.40% 2.68% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 09-11 1.0625 1.2405 - 1.46% 2.67% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 09-16 1.0716 1.3179 0.02% 1.44% 2.66% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 09-16 1.0869 1.1199 0.02% 1.46% 2.66% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 09-16 1.0833 1.1190 0.02% 1.43% 2.65% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 09-16 1.0452 1.0742 0.02% 1.36% 2.64% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 09-16 1.0447 1.0717 0.02% 1.36% 2.63% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 09-16 1.0430 1.0760 0.00% 1.45% 2.55% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 09-16 1.5272 1.5272 0.02% 1.13% 2.54% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 09-15 1.0480 1.1367 0.04% 1.37% 2.54% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 09-11 1.0842 1.2324 - 1.25% 2.52% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2050 1.2050 0.08% 1.01% 2.51% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 09-16 1.0210 1.4080 0.00% 1.28% 2.49% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 09-16 1.2162 1.1572 0.01% 1.27% 2.46% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 09-16 1.5083 1.5083 0.02% 1.05% 2.46% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 09-16 1.0560 1.0750 0.03% 1.60% 2.40% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 09-11 1.0373 1.2153 - 1.31% 2.38% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 09-16 1.1486 1.1486 -0.02% 0.14% 2.34% 0.14 黄浩东 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 09-16 1.1459 1.1459 -0.02% 0.14% 2.33% 0.02 黄浩东 等 - 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 09-16 1.0342 1.3415 0.02% 1.50% 2.32% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1577 1.1577 0.08% 0.91% 2.31% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 09-16 1.2026 1.2026 0.01% 1.26% 2.31% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 09-16 1.1314 1.1377 0.18% 1.42% 2.30% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 09-16 1.0446 1.1169 0.03% 1.48% 2.29% 0.70 成念良 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 09-16 1.0100 1.1275 0.03% 1.59% 2.27% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 09-16 1.2001 1.2001 0.01% 1.15% 2.25% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2083 1.2083 0.08% 0.86% 2.21% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 09-16 1.0448 1.2211 0.01% 0.85% 2.19% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 09-16 1.0980 1.2922 0.01% 0.89% 2.18% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 09-16 1.0529 1.2890 0.01% 0.89% 2.17% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 09-16 1.0572 1.0692 0.02% 1.49% 2.16% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1147 1.1147 0.01% 1.08% 2.13% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1072 1.1072 0.01% 1.07% 2.12% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1868 1.1868 0.01% 1.14% 2.06% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 09-16 1.0191 1.1169 0.02% 1.46% 2.06% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1107 1.1107 0.02% 1.03% 2.04% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 09-16 1.0902 1.2012 0.01% 1.30% 2.02% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 09-16 1.0434 1.1764 0.01% 1.07% 1.97% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0521 1.3306 - 1.00% 1.95% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 09-16 1.1250 1.1250 -0.03% -0.07% 1.95% 0.48 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 09-16 1.0429 1.1639 0.02% 1.07% 1.92% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 09-16 1.0844 1.1944 0.01% 1.25% 1.92% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0391 1.3069 - 0.97% 1.91% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 09-16 1.1008 1.1058 0.02% 1.27% 1.90% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 09-16 1.0651 1.0981 0.02% 1.20% 1.83% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 09-16 1.0853 1.2604 0.01% 0.72% 1.82% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 09-15 1.0055 1.0346 0.02% 0.94% 1.82% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 09-16 1.1311 1.1311 0.01% 0.88% 1.81% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 09-16 1.2739 1.2739 0.01% 0.86% 1.72% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 09-16 1.3277 1.5200 0.21% -0.49% 1.70% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 09-16 1.1202 1.1256 0.18% 1.11% 1.69% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 09-16 0.6384 1.3354 0.33% -11.98% 1.67% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 09-16 1.1201 1.1201 0.01% 0.78% 1.61% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 09-16 1.0645 1.2565 0.01% 0.75% 1.60% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 09-16 1.0645 1.0645 0.01% 0.75% 1.60% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 09-16 1.0612 1.2462 0.00% 0.75% 1.59% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 09-16 1.2568 1.2568 0.01% 0.79% 1.57% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9687 0.9687 0.47% 1.64% 1.51% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 09-15 1.0048 1.0296 0.02% 0.78% 1.50% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9423 0.9423 0.47% 1.63% 1.49% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 09-16 1.2392 1.2392 0.00% 0.67% 1.37% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 09-16 1.2944 1.4851 0.22% -0.68% 1.30% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 09-16 1.0490 1.2240 0.01% 0.58% 1.25% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 09-16 1.4436 1.4436 3.69% 4.67% 1.23% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 09-16 1.0709 1.0709 0.00% 0.59% 1.23% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9582 0.9582 0.47% 1.39% 0.99% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 09-16 2.1688 2.1688 -0.68% -1.86% 0.90% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 09-16 1.4110 1.4110 3.70% 4.46% 0.83% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0556 1.0556 -0.06% -0.95% 0.66% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 09-16 2.1574 2.1574 -0.68% -2.01% 0.60% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0043 1.2218 0.00% -0.80% 0.55% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0383 1.0383 -0.06% -0.96% 0.50% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0070 1.0270 0.00% -0.81% 0.46% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 09-16 2.1221 2.1221 -0.68% -2.11% 0.40% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1146 1.1146 0.02% -0.45% 0.22% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0089 1.0089 0.08% -0.76% 0.12% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 09-16 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 09-16 1.2546 1.2546 0.08% -2.68% -0.14% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1018 1.1018 0.01% -0.64% -0.15% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1058 1.1058 0.01% -0.69% -0.24% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0037 1.0037 0.07% -0.96% -0.29% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 09-16 1.2250 1.2250 0.08% -2.88% -0.54% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 09-16 2.0462 2.0462 0.75% -4.26% -1.25% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 09-16 1.4134 1.4134 1.17% -10.66% -1.60% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 09-16 1.1940 1.1940 0.09% -1.07% -1.66% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 09-16 1.1698 1.1698 0.09% -1.11% -1.89% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 09-16 1.9323 1.9323 0.76% -4.59% -1.93% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0264 1.0264 0.17% -2.68% -2.15% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 09-16 1.3038 1.3038 1.18% -11.02% -2.40% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0077 1.0077 0.16% -2.95% -2.61% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0162 1.0162 0.17% -3.01% -2.63% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 09-16 0.5315 0.5315 2.19% -7.89% -2.71% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 09-16 0.5211 0.5211 2.20% -8.06% -3.07% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1247 1.1247 0.11% -4.11% -3.46% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1267 1.1267 0.11% -4.11% -3.48% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3702 1.4587 0.51% -5.72% -3.71% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3696 1.3696 0.52% -5.73% -3.71% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3363 1.3051 0.52% -5.86% -4.00% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 09-16 0.9181 0.9181 0.37% -6.43% -4.01% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 09-16 0.8986 0.8986 0.37% -6.72% -4.61% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 09-16 1.2925 1.2925 0.91% -4.38% -5.39% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 09-16 1.2781 1.2781 0.91% -4.62% -5.86% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 09-16 0.6428 0.6428 -0.28% -10.19% -8.38% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 09-16 1.0119 1.0119 1.96% -12.32% -8.38% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 09-16 0.6284 0.6284 -0.29% -10.37% -8.74% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 09-16 0.9575 0.9575 1.97% -12.76% -9.29% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 09-16 0.9218 0.9218 0.08% -7.23% -10.47% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 09-16 0.8803 0.8803 0.08% -7.61% -11.21% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 09-16 0.8376 0.8376 -0.58% 1.17% -18.92% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 09-16 0.8175 0.8175 -0.58% 0.86% -19.39% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 09-16 1.2600 1.2600 -0.25% -13.38% -20.31% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 09-16 1.8254 1.7669 -0.28% -0.84% -20.47% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 09-16 1.2250 1.2250 -0.25% -13.62% -20.93% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 09-16 1.7347 1.5844 -0.28% -1.20% -21.03% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 09-16 0.3999 0.3999 0.28% -3.94% -21.12% 1.13 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 09-16 0.3885 0.3885 0.28% -4.19% -21.50% 0.28 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 09-16 0.9360 0.9360 2.63% -21.41% -24.52% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 09-16 0.8561 0.8561 0.81% -15.85% -25.64% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 09-16 0.6177 0.6177 -1.33% -7.36% -25.67% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 09-16 0.9429 0.9429 2.49% -14.14% -26.02% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 09-16 0.6036 0.6036 -1.32% -7.59% -26.03% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 09-16 0.8372 0.8372 0.82% -16.05% -26.10% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 09-16 0.9169 0.9169 2.48% -14.36% -26.40% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 09-16 1.4878 1.4159 -0.05% -21.62% -27.66% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 09-16 1.4049 1.3265 -0.05% -21.90% -28.16% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 09-15 0.5706 0.5706 -0.44% -12.35% -28.18% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 09-15 0.5559 0.5559 -0.43% -12.58% -28.54% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 09-16 1.1850 1.1850 1.03% -21.68% -33.33% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 09-16 1.1755 1.1755 1.04% -21.79% -33.53% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 35.96 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 09-16 1.0206 1.0206 0.84% 0.84% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 09-16 1.0256 1.0256 0.85% 1.14% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 09-16 1.0222 1.0222 0.00% 1.64% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 09-16 1.0242 1.0242 0.00% 1.74% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 09-16 0.9807 0.9807 1.82% -6.98% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 09-16 0.9761 0.9761 1.83% -7.26% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 09-16 1.0382 1.0382 3.13% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 09-16 1.0373 1.0373 3.13% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9880 0.9880 0.10% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9965 0.9965 0.15% - - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 09-16 0.9916 0.9916 0.08% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 09-16 0.9900 0.9900 0.09% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 09-16 0.9975 0.9975 -0.01% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 09-16 0.9987 0.9987 0.00% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 09-14 0.8628 0.8628 -0.33% - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 09-14 0.8639 0.8639 -0.33% - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 09-16 1.0030 1.0030 0.02% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 09-16 1.0025 1.0025 0.01% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 09-11 0.9996 0.9996 - - - 1.72 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 09-11 0.9993 0.9993 - - - 1.52 黄弢 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券A 027899 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9996 0.9996 - - - 2.87 闫一帆 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券C 027900 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9996 0.9996 - - - 0.43 闫一帆 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3157 1.2720% 1.24% 1.26% 0.32% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3267 1.3130% 1.28% 1.30% 0.33% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2801 1.1400% 1.11% 1.13% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2607 1.0690% 1.04% 1.06% 0.27% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3267 1.3130% 1.28% 1.30% 0.33% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 09-16 1.0576 1.0576 -0.57% 1.0560 0.15% 0.24 邵立夫