创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 01-12 4.5639 4.5639 0.87% 77.88% 100.97% 3.72 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 01-12 4.3552 4.3552 0.87% 77.44% 99.98% 4.47 李游 等 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 01-12 1.6004 1.6004 2.05% 54.91% 89.37% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 01-12 1.5610 1.5610 2.05% 54.51% 88.39% 0.66 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 01-09 1.6961 1.6961 -0.29% 52.83% 85.75% 0.13 皮劲松 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 01-09 1.6789 1.6789 -0.29% 52.52% 84.92% 0.26 皮劲松 等 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 01-12 1.9678 1.9678 2.41% 62.82% 84.10% 1.07 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 01-12 1.9293 1.9293 2.41% 62.40% 83.18% 2.10 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 01-12 1.4975 1.4975 0.69% 63.52% 73.72% 1.78 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 01-12 1.4868 1.4868 0.69% 63.31% 73.29% 1.46 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 01-12 1.7763 1.7763 2.53% 36.53% 67.99% 0.38 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 01-12 1.7317 1.7317 2.53% 36.18% 67.15% 0.76 李晗 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 01-12 1.6473 2.2779 1.94% 28.95% 59.93% 3.75 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 01-12 1.4972 2.1278 1.93% 28.45% 58.72% 0.23 董梁 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 01-12 1.5275 1.5275 1.77% 16.39% 56.92% 0.20 张荣 0.15% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 01-12 0.6728 0.6728 0.21% 52.39% 56.65% 14.56 李游 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 01-12 1.5103 1.5103 1.77% 16.10% 56.15% 0.33 张荣 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 01-12 2.2624 2.2624 2.21% 27.34% 55.92% 0.40 董梁 等 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 01-12 0.6551 0.6551 0.21% 51.92% 55.72% 1.97 李游 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 01-12 2.2182 2.2182 2.21% 27.21% 55.61% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 01-12 1.6273 1.8479 2.01% 33.55% 54.85% 2.02 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 01-12 1.6212 1.8420 2.01% 33.49% 54.69% 2.76 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 01-12 0.9963 0.9963 1.50% 42.90% 52.97% 0.88 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 01-12 1.9233 1.9233 1.32% 38.26% 52.85% 2.43 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 01-12 1.9441 1.9441 1.31% 37.91% 52.08% 1.43 王鑫 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 01-12 0.9570 0.9570 1.50% 42.30% 51.74% 0.30 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 01-12 2.1714 2.1019 -1.20% 12.09% 51.37% 1.92 皮劲松 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 01-09 1.9237 1.9237 1.27% 43.44% 50.42% 0.39 刘扬 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 01-12 2.0733 1.8937 -1.21% 11.69% 50.30% 2.89 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 01-12 0.9603 0.9603 -1.13% 9.19% 50.26% 0.61 皮劲松 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 01-09 1.9029 1.9029 1.27% 43.28% 49.86% 1.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 01-12 0.9410 0.9410 -1.15% 8.85% 49.37% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 01-12 1.4250 1.4250 0.68% 45.63% 49.03% 3.36 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 01-12 1.3947 1.3947 0.67% 45.27% 48.28% 6.51 刘扬 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 01-12 2.2423 2.2423 0.17% 45.94% 46.50% 13.39 李游 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 01-12 1.4993 1.4993 1.33% 43.98% 46.05% 0.64 张小郭 0.15% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 01-12 0.5786 0.5786 0.99% 40.33% 46.00% 2.53 黄超 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 01-12 2.1275 2.1275 0.16% 45.41% 45.47% 7.71 李游 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 01-12 1.4695 1.4695 1.33% 43.69% 45.47% 0.85 张小郭 0.00% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 01-12 0.5688 0.5688 0.99% 40.06% 45.44% 1.75 黄超 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 01-12 1.7203 1.7203 4.36% 6.37% 44.49% 2.88 董梁 等 0.12% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 01-12 1.3837 1.3837 9.04% 21.57% 44.27% 0.61 刘扬 0.15% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 01-12 0.7814 0.7814 -0.71% 9.92% 44.20% 0.47 皮劲松 0.15% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 01-12 1.7099 1.7099 4.36% 6.21% 44.04% 5.92 董梁 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 01-12 1.0384 1.0384 0.81% 15.17% 43.92% 2.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 01-12 0.7661 0.7661 -0.73% 9.65% 43.49% 0.80 皮劲松 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 01-12 1.3502 1.3502 9.04% 21.26% 43.44% 1.78 刘扬 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 01-12 0.9974 0.9974 0.81% 14.71% 42.79% 0.22 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 01-12 1.2724 1.2724 0.07% 30.60% 41.10% 0.22 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 01-12 1.2126 1.2126 0.84% 41.89% 40.49% 0.51 张小郭 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 01-12 1.2407 1.2407 0.06% 30.27% 40.38% 0.20 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 01-12 1.2382 1.2382 1.78% 48.15% 40.29% 1.26 谢天卉 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 01-12 1.1898 1.1898 0.83% 41.36% 39.62% 0.27 张小郭 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 01-12 1.2013 1.2013 1.78% 47.69% 39.44% 3.60 谢天卉 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 01-12 2.2376 2.2376 4.34% 37.19% 39.21% 1.55 周志敏 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 01-12 1.5896 1.5896 1.94% 12.15% 38.81% 4.39 陆迪 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 01-12 2.1438 2.1438 4.34% 36.84% 38.51% 0.84 周志敏 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 01-12 1.5510 1.5510 1.93% 11.59% 37.78% 10.58 陆迪 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 01-12 2.0997 2.0997 0.30% 38.95% 36.73% 7.00 曹春林 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 01-12 1.0002 1.0002 0.75% 16.83% 36.51% 1.01 刘洋 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 01-12 1.9882 1.9882 0.29% 38.45% 35.76% 6.87 曹春林 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 01-12 0.9829 0.9829 0.73% 16.46% 35.67% 0.30 刘洋 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 01-12 0.7288 0.7288 1.15% 17.59% 31.77% 5.82 陆迪 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 01-12 0.7144 0.7144 1.15% 17.33% 31.23% 1.30 陆迪 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 01-12 1.7904 1.9284 0.81% 18.16% 30.59% 1.39 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 01-12 1.7810 1.9260 0.81% 18.10% 30.46% 3.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 01-12 1.1729 1.1729 0.63% 19.82% 27.98% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 01-12 1.1174 1.1174 0.63% 19.21% 26.69% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 01-12 1.5076 1.5076 0.65% 15.02% 25.82% 0.32 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 01-12 1.3610 1.3610 1.02% 14.10% 25.53% 0.66 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 01-12 1.3504 1.3504 1.02% 13.81% 24.90% 0.40 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 01-12 1.3982 1.3982 0.63% 14.55% 24.81% 0.21 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 01-08 1.2259 1.2259 -0.64% 15.29% 24.14% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 01-08 1.2140 1.2140 -0.64% 15.07% 23.65% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 01-09 0.7411 0.7411 0.23% 5.40% 22.94% 2.54 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 01-09 0.7246 0.7246 0.24% 5.15% 22.34% 1.06 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 01-12 1.2430 1.2430 1.30% 14.67% 20.56% 0.59 李䶮 等 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 01-12 0.7132 1.4102 1.02% 14.19% 20.31% 0.75 龚超 0.12% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4991 1.5959 1.31% 12.10% 19.93% 0.38 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4985 1.4985 1.31% 12.10% 19.86% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4649 1.4307 1.31% 11.92% 19.56% 0.13 黄浩东 0.00% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 01-08 1.1623 1.1623 -0.88% 8.14% 17.71% 0.26 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 01-12 1.1078 1.1078 0.62% 5.46% 12.50% 1.07 孙悦 1.50% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0871 1.0871 -0.64% 6.52% 12.22% 0.25 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 01-12 1.1004 1.1004 0.61% 5.14% 11.83% 2.01 孙悦 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 01-12 2.0013 1.9047 1.43% 3.68% 11.20% 0.34 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 01-12 1.8989 1.7929 1.43% 3.31% 10.43% 0.63 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 01-12 1.3483 1.5406 0.33% 5.81% 9.81% 2.67 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 01-12 1.3180 1.5087 0.33% 5.59% 9.38% 2.74 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 01-12 1.2847 1.2847 0.11% 4.61% 8.72% 2.18 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 01-12 1.2577 1.2577 0.10% 4.40% 8.29% 12.03 刘润哲 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 01-12 2.1309 2.1309 0.18% -4.14% 8.27% 0.92 董梁 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 01-12 1.2214 1.2214 0.28% 2.91% 8.09% 0.21 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 01-12 2.1240 2.1240 0.17% -4.29% 7.94% 18.12 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 01-12 2.0921 2.0921 0.17% -4.39% 7.72% 21.14 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 01-12 1.1980 1.1980 0.28% 2.71% 7.66% 0.08 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9848 0.9848 0.50% 5.76% 7.10% 0.04 王一兵 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9581 0.9581 0.50% 5.75% 7.09% 0.43 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1735 1.1735 0.17% 4.14% 6.83% 0.52 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1757 1.1757 0.17% 4.13% 6.81% 1.54 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 01-12 0.4825 0.4825 -0.43% -1.53% 6.68% 1.59 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9773 0.9773 0.49% 5.47% 6.53% 0.08 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 01-12 0.4703 0.4703 -0.42% -1.78% 6.16% 0.26 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 01-12 1.1390 1.1390 0.01% 2.77% 5.72% 0.11 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 01-12 1.1363 1.1363 0.01% 2.76% 5.47% 0.00 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 01-12 1.1186 1.1186 0.00% 2.58% 5.31% 0.41 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1238 1.1238 0.22% 1.45% 3.95% 0.88 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 01-09 1.0418 1.2098 - 1.89% 3.91% 83.24 闫一帆 等 - 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 01-12 1.2583 1.2583 0.01% 2.23% 3.74% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1137 1.1137 0.22% 1.27% 3.58% 0.42 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1185 1.1185 0.22% 1.22% 3.48% 1.54 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 01-12 1.2311 1.2311 0.01% 2.02% 3.33% 0.18 龚超 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0632 1.0632 -0.11% 2.96% 3.10% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0600 1.0600 0.16% 2.56% 3.01% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 01-12 1.0313 1.0313 0.02% 1.90% 2.99% 0.02 张贺章 0.04% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 01-12 1.0291 1.0291 0.01% 1.79% 2.78% 0.35 张贺章 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 01-12 1.0584 1.3443 0.03% 1.02% 2.70% 9.20 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0460 1.0460 -0.11% 2.75% 2.69% 0.12 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 01-09 1.0431 1.1658 - 1.42% 2.68% 80.43 孙霄宇 - 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 01-12 1.0276 1.1596 0.03% 1.01% 2.66% 0.84 郑振源 等 - 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0442 1.0442 0.15% 2.35% 2.59% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 01-12 1.5023 1.5023 0.03% 1.33% 2.50% 0.27 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 01-12 1.4850 1.4850 0.03% 1.32% 2.49% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 01-12 1.0290 1.0560 0.00% 0.88% 2.37% 4.95 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 01-12 1.0207 1.3063 0.06% 0.88% 1.95% 5.21 金莉 等 0.08% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 01-12 1.1172 1.1172 0.02% 0.73% 1.87% 0.79 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 01-12 1.1956 1.1396 0.03% 0.74% 1.86% 0.10 黄佳祥 0.03% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0980 1.0980 0.03% 0.72% 1.78% 5.86 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 01-12 1.0837 1.2779 0.03% 0.87% 1.77% 20.67 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 01-12 1.0392 1.2753 0.03% 0.86% 1.75% 10.60 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 01-12 1.0624 1.0624 0.01% 0.61% 1.73% 76.34 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 01-09 1.1865 1.2500 - 0.44% 1.70% 8.72 郑振源 0.08% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 01-12 1.0700 1.1030 0.03% 0.56% 1.69% 42.76 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 01-12 1.0171 1.2829 0.05% 0.76% 1.68% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0948 1.0948 0.04% 0.67% 1.68% 12.25 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 01-12 1.1078 1.1078 0.02% 0.63% 1.67% 9.49 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1273 1.2203 0.04% 0.58% 1.66% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 01-12 1.1814 1.1814 0.03% 0.64% 1.65% 8.98 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1836 1.1836 0.04% 0.82% 1.64% 2.69 金莉 等 0.08% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 01-12 1.0607 1.1169 0.04% 0.36% 1.64% 20.82 吕沂洋 - 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1857 1.3281 0.04% 0.41% 1.63% 38.06 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 01-12 1.0659 1.0989 0.03% 0.53% 1.63% 0.49 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1277 1.3520 0.04% 0.52% 1.62% 20.92 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 01-12 1.0160 1.3900 0.00% 0.79% 1.59% 5.90 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 01-09 1.1856 1.2366 - 0.39% 1.59% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1795 1.3219 0.03% 0.37% 1.58% 6.11 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 01-12 1.1819 1.1819 0.02% 0.55% 1.57% 36.05 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 01-12 1.0533 1.2453 0.01% 0.66% 1.51% 6.15 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 01-12 1.0533 1.0533 0.01% 0.66% 1.51% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 01-12 1.0501 1.2351 0.01% 0.65% 1.49% 9.54 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 01-12 1.2584 1.2584 0.02% 0.64% 1.48% 23.95 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 01-12 1.0507 1.2970 0.03% 0.48% 1.45% 19.54 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 01-12 1.0642 1.2124 0.02% 0.81% 1.44% 21.67 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 01-12 1.0622 1.0979 0.03% 0.47% 1.44% 11.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1387 1.1387 0.04% 0.72% 1.43% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1893 1.1893 0.04% 0.74% 1.41% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 01-12 1.0736 1.2487 0.02% 0.68% 1.40% 1.27 谢创 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 01-12 1.1683 1.1683 0.02% 0.43% 1.32% 9.61 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 01-12 1.2428 1.2428 0.02% 0.57% 1.31% 35.45 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 01-09 1.0398 1.2178 - 0.18% 1.26% 9.82 郑振源 0.06% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 01-09 1.0361 1.3146 - -0.12% 1.25% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1561 1.2975 0.03% 0.20% 1.22% 2.50 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 01-12 1.0042 1.1325 0.01% 0.54% 1.20% 41.56 吕沂洋 等 - 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 01-12 1.0404 1.2154 0.01% 0.48% 1.15% 1.32 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 01-12 1.2271 1.2271 0.02% 0.47% 1.12% 1.77 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1569 1.1569 0.00% 0.08% 1.10% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0906 1.0906 0.03% 0.71% 1.09% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 01-12 1.0210 1.0210 0.01% 0.38% 1.07% 10.16 金莉 等 0.04% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 01-09 1.0237 1.2915 - -0.18% 1.03% 0.79 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 01-12 1.0357 1.1250 0.01% 0.41% 1.00% 0.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 01-12 1.0717 1.1827 0.04% 0.14% 0.98% 26.65 成念良 0.05% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 01-09 1.0171 1.1951 - 0.04% 0.97% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 01-12 1.0282 1.1612 0.02% 0.32% 0.97% 30.77 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 01-12 1.0279 1.1489 0.02% 0.26% 0.94% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 01-12 1.0667 1.1767 0.04% 0.08% 0.85% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 01-12 1.0183 1.0183 0.01% 0.25% 0.81% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0067 1.0267 0.02% 0.08% 0.74% 0.00 孙霄宇 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 01-12 1.0255 1.0545 0.04% 0.22% 0.67% 14.96 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 01-12 1.0250 1.0520 0.05% 0.21% 0.63% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0034 1.2209 0.02% -0.06% 0.50% 0.65 孙霄宇 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 01-12 1.2606 1.2606 0.00% 0.04% 0.26% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 01-12 1.0023 1.1072 0.05% -0.45% 0.12% 48.82 成念良 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 01-12 1.0828 1.0878 0.05% -0.29% 0.06% 49.93 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 01-12 1.0484 1.0814 0.04% -0.29% -0.02% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 01-12 1.0004 1.0982 0.05% -0.52% -0.06% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 01-12 1.0331 1.0521 0.06% -0.39% -0.11% 15.26 成念良 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 01-12 1.0357 1.0477 0.06% -0.51% -0.29% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 01-12 1.0179 1.3206 0.06% -0.48% -0.41% 29.43 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 01-12 1.0238 1.0961 0.06% -0.49% -0.42% 0.00 成念良 - 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0535 1.0535 0.14% 2.60% - 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0236 1.0236 0.49% 2.21% - 2.37 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0211 1.0211 0.49% 2.00% - 4.44 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 01-12 1.0582 1.0582 0.03% 2.88% - 1.92 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 01-12 1.0541 1.0541 0.03% 2.49% - 0.58 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 01-12 1.0088 1.0088 0.01% - - 2.67 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 01-12 1.0097 1.0097 0.01% - - 0.32 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 01-12 1.0267 1.0267 0.49% - - 1.54 董梁 等 - 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 01-12 1.0276 1.0276 0.50% - - 0.99 董梁 等 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 01-12 1.0025 1.0025 0.02% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 01-12 1.0028 1.0028 0.02% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 01-09 1.1054 1.1054 - - - 0.25 刘扬 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 01-09 1.1061 1.1061 - - - 0.46 刘扬 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3777 1.3460% 1.47% 1.49% 0.36% 63.93 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3887 1.3870% 1.51% 1.53% 0.37% 374.48 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3419 1.2170% 1.34% 1.36% 0.33% 44.45 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3195 1.1680% 1.28% 1.30% 0.31% 7.25 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3888 1.3870% 1.51% 1.53% 0.37% 43.91 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 01-12 1.0357 1.0357 0.48% 1.0320 0.36% 4.53 邵立夫