创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 07-14 3.9310 3.9310 2.49% 103.57% 227.01% 1.00 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 07-14 3.8444 3.8444 2.48% 103.07% 225.38% 1.27 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 07-14 2.8833 2.8833 0.57% 79.03% 179.90% 0.41 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 07-14 2.8054 2.8054 0.56% 78.60% 178.48% 0.92 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 07-14 2.0619 2.0619 3.43% 39.04% 125.49% 1.00 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 07-14 2.0446 2.0446 3.42% 38.87% 124.93% 1.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 07-14 2.1227 2.1227 -0.06% 49.51% 117.51% 1.64 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 07-14 2.0724 2.0724 -0.06% 49.14% 116.44% 3.38 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 07-14 3.2689 3.2689 5.14% 47.26% 100.26% 1.10 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 07-14 3.1240 3.1240 5.14% 46.89% 99.26% 0.52 赖鹏 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 07-14 1.3321 1.3321 4.06% 34.14% 92.39% 0.71 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 07-14 1.2744 1.2744 4.06% 33.60% 90.84% 0.44 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 07-13 2.3715 2.3715 -4.26% 22.88% 74.63% 0.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 07-14 2.4349 2.4349 3.37% 27.26% 74.48% 1.60 王鑫 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 07-13 2.3355 2.3355 -4.27% 22.34% 73.67% 2.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 07-14 2.4550 2.4550 3.37% 26.94% 73.61% 0.78 王鑫 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 07-14 0.7551 0.7551 4.40% 11.40% 69.69% 11.49 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 07-14 0.7330 0.7330 4.40% 11.08% 68.66% 1.49 李游 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 07-14 1.7240 1.7240 3.99% 16.02% 63.83% 0.38 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 07-14 1.6863 1.6863 4.00% 15.79% 63.18% 0.29 张小郭 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 07-14 1.2941 1.2941 4.37% 3.36% 54.70% 1.12 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 07-14 2.3216 2.3216 3.80% 12.43% 53.80% 5.17 曹春林 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 07-14 1.2519 1.2519 4.38% 3.06% 53.80% 6.48 谢天卉 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 07-14 2.1906 2.1906 3.80% 12.04% 52.72% 4.92 曹春林 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 07-14 2.3366 2.3366 2.43% 4.57% 51.07% 10.13 李游 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 07-13 1.6707 1.6707 -1.18% -1.36% 50.18% 0.80 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 07-14 2.2092 2.2092 2.42% 4.21% 50.01% 6.42 李游 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 07-13 1.6499 1.6499 -1.18% -1.59% 49.53% 2.14 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 07-14 1.3945 1.3945 2.83% 8.24% 42.44% 0.34 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 07-14 1.3565 1.3565 2.83% 7.98% 41.75% 0.08 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 07-14 3.6620 3.6620 5.19% -21.71% 41.56% 6.23 李游 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 07-14 1.7172 1.9378 2.21% 6.07% 40.94% 1.80 董梁 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 07-14 3.4857 3.4857 5.19% -21.91% 40.86% 17.86 李游 等 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 07-14 1.7099 1.9307 2.22% 6.01% 40.80% 3.30 董梁 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 07-14 0.5243 0.5243 1.04% -8.77% 26.28% 1.93 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 07-14 0.5143 0.5143 1.02% -8.94% 25.75% 1.28 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 07-14 1.6015 2.2321 2.16% -1.55% 25.31% 2.14 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 07-14 1.4502 2.0808 2.16% -1.91% 24.37% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 07-14 2.1079 2.1079 2.40% -5.65% 18.65% 0.36 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 07-14 2.0646 2.0646 2.40% -5.75% 18.42% 0.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 07-10 1.2587 1.2587 -1.54% 1.43% 18.23% 0.08 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 07-10 1.2439 1.2439 -1.54% 1.23% 17.76% 0.08 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 07-14 1.7660 1.9040 1.86% -0.49% 16.57% 1.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 07-14 1.7559 1.9009 1.87% -0.54% 16.45% 2.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 07-14 1.1236 1.1236 3.09% -4.02% 14.42% 1.14 颜彪 0.12% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 07-14 0.9825 0.9825 1.23% -16.98% 14.26% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 07-14 1.4759 1.4759 -0.09% -14.58% 13.55% 0.41 李晗 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 07-14 0.9616 0.9616 1.23% -17.19% 13.53% 0.93 张小郭 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 07-14 1.0650 1.0650 3.09% -4.50% 13.27% 0.15 颜彪 0.00% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 07-14 1.4353 1.4353 -0.10% -14.79% 12.99% 1.44 李晗 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 07-14 0.9685 0.9685 2.62% -4.40% 12.79% 0.62 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 07-14 0.9489 0.9489 2.62% -4.69% 12.10% 0.18 刘洋 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 07-14 2.1401 2.0716 4.89% -2.08% 9.73% 1.64 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 07-14 0.9785 0.9785 3.47% 1.24% 9.51% 0.56 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 07-14 2.0363 1.8599 4.89% -2.42% 8.96% 2.12 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 07-14 0.9560 0.9560 3.46% 0.94% 8.86% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9931 0.9931 1.15% 0.99% 6.58% 0.54 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9661 0.9661 1.15% 0.98% 6.56% 1.67 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9831 0.9831 1.14% 0.74% 6.03% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 07-14 1.4089 1.4998 1.30% -4.79% 5.58% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 07-14 1.4082 1.4082 1.29% -4.80% 5.57% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 07-14 1.3746 1.3425 1.29% -4.94% 5.25% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 07-14 1.2607 1.2607 2.27% -7.25% 5.25% 0.53 董梁 等 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 07-14 0.6582 1.3552 2.05% -7.10% 4.98% 0.68 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 07-14 1.2477 1.2477 2.26% -7.49% 4.73% 0.12 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 07-14 1.0722 1.0722 0.02% 1.30% 4.23% 0.30 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 07-14 1.3687 1.3687 1.87% -9.42% 4.15% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 07-14 1.0889 1.0952 1.42% -1.09% 3.84% 1.35 孙悦 1.50% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 07-14 1.0680 1.0680 0.01% 1.30% 3.82% 0.17 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 07-14 1.0471 1.0471 0.00% 1.50% 3.46% 2.39 张贺章 0.04% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 07-14 1.2643 1.2643 1.87% -9.78% 3.31% 0.14 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 07-14 1.0440 1.0440 0.00% 1.41% 3.27% 0.52 张贺章 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 07-14 1.0792 1.0846 1.42% -1.39% 3.22% 1.44 孙悦 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 07-14 1.1437 1.1437 0.23% 0.40% 3.18% 0.15 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 07-14 1.1410 1.1410 0.23% 0.40% 3.16% 0.01 黄浩东 - 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0431 1.3287 - 2.25% 3.09% 0.50 金莉 等 0.08% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 07-14 1.1150 1.1150 0.54% -11.23% 2.95% 0.46 刘扬 0.15% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0379 1.3037 - 2.10% 2.81% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 07-14 1.1210 1.1210 0.22% 0.21% 2.78% 0.46 黄浩东 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 07-10 1.0442 1.1794 - 1.31% 2.75% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 07-14 1.0752 1.3611 0.01% 1.54% 2.65% 53.29 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 07-14 1.0248 1.1531 0.00% 2.03% 2.64% 0.84 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 07-14 1.0418 1.2181 0.01% 0.80% 2.62% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 07-14 1.0438 1.1758 0.01% 1.53% 2.62% 13.60 郑振源 等 - 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 07-14 1.5210 1.5210 0.11% 1.22% 2.58% 0.31 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 07-14 0.6387 0.6387 1.01% -11.49% 2.57% 5.22 陆迪 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 07-14 1.5031 1.5031 0.10% 1.19% 2.55% 2.95 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 07-14 1.0567 1.1460 -0.01% 2.02% 2.48% 0.21 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2026 1.2026 0.41% 1.61% 2.44% 2.64 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 07-14 1.2618 1.2618 0.18% 0.04% 2.44% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0589 1.0589 -0.12% -0.45% 2.43% 0.04 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 07-14 1.0807 1.2289 0.00% 1.52% 2.37% 2.03 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1954 1.3505 0.00% 1.85% 2.34% 32.01 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 07-14 1.1898 1.2709 0.01% 1.76% 2.29% 9.01 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1888 1.3438 0.00% 1.82% 2.28% 5.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 07-14 1.0370 1.0700 0.00% 1.26% 2.25% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1558 1.1558 0.41% 1.50% 2.24% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0416 1.0416 -0.12% -0.47% 2.21% 0.54 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2066 1.2066 0.41% 1.45% 2.21% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 07-14 1.1897 1.2568 0.01% 1.70% 2.18% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 07-14 1.2124 1.1540 0.17% 1.37% 2.17% 0.12 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 07-14 0.6249 0.6249 1.02% -11.66% 2.17% 0.97 陆迪 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 07-14 1.0160 1.4030 0.00% 1.28% 2.08% 5.08 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1438 1.2368 0.00% 1.44% 2.07% 0.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 07-14 1.0856 1.1186 0.00% 1.42% 2.05% 75.95 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1444 1.3687 0.00% 1.44% 2.04% 17.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 07-14 1.2320 1.2320 0.18% -0.16% 2.03% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 07-14 1.0665 1.3128 0.00% 1.46% 2.02% 21.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 07-14 1.0782 1.1139 0.00% 1.46% 2.01% 7.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 07-14 1.0814 1.1144 0.00% 1.42% 2.01% 3.75 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 07-10 1.0586 1.2366 - 1.81% 1.99% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 07-14 1.1968 1.1968 0.18% 1.27% 1.96% 8.10 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1983 1.1983 0.01% 1.36% 1.96% 28.04 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1656 1.3170 0.00% 1.65% 1.93% 2.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 07-14 1.0948 1.2890 -0.01% 1.01% 1.92% 39.28 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 07-14 1.0498 1.2859 -0.01% 0.99% 1.90% 23.53 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1107 1.1107 0.00% 1.13% 1.89% 3.54 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1032 1.1032 0.00% 1.13% 1.88% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 07-14 1.0417 1.0707 0.01% 1.55% 1.86% 2.03 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 07-14 1.0433 1.1320 -0.01% 1.42% 1.85% 20.48 吕沂洋 - 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 07-14 1.0411 1.0681 0.01% 1.54% 1.83% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1069 1.1069 0.01% 1.08% 1.79% 5.80 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2120 - 1.66% 1.70% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1830 1.1830 0.01% 1.23% 1.70% 6.84 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 07-14 1.1278 1.1278 0.00% 0.94% 1.69% 2.12 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 07-14 1.2703 1.2703 0.00% 0.94% 1.59% 25.08 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 07-14 1.0828 1.2579 0.00% 0.83% 1.57% 1.33 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 07-14 1.0866 1.1976 0.01% 1.37% 1.56% 26.23 成念良 0.05% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 07-14 1.0622 1.2542 0.00% 0.84% 1.51% 2.62 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 07-14 1.0622 1.0622 0.00% 0.84% 1.51% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 07-14 1.0590 1.2440 0.00% 0.84% 1.50% 8.29 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 07-14 1.0400 1.1730 0.01% 1.14% 1.49% 25.33 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 07-14 1.0028 1.0319 0.00% 1.06% 1.48% 10.26 成念良 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 07-14 1.1171 1.1171 -0.01% 0.83% 1.47% 8.79 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 07-14 1.0809 1.1909 0.00% 1.31% 1.45% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 07-14 1.2536 1.2536 0.00% 0.86% 1.44% 36.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 07-14 1.0396 1.1606 0.01% 1.13% 1.43% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 07-14 1.2451 1.2451 0.49% -2.98% 1.38% 16.63 刘润哲 0.12% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 07-14 1.0508 1.0698 0.01% 1.66% 1.37% 15.45 成念良 0.04% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 07-14 1.0693 1.0693 0.00% 0.65% 1.26% 42.85 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 07-14 1.2365 1.2365 0.00% 0.77% 1.24% 1.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0498 1.3283 - 1.32% 1.20% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 07-14 1.0296 1.3369 0.01% 1.57% 1.16% 25.33 成念良 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 07-14 1.0474 1.2224 0.00% 0.66% 1.16% 1.83 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 07-14 1.0026 1.0274 0.00% 0.89% 1.16% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 07-14 1.0053 1.1228 0.01% 1.54% 1.15% 29.79 成念良 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 07-14 1.0524 1.0644 0.01% 1.56% 1.15% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0370 1.3048 - 1.30% 1.12% 2.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 07-14 1.0399 1.1122 0.01% 1.53% 1.12% 0.00 成念良 - 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 07-14 1.2165 1.2165 0.49% -3.18% 0.98% 37.04 刘润哲 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 07-14 1.0961 1.1011 0.00% 1.22% 0.98% 14.55 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 07-14 1.3374 1.3374 1.53% -13.19% 0.97% 0.26 张荣 0.15% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 07-14 1.0148 1.1126 0.01% 1.43% 0.96% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 07-14 1.0606 1.0936 0.00% 1.15% 0.91% 0.02 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0107 1.0307 0.00% 0.40% 0.52% 15.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 07-14 1.3190 1.3190 1.52% -13.41% 0.46% 0.28 张荣 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0079 1.2254 -0.01% 0.45% 0.42% 0.65 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 07-14 1.1896 1.1896 0.09% -2.27% 0.41% 0.15 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1313 1.1313 0.31% -3.69% 0.34% 6.20 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1333 1.1333 0.31% -3.70% 0.32% 6.36 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 07-14 0.9086 0.9086 1.19% -14.12% 0.25% 1.84 董梁 等 0.15% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1099 1.1099 0.02% -1.10% 0.23% 0.81 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 07-14 1.1656 1.1656 0.09% -2.36% 0.10% 0.37 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 07-14 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.06% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 07-14 1.2721 1.4644 0.35% -5.31% 0.02% 2.78 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0331 1.0331 -0.01% -2.54% -0.06% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0980 1.0980 0.02% -1.28% -0.12% 0.32 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1022 1.1022 0.02% -1.32% -0.22% 1.10 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0241 1.0241 0.00% -2.79% -0.26% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 07-14 1.2410 1.4317 0.35% -5.50% -0.39% 1.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0151 1.0151 0.00% -2.79% -0.51% 1.98 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 07-14 0.8690 0.8690 1.20% -14.49% -0.57% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9946 0.9946 0.20% -2.64% -0.72% 0.38 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9902 0.9902 0.20% -2.84% -1.12% 1.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 07-14 0.7053 0.7053 3.33% -10.16% -2.03% 0.33 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 07-14 0.6898 0.6898 3.31% -10.38% -2.50% 0.62 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 07-14 2.0831 2.0831 0.82% -1.56% -6.91% 1.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 07-14 2.0732 2.0732 0.82% -1.70% -7.19% 20.86 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 07-14 0.4531 0.4531 2.44% -6.21% -7.21% 1.25 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 07-14 2.0400 2.0400 0.81% -1.81% -7.38% 20.55 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 07-14 0.4406 0.4406 2.47% -6.43% -7.65% 0.30 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 07-14 1.2700 1.2700 0.76% -19.76% -10.93% 3.05 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 07-14 1.2359 1.2359 0.76% -19.97% -11.61% 3.06 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 07-13 0.6084 0.6084 -1.09% -20.14% -13.64% 1.63 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 07-13 0.5932 0.5932 -1.12% -20.35% -14.08% 0.91 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 07-14 0.9230 0.9230 -0.66% -35.00% -18.43% 0.54 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 07-14 0.8984 0.8984 -0.65% -35.16% -18.84% 1.37 赖鹏 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 07-14 1.2730 1.2730 2.27% -25.12% -21.69% 1.94 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 07-14 1.2634 1.2634 2.27% -25.23% -21.92% 3.64 董梁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 07-14 1.4765 1.4052 0.33% -24.90% -23.77% 0.43 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 07-14 1.3960 1.3181 0.34% -25.16% -24.30% 0.47 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 07-14 1.0344 1.0344 -0.01% 2.53% - 0.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 07-14 1.0378 1.0378 -0.01% 2.77% - 0.06 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 07-14 1.0962 1.0962 2.66% 7.27% - 0.59 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 07-14 1.1005 1.1005 2.67% 7.61% - 0.58 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 07-13 1.0164 1.0164 -0.01% 1.38% - 0.20 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 07-13 1.0180 1.0180 0.00% 1.50% - 0.01 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 07-14 1.0432 1.0432 1.32% -5.63% - 0.29 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 07-14 1.0471 1.0471 1.33% -5.33% - 2.28 刘扬 1.50% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 07-14 1.1698 1.1698 1.83% - - 1.36 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 07-14 1.1692 1.1692 1.83% - - 2.13 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9910 0.9910 0.41% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9908 0.9908 0.39% - - 2.03 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 07-14 0.9790 0.9790 0.43% - - 11.31 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 07-14 0.9781 0.9781 0.44% - - 8.42 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 07-14 0.9972 0.9972 0.13% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 07-14 0.9967 0.9967 0.12% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9780 0.9780 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9775 0.9775 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 07-10 1.0005 1.0005 - - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 07-10 1.0004 1.0004 - - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3047 1.2540% 1.30% 1.34% 0.32% 59.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3156 1.2940% 1.34% 1.38% 0.33% 402.40 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2689 1.1230% 1.17% 1.21% 0.29% 42.22 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2497 1.0510% 1.09% 1.14% 0.27% 5.90 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3159 1.2940% 1.34% 1.38% 0.33% 50.50 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 07-14 1.0102 1.0102 1.62% 1.0100 0.02% 0.32 邵立夫