创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 02-10 4.7375 4.7375 -0.17% 70.74% 98.80% 5.87 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 02-10 4.5190 4.5190 -0.18% 70.32% 97.82% 16.82 李游 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 02-09 1.6720 1.6720 0.24% 35.78% 73.99% 1.05 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 02-10 1.6162 1.6162 -0.31% 50.55% 73.39% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 02-09 1.6544 1.6544 0.24% 35.51% 73.20% 7.20 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 02-10 2.0472 2.0472 -0.10% 65.75% 73.15% 0.99 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 02-10 1.5759 1.5759 -0.30% 50.17% 72.51% 0.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 02-10 2.0063 2.0063 -0.10% 65.33% 72.30% 1.26 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 02-10 1.4811 1.4811 0.34% 50.43% 61.22% 1.09 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 02-10 1.4702 1.4702 0.34% 50.22% 60.80% 1.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 02-10 1.7610 1.7610 1.24% 28.31% 55.00% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 02-10 1.7161 1.7161 1.23% 27.98% 54.24% 1.05 李晗 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 02-10 1.6235 1.6235 0.14% 16.27% 51.98% 0.24 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 02-10 1.6046 1.6046 0.14% 15.97% 51.23% 0.29 张荣 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 02-10 1.6687 1.8893 0.60% 29.95% 44.68% 1.98 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 02-10 1.6623 1.8831 0.61% 29.89% 44.54% 3.60 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 02-10 1.0083 1.0083 0.42% 36.28% 44.52% 0.89 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 02-10 1.6351 2.2657 0.53% 21.36% 43.73% 3.54 董梁 等 0.15% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 02-10 0.5949 0.5949 0.42% 35.64% 43.49% 2.21 黄超 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 02-10 0.9679 0.9679 0.43% 35.71% 43.37% 0.29 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 02-10 0.5845 0.5845 0.41% 35.33% 42.91% 1.52 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 02-10 1.4853 2.1159 0.53% 20.89% 42.65% 0.16 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 02-10 0.6694 0.6694 0.63% 40.51% 42.43% 13.57 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 02-10 0.6514 0.6514 0.63% 40.09% 41.58% 1.83 李游 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 02-10 2.2481 2.2481 0.55% 20.98% 39.57% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 02-10 2.2038 2.2038 0.55% 20.86% 39.29% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 02-10 1.4800 1.4800 0.49% 29.31% 39.16% 0.53 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 02-10 1.4501 1.4501 0.49% 29.05% 38.61% 0.40 张小郭 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 02-10 2.2505 2.2505 0.40% 37.67% 37.98% 12.27 李游 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 02-10 1.3610 1.3610 0.89% 33.24% 37.14% 0.23 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 02-10 2.1341 2.1341 0.40% 37.18% 37.02% 6.55 李游 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 02-10 1.3266 1.3266 0.89% 32.90% 36.45% 0.11 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 02-10 1.9432 1.9432 -1.38% 27.05% 36.16% 1.98 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 02-10 1.9634 1.9634 -1.39% 26.72% 35.48% 1.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 02-10 1.2578 1.2578 -1.29% 44.49% 35.32% 1.19 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 02-10 1.2198 1.2198 -1.29% 44.07% 34.52% 4.54 谢天卉 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 02-09 1.9406 1.9406 1.06% 36.88% 34.20% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 02-09 1.9188 1.9188 1.05% 36.73% 33.70% 3.87 刘扬 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 02-10 1.0562 1.0562 0.50% 10.69% 33.44% 2.45 董梁 等 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 02-10 1.0138 1.0138 0.50% 10.24% 32.38% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 02-10 1.4381 1.4381 1.24% 41.80% 31.88% 2.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 02-10 0.8843 0.8843 1.56% -14.07% 31.34% 0.55 皮劲松 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 02-10 1.4070 1.4070 1.24% 41.44% 31.23% 4.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 02-10 1.9779 1.9146 1.46% -12.06% 31.13% 1.71 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 02-10 0.8662 0.8662 1.57% -14.33% 30.57% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 02-10 1.8875 1.7240 1.46% -12.37% 30.22% 2.52 皮劲松 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 02-10 2.1247 2.1247 -0.26% 37.01% 28.92% 6.20 曹春林 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 02-10 1.2053 1.2053 1.47% 31.28% 28.24% 0.35 张小郭 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 02-10 2.0108 2.0108 -0.26% 36.52% 28.02% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 02-10 0.9986 0.9986 0.04% 12.94% 27.78% 0.88 刘洋 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 02-10 1.1822 1.1822 1.48% 30.79% 27.43% 0.23 张小郭 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 02-10 0.9809 0.9809 0.04% 12.58% 26.99% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 02-10 1.5904 1.5904 0.12% 18.33% 26.82% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 02-10 1.4740 1.4740 0.11% 17.84% 25.80% 0.15 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 02-10 1.2031 1.2031 0.48% 18.87% 24.36% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 02-10 0.7067 0.7067 1.39% -12.60% 24.16% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 02-10 0.7250 1.4220 -0.14% 14.37% 23.95% 0.74 龚超 0.12% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 02-10 0.6926 0.6926 1.39% -12.81% 23.55% 0.66 皮劲松 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 02-10 1.1452 1.1452 0.47% 18.27% 23.13% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 02-09 1.2448 1.2448 1.95% 13.71% 22.70% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 02-10 1.7532 1.8912 0.34% 13.37% 22.58% 1.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 02-10 1.7439 1.8889 0.34% 13.31% 22.46% 2.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 02-10 0.7316 0.7316 -0.56% 13.02% 22.46% 5.54 陆迪 0.12% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 02-09 1.2322 1.2322 1.95% 13.48% 22.21% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 02-10 0.7170 0.7170 -0.55% 12.81% 21.98% 1.22 陆迪 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 02-10 1.3844 1.3844 0.16% 10.64% 21.58% 0.76 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 02-10 1.3731 1.3731 0.16% 10.36% 20.97% 0.34 董梁 等 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 02-10 1.6485 1.6485 -0.49% 1.76% 19.49% 2.47 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 02-10 1.6381 1.6381 -0.49% 1.60% 19.13% 5.69 董梁 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 02-10 2.2144 2.2144 0.48% 30.65% 18.86% 1.25 周志敏 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 02-10 1.5463 1.5463 -0.05% 4.36% 18.28% 4.65 陆迪 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 02-10 2.1207 2.1207 0.48% 30.31% 18.26% 0.64 周志敏 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 02-10 1.5122 1.6098 -0.26% 7.56% 17.65% 0.18 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 02-10 1.5116 1.5116 -0.26% 7.56% 17.59% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 02-10 1.5081 1.5081 -0.05% 3.84% 17.41% 7.07 陆迪 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 02-10 1.2590 1.2590 0.08% 14.35% 17.33% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 02-10 1.4774 1.4429 -0.26% 7.39% 17.29% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 02-09 1.1629 1.1629 1.92% 5.20% 17.28% 0.23 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 02-10 1.1288 1.1351 0.35% 5.37% 14.18% 0.93 孙悦 1.50% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 02-10 1.1216 1.1270 0.35% 5.04% 13.48% 1.84 孙悦 0.00% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 02-09 1.0945 1.0945 1.50% 5.33% 12.42% 0.24 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 02-10 2.1727 2.1727 0.24% -1.69% 9.65% 1.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 02-10 2.1651 2.1651 0.23% -1.84% 9.33% 21.03 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 02-10 2.0218 1.9242 -2.13% 3.65% 9.24% 0.46 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 02-10 2.1323 2.1323 0.24% -1.94% 9.11% 22.33 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 02-10 1.3580 1.5503 -0.10% 5.14% 8.81% 2.81 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 02-10 1.9172 1.8102 -2.13% 3.28% 8.48% 0.62 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 02-10 1.3271 1.5178 -0.11% 4.93% 8.37% 1.92 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 02-10 1.2948 1.2948 -0.01% 4.50% 8.29% 4.58 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 02-10 1.2672 1.2672 -0.01% 4.29% 7.87% 14.49 刘润哲 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 02-10 1.2262 1.2262 -0.12% 1.87% 7.17% 0.16 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1856 1.1856 0.03% 3.96% 6.91% 2.85 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1878 1.1878 0.02% 3.96% 6.88% 5.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 02-10 1.2023 1.2023 -0.12% 1.66% 6.75% 0.14 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 02-10 1.2796 1.2796 0.10% 3.60% 5.76% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 02-10 1.2516 1.2516 0.11% 3.40% 5.34% 0.17 龚超 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 02-10 1.1441 1.1441 0.15% 2.44% 5.31% 0.12 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 02-10 1.1414 1.1414 0.15% 2.42% 5.06% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 02-10 1.1233 1.1233 0.14% 2.25% 4.91% 0.25 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 02-10 0.9637 0.9637 -0.06% 2.99% 4.82% 0.04 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 02-10 0.9375 0.9375 -0.05% 2.98% 4.80% 0.09 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 02-10 0.9560 0.9560 -0.06% 2.71% 4.26% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1282 1.1282 -0.04% 1.48% 3.84% 0.86 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 02-06 1.0428 1.2108 - 1.66% 3.75% 83.30 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1177 1.1177 -0.04% 1.31% 3.47% 0.40 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1225 1.1225 -0.04% 1.25% 3.37% 1.46 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0656 1.0656 0.22% 2.62% 3.04% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 02-10 1.0629 1.3488 0.03% 1.32% 3.03% 19.45 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 02-10 1.0341 1.0341 0.02% 2.02% 3.03% 1.78 张贺章 0.04% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 02-10 1.0319 1.1639 0.03% 1.29% 2.98% 0.47 郑振源 等 - 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 02-10 1.0318 1.0318 0.02% 1.93% 2.82% 0.36 张贺章 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 02-06 1.0451 1.1678 - 1.42% 2.73% 80.57 孙霄宇 - 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 02-10 1.5080 1.5080 0.03% 1.53% 2.72% 0.26 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 02-10 1.4906 1.4906 0.03% 1.52% 2.71% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0483 1.0483 0.22% 2.44% 2.65% 0.30 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 02-10 1.0320 1.0590 0.00% 0.88% 2.47% 4.98 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 02-06 1.0251 1.3107 - 1.33% 2.46% 0.60 金莉 等 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0582 1.0582 0.11% 1.77% 2.41% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 02-06 1.0213 1.2871 - 1.21% 2.18% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 02-06 1.1920 1.2555 - 1.03% 2.15% 8.35 郑振源 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0517 1.0517 0.11% 1.71% 2.12% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1896 1.1896 0.06% 1.23% 2.10% 2.62 金莉 等 0.08% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 02-10 1.1993 1.1428 0.03% 0.95% 2.10% 0.11 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1920 1.3344 0.04% 0.95% 2.07% 32.30 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1321 1.2251 0.03% 0.95% 2.07% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 02-06 1.1910 1.2420 - 0.97% 2.05% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1326 1.3569 0.03% 0.91% 2.04% 16.87 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1857 1.3281 0.03% 0.92% 2.02% 6.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 02-10 1.0648 1.1210 0.02% 0.64% 2.01% 20.95 吕沂洋 - 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0421 1.0421 0.12% 1.56% 2.00% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 02-10 1.0739 1.1069 0.02% 0.88% 1.99% 48.21 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1010 1.1010 0.02% 0.88% 1.99% 3.74 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 02-10 1.0866 1.2808 0.02% 1.04% 1.98% 22.75 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 02-10 1.0420 1.2781 0.02% 1.04% 1.97% 13.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 02-10 1.1192 1.1192 0.01% 0.79% 1.94% 0.87 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 02-10 1.0697 1.1027 0.02% 0.85% 1.92% 0.60 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1443 1.1443 0.05% 1.14% 1.90% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 02-10 1.1849 1.1849 0.03% 0.85% 1.90% 8.36 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 02-10 1.0190 1.3930 0.10% 0.89% 1.89% 7.03 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 02-06 1.0443 1.2223 - 0.73% 1.88% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0976 1.0976 0.02% 0.83% 1.88% 6.16 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1950 1.1950 0.05% 1.13% 1.88% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 02-10 1.0550 1.3013 0.02% 0.83% 1.82% 22.29 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 02-10 1.0666 1.1023 0.03% 0.82% 1.82% 11.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 02-10 1.1855 1.1855 0.02% 0.78% 1.79% 31.00 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 02-10 1.0686 1.2168 0.01% 1.14% 1.77% 4.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 02-10 1.1096 1.1096 0.01% 0.70% 1.74% 9.09 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 02-10 1.0094 1.1377 -0.01% 1.02% 1.71% 1.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1619 1.3033 0.04% 0.74% 1.67% 2.26 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 02-10 1.0549 1.2469 0.01% 0.70% 1.63% 6.69 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 02-10 1.0762 1.2513 0.01% 0.85% 1.63% 1.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 02-10 1.0549 1.0549 0.01% 0.70% 1.63% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 02-10 1.0517 1.2367 0.01% 0.69% 1.61% 9.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 02-06 1.0213 1.1993 - 0.59% 1.59% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 02-10 1.2607 1.2607 0.01% 0.72% 1.58% 24.22 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 02-06 1.0385 1.3170 - 0.22% 1.54% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 02-10 1.1716 1.1716 0.02% 0.65% 1.54% 7.98 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 02-10 1.0409 1.1302 0.00% 0.89% 1.48% 0.09 吕沂洋 等 - 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 02-10 1.2449 1.2449 0.01% 0.65% 1.43% 35.81 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0935 1.0935 0.01% 0.87% 1.37% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 02-10 1.0632 1.0632 -0.01% 0.58% 1.35% 76.99 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 02-06 1.0260 1.2938 - 0.17% 1.34% 2.06 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 02-10 1.0417 1.2167 0.01% 0.51% 1.27% 1.49 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 02-10 1.0749 1.1859 0.00% 0.35% 1.27% 27.20 成念良 0.05% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 02-10 1.2290 1.2290 0.01% 0.55% 1.23% 1.60 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 02-10 1.0231 1.0231 0.01% 0.51% 1.17% 10.21 成念良 等 0.04% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 02-10 1.0698 1.1798 0.00% 0.29% 1.15% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 02-10 1.0302 1.1632 -0.01% 0.47% 1.08% 33.64 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 1.07% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 02-10 1.0299 1.1509 0.00% 0.42% 1.06% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 02-10 1.0294 1.0584 0.01% 0.66% 0.89% 2.01 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 02-10 1.0200 1.0200 0.00% 0.36% 0.89% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 02-10 1.0289 1.0559 0.01% 0.65% 0.85% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0070 1.0270 0.00% 0.11% 0.74% 0.00 孙霄宇 等 - 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 02-10 1.2458 1.2458 0.28% -0.10% 0.62% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0041 1.2216 0.00% 0.05% 0.51% 0.52 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 02-10 1.0059 1.1108 -0.02% 0.05% 0.46% 49.02 成念良 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 02-10 1.0383 1.0573 -0.01% 0.24% 0.37% 22.32 成念良 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 02-10 1.0522 1.0852 0.00% 0.17% 0.34% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 02-10 1.0866 1.0916 -0.01% 0.17% 0.33% 44.71 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 02-10 1.0038 1.1016 -0.02% -0.03% 0.27% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 02-10 1.2606 1.2606 0.00% -0.06% 0.22% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 02-09 0.7072 0.7072 1.20% -3.14% 0.14% 2.08 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 02-10 1.0408 1.0528 -0.01% 0.13% 0.14% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 02-10 1.2152 1.2152 0.28% -0.37% 0.11% 1.57 刘扬 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 02-10 1.0223 1.3250 -0.01% 0.11% -0.02% 25.13 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 02-10 1.0283 1.1006 -0.01% 0.11% -0.03% 0.00 成念良 - 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 02-09 0.6911 0.6911 1.20% -3.38% -0.36% 0.98 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 02-10 0.4502 0.4502 0.63% -11.71% -7.73% 1.39 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 02-10 0.4387 0.4387 0.64% -11.93% -8.18% 0.29 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0251 1.0251 -0.13% 1.80% - 1.19 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0223 1.0223 -0.13% 1.59% - 2.26 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 02-10 1.0598 1.0598 0.01% 3.05% - 1.15 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 02-10 1.0557 1.0557 0.01% 2.65% - 0.18 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 02-10 1.0129 1.0129 0.00% 1.23% - 0.56 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 02-10 1.0140 1.0140 0.00% 1.33% - 0.07 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 02-10 1.0312 1.0312 0.25% - - 1.54 董梁 等 - 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 02-10 1.0325 1.0325 0.25% - - 0.99 董梁 等 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 02-10 1.0045 1.0045 0.00% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 02-10 1.0051 1.0051 0.00% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 02-10 1.1327 1.1327 -0.38% - - 0.25 刘扬 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 02-10 1.1341 1.1341 -0.37% - - 0.46 刘扬 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3952 1.3390% 1.33% 1.35% 0.36% 62.99 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4062 1.3790% 1.37% 1.39% 0.37% 386.18 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3593 1.2070% 1.20% 1.22% 0.33% 46.53 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3392 1.1340% 1.13% 1.14% 0.31% 5.83 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 02-10 0.4061 1.3790% 1.37% 1.39% 0.37% 49.62 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 02-10 1.0586 1.0586 0.35% 1.0590 -0.04% 0.61 邵立夫