创金合信基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 08-26 3.3227 3.3227 2.06% 51.11% 120.34% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 08-26 3.2476 3.2476 2.06% 50.74% 119.24% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 08-26 2.4466 2.4466 2.12% 44.39% 92.24% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 08-26 2.3790 2.3790 2.12% 44.02% 91.25% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 08-26 1.7662 1.7662 2.49% 18.64% 47.58% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 08-26 1.7233 1.7233 2.49% 18.35% 46.84% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 08-26 1.7212 1.7212 0.88% 13.87% 44.15% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 08-26 1.7063 1.7063 0.88% 13.73% 43.80% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 08-26 4.1792 4.1792 1.48% -15.26% 40.00% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 08-26 3.9756 3.9756 1.48% -15.48% 39.30% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 08-25 2.1758 2.1758 0.69% 10.28% 39.01% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 08-25 2.1415 2.1415 0.69% 9.80% 38.24% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 08-26 2.7226 2.7226 0.42% 18.89% 37.10% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 08-26 2.6005 2.6005 0.42% 18.60% 36.42% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 08-25 1.6680 1.6680 1.93% 2.10% 27.44% 1.03 毛丁丁 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 08-25 1.6463 1.6463 1.93% 1.87% 26.88% 1.88 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 08-26 1.1170 1.1170 0.98% 5.62% 25.42% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 08-26 1.0676 1.0676 0.96% 5.19% 24.43% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 08-26 0.6748 0.6748 0.76% -0.22% 23.16% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 08-26 0.6546 0.6546 0.77% -0.50% 22.42% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 08-26 1.1567 1.1567 0.60% -11.69% 22.26% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 08-26 2.1187 2.1187 -0.04% 6.45% 22.12% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 08-26 1.1182 1.1182 0.60% -11.94% 21.54% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 08-26 2.1349 2.1349 -0.04% 6.19% 21.51% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 08-26 1.7022 1.9228 0.53% -0.90% 20.80% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 08-26 1.6948 1.9156 0.53% -0.95% 20.69% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 08-26 2.0673 2.0673 -0.03% -4.05% 17.77% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 08-26 1.9491 1.9491 -0.04% -4.38% 16.94% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 08-26 2.1093 2.1093 0.44% -6.55% 15.65% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 08-26 1.9926 1.9926 0.43% -6.88% 14.84% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 08-26 0.5452 0.5452 0.00% -9.76% 14.27% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 08-26 1.4321 1.4321 0.85% -3.26% 13.98% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 08-26 0.5345 0.5345 -0.02% -9.96% 13.80% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 08-26 1.4001 1.4001 0.84% -3.45% 13.52% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 08-26 1.3009 1.3009 0.36% -5.76% 12.88% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 08-26 1.2647 1.2647 0.36% -5.99% 12.33% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 08-26 1.5216 1.5216 0.60% -17.80% 8.74% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 08-26 1.4788 1.4788 0.58% -18.00% 8.19% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 08-26 1.5807 2.2113 0.04% -5.83% 7.77% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 08-26 1.4301 2.0607 0.03% -6.18% 6.96% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 08-26 1.7647 1.9027 0.59% 1.21% 6.80% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 08-26 1.7544 1.8994 0.58% 1.16% 6.70% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 08-26 1.5066 1.5066 0.16% -7.48% 4.77% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 08-26 1.0462 1.0462 0.01% 3.15% 4.54% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 08-26 1.4850 1.4850 0.16% -7.71% 4.24% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 08-26 1.0425 1.0425 0.00% 2.90% 4.19% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 08-26 1.0799 1.0799 0.02% 1.83% 3.89% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 08-26 1.0758 1.0758 0.02% 1.84% 3.89% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0465 1.3321 0.00% 1.96% 3.50% 0.51 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 08-26 1.0495 1.0495 -0.01% 1.43% 3.24% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0409 1.3067 0.00% 1.80% 3.22% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 08-26 1.0281 1.1564 -0.02% 1.87% 3.17% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 08-26 1.0602 1.1495 -0.01% 1.87% 3.05% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 08-26 1.0461 1.0461 -0.01% 1.34% 3.05% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 08-26 1.2732 1.2732 0.13% -1.13% 3.03% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 08-26 1.0793 1.3652 -0.01% 1.50% 2.97% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 08-26 0.6580 1.3550 0.24% -10.88% 2.96% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 08-26 1.0477 1.1797 -0.01% 1.49% 2.93% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 08-21 1.1937 1.2748 - 1.47% 2.88% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1990 1.3541 -0.02% 1.59% 2.86% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1924 1.3474 -0.02% 1.56% 2.81% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 08-26 1.1504 1.1567 0.10% 2.76% 2.81% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 08-21 1.1935 1.2606 - 1.42% 2.77% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 08-21 1.0472 1.1824 - 1.31% 2.74% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 08-26 1.2426 1.2426 0.14% -1.33% 2.62% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 08-26 1.2048 1.2048 0.06% 1.08% 2.61% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 08-26 1.5266 1.5266 0.02% 1.14% 2.60% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 08-26 1.1520 1.1520 0.06% 0.46% 2.58% 0.14 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 08-26 1.1493 1.1493 0.06% 0.46% 2.58% 0.02 黄浩东 - 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 08-26 1.0898 1.1228 -0.01% 1.44% 2.57% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 08-26 1.0444 1.0734 -0.02% 1.42% 2.55% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 08-26 1.0855 1.1185 -0.01% 1.44% 2.54% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 08-26 1.0837 1.2319 -0.03% 1.34% 2.53% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 08-26 1.5080 1.5080 0.01% 1.08% 2.53% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 08-26 1.0438 1.0708 -0.02% 1.41% 2.53% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1289 1.2407 -0.01% 1.34% 2.52% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 08-26 1.0704 1.3167 -0.01% 1.43% 2.51% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1287 1.3727 -0.01% 1.36% 2.50% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 08-26 1.0821 1.1178 -0.01% 1.42% 2.50% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1686 1.3200 -0.02% 1.39% 2.45% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1576 1.1576 0.05% 0.98% 2.40% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9737 0.9737 0.17% -2.28% 2.40% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9472 0.9472 0.18% -2.28% 2.39% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 08-21 1.0609 1.2389 - 1.41% 2.35% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 08-26 1.2083 1.2083 0.05% 0.93% 2.35% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 08-26 1.0410 1.0740 0.00% 1.36% 2.35% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 08-26 1.0438 1.2201 0.00% 0.87% 2.33% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 08-26 1.3365 1.5288 0.46% -0.73% 2.32% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 08-26 1.0466 1.1353 -0.02% 1.36% 2.32% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 08-26 1.2139 1.1553 0.01% 1.15% 2.31% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 08-26 1.0190 1.4060 0.00% 1.28% 2.28% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 08-26 1.0550 1.0740 -0.05% 1.66% 2.22% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 08-26 1.1287 1.1287 0.06% 0.27% 2.20% 0.48 黄浩东 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2010 1.2010 0.00% 1.26% 2.19% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 08-26 1.1393 1.1447 0.09% 2.46% 2.19% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 08-26 1.0971 1.2913 0.00% 0.92% 2.12% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 08-26 1.0520 1.2881 0.00% 0.91% 2.12% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 08-26 1.1980 1.1980 0.00% 1.05% 2.11% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 08-21 1.0359 1.2139 - 1.25% 2.06% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1135 1.1135 0.00% 1.07% 2.06% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 08-26 1.0333 1.3406 -0.04% 1.56% 2.05% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1059 1.1059 -0.01% 1.06% 2.05% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 08-26 1.0437 1.1160 -0.04% 1.54% 2.02% 0.70 成念良 - 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 08-26 1.0564 1.0684 -0.04% 1.56% 2.00% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1095 1.1095 0.00% 1.02% 1.97% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 08-26 1.0088 1.1263 -0.04% 1.59% 1.95% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1853 1.1853 0.00% 1.13% 1.93% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 08-26 1.3032 1.4939 0.45% -0.93% 1.91% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9634 0.9634 0.18% -2.51% 1.88% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 08-26 1.0424 1.1754 -0.02% 1.14% 1.83% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 08-26 1.0891 1.2001 -0.03% 1.33% 1.83% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 08-26 1.1001 1.1051 -0.02% 1.27% 1.78% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 08-26 1.1299 1.1299 0.00% 0.88% 1.77% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 08-26 1.0419 1.1629 -0.02% 1.14% 1.76% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 08-26 1.0846 1.2597 0.00% 0.74% 1.76% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 08-26 1.0181 1.1159 -0.04% 1.48% 1.76% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 08-26 1.0834 1.1934 -0.02% 1.29% 1.73% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 08-26 1.0644 1.0974 -0.03% 1.20% 1.71% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 08-26 1.0047 1.0338 0.00% 0.98% 1.70% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0578 1.0578 0.02% -0.94% 1.67% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 08-26 1.2725 1.2725 0.00% 0.86% 1.66% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 08-26 1.0636 1.2556 0.00% 0.76% 1.58% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 08-26 1.0636 1.0636 0.00% 0.76% 1.58% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 08-26 1.0604 1.2454 0.00% 0.76% 1.57% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 08-26 1.1189 1.1189 -0.01% 0.78% 1.57% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 08-26 2.0372 2.0372 0.26% -11.70% 1.54% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0515 1.3300 - 1.13% 1.51% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 08-26 1.2555 1.2555 0.00% 0.79% 1.50% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0405 1.0405 0.02% -0.94% 1.50% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0386 1.3064 - 1.11% 1.45% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 08-26 1.0041 1.0289 0.00% 0.82% 1.38% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 08-26 1.9949 1.9949 0.26% -11.78% 1.34% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 08-26 1.2381 1.2381 0.00% 0.68% 1.30% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 08-26 1.0484 1.2234 0.00% 0.59% 1.23% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 08-26 1.0703 1.0703 0.00% 0.61% 1.22% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 08-26 0.9466 0.9466 0.37% -4.49% 1.21% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0167 1.0167 0.18% -0.15% 0.73% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 08-26 0.9268 0.9268 0.37% -4.78% 0.59% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 08-26 1.4337 1.4337 -0.02% -10.17% 0.44% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 08-26 1.2554 1.2554 0.12% -3.20% 0.35% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0117 1.0117 0.18% -0.34% 0.33% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0028 1.2203 0.05% -0.39% 0.29% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0054 1.0254 0.04% -0.41% 0.24% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1151 1.1151 -0.02% -0.66% 0.20% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 08-26 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 08-26 1.2259 1.2259 0.11% -3.40% -0.06% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1027 1.1027 -0.02% -0.84% -0.14% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1067 1.1067 -0.02% -0.89% -0.25% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 08-26 1.3231 1.3231 -0.02% -10.53% -0.37% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1394 1.1394 0.03% -3.83% -1.68% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1373 1.1373 0.02% -3.83% -1.68% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0290 1.0290 0.08% -3.03% -1.74% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 08-26 1.1937 1.1937 0.05% -1.81% -1.90% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0189 1.0189 0.07% -3.36% -2.14% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 08-26 1.1695 1.1695 0.05% -1.87% -2.15% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0105 1.0105 0.07% -3.28% -2.20% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 08-26 2.1748 2.1748 0.34% 1.45% -2.42% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 08-26 2.1637 2.1637 0.33% 1.30% -2.71% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 08-26 2.1286 2.1286 0.33% 1.20% -2.91% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 08-26 1.2986 1.2986 0.35% -6.95% -3.90% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 08-26 1.2845 1.2845 0.34% -7.18% -4.38% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 08-26 0.9510 0.9510 0.37% -7.25% -4.57% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 08-26 0.6680 0.6680 0.53% -8.19% -4.57% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 08-26 0.6532 0.6532 0.52% -8.37% -4.96% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3935 1.4835 0.27% -7.72% -5.18% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3928 1.3928 0.27% -7.72% -5.19% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 08-26 0.9086 0.9086 0.36% -7.63% -5.35% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3592 1.3274 0.28% -7.86% -5.47% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 08-26 1.0035 1.0035 0.34% -17.75% -7.62% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 08-26 0.9500 0.9500 0.33% -18.17% -8.55% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 08-26 0.9199 0.9199 1.11% 11.18% -14.52% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 08-26 0.8982 0.8982 1.13% 10.86% -15.02% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 08-26 0.9950 0.9950 0.61% -19.11% -15.61% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 08-26 1.3264 1.3264 0.36% -11.11% -16.97% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 08-26 1.9645 1.9016 0.44% 5.01% -17.14% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 08-26 0.8805 0.8805 -1.26% -23.69% -17.58% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 08-26 1.2900 1.2900 0.35% -11.33% -17.60% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 08-26 1.8676 1.7058 0.44% 4.65% -17.72% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 08-26 0.8612 0.8612 -1.26% -23.89% -18.11% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 08-26 0.6880 0.6880 1.55% 2.86% -19.22% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 08-26 0.6725 0.6725 1.56% 2.61% -19.62% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 08-26 0.4246 0.4246 0.38% -1.35% -20.13% 1.13 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 08-26 0.4125 0.4125 0.36% -1.62% -20.54% 0.28 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 08-25 0.6028 0.6028 0.30% -12.46% -21.80% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 08-25 0.5874 0.5874 0.29% -12.69% -22.19% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 08-26 1.5352 1.4611 0.29% -21.79% -25.86% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 08-26 1.4503 1.3693 0.29% -22.06% -26.37% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 08-26 0.9379 0.9379 0.05% -19.05% -28.89% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 08-26 0.9124 0.9124 0.07% -19.25% -29.25% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 08-26 1.2093 1.2093 0.40% -27.14% -31.46% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 08-26 1.1997 1.1997 0.40% -27.25% -31.67% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 08-26 1.0365 1.0365 0.47% -0.41% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 08-26 1.0412 1.0412 0.46% -0.12% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 08-26 1.0196 1.0196 0.01% 1.49% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 08-26 1.0215 1.0215 0.01% 1.61% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 08-26 1.0074 1.0074 1.25% -9.50% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 08-26 1.0030 1.0030 1.24% -9.76% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 08-26 1.0446 1.0446 0.18% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 08-26 1.0438 1.0438 0.18% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9950 0.9950 0.10% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9980 0.9980 0.11% - - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 08-26 0.9917 0.9917 0.13% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 08-26 0.9902 0.9902 0.12% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 08-26 0.9998 0.9998 0.00% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 08-26 0.9989 0.9989 0.01% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 08-24 0.8753 0.8753 -0.23% - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 08-24 0.8744 0.8744 -0.23% - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 08-26 1.0019 1.0019 0.00% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 08-26 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 08-21 1.0000 1.0000 - - - 1.72 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 08-21 1.0000 1.0000 - - - 1.52 黄弢 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3225 1.3230% 1.34% 1.26% 0.33% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3335 1.3640% 1.38% 1.30% 0.34% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2868 1.1910% 1.21% 1.13% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2676 1.1200% 1.14% 1.06% 0.28% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3335 1.3630% 1.38% 1.30% 0.34% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 08-26 1.0774 1.0774 0.56% 1.0760 0.13% 0.24 邵立夫