建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 62.90 - - - - - -
2 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 62.90 - - - - - -

建信基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 -734.83 -159.81 - - - 45.10 -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 3,338.10 - - 2,581.25 77.33% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 3,338.10 - - 2,581.25 77.33% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 328.96 - - 253.05 76.92% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 328.96 - - 253.05 76.92% - -
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 -14,305.19 2,179.70 - 1.41 - 775.84 -
7 000308 建信创新中国混合 详情 25,242.48 17,739.53 70.28% - - 57.58 0.23%
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 2,539.90 - - 1,652.87 65.08% - -
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 2,539.90 - - 1,652.87 65.08% - -
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 59,599.49 57,891.06 97.13% - - 1,805.88 3.03%
11 000547 建信健康民生混合A 详情 11,803.88 5,039.83 42.70% - - 78.11 0.66%
12 000592 建信改革红利股票A 详情 24,003.28 13,107.08 54.61% - - 86.95 0.36%
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 331,401.12 - - 123,889.41 37.38% - -
14 000693 建信现金添利货币A 详情 113,452.56 - - 53,817.35 47.44% - -
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 1,223.28 2,399.63 196.16% - - 278.29 22.75%
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 23,023.41 13,417.18 58.28% -1.51 - 85.80 0.37%
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 5,058.81 2,845.22 56.24% 1,676.92 33.15% 273.97 5.42%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 5,058.81 2,845.22 56.24% 1,676.92 33.15% 273.97 5.42%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 1,217.75 968.45 79.53% - - 41.54 3.41%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 1,217.75 968.45 79.53% - - 41.54 3.41%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 49,747.60 25,388.67 51.03% 0.68 0.00% 83.72 0.17%
22 001166 建信环保产业股票A 详情 2,060.80 5,041.73 244.65% - - 251.80 12.22%
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 1,770.48 114.10 6.44% - - 23.76 1.34%
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 详情 16,822.30 6,535.08 38.85% 52.11 0.31% 117.97 0.70%
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 16,568.59 4,605.93 27.80% 0.12 0.00% 66.14 0.40%
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 1,209.49 783.12 64.75% - - 25.06 2.07%
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 -1,224.86 686.59 - - - 188.20 -
28 001825 建信中国制造2025股票A 详情 5,222.13 1,259.62 24.12% - - 11.93 0.23%
29 001858 建信鑫利灵活配置混合A 详情 -196.50 989.39 - - - 86.82 -
30 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 9,123.25 5,400.35 59.19% 0.19 0.00% 26.90 0.29%
31 002377 建信睿怡纯债A 详情 2,680.36 - - 1,560.17 58.21% - -
32 002378 建信弘利灵活配置混合A 详情 -59.02 -596.66 - - - 16.78 -
33 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 773.44 429.12 55.48% - - 8.16 1.05%
34 002585 建信兴利灵活配置混合A 详情 5.79 186.83 3,225.39% 3.93 67.89% 23.44 404.74%
35 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 331,401.12 - - 123,889.41 37.38% - -
36 002758 建信现金增利货币A 详情 145,865.14 - - 63,471.02 43.51% - -
37 002952 建信多因子量化股票 详情 1,140.21 394.83 34.63% 0.40 0.03% 15.01 1.32%
38 003022 建信现金添益货币A 详情 18,686.70 - - 9,995.50 53.49% - -
39 003164 建信现金添利货币B 详情 113,452.56 - - 53,817.35 47.44% - -
40 003185 建信货币B 详情 51,191.93 - - 26,116.27 51.02% - -
41 003391 建信天添益货币A 详情 56,735.03 - - 26,487.58 46.69% - -
42 003392 建信天添益货币B 详情 56,735.03 - - 26,487.58 46.69% - -
43 003393 建信天添益货币C 详情 56,735.03 - - 26,487.58 46.69% - -
44 003400 建信恒瑞债券 详情 1,841.90 - - 1,992.06 108.15% - -
45 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 238.65 - - 259.24 108.63% - -
46 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 238.65 - - 259.24 108.63% - -
47 003590 建信睿富纯债债券 详情 13,213.27 - - 5,591.70 42.32% - -
48 003681 建信睿享纯债债券A 详情 3,044.71 - - 2,288.51 75.16% - -
49 004413 建信民丰回报混合 详情 235.10 195.06 82.97% 66.21 28.16% 6.32 2.69%
50 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 57.57 -24.01 - 34.71 60.28% 7.77 13.49%
51 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 57.57 -24.01 - 34.71 60.28% 7.77 13.49%
52 004683 建信高端医疗股票A 详情 2,901.78 263.98 9.10% - - 51.02 1.76%
53 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 -1,234.84 68.46 - 47.03 - 468.06 -
54 005259 建信龙头企业股票 详情 2,439.95 1,011.89 41.47% 0.00 0.00% 27.93 1.14%
55 005375 建信睿和纯债定开债 详情 10,786.26 - - 7,319.50 67.86% - -
56 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 36,440.82 - - 27,098.20 74.36% - -
57 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 -1,369.27 149.00 - - - 202.91 -
58 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 -1,369.27 149.00 - - - 202.91 -
59 005633 建信中证500指数增强C 详情 59,599.49 57,891.06 97.13% - - 1,805.88 3.03%
60 005829 建信MSCI联接A 详情 363.03 - - - - - -
61 005830 建信MSCI联接C 详情 363.03 - - - - - -
62 005873 建信创业板ETF发起联接A 详情 2,429.14 -1.97 - - - - -
63 005874 建信创业板ETF发起联接C 详情 2,429.14 -1.97 - - - - -
64 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 -32.65 -3.60 - - - 0.70 -
65 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 -32.65 -3.60 - - - 0.70 -
66 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 440.76 - - - - 14.44 3.28%
67 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 440.76 - - - - 14.44 3.28%
68 006165 建信中证1000指数增强A 详情 25,746.57 23,533.88 91.41% - - 498.64 1.94%
69 006166 建信中证1000指数增强C 详情 25,746.57 23,533.88 91.41% - - 498.64 1.94%
70 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 -301.10 -2.84 - - - 3.75 -
71 006500 建信润利增强债券A 详情 10.57 32.24 305.15% 10.96 103.68% 5.65 53.46%
72 006501 建信润利增强债券C 详情 10.57 32.24 305.15% 10.96 103.68% 5.65 53.46%
73 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 842.52 39.07 4.64% 29.79 3.54% 48.77 5.79%
74 006791 建信睿兴纯债债券 详情 5,045.34 - - 2,782.36 55.15% - -
75 006989 建信中短债纯债债券A 详情 12,711.42 - - 9,483.07 74.60% - -
76 006990 建信中短债纯债债券C 详情 12,711.42 - - 9,483.07 74.60% - -
77 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 12,069.87 - - 8,728.45 72.32% - -
78 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 12,069.87 - - 8,728.45 72.32% - -
79 007094 建信中债国开行债A 详情 6,624.49 - - 4,470.09 67.48% - -
80 007095 建信中债国开行债C 详情 6,624.49 - - 4,470.09 67.48% - -
81 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 -478.82 17.18 - - - 100.47 -
82 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 -478.82 17.18 - - - 100.47 -
83 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 6,021.77 - - - - - -
84 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 852.29 908.89 106.64% - - 57.87 6.79%
85 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 852.29 908.89 106.64% - - 57.87 6.79%
86 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 详情 6,914.85 - - - - - -
87 008022 建信短债债券F 详情 14,229.66 - - 12,016.91 84.45% - -
88 008064 建信睿信三个月定开债 详情 5,423.65 - - 2,865.23 52.83% - -
89 008177 建信高股息主题股票 详情 7,588.94 8,670.16 114.25% - - 262.63 3.46%
90 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 2,412.55 - - 1,401.28 58.08% - -
91 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 详情 1,212.93 -356.89 - - - 1,888.04 155.66%
92 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 详情 1,212.93 -356.89 - - - 1,888.04 155.66%
93 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 详情 1,212.93 -356.89 - - - 1,888.04 155.66%
94 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 10,414.60 - - - - - -
95 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 10,414.60 - - - - - -
96 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 9,745.70 -7,403.19 - - - 358.15 3.67%
97 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 9,745.70 -7,403.19 - - - 358.15 3.67%
98 008962 建信科技创新混合A 详情 29,992.27 18,410.70 61.38% -0.10 - 65.77 0.22%
99 008963 建信科技创新混合C 详情 29,992.27 18,410.70 61.38% -0.10 - 65.77 0.22%
100 009033 建信上海金ETF联接A 详情 -66,861.35 - - 77.40 - - -
101 009034 建信上海金ETF联接C 详情 -66,861.35 - - 77.40 - - -
102 009147 建信新能源行业股票A 详情 31,216.31 45,206.60 144.82% 32.30 0.10% 1,006.40 3.22%
103 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 4,180.20 3,222.63 77.09% - - 300.04 7.18%
104 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 -3,608.48 -1,416.72 - - - 183.11 -
105 010727 建信现金增利货币B 详情 145,865.14 - - 63,471.02 43.51% - -
106 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 228.86 - - 384.79 168.13% - -
107 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 228.86 - - 384.79 168.13% - -
108 011169 建信臻选混合 详情 -13,353.68 -7,717.38 - - - 1,959.16 -
109 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 13,188.51 6,330.65 48.00% 143.32 1.09% 367.53 2.79%
110 011200 建信现金增利货币C 详情 145,865.14 - - 63,471.02 43.51% - -
111 011222 建信现金添益货币C 详情 18,686.70 - - 9,995.50 53.49% - -
112 011503 建信智能生活混合 详情 -3,090.37 -1,820.37 - - - 232.01 -
113 011506 建信高端装备股票A 详情 24,129.36 10,758.40 44.59% - - 174.40 0.72%
114 011507 建信高端装备股票C 详情 24,129.36 10,758.40 44.59% - - 174.40 0.72%
115 011790 建信创新驱动混合 详情 68,728.00 52,990.15 77.10% -1.30 - 158.48 0.23%
116 011793 建信智能汽车股票 详情 1,220.12 4,545.80 372.57% - - 127.15 10.42%
117 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 -33.37 2.94 - 69.79 - 27.96 -
118 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 218.66 - - 120.35 55.04% - -
119 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 218.66 - - 120.35 55.04% - -
120 011969 建信港股通精选混合A 详情 -735.47 -336.73 - - - 44.00 -
121 011970 建信港股通精选混合C 详情 -735.47 -336.73 - - - 44.00 -
122 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,127.27 - - 5.76 0.51% 118.93 10.55%
123 012413 建信睿怡纯债C 详情 2,680.36 - - 1,560.17 58.21% - -
124 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 -60.50 246.26 - 161.93 - 29.33 -
125 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 -60.50 246.26 - 161.93 - 29.33 -
126 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -52,832.54 -11,255.13 - - - 1,180.47 -
127 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -52,832.54 -11,255.13 - - - 1,180.47 -
128 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 485.26 37.62 7.75% -28.48 - 12.94 2.67%
129 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 485.26 37.62 7.75% -28.48 - 12.94 2.67%
130 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 -998.78 -9.07 - - - 1.34 -
131 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 -998.78 -9.07 - - - 1.34 -
132 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 详情 43,895.44 -20.45 - -5.33 - 757.40 1.73%
133 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 详情 43,895.44 -20.45 - -5.33 - 757.40 1.73%
134 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 详情 43,895.44 -20.45 - -5.33 - 757.40 1.73%
135 013021 建信兴润一年持有混合 详情 65,721.03 36,434.91 55.44% - - 410.58 0.62%
136 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 4,952.12 - - 3,851.28 77.77% - -
137 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 4,952.12 - - 3,851.28 77.77% - -
138 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 7,205.67 - - 5,527.24 76.71% - -
139 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 7,205.67 - - 5,527.24 76.71% - -
140 013442 建信中证1000指数增强E 详情 25,746.57 23,533.88 91.41% - - 498.64 1.94%
141 013443 建信创业板ETF发起联接E 详情 2,429.14 -1.97 - - - - -
142 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 -32.65 -3.60 - - - 0.70 -
143 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 1,223.28 2,399.63 196.16% - - 278.29 22.75%
144 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 28,559.79 12,135.92 42.49% - - 331.78 1.16%
145 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 28,559.79 12,135.92 42.49% - - 331.78 1.16%
146 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 430.93 - - 298.64 69.30% - -
147 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 430.93 - - 298.64 69.30% - -
148 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 详情 3,581.02 - - 8.22 0.23% 93.83 2.62%
149 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 详情 1,575.80 - - 10.04 0.64% 133.70 8.48%
150 014380 建信中国制造2025股票C 详情 5,222.13 1,259.62 24.12% - - 11.93 0.23%
151 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 4,625.77 3,552.30 76.79% -0.69 - 11.01 0.24%
152 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 4,625.77 3,552.30 76.79% -0.69 - 11.01 0.24%
153 014849 建信健康民生混合C 详情 11,803.88 5,039.83 42.70% - - 78.11 0.66%
154 014856 建信鑫享短债债券A 详情 7,050.41 - - 5,318.95 75.44% - -
155 014857 建信鑫享短债债券C 详情 7,050.41 - - 5,318.95 75.44% - -
156 014858 建信鑫享短债债券F 详情 7,050.41 - - 5,318.95 75.44% - -
157 014863 建信信息产业股票C 详情 49,747.60 25,388.67 51.03% 0.68 0.00% 83.72 0.17%
158 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 -3,608.48 -1,416.72 - - - 183.11 -
159 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 23,023.41 13,417.18 58.28% -1.51 - 85.80 0.37%
160 015048 建信新能源行业股票C 详情 31,216.31 45,206.60 144.82% 32.30 0.10% 1,006.40 3.22%
161 015436 建信优化配置混合C 详情 50,464.99 21,977.56 43.55% 0.65 0.00% 295.83 0.59%
162 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 -1,234.84 68.46 - 47.03 - 468.06 -
163 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 详情 2,195.89 - - 1,833.59 83.50% - -
164 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 详情 2,195.89 - - 1,833.59 83.50% - -
165 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 2,172.47 1,357.31 62.48% - - 7.64 0.35%
166 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 2,172.47 1,357.31 62.48% - - 7.64 0.35%
167 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 详情 1,048.01 - - 1,040.39 99.27% - -
168 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 详情 1,048.01 - - 1,040.39 99.27% - -
169 016064 建信智远先锋混合A 详情 -2,060.28 762.01 - - - 272.01 -
170 016065 建信智远先锋混合C 详情 -2,060.28 762.01 - - - 272.01 -
171 016267 建信中证500指数量化增强发起A 详情 3,982.84 2,771.36 69.58% - - 84.80 2.13%
172 016268 建信中证500指数量化增强发起C 详情 3,982.84 2,771.36 69.58% - - 84.80 2.13%
173 016269 建信改革红利股票C 详情 24,003.28 13,107.08 54.61% - - 86.95 0.36%
174 016282 建信内生动力混合C 详情 5,220.84 4,726.43 90.53% 4.26 0.08% 55.92 1.07%
175 016352 建信高端医疗股票C 详情 2,901.78 263.98 9.10% - - 51.02 1.76%
176 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 849.46 - - 727.79 85.68% - -
177 016497 建信鑫享短债债券D 详情 7,050.41 - - 5,318.95 75.44% - -
178 016715 建信渤泰债券A 详情 -266.11 562.39 - 973.00 - 263.10 -
179 016716 建信渤泰债券C 详情 -266.11 562.39 - 973.00 - 263.10 -
180 016799 建信鑫和30天持有期债券A 详情 1,998.66 - - 1,198.40 59.96% - -
181 016800 建信鑫和30天持有期债券C 详情 1,998.66 - - 1,198.40 59.96% - -
182 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 详情 9,867.07 -10.91 - 32.97 0.33% 59.35 0.60%
183 017194 建信弘利灵活配置混合C 详情 -59.02 -596.66 - - - 16.78 -
184 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 842.52 39.07 4.64% 29.79 3.54% 48.77 5.79%
185 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,127.27 - - 5.76 0.51% 118.93 10.55%
186 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 详情 1,832.16 - - 1,332.13 72.71% - -
187 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 详情 1,832.16 - - 1,332.13 72.71% - -
188 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 详情 1,639.61 - - 999.68 60.97% - -
189 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 详情 24.57 42.20 171.73% 5.02 20.44% 6.21 25.25%
190 017707 建信阿尔法一年持有混合 详情 1,659.24 852.44 51.38% 0.00 0.00% 19.32 1.16%
191 017746 建信电子行业股票A 详情 58,087.00 22,528.05 38.78% 1.33 0.00% 62.01 0.11%
192 017747 建信电子行业股票C 详情 58,087.00 22,528.05 38.78% 1.33 0.00% 62.01 0.11%
193 017789 建信睿享纯债债券C 详情 3,044.71 - - 2,288.51 75.16% - -
194 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 详情 326,308.47 100,206.07 30.71% - - 616.91 0.19%
195 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 详情 1,907.60 - - 899.59 47.16% - -
196 018193 建信鑫弘180天持有期债券C 详情 1,907.60 - - 899.59 47.16% - -
197 018194 建信新材料精选股票发起A 详情 8,520.78 5,595.22 65.67% -0.07 - 208.11 2.44%
198 018195 建信新材料精选股票发起C 详情 8,520.78 5,595.22 65.67% -0.07 - 208.11 2.44%
199 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 详情 1,948.35 377.60 19.38% 128.66 6.60% 18.33 0.94%
200 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 详情 1,948.35 377.60 19.38% 128.66 6.60% 18.33 0.94%
201 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 详情 16,822.30 6,535.08 38.85% 52.11 0.31% 117.97 0.70%
202 018607 建信现金添利货币C 详情 113,452.56 - - 53,817.35 47.44% - -
203 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 详情 3,581.02 - - 8.22 0.23% 93.83 2.62%
204 018832 建信兴利灵活配置混合C 详情 5.79 186.83 3,225.39% 3.93 67.89% 23.44 404.74%
205 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 详情 52.37 5.01 9.57% 9.80 18.72% 0.92 1.76%
206 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 详情 52.37 5.01 9.57% 9.80 18.72% 0.92 1.76%
207 018903 建信中债1-3年政金债指数A 详情 728.08 - - 266.19 36.56% - -
208 018904 建信中债1-3年政金债指数C 详情 728.08 - - 266.19 36.56% - -
209 019073 建信鑫利灵活配置混合C 详情 -196.50 989.39 - - - 86.82 -
210 020077 建信稳定鑫利债券D 详情 238.65 - - 259.24 108.63% - -
211 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 9,867.07 -10.91 - 32.97 0.33% 59.35 0.60%
212 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 详情 24.57 42.20 171.73% 5.02 20.44% 6.21 25.25%
213 020495 建信研究精选混合A 详情 1,713.98 1,322.91 77.18% 0.00 0.00% 32.29 1.88%
214 020496 建信研究精选混合C 详情 1,713.98 1,322.91 77.18% 0.00 0.00% 32.29 1.88%
215 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 详情 412.19 - - 360.36 87.43% - -
216 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 详情 412.19 - - 360.36 87.43% - -
217 020569 建信宁远90天持有期债券A 详情 1,206.28 - - 435.88 36.13% - -
218 020570 建信宁远90天持有期债券C 详情 1,206.28 - - 435.88 36.13% - -
219 020682 建信环保产业股票C 详情 2,060.80 5,041.73 244.65% - - 251.80 12.22%
220 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 详情 324.97 92.61 28.50% 61.63 18.96% 2.30 0.71%
221 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 详情 324.97 92.61 28.50% 61.63 18.96% 2.30 0.71%
222 020726 建信灵活配置混合C 详情 -14,305.19 2,179.70 - 1.41 - 775.84 -
223 020759 建信红利精选股票发起A 详情 258.07 243.66 94.42% - - 20.53 7.96%
224 020760 建信红利精选股票发起C 详情 258.07 243.66 94.42% - - 20.53 7.96%
225 020905 建信中债0-5年政金债指数A 详情 8,460.20 - - 6,073.47 71.79% - -
226 020906 建信中债0-5年政金债指数C 详情 8,460.20 - - 6,073.47 71.79% - -
227 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 详情 151.77 - - 119.40 78.67% - -
228 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 详情 151.77 - - 119.40 78.67% - -
229 021541 建信社会责任混合C 详情 27,043.76 9,434.36 34.89% 9.91 0.04% 33.06 0.12%
230 021578 建信鑫益90天持有期债券A 详情 276.80 - - 190.17 68.70% - -
231 021579 建信鑫益90天持有期债券C 详情 276.80 - - 190.17 68.70% - -
232 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 1,575.80 - - 10.04 0.64% 133.70 8.48%
233 021852 建信中证500指数增强E 详情 59,599.49 57,891.06 97.13% - - 1,805.88 3.03%
234 021930 建信纯债债券F 详情 10,268.60 - - 8,229.50 80.14% - -
235 021951 建信中短债纯债债券F 详情 12,711.42 - - 9,483.07 74.60% - -
236 021960 建信双债增强债券F 详情 328.96 - - 253.05 76.92% - -
237 022067 建信鑫源90天持有期债券A 详情 358.06 - - 308.96 86.29% - -
238 022068 建信鑫源90天持有期债券C 详情 358.06 - - 308.96 86.29% - -
239 022382 建信中证A股指数增强发起A 详情 606.09 594.53 98.09% - - 28.65 4.73%
240 022383 建信中证A股指数增强发起C 详情 606.09 594.53 98.09% - - 28.65 4.73%
241 022657 建信丰融债券A 详情 745.18 321.16 43.10% 187.43 25.15% 24.70 3.31%
242 022658 建信丰融债券C 详情 745.18 321.16 43.10% 187.43 25.15% 24.70 3.31%
243 022836 建信中债0-3年政金债指数A 详情 4,543.73 - - 3,789.24 83.39% - -
244 022837 建信中债0-3年政金债指数C 详情 4,543.73 - - 3,789.24 83.39% - -
245 022946 建信中证500指数增强Y 详情 59,599.49 57,891.06 97.13% - - 1,805.88 3.03%
246 023303 建信中证A500指数增强A 详情 404.13 265.60 65.72% - - 22.20 5.49%
247 023304 建信中证A500指数增强C 详情 404.13 265.60 65.72% - - 22.20 5.49%
248 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 详情 1,212.93 -356.89 - - - 1,888.04 155.66%
249 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 详情 43,895.44 -20.45 - -5.33 - 757.40 1.73%
250 023685 建信上海金ETF联接D 详情 -66,861.35 - - 77.40 - - -
251 023686 建信上证科创板200ETF联接A 详情 9,760.26 -118.79 - - - 0.00 0.00%
252 023687 建信上证科创板200ETF联接C 详情 9,760.26 -118.79 - - - 0.00 0.00%
253 023743 建信上证科创板综合ETF联接A 详情 16,651.57 -88.67 - - - - -
254 023744 建信上证科创板综合ETF联接C 详情 16,651.57 -88.67 - - - - -
255 024210 建信鑫稳回报灵活配置混合D 详情 57.57 -24.01 - 34.71 60.28% 7.77 13.49%
256 024211 建信鑫稳回报灵活配置混合F 详情 57.57 -24.01 - 34.71 60.28% 7.77 13.49%
257 024335 建信宁扬60天持有期债券A 详情 312.60 - - 270.43 86.51% - -
258 024336 建信宁扬60天持有期债券C 详情 312.60 - - 270.43 86.51% - -
259 024350 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 详情 1,982.04 -15.74 - - - 0.01 0.00%
260 024351 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 详情 1,982.04 -15.74 - - - 0.01 0.00%
261 024649 建信利率债债券C 详情 241.45 - - 25.70 10.64% - -
262 024660 建信稳定鑫利债券E 详情 238.65 - - 259.24 108.63% - -
263 024828 建信北证50成份指数发起A 详情 -385.53 -55.33 - - - 26.93 -
264 024829 建信北证50成份指数发起C 详情 -385.53 -55.33 - - - 26.93 -
265 025067 建信医疗创新股票C 详情 6,376.92 -5,056.48 - - - 172.34 2.70%
266 025068 建信医疗创新股票A 详情 6,376.92 -5,056.48 - - - 172.34 2.70%
267 025183 建信宁扬60天持有期债券E 详情 312.60 - - 270.43 86.51% - -
268 025289 建信丰泽债券A 详情 2,140.60 1,019.10 47.61% 941.15 43.97% 107.15 5.01%
269 025290 建信丰泽债券C 详情 2,140.60 1,019.10 47.61% 941.15 43.97% 107.15 5.01%
270 025392 建信红利严选混合发起A 详情 -717.58 -106.83 - - - 118.65 -
271 025393 建信红利严选混合发起C 详情 -717.58 -106.83 - - - 118.65 -
272 025968 建信科技智选股票型发起A 详情 4,951.60 300.64 6.07% - - 5.69 0.11%
273 025969 建信科技智选股票型发起C 详情 4,951.60 300.64 6.07% - - 5.69 0.11%
274 026111 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 详情 584.61 - - - - 17.38 2.97%
275 026112 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 详情 584.61 - - - - 17.38 2.97%
276 026438 建信恒生生物科技指数A 详情 -587.46 274.12 - - - 28.51 -
277 026439 建信恒生生物科技指数C 详情 -587.46 274.12 - - - 28.51 -
278 026506 建信丰享债券A 详情 182.03 -246.63 - 218.36 119.96% 76.70 42.14%
279 026507 建信丰享债券C 详情 182.03 -246.63 - 218.36 119.96% 76.70 42.14%
280 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 201.36 33.08 16.43% 47.20 23.44% 389.03 193.20%
281 026583 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 201.36 33.08 16.43% 47.20 23.44% 389.03 193.20%
282 026626 建信消费严选股票A 详情 94.45 -200.62 - - - 12.43 13.16%
283 026627 建信消费严选股票C 详情 94.45 -200.62 - - - 12.43 13.16%
284 026662 建信资源严选股票发起A 详情 -1,464.74 -1,065.83 - - - 39.97 -
285 026663 建信资源严选股票发起C 详情 -1,464.74 -1,065.83 - - - 39.97 -
286 159293 创业板综增强ETF建信 详情 1,395.76 1,108.18 79.40% - - 15.72 1.13%
287 159616 农牧ETF建信 详情 -1,055.68 -9.35 - - - 52.90 -
288 159763 新材料ETF建信 详情 2,647.82 654.16 24.71% - - 45.19 1.71%
289 159775 电池ETF建信 详情 26.47 2,345.16 8,859.62% - - 121.61 459.43%
290 159835 创新药ETF建信 详情 -1,167.93 -851.58 - - - 286.79 -
291 159891 医疗ETF建信 详情 -2,139.96 -1,376.27 - - - 106.71 -
292 159916 基本面ETF建信 详情 -263.77 1,933.34 - - - 335.92 -
293 159956 创业板ETF建信 详情 3,455.57 2,204.59 63.80% - - 66.53 1.93%
294 159981 能源化工ETF建信 详情 28,285.96 - - 585.91 2.07% - -
295 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 3,067.71 514.46 16.77% - - 337.63 11.01%
296 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 4,180.20 3,222.63 77.09% - - 300.04 7.18%
297 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 633.96 -7.23 - 610.72 96.33% 0.06 0.01%
298 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 2,588.75 1,119.25 43.24% - - 468.55 18.10%
299 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 28,106.41 16,181.79 57.57% - - 123.97 0.44%
300 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 633.96 -7.23 - 610.72 96.33% 0.06 0.01%
301 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 详情 5,244.11 3,274.29 62.44% -0.16 - 13.16 0.25%
302 510090 责任ETF建信 详情 -925.96 -127.88 - - - 119.97 -
303 510800 上证50ETF建信 详情 35.51 1,461.14 4,114.75% - - 365.90 1,030.43%
304 511660 货币ETF建信 详情 18,686.70 - - 9,995.50 53.49% - -
305 512180 MSCIA股ETF建信 详情 767.28 362.18 47.20% - - 76.11 9.92%
306 512530 沪深300红利ETF建信 详情 -1,522.90 200.17 - - - 264.91 -
307 515560 证券ETF建信 详情 -1,429.52 163.64 - - - 164.82 -
308 518860 上海金ETF建信 详情 -63,014.64 - - - - - -
309 520770 恒指港股通ETF建信 详情 -3,788.00 -1,517.85 - - - 379.28 -
310 530001 建信恒久价值混合 详情 3,811.26 4,658.20 122.22% - - 192.41 5.05%
311 530002 建信货币A 详情 51,191.93 - - 26,116.27 51.02% - -
312 530003 建信优选成长混合A 详情 -18,712.97 -5,202.15 - - - 487.93 -
313 530005 建信优化配置混合A 详情 50,464.99 21,977.56 43.55% 0.65 0.00% 295.83 0.59%
314 530006 建信核心精选混合 详情 -2,235.05 252.77 - - - 372.83 -
315 530008 建信稳定增利债券C 详情 3,705.56 - - 3,270.74 88.27% - -
316 530009 建信收益增强债券A 详情 537.46 380.11 70.72% 117.15 21.80% 13.07 2.43%
317 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 -896.00 -3.93 - - - 0.43 -
318 530011 建信内生动力混合A 详情 5,220.84 4,726.43 90.53% 4.26 0.08% 55.92 1.07%
319 530012 建信积极配置混合 详情 -1,168.87 -312.51 - - - 49.03 -
320 530014 建信利率债债券A 详情 241.45 - - 25.70 10.64% - -
321 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 -301.10 -2.84 - - - 3.75 -
322 530016 建信恒稳价值混合 详情 1,165.34 971.92 83.40% 40.33 3.46% 11.82 1.01%
323 530017 建信双息红利债券A 详情 2,437.11 7,192.46 295.12% 5,644.22 231.60% 678.93 27.86%
324 530018 建信深证100指数增强 详情 1,966.06 963.97 49.03% - - 69.77 3.55%
325 530019 建信社会责任混合A 详情 27,043.76 9,434.36 34.89% 9.91 0.04% 33.06 0.12%
326 530020 建信转债增强债券A 详情 10,065.63 2,190.76 21.76% 2,684.23 26.67% 14.76 0.15%
327 530021 建信纯债债券A 详情 10,268.60 - - 8,229.50 80.14% - -
328 530028 建信短债债券C 详情 14,229.66 - - 12,016.91 84.45% - -
329 530029 建信荣元一年定开债 详情 16,694.74 - - 12,386.14 74.19% - -
330 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 26.00 - - 19.48 74.91% - -
331 531008 建信稳定增利债券A 详情 3,705.56 - - 3,270.74 88.27% - -
332 531009 建信收益增强债券C 详情 537.46 380.11 70.72% 117.15 21.80% 13.07 2.43%
333 531017 建信双息红利债券C 详情 2,437.11 7,192.46 295.12% 5,644.22 231.60% 678.93 27.86%
334 531020 建信转债增强债券C 详情 10,065.63 2,190.76 21.76% 2,684.23 26.67% 14.76 0.15%
335 531021 建信纯债债券C 详情 10,268.60 - - 8,229.50 80.14% - -
336 531028 建信短债债券A 详情 14,229.66 - - 12,016.91 84.45% - -
337 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 26.00 - - 19.48 74.91% - -
338 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 详情 43,895.44 -20.45 - -5.33 - 757.40 1.73%
339 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 326,308.47 100,206.07 30.71% - - 616.91 0.19%
340 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 详情 1,212.93 -356.89 - - - 1,888.04 155.66%
341 588910 科创价值ETF建信 详情 6,582.06 5,266.63 80.01% - - 38.88 0.59%
342 589820 科创200ETF建信 详情 11,878.16 8,540.81 71.90% - - 50.12 0.42%
343 589880 科创综指ETF建信 详情 34,687.93 10,076.19 29.05% - - 122.57 0.35%
344 960028 建信优选成长混合H 详情 -18,712.97 -5,202.15 - - - 487.93 -
345 960029 建信双息红利债券H 详情 2,437.11 7,192.46 295.12% 5,644.22 231.60% 678.93 27.86%
346 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 详情 126.10 - - - - - -
347 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 详情 126.10 - - - - - -

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