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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86(22)5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-302026-04-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.86381.93481.86251.93350.00130.07%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00441.06171.00471.0620-0.0003-0.03%暂停申购程卓,颜灵珊
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.01861.08261.01871.0827-0.0001-0.01%暂停申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.01721.01721.01711.01710.00010.01%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.27671.27671.27361.27360.00310.24%开放申购陆玲玲
026385中航甄选领航混合发起C  基金吧  档案1.10151.10151.05871.05870.04284.04%开放申购方岑
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.10451.19151.10451.19150.00000.00%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.14821.17321.14831.1733-0.0001-0.01%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.08351.13351.08531.1353-0.0018-0.17%开放申购尹润泉,胡泽元
026680永赢产业机遇智选混合发起A  基金吧  档案1.13691.13691.14021.1402-0.0033-0.29%开放申购欧子辰,陈思远
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.11891.14391.12001.1450-0.0011-0.10%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.97982.97982.99432.9943-0.0145-0.48%开放申购王皓非
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.02081.0905------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.95762.02861.95632.02730.00130.07%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.85303.10302.82603.07600.02700.96%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案2.05522.52022.04232.50730.01290.63%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.00871.3570------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.01491.4004------------封闭期杨兴风,陈纪靖
026681永赢产业机遇智选混合发起C  基金吧  档案1.13591.13591.13921.1392-0.0033-0.29%开放申购欧子辰,陈思远
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.48391.49481.49441.5053-0.0105-0.70%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.13651.27651.13351.27350.00300.26%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案1.03821.03821.03661.03660.00160.15%开放申购胡启聪
026384中航甄选领航混合发起A  基金吧  档案1.10251.10251.05971.05970.04284.04%开放申购方岑
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.04901.28361.04911.2837-0.0001-0.01%暂停申购陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案1.07651.07651.08251.0825-0.0060-0.55%开放申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案2.04502.10401.98202.04100.06303.18%开放申购余志勇,刘舒乐,王迪
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.07571.10071.07681.1018-0.0011-0.10%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案1.03401.03401.03251.03250.00150.15%开放申购陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案0.99590.99590.98070.98070.01521.55%开放申购俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02781.18221.02781.18220.00000.00%暂停申购臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案3.19753.25753.16373.22370.03381.07%开放申购于成琨
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.02051.1170------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.01951.08401.01941.08390.00010.01%暂停申购宋立军
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.19931.28551.19741.28360.00190.16%暂停申购李达夫,张清宁
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案0.99730.99730.98200.98200.01531.56%开放申购俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案2.18252.65252.16882.63880.01370.63%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案1.04191.04191.04021.04020.00170.16%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.07031.11931.07221.1212-0.0019-0.18%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.39831.39831.39421.39420.00410.29%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.64042.36041.60952.32950.03091.92%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案3.12093.18093.08803.14800.03291.07%开放申购于成琨
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.71541.71541.71041.71040.00500.29%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.47241.48331.48281.4937-0.0104-0.70%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.13171.13171.12871.12870.00300.27%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案1.03361.03361.03221.03220.00140.14%开放申购陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.04321.09741.04161.09580.00160.15%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.13581.13581.13281.13280.00300.26%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.84602.84602.81802.81800.02800.99%开放申购杨谷
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.01951.0856------------暂停申购黄浩荣
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案1.07521.07521.08121.0812-0.0060-0.55%开放申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.15571.27271.15581.2728-0.0001-0.01%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.11691.3169------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.26461.26461.26161.26160.00300.24%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.11521.25521.11221.25220.00300.27%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.11501.2820------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.03391.09991.03401.1000-0.0001-0.01%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00941.07541.00971.0757-0.0003-0.03%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.20071.30691.19891.30510.00180.15%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-302026-04-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.34331.5980%0.44951.5910%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.31901.5150%0.42671.5100%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.34161.2710%0.33861.2700%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.30341.1540%0.30531.1450%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.28681.0560%0.28361.0570%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.28681.0590%0.28811.0600%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.38491.7590%0.49311.7540%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.33131.2200%0.29221.1870%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.36961.3630%0.33121.3290%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.28661.0560%0.28241.0570%颜文浩
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.34511.6070%0.45111.6010%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.30611.1230%0.30301.1240%颜文浩
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.34711.2910%0.34451.2900%颜文浩,张清宁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-302026-04-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.19931.28551.19741.28360.00190.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.04321.09741.04161.09580.00160.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.20071.30691.19891.30510.00180.00%
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