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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86(22)5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
028729融通通鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.79902.79902.92102.9210-0.1220-4.18%开放申购王迪
027357民生加银创业板综合指数增强A  基金吧  档案0.81160.81160.83070.8307-0.0191-2.30%开放申购何江
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.76531.83631.77461.8456-0.0093-0.52%开放申购刘莎莎,施静
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.02261.07991.02281.0801-0.0002-0.02%暂停申购程卓,颜灵珊
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02611.09011.02611.09010.00000.00%暂停申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.02511.02511.02481.02480.00030.03%开放申购关键
027362中加睿新智选混合发起式A  基金吧  档案0.61780.61780.65320.6532-0.0354-5.42%开放申购于成琨,王子瑞
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.32601.32601.37381.3738-0.0478-3.48%开放申购陆玲玲
026385中航甄选领航混合发起C  基金吧  档案0.72940.72940.72270.72270.00670.93%开放申购方岑
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.11521.20221.11491.20190.00030.03%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.15831.18331.15811.18310.00020.02%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.05201.10201.05451.1045-0.0025-0.24%开放申购尹润泉,胡泽元
026680永赢产业机遇智选混合发起A  基金吧  档案0.90170.90170.91080.9108-0.0091-1.00%开放申购欧子辰,陈思远
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.15201.17701.15241.1774-0.0004-0.03%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.86342.86342.90972.9097-0.0463-1.59%开放申购王皓非
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------1.00871.1044------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.85661.92761.86631.9373-0.0097-0.52%开放申购刘莎莎,施静
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.70802.95802.78603.0360-0.0780-2.80%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.95562.42062.10602.5710-0.1504-7.14%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------1.01051.3593------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------1.01801.4044------封闭期杨兴风,陈纪靖
026681永赢产业机遇智选混合发起C  基金吧  档案0.89940.89940.90850.9085-0.0091-1.00%开放申购欧子辰,陈思远
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.42791.43881.43011.4410-0.0022-0.15%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.10131.24131.10461.2446-0.0033-0.30%限大额张晶,施俊峰,邹舟
026503百嘉中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00211.00211.00221.0022-0.0001-0.01%开放申购林峰
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案0.85550.85550.86320.8632-0.0077-0.89%开放申购胡启聪
026384中航甄选领航混合发起A  基金吧  档案0.73120.73120.72450.72450.00670.92%开放申购方岑
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.02371.29541.02351.29520.00020.02%暂停申购陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案0.94620.94620.94270.94270.00350.37%开放申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.79902.85802.92102.9800-0.1220-4.18%开放申购王迪
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.10901.13401.10931.1343-0.0003-0.03%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案1.01971.01971.04491.0449-0.0252-2.41%开放申购陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案0.94370.94371.00151.0015-0.0578-5.77%开放申购俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.01831.18881.01791.18840.00040.04%暂停申购臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.89462.95463.01463.0746-0.1200-3.98%开放申购于成琨
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------1.01511.1255------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.03151.09601.03131.09580.00020.02%暂停申购宋立军
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.12531.21151.13691.2231-0.0116-1.02%暂停申购李达夫
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案0.94660.94661.00451.0045-0.0579-5.76%开放申购俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案2.08402.55402.24402.7140-0.1600-7.13%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案0.86090.86090.86850.8685-0.0076-0.88%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.03731.08631.03991.0889-0.0026-0.25%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.70331.70331.73741.7374-0.0341-1.96%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.54942.26941.62892.3489-0.0795-4.88%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案2.82032.88032.93752.9975-0.1172-3.99%开放申购于成琨
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案2.09332.09332.13502.1350-0.0417-1.95%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.41431.42521.41661.4275-0.0023-0.16%开放申购张学明
027358民生加银创业板综合指数增强C  基金吧  档案0.81110.81110.83020.8302-0.0191-2.30%开放申购何江
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.09571.09571.09911.0991-0.0034-0.31%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案1.01791.01791.04321.0432-0.0253-2.43%开放申购陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.97931.03350.98941.0436-0.0101-1.02%暂停申购李达夫
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.10061.10061.10391.1039-0.0033-0.30%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.69502.69502.77402.7740-0.0790-2.85%开放申购杨谷
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------1.00541.0975------暂停申购黄浩荣
026550百嘉中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00191.00191.00211.0021-0.0002-0.02%开放申购林峰
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案0.94400.94400.94060.94060.00340.36%开放申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.16751.28451.16721.28420.00030.03%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.13421.33421.13401.33400.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
027363中加睿新智选混合发起式C  基金吧  档案0.68600.68600.72310.7231-0.0371-5.13%开放申购于成琨,王子瑞
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.31001.31001.35731.3573-0.0473-3.48%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.07941.21941.08281.2228-0.0034-0.31%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.13231.29931.13221.29920.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.04881.11481.04891.1149-0.0001-0.01%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.01671.09301.01701.0933-0.0003-0.03%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.12711.23331.13871.2449-0.0116-1.02%暂停申购李达夫
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.27811.0410%0.28691.0700%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.25490.9590%0.26480.9900%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.32711.2090%0.33241.2190%颜文浩,李洋
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.29421.0870%0.29951.0980%颜文浩,李洋
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.26360.9700%0.26540.9740%颜文浩,李洋
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.26200.9690%0.26510.9740%颜文浩,李洋
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.32201.2030%0.33081.2330%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.28971.0670%0.37771.1560%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.32811.2090%0.41631.2980%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.26440.9700%0.26420.9720%颜文浩,李洋
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.28091.0510%0.28981.0810%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.28281.0400%0.28451.0450%颜文浩,李洋
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.33261.2290%0.33781.2390%颜文浩,李洋
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.12531.21151.13691.2231-0.0116-0.01%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.97931.03350.98941.0436-0.0101-0.01%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.12711.23331.13871.2449-0.0116-0.01%
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