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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86(22)5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.87281.94381.87551.9465-0.0027-0.14%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00131.05531.00131.05530.00000.00%暂停申购程卓
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.00981.07381.00981.07380.00000.00%暂停申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00881.00881.00851.00850.00030.03%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.41651.41651.42511.4251-0.0086-0.60%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.09181.17881.09171.17870.00010.01%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13661.16161.13641.16140.00020.02%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.07721.12721.07761.1276-0.0004-0.04%开放申购尹润泉,胡泽元
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10811.13311.10701.13200.00110.10%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案3.02273.02273.03263.0326-0.0099-0.33%开放申购王皓非
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.96532.03631.96822.0392-0.0029-0.15%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.69002.94002.62502.87500.06502.48%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.58462.04961.57342.03840.01120.71%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.45641.46731.45321.46410.00320.22%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.12821.26821.12811.26810.00010.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案1.04761.04761.04691.04690.00070.07%开放申购胡启聪
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.48581.81951.48531.81900.00050.03%限大额敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.03601.27061.03581.27040.00020.02%暂停申购张清宁,陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案1.02571.02571.02561.02560.00010.01%开放申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.88101.94001.88001.93900.00100.05%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06441.08941.06341.08840.00100.09%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案1.05291.05291.03251.03250.02041.98%开放申购俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02181.17621.02181.17620.00000.00%暂停申购臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.21342.27342.16342.22340.05002.31%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.00701.07151.00661.07110.00040.04%暂停申购姚航
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.15751.24371.15931.2455-0.0018-0.16%暂停申购李达夫,张清宁
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案1.05311.05311.03271.03270.02041.98%开放申购俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.67892.14891.66692.13690.01200.72%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案1.04931.04931.04861.04860.00070.07%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.06531.11431.06571.1147-0.0004-0.04%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.58801.58801.61561.6156-0.0276-1.71%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.36382.08381.34442.06440.01941.44%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案2.16282.22282.11412.17410.04872.30%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.94601.94601.97971.9797-0.0337-1.70%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.44691.45781.44371.45460.00320.22%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.12411.12411.12401.12400.00010.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00661.06081.00811.0623-0.0015-0.15%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.12761.12761.12751.12750.00010.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.68602.68602.62102.62100.06502.48%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.49811.88121.49761.88070.00050.03%限大额敬夏玺,殷瑞飞
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案1.02521.02521.02511.02510.00010.01%开放申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.14301.26001.14281.25980.00020.02%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.40551.40551.41411.4141-0.0086-0.61%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.10781.24781.10781.24780.00000.00%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06651.08551.06631.08530.00020.02%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00051.06651.00001.06600.00050.05%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.15851.26471.16031.2665-0.0018-0.16%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.33911.2590%0.44251.2440%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.31721.1790%0.42141.1630%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.45051.3800%0.36231.3390%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.41741.2560%0.32931.2150%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.30171.2910%0.61551.2890%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.30141.2910%0.61671.2900%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.38321.4220%0.48661.4070%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.32911.1970%0.33051.1950%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.36791.3390%0.36911.3370%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.30381.3000%0.62191.2970%颜文浩
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.34281.2730%0.44641.2580%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.32051.3590%0.63081.3550%颜文浩
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.45591.4000%0.36791.3590%颜文浩,张清宁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.15751.24371.15931.2455-0.00180.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00661.06081.00811.0623-0.00150.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.15851.26471.16031.2665-0.00180.00%
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