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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86(22)5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
028729融通通鑫灵活配置混合C  基金吧  档案3.07403.07402.94002.94000.13404.56%开放申购王迪
027357民生加银创业板综合指数增强A  基金吧  档案0.85180.85180.83590.83590.01591.90%开放申购何江
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.79261.86361.78901.86000.00360.20%开放申购刘莎莎
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.02271.08001.02271.08000.00000.00%开放申购程卓,颜灵珊
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02491.08891.02481.08880.00010.01%暂停申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.02421.02421.02401.02400.00020.02%开放申购关键
027362中加睿新智选混合发起式A  基金吧  档案0.67590.67590.65030.65030.02563.94%开放申购于成琨,王子瑞
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.26511.26511.26431.26430.00080.06%开放申购陆玲玲
026385中航甄选领航混合发起C  基金吧  档案0.77890.77890.76110.76110.01782.34%开放申购方岑
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.11371.20071.11361.20060.00010.01%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.15701.18201.15681.18180.00020.02%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.06231.11231.06331.1133-0.0010-0.09%开放申购尹润泉,胡泽元
026680永赢产业机遇智选混合发起A  基金吧  档案0.94630.94630.94050.94050.00580.62%开放申购欧子辰,陈思远
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.14761.17261.14711.17210.00050.04%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.94862.94862.90022.90020.04841.67%开放申购王皓非
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.88491.95591.88111.95210.00380.20%开放申购刘莎莎
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.77303.02302.71502.96500.05802.14%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案2.26192.72692.17842.64340.08353.83%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
026681永赢产业机遇智选混合发起C  基金吧  档案0.94410.94410.93830.93830.00580.62%开放申购欧子辰,陈思远
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.42001.43091.41111.42200.00890.63%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.10611.24611.10311.24310.00300.27%限大额张晶,施俊峰,邹舟
026503百嘉中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案------------------暂停申购林峰
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案0.87070.87070.85390.85390.01681.97%开放申购胡启聪
026384中航甄选领航混合发起A  基金吧  档案0.78070.78070.76280.76280.01792.35%开放申购方岑
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.02191.29361.02171.29340.00020.02%暂停申购陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案0.95330.95330.95640.9564-0.0031-0.32%开放申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合A  基金吧  档案3.07303.13202.93902.99800.13404.56%开放申购王迪
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.10451.12951.10401.12900.00050.05%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案1.03271.03271.01811.01810.01461.43%开放申购陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案1.08111.08111.03721.03720.04394.23%开放申购俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.03351.18791.03341.18780.00010.01%暂停申购臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案3.19013.25013.11043.17040.07972.56%开放申购于成琨
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.02941.09391.02921.09370.00020.02%暂停申购宋立军
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14291.22911.13851.22470.00440.39%暂停申购李达夫
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案1.08421.08421.04011.04010.04414.24%开放申购俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案2.40932.87932.32042.79040.08893.83%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案0.87580.87580.85890.85890.01691.97%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.04771.09671.04871.0977-0.0010-0.10%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.58211.58211.52121.52120.06094.00%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.77182.49181.71082.43080.06103.57%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案3.10903.16903.03133.09130.07772.56%开放申购于成琨
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.94391.94391.86901.86900.07494.01%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.40681.41771.39801.40890.00880.63%开放申购张学明
027358民生加银创业板综合指数增强C  基金吧  档案0.85140.85140.83550.83550.01591.90%开放申购何江
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.10061.10061.09771.09770.00290.26%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案1.03111.03111.01671.01670.01441.42%开放申购陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99451.04870.99081.04500.00370.37%开放申购李达夫
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.10531.10531.10241.10240.00290.26%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.76102.76102.70302.70300.05802.15%开放申购杨谷
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
026550百嘉中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案------------------暂停申购林峰
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案0.95130.95130.95430.9543-0.0030-0.31%开放申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.16591.28291.16571.28270.00020.02%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
027363中加睿新智选混合发起式C  基金吧  档案0.74830.74830.71990.71990.02843.94%开放申购于成琨,王子瑞
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.25021.25021.24941.24940.00080.06%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.08431.22431.08141.22140.00290.27%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.04701.11301.04681.11280.00020.02%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.01571.09201.01561.09190.00010.01%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14471.25091.14031.24650.00440.39%暂停申购李达夫
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.30381.3680%0.32071.3550%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.28151.2870%0.29941.2750%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.33061.2910%0.49661.2890%颜文浩,李洋
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.29771.1700%0.46391.1670%颜文浩,李洋
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.26420.9670%0.26380.9670%颜文浩,李洋
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.26440.9680%0.26420.9670%颜文浩,李洋
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.34721.5310%0.36481.5180%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.28791.0570%0.29361.0570%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.32621.1990%0.33241.1990%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.26410.9670%0.26390.9670%颜文浩,李洋
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.30601.3780%0.32371.3660%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.28681.0400%0.28321.0380%颜文浩,李洋
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.33611.3110%0.50221.3090%颜文浩,李洋
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14291.22911.13851.22470.00440.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99451.04870.99081.04500.00370.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14471.25091.14031.24650.00440.00%
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