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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86(22)5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-232026-07-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
027357民生加银创业板综合指数增强A  基金吧  档案0.85520.85520.84820.84820.00700.83%开放申购何江
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.81471.88571.80691.87790.00780.43%开放申购刘莎莎
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00781.06511.00781.06510.00000.00%暂停申购程卓,颜灵珊
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02311.08711.02321.0872-0.0001-0.01%暂停申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.02131.02131.02131.02130.00000.00%开放申购关键
027362中加睿新智选混合发起式A  基金吧  档案0.74180.74180.76330.7633-0.0215-2.82%开放申购于成琨
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.25071.25071.25241.2524-0.0017-0.14%开放申购陆玲玲
026385中航甄选领航混合发起C  基金吧  档案0.77550.77550.76390.76390.01161.52%开放申购方岑
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.10971.19671.10961.19660.00010.01%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.15381.17881.15391.1789-0.0001-0.01%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.07911.12911.07431.12430.00480.45%开放申购尹润泉,胡泽元
026680永赢产业机遇智选混合发起A  基金吧  档案1.00881.00880.96470.96470.04414.57%开放申购欧子辰,陈思远
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.13631.16131.13601.16100.00030.03%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.84792.84792.79372.79370.05421.94%开放申购王皓非
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.90731.97831.89921.97020.00810.43%开放申购刘莎莎
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.69602.94602.71602.9660-0.0200-0.74%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案2.12522.59022.19352.6585-0.0683-3.11%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
026681永赢产业机遇智选混合发起C  基金吧  档案1.00701.00700.96300.96300.04404.57%开放申购欧子辰,陈思远
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.35811.36901.33291.34380.02521.89%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.11041.25041.11171.2517-0.0013-0.12%限大额张晶,施俊峰,邹舟
026503百嘉中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期林峰
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案0.80950.80950.79760.79760.01191.49%开放申购胡启聪
026384中航甄选领航混合发起A  基金吧  档案0.77680.77680.76520.76520.01161.52%开放申购方岑
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.01791.28961.01801.2897-0.0001-0.01%暂停申购陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案0.97200.97200.96200.96200.01001.04%开放申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案3.12303.18203.20803.2670-0.0850-2.65%开放申购王迪
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.09311.11811.09281.11780.00030.03%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案1.02361.02361.01921.01920.00440.43%开放申购陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案1.10261.10261.13661.1366-0.0340-2.99%开放申购俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.03121.18561.03121.18560.00000.00%暂停申购臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案3.39993.45993.43603.4960-0.0361-1.05%开放申购于成琨
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.02571.09021.02571.09020.00000.00%暂停申购宋立军
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.15651.24271.15631.24250.00020.02%暂停申购李达夫
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案1.10511.10511.13921.1392-0.0341-2.99%开放申购俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案2.26102.73102.33362.8036-0.0726-3.11%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案0.81350.81350.80150.80150.01201.50%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.06501.11401.06021.10920.00480.45%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.54521.54521.53111.53110.01410.92%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.79242.51241.83712.5571-0.0447-2.43%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案3.31543.37543.35073.4107-0.0353-1.05%开放申购于成琨
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.89741.89741.88001.88000.01740.93%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.34631.35721.32141.33230.02491.88%开放申购张学明
027358民生加银创业板综合指数增强C  基金吧  档案0.85500.85500.84800.84800.00700.83%开放申购何江
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.10531.10531.10651.1065-0.0012-0.11%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案1.02261.02261.01821.01820.00440.43%开放申购陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00621.06041.00611.06030.00010.01%暂停申购李达夫
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.10971.10971.11101.1110-0.0013-0.12%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.68702.68702.70602.7060-0.0190-0.70%开放申购杨谷
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
026550百嘉中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期林峰
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案0.97030.97030.96030.96030.01001.04%开放申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.16221.27921.16221.27920.00000.00%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
027363中加睿新智选混合发起式C  基金吧  档案0.82180.82180.84560.8456-0.0238-2.81%开放申购于成琨
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.23711.23711.23881.2388-0.0017-0.14%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.08901.22901.09021.2302-0.0012-0.11%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.04131.10731.04121.10720.00010.01%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00551.08181.00571.0820-0.0002-0.02%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.15811.26431.15791.26410.00020.02%暂停申购李达夫
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-232026-07-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.29091.0770%0.29101.0970%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.26940.9950%0.26891.0140%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.34181.2190%0.33011.2140%颜文浩
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.30871.0970%0.29731.0920%颜文浩
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.26731.2040%0.26821.2050%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.26711.2030%0.26751.2040%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.33501.2370%0.33461.2570%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.57641.2050%0.28351.0500%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.61491.3460%0.32191.1910%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.26861.2070%0.26961.2080%颜文浩
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.29391.0860%0.29351.1050%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.29781.2920%0.30831.2870%颜文浩
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.34731.2390%0.33561.2340%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-232026-07-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.15651.24271.15631.24250.00020.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00621.06041.00611.06030.00010.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.15811.26431.15791.26410.00020.00%
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