托管银行列表
渤海银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 渤海银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005-12-30 | 注册资本 | 177.62亿元 |
| 法人代表 | 总 经 理 | 屈宏志 | |
| 联系地址 | 天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室 | 网站地址 | www.cbhb.com.cn |
| 邮政编码 | 300012 | 客服邮箱 | enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn |
| 电话号码 | 400-888-8811,95541 | 传真号码 | +86(22)5831-6529 |
| 经营范围 | 渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。 | ||
渤海银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 660109 | 农银增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.8400 | 1.9110 | 1.8431 | 1.9141 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 史向明 |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0583 | 1.0042 | 1.0582 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程卓,颜灵珊 |
| 016009 | 中加博盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0797 | 1.0156 | 1.0796 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王飒 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 关键 |
| 021027 | 太平医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0175 | -1.41% | 开放申购 | 陆玲玲 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 方岑 |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1864 | 1.0992 | 1.1862 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1685 | 1.1434 | 1.1684 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 016715 | 建信渤泰债券A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1230 | 1.0737 | 1.1237 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
| 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0292 | -2.75% | 开放申购 | 欧子辰,陈思远 |
| 014258 | 国联恒泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1371 | 1.1127 | 1.1377 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 汪曼琪 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8404 | 2.8404 | 2.8800 | 2.8800 | -0.0396 | -1.38% | 开放申购 | 王皓非 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0867 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
| 660009 | 农银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.9320 | 2.0030 | 1.9351 | 2.0061 | -0.0031 | -0.16% | 开放申购 | 史向明 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A 基金吧 档案 | 2.5510 | 2.8010 | 2.5870 | 2.8370 | -0.0360 | -1.39% | 开放申购 | 杨谷 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5782 | 2.0432 | 1.5415 | 2.0065 | 0.0367 | 2.38% | 开放申购 | 陶棣溦 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.3582 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风,陈纪靖 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.4012 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风,陈纪靖 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0292 | -2.75% | 开放申购 | 欧子辰,陈思远 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.4700 | 1.4809 | 1.4895 | 1.5004 | -0.0195 | -1.31% | 开放申购 | 张学明 |
| 003176 | 德邦景颐债券A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2480 | 1.1113 | 1.2513 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 张晶,施俊峰,邹舟 |
| 025288 | 恒生前海匠心精选混合C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0209 | -1.99% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 方岑 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.2788 | 1.0440 | 1.2786 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张清宁,陈伟旸,余文朝 |
| 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0078 | -0.72% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8510 | 1.9100 | 1.8540 | 1.9130 | -0.0030 | -0.16% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
| 014257 | 国联恒泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0938 | 1.0694 | 1.0944 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 汪曼琪 |
| 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈鹤明 |
| 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0067 | -0.82% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1805 | 1.0261 | 1.1805 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 臧淑玲 |
| 009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 档案 | 2.5824 | 2.6424 | 2.5347 | 2.5947 | 0.0477 | 1.88% | 开放申购 | 张一然,于成琨 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1120 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华,吴洵 |
| 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0788 | 1.0142 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姚航 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.2367 | 1.1512 | 1.2374 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
| 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0067 | -0.82% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6744 | 2.1444 | 1.6355 | 2.1055 | 0.0389 | 2.38% | 开放申购 | 陶棣溦 |
| 025287 | 恒生前海匠心精选混合A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0209 | -1.99% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 016716 | 建信渤泰债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1094 | 1.0612 | 1.1102 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
| 007553 | 中信建投医改混合C 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3660 | 1.3660 | -0.0247 | -1.81% | 开放申购 | 谢玮 |
| 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 基金吧 档案 | 1.3815 | 2.1015 | 1.3682 | 2.0882 | 0.0133 | 0.97% | 开放申购 | 李琛,许迟 |
| 009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 档案 | 2.5217 | 2.5817 | 2.4752 | 2.5352 | 0.0465 | 1.88% | 开放申购 | 张一然,于成琨 |
| 002408 | 中信建投医改混合A 基金吧 档案 | 1.6448 | 1.6448 | 1.6751 | 1.6751 | -0.0303 | -1.81% | 开放申购 | 谢玮 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.4592 | 1.4701 | 1.4786 | 1.4895 | -0.0194 | -1.31% | 开放申购 | 张学明 |
| 021025 | 德邦景颐债券E 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 张晶,施俊峰,邹舟 |
| 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈鹤明 |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0549 | 1.0013 | 1.0555 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
| 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
| 021024 | 德邦景颐债券D 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 张晶,施俊峰,邹舟 |
| 025351 | 诺安优选回报混合C 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.5450 | 2.5810 | 2.5810 | -0.0360 | -1.39% | 开放申购 | 杨谷 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0823 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
| 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0078 | -0.72% | 开放申购 | 徐中华,林碧波 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.2676 | 1.1505 | 1.2675 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王侃 |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.3107 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 021028 | 太平医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2264 | 1.2264 | -0.0173 | -1.41% | 开放申购 | 陆玲玲 |
| 003177 | 德邦景颐债券C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.2276 | 1.0908 | 1.2308 | -0.0032 | -0.29% | 限大额 | 张晶,施俊峰,邹舟 |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2759 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0945 | 1.0752 | 1.0942 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0717 | 1.0057 | 1.0717 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.2579 | 1.1525 | 1.2587 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-03-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000640 | 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 | 0.3654 | 1.1510% | 0.3102 | 1.1160% | 潘飞 |
| 000641 | 诺安理财宝货币B 基金吧 档案 | 0.3433 | 1.0700% | 0.2886 | 1.0360% | 潘飞 |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 | 0.3571 | 1.3560% | 0.3580 | 1.3510% | 颜文浩,张清宁 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 | 0.3378 | 1.2310% | 0.3047 | 1.2260% | 颜文浩,张清宁 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 | 0.3110 | 1.1630% | 0.3086 | 1.2490% | 颜文浩 |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B 基金吧 档案 | 0.3108 | 1.1640% | 0.3089 | 1.2490% | 颜文浩 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 | 0.4091 | 1.3130% | 0.3542 | 1.2780% | 潘飞 |
| 004151 | 先锋日添利A 基金吧 档案 | 0.7794 | 1.4090% | 0.3703 | 1.2710% | 杜旭,黄意球 |
| 004152 | 先锋日添利B 基金吧 档案 | 0.8180 | 1.5510% | 0.4085 | 1.4130% | 杜旭,黄意球 |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 | 0.3130 | 1.1650% | 0.3089 | 1.2510% | 颜文浩 |
| 026030 | 诺安理财宝货币E 基金吧 档案 | 0.3692 | 1.1650% | 0.3142 | 1.1300% | 潘飞 |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E 基金吧 档案 | 0.3301 | 1.2350% | 0.3289 | 1.3200% | 颜文浩 |
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D 基金吧 档案 | 0.3625 | 1.3770% | 0.3636 | 1.3710% | 颜文浩,张清宁 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-03-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.2367 | 1.1512 | 1.2374 | -0.0007 | 0.00% | |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0549 | 1.0013 | 1.0555 | -0.0006 | 0.00% | |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.2579 | 1.1525 | 1.2587 | -0.0008 | 0.00% | |