托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86(22)5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
028729融通通鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.11302.11302.24602.2460-0.1330-5.92%开放申购王迪
027357民生加银创业板综合指数增强A  基金吧  档案0.70640.70640.73190.7319-0.0255-3.48%开放申购何江
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.74091.81191.74741.8184-0.0065-0.37%开放申购刘莎莎,施静
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.02481.08211.02461.08190.00020.02%暂停申购程卓,颜灵珊
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02891.09291.02861.09260.00030.03%开放申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.02781.02781.02801.0280-0.0002-0.02%开放申购关键
027362中加睿新智选混合发起式A  基金吧  档案0.46470.46470.49840.4984-0.0337-6.76%开放申购于成琨,王子瑞
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.01691.21281.02011.2160-0.0032-0.31%限大额陆玲玲
026385中航甄选领航混合发起C  基金吧  档案0.70180.70180.68010.68010.02173.19%开放申购方岑
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.11811.20511.11811.20510.00000.00%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.16171.18671.16181.1868-0.0001-0.01%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.04631.09631.04891.0989-0.0026-0.25%开放申购尹润泉,胡泽元
026680永赢产业机遇智选混合发起A  基金吧  档案0.75390.75390.77940.7794-0.0255-3.27%开放申购欧子辰,陈思远
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.16491.18991.16421.18920.00070.06%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.47782.47782.58402.5840-0.1062-4.11%开放申购王皓非
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.83131.90231.83811.9091-0.0068-0.37%开放申购刘莎莎,施静
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.41902.66902.48502.7350-0.0660-2.66%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.47261.93761.59412.0591-0.1215-7.62%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.01251.36191.01241.36170.00010.01%开放申购杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.02021.40731.02021.40730.00000.00%开放申购杨兴风,陈纪靖
026681永赢产业机遇智选混合发起C  基金吧  档案0.75180.75180.77720.7772-0.0254-3.27%开放申购欧子辰,陈思远
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.33741.34831.35521.3661-0.0178-1.31%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.07831.21831.08441.2244-0.0061-0.56%限大额施俊峰
026503百嘉中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00741.00741.00671.00670.00070.07%开放申购林峰
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案0.75860.75860.78000.7800-0.0214-2.74%开放申购胡启聪
026384中航甄选领航混合发起A  基金吧  档案0.70380.70380.68200.68200.02183.20%开放申购方岑
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.02731.29901.02721.29890.00010.01%暂停申购陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案0.92210.92210.92320.9232-0.0011-0.12%开放申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.11302.17202.24602.3050-0.1330-5.92%开放申购王迪
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.12161.14661.12091.14590.00070.06%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案0.96520.96520.97680.9768-0.0116-1.19%开放申购陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案0.76300.76300.80790.8079-0.0449-5.56%开放申购俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.01911.18961.01911.18960.00000.00%暂停申购臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.38912.44912.51792.5779-0.1288-5.12%开放申购于成琨
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.03481.09931.03481.09930.00000.00%暂停申购宋立军
028274诺安瑞祥90天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期张立
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.08831.17451.09641.1826-0.0081-0.74%暂停申购李达夫
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案0.76560.76560.81060.8106-0.0450-5.55%开放申购俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.57012.04011.69962.1696-0.1295-7.62%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案0.76350.76350.78510.7851-0.0216-2.75%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.03151.08051.03411.0831-0.0026-0.25%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.46051.46051.46081.4608-0.0003-0.02%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.17111.89111.27131.9913-0.1002-7.88%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案2.32732.38732.45272.5127-0.1254-5.11%开放申购于成琨
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.79531.79531.79571.7957-0.0004-0.02%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.32441.33531.34201.3529-0.0176-1.31%开放申购张学明
027358民生加银创业板综合指数增强C  基金吧  档案0.70590.70590.73140.7314-0.0255-3.49%开放申购何江
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.07271.07271.07881.0788-0.0061-0.57%限大额施俊峰
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案0.96340.96340.97500.9750-0.0116-1.19%开放申购陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.94721.00140.95421.0084-0.0070-0.73%暂停申购李达夫
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.07761.07761.08371.0837-0.0061-0.56%限大额施俊峰
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.40702.40702.47202.4720-0.0650-2.63%开放申购杨谷
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
026550百嘉中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00721.00721.00651.00650.00070.07%开放申购林峰
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案0.91980.91980.92100.9210-0.0012-0.13%开放申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.17111.28811.17111.28810.00000.00%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.13891.33891.13871.33870.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
027363中加睿新智选混合发起式C  基金吧  档案0.51580.51580.55330.5533-0.0375-6.78%开放申购于成琨,王子瑞
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.02021.19761.02341.2008-0.0032-0.31%限大额陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.05671.19671.06271.2027-0.0060-0.56%限大额施俊峰
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.13701.30401.13681.30380.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.02361.09991.02321.09950.00040.04%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.09021.19641.09831.2045-0.0081-0.74%暂停申购李达夫
028275诺安瑞祥90天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期张立
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.28471.0520%0.29021.0600%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.26300.9710%0.26810.9790%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.42961.2510%0.32401.1960%颜文浩,李洋
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.39681.1300%0.29111.0740%颜文浩,李洋
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.25880.9970%0.26020.9980%颜文浩,李洋
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.25570.9960%0.25990.9990%颜文浩,李洋
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.32871.2140%0.33411.2220%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.48471.1390%0.28131.0270%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.52291.2800%0.31961.1730%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.25900.9970%0.26020.9990%颜文浩,李洋
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.28761.0620%0.29301.0700%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.27811.0680%0.27951.0690%颜文浩,李洋
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.43511.2720%0.32951.2160%颜文浩,李洋
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.08831.17451.09641.1826-0.0081-0.01%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.94721.00140.95421.0084-0.0070-0.01%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.09021.19641.09831.2045-0.0081-0.01%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1