国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国投瑞银基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 442.35 125.27 28.32% 41.76 9.44% 1.28 0.29% 8.59 1.94%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 442.35 125.27 28.32% 41.76 9.44% 1.28 0.29% 8.59 1.94%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2,952.42 1,771.55 60.00% 295.26 10.00% 835.61 28.30% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 634.11 224.40 35.39% 74.80 11.80% 1.19 0.19% 3.26 0.51%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 634.11 224.40 35.39% 74.80 11.80% 1.19 0.19% 3.26 0.51%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 2,068.42 1,258.76 60.86% 209.79 10.14% 555.19 26.84% - -
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 568.62 227.76 40.05% 75.92 13.35% 163.13 28.69% 71.44 12.56%
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 568.62 227.76 40.05% 75.92 13.35% 163.13 28.69% 71.44 12.56%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 2,659.30 720.53 27.09% 120.09 4.52% 1,774.25 66.72% - -
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 481.12 130.61 27.15% 43.54 9.05% 0.80 0.17% 4.27 0.89%
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 481.12 130.61 27.15% 43.54 9.05% 0.80 0.17% 4.27 0.89%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 4,580.72 2,851.79 62.26% 815.26 17.80% - - 163.05 3.56%
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 4,580.72 2,851.79 62.26% 815.26 17.80% - - 163.05 3.56%
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 805.53 452.69 56.20% 75.45 9.37% 234.93 29.16% - -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 7,330.10 3,251.62 44.36% 985.34 13.44% - - 2,463.35 33.61%
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 7,330.10 3,251.62 44.36% 985.34 13.44% - - 2,463.35 33.61%
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 679.27 315.82 46.49% 45.12 6.64% 289.76 42.66% - -
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 3,071.57 2,259.49 73.56% 376.58 12.26% 410.28 13.36% - -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 1,254.88 588.39 46.89% 89.15 7.10% - - 419.62 33.44%
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 1,254.88 588.39 46.89% 89.15 7.10% - - 419.62 33.44%
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 407.20 202.98 49.85% 33.83 8.31% 139.89 34.35% - -
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 289.87 69.85 24.10% 23.28 8.03% 0.53 0.18% 5.73 1.98%
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 289.87 69.85 24.10% 23.28 8.03% 0.53 0.18% 5.73 1.98%
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 268.31 122.77 45.76% 35.08 13.07% 70.56 26.30% - -
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 579.57 278.50 48.05% 39.79 6.86% 222.11 38.32% - -
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 3,288.08 1,511.65 45.97% 251.94 7.66% 1,486.61 45.21% - -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 451.61 289.63 64.13% 48.27 10.69% 89.72 19.87% - -
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 599.45 314.52 52.47% 44.93 7.50% 200.48 33.44% - -
29 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 254.20 164.48 64.70% 23.50 9.24% 41.64 16.38% 4.04 1.59%
30 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 254.20 164.48 64.70% 23.50 9.24% 41.64 16.38% 4.04 1.59%
31 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 860.23 223.93 26.03% 37.32 4.34% 578.06 67.20% - -
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 2,506.54 1,325.57 52.88% 220.93 8.81% 925.55 36.93% - -
33 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 163.00 93.94 57.63% 15.66 9.61% 6.19 3.80% 30.32 18.60%
34 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 163.00 93.94 57.63% 15.66 9.61% 6.19 3.80% 30.32 18.60%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 391.04 262.97 67.25% 37.57 9.61% 62.54 15.99% 0.00 0.00%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 391.04 262.97 67.25% 37.57 9.61% 62.54 15.99% 0.00 0.00%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 618.28 226.55 36.64% 32.36 5.23% 318.64 51.54% 0.33 0.05%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 618.28 226.55 36.64% 32.36 5.23% 318.64 51.54% 0.33 0.05%
39 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 1,889.44 1,507.31 79.78% 251.22 13.30% 59.68 3.16% - -
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 418.71 193.01 46.10% 64.34 15.37% 60.46 14.44% - -
41 002358 国投瑞银瑞祥 详情 2,067.69 1,029.62 49.80% 205.92 9.96% 46.11 2.23% - -
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 161.48 90.28 55.91% 28.09 17.39% 16.08 9.96% - -
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 161.48 90.28 55.91% 28.09 17.39% 16.08 9.96% - -
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 253.22 105.19 41.54% 28.05 11.08% 23.77 9.39% 0.07 0.03%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 253.22 105.19 41.54% 28.05 11.08% 23.77 9.39% 0.07 0.03%
46 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 484.22 318.45 65.77% 31.85 6.58% 78.34 16.18% - -
47 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 详情 1,970.73 298.69 15.16% 99.56 5.05% 0.83 0.04% - -
48 003158 国投瑞银瑞达混合 详情 232.57 145.22 62.44% 24.20 10.41% 16.70 7.18% - -
49 003710 国投瑞银和顺债券 详情 54.04 20.90 38.67% 5.22 9.67% 9.24 17.10% - -
50 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 96.48 48.81 50.59% 16.27 16.86% 0.29 0.30% - -
51 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 263.90 174.83 66.25% 36.42 13.80% 19.82 7.51% - -
52 121001 国投瑞银融华债券 详情 528.55 337.16 63.79% 89.91 17.01% 61.05 11.55% - -
53 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2,078.51 1,143.18 55.00% 190.53 9.17% 703.76 33.86% - -
54 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 4,872.07 1,747.32 35.86% 291.22 5.98% 2,792.19 57.31% - -
55 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2,744.49 1,627.95 59.32% 271.32 9.89% 802.57 29.24% - -
56 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,623.65 974.68 60.03% 162.45 10.01% 441.03 27.16% - -
57 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 2,522.14 679.43 26.94% 113.24 4.49% 1,689.12 66.97% - -
58 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,185.88 316.91 26.72% 105.64 8.91% 1.06 0.09% 158.46 13.36%
59 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 2,249.03 1,615.71 71.84% 269.29 11.97% 219.44 9.76% - -
60 121011 国投瑞银货币A 详情 9,274.75 5,843.18 63.00% 1,770.66 19.09% 0.55 0.01% 445.81 4.81%
61 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 3,323.84 1,556.60 46.83% 415.09 12.49% 229.31 6.90% 311.39 9.37%
62 121013 国投瑞银纯债A 详情 3,848.47 1,545.20 40.15% 457.32 11.88% 8.45 0.22% 94.48 2.46%
63 128011 国投瑞银货币B 详情 9,274.75 5,843.18 63.00% 1,770.66 19.09% 0.55 0.01% 445.81 4.81%
64 128013 国投瑞银纯债B 详情 3,848.47 1,545.20 40.15% 457.32 11.88% 8.45 0.22% 94.48 2.46%
65 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 3,323.84 1,556.60 46.83% 415.09 12.49% 229.31 6.90% 311.39 9.37%
66 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 337.60 202.21 59.90% 44.49 13.18% 52.85 15.65% - -
67 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 337.60 202.21 59.90% 44.49 13.18% 52.85 15.65% - -
68 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 1,029.07 590.21 57.35% 129.85 12.62% 254.98 24.78% - -
69 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 1,029.07 590.21 57.35% 129.85 12.62% 254.98 24.78% - -
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 371.27 245.20 66.04% 53.13 14.31% 11.38 3.07% - -
71 161207 国投瑞银沪深300 详情 337.60 202.21 59.90% 44.49 13.18% 52.85 15.65% - -
72 161210 国投瑞银新兴市场 详情 142.02 80.60 56.76% 15.67 11.04% 29.47 20.75% - -
73 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 121.58 25.00 20.56% 5.42 4.46% 55.62 45.75% - -
74 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 93.96 35.15 37.41% 7.62 8.11% 10.65 11.33% - -
75 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 267.69 94.69 35.38% 27.06 10.11% 1.70 0.63% 3.90 1.46%
76 161217 国投瑞银中证指数 详情 193.02 95.12 49.28% 20.61 10.68% 33.19 17.20% - -
77 161219 国投瑞银新兴产业 详情 361.47 198.05 54.79% 33.01 9.13% 112.60 31.15% - -
78 161221 国投瑞银双债债券C 详情 267.69 94.69 35.38% 27.06 10.11% 1.70 0.63% 3.90 1.46%
79 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 981.76 517.38 52.70% 86.23 8.78% 329.43 33.56% - -
80 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 1,029.07 590.21 57.35% 129.85 12.62% 254.98 24.78% - -
81 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 678.21 432.37 63.75% 72.06 10.63% 148.51 21.90% - -
82 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 866.20 490.70 56.65% 81.78 9.44% 255.24 29.47% - -
83 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 577.03 428.11 74.19% 85.62 14.84% 26.27 4.55% - -
84 161227 国投瑞银深证100指数 详情 892.80 420.78 47.13% 84.16 9.43% 322.98 36.18% - -
85 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 576.03 370.45 64.31% 61.74 10.72% 104.19 18.09% - -
86 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 946.23 485.18 51.28% 161.73 17.09% 206.82 21.86% 0.55 0.06%
87 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 946.23 485.18 51.28% 161.73 17.09% 206.82 21.86% 0.55 0.06%
88 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 2,753.01 2,116.83 76.89% 352.81 12.82% 235.19 8.54% - -
89 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 详情 1,698.31 1,367.03 80.49% 227.84 13.42% 58.41 3.44% - -
90 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 4,570.00 2,665.84 58.33% 444.31 9.72% 220.31 4.82% 1,091.64 23.89%
91 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 4,570.00 2,665.84 58.33% 444.31 9.72% 220.31 4.82% 1,091.64 23.89%

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 2,999.67 2,088.44 69.62% 348.07 11.60% 165.61 5.52% - -

国投瑞银基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 225.46 65.52 29.06% 21.84 9.69% 0.28 0.12% 4.31 1.91%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 225.46 65.52 29.06% 21.84 9.69% 0.28 0.12% 4.31 1.91%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,488.19 842.35 56.60% 140.39 9.43% 481.42 32.35% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 435.95 133.23 30.56% 44.41 10.19% 0.28 0.06% 1.90 0.44%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 435.95 133.23 30.56% 44.41 10.19% 0.28 0.06% 1.90 0.44%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 1,060.47 667.82 62.97% 111.30 10.50% 260.28 24.54% - -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 367.64 188.31 51.22% 62.77 17.07% 50.07 13.62% 49.43 13.45%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 367.64 188.31 51.22% 62.77 17.07% 50.07 13.62% 49.43 13.45%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 1,273.70 387.34 30.41% 64.56 5.07% 798.95 62.73% - -
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 315.79 74.32 23.53% 24.77 7.84% 0.42 0.13% 2.39 0.76%
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 315.79 74.32 23.53% 24.77 7.84% 0.42 0.13% 2.39 0.76%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 2,120.39 1,389.73 65.54% 327.90 15.46% - - 65.58 3.09%
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 2,120.39 1,389.73 65.54% 327.90 15.46% - - 65.58 3.09%
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 453.46 245.69 54.18% 40.95 9.03% 146.31 32.26% - -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 2,859.54 1,265.39 44.25% 383.45 13.41% - - 958.63 33.52%
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 2,859.54 1,265.39 44.25% 383.45 13.41% - - 958.63 33.52%
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 538.94 243.10 45.11% 34.73 6.44% 245.41 45.54% - -
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 1,600.47 1,162.09 72.61% 193.68 12.10% 230.88 14.43% - -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 305.01 139.39 45.70% 21.12 6.92% - - 105.60 34.62%
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 305.01 139.39 45.70% 21.12 6.92% - - 105.60 34.62%
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 214.90 127.59 59.37% 21.26 9.90% 50.29 23.40% - -
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 198.99 47.36 23.80% 15.79 7.93% 0.27 0.14% 3.63 1.82%
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 198.99 47.36 23.80% 15.79 7.93% 0.27 0.14% 3.63 1.82%
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 214.45 100.68 46.95% 28.77 13.41% 63.80 29.75% - -
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 348.27 184.49 52.97% 26.36 7.57% 116.19 33.36% - -
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 1,612.09 805.20 49.95% 134.20 8.32% 652.94 40.50% - -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 45.16 34.69 76.83% 5.78 12.81% 1.98 4.38% - -
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 407.16 214.61 52.71% 30.66 7.53% 140.83 34.59% - -
29 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 详情 236.02 157.63 66.79% 22.52 9.54% 39.86 16.89% 0.74 0.31%
30 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 详情 236.02 157.63 66.79% 22.52 9.54% 39.86 16.89% 0.74 0.31%
31 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 2,355.20 1,627.14 69.09% 271.19 11.51% 77.66 3.30% - -
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 1,496.42 674.09 45.05% 112.35 7.51% 693.58 46.35% - -
33 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 2,933.87 1,708.94 58.25% 284.82 9.71% 129.13 4.40% 698.63 23.81%
34 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 2,933.87 1,708.94 58.25% 284.82 9.71% 129.13 4.40% 698.63 23.81%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 194.82 131.27 67.38% 18.75 9.63% 29.53 15.16% 0.00 0.00%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 194.82 131.27 67.38% 18.75 9.63% 29.53 15.16% 0.00 0.00%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 337.29 139.67 41.41% 19.95 5.92% 155.35 46.06% 0.17 0.05%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 337.29 139.67 41.41% 19.95 5.92% 155.35 46.06% 0.17 0.05%
39 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 详情 1,062.43 846.50 79.68% 141.08 13.28% 33.41 3.14% - -
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 303.10 147.41 48.64% 49.14 16.21% 51.48 16.98% - -
41 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 详情 1,009.90 558.69 55.32% 111.74 11.06% 17.78 1.76% - -
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 97.94 57.04 58.24% 17.75 18.12% 9.76 9.96% - -
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 97.94 57.04 58.24% 17.75 18.12% 9.76 9.96% - -
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 154.82 64.94 41.95% 17.32 11.19% 16.49 10.65% 0.03 0.02%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 154.82 64.94 41.95% 17.32 11.19% 16.49 10.65% 0.03 0.02%
46 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 244.18 188.58 77.23% 18.86 7.72% 8.83 3.62% - -
47 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 详情 1,113.80 146.77 13.18% 48.92 4.39% 0.58 0.05% - -
48 003158 国投瑞银瑞达混合 详情 138.78 89.46 64.46% 14.91 10.74% 11.41 8.22% - -
49 003710 国投瑞银和顺债券 详情 27.82 10.72 38.52% 2.68 9.63% 5.45 19.57% - -
50 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 36.32 18.29 50.35% 6.10 16.78% 0.09 0.25% - -
51 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 155.19 114.74 73.94% 23.90 15.40% 4.76 3.07% - -
52 121001 国投瑞银融华债券 详情 274.24 170.92 62.33% 45.58 16.62% 38.01 13.86% - -
53 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,079.27 577.87 53.54% 96.31 8.92% 384.29 35.61% - -
54 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,902.17 846.65 44.51% 141.11 7.42% 893.17 46.96% - -
55 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1,437.32 807.65 56.19% 134.61 9.37% 474.34 33.00% - -
56 121006 国投瑞银稳健增长 详情 722.18 424.62 58.80% 70.77 9.80% 204.99 28.38% - -
57 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,100.57 336.30 30.56% 56.05 5.09% 687.42 62.46% - -
58 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 602.40 165.14 27.41% 55.05 9.14% 0.59 0.10% 82.57 13.71%
59 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 1,197.78 836.45 69.83% 139.41 11.64% 118.43 9.89% - -
60 121011 国投瑞银货币A 详情 4,561.76 2,874.48 63.01% 871.06 19.09% 0.04 0.00% 228.05 5.00%
61 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 1,904.64 876.28 46.01% 233.67 12.27% 126.67 6.65% 222.40 11.68%
62 121013 国投瑞银纯债A 详情 2,832.02 1,320.43 46.62% 382.39 13.50% 6.20 0.22% 83.30 2.94%
63 128011 国投瑞银货币B 详情 4,561.76 2,874.48 63.01% 871.06 19.09% 0.04 0.00% 228.05 5.00%
64 128013 国投瑞银纯债B 详情 2,832.02 1,320.43 46.62% 382.39 13.50% 6.20 0.22% 83.30 2.94%
65 128112 国投瑞银优化强债C 详情 1,904.64 876.28 46.01% 233.67 12.27% 126.67 6.65% 222.40 11.68%
66 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 144.02 81.97 56.92% 18.03 12.52% 26.14 18.15% - -
67 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 144.02 81.97 56.92% 18.03 12.52% 26.14 18.15% - -
68 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 647.95 357.86 55.23% 78.73 12.15% 182.31 28.14% - -
69 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 647.95 357.86 55.23% 78.73 12.15% 182.31 28.14% - -
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 180.02 117.88 65.48% 25.54 14.19% 5.74 3.19% - -
71 161207 国投瑞银沪深300 详情 144.02 81.97 56.92% 18.03 12.52% 26.14 18.15% - -
72 161210 国投瑞银新兴市场 详情 69.72 42.64 61.17% 8.29 11.89% 10.83 15.54% - -
73 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 51.10 11.36 22.23% 2.46 4.82% 19.41 37.99% - -
74 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 49.12 18.28 37.21% 3.96 8.06% 5.71 11.62% - -
75 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 146.29 50.90 34.79% 14.54 9.94% 0.98 0.67% 2.08 1.42%
76 161217 国投瑞银中证指数 详情 77.54 39.50 50.94% 8.56 11.04% 9.04 11.66% - -
77 161219 国投瑞银新兴产业 详情 237.24 119.02 50.17% 19.84 8.36% 89.45 37.71% - -
78 161221 国投瑞银双债债券C 详情 146.29 50.90 34.79% 14.54 9.94% 0.98 0.67% 2.08 1.42%
79 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 536.53 290.32 54.11% 48.39 9.02% 171.77 32.01% - -
80 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 647.95 357.86 55.23% 78.73 12.15% 182.31 28.14% - -
81 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 377.21 234.89 62.27% 39.15 10.38% 90.40 23.96% - -
82 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 548.41 303.09 55.27% 50.52 9.21% 173.89 31.71% - -
83 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 298.73 223.30 74.75% 44.66 14.95% 13.32 4.46% - -
84 161227 国投瑞银深证100指数 详情 468.26 221.32 47.26% 44.26 9.45% 169.44 36.18% - -
85 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 270.54 187.00 69.12% 31.17 11.52% 35.04 12.95% - -
86 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 404.51 239.84 59.29% 79.95 19.76% 41.36 10.22% 0.27 0.07%
87 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 404.51 239.84 59.29% 79.95 19.76% 41.36 10.22% 0.27 0.07%
88 161232 国投瑞银瑞盛混合 详情 1,326.24 1,102.92 83.16% 183.82 13.86% 16.56 1.25% - -
89 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 详情 781.32 626.39 80.17% 104.40 13.36% 30.63 3.92% - -
90 001266 国投瑞银招财混合 详情 1,132.83 881.98 77.86% 147.00 12.98% 71.10 6.28% - -
91 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 548.41 303.09 55.27% 50.52 9.21% 173.89 31.71% - -

显示全部基金明细>>