天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 479,706.98 225,309.98 46.97% 60,082.66 12.52% - - 187,758.32 39.14%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 212.32 55.75 26.26% 15.93 7.50% - - 5.24 2.47%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 212.32 55.75 26.26% 15.93 7.50% - - 5.24 2.47%
4 000306 天弘弘利债券 详情 601.37 230.82 38.38% 75.82 12.61% - - - -
5 000573 天弘通利混合 详情 335.68 257.71 76.77% 48.32 14.39% - - - -
6 000606 天弘优选债券 详情 4,403.73 2,388.00 54.23% 597.00 13.56% - - - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 8,070.93 3,082.24 38.19% 934.03 11.57% - - 2,328.43 28.85%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 1,286.40 321.25 24.97% 64.25 4.99% - - 876.91 68.17%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 325.94 110.69 33.96% 22.14 6.79% - - 171.11 52.50%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 290.76 229.92 79.07% 38.32 13.18% - - 0.11 0.04%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 1,301.83 1,095.18 84.13% 182.53 14.02% - - 2.31 0.18%
12 001250 天弘新活力混合 详情 197.19 144.62 73.34% 27.12 13.75% - - - -
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 8,070.93 3,082.24 38.19% 934.03 11.57% - - 2,328.43 28.85%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 10,004.64 3,766.16 37.64% 1,004.31 10.04% - - 2,825.28 28.24%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 10,004.64 3,766.16 37.64% 1,004.31 10.04% - - 2,825.28 28.24%
16 001447 天弘惠利混合 详情 189.45 125.60 66.30% 31.40 16.57% - - - -
17 001484 天弘新价值混合A 详情 174.59 101.86 58.34% 16.98 9.72% - - 0.33 0.19%
18 001529 天弘云商宝 详情 42,350.00 16,252.48 38.38% 3,250.50 7.68% - - 16,252.48 38.38%
19 001548 天弘上证50指数A 详情 1,838.26 1,235.35 67.20% 247.07 13.44% - - 285.11 15.51%
20 001549 天弘上证50指数C 详情 1,838.26 1,235.35 67.20% 247.07 13.44% - - 285.11 15.51%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 1,038.83 684.04 65.85% 136.81 13.17% - - 169.63 16.33%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 1,038.83 684.04 65.85% 136.81 13.17% - - 169.63 16.33%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 2,287.96 1,530.11 66.88% 306.02 13.38% - - 367.33 16.06%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 2,287.96 1,530.11 66.88% 306.02 13.38% - - 367.33 16.06%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 3,513.09 2,559.18 72.85% 426.53 12.14% - - 437.13 12.44%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 3,513.09 2,559.18 72.85% 426.53 12.14% - - 437.13 12.44%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 1,504.15 1,120.42 74.49% 186.74 12.41% - - 177.00 11.77%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 1,504.15 1,120.42 74.49% 186.74 12.41% - - 177.00 11.77%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 55.57 27.15 48.86% 5.43 9.77% - - 6.75 12.15%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 55.57 27.15 48.86% 5.43 9.77% - - 6.75 12.15%
31 001592 天弘创业板ETF联接基金A 详情 1,043.91 189.10 18.11% 37.82 3.62% - - 794.99 76.16%
32 001593 天弘创业板ETF联接基金C 详情 1,043.91 189.10 18.11% 37.82 3.62% - - 794.99 76.16%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 1,456.42 318.65 21.88% 63.73 4.38% - - 1,049.25 72.04%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 1,456.42 318.65 21.88% 63.73 4.38% - - 1,049.25 72.04%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 221.41 45.11 20.37% 9.02 4.07% - - 144.96 65.47%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 221.41 45.11 20.37% 9.02 4.07% - - 144.96 65.47%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 383.48 73.49 19.16% 14.70 3.83% - - 273.23 71.25%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 383.48 73.49 19.16% 14.70 3.83% - - 273.23 71.25%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 1,656.22 341.67 20.63% 68.33 4.13% - - 1,222.22 73.80%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 1,656.22 341.67 20.63% 68.33 4.13% - - 1,222.22 73.80%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 197.31 101.70 51.54% 25.43 12.89% - - 7.37 3.73%
42 002639 天弘价值精选灵活配置混合 详情 306.27 156.95 51.25% 39.24 12.81% - - - -
43 002794 天弘永利债券E 详情 41,469.89 26,283.55 63.38% 7,509.59 18.11% - - 2,520.29 6.08%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 8,070.93 3,082.24 38.19% 934.03 11.57% - - 2,328.43 28.85%
45 003824 天弘信利债券A 详情 1,029.59 397.95 38.65% 170.55 16.56% - - 0.44 0.04%
46 003825 天弘信利债券C 详情 1,029.59 397.95 38.65% 170.55 16.56% - - 0.44 0.04%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 106.57 62.90 59.02% 10.48 9.84% - - 2.18 2.04%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 106.57 62.90 59.02% 10.48 9.84% - - 2.18 2.04%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 3,502.92 1,343.36 38.35% 447.79 12.78% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 1,912.13 912.42 47.72% 304.14 15.91% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 2,918.51 1,055.76 36.17% 351.92 12.06% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 1,286.40 321.25 24.97% 64.25 4.99% - - 876.91 68.17%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 325.94 110.69 33.96% 22.14 6.79% - - 171.11 52.50%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 197.31 101.70 51.54% 25.43 12.89% - - 7.37 3.73%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 1,400.64 1,111.69 79.37% 185.28 13.23% - - 79.11 5.65%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 1,400.64 1,111.69 79.37% 185.28 13.23% - - 79.11 5.65%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 3,203.37 1,299.39 40.56% 371.25 11.59% - - 346.12 10.80%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 3,203.37 1,299.39 40.56% 371.25 11.59% - - 346.12 10.80%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 21,647.15 9,412.41 43.48% 2,689.26 12.42% - - 2,594.72 11.99%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 21,647.15 9,412.41 43.48% 2,689.26 12.42% - - 2,594.72 11.99%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 1,036.19 869.90 83.95% 144.98 13.99% - - 2.01 0.19%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 632.78 317.57 50.19% 105.86 16.73% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 1,156.65 444.92 38.47% 148.31 12.82% - - 0.38 0.03%
64 007296 天弘安益债券C 详情 1,156.65 444.92 38.47% 148.31 12.82% - - 0.38 0.03%
65 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 详情 180.29 94.04 52.16% 39.18 21.73% - - 16.66 9.24%
66 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 详情 180.29 94.04 52.16% 39.18 21.73% - - 16.66 9.24%
67 007740 天弘信益债券A 详情 632.58 303.32 47.95% 80.88 12.79% - - 0.15 0.02%
68 007741 天弘信益债券C 详情 632.58 303.32 47.95% 80.88 12.79% - - 0.15 0.02%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 149.78 95.19 63.55% 34.27 22.88% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 67.03 40.37 60.22% 6.73 10.04% - - 0.15 0.22%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 4,495.62 1,778.52 39.56% 355.70 7.91% - - 1,574.26 35.02%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 4,495.62 1,778.52 39.56% 355.70 7.91% - - 1,574.26 35.02%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 11,721.87 1,920.99 16.39% 640.33 5.46% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100A 详情 296.25 184.43 62.25% 36.89 12.45% - - 50.56 17.07%
75 008115 天弘中证红利低波动100C 详情 296.25 184.43 62.25% 36.89 12.45% - - 50.56 17.07%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 16,563.43 1,239.88 7.49% 413.29 2.50% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 710.70 156.59 22.03% 31.32 4.41% - - 502.80 70.75%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 710.70 156.59 22.03% 31.32 4.41% - - 502.80 70.75%
79 008592 天弘沪深300指数增强A 详情 1,579.90 1,137.89 72.02% 189.65 12.00% - - 201.02 12.72%
80 008593 天弘沪深300指数增强C 详情 1,579.90 1,137.89 72.02% 189.65 12.00% - - 201.02 12.72%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 95.31 60.63 63.61% 14.78 15.50% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开A 详情 902.64 197.68 21.90% 65.89 7.30% - - 0.56 0.06%
83 008645 天弘季季兴三个月定开C 详情 902.64 197.68 21.90% 65.89 7.30% - - 0.56 0.06%
84 008646 天弘增利短债A 详情 5,097.39 2,133.93 41.86% 355.65 6.98% - - 1,027.79 20.16%
85 008647 天弘增利短债C 详情 5,097.39 2,133.93 41.86% 355.65 6.98% - - 1,027.79 20.16%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 737.23 386.60 52.44% 128.87 17.48% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 1,658.75 307.20 18.52% 102.40 6.17% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 1,921.33 1,046.99 54.49% 349.00 18.16% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 详情 5,969.80 4,412.99 73.92% 1,103.25 18.48% - - 383.99 6.43%
90 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 详情 5,969.80 4,412.99 73.92% 1,103.25 18.48% - - 383.99 6.43%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 3,126.41 1,534.56 49.08% 511.52 16.36% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债发起A 详情 812.38 257.74 31.73% 85.91 10.58% - - 1.34 0.17%
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 191.24 109.49 57.25% 45.62 23.86% - - 14.69 7.68%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 191.24 109.49 57.25% 45.62 23.86% - - 14.69 7.68%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 4,501.78 2,897.21 64.36% 643.82 14.30% - - 278.30 6.18%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 115.90 79.17 68.31% 16.73 14.43% - - - -
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 3,227.38 996.51 30.88% 313.07 9.70% - - 791.22 24.52%
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 3,729.23 930.72 24.96% 265.92 7.13% - - 806.57 21.63%
99 009610 天弘永利债券C 详情 41,469.89 26,283.55 63.38% 7,509.59 18.11% - - 2,520.29 6.08%
100 009625 天弘中债3-5年政金债 详情 224.49 55.91 24.91% 18.64 8.30% - - - -
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 21,647.15 9,412.41 43.48% 2,689.26 12.42% - - 2,594.72 11.99%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 423.13 330.99 78.22% 33.10 7.82% - - 40.06 9.47%
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 423.13 330.99 78.22% 33.10 7.82% - - 40.06 9.47%
104 009986 天弘创新领航A 详情 512.27 404.99 79.06% 67.50 13.18% - - 20.98 4.10%
105 009987 天弘创新领航C 详情 512.27 404.99 79.06% 67.50 13.18% - - 20.98 4.10%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 1,913.27 1,238.98 64.76% 412.99 21.59% - - 52.90 2.76%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 1,913.27 1,238.98 64.76% 412.99 21.59% - - 52.90 2.76%
108 010058 天弘荣创一年持有期混合 详情 83.26 44.22 53.11% 12.63 15.17% - - - -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 5,171.75 1,952.58 37.75% 488.14 9.44% - - 381.73 7.38%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 5,171.75 1,952.58 37.75% 488.14 9.44% - - 381.73 7.38%
111 010168 天弘安利短债A 详情 7,585.12 3,467.34 45.71% 1,155.78 15.24% - - 1,002.92 13.22%
112 010169 天弘安利短债C 详情 7,585.12 3,467.34 45.71% 1,155.78 15.24% - - 1,002.92 13.22%
113 010202 天弘中证科技100指数增强A 详情 282.52 169.59 60.03% 28.27 10.01% - - 63.13 22.35%
114 010203 天弘中证科技100指数增强C 详情 282.52 169.59 60.03% 28.27 10.01% - - 63.13 22.35%
115 010257 天弘多利一年 详情 229.65 155.05 67.52% 51.68 22.51% - - - -
116 010331 天弘消费股票A 详情 110.20 76.38 69.31% 12.73 11.55% - - 8.79 7.97%
117 010332 天弘消费股票C 详情 110.20 76.38 69.31% 12.73 11.55% - - 8.79 7.97%
118 010634 天弘合益债券发起A 详情 1,772.38 887.80 50.09% 178.46 10.07% - - 1.55 0.09%
119 010635 天弘合益债券发起C 详情 1,772.38 887.80 50.09% 178.46 10.07% - - 1.55 0.09%
120 010654 天弘医药创新A 详情 1,583.36 1,137.42 71.84% 284.36 17.96% - - 137.70 8.70%
121 010655 天弘医药创新C 详情 1,583.36 1,137.42 71.84% 284.36 17.96% - - 137.70 8.70%
122 010769 天弘中证农业主题A 详情 645.66 407.94 63.18% 81.59 12.64% - - 120.85 18.72%
123 010770 天弘中证农业主题C 详情 645.66 407.94 63.18% 81.59 12.64% - - 120.85 18.72%
124 010771 天弘国证消费100指数增强A 详情 149.03 82.44 55.32% 13.74 9.22% - - 31.65 21.24%
125 010772 天弘国证消费100指数增强C 详情 149.03 82.44 55.32% 13.74 9.22% - - 31.65 21.24%
126 010803 天弘庆享债券A 详情 1,289.67 610.83 47.36% 203.61 15.79% - - 0.51 0.04%
127 010804 天弘庆享债券C 详情 1,289.67 610.83 47.36% 203.61 15.79% - - 0.51 0.04%
128 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 643.65 528.25 82.07% 52.82 8.21% - - 42.42 6.59%
129 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 643.65 528.25 82.07% 52.82 8.21% - - 42.42 6.59%
130 010953 天弘国证A50指数A 详情 76.06 39.98 52.56% 8.00 10.51% - - 10.66 14.02%
131 010954 天弘国证A50指数C 详情 76.06 39.98 52.56% 8.00 10.51% - - 10.66 14.02%
132 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 338.11 204.59 60.51% 40.92 12.10% - - 64.90 19.20%
133 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 338.11 204.59 60.51% 40.92 12.10% - - 64.90 19.20%
134 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 246.02 40.84 16.60% 8.17 3.32% - - 177.01 71.95%
135 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 246.02 40.84 16.60% 8.17 3.32% - - 177.01 71.95%
136 011048 天弘恒新混合A 详情 235.03 114.91 48.89% 30.64 13.04% - - 7.94 3.38%
137 011049 天弘恒新混合C 详情 235.03 114.91 48.89% 30.64 13.04% - - 7.94 3.38%
138 011050 天弘裕新混合A 详情 350.39 176.87 50.48% 47.16 13.46% - - 14.34 4.09%
139 011051 天弘裕新混合C 详情 350.39 176.87 50.48% 47.16 13.46% - - 14.34 4.09%
140 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 8,903.16 5,997.74 67.37% 1,199.55 13.47% - - 1,672.64 18.79%
141 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 8,903.16 5,997.74 67.37% 1,199.55 13.47% - - 1,672.64 18.79%
142 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 16.15 1.09 6.75% 0.22 1.35% - - 5.84 36.18%
143 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 16.15 1.09 6.75% 0.22 1.35% - - 5.84 36.18%
144 011408 天弘益新混合A 详情 288.41 203.65 70.61% 50.91 17.65% - - 2.01 0.70%
145 011409 天弘益新混合C 详情 288.41 203.65 70.61% 50.91 17.65% - - 2.01 0.70%
146 011512 天弘中证新能源车A 详情 904.77 570.95 63.10% 114.19 12.62% - - 197.93 21.88%
147 011513 天弘中证新能源车C 详情 904.77 570.95 63.10% 114.19 12.62% - - 197.93 21.88%
148 011558 天弘宁弘六个月A 详情 725.45 340.60 46.95% 72.99 10.06% - - 62.59 8.63%
149 011559 天弘宁弘六个月C 详情 725.45 340.60 46.95% 72.99 10.06% - - 62.59 8.63%
150 011655 天弘兴益一年定开 详情 4,033.61 1,869.90 46.36% 311.65 7.73% - - - -
151 011656 天弘京津冀发起债A 详情 1,204.19 422.30 35.07% 140.77 11.69% - - 6.30 0.52%
152 011657 天弘京津冀发起债C 详情 1,204.19 422.30 35.07% 140.77 11.69% - - 6.30 0.52%
153 011784 天弘招添利混合A 详情 416.92 186.09 44.63% 46.52 11.16% - - 26.57 6.37%
154 011785 天弘招添利混合C 详情 416.92 186.09 44.63% 46.52 11.16% - - 26.57 6.37%
155 011839 天弘中证人工智能A 详情 53.06 29.84 56.23% 5.97 11.25% - - 9.26 17.45%
156 011840 天弘中证人工智能C 详情 53.06 29.84 56.23% 5.97 11.25% - - 9.26 17.45%
157 011851 天弘先进制造混合A 详情 545.28 425.08 77.96% 70.85 12.99% - - 28.35 5.20%
158 011852 天弘先进制造混合C 详情 545.28 425.08 77.96% 70.85 12.99% - - 28.35 5.20%
159 012049 天弘安盈一年持有A 详情 9,167.65 4,046.43 44.14% 735.71 8.03% - - 2,452.08 26.75%
160 012050 天弘安盈一年持有C 详情 9,167.65 4,046.43 44.14% 735.71 8.03% - - 2,452.08 26.75%
161 012063 天弘中债1-5年政金债 详情 742.38 251.65 33.90% 83.88 11.30% - - - -
162 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 4,140.08 2,434.68 58.81% 608.67 14.70% - - 65.00 1.57%
163 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 4,140.08 2,434.68 58.81% 608.67 14.70% - - 65.00 1.57%
164 012212 天弘中证高端装备制造增强A 详情 154.84 94.81 61.23% 15.80 10.20% - - 24.91 16.09%
165 012213 天弘中证高端装备制造增强C 详情 154.84 94.81 61.23% 15.80 10.20% - - 24.91 16.09%
166 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 491.96 343.56 69.83% 57.26 11.64% - - 70.32 14.29%
167 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 491.96 343.56 69.83% 57.26 11.64% - - 70.32 14.29%
168 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 详情 2,939.11 846.23 28.79% 211.56 7.20% - - 846.23 28.79%
169 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 详情 28.11 3.29 11.70% 0.66 2.34% - - 11.16 39.71%
170 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 详情 28.11 3.29 11.70% 0.66 2.34% - - 11.16 39.71%
171 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 54.50 37.65 69.07% 6.27 11.51% - - 5.50 10.10%
172 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 54.50 37.65 69.07% 6.27 11.51% - - 5.50 10.10%
173 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 5,019.13 3,159.21 62.94% 1,316.34 26.23% - - 496.00 9.88%
174 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 5,019.13 3,159.21 62.94% 1,316.34 26.23% - - 496.00 9.88%
175 012401 天弘中证医药指数增强A 详情 101.06 57.34 56.74% 9.56 9.46% - - 15.76 15.59%
176 012402 天弘中证医药指数增强C 详情 101.06 57.34 56.74% 9.56 9.46% - - 15.76 15.59%
177 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 详情 63.51 34.27 53.97% 6.85 10.79% - - 10.38 16.34%
178 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 详情 63.51 34.27 53.97% 6.85 10.79% - - 10.38 16.34%
179 012552 天弘中证芯片产业指数A 详情 278.10 169.30 60.88% 33.86 12.18% - - 57.81 20.79%
180 012553 天弘中证芯片产业指数C 详情 278.10 169.30 60.88% 33.86 12.18% - - 57.81 20.79%
181 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 详情 17.14 9.91 57.84% 1.98 11.57% - - 2.18 12.74%
182 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 详情 17.14 9.91 57.84% 1.98 11.57% - - 2.18 12.74%
183 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 详情 60.69 32.78 54.01% 6.56 10.80% - - 8.35 13.77%
184 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 详情 60.69 32.78 54.01% 6.56 10.80% - - 8.35 13.77%
185 012568 天弘高端制造混合A 详情 1,235.67 1,008.93 81.65% 168.16 13.61% - - 37.50 3.04%
186 012569 天弘高端制造混合C 详情 1,235.67 1,008.93 81.65% 168.16 13.61% - - 37.50 3.04%
187 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 776.98 318.74 41.02% 106.25 13.67% - - 1.04 0.13%
188 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 776.98 318.74 41.02% 106.25 13.67% - - 1.04 0.13%
189 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 1,461.13 904.45 61.90% 180.89 12.38% - - 354.16 24.24%
190 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 1,461.13 904.45 61.90% 180.89 12.38% - - 354.16 24.24%
191 012989 天弘国证港股通50指数A 详情 22.10 11.46 51.83% 2.29 10.37% - - 4.19 18.97%
192 012990 天弘国证港股通50指数C 详情 22.10 11.46 51.83% 2.29 10.37% - - 4.19 18.97%
193 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 34.09 19.84 58.19% 3.97 11.64% - - 6.29 18.44%
194 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 34.09 19.84 58.19% 3.97 11.64% - - 6.29 18.44%
195 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 10.47 2.32 22.17% 1.07 10.21% - - 1.05 10.00%
196 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 10.47 2.32 22.17% 1.07 10.21% - - 1.05 10.00%
197 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 1,562.26 1,113.96 71.30% 334.19 21.39% - - - -
198 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 1,562.26 1,113.96 71.30% 334.19 21.39% - - - -
199 013267 天弘安康颐利混合A 详情 147.52 94.22 63.87% 31.41 21.29% - - 12.23 8.29%
200 013268 天弘安康颐利混合C 详情 147.52 94.22 63.87% 31.41 21.29% - - 12.23 8.29%
201 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 详情 29.75 7.56 25.43% 1.89 6.36% - - 7.56 25.43%
202 013569 天弘永利优佳混合A 详情 4,787.90 2,579.81 53.88% 644.95 13.47% - - 71.87 1.50%
203 013570 天弘永利优佳混合C 详情 4,787.90 2,579.81 53.88% 644.95 13.47% - - 71.87 1.50%
204 013585 天弘齐享债券发起A 详情 1,174.01 504.93 43.01% 168.31 14.34% - - 1.55 0.13%
205 013586 天弘齐享债券发起C 详情 1,174.01 504.93 43.01% 168.31 14.34% - - 1.55 0.13%
206 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 193.03 131.55 68.15% 36.71 19.02% - - - -
207 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 22.72 11.03 48.57% 2.21 9.71% - - 5.39 23.73%
208 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 22.72 11.03 48.57% 2.21 9.71% - - 5.39 23.73%
209 013938 天弘安康颐养混合E 详情 4,501.78 2,897.21 64.36% 643.82 14.30% - - 278.30 6.18%
210 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 107.10 76.56 71.49% 7.66 7.15% - - 16.31 15.23%
211 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 107.10 76.56 71.49% 7.66 7.15% - - 16.31 15.23%
212 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 642.03 468.18 72.92% 78.03 12.15% - - 84.76 13.20%
213 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 642.03 468.18 72.92% 78.03 12.15% - - 84.76 13.20%
214 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 1,245.82 613.50 49.24% 204.50 16.41% - - - -
215 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 323.98 106.87 32.99% 35.62 11.00% - - - -
216 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 6.99 0.84 11.95% 0.17 2.39% - - 1.78 25.40%
217 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 6.99 0.84 11.95% 0.17 2.39% - - 1.78 25.40%
218 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 6.41 0.42 6.49% 0.08 1.30% - - 1.91 29.82%
219 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 6.41 0.42 6.49% 0.08 1.30% - - 1.91 29.82%
220 014708 天弘臻选健康混合A 详情 142.25 110.45 77.64% 18.41 12.94% - - 5.20 3.65%
221 014709 天弘臻选健康混合C 详情 142.25 110.45 77.64% 18.41 12.94% - - 5.20 3.65%
222 014924 天弘优利短债发起A 详情 559.42 117.20 20.95% 29.30 5.24% - - 113.50 20.29%
223 014925 天弘优利短债发起C 详情 559.42 117.20 20.95% 29.30 5.24% - - 113.50 20.29%
224 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 135.40 78.25 57.79% 15.65 11.56% - - 35.46 26.19%
225 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 135.40 78.25 57.79% 15.65 11.56% - - 35.46 26.19%
226 015333 天弘合利债券发起A 详情 6.88 1.40 20.27% 0.47 6.76% - - 0.23 3.38%
227 015334 天弘合利债券发起C 详情 6.88 1.40 20.27% 0.47 6.76% - - 0.23 3.38%
228 015458 天弘周期策略混合C 详情 900.62 740.60 82.23% 123.43 13.71% - - 16.07 1.78%
229 015459 天弘精选混合C 详情 1,038.93 871.34 83.87% 145.22 13.98% - - 0.06 0.01%
230 015460 天弘优质成长企业C 详情 1,036.19 869.90 83.95% 144.98 13.99% - - 2.01 0.19%
231 015461 天弘互联网混合C 详情 1,301.83 1,095.18 84.13% 182.53 14.02% - - 2.31 0.18%
232 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 290.76 229.92 79.07% 38.32 13.18% - - 0.11 0.04%
233 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 1,229.64 1,035.15 84.18% 172.53 14.03% - - 0.87 0.07%
234 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 844.03 704.45 83.46% 117.41 13.91% - - 0.28 0.03%
235 015524 天弘多元增利债券A 详情 288.14 156.48 54.31% 44.71 15.52% - - 48.17 16.72%
236 015525 天弘多元增利债券C 详情 288.14 156.48 54.31% 44.71 15.52% - - 48.17 16.72%
237 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 1,685.15 751.73 44.61% 250.58 14.87% - - 0.67 0.04%
238 015615 天弘丰益债券发起A 详情 587.52 304.82 51.88% 101.61 17.29% - - 0.43 0.07%
239 015616 天弘丰益债券发起C 详情 587.52 304.82 51.88% 101.61 17.29% - - 0.43 0.07%
240 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 3,227.38 996.51 30.88% 313.07 9.70% - - 791.22 24.52%
241 015769 天弘低碳经济混合A 详情 252.37 189.80 75.21% 31.63 12.53% - - 23.98 9.50%
242 015770 天弘低碳经济混合C 详情 252.37 189.80 75.21% 31.63 12.53% - - 23.98 9.50%
243 015791 天弘中债1-3年国开债发起C 详情 812.38 257.74 31.73% 85.91 10.58% - - 1.34 0.17%
244 015794 天弘创业板指数增强A 详情 58.90 37.00 62.81% 6.17 10.47% - - 10.50 17.83%
245 015795 天弘创业板指数增强C 详情 58.90 37.00 62.81% 6.17 10.47% - - 10.50 17.83%
246 015848 天弘合益债券发起D 详情 1,772.38 887.80 50.09% 178.46 10.07% - - 1.55 0.09%
247 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 10.39 4.33 41.72% 0.87 8.34% - - 1.15 11.05%
248 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 10.39 4.33 41.72% 0.87 8.34% - - 1.15 11.05%
249 016160 天弘安恒60天滚动持有短债 详情 61.70 21.75 35.25% 5.44 8.81% - - 21.75 35.25%
250 016161 天弘永利优享债券A 详情 907.69 502.21 55.33% 143.49 15.81% - - 232.69 25.63%
251 016162 天弘永利优享债券C 详情 907.69 502.21 55.33% 143.49 15.81% - - 232.69 25.63%
252 016246 天弘新价值混合C 详情 174.59 101.86 58.34% 16.98 9.72% - - 0.33 0.19%
253 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 145.17 101.94 70.22% 33.98 23.41% - - - -
254 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 203.61 73.47 36.09% 20.99 10.31% - - 2.98 1.46%
255 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 67.03 40.37 60.22% 6.73 10.04% - - 0.15 0.22%
256 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 193.03 131.55 68.15% 36.71 19.02% - - - -
257 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 149.78 95.19 63.55% 34.27 22.88% - - - -
258 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 95.31 60.63 63.61% 14.78 15.50% - - - -
259 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 115.90 79.17 68.31% 16.73 14.43% - - - -
260 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 277.73 217.11 78.18% 43.42 15.64% - - - -
261 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 62.24 27.70 44.51% 5.54 8.90% - - - -
262 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 4,342.97 3,585.95 82.57% 717.19 16.51% - - - -
263 159770 天弘中证机器人ETF 详情 92.91 49.89 53.70% 9.98 10.74% - - - -
264 159820 天弘中证500ETF 详情 1,497.73 1,151.59 76.89% 230.32 15.38% - - - -
265 159830 天弘上海金ETF 详情 84.15 21.79 25.89% 4.36 5.18% - - - -
266 159836 天弘创业板300ETF 详情 61.84 29.03 46.95% 5.81 9.39% - - - -
267 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 2,682.16 2,098.31 78.23% 419.66 15.65% - - - -
268 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 837.89 668.59 79.79% 133.72 15.96% - - - -
269 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 786.75 624.11 79.33% 124.82 15.87% - - - -
270 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 131.16 80.97 61.73% 16.19 12.35% - - - -
271 159977 天弘创业板ETF 详情 3,008.09 2,354.26 78.26% 470.85 15.65% - - - -
272 159997 天弘中证电子ETF 详情 789.80 593.35 75.13% 118.67 15.03% - - - -
273 159998 天弘中证计算机ETF 详情 1,210.68 927.89 76.64% 185.58 15.33% - - - -
274 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 844.03 704.45 83.46% 117.41 13.91% - - 0.28 0.03%
275 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 3,729.23 930.72 24.96% 265.92 7.13% - - 806.57 21.63%
276 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 1,685.15 751.73 44.61% 250.58 14.87% - - 0.67 0.04%
277 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 3,227.38 996.51 30.88% 313.07 9.70% - - 791.22 24.52%
278 420001 天弘精选混合A 详情 1,038.93 871.34 83.87% 145.22 13.98% - - 0.06 0.01%
279 420002 天弘永利债券A 详情 41,469.89 26,283.55 63.38% 7,509.59 18.11% - - 2,520.29 6.08%
280 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 1,229.64 1,035.15 84.18% 172.53 14.03% - - 0.87 0.07%
281 420005 天弘周期策略混合A 详情 900.62 740.60 82.23% 123.43 13.71% - - 16.07 1.78%
282 420006 天弘现金管家货币A 详情 8,070.93 3,082.24 38.19% 934.03 11.57% - - 2,328.43 28.85%
283 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 203.61 73.47 36.09% 20.99 10.31% - - 2.98 1.46%
284 420009 天弘安康颐养混合A 详情 4,501.78 2,897.21 64.36% 643.82 14.30% - - 278.30 6.18%
285 420102 天弘永利债券B 详情 41,469.89 26,283.55 63.38% 7,509.59 18.11% - - 2,520.29 6.08%
286 420106 天弘现金管家货币B 详情 8,070.93 3,082.24 38.19% 934.03 11.57% - - 2,328.43 28.85%
287 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 203.61 73.47 36.09% 20.99 10.31% - - 2.98 1.46%
288 515290 天弘中证银行ETF 详情 4,543.90 3,571.17 78.59% 714.23 15.72% - - - -
289 515330 天弘沪深300ETF 详情 4,148.16 3,252.39 78.41% 650.48 15.68% - - - -
290 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 详情 47.54 17.85 37.54% 3.57 7.51% - - - -
291 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 158.38 102.09 64.46% 20.42 12.89% - - - -
292 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 73.68 32.96 44.73% 6.59 8.95% - - - -
293 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 46.40 16.92 36.47% 3.38 7.29% - - - -

显示全部基金明细>>

天弘基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 244,595.58 114,698.99 46.89% 30,586.40 12.50% - - 95,582.50 39.08%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 125.23 30.38 24.26% 8.68 6.93% - - 2.65 2.12%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 125.23 30.38 24.26% 8.68 6.93% - - 2.65 2.12%
4 000306 天弘弘利债券 详情 370.48 118.24 31.92% 38.29 10.34% - - - -
5 000573 天弘通利混合 详情 266.27 212.30 79.73% 39.81 14.95% - - - -
6 000606 天弘优选债券 详情 3,232.09 1,489.91 46.10% 372.48 11.52% - - - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 4,870.78 1,671.01 34.31% 506.38 10.40% - - 1,261.49 25.90%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 631.50 156.94 24.85% 31.39 4.97% - - 432.25 68.45%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 160.26 54.74 34.16% 10.95 6.83% - - 83.66 52.20%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 150.78 119.66 79.36% 19.94 13.23% - - 0.00 0.00%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 593.68 500.39 84.28% 83.40 14.05% - - 0.08 0.01%
12 001250 天弘新活力混合 详情 160.90 123.12 76.52% 23.09 14.35% - - - -
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 4,870.78 1,671.01 34.31% 506.38 10.40% - - 1,261.49 25.90%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 6,087.12 2,008.22 32.99% 535.53 8.80% - - 1,511.85 24.84%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 6,087.12 2,008.22 32.99% 535.53 8.80% - - 1,511.85 24.84%
16 001447 天弘惠利混合 详情 143.51 98.38 68.55% 24.60 17.14% - - - -
17 001484 天弘新价值混合A 详情 107.06 62.40 58.28% 10.40 9.71% - - - -
18 001529 天弘云商宝 详情 22,200.73 8,068.34 36.34% 1,613.67 7.27% - - 8,068.34 36.34%
19 001548 天弘上证50指数A 详情 884.44 593.14 67.06% 118.63 13.41% - - 139.44 15.77%
20 001549 天弘上证50指数C 详情 884.44 593.14 67.06% 118.63 13.41% - - 139.44 15.77%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 479.74 315.01 65.66% 63.00 13.13% - - 79.52 16.58%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 479.74 315.01 65.66% 63.00 13.13% - - 79.52 16.58%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 1,122.09 749.17 66.77% 149.83 13.35% - - 181.59 16.18%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 1,122.09 749.17 66.77% 149.83 13.35% - - 181.59 16.18%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 1,823.14 1,329.47 72.92% 221.58 12.15% - - 225.72 12.38%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 1,823.14 1,329.47 72.92% 221.58 12.15% - - 225.72 12.38%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 755.96 561.61 74.29% 93.60 12.38% - - 89.84 11.88%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 755.96 561.61 74.29% 93.60 12.38% - - 89.84 11.88%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 26.20 12.52 47.80% 2.50 9.56% - - 3.13 11.93%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 26.20 12.52 47.80% 2.50 9.56% - - 3.13 11.93%
31 001592 天弘创业板ETF联接基金A 详情 497.81 86.44 17.36% 17.29 3.47% - - 383.17 76.97%
32 001593 天弘创业板ETF联接基金C 详情 497.81 86.44 17.36% 17.29 3.47% - - 383.17 76.97%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 748.61 170.26 22.74% 34.05 4.55% - - 531.60 71.01%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 748.61 170.26 22.74% 34.05 4.55% - - 531.60 71.01%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 106.43 21.54 20.23% 4.31 4.05% - - 69.22 65.04%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 106.43 21.54 20.23% 4.31 4.05% - - 69.22 65.04%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 181.94 34.71 19.08% 6.94 3.82% - - 130.31 71.62%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 181.94 34.71 19.08% 6.94 3.82% - - 130.31 71.62%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 860.33 184.23 21.41% 36.85 4.28% - - 626.86 72.86%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 860.33 184.23 21.41% 36.85 4.28% - - 626.86 72.86%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 157.04 80.32 51.15% 20.08 12.79% - - 4.69 2.98%
42 002639 天弘价值精选灵活配置混合 详情 253.35 126.77 50.04% 31.69 12.51% - - - -
43 002794 天弘永利债券E 详情 19,817.60 12,951.11 65.35% 3,700.32 18.67% - - 1,196.41 6.04%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 4,870.78 1,671.01 34.31% 506.38 10.40% - - 1,261.49 25.90%
45 003824 天弘信利债券A 详情 570.62 216.03 37.86% 92.58 16.23% - - 0.17 0.03%
46 003825 天弘信利债券C 详情 570.62 216.03 37.86% 92.58 16.23% - - 0.17 0.03%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 61.27 35.03 57.17% 5.84 9.53% - - 1.25 2.05%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 61.27 35.03 57.17% 5.84 9.53% - - 1.25 2.05%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 1,883.90 660.36 35.05% 220.12 11.68% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 940.54 432.17 45.95% 144.06 15.32% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 1,717.48 451.71 26.30% 150.57 8.77% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 631.50 156.94 24.85% 31.39 4.97% - - 432.25 68.45%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 160.26 54.74 34.16% 10.95 6.83% - - 83.66 52.20%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 157.04 80.32 51.15% 20.08 12.79% - - 4.69 2.98%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 694.34 552.94 79.64% 92.16 13.27% - - 39.32 5.66%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 694.34 552.94 79.64% 92.16 13.27% - - 39.32 5.66%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 1,592.85 604.11 37.93% 172.60 10.84% - - 148.90 9.35%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 1,592.85 604.11 37.93% 172.60 10.84% - - 148.90 9.35%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 12,544.34 5,556.05 44.29% 1,587.44 12.65% - - 1,526.27 12.17%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 12,544.34 5,556.05 44.29% 1,587.44 12.65% - - 1,526.27 12.17%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 472.10 396.26 83.94% 66.04 13.99% - - 0.23 0.05%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 336.48 156.95 46.65% 52.32 15.55% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 492.54 189.01 38.37% 63.00 12.79% - - 0.06 0.01%
64 007296 天弘安益债券C 详情 492.54 189.01 38.37% 63.00 12.79% - - 0.06 0.01%
65 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 详情 80.95 42.26 52.21% 17.61 21.75% - - 7.34 9.06%
66 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 详情 80.95 42.26 52.21% 17.61 21.75% - - 7.34 9.06%
67 007740 天弘信益债券A 详情 548.41 253.39 46.20% 67.57 12.32% - - 0.01 0.00%
68 007741 天弘信益债券C 详情 548.41 253.39 46.20% 67.57 12.32% - - 0.01 0.00%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF) 详情 69.40 44.51 64.13% 15.94 22.97% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 20.15 10.11 50.19% 1.69 8.36% - - - -
71 007823 天弘弘择短债A 详情 2,486.04 981.38 39.48% 196.28 7.90% - - 869.92 34.99%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 2,486.04 981.38 39.48% 196.28 7.90% - - 869.92 34.99%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 8,914.19 959.11 10.76% 319.70 3.59% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100A 详情 126.73 77.36 61.04% 15.47 12.21% - - 22.88 18.05%
75 008115 天弘中证红利低波动100C 详情 126.73 77.36 61.04% 15.47 12.21% - - 22.88 18.05%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 8,844.14 610.22 6.90% 203.41 2.30% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 337.53 76.10 22.55% 15.22 4.51% - - 236.29 70.01%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 337.53 76.10 22.55% 15.22 4.51% - - 236.29 70.01%
79 008592 天弘沪深300指数增强A 详情 798.43 574.19 71.92% 95.70 11.99% - - 102.81 12.88%
80 008593 天弘沪深300指数增强C 详情 798.43 574.19 71.92% 95.70 11.99% - - 102.81 12.88%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF) 详情 51.36 34.65 67.45% 8.09 15.74% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开A 详情 662.62 117.56 17.74% 39.19 5.91% - - 0.26 0.04%
83 008645 天弘季季兴三个月定开C 详情 662.62 117.56 17.74% 39.19 5.91% - - 0.26 0.04%
84 008646 天弘增利短债A 详情 2,652.26 1,314.74 49.57% 219.12 8.26% - - 629.91 23.75%
85 008647 天弘增利短债C 详情 2,652.26 1,314.74 49.57% 219.12 8.26% - - 629.91 23.75%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 221.31 80.12 36.20% 26.71 12.07% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 850.70 152.32 17.91% 50.77 5.97% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 993.64 417.59 42.03% 139.20 14.01% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 详情 2,970.85 2,202.58 74.14% 550.64 18.53% - - 186.28 6.27%
90 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 详情 2,970.85 2,202.58 74.14% 550.64 18.53% - - 186.28 6.27%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 1,568.97 461.97 29.44% 153.99 9.81% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债发起A 详情 584.83 137.76 23.56% 45.92 7.85% - - 0.04 0.01%
93 009186 天弘聚新三个月定开A 详情 142.73 53.74 37.65% 6.72 4.71% - - 0.02 0.02%
94 009187 天弘聚新三个月定开C 详情 142.73 53.74 37.65% 6.72 4.71% - - 0.02 0.02%
95 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 90.43 52.14 57.66% 21.73 24.02% - - 6.69 7.40%
96 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 90.43 52.14 57.66% 21.73 24.02% - - 6.69 7.40%
97 009308 天弘安康颐养混合C 详情 2,431.90 1,697.84 69.82% 377.30 15.51% - - 179.73 7.39%
98 009385 天弘永裕平衡养老三年持有(FOF) 详情 56.60 39.53 69.85% 8.55 15.10% - - - -
99 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 809.90 234.23 28.92% 66.92 8.26% - - 163.89 20.24%
100 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 2,025.94 466.77 23.04% 133.36 6.58% - - 392.38 19.37%
101 009610 天弘永利债券C 详情 19,817.60 12,951.11 65.35% 3,700.32 18.67% - - 1,196.41 6.04%
102 009625 天弘中债3-5年政金债 详情 163.35 32.33 19.79% 10.78 6.60% - - - -
103 009627 天弘睿新三个月定开A 详情 100.77 49.98 49.60% 6.25 6.20% - - 0.30 0.29%
104 009628 天弘睿新三个月定开C 详情 100.77 49.98 49.60% 6.25 6.20% - - 0.30 0.29%
105 009735 天弘增强回报债券E 详情 12,544.34 5,556.05 44.29% 1,587.44 12.65% - - 1,526.27 12.17%
106 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 202.94 157.73 77.73% 15.77 7.77% - - 20.10 9.90%
107 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 202.94 157.73 77.73% 15.77 7.77% - - 20.10 9.90%
108 009986 天弘创新领航A 详情 250.57 198.04 79.03% 33.01 13.17% - - 10.20 4.07%
109 009987 天弘创新领航C 详情 250.57 198.04 79.03% 33.01 13.17% - - 10.20 4.07%
110 010043 天弘安康颐和混合A 详情 919.36 654.74 71.22% 218.25 23.74% - - 29.97 3.26%
111 010044 天弘安康颐和混合C 详情 919.36 654.74 71.22% 218.25 23.74% - - 29.97 3.26%
112 010058 天弘荣创一年持有期混合 详情 47.02 25.26 53.73% 7.22 15.35% - - - -
113 010118 天弘多元收益债券A 详情 2,471.58 901.99 36.49% 225.50 9.12% - - 139.40 5.64%
114 010119 天弘多元收益债券C 详情 2,471.58 901.99 36.49% 225.50 9.12% - - 139.40 5.64%
115 010168 天弘安利短债A 详情 3,711.06 1,823.55 49.14% 607.85 16.38% - - 528.93 14.25%
116 010169 天弘安利短债C 详情 3,711.06 1,823.55 49.14% 607.85 16.38% - - 528.93 14.25%
117 010202 天弘中证科技100指数增强A 详情 142.54 85.95 60.30% 14.33 10.05% - - 32.53 22.82%
118 010203 天弘中证科技100指数增强C 详情 142.54 85.95 60.30% 14.33 10.05% - - 32.53 22.82%
119 010257 天弘多利一年 详情 116.99 78.64 67.22% 26.21 22.41% - - - -
120 010331 天弘消费股票A 详情 54.83 38.04 69.37% 6.34 11.56% - - 4.37 7.96%
121 010332 天弘消费股票C 详情 54.83 38.04 69.37% 6.34 11.56% - - 4.37 7.96%
122 010634 天弘合益债券发起A 详情 664.59 276.63 41.62% 76.59 11.53% - - 0.77 0.12%
123 010635 天弘合益债券发起C 详情 664.59 276.63 41.62% 76.59 11.53% - - 0.77 0.12%
124 010654 天弘医药创新A 详情 770.06 552.79 71.79% 138.20 17.95% - - 67.72 8.79%
125 010655 天弘医药创新C 详情 770.06 552.79 71.79% 138.20 17.95% - - 67.72 8.79%
126 010769 天弘中证农业主题A 详情 369.15 231.49 62.71% 46.30 12.54% - - 72.53 19.65%
127 010770 天弘中证农业主题C 详情 369.15 231.49 62.71% 46.30 12.54% - - 72.53 19.65%
128 010771 天弘国证消费100指数增强A 详情 76.12 42.28 55.55% 7.05 9.26% - - 16.27 21.37%
129 010772 天弘国证消费100指数增强C 详情 76.12 42.28 55.55% 7.05 9.26% - - 16.27 21.37%
130 010803 天弘庆享债券A 详情 791.92 303.89 38.37% 101.30 12.79% - - 0.25 0.03%
131 010804 天弘庆享债券C 详情 791.92 303.89 38.37% 101.30 12.79% - - 0.25 0.03%
132 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 324.00 265.26 81.87% 26.53 8.19% - - 22.26 6.87%
133 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 324.00 265.26 81.87% 26.53 8.19% - - 22.26 6.87%
134 010953 天弘国证A50指数A 详情 38.41 20.25 52.72% 4.05 10.54% - - 5.41 14.09%
135 010954 天弘国证A50指数C 详情 38.41 20.25 52.72% 4.05 10.54% - - 5.41 14.09%
136 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 166.63 100.63 60.39% 20.13 12.08% - - 31.93 19.16%
137 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 166.63 100.63 60.39% 20.13 12.08% - - 31.93 19.16%
138 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 113.30 19.02 16.79% 3.80 3.36% - - 80.55 71.10%
139 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 113.30 19.02 16.79% 3.80 3.36% - - 80.55 71.10%
140 011048 天弘恒新混合A 详情 161.63 77.77 48.12% 20.74 12.83% - - 5.01 3.10%
141 011049 天弘恒新混合C 详情 161.63 77.77 48.12% 20.74 12.83% - - 5.01 3.10%
142 011050 天弘裕新混合A 详情 206.01 107.69 52.28% 28.72 13.94% - - 7.76 3.77%
143 011051 天弘裕新混合C 详情 206.01 107.69 52.28% 28.72 13.94% - - 7.76 3.77%
144 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 4,516.17 3,036.93 67.25% 607.39 13.45% - - 854.21 18.91%
145 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 4,516.17 3,036.93 67.25% 607.39 13.45% - - 854.21 18.91%
146 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 10.54 0.54 5.16% 0.11 1.03% - - 2.94 27.92%
147 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 10.54 0.54 5.16% 0.11 1.03% - - 2.94 27.92%
148 011408 天弘益新混合A 详情 177.00 124.78 70.50% 31.19 17.62% - - 1.12 0.64%
149 011409 天弘益新混合C 详情 177.00 124.78 70.50% 31.19 17.62% - - 1.12 0.64%
150 011512 天弘中证新能源车A 详情 420.76 264.91 62.96% 52.98 12.59% - - 92.05 21.88%
151 011513 天弘中证新能源车C 详情 420.76 264.91 62.96% 52.98 12.59% - - 92.05 21.88%
152 011558 天弘宁弘六个月A 详情 448.96 207.34 46.18% 44.43 9.90% - - 39.28 8.75%
153 011559 天弘宁弘六个月C 详情 448.96 207.34 46.18% 44.43 9.90% - - 39.28 8.75%
154 011655 天弘兴益一年定开 详情 2,336.78 1,040.55 44.53% 173.42 7.42% - - - -
155 011656 天弘京津冀发起债A 详情 604.58 184.45 30.51% 61.48 10.17% - - 0.97 0.16%
156 011657 天弘京津冀发起债C 详情 604.58 184.45 30.51% 61.48 10.17% - - 0.97 0.16%
157 011784 天弘招添利混合A 详情 256.29 106.33 41.49% 26.58 10.37% - - 14.95 5.83%
158 011785 天弘招添利混合C 详情 256.29 106.33 41.49% 26.58 10.37% - - 14.95 5.83%
159 011839 天弘中证人工智能A 详情 26.49 14.89 56.21% 2.98 11.24% - - 4.66 17.58%
160 011840 天弘中证人工智能C 详情 26.49 14.89 56.21% 2.98 11.24% - - 4.66 17.58%
161 011851 天弘先进制造混合A 详情 268.58 209.20 77.89% 34.87 12.98% - - 14.10 5.25%
162 011852 天弘先进制造混合C 详情 268.58 209.20 77.89% 34.87 12.98% - - 14.10 5.25%
163 012049 天弘安盈一年持有A 详情 4,351.74 1,983.19 45.57% 360.58 8.29% - - 1,223.70 28.12%
164 012050 天弘安盈一年持有C 详情 4,351.74 1,983.19 45.57% 360.58 8.29% - - 1,223.70 28.12%
165 012063 天弘中债1-5年政金债 详情 565.20 138.94 24.58% 46.31 8.19% - - - -
166 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 2,385.65 1,510.81 63.33% 377.70 15.83% - - 39.79 1.67%
167 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 2,385.65 1,510.81 63.33% 377.70 15.83% - - 39.79 1.67%
168 012212 天弘中证高端装备制造增强A 详情 79.60 49.55 62.25% 8.26 10.37% - - 13.15 16.52%
169 012213 天弘中证高端装备制造增强C 详情 79.60 49.55 62.25% 8.26 10.37% - - 13.15 16.52%
170 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 316.15 223.56 70.71% 37.26 11.79% - - 45.17 14.29%
171 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 316.15 223.56 70.71% 37.26 11.79% - - 45.17 14.29%
172 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 详情 1,347.20 425.16 31.56% 106.29 7.89% - - 425.16 31.56%
173 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 详情 14.16 1.48 10.48% 0.30 2.10% - - 4.94 34.90%
174 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 详情 14.16 1.48 10.48% 0.30 2.10% - - 4.94 34.90%
175 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 1,694.60 1,084.79 64.01% 452.00 26.67% - - 147.90 8.73%
176 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 1,694.60 1,084.79 64.01% 452.00 26.67% - - 147.90 8.73%
177 012401 天弘中证医药指数增强A 详情 49.09 27.74 56.52% 4.62 9.42% - - 7.60 15.49%
178 012402 天弘中证医药指数增强C 详情 49.09 27.74 56.52% 4.62 9.42% - - 7.60 15.49%
179 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 详情 28.86 16.42 56.91% 3.28 11.38% - - 4.69 16.24%
180 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 详情 28.86 16.42 56.91% 3.28 11.38% - - 4.69 16.24%
181 012552 天弘中证芯片产业指数A 详情 94.46 56.76 60.09% 11.35 12.02% - - 18.90 20.01%
182 012553 天弘中证芯片产业指数C 详情 94.46 56.76 60.09% 11.35 12.02% - - 18.90 20.01%
183 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 详情 8.64 5.06 58.55% 1.01 11.71% - - 1.08 12.51%
184 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 详情 8.64 5.06 58.55% 1.01 11.71% - - 1.08 12.51%
185 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 详情 31.85 16.73 52.53% 3.35 10.51% - - 4.33 13.61%
186 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 详情 31.85 16.73 52.53% 3.35 10.51% - - 4.33 13.61%
187 012568 天弘高端制造混合A 详情 554.14 452.33 81.63% 75.39 13.60% - - 16.49 2.97%
188 012569 天弘高端制造混合C 详情 554.14 452.33 81.63% 75.39 13.60% - - 16.49 2.97%
189 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 569.06 191.27 33.61% 63.76 11.20% - - 0.51 0.09%
190 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 569.06 191.27 33.61% 63.76 11.20% - - 0.51 0.09%
191 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 861.32 558.56 64.85% 111.71 12.97% - - 180.49 20.96%
192 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 861.32 558.56 64.85% 111.71 12.97% - - 180.49 20.96%
193 012989 天弘国证港股通50指数A 详情 6.87 3.04 44.20% 0.61 8.84% - - 1.17 17.06%
194 012990 天弘国证港股通50指数C 详情 6.87 3.04 44.20% 0.61 8.84% - - 1.17 17.06%
195 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 8.09 3.73 46.12% 0.75 9.22% - - 1.40 17.24%
196 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 8.09 3.73 46.12% 0.75 9.22% - - 1.40 17.24%
197 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 5.57 1.65 29.56% 0.53 9.48% - - 0.51 9.18%
198 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 5.57 1.65 29.56% 0.53 9.48% - - 0.51 9.18%
199 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 689.68 521.40 75.60% 156.42 22.68% - - - -
200 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 689.68 521.40 75.60% 156.42 22.68% - - - -
201 013267 天弘安康颐利混合A 详情 44.17 27.92 63.22% 9.31 21.07% - - 4.42 10.00%
202 013268 天弘安康颐利混合C 详情 44.17 27.92 63.22% 9.31 21.07% - - 4.42 10.00%
203 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 详情 13.18 3.88 29.41% 0.97 7.35% - - 3.88 29.41%
204 013569 天弘永利优佳混合A 详情 2,712.87 1,367.07 50.39% 341.77 12.60% - - 40.04 1.48%
205 013570 天弘永利优佳混合C 详情 2,712.87 1,367.07 50.39% 341.77 12.60% - - 40.04 1.48%
206 013585 天弘齐享债券发起A 详情 537.95 222.62 41.38% 74.21 13.79% - - 0.76 0.14%
207 013586 天弘齐享债券发起C 详情 537.95 222.62 41.38% 74.21 13.79% - - 0.76 0.14%
208 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 98.98 70.58 71.31% 18.41 18.60% - - - -
209 013938 天弘安康颐养混合E 详情 2,431.90 1,697.84 69.82% 377.30 15.51% - - 179.73 7.39%
210 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 59.12 39.16 66.23% 3.92 6.62% - - 8.49 14.35%
211 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 59.12 39.16 66.23% 3.92 6.62% - - 8.49 14.35%
212 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 255.31 200.83 78.66% 33.47 13.11% - - 15.87 6.22%
213 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 255.31 200.83 78.66% 33.47 13.11% - - 15.87 6.22%
214 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 640.02 301.47 47.10% 100.49 15.70% - - - -
215 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 3.47 0.26 7.50% 0.05 1.50% - - 0.77 22.32%
216 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 3.47 0.26 7.50% 0.05 1.50% - - 0.77 22.32%
217 014708 天弘臻选健康混合A 详情 72.65 56.86 78.27% 9.48 13.04% - - 3.34 4.59%
218 014709 天弘臻选健康混合C 详情 72.65 56.86 78.27% 9.48 13.04% - - 3.34 4.59%
219 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 64.16 37.15 57.89% 7.43 11.58% - - 17.08 26.61%
220 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 64.16 37.15 57.89% 7.43 11.58% - - 17.08 26.61%
221 015458 天弘周期策略混合C 详情 494.14 413.21 83.62% 68.87 13.94% - - 1.90 0.38%
222 015459 天弘精选混合C 详情 546.23 457.85 83.82% 76.31 13.97% - - 0.00 0.00%
223 015460 天弘优质成长企业C 详情 472.10 396.26 83.94% 66.04 13.99% - - 0.23 0.05%
224 015461 天弘互联网混合C 详情 593.68 500.39 84.28% 83.40 14.05% - - 0.08 0.01%
225 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 150.78 119.66 79.36% 19.94 13.23% - - 0.00 0.00%
226 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 621.57 524.62 84.40% 87.44 14.07% - - 0.03 0.00%
227 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 419.43 350.13 83.48% 58.36 13.91% - - 0.09 0.02%
228 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 981.94 403.16 41.06% 134.39 13.69% - - 0.01 0.00%
229 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 809.90 234.23 28.92% 66.92 8.26% - - 163.89 20.24%
230 015791 天弘中债1-3年国开债发起C 详情 584.83 137.76 23.56% 45.92 7.85% - - 0.04 0.01%
231 015848 天弘合益债券发起D 详情 664.59 276.63 41.62% 76.59 11.53% - - 0.77 0.12%
232 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 32.31 14.94 46.25% 2.99 9.25% - - - -
233 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 2,192.46 1,811.56 82.63% 362.31 16.53% - - - -
234 159770 天弘中证机器人ETF 详情 41.73 21.96 52.63% 4.39 10.53% - - - -
235 159820 天弘中证500ETF 详情 722.23 555.63 76.93% 111.13 15.39% - - - -
236 159830 天弘上海金ETF 详情 41.55 9.83 23.66% 1.97 4.73% - - - -
237 159836 天弘创业板300ETF 详情 31.22 14.86 47.59% 2.97 9.52% - - - -
238 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 1,280.34 1,001.21 78.20% 200.24 15.64% - - - -
239 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 401.48 319.12 79.49% 63.82 15.90% - - - -
240 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 344.33 271.28 78.78% 54.26 15.76% - - - -
241 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 59.76 35.75 59.82% 7.15 11.96% - - - -
242 159977 天弘创业板ETF 详情 1,464.07 1,145.53 78.24% 229.11 15.65% - - - -
243 159997 天弘中证电子ETF 详情 388.59 291.53 75.02% 58.31 15.00% - - - -
244 159998 天弘中证计算机ETF 详情 580.42 444.98 76.67% 89.00 15.33% - - - -
245 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 419.43 350.13 83.48% 58.36 13.91% - - 0.09 0.02%
246 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 2,025.94 466.77 23.04% 133.36 6.58% - - 392.38 19.37%
247 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 981.94 403.16 41.06% 134.39 13.69% - - 0.01 0.00%
248 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 809.90 234.23 28.92% 66.92 8.26% - - 163.89 20.24%
249 420001 天弘精选混合A 详情 546.23 457.85 83.82% 76.31 13.97% - - 0.00 0.00%
250 420002 天弘永利债券A 详情 19,817.60 12,951.11 65.35% 3,700.32 18.67% - - 1,196.41 6.04%
251 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 621.57 524.62 84.40% 87.44 14.07% - - 0.03 0.00%
252 420005 天弘周期策略混合A 详情 494.14 413.21 83.62% 68.87 13.94% - - 1.90 0.38%
253 420006 天弘现金管家货币A 详情 4,870.78 1,671.01 34.31% 506.38 10.40% - - 1,261.49 25.90%
254 420008 天弘债券发起式A 详情 109.39 36.41 33.29% 10.40 9.51% - - 1.64 1.50%
255 420009 天弘安康颐养混合A 详情 2,431.90 1,697.84 69.82% 377.30 15.51% - - 179.73 7.39%
256 420102 天弘永利债券B 详情 19,817.60 12,951.11 65.35% 3,700.32 18.67% - - 1,196.41 6.04%
257 420106 天弘现金管家货币B 详情 4,870.78 1,671.01 34.31% 506.38 10.40% - - 1,261.49 25.90%
258 420108 天弘债券发起式B 详情 109.39 36.41 33.29% 10.40 9.51% - - 1.64 1.50%
259 515290 天弘中证银行ETF 详情 2,321.58 1,825.16 78.62% 365.03 15.72% - - - -
260 515330 天弘沪深300ETF 详情 2,059.63 1,614.92 78.41% 322.98 15.68% - - - -
261 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 详情 22.48 7.99 35.53% 1.60 7.11% - - - -
262 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 78.02 50.33 64.51% 10.07 12.90% - - - -
263 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 40.13 18.73 46.67% 3.75 9.33% - - - -
264 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 22.17 7.73 34.88% 1.55 6.98% - - - -

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