基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973904-30 | 1.7309 | -0.44% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.205004-30 | 1.6042 | 0.12% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.187404-30 | 1.5867 | 0.13% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.254304-30 | 1.4643 | 0.10% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.558504-30 | 0.5585 | -0.66% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.054004-30 | 1.4600 | -1.59% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.117004-30 | 1.9240 | -0.62% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.039604-30 | 1.4212 | -1.16% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.738004-30 | 1.1390 | 0.54% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.091004-30 | 1.1780 | 0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.072004-30 | 1.1480 | 0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.062104-30 | 1.2521 | 0.05% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040604-30 | 1.3189 | 0.08% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.016804-30 | 1.3629 | -0.01% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.011704-30 | 1.3550 | -0.01% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.050804-30 | 1.3728 | -0.01% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.047004-30 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.078604-30 | 1.4450 | 0.06% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.072904-30 | 1.4365 | 0.07% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.139004-30 | 1.3748 | 0.26% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.139004-30 | 1.3722 | 0.26% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.038004-30 | 1.1490 | -0.29% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.023004-30 | 1.1180 | -0.29% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.047404-30 | 1.4001 | 0.11% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.043304-30 | 1.3918 | 0.11% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055304-30 | 1.2197 | 0.03% | 开放申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.183604-30 | 1.3646 | -0.16% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.178004-30 | 1.3570 | -0.15% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.231304-30 | 1.4233 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.181304-30 | 1.3693 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.048804-30 | 1.2781 | 0.03% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.031404-30 | 1.0314 | -0.77% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.022604-30 | 1.0226 | -0.78% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.054204-30 | 1.3389 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.100404-30 | 1.1004 | 0.39% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.077004-30 | 1.0770 | 0.39% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.030504-30 | 1.2974 | 0.05% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.296604-30 | 1.3266 | 0.39% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081804-30 | 1.1828 | 0.29% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150604-30 | 1.1906 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132104-30 | 1.1721 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027804-30 | 1.1798 | 0.10% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092204-30 | 1.1887 | 0.10% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050804-30 | 1.1638 | 0.11% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049004-30 | 1.1620 | 0.10% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.946404-30 | 0.9464 | -0.89% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.114604-30 | 1.1486 | 0.18% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086904-30 | 1.1670 | 0.06% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.150604-30 | 1.1806 | 0.45% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.129704-30 | 1.1597 | 0.44% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006904-30 | 1.1320 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.105304-30 | 1.1053 | -1.20% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.091204-30 | 1.0912 | -1.20% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.010704-30 | 1.0957 | 0.05% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.028804-30 | 1.2046 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.125704-30 | 1.1290 | 0.16% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.108404-30 | 1.1116 | 0.16% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.064904-30 | 1.1409 | 0.07% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047704-30 | 1.1237 | 0.07% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921804-30 | 0.9218 | -0.57% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910904-30 | 0.9109 | -0.57% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102004-30 | 1.1020 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064304-30 | 1.0643 | 0.14% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052404-30 | 1.0524 | 0.14% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.098704-30 | 1.0987 | 0.32% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.089004-30 | 1.0890 | 0.32% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.756004-30 | 0.7560 | 0.45% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.747904-30 | 0.7479 | 0.46% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.090704-30 | 1.1317 | 0.21% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.126004-30 | 1.1670 | 0.21% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1427 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.964804-30 | 0.9848 | -0.19% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.958404-30 | 0.9784 | -0.19% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053604-30 | 1.1256 | 0.20% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048404-30 | 1.0484 | 0.11% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032304-30 | 1.0323 | 0.12% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.923004-30 | 0.9230 | 0.05% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.922004-30 | 0.9220 | 0.05% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.959704-30 | 0.9597 | 0.06% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948804-30 | 0.9488 | 0.06% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.967304-30 | 0.9673 | 0.08% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.953004-30 | 0.9530 | 0.08% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097504-30 | 1.0975 | 0.05% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088104-30 | 1.0881 | 0.05% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.066504-30 | 1.0665 | 0.05% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.089204-30 | 1.0892 | 0.03% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.090304-30 | 1.0903 | 0.03% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.929704-30 | 0.9297 | -0.17% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.927004-30 | 0.9270 | -0.17% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990604-30 | 0.9906 | 0.03% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979304-30 | 0.9793 | 0.02% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.538904-30 | 0.5389 | 0.06% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.535804-30 | 0.5358 | 0.06% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.022504-30 | 1.0895 | 0.37% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926404-30 | 0.9264 | -0.30% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924304-30 | 0.9243 | -0.30% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.583704-30 | 0.5837 | -0.61% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.578404-30 | 0.5784 | -0.62% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040304-30 | 1.0453 | 0.25% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043604-30 | 1.0436 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041404-30 | 1.0414 | 0.02% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.704004-30 | 0.7040 | -1.68% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011104-30 | 1.0111 | 0.08% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.977404-30 | 0.9774 | -1.54% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.975204-30 | 0.9752 | -1.54% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.025804-30 | 1.0258 | 0.03% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025004-30 | 1.0250 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.471204-30 | 1.7370% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.535904-30 | 1.9800% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.550604-30 | 1.7310% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.506104-30 | 1.8010% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.455204-30 | 1.7440% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.562604-30 | 1.8500% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.405704-30 | 1.4720% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.474104-30 | 1.7220% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.545104-30 | 1.9440% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.521704-30 | 1.9890% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.615204-30 | 2.0440% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.605304-30 | 1.9320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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