基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993105-21 | 1.7501 | -0.35% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211305-21 | 1.6105 | -0.10% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193305-21 | 1.5926 | -0.10% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.257405-21 | 1.4674 | -0.01% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.562805-21 | 0.5628 | -0.74% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.109005-21 | 1.5150 | -0.81% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.128005-21 | 1.9350 | -0.97% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.028005-21 | 1.4096 | -0.53% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.756005-21 | 1.1570 | -0.92% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.105005-21 | 1.1920 | -0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.086005-21 | 1.1620 | -0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.050805-21 | 1.2408 | -0.61% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043805-21 | 1.3221 | -0.01% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.020905-21 | 1.3670 | -0.21% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.015805-21 | 1.3591 | -0.21% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.058005-21 | 1.3800 | -0.20% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.054005-21 | 1.3730 | -0.20% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.086305-21 | 1.4527 | -0.17% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.080505-21 | 1.4441 | -0.18% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.152305-21 | 1.3881 | -0.21% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.152305-21 | 1.3855 | -0.21% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.057005-21 | 1.1680 | -0.19% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.041005-21 | 1.1360 | -0.29% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.055205-21 | 1.4079 | -0.07% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.051105-21 | 1.3996 | -0.07% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056705-21 | 1.2211 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.144305-21 | 1.3831 | 0.07% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.138505-21 | 1.3756 | 0.07% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.193105-21 | 1.3741 | -0.34% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.187305-21 | 1.3663 | -0.34% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237605-17 | 1.4296 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.187005-17 | 1.3750 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.052505-21 | 1.2818 | 0.00% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.061405-21 | 1.0614 | -0.63% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.052405-21 | 1.0524 | -0.61% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.057305-17 | 1.3420 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.101405-21 | 1.1014 | -0.77% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.077805-21 | 1.0778 | -0.76% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.034705-21 | 1.3016 | 0.01% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.302905-21 | 1.3329 | -0.70% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082305-21 | 1.1833 | -0.01% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153205-21 | 1.1932 | 0.00% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134605-21 | 1.1746 | 0.00% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029905-21 | 1.1819 | 0.00% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094505-21 | 1.1910 | -0.01% | 限大额 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.990805-21 | 0.9908 | -1.33% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116105-21 | 1.1501 | -0.01% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089605-21 | 1.1697 | -0.01% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.157105-21 | 1.1871 | -0.09% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.135805-21 | 1.1658 | -0.08% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008105-17 | 1.1332 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.152805-21 | 1.1528 | -0.54% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.137805-21 | 1.1378 | -0.55% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.013905-21 | 1.0989 | 0.01% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.031605-17 | 1.2074 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127905-21 | 1.1312 | -0.01% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110405-21 | 1.1136 | -0.01% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.067205-21 | 1.1432 | -0.01% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049705-21 | 1.1257 | -0.01% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913805-21 | 0.9138 | -0.79% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902805-21 | 0.9028 | -0.79% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102605-17 | 1.1026 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074805-21 | 1.0748 | -0.23% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062605-21 | 1.0626 | -0.23% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.099905-21 | 1.0999 | -0.02% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.090005-21 | 1.0900 | -0.02% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.834605-21 | 0.8346 | -1.42% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.825505-21 | 0.8255 | -1.42% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.093505-21 | 1.1345 | -0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.128805-21 | 1.1698 | -0.02% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016705-17 | 1.1445 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.972505-21 | 0.9925 | -0.37% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.966005-21 | 0.9860 | -0.37% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053605-21 | 1.1256 | -0.03% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.050705-21 | 1.0507 | -0.15% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034205-21 | 1.0342 | -0.16% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.931305-21 | 0.9313 | -0.39% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.930205-21 | 0.9302 | -0.39% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.958405-21 | 0.9584 | -0.29% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.947205-21 | 0.9472 | -0.29% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.967305-21 | 0.9673 | -0.34% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.952705-21 | 0.9527 | -0.33% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099905-21 | 1.0999 | -0.01% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090405-21 | 1.0904 | 0.00% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.068805-21 | 1.0688 | 0.00% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.100805-21 | 1.1008 | -0.51% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.101805-21 | 1.1018 | -0.51% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.935805-21 | 0.9358 | -0.35% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.933005-21 | 0.9330 | -0.35% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996305-21 | 0.9963 | -0.22% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984705-21 | 0.9847 | -0.23% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.545205-21 | 0.5452 | -1.27% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.542005-21 | 0.5420 | -1.26% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.022005-21 | 1.0890 | -0.04% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.957405-21 | 0.9574 | -0.71% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955005-21 | 0.9550 | -0.71% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599605-21 | 0.5996 | -0.97% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.594005-21 | 0.5940 | -0.97% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042105-21 | 1.0471 | -0.01% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044905-21 | 1.0449 | 0.00% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042605-21 | 1.0426 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.741005-21 | 0.7410 | -0.94% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012505-21 | 1.0125 | 0.00% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.028605-21 | 1.0286 | -0.06% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.026005-21 | 1.0260 | -0.06% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.027705-21 | 1.0277 | -0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026705-21 | 1.0267 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.457605-21 | 1.7350% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.523605-21 | 1.9800% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.449505-21 | 2.2660% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.469605-21 | 1.7560% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.454205-21 | 1.6970% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.488405-21 | 1.8590% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.389205-21 | 1.4390% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.457005-21 | 1.6890% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.508305-21 | 1.8990% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.520505-21 | 1.9420% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.540105-21 | 2.0530% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.499205-21 | 2.4680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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