基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984405-23 | 1.7414 | -1.09% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.210005-23 | 1.6092 | -0.11% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.192005-23 | 1.5913 | -0.11% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.258305-23 | 1.4683 | 0.06% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.552005-23 | 0.5520 | -1.80% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.102005-23 | 1.5080 | -1.69% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.131005-23 | 1.9380 | -1.14% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.015905-23 | 1.3975 | -0.45% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.742005-23 | 1.1430 | -1.07% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.102005-23 | 1.1890 | -0.27% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.082005-23 | 1.1580 | -0.28% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.030805-23 | 1.2208 | -1.11% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044505-23 | 1.3228 | 0.04% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.015705-23 | 1.3618 | -0.30% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.010605-23 | 1.3539 | -0.30% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.055605-23 | 1.3776 | -0.18% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.051605-23 | 1.3706 | -0.18% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.083805-23 | 1.4502 | -0.18% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.078005-23 | 1.4416 | -0.18% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.146105-23 | 1.3819 | -0.49% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.146005-23 | 1.3792 | -0.49% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.054005-23 | 1.1650 | -0.57% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.038005-23 | 1.1330 | -0.57% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.053005-23 | 1.4057 | -0.21% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.049005-23 | 1.3975 | -0.20% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056805-23 | 1.2212 | 0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.141905-23 | 1.3807 | -0.09% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.136105-23 | 1.3732 | -0.09% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.185905-23 | 1.3669 | -0.59% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.180105-23 | 1.3591 | -0.59% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237605-17 | 1.4296 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.187005-17 | 1.3750 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.053105-23 | 1.2824 | 0.03% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.062205-23 | 1.0622 | -1.34% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.053105-23 | 1.0531 | -1.33% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.057305-17 | 1.3420 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.083905-23 | 1.0839 | -0.99% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.060705-23 | 1.0607 | -0.99% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.034705-23 | 1.3016 | 0.00% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.277505-23 | 1.3075 | -1.11% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083205-23 | 1.1842 | 0.06% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153705-23 | 1.1937 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.135005-23 | 1.1750 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030305-23 | 1.1823 | 0.03% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.095305-23 | 1.1918 | 0.05% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.053505-23 | 1.1665 | 0.02% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.051705-23 | 1.1647 | 0.03% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.978005-23 | 0.9780 | -1.01% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116605-23 | 1.1506 | 0.03% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090105-23 | 1.1702 | 0.03% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.155605-23 | 1.1856 | -0.17% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.134205-23 | 1.1642 | -0.18% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008105-17 | 1.1332 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.137805-23 | 1.1378 | -2.21% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.123005-23 | 1.1230 | -2.21% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.014405-23 | 1.0994 | 0.03% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.031605-17 | 1.2074 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.128705-23 | 1.1320 | 0.04% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.111205-23 | 1.1144 | 0.05% | 暂停申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897805-23 | 0.8978 | -2.37% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886905-23 | 0.8869 | -2.38% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102605-17 | 1.1026 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068105-23 | 1.0681 | -0.47% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055905-23 | 1.0559 | -0.47% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.100605-23 | 1.1006 | 0.04% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.090605-23 | 1.0906 | 0.03% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.817105-23 | 0.8171 | -1.76% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.808205-23 | 0.8082 | -1.75% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.094405-23 | 1.1354 | 0.05% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.129705-23 | 1.1707 | 0.04% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016705-17 | 1.1445 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.965805-23 | 0.9858 | -0.70% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.959305-23 | 0.9793 | -0.70% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055205-23 | 1.1272 | 0.11% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049905-23 | 1.0499 | -0.09% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033505-23 | 1.0335 | -0.09% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.923705-23 | 0.9237 | -0.47% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.922605-23 | 0.9226 | -0.49% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.955205-23 | 0.9552 | -0.16% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.944005-23 | 0.9440 | -0.16% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.963505-23 | 0.9635 | -0.20% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.948905-23 | 0.9489 | -0.20% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100305-23 | 1.1003 | 0.02% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090705-23 | 1.0907 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.069105-23 | 1.0691 | 0.02% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.089705-23 | 1.0897 | -0.65% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.090705-23 | 1.0907 | -0.64% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.929805-23 | 0.9298 | -0.65% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.927005-23 | 0.9270 | -0.65% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990105-23 | 0.9901 | -0.41% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978605-23 | 0.9786 | -0.42% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.530605-23 | 0.5306 | -1.39% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.527505-23 | 0.5275 | -1.38% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.023105-23 | 1.0901 | 0.10% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.949505-23 | 0.9495 | -1.03% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.947205-23 | 0.9472 | -1.02% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.589605-23 | 0.5896 | -1.52% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.584105-23 | 0.5841 | -1.52% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042805-23 | 1.0478 | 0.04% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045105-23 | 1.0451 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042805-23 | 1.0428 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.736005-23 | 0.7360 | -1.74% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012605-23 | 1.0126 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.022805-23 | 1.0228 | -1.19% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.020205-23 | 1.0202 | -1.19% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.027905-23 | 1.0279 | 0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.027005-23 | 1.0270 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.453505-23 | 1.7170% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.519005-23 | 1.9610% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.433205-23 | 2.2630% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.468405-23 | 1.7310% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.455305-23 | 1.6770% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.486605-23 | 1.8010% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.391205-23 | 1.4390% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.457405-23 | 1.6850% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.506705-23 | 1.8740% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.521105-23 | 1.9210% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.538605-23 | 1.9940% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.481005-23 | 2.4560% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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