基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993305-17 | 1.7503 | 0.98% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211005-17 | 1.6102 | 0.03% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193005-17 | 1.5923 | 0.03% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.257005-17 | 1.4670 | 0.00% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.563805-17 | 0.5638 | 1.17% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.107005-17 | 1.5130 | 1.37% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.139005-17 | 1.9460 | 0.89% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.033505-17 | 1.4151 | -0.20% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.756005-17 | 1.1570 | 0.13% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.103005-17 | 1.1900 | 0.18% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.083005-17 | 1.1590 | 0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.053505-17 | 1.2435 | 0.12% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043505-17 | 1.3218 | -0.01% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.021105-17 | 1.3672 | 0.33% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.015905-17 | 1.3592 | 0.33% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.057705-17 | 1.3797 | 0.16% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.053705-17 | 1.3727 | 0.15% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.085705-17 | 1.4521 | 0.15% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.079905-17 | 1.4435 | 0.14% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.151805-17 | 1.3876 | 0.03% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.151805-17 | 1.3850 | 0.03% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.054005-17 | 1.1650 | 0.38% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.039005-17 | 1.1340 | 0.39% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.056605-17 | 1.4093 | 0.28% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.052505-17 | 1.4010 | 0.29% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056505-17 | 1.2209 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.144805-17 | 1.3836 | 0.08% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.139005-17 | 1.3761 | 0.08% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.196905-17 | 1.3779 | 0.45% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.191105-17 | 1.3701 | 0.46% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237605-17 | 1.4296 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.187005-17 | 1.3750 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.052105-17 | 1.2814 | -0.01% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.059505-17 | 1.0595 | 0.93% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.050405-17 | 1.0504 | 0.93% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.057305-17 | 1.3420 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.105805-17 | 1.1058 | -0.43% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.082205-17 | 1.0822 | -0.43% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.034705-17 | 1.3016 | 0.00% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.308305-17 | 1.3383 | 0.07% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082405-17 | 1.1834 | 0.02% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153205-17 | 1.1932 | 0.02% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134605-17 | 1.1746 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029705-17 | 1.1817 | 0.00% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094105-17 | 1.1906 | 0.00% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.053105-17 | 1.1661 | 0.03% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.051205-17 | 1.1642 | 0.03% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.009605-17 | 1.0096 | 2.35% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.115905-17 | 1.1499 | 0.00% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089205-17 | 1.1693 | 0.00% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.156105-17 | 1.1861 | 0.05% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.134805-17 | 1.1648 | 0.04% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008105-17 | 1.1332 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.150205-17 | 1.1502 | 1.63% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.135305-17 | 1.1353 | 1.63% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.013505-17 | 1.0985 | -0.02% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.031605-17 | 1.2074 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127905-17 | 1.1312 | 0.02% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110405-17 | 1.1136 | 0.02% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.067305-17 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049805-17 | 1.1258 | 0.00% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916105-17 | 0.9161 | 1.52% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905105-17 | 0.9051 | 1.51% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102605-17 | 1.1026 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072605-17 | 1.0726 | 0.17% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060405-17 | 1.0604 | 0.16% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.099905-17 | 1.0999 | 0.03% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.090105-17 | 1.0901 | 0.03% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.847905-17 | 0.8479 | 2.68% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.838705-17 | 0.8387 | 2.67% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.093505-17 | 1.1345 | 0.05% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.128805-17 | 1.1698 | 0.05% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016705-17 | 1.1445 | --- | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053605-17 | 1.1256 | 0.01% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051605-17 | 1.0516 | 0.04% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035205-17 | 1.0352 | 0.03% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.929105-17 | 0.9291 | 0.57% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.928005-17 | 0.9280 | 0.56% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.958605-17 | 0.9586 | -0.15% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.947505-17 | 0.9475 | -0.15% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.967205-17 | 0.9672 | -0.19% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.952605-17 | 0.9526 | -0.20% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099705-17 | 1.0997 | 0.00% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090205-17 | 1.0902 | 0.01% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.068605-17 | 1.0686 | 0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.099805-17 | 1.0998 | 0.53% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.100805-17 | 1.1008 | 0.53% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.939305-17 | 0.9393 | 0.45% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.936505-17 | 0.9365 | 0.45% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995205-17 | 0.9952 | 0.41% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983705-17 | 0.9837 | 0.42% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.545605-17 | 0.5456 | -0.78% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.542405-17 | 0.5424 | -0.79% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.022505-17 | 1.0895 | 0.03% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961505-17 | 0.9615 | 0.85% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959105-17 | 0.9591 | 0.85% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.601805-17 | 0.6018 | 1.54% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596205-17 | 0.5962 | 1.53% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042205-17 | 1.0472 | 0.04% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044805-17 | 1.0448 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042505-17 | 1.0425 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.740005-17 | 0.7400 | 1.37% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012405-17 | 1.0124 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.028405-17 | 1.0284 | 1.66% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.025905-17 | 1.0259 | 1.65% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.027405-17 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026405-17 | 1.0264 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.465605-17 | 1.7340% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.531305-17 | 1.9780% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 1.258105-17 | 2.0610% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.471705-17 | 1.7630% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.457105-17 | 1.6960% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.490605-17 | 1.8570% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.392605-17 | 1.4570% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.459005-17 | 1.7060% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.510205-17 | 1.9060% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.523005-17 | 1.9410% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.542605-17 | 2.0510% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 1.312905-17 | 2.2660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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