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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2009-11-7
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2009-11-05
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1450008 国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案 --- 2.40% 1.1240 --- --- ---
2233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 --- 1.71% 1.0370 --- --- ---
3620004 金元比联增长基金 估值图 基金吧 档案 --- 1.37% 1.0590 --- --- ---
4519183 万家引擎基金 估值图 基金吧 档案 1.5125 1.11% 1.5001 0.28% 0.83 1.4959
5161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.8567 1.09% 0.8534 0.70% 0.39 0.8475
6660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 --- 1.03% 1.0198 --- --- ---
7519185 万家精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0705 0.92% 1.0699 0.87% 0.05 1.0607
8560002 益民红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7105 0.90% 0.7133 1.29% -0.39 0.7042
9110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.8199 0.87% 0.8191 0.78% 0.09 0.8128
10519025 海富领先基金 估值图 基金吧 档案 1.2281 0.83% 1.2260 0.66% 0.17 1.2180
11510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.6861 0.83% 2.6850 0.79% 0.04 2.6640
12410007 华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9766 0.82% 0.9740 0.55% 0.27 0.9687
13450004 国富价值基金 估值图 基金吧 档案 1.3713 0.75% 1.3629 0.13% 0.62 1.3611
14100032 富国天鼎A基金 估值图 基金吧 档案 1.5888 0.75% 1.5880 0.70% 0.05 1.5770
15161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.5363 0.74% 1.5410 1.05% -0.31 1.5250
16160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 1.5150 0.73% 1.5120 0.53% 0.20 1.5040
17090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0729 0.73% 1.0710 0.55% 0.18 1.0651
18159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 4.0419 0.72% 4.0420 0.72% -0.00 4.0130
19160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 1.1843 0.71% 1.1840 0.68% 0.03 1.1760
20180018 银华和谐基金 估值图 基金吧 档案 1.1208 0.70% 1.1180 0.45% 0.25 1.1130
21550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.69% 1.0310 --- --- ---
22090009 大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.69% 1.0440 --- --- ---
23002031 华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 1.7913 0.69% 1.7920 0.73% -0.04 1.7790
24180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.9032 0.69% 1.9065 0.86% -0.17 1.8902
25100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9242 0.67% 0.9250 0.76% -0.09 0.9180
26110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.5503 0.67% 1.5500 0.65% 0.02 1.5400
27450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.4385 0.66% 1.4333 0.29% 0.37 1.4291
28519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.7072 0.65% 2.6989 0.34% 0.31 2.6897
29202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.7446 0.65% 1.7449 0.67% -0.02 1.7333
30161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 1.5066 0.64% 1.5070 0.67% -0.03 1.4970
31180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.7670 0.64% 1.7709 0.86% -0.22 1.7558
32161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 1.0325 0.63% 1.0320 0.58% 0.05 1.0260
33530005 建信优化基金 估值图 基金吧 档案 0.9498 0.63% 0.9473 0.36% 0.27 0.9439
34050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8040 0.62% 0.8030 0.50% 0.12 0.7990
35160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9054 0.60% 0.9030 0.33% 0.27 0.9000
36180003 银华88基金 估值图 基金吧 档案 1.1341 0.60% 1.1326 0.47% 0.13 1.1273
37202009 南方盛元基金 估值图 基金吧 档案 1.0452 0.60% 1.0470 0.77% -0.17 1.0390
38210003 金鹰优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9816 0.60% 0.9847 0.92% -0.32 0.9757
39000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5439 0.58% 1.5460 0.72% -0.14 1.5350
40070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 3.7154 0.58% 3.7120 0.49% 0.09 3.6940
41519013 海富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.2673 0.58% 1.2700 0.79% -0.21 1.2600
42519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1547 0.58% 1.1530 0.44% 0.14 1.1480
43519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.5870 0.57% 1.5870 0.57% -0.00 1.5780
44519100 长盛100基金 估值图 基金吧 档案 1.0559 0.57% 1.0554 0.52% 0.05 1.0499
45240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 0.9607 0.57% 0.9592 0.41% 0.16 0.9553
46020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.8890 0.56% 0.8880 0.45% 0.11 0.8840
47110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5352 0.56% 1.5363 0.63% -0.07 1.5267
48040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8146 0.56% 0.8149 0.59% -0.03 0.8101
49320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7954 0.56% 0.7957 0.59% -0.03 0.7910
50040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.2043 0.54% 1.2013 0.29% 0.25 1.1978
51519019 大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.7551 0.54% 0.7540 0.40% 0.14 0.7510
52519668 银河成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5192 0.53% 1.5148 0.24% 0.29 1.5112
53270008 广发精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5190 0.53% 1.5150 0.26% 0.27 1.5110
54270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 1.0365 0.53% 1.0340 0.29% 0.24 1.0310
55410001 华富优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7989 0.53% 0.7967 0.25% 0.28 0.7947
56540003 汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案 1.1857 0.53% 1.1841 0.40% 0.13 1.1794
57050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.7710 0.52% 0.7710 0.52% -0.00 0.7670
58240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 1.4867 0.52% 1.4880 0.61% -0.09 1.4790
59240009 华宝成长基金 估值图 基金吧 档案 2.4204 0.52% 2.4267 0.78% -0.26 2.4079
60210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7751 0.52% 0.7731 0.26% 0.26 0.7711
61160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.51% 1.0950 --- --- ---
62163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.9102 0.50% 0.9073 0.18% 0.32 0.9057
63040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.9387 0.50% 0.9390 0.54% -0.04 0.9340
64110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.3469 0.50% 1.3458 0.42% 0.08 1.3402
65519996 长信银利基金 估值图 基金吧 档案 0.8018 0.50% 0.8013 0.44% 0.06 0.7978
66550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 档案 0.9322 0.50% 0.9338 0.67% -0.17 0.9276
67481009 工银300基金 估值图 基金吧 档案 1.2562 0.50% 1.2570 0.56% -0.06 1.2500
68360007 光大优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8167 0.49% 0.8166 0.48% 0.01 0.8127
69040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.7798 0.49% 0.7790 0.39% 0.10 0.7760
70162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 1.1127 0.49% 1.1110 0.33% 0.16 1.1073
71000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.2158 0.48% 1.2190 0.74% -0.26 1.2100
72202005 南方成份基金 估值图 基金吧 档案 1.0184 0.48% 1.0219 0.83% -0.35 1.0135
73560003 益民优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9260 0.48% 0.9274 0.63% -0.15 0.9216
74270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.6093 0.48% 1.6147 0.82% -0.34 1.6016
75270006 广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.8484 0.47% 1.8482 0.46% 0.01 1.8398
76270010 广发300基金 估值图 基金吧 档案 1.6367 0.47% 1.6380 0.55% -0.08 1.6290
77160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.8861 0.47% 0.8870 0.57% -0.10 0.8820
78200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 1.3381 0.47% 1.3385 0.50% -0.03 1.3318
79110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.9426 0.47% 0.9413 0.33% 0.14 0.9382
80160615 鹏华300基金 估值图 基金吧 档案 1.2207 0.47% 1.2210 0.49% -0.02 1.2150
81020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.6942 0.47% 0.6940 0.43% 0.04 0.6910
82202011 南方优选A基金 估值图 基金吧 档案 1.2989 0.46% 1.3050 0.93% -0.47 1.2930
83290005 泰信优势基金 估值图 基金吧 档案 1.3030 0.46% 1.3090 0.93% -0.47 1.2970
84202015 南方300基金 估值图 基金吧 档案 1.2909 0.46% 1.2920 0.54% -0.08 1.2850
85050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.9373 0.46% 0.9380 0.54% -0.08 0.9330
86050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.2799 0.46% 1.2790 0.39% 0.07 1.2740
87161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.4295 0.46% 1.4290 0.42% 0.04 1.4230
88481006 工银红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 0.46% 1.0205 0.49% -0.03 1.0155
89519300 大成300基金 估值图 基金吧 档案 1.1482 0.46% 1.1487 0.51% -0.05 1.1429
90519994 长信金利基金 估值图 基金吧 档案 0.7719 0.46% 0.7710 0.34% 0.12 0.7684
91161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9050 0.45% 0.9044 0.39% 0.06 0.9009
92040180 华安180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 1.1050 0.45% 1.1050 0.45% -0.00 1.1000
93070017 嘉实量化基金 估值图 基金吧 档案 1.2635 0.44% 1.2660 0.64% -0.20 1.2580
94519069 添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5618 0.44% 1.5580 0.19% 0.25 1.5550
95519018 添富均衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8777 0.44% 0.8754 0.17% 0.27 0.8739
96519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8888 0.44% 0.8870 0.24% 0.20 0.8849
97240010 华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 1.0645 0.44% 1.0629 0.29% 0.15 1.0598
98630001 华商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.0645 0.44% 1.0630 0.30% 0.14 1.0598
99519001 银华优选基金 估值图 基金吧 档案 1.4763 0.44% 1.4754 0.38% 0.06 1.4698
100398011 中海分红基金 估值图 基金吧 档案 0.8165 0.43% 0.8158 0.34% 0.09 0.8130
101257020 德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9641 0.43% 0.9610 0.10% 0.33 0.9600
102590002 中邮成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7779 0.43% 0.7780 0.44% -0.01 0.7746
103270007 广发大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9128 0.43% 0.9127 0.42% 0.01 0.9089
104161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0977 0.43% 1.0976 0.42% 0.01 1.0930
105160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 2.0116 0.43% 2.0100 0.35% 0.08 2.0030
106090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.7110 0.42% 0.7110 0.42% -0.00 0.7080
107050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5887 0.42% 1.5900 0.50% -0.08 1.5821
108163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.8548 0.42% 1.8508 0.21% 0.21 1.8470
109163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9682 0.42% 0.9677 0.36% 0.06 0.9642
110213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.6264 0.42% 0.6261 0.37% 0.05 0.6238
111519035 富国天博基金 估值图 基金吧 档案 0.8809 0.42% 0.8799 0.31% 0.11 0.8772
112160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.9460 0.42% 0.9490 0.74% -0.32 0.9420
113160613 鹏华盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.6148 0.42% 1.6150 0.44% -0.02 1.6080
114530003 建信成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9902 0.41% 0.9908 0.47% -0.06 0.9862
115570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9764 0.41% 0.9786 0.64% -0.23 0.9724
116590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 1.5126 0.41% 1.5132 0.45% -0.04 1.5064
117000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.2582 0.41% 2.2630 0.62% -0.21 2.2490
118040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 1.0633 0.41% 1.0630 0.38% 0.03 1.0590
119070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 4.1566 0.40% 4.1610 0.51% -0.11 4.1400
120240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.5608 0.40% 1.5603 0.37% 0.03 1.5546
121270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.7873 0.40% 0.7864 0.28% 0.12 0.7842
122519003 海富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7610 0.39% 0.7600 0.26% 0.13 0.7580
123217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1808 0.39% 1.1791 0.25% 0.14 1.1762
124163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.7599 0.39% 1.7570 0.22% 0.17 1.7531
125040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.6103 0.39% 2.6078 0.29% 0.10 2.6002
126002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 3.3028 0.39% 3.3110 0.64% -0.25 3.2900
127160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.5809 0.39% 1.5872 0.79% -0.40 1.5748
128121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.9380 0.39% 0.9365 0.22% 0.17 0.9344
129161611 融通驱动基金 估值图 基金吧 档案 1.1655 0.39% 1.1650 0.34% 0.05 1.1610
130540004 汇丰2026基金 估值图 基金吧 档案 1.2541 0.38% 1.2513 0.15% 0.23 1.2494
131290006 泰信蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.1438 0.38% 1.1407 0.11% 0.27 1.1395
132470007 添富上证指数基金 估值图 基金吧 档案 1.0279 0.38% 1.0270 0.29% 0.09 1.0240
133159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5045 0.38% 2.5000 0.20% 0.18 2.4950
134206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0012 0.38% 1.0020 0.46% -0.08 0.9974
135519005 海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.7157 0.38% 0.7170 0.56% -0.18 0.7130
136510081 长盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2192 0.38% 1.2209 0.52% -0.14 1.2146
137510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7588 0.37% 0.7590 0.40% -0.03 0.7560
138360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.5169 0.37% 2.5175 0.39% -0.02 2.5076
139110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4528 0.37% 1.4495 0.15% 0.22 1.4474
140460005 友邦价值基金 估值图 基金吧 档案 1.2257 0.37% 1.2253 0.34% 0.03 1.2212
141550003 信诚蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6700 0.36% 1.6660 0.12% 0.24 1.6640
142121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 1.3411 0.36% 1.3428 0.49% -0.13 1.3363
143150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.8948 0.36% 0.8932 0.18% 0.18 0.8916
144270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.2666 0.36% 1.2635 0.11% 0.25 1.2621
145483003 工银平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7492 0.36% 0.7480 0.20% 0.16 0.7465
146260110 景顺精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9764 0.35% 0.9770 0.41% -0.06 0.9730
147519180 万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.7836 0.35% 0.7836 0.35% 0.00 0.7809
148160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.3046 0.35% 1.3080 0.62% -0.27 1.3000
149350005 天治创新基金 估值图 基金吧 档案 1.2230 0.35% 1.2235 0.39% -0.04 1.2187
150660003 农银双利基金基金 估值图 基金吧 档案 1.1400 0.34% 1.1419 0.51% -0.17 1.1361
151398041 中海量化基金 估值图 基金吧 档案 1.0215 0.34% 1.0220 0.39% -0.05 1.0180
152162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.5239 0.34% 1.5208 0.14% 0.20 1.5187
153160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.9998 0.34% 1.0003 0.39% -0.05 0.9964
154379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.4579 0.34% 1.4610 0.55% -0.21 1.4530
155519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0073 0.33% 1.0090 0.50% -0.17 1.0040
156550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 0.9575 0.33% 0.9564 0.21% 0.12 0.9544
157481004 工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.3232 0.33% 1.3196 0.06% 0.27 1.3188
158260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0073 0.33% 1.0050 0.10% 0.23 1.0040
159290002 泰信先行基金 估值图 基金吧 档案 0.7188 0.33% 0.7199 0.49% -0.16 0.7164
160090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7934 0.33% 0.7932 0.30% 0.03 0.7908
161162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 4.8413 0.33% 4.8522 0.56% -0.23 4.8254
162255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.8421 0.33% 1.8340 -0.11% 0.44 1.8360
163180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 1.1143 0.33% 1.1130 0.22% 0.11 1.1106
164090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8212 0.33% 0.8205 0.24% 0.09 0.8185
165690001 民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.1438 0.33% 1.1380 -0.18% 0.51 1.1400
166040011 华安核心基金 估值图 基金吧 档案 1.5984 0.33% 1.5955 0.15% 0.18 1.5931
167050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.4998 0.32% 1.5020 0.47% -0.15 1.4950
168020015 国泰优势基金 估值图 基金吧 档案 1.1045 0.32% 1.1030 0.18% 0.14 1.1010
169350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9681 0.32% 0.9640 -0.10% 0.42 0.9650
170000051 华夏300基金 估值图 基金吧 档案 0.9711 0.32% 0.9740 0.62% -0.30 0.9680
171000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 9.2084 0.32% 9.2490 0.76% -0.44 9.1790
172217001 招商股票基金 估值图 基金吧 档案 0.8244 0.32% 0.8274 0.68% -0.36 0.8218
173217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7866 0.32% 0.7876 0.45% -0.13 0.7841
174161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 1.0814 0.32% 1.0830 0.46% -0.14 1.0780
175161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 1.1306 0.32% 1.1310 0.35% -0.03 1.1270
176373010 上投双息基金 估值图 基金吧 档案 0.9436 0.32% 0.9434 0.30% 0.02 0.9406
177530001 建信价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8236 0.32% 0.8188 -0.27% 0.59 0.8210
178360010 光大精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2069 0.32% 1.2071 0.33% -0.01 1.2031
179460002 友邦成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0205 0.32% 1.0194 0.22% 0.10 1.0172
180580001 东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.7547 0.31% 0.7549 0.33% -0.02 0.7524
181580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 1.1442 0.31% 1.1465 0.51% -0.20 1.1407
182162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 2.0816 0.31% 2.0860 0.52% -0.21 2.0752
183166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.0812 0.31% 1.0794 0.14% 0.17 1.0779
184160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 1.2295 0.31% 1.2265 0.07% 0.24 1.2257
185373020 上投双核基金 估值图 基金吧 档案 1.2324 0.31% 1.2279 -0.06% 0.37 1.2286
186213006 宝盈优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0626 0.31% 1.0631 0.36% -0.05 1.0593
187519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2023 0.31% 1.2007 0.18% 0.13 1.1986
188519670 银河行业基金 估值图 基金吧 档案 1.1997 0.31% 1.1940 -0.17% 0.48 1.1960
189166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.2092 0.31% 1.2090 0.29% 0.02 1.2055
190090007 大成回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1225 0.31% 1.1210 0.18% 0.13 1.1190
191519039 长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.9338 0.30% 0.9331 0.23% 0.07 0.9310
192100029 富国天成基金 估值图 基金吧 档案 1.2733 0.30% 1.2742 0.37% -0.07 1.2695
193166005 中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.30% 0.9210 0.22% 0.08 0.9190
194162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 1.1173 0.30% 1.1160 0.18% 0.12 1.1140
195162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.8696 0.30% 0.8710 0.46% -0.16 0.8670
196202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.1360 0.30% 1.1356 0.26% 0.04 1.1326
197410006 华富策略基金 估值图 基金吧 档案 1.1809 0.30% 1.1817 0.37% -0.07 1.1774
198320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 1.0919 0.30% 1.0923 0.34% -0.04 1.0886
199290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 1.1657 0.30% 1.1639 0.15% 0.15 1.1622
200510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5185 0.30% 2.5200 0.36% -0.06 2.5110
201420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6102 0.30% 0.6106 0.36% -0.06 0.6084
202398021 中海能源基金 估值图 基金吧 档案 0.9265 0.29% 0.9254 0.17% 0.12 0.9238
203260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1255 0.29% 1.1227 0.04% 0.25 1.1222
204519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 2.1600 0.29% 2.1645 0.50% -0.21 2.1538
205050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9367 0.29% 0.9370 0.32% -0.03 0.9340
206160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.8485 0.29% 0.8470 0.12% 0.17 0.8460
207100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 1.0241 0.29% 1.0240 0.28% 0.01 1.0211
208100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.9079 0.29% 0.9067 0.15% 0.14 0.9053
209400011 东方动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 0.29% 1.0020 0.30% -0.01 0.9990
210540006 汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0644 0.29% 1.0619 0.06% 0.23 1.0613
211070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.7863 0.29% 0.7850 0.13% 0.16 0.7840
212080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1154 0.29% 1.1185 0.57% -0.28 1.1122
213213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 1.2144 0.29% 1.2150 0.34% -0.05 1.2109
214420003 天弘永定基金 估值图 基金吧 档案 1.1775 0.28% 1.1823 0.69% -0.41 1.1742
215112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.5152 0.28% 1.5130 0.13% 0.15 1.5110
216540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.7867 0.28% 1.7851 0.19% 0.09 1.7817
217400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.28% 1.0009 0.16% 0.12 0.9993
218310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8259 0.27% 0.8275 0.46% -0.19 0.8237
219360001 量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9661 0.27% 0.9674 0.40% -0.13 0.9635
220121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 1.0861 0.27% 1.0862 0.28% -0.01 1.0832
221162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.6016 0.27% 1.6037 0.40% -0.13 1.5973
222310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 1.5288 0.27% 1.5336 0.58% -0.31 1.5247
223163807 中银优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1197 0.27% 1.1220 0.47% -0.20 1.1167
224580005 东吴策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0421 0.27% 1.0437 0.42% -0.15 1.0393
225050012 博时策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0689 0.27% 1.0670 0.09% 0.18 1.0660
226070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0358 0.27% 1.0350 0.19% 0.08 1.0330
227570005 诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0578 0.27% 1.0640 0.85% -0.58 1.0550
228240014 华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 1.0321 0.27% 1.0338 0.44% -0.17 1.0293
229161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0518 0.27% 1.0540 0.48% -0.21 1.0490
230310388 申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1079 0.26% 1.1080 0.27% -0.01 1.1050
231217012 招商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.0718 0.26% 1.0730 0.37% -0.11 1.0690
232240011 华宝大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.8252 0.26% 1.8326 0.66% -0.40 1.8205
233580003 东吴行业基金 估值图 基金吧 档案 1.0172 0.26% 1.0165 0.19% 0.07 1.0146
234162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.6761 0.26% 1.6729 0.07% 0.19 1.6718
235020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 1.0297 0.26% 1.0280 0.10% 0.16 1.0270
236240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 3.3079 0.26% 3.3203 0.64% -0.38 3.2993
237398001 中海成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8004 0.26% 0.8025 0.53% -0.27 0.7983
238160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9144 0.26% 0.9140 0.22% 0.04 0.9120
239162209 荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.7748 0.25% 0.7757 0.36% -0.11 0.7729
240519068 添富焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.2345 0.25% 1.2324 0.08% 0.17 1.2314
241360006 光大增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2809 0.25% 1.2802 0.20% 0.05 1.2777
242151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 0.25% 0.9823 0.15% 0.10 0.9808
243161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.5768 0.25% 1.5728 -0.01% 0.26 1.5729
244519066 添富蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.4907 0.25% 1.4890 0.13% 0.12 1.4870
245620002 金元比联成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2390 0.24% 1.2390 0.24% -0.00 1.2360
246217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.5617 0.24% 1.5590 0.06% 0.18 1.5580
247660001 农银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6240 0.24% 1.6211 0.06% 0.18 1.6201
248161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4218 0.24% 1.4200 0.11% 0.13 1.4184
249519015 海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 0.6866 0.24% 0.6880 0.44% -0.20 0.6850
250610001 信达澳银增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2132 0.24% 1.2118 0.12% 0.12 1.2103
251519011 海富精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8610 0.23% 0.8623 0.38% -0.15 0.8590
252519181 万家和谐基金 估值图 基金吧 档案 0.6762 0.23% 0.6759 0.19% 0.04 0.6746
253450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.1895 0.23% 1.1898 0.25% -0.02 1.1868
254350002 天治品质基金 估值图 基金吧 档案 0.8586 0.23% 0.8604 0.44% -0.21 0.8566
255310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.7453 0.23% 0.7449 0.17% 0.06 0.7436
256288002 中信红利基金 估值图 基金吧 档案 2.5513 0.23% 2.5580 0.50% -0.27 2.5454
257202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 0.9628 0.23% 0.9627 0.22% 0.01 0.9606
258200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.9655 0.23% 0.9658 0.26% -0.03 0.9633
259110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 4.1024 0.23% 4.1010 0.20% 0.03 4.0930
260110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.6097 0.23% 1.6079 0.12% 0.11 1.6060
261162211 荷银品质基金 估值图 基金吧 档案 1.1697 0.23% 1.1710 0.34% -0.11 1.1670
262210002 金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1341 0.23% 1.1338 0.20% 0.03 1.1315
263320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.2278 0.23% 1.2300 0.41% -0.18 1.2250
264200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.2794 0.22% 1.2752 -0.11% 0.33 1.2766
265630002 华商盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.6224 0.22% 1.6170 -0.11% 0.33 1.6188
266202007 南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.6755 0.22% 0.6740 0.00 0.22 0.6740
267519110 浦银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9170 0.22% 0.9180 0.33% -0.11 0.9150
268002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.3590 0.22% 1.3580 0.15% 0.07 1.3560
269070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 1.2137 0.22% 1.2130 0.17% 0.05 1.2110
270050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.3580 0.22% 1.3580 0.22% -0.00 1.3550
271310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9707 0.22% 0.9696 0.10% 0.12 0.9686
272410003 华富成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7192 0.22% 0.7200 0.33% -0.11 0.7176
273002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 1.1053 0.21% 1.1040 0.09% 0.12 1.1030
274519991 长信双利基金 估值图 基金吧 档案 0.9931 0.21% 0.9950 0.40% -0.19 0.9910
275519113 浦银生活基金 估值图 基金吧 档案 1.0160 0.20% 1.0200 0.59% -0.39 1.0140
276161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0250 0.20% 1.0250 0.20% 0.00 1.0230
277080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9198 0.20% 0.9200 0.22% -0.02 0.9180
278217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.9557 0.20% 1.9588 0.36% -0.16 1.9518
279180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 1.1075 0.20% 1.1067 0.13% 0.07 1.1053
280320005 诺安价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9117 0.20% 0.9105 0.07% 0.13 0.9099
281200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9223 0.19% 0.9225 0.21% -0.02 0.9206
282257010 德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8586 0.19% 0.8580 0.12% 0.07 0.8570
283213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0990 0.19% 1.1001 0.29% -0.10 1.0969
284100020 富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.9141 0.19% 0.9139 0.16% 0.03 0.9124
285160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.8375 0.19% 1.8330 -0.05% 0.24 1.8340
286110012 易方达科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.4267 0.19% 1.4260 0.14% 0.05 1.4240
287200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.5007 0.18% 1.5020 0.27% -0.09 1.4980
288233001 大摩基础基金 估值图 基金吧 档案 0.5487 0.18% 0.5478 0.02% 0.16 0.5477
289110015 易方达领先基金 估值图 基金吧 档案 1.2713 0.18% 1.2700 0.08% 0.10 1.2690
290519688 交银精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1890 0.18% 1.1935 0.56% -0.38 1.1869
291260103 景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7774 0.18% 0.7756 -0.05% 0.23 0.7760
292460001 友邦盛世基金 估值图 基金吧 档案 0.6385 0.18% 0.6393 0.30% -0.12 0.6374
293540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 2.0157 0.17% 2.0158 0.17% -0.00 2.0123
294121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.3689 0.17% 1.3736 0.51% -0.34 1.3666
295070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9115 0.17% 0.9116 0.18% -0.01 0.9100
296519089 新华成长基金 估值图 基金吧 档案 1.9512 0.17% 1.9509 0.15% 0.02 1.9479
297460007 友邦华泰领先基金 估值图 基金吧 档案 0.8093 0.16% 0.8090 0.12% 0.04 0.8080
298519091 新华泛资源基金 估值图 基金吧 档案 1.0216 0.16% 1.0200 0.00 0.16 1.0200
299020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 1.1507 0.15% 1.1490 0.00 0.15 1.1490
300253010 德盛安心基金 估值图 基金吧 档案 0.9855 0.15% 0.9860 0.20% -0.05 0.9840
301257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.2739 0.15% 1.2760 0.31% -0.16 1.2720
302519087 新华分红基金 估值图 基金吧 档案 0.8271 0.14% 0.8264 0.06% 0.08 0.8259
303519987 长信恒利基金 估值图 基金吧 档案 0.9523 0.14% 0.9570 0.63% -0.49 0.9510
304519008 添富优势基金 估值图 基金吧 档案 2.9606 0.13% 2.9500 -0.23% 0.36 2.9568
305450001 国富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7834 0.13% 0.7829 0.06% 0.07 0.7824
306288001 中信配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9927 0.13% 0.9962 0.48% -0.35 0.9914
307240005 华宝策略基金 估值图 基金吧 档案 0.7452 0.13% 0.7459 0.23% -0.10 0.7442
308162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.7869 0.12% 0.7885 0.32% -0.20 0.7860
309213917 宝盈债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1492 0.12% 1.1467 -0.10% 0.22 1.1478
310020019 国泰双利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0573 0.12% 1.0590 0.28% -0.16 1.0560
311410005 华富收益B基金 估值图 基金吧 档案 1.0873 0.12% 1.0847 -0.12% 0.24 1.0860
312398031 中海蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0499 0.12% 1.0490 0.04% 0.08 1.0486
313530006 建信精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0843 0.12% 1.0820 -0.09% 0.21 1.0830
314202211 南方恒元基金 估值图 基金吧 档案 1.1083 0.12% 1.1070 0.00 0.12 1.1070
315020020 国泰双利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0543 0.12% 1.0560 0.28% -0.16 1.0530
316257040 德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3106 0.12% 1.3050 -0.31% 0.43 1.3090
317410004 华富收益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0943 0.12% 1.0917 -0.12% 0.24 1.0930
318206002 鹏华精选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0291 0.11% 1.0300 0.19% -0.08 1.0280
319110020 易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0532 0.11% 1.0550 0.29% -0.18 1.0520
320163808 中银中证100基金 估值图 基金吧 档案 1.0241 0.11% 1.0240 0.10% 0.01 1.0230
321620001 宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0490 0.11% 1.0487 0.09% 0.02 1.0478
322510080 长盛债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2268 0.11% 1.2284 0.24% -0.13 1.2255
323519993 长信增利基金 估值图 基金吧 档案 0.8738 0.10% 0.8790 0.70% -0.60 0.8729
324162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.6785 0.10% 0.6800 0.32% -0.22 0.6778
325163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.1317 0.10% 1.1308 0.02% 0.08 1.1306
326020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 1.1001 0.10% 1.0990 0.00 0.10 1.0990
327519989 长信利丰基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.10% 1.0120 -0.10% 0.20 1.0130
328290007 泰信强债A基金 估值图 基金吧 档案 0.9865 0.09% 0.9867 0.11% -0.02 0.9856
329291007 泰信强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9854 0.09% 0.9856 0.11% -0.02 0.9845
330200011 长城行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 1.0790 0.09% 1.0750 -0.28% 0.37 1.0780
331202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.3525 0.09% 2.3511 0.03% 0.06 2.3504
332202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.1547 0.09% 1.1551 0.12% -0.03 1.1537
333350001 天治财富基金 估值图 基金吧 档案 0.7459 0.08% 0.7459 0.08% -0.00 0.7453
334400007 东方策略基金 估值图 基金吧 档案 1.3587 0.08% 1.3587 0.08% -0.00 1.3576
335163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 1.3697 0.08% 1.3709 0.17% -0.09 1.3686
336290003 泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.0259 0.07% 1.0266 0.14% -0.07 1.0252
337320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2088 0.07% 1.2140 0.50% -0.43 1.2080
338020012 国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0396 0.06% 1.0380 -0.10% 0.16 1.0390
339400001 东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.6240 0.06% 0.6242 0.10% -0.04 0.6236
340020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0456 0.06% 1.0440 -0.10% 0.16 1.0450
341121006 国投稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.3628 0.06% 1.3600 -0.15% 0.21 1.3620
342090008 大成强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1051 0.06% 1.1061 0.15% -0.09 1.1044
343610002 信达澳银配置基金 估值图 基金吧 档案 1.2878 0.06% 1.2890 0.16% -0.10 1.2870
344160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.1726 0.05% 1.1720 0.00 0.05 1.1720
345340007 兴业社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.5318 0.05% 1.5290 -0.13% 0.18 1.5310
346163503 天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.5889 0.05% 0.5882 -0.07% 0.12 0.5886
347162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1429 0.05% 1.1415 -0.07% 0.12 1.1423
348519007 海富回报基金 估值图 基金吧 档案 0.6813 0.05% 0.6820 0.15% -0.10 0.6810
349310318 申万盛利配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0330 0.05% 1.0356 0.30% -0.25 1.0325
350519697 交银保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0495 0.05% 1.0500 0.10% -0.05 1.0490
351571002 诺德主题基金 估值图 基金吧 档案 1.2132 0.05% 1.2138 0.10% -0.05 1.2126
352481001 工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.4484 0.04% 0.4480 -0.04% 0.08 0.4482
353180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.1963 0.04% 1.1970 0.10% -0.06 1.1958
354610003 信达澳银债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9994 0.04% 1.0000 0.10% -0.06 0.9990
355450007 国富成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1802 0.04% 1.1784 -0.11% 0.15 1.1797
356610103 信达澳银债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9974 0.04% 0.9980 0.10% -0.06 0.9970
357100035 富国优化A基金 估值图 基金吧 档案 0.9773 0.03% 0.9790 0.20% -0.17 0.9770
358202103 南方多利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0562 0.03% 1.0576 0.16% -0.13 1.0559
359573003 诺德强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0213 0.03% 1.0220 0.10% -0.07 1.0210
360121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0677 0.03% 1.0701 0.25% -0.22 1.0674
361001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.1333 0.03% 1.1340 0.09% -0.06 1.1330
362040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0852 0.03% 1.0854 0.05% -0.02 1.0849
363040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0779 0.03% 1.0780 0.04% -0.01 1.0776
364200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1163 0.03% 1.1160 0.00 0.03 1.1160
365450005 国富强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0259 0.03% 1.0259 0.03% 0.00 1.0256
366202102 南方多利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0550 0.03% 1.0565 0.17% -0.14 1.0547
367200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.6674 0.03% 0.6646 -0.39% 0.42 0.6672
368288102 中信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.0534 0.03% 1.0564 0.31% -0.28 1.0531
369400009 东方稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.9763 0.03% 0.9760 0.00 0.03 0.9760
370450006 国富强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0242 0.03% 1.0242 0.03% 0.00 1.0239
371180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1834 0.03% 1.1860 0.25% -0.22 1.1830
372160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1092 0.02% 1.1100 0.09% -0.07 1.1090
373160602 鹏华债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1422 0.02% 1.1420 0.00 0.02 1.1420
374162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0044 0.02% 1.0067 0.25% -0.23 1.0042
375550007 信诚优债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0162 0.02% 1.0160 0.00 0.02 1.0160
376162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 0.9997 0.02% 1.0020 0.25% -0.23 0.9995
377040013 华安强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0302 0.02% 1.0340 0.39% -0.37 1.0300
378519682 交银债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1123 0.02% 1.1159 0.34% -0.32 1.1121
379550006 信诚优债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 0.02% 1.0200 0.00 0.02 1.0200
380519680 交银债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1153 0.02% 1.1189 0.34% -0.32 1.1151
381040012 华安强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0322 0.02% 1.0360 0.39% -0.37 1.0320
382050111 博时信用C基金 估值图 基金吧 档案 0.9821 0.01% 0.9830 0.10% -0.09 0.9820
383050011 博时信用A基金 估值图 基金吧 档案 0.9831 0.01% 0.9840 0.10% -0.09 0.9830
384630003 华商强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0271 0.01% 1.0280 0.10% -0.09 1.0270
385001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.1281 0.01% 1.1290 0.09% -0.08 1.1280
386530008 建信债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1341 0.01% 1.1360 0.18% -0.17 1.1340
387630103 华商强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0261 0.01% 1.0270 0.10% -0.09 1.0260
388110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.4281 0.01% 1.4230 -0.35% 0.36 1.4280
389310378 申万添益宝A基金 估值图 基金吧 档案 1.0051 0.01% 1.0080 0.30% -0.29 1.0050
390310379 申万添益宝B基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.01% 1.0050 0.30% -0.29 1.0020
391360008 光大增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0231 0.01% 1.0250 0.20% -0.19 1.0230
392360009 光大增利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0191 0.01% 1.0210 0.20% -0.19 1.0190
393090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0368 0.01% 1.0379 0.12% -0.11 1.0367
394320004 诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0599 0.01% 1.0616 0.17% -0.16 1.0598
395485105 工银强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1599 0.00 1.0668 -8.03% 8.03 1.1599
396377010 上投α基金 估值图 基金吧 档案 5.2157 0.00 5.2204 0.09% -0.09 5.2157
397485005 工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.1473 0.00 1.0542 -8.11% 8.11 1.1473
398540005 汇丰增利基金 估值图 基金吧 档案 0.9987 0.00 0.9990 0.03% -0.03 0.9987
399519519 友邦增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0963 0.00 1.0974 0.10% -0.10 1.0963
400070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0038 0.00 1.0038 0.00 0.00 1.0038
401001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1080 0.00 1.1090 0.09% -0.09 1.1080
402001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0930 0.00 1.0940 0.09% -0.09 1.0930
403110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0594 0.00 1.0585 -0.08% 0.08 1.0594
404110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0628 0.00 1.0619 -0.08% 0.08 1.0628
405092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0150 0.00 1.0161 0.11% -0.11 1.0150
406240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1657 0.00 1.1659 0.02% -0.02 1.1657
407217203 招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1216 0.00 1.1207 -0.08% 0.08 1.1216
408217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1400 0.00 1.1391 -0.08% 0.08 1.1400
409217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.1904 0.00 1.1906 0.02% -0.02 1.1904
410161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1270 0.00 1.1280 0.09% -0.09 1.1270
411485107 工银添利A基金 估值图 基金吧 档案 1.1390 0.00 1.1406 0.14% -0.14 1.1390
412485007 工银添利B基金 估值图 基金吧 档案 1.1314 0.00 1.1329 0.13% -0.13 1.1314
413519111 浦银收益A基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9990 0.00 0.00 0.9990
414519667 银河银信A基金 估值图 基金吧 档案 1.0361 0.00 1.0370 0.09% -0.09 1.0361
415340008 兴业有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0889 0.00 1.0863 -0.24% 0.24 1.0889
416166004 中欧债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0231 0.00 1.0241 0.10% -0.10 1.0231
417460003 友邦增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0900 0.00 1.0911 0.10% -0.10 1.0900
418420002 天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9872 0.00 0.9888 0.16% -0.16 0.9872
419620003 金元比联丰利基金 估值图 基金吧 档案 1.0010 0.00 1.0020 0.10% -0.10 1.0010
420070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.0910 0.00 1.0930 0.18% -0.18 1.0910
421070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.0880 0.00 1.0900 0.18% -0.18 1.0880
422100037 富国优化C基金 估值图 基金吧 档案 0.9760 0.00 0.9770 0.10% -0.10 0.9760
423371020 上投纯债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0040 0.00 1.0040 0.00 0.00 1.0040
424371120 上投纯债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0030 0.00 1.0030 0.00 0.00 1.0030
425340009 兴业磐稳增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0063 0.00 1.0066 0.03% -0.03 1.0063
426519187 万家稳健增利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0004 0.00 1.0010 0.06% -0.06 1.0004
427510063 央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 --- --- --- ---
428519186 万家稳健增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0013 0.00 1.0019 0.06% -0.06 1.0013
429519112 浦银收益C基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 1.0000 0.10% -0.10 0.9990
430160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.1450 --- --- ---
431519686 交银180ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.0190 --- --- ---
432519024 海富债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0509 -0.01% 1.0540 0.29% -0.30 1.0510
433270009 广发强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0909 -0.01% 1.0910 0.00 -0.01 1.0910
434020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0439 -0.01% 1.0440 0.00 -0.01 1.0440
435420102 天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9887 -0.01% 0.9904 0.16% -0.17 0.9888
436110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0939 -0.01% 1.0930 -0.09% 0.08 1.0940
437110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0859 -0.01% 1.0850 -0.09% 0.08 1.0860
438166003 中欧债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0255 -0.01% 1.0266 0.10% -0.11 1.0256
439253020 德盛增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0359 -0.01% 1.0380 0.19% -0.20 1.0360
440350006 天治双盈基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 -0.01% 1.0098 0.07% -0.08 1.0091
441163806 中银增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0299 -0.01% 1.0320 0.19% -0.20 1.0300
442151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.6311 -0.01% 1.6309 -0.02% 0.01 1.6313
443020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8839 -0.01% 0.8840 0.00 -0.01 0.8840
444050006 博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案 1.0889 -0.01% 1.0890 0.00 -0.01 1.0890
445070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2539 -0.01% 1.2560 0.16% -0.17 1.2540
446519666 银河银信B基金 估值图 基金吧 档案 1.0294 -0.01% 1.0304 0.09% -0.10 1.0295
447660002 农银恒久基金 估值图 基金吧 档案 1.0059 -0.01% 1.0079 0.19% -0.20 1.0060
448050106 博时稳定A基金 估值图 基金吧 档案 1.0969 -0.01% 1.0970 0.00 -0.01 1.0970
449260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 3.5903 -0.02% 3.5750 -0.45% 0.43 3.5910
450070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 1.1988 -0.02% 1.1930 -0.50% 0.48 1.1990
451100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2500 -0.02% 1.2529 0.21% -0.23 1.2503
452582001 东吴优信基金 估值图 基金吧 档案 1.0177 -0.02% 1.0194 0.15% -0.17 1.0179
453161010 富国天丰基金 估值图 基金吧 档案 1.0158 -0.02% 1.0180 0.20% -0.22 1.0160
454519078 添富增收A基金 估值图 基金吧 档案 1.0518 -0.02% 1.0530 0.10% -0.12 1.0520
455395001 中海债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1018 -0.02% 1.1040 0.18% -0.20 1.1020
456519023 海富债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0528 -0.02% 1.0550 0.19% -0.21 1.0530
457320008 诺安增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 -0.02% 1.0100 0.10% -0.12 1.0090
458582201 东吴优信C基金 估值图 基金吧 档案 1.0159 -0.03% 1.0177 0.15% -0.18 1.0162
459253021 德盛增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.0317 -0.03% 1.0340 0.19% -0.22 1.0320
460550004 信诚三得益A基金 估值图 基金吧 档案 1.0467 -0.03% 1.0480 0.10% -0.13 1.0470
461213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1523 -0.03% 1.1515 -0.10% 0.07 1.1526
462550005 信诚三得益B基金 估值图 基金吧 档案 1.0407 -0.03% 1.0420 0.10% -0.13 1.0410
463213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.5706 -0.03% 0.5717 0.16% -0.19 0.5708
464260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.1507 -0.03% 1.1460 -0.43% 0.40 1.1510
465340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 档案 3.3712 -0.05% 3.3682 -0.14% 0.09 3.3729
466217011 招商安心基金 估值图 基金吧 档案 1.1034 -0.05% 1.1040 0.00 -0.05 1.1040
467690002 民生强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0055 -0.05% 1.0060 0.00 -0.05 1.0060
468690202 民生强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0045 -0.05% 1.0040 -0.10% 0.05 1.0050
469530009 建信强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0245 -0.05% 1.0250 0.00 -0.05 1.0250
470531009 建信强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.0225 -0.05% 1.0230 0.00 -0.05 1.0230
471121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0040 -0.06% 1.0047 0.01% -0.07 1.0046
472481008 工银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.3572 -0.06% 1.3590 0.07% -0.13 1.3580
473240013 华宝强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0405 -0.06% 1.0408 -0.03% -0.03 1.0411
474340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 档案 1.2506 -0.06% 1.2546 0.26% -0.32 1.2514
475240012 华宝强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0434 -0.07% 1.0438 -0.03% -0.04 1.0441
476070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.9393 -0.07% 0.9420 0.21% -0.28 0.9400
477560005 益民债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0405 -0.07% 1.0419 0.07% -0.14 1.0412
478260111 景顺治理基金 估值图 基金吧 档案 1.3820 -0.07% 1.3760 -0.51% 0.44 1.3830
479070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.7041 -0.11% 1.7090 0.18% -0.29 1.7060
480080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.0781 -0.12% 1.0835 0.38% -0.50 1.0794
481377020 上投内需基金 估值图 基金吧 档案 1.2195 -0.15% 1.2199 -0.11% -0.04 1.2213
482378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 档案 2.4030 -0.17% 2.3979 -0.38% 0.21 2.4071
483162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.4209 -0.17% 1.4170 -0.44% 0.27 1.4233
484375010 上投优势基金 估值图 基金吧 档案 2.6212 -0.34% 2.6158 -0.54% 0.20 2.6301
485202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.7220
486100033 富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
487519696 交银环球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.4910
488183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9330
489519601 海富海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.4400
490486001 工银全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8660
491000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8020
492070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.6710
493377016 上投亚太基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.5720
494241001 华宝海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0840
495100036 富国优化B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
496213909 宝盈货币B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
497260112 景顺能源基建基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 --- --- ---
498257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0590 --- --- ---
499213009 宝盈货币A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
500091008 大成强债B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
501510013 交银180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0200 --- --- ---
502360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0170 --- --- ---
503162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
504630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
505162212 泰达荷银红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
506100038 富国沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
507150008 瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0560 --- --- ---
508470008 添富增收C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
509470078 添富增收C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
510150009 瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0140 --- --- ---
511080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
512162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 --- --- ---
513610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
514165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9990 --- --- ---
515590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0370 --- --- ---
516110019 易基深100ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
517519115 浦银安盛红利精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
518159903 深证成份ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
519202017 南方深成ETF联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
520320009 诺安增利B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
521540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
522320010 诺安中证100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 --- --- ---
523161207 瑞和300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0350 --- --- ---
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