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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-2-12
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2012-02-09
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0904 1.43% 1.0880 1.21% 0.22 1.0750
2375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7951 1.04% 1.8073 1.73% -0.69 1.7766
3398051 中海环保新能源基金 估值图 基金吧 档案 0.7867 0.99% 0.7810 0.26% 0.73 0.7790
4150017 兴全合润分级B基金 估值图 基金吧 档案 0.7315 0.96% 0.7358 1.56% -0.60 0.7245
5163406 兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8425 0.94% 0.8415 0.81% 0.13 0.8347
6100022 富国天瑞强势基金 估值图 基金吧 档案 0.7270 0.89% 0.7280 1.03% -0.14 0.7206
7150016 兴全合润分级A基金 估值图 基金吧 档案 1.0086 0.86% 1.0000 0.00 0.86 1.0000
8290006 泰信蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7409 0.82% 0.7412 0.86% -0.04 0.7349
9398041 中海量化策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8658 0.79% 0.8660 0.81% -0.02 0.8590
10110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5842 0.79% 0.5842 0.79% -0.00 0.5796
11161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2296 0.76% 1.2310 0.88% -0.12 1.2203
12260112 景顺长城能源基建基金 估值图 基金吧 档案 0.9911 0.72% 0.9930 0.91% -0.19 0.9840
13270025 广发行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.7453 0.71% 0.7470 0.95% -0.24 0.7400
14270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.3172 0.63% 1.3180 0.69% -0.06 1.3090
15159905 工银深证红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7375 0.63% 0.7380 0.70% -0.07 0.7329
16162202 泰达宏利周期基金 估值图 基金吧 档案 0.8115 0.63% 0.8094 0.37% 0.26 0.8064
17166006 中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7771 0.60% 0.7797 0.93% -0.33 0.7725
18519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9493 0.58% 0.9496 0.61% -0.03 0.9438
19090004 大成精选增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7680 0.56% 0.7654 0.22% 0.34 0.7637
20590001 中邮核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9718 0.55% 0.9736 0.73% -0.18 0.9665
21163805 中银动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8804 0.54% 0.8804 0.54% 0.00 0.8757
22161606 融通行业景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6656 0.54% 0.6660 0.60% -0.06 0.6620
23162201 泰达宏利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8482 0.53% 0.8445 0.09% 0.44 0.8437
24660003 农银平衡双利基金 估值图 基金吧 档案 0.9670 0.53% 0.9610 -0.09% 0.62 0.9619
25050201 博时价值增长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6663 0.50% 0.6640 0.15% 0.35 0.6630
26161611 融通内需驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.6250 0.49% 0.6240 0.32% 0.17 0.6220
27519093 新华钻石品质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9014 0.49% 0.9020 0.56% -0.07 0.8970
28450007 国富成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8204 0.49% 0.8205 0.50% -0.01 0.8164
29050001 博时价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7305 0.48% 0.7290 0.28% 0.20 0.7270
30610005 信达澳银红利回报基金 估值图 基金吧 档案 0.7285 0.48% 0.7270 0.28% 0.20 0.7250
31270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9846 0.47% 0.9850 0.51% -0.04 0.9800
32160505 博时主题行业基金 估值图 基金吧 档案 1.5734 0.47% 1.5730 0.45% 0.02 1.5660
33340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1494 0.47% 1.1490 0.44% 0.03 1.1440
34398031 中海蓝筹灵活基金 估值图 基金吧 档案 0.8176 0.45% 0.8160 0.26% 0.19 0.8139
35470009 汇添富民营活力基金 估值图 基金吧 档案 0.9210 0.44% 0.9220 0.55% -0.11 0.9170
36090009 大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8004 0.43% 0.7990 0.25% 0.18 0.7970
37530006 建信核心精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9943 0.43% 0.9940 0.40% 0.03 0.9900
38162214 泰达宏利中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8034 0.42% 0.8020 0.25% 0.17 0.8000
39483003 工银精选平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.5397 0.42% 0.5407 0.61% -0.19 0.5374
40481008 工银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7952 0.41% 0.7950 0.38% 0.03 0.7920
41510190 华安上证龙头ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1739 0.41% 2.1790 0.65% -0.24 2.1650
42373010 上投双息平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7309 0.41% 0.7299 0.27% 0.14 0.7279
43150023 申万深指分级进取基金 估值图 基金吧 档案 0.3404 0.41% 0.3430 1.18% -0.77 0.3390
44040008 华安策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6001 0.41% 0.6017 0.69% -0.28 0.5976
45110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0381 0.40% 1.0400 0.58% -0.18 1.0340
46580003 东吴行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8289 0.40% 0.8286 0.36% 0.04 0.8256
47159908 博时深证200ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7590 0.39% 0.7602 0.54% -0.15 0.7561
48202007 南方隆元产业主题基金 估值图 基金吧 档案 0.5662 0.39% 0.5660 0.35% 0.04 0.5640
49150019 银华锐进基金 估值图 基金吧 档案 0.7057 0.39% 0.7090 0.85% -0.46 0.7030
50159903 南方深成ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9747 0.39% 0.9739 0.31% 0.08 0.9709
51450009 国富中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8563 0.39% 0.8570 0.47% -0.08 0.8530
52320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8664 0.39% 0.8660 0.35% 0.04 0.8630
53630010 华商价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8472 0.38% 0.8460 0.24% 0.14 0.8440
54660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9015 0.38% 0.9015 0.38% 0.00 0.8981
55163109 申万深指分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6755 0.37% 0.6750 0.30% 0.07 0.6730
56240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.5049 0.37% 1.5046 0.35% 0.02 1.4994
57350001 天治财富增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6339 0.37% 0.6323 0.11% 0.26 0.6316
58160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1482 0.37% 1.1440 0.00 0.37 1.1440
59161612 融通深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7829 0.37% 0.7830 0.38% -0.01 0.7800
60150001 国投瑞银瑞福进取基金 估值图 基金吧 档案 0.4145 0.37% 0.4170 0.97% -0.60 0.4130
61159906 大成深证成长40ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7377 0.37% 0.7370 0.27% 0.10 0.7350
62070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3877 0.36% 4.3990 0.62% -0.26 4.3720
63050012 博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8009 0.36% 0.8000 0.25% 0.11 0.7980
64110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 1.0166 0.36% 1.0200 0.69% -0.33 1.0130
65100026 富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7727 0.36% 0.7747 0.62% -0.26 0.7699
66320011 诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9484 0.36% 0.9490 0.42% -0.06 0.9450
67560002 益民红利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4660 0.36% 0.4645 0.04% 0.32 0.4643
68660005 农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9299 0.36% 0.9300 0.37% -0.01 0.9266
69164205 天弘深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7516 0.35% 0.7520 0.40% -0.05 0.7490
70519089 新华优选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4670 0.35% 1.4675 0.38% -0.03 1.4619
71519115 浦银红利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7446 0.35% 0.7430 0.13% 0.22 0.7420
72519087 新华优选分红基金 估值图 基金吧 档案 0.7577 0.34% 0.7583 0.42% -0.08 0.7551
73160611 鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案 0.8077 0.34% 0.8090 0.50% -0.16 0.8050
74202005 南方成份精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8337 0.34% 0.8342 0.40% -0.06 0.8309
75519670 银河行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9291 0.34% 0.9280 0.22% 0.12 0.9260
76165310 建信双利分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8459 0.34% 0.8460 0.36% -0.02 0.8430
77070022 嘉实领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9271 0.34% 0.9270 0.32% 0.02 0.9240
78240010 华宝行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8098 0.33% 0.8121 0.62% -0.29 0.8071
79481013 工银消费服务行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8518 0.33% 0.8510 0.24% 0.09 0.8490
80376510 上投大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7685 0.33% 0.7660 0.00 0.33 0.7660
81150022 申万深指分级收益基金 估值图 基金吧 档案 1.0103 0.33% 1.0070 0.00 0.33 1.0070
82161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6774 0.33% 0.6772 0.30% 0.03 0.6752
83000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7123 0.33% 0.7140 0.56% -0.23 0.7100
84040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8524 0.33% 0.8549 0.62% -0.29 0.8496
85510160 南方中证小康产业ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.3505 0.33% 0.3510 0.49% -0.16 0.3493
86360010 光大均衡精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9064 0.33% 0.9068 0.38% -0.05 0.9034
87519026 海富通中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8698 0.32% 0.8720 0.58% -0.26 0.8670
88270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1808 0.32% 1.1828 0.49% -0.17 1.1770
89050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1867 0.32% 1.1867 0.32% -0.00 1.1829
90150002 大成优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7965 0.32% 0.7940 0.00 0.32 0.7940
91121099 国投瑞银瑞福分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6400 0.32% 0.6420 0.63% -0.31 0.6380
92510120 海富通上证非周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7917 0.32% 1.7910 0.28% 0.04 1.7860
93530005 建信优化配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7406 0.32% 0.7405 0.31% 0.01 0.7382
94163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.8092 0.31% 0.8093 0.32% -0.01 0.8067
95159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.4235 0.31% 2.4230 0.29% 0.02 2.4160
96160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7212 0.31% 0.7200 0.14% 0.17 0.7190
97270022 广发内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8105 0.31% 0.8120 0.50% -0.19 0.8080
98519069 汇添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0181 0.31% 1.0180 0.30% 0.01 1.0150
99360006 光大新增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9857 0.31% 0.9848 0.21% 0.10 0.9827
100450002 国富弹性市值基金 估值图 基金吧 档案 1.0742 0.30% 1.0768 0.54% -0.24 1.0710
101519095 新华行业周期轮换基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 0.30% 0.9930 0.20% 0.10 0.9910
102519029 华夏平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2538 0.30% 1.2530 0.24% 0.06 1.2500
103310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.5318 0.30% 0.5322 0.38% -0.08 0.5302
104240017 华宝新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7416 0.30% 0.7452 0.78% -0.48 0.7394
105288001 华夏经典配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9187 0.30% 0.9210 0.55% -0.25 0.9160
106000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0933 0.30% 1.0920 0.18% 0.12 1.0900
107161812 银华深证100分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8576 0.30% 0.8580 0.35% -0.05 0.8550
108121005 国投瑞银创新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.6330 0.30% 0.6336 0.40% -0.10 0.6311
109166001 中欧新趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6492 0.30% 0.6490 0.26% 0.04 0.6473
110163801 中银中国精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0576 0.30% 1.0579 0.33% -0.03 1.0544
111519987 长信恒利优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6810 0.30% 0.6820 0.44% -0.14 0.6790
112610006 信达澳银产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.8134 0.29% 0.8140 0.37% -0.08 0.8110
113233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9274 0.28% 0.9251 0.03% 0.25 0.9248
114519690 交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1858 0.28% 1.1883 0.49% -0.21 1.1825
115159901 易方达深证100ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.6087 0.28% 0.6094 0.40% -0.12 0.6070
116040016 华安行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8640 0.28% 0.8624 0.09% 0.19 0.8616
117070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8704 0.28% 0.8710 0.35% -0.07 0.8680
118373020 上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9727 0.28% 0.9697 -0.03% 0.31 0.9700
119481010 工银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7731 0.27% 0.7730 0.26% 0.01 0.7710
120460009 华泰柏瑞量化先行基金 估值图 基金吧 档案 0.8312 0.27% 0.8300 0.12% 0.15 0.8290
121213002 宝盈泛沿海增长基金 估值图 基金吧 档案 0.3795 0.27% 0.3795 0.26% 0.01 0.3785
122217016 招商深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.8593 0.27% 0.8600 0.35% -0.08 0.8570
123320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9175 0.27% 0.9190 0.44% -0.17 0.9150
124161604 融通深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9977 0.27% 0.9980 0.30% -0.03 0.9950
125121007 国投瑞银瑞福优先基金 估值图 基金吧 档案 0.8653 0.27% 0.8670 0.46% -0.19 0.8630
126110005 易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7799 0.27% 0.7808 0.39% -0.12 0.7778
127080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.0059 0.27% 1.0055 0.23% 0.04 1.0032
128519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.3099 0.27% 2.3132 0.41% -0.14 2.3037
129519997 长信银利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6074 0.27% 0.6071 0.21% 0.06 0.6058
130510260 诺安上证新兴ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7360 0.27% 0.7330 -0.14% 0.41 0.7340
131510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5789 0.27% 2.5800 0.31% -0.04 2.5720
132160512 博时卓越品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9115 0.27% 0.9120 0.33% -0.06 0.9090
133530001 建信恒久价值基金 估值图 基金吧 档案 0.4980 0.26% 0.4990 0.46% -0.20 0.4967
134550002 信诚精萃成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7324 0.26% 0.7328 0.31% -0.05 0.7305
135110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.4241 0.26% 1.4249 0.32% -0.06 1.4204
136210002 金鹰红利价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8596 0.26% 0.8602 0.33% -0.07 0.8574
137460007 华泰柏瑞行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6457 0.26% 0.6470 0.47% -0.21 0.6440
138420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8200 0.25% 0.8190 0.12% 0.13 0.8180
139320005 诺安价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7666 0.25% 0.7671 0.31% -0.06 0.7647
140070019 嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9153 0.25% 0.9180 0.55% -0.30 0.9130
141070099 嘉实优质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8341 0.25% 0.8350 0.36% -0.11 0.8320
142070001 嘉实成长收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6485 0.25% 0.6488 0.29% -0.04 0.6469
143070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.6220 0.25% 3.6300 0.47% -0.22 3.6130
144519702 交银趋势优先基金 估值图 基金吧 档案 0.7809 0.25% 0.7830 0.51% -0.26 0.7790
145540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7119 0.25% 0.7158 0.80% -0.55 0.7101
146540003 汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.9294 0.25% 0.9282 0.12% 0.13 0.9271
147519700 交银主题优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8571 0.25% 0.8610 0.70% -0.45 0.8550
148202019 南方策略优化基金 估值图 基金吧 档案 0.6997 0.25% 0.6980 0.00 0.25 0.6980
149470028 汇添富社会责任基金 估值图 基金吧 档案 0.8531 0.25% 0.8530 0.24% 0.02 0.8510
150163110 申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8120 0.25% 0.8160 0.74% -0.49 0.8100
151571002 诺德主题灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1303 0.24% 1.1318 0.37% -0.13 1.1276
152630001 华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9146 0.24% 0.9185 0.67% -0.43 0.9124
153660001 农银行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9761 0.24% 0.9798 0.62% -0.38 0.9738
154202002 南方稳健成长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.4415 0.24% 0.4417 0.30% -0.06 0.4404
155200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8291 0.24% 0.8320 0.59% -0.35 0.8271
156160616 鹏华中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7287 0.24% 0.7310 0.55% -0.31 0.7270
157160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9143 0.23% 0.9140 0.20% 0.03 0.9122
158110009 易方达价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0000 0.23% 1.0041 0.64% -0.41 0.9977
159410006 华富策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7581 0.23% 0.7590 0.34% -0.11 0.7564
160450004 国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1632 0.23% 1.1705 0.86% -0.63 1.1605
161519035 富国天博创新主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7730 0.23% 0.7737 0.32% -0.09 0.7712
162519018 汇添富均衡增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5969 0.23% 0.5965 0.17% 0.06 0.5955
163202001 南方稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8041 0.23% 0.8046 0.29% -0.06 0.8023
164162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7758 0.23% 0.7780 0.52% -0.29 0.7740
165163503 天治核心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4623 0.23% 0.4627 0.33% -0.10 0.4612
166162209 泰达宏利市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6510 0.23% 0.6529 0.52% -0.29 0.6495
167162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.1158 0.23% 4.1210 0.36% -0.13 4.1064
168540002 汇丰晋信龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.1644 0.23% 1.1623 0.05% 0.18 1.1617
169590002 中邮核心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4878 0.23% 0.4885 0.37% -0.14 0.4867
170150029 信诚中证500B基金 估值图 基金吧 档案 0.5302 0.23% 0.5370 1.51% -1.28 0.5290
171519099 新华灵活主题基金 估值图 基金吧 档案 0.8189 0.23% 0.8180 0.12% 0.11 0.8170
172540008 汇丰晋信低碳先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8227 0.22% 0.8228 0.23% -0.01 0.8209
173550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7807 0.22% 0.7790 0.00 0.22 0.7790
174202009 南方盛元红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7547 0.22% 0.7560 0.40% -0.18 0.7530
175360012 光大中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8025 0.22% 0.8013 0.07% 0.15 0.8007
176340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2672 0.22% 3.2709 0.33% -0.11 3.2600
177121006 国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8890 0.22% 0.8910 0.45% -0.23 0.8870
178161706 招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0416 0.21% 1.0400 0.06% 0.15 1.0394
179020001 国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7726 0.21% 0.7730 0.26% -0.05 0.7710
180260111 景顺长城公司治理基金 估值图 基金吧 档案 0.9971 0.21% 0.9950 0.00 0.21 0.9950
181206001 鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8516 0.21% 0.8529 0.36% -0.15 0.8498
182217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.5922 0.21% 0.5916 0.10% 0.11 0.5910
183519005 海富通股票基金 估值图 基金吧 档案 0.5512 0.21% 0.5510 0.18% 0.03 0.5500
184481001 工银核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.2832 0.21% 0.2832 0.21% -0.00 0.2826
185290010 泰信中证200基金 估值图 基金吧 档案 0.7385 0.21% 0.7390 0.27% -0.06 0.7370
186630002 华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6977 0.21% 1.6950 0.05% 0.16 1.6941
187233007 大摩卓越成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9325 0.21% 0.9355 0.54% -0.33 0.9305
188580005 东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8566 0.20% 0.8587 0.44% -0.24 0.8549
189000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9138 0.20% 0.9150 0.33% -0.13 0.9120
190150028 信诚中证500A基金 估值图 基金吧 档案 1.0641 0.20% 1.0000 -5.84% 6.04 1.0620
191165511 信诚中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7435 0.20% 0.7220 -2.70% 2.90 0.7420
192166009 中欧新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8456 0.20% 0.8478 0.46% -0.26 0.8439
193530003 建信优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7567 0.20% 0.7563 0.15% 0.05 0.7552
194519991 长信双利优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7675 0.20% 0.7670 0.13% 0.07 0.7660
195200001 长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.0962 0.20% 1.0980 0.37% -0.17 1.0940
196070003 嘉实理财稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7555 0.20% 0.7550 0.13% 0.07 0.7540
197002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.4018 0.20% 1.4050 0.43% -0.23 1.3990
198159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0792 0.20% 2.0820 0.34% -0.14 2.0750
199160607 鹏华价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7645 0.20% 0.7660 0.39% -0.19 0.7630
200150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 0.20% 1.0070 0.00 0.20 1.0070
201121008 国投瑞银成长优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6177 0.19% 0.6167 0.03% 0.16 0.6165
202160314 华夏行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8015 0.19% 0.8030 0.38% -0.19 0.8000
203213001 宝盈鸿利收益基金 估值图 基金吧 档案 0.4616 0.19% 0.4619 0.26% -0.07 0.4607
204360007 光大优势配置基金 估值图 基金吧 档案 0.6246 0.19% 0.6237 0.05% 0.14 0.6234
205180013 银华领先策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0567 0.19% 1.0546 -0.01% 0.20 1.0547
206163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9163 0.19% 0.9172 0.28% -0.09 0.9146
207540006 汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9551 0.19% 0.9564 0.33% -0.14 0.9533
208610002 信达澳银精华配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9859 0.19% 0.9840 0.00 0.19 0.9840
209100056 富国低碳环保基金 估值图 基金吧 档案 0.8646 0.19% 0.8660 0.35% -0.16 0.8630
210162212 泰达宏利红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9928 0.18% 0.9920 0.10% 0.08 0.9910
211630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8535 0.18% 0.8530 0.12% 0.06 0.8520
212200012 长城中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7834 0.18% 0.7820 0.00 0.18 0.7820
213519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6582 0.18% 0.6600 0.46% -0.28 0.6570
214377020 上投内需动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8505 0.18% 0.8523 0.39% -0.21 0.8490
215519091 新华泛资源优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9126 0.18% 0.9140 0.33% -0.15 0.9110
216160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.8604 0.18% 0.8633 0.51% -0.33 0.8589
217150011 国泰估值进取基金 估值图 基金吧 档案 0.6031 0.18% 0.6000 -0.33% 0.51 0.6020
218100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1219 0.18% 1.1235 0.32% -0.14 1.1199
219080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8736 0.18% 0.8740 0.23% -0.05 0.8720
220050018 博时行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7223 0.18% 0.7220 0.14% 0.04 0.7210
221050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0448 0.17% 1.0440 0.10% 0.07 1.0430
222270007 广发大盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6435 0.17% 0.6429 0.08% 0.09 0.6424
223233009 大摩多因子策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8785 0.17% 0.8810 0.46% -0.29 0.8770
224257030 国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8134 0.17% 0.8130 0.12% 0.05 0.8120
225257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.8434 0.17% 0.8430 0.12% 0.05 0.8420
226519110 浦银价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7262 0.17% 0.7250 0.00 0.17 0.7250
227070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8474 0.17% 0.8500 0.47% -0.30 0.8460
228160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8274 0.17% 0.8290 0.36% -0.19 0.8260
229519007 海富通强化回报基金 估值图 基金吧 档案 0.6311 0.17% 0.6310 0.16% 0.01 0.6300
230217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7937 0.17% 0.7938 0.18% -0.01 0.7924
231310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7720 0.17% 0.7726 0.25% -0.08 0.7707
232257010 国联安德盛小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7082 0.17% 0.7080 0.14% 0.03 0.7070
233202102 南方多利增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0139 0.17% 1.0138 0.16% 0.01 1.0122
234202103 南方多利增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0147 0.17% 1.0146 0.16% 0.01 1.0130
235163803 中银持续增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5828 0.17% 0.5834 0.28% -0.11 0.5818
236210001 金鹰成份优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5758 0.17% 0.5763 0.26% -0.09 0.5748
237660010 农银策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9701 0.16% 0.9736 0.52% -0.36 0.9686
238210007 金鹰中证技术指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7675 0.16% 0.7679 0.21% -0.05 0.7663
239163001 长信中证央企100基金 估值图 基金吧 档案 0.8263 0.16% 0.8260 0.12% 0.04 0.8250
240519989 长信利丰债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9505 0.16% 0.9500 0.11% 0.05 0.9490
241519993 长信增利动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.5956 0.16% 0.5959 0.22% -0.06 0.5946
242620002 金元比联成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8053 0.16% 0.8020 -0.25% 0.41 0.8040
243320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.6162 0.16% 0.6168 0.26% -0.10 0.6152
244519008 汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.9626 0.16% 1.9624 0.15% 0.01 1.9595
245519011 海富通精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6694 0.16% 0.6686 0.04% 0.12 0.6683
246519068 汇添富成长焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.0334 0.16% 1.0334 0.16% -0.00 1.0317
247519025 海富通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9034 0.16% 0.9040 0.22% -0.06 0.9020
248360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.0161 0.16% 2.0166 0.18% -0.02 2.0129
249160605 鹏华中国50基金 估值图 基金吧 档案 1.1168 0.16% 1.1190 0.36% -0.20 1.1150
250090006 大成2020生命周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6220 0.16% 0.6230 0.32% -0.16 0.6210
251161213 国投瑞银中证消费指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7933 0.16% 0.7930 0.13% 0.03 0.7920
252040002 华安中国A股增强基金 估值图 基金吧 档案 0.6831 0.16% 0.6830 0.15% 0.01 0.6820
253070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0557 0.16% 1.0550 0.09% 0.07 1.0540
254070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0447 0.16% 1.0440 0.10% 0.06 1.0430
255070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2649 0.15% 1.2660 0.24% -0.09 1.2630
256070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9875 0.15% 0.9910 0.51% -0.36 0.9860
257270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.6318 0.15% 0.6321 0.19% -0.04 0.6309
258270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0271 0.15% 1.0281 0.24% -0.09 1.0256
259002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.2108 0.15% 1.2100 0.08% 0.07 1.2090
260128112 国投瑞银优化强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9614 0.15% 0.9620 0.21% -0.06 0.9600
261150003 建信优势动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8493 0.15% 0.8520 0.47% -0.32 0.8480
262121012 国投瑞银优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9674 0.15% 0.9670 0.10% 0.05 0.9660
263470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.9264 0.15% 0.9280 0.32% -0.17 0.9250
264620005 金元比联核心动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7712 0.15% 0.7690 -0.13% 0.28 0.7700
265410009 华富量子生命力基金 估值图 基金吧 档案 0.7790 0.15% 0.7824 0.59% -0.44 0.7778
266161816 银华中证等权90分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7481 0.15% 0.7480 0.13% 0.02 0.7470
267540004 汇丰晋信2026周期基金 估值图 基金吧 档案 0.9667 0.15% 0.9726 0.76% -0.61 0.9653
268166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8578 0.15% 0.8563 -0.02% 0.17 0.8565
269180012 银华富裕主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9714 0.15% 0.9703 0.04% 0.11 0.9699
270240011 华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2895 0.15% 1.2922 0.36% -0.21 1.2876
271150033 嘉实多利分债进取基金 估值图 基金吧 档案 0.8095 0.14% 0.8130 0.57% -0.43 0.8084
272166005 中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.8922 0.14% 0.8940 0.34% -0.20 0.8910
273519995 长信金利趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6403 0.14% 0.6410 0.25% -0.11 0.6394
274519688 交银精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6751 0.14% 0.6751 0.13% 0.01 0.6742
275519983 长信量化先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7370 0.14% 0.7400 0.54% -0.40 0.7360
276585001 东吴中证新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7010 0.14% 0.7000 0.00 0.14 0.7000
277630006 华商产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.6359 0.14% 0.6350 0.00 0.14 0.6350
278690004 民生稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6679 0.14% 0.6700 0.45% -0.31 0.6670
279377530 上投行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7911 0.14% 0.7910 0.13% 0.01 0.7900
280160212 国泰估值优势分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8592 0.14% 0.8570 -0.12% 0.26 0.8580
281002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案 1.0314 0.14% 1.0310 0.10% 0.04 1.0300
282540009 汇丰晋信消费红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8083 0.14% 0.8098 0.32% -0.18 0.8072
283290004 泰信优质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.7162 0.14% 0.7158 0.08% 0.06 0.7152
284050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5397 0.13% 0.5400 0.19% -0.06 0.5390
285510150 招商上证消费80ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3050 0.13% 2.3100 0.35% -0.22 2.3020
286040004 华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0033 0.13% 1.0030 0.10% 0.03 1.0020
287160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7149 0.13% 0.7160 0.28% -0.15 0.7140
288162102 金鹰中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7240 0.13% 0.7236 0.07% 0.06 0.7231
289110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1735 0.13% 1.1740 0.17% -0.04 1.1720
290510081 长盛动态精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9114 0.13% 0.9121 0.21% -0.08 0.9102
291481004 工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1502 0.13% 1.1478 -0.08% 0.21 1.1487
292450001 国富中国收益基金 估值图 基金吧 档案 0.4770 0.13% 0.4764 0.00 0.13 0.4764
293519003 海富通收益增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6739 0.13% 0.6740 0.15% -0.02 0.6730
294213008 宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 0.13% 0.8277 0.10% 0.03 0.8269
295690005 民生内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.13% 0.7750 0.26% -0.13 0.7730
296590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8361 0.13% 0.8370 0.24% -0.11 0.8350
297160718 嘉实多利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9985 0.13% 0.9982 0.10% 0.03 0.9972
298550009 信诚中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6809 0.13% 0.6830 0.44% -0.31 0.6800
299540010 汇丰晋信科技先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8403 0.13% 0.8394 0.02% 0.11 0.8392
300180003 银华道琼斯88基金 估值图 基金吧 档案 0.7607 0.12% 0.7607 0.12% 0.00 0.7598
301165508 信诚深度价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7960 0.12% 0.7990 0.50% -0.38 0.7950
302163809 中银蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8400 0.12% 0.8420 0.36% -0.24 0.8390
303162208 泰达宏利首选企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9039 0.12% 0.9044 0.18% -0.06 0.9028
304040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.8140 0.12% 0.8150 0.25% -0.13 0.8130
305610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8010 0.12% 0.7990 -0.13% 0.25 0.8000
306217012 招商行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.8971 0.12% 0.8970 0.11% 0.01 0.8960
307310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9016 0.12% 0.9033 0.31% -0.19 0.9005
308350002 天治品质优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7777 0.12% 0.7768 0.00 0.12 0.7768
309519015 海富通精选二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6338 0.12% 0.6330 0.00 0.12 0.6330
310360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8530 0.12% 0.8540 0.23% -0.11 0.8520
311100038 富国量化沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8520 0.12% 0.8520 0.12% 0.00 0.8510
312162006 长城久富核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9449 0.12% 0.9433 -0.05% 0.17 0.9438
313160215 国泰价值经典基金 估值图 基金吧 档案 0.7879 0.12% 0.7870 0.00 0.12 0.7870
314100035 富国优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9761 0.11% 0.9750 0.00 0.11 0.9750
315100037 富国优化增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9641 0.11% 0.9630 0.00 0.11 0.9630
316121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1200 0.11% 1.1198 0.09% 0.02 1.1188
317288002 华夏收入基金 估值图 基金吧 档案 2.2555 0.11% 2.2570 0.18% -0.07 2.2530
318260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1935 0.11% 3.1880 -0.06% 0.17 3.1900
319260109 景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案 0.8579 0.11% 0.8560 -0.12% 0.23 0.8570
320460001 华泰柏瑞盛世中国基金 估值图 基金吧 档案 0.5144 0.11% 0.5140 0.04% 0.07 0.5138
321460002 华泰柏瑞积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7592 0.11% 0.7596 0.16% -0.05 0.7584
322510130 易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3192 0.11% 2.3229 0.27% -0.16 2.3167
323213006 宝盈核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7088 0.11% 0.7084 0.06% 0.05 0.7080
324671010 纽银策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7268 0.11% 0.7260 0.00 0.11 0.7260
325162211 泰达宏利品质生活基金 估值图 基金吧 档案 1.0031 0.11% 1.0030 0.10% 0.01 1.0020
326162703 广发小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 1.7147 0.11% 1.7179 0.30% -0.19 1.7128
327163810 中银价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7708 0.10% 0.7710 0.13% -0.03 0.7700
328162203 泰达宏利稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.6182 0.10% 0.6185 0.15% -0.05 0.6176
329162207 泰达宏利效率优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6757 0.10% 0.6772 0.33% -0.23 0.6750
330180001 银华优势企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9970 0.10% 0.9974 0.14% -0.04 0.9960
331240004 华宝动力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.7803 0.10% 0.7823 0.36% -0.26 0.7795
332320012 诺安主题精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8148 0.10% 0.8160 0.25% -0.15 0.8140
333400007 东方策略成长基金 估值图 基金吧 档案 1.3053 0.10% 1.3081 0.31% -0.21 1.3040
334257040 国联安德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7588 0.10% 0.7570 -0.13% 0.23 0.7580
335519113 浦银精致生活基金 估值图 基金吧 档案 0.8138 0.10% 0.8150 0.25% -0.15 0.8130
336121009 国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0335 0.10% 1.0330 0.05% 0.05 1.0325
337112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案 1.2452 0.10% 1.2450 0.08% 0.02 1.2440
338150009 国投瑞银瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 0.9590 0.10% 0.9590 0.10% -0.00 0.9580
339150010 国泰估值优先基金 估值图 基金吧 档案 1.1150 0.09% 1.1140 0.00 0.09 1.1140
340110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案 3.3470 0.09% 3.3470 0.09% 0.00 3.3440
341161903 万家公用事业行业基金 估值图 基金吧 档案 0.6059 0.09% 0.6049 -0.08% 0.17 0.6054
342210005 金鹰主题优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6746 0.09% 0.6730 -0.15% 0.24 0.6740
343050007 博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7937 0.09% 0.7950 0.25% -0.16 0.7930
344070020 嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0119 0.09% 1.0120 0.10% -0.01 1.0110
345399001 中海上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.7387 0.09% 0.7400 0.27% -0.18 0.7380
346360001 光大量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.7733 0.09% 0.7741 0.19% -0.10 0.7726
347460003 华泰柏瑞增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0425 0.09% 1.0420 0.04% 0.05 1.0416
348519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.1050 0.09% 1.1040 0.00 0.09 1.1040
349340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0779 0.09% 1.0781 0.11% -0.02 1.0769
350233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0708 0.09% 1.0697 -0.01% 0.10 1.0698
351180020 银华成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7997 0.09% 0.7990 0.00 0.09 0.7990
352519519 华泰柏瑞增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0563 0.09% 1.0558 0.04% 0.05 1.0554
353590005 中邮核心主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7397 0.09% 0.7410 0.27% -0.18 0.7390
354580001 东吴嘉禾优势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6997 0.08% 0.7000 0.13% -0.05 0.6991
355690202 民生增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0588 0.08% 1.0590 0.09% -0.01 1.0580
356690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0699 0.08% 1.0700 0.09% -0.01 1.0690
357150031 银华中证等权90鑫利基金 估值图 基金吧 档案 0.4874 0.08% 0.4880 0.21% -0.13 0.4870
358159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.8213 0.08% 0.8245 0.48% -0.40 0.8206
359202105 南方广利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9518 0.08% 0.9540 0.32% -0.24 0.9510
360202107 南方广利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9468 0.08% 0.9490 0.32% -0.24 0.9460
361550003 信诚盛世蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6413 0.08% 1.6420 0.12% -0.04 1.6400
362530009 建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0899 0.08% 1.0890 0.00 0.08 1.0890
363530011 建信内生动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8487 0.08% 0.8520 0.47% -0.39 0.8480
364531009 建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0779 0.08% 1.0770 0.00 0.08 1.0770
365200002 长城久泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9943 0.08% 0.9951 0.16% -0.08 0.9935
366162205 泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案 1.0259 0.08% 1.0265 0.14% -0.06 1.0251
367240002 华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.2087 0.08% 1.2106 0.24% -0.16 1.2077
368217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8327 0.08% 0.8320 0.00 0.08 0.8320
369519001 银华核心价值优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1390 0.08% 1.1390 0.08% 0.00 1.1381
370460005 华泰柏瑞价值增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0011 0.08% 0.9998 -0.05% 0.13 1.0003
371400011 东方核心动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7377 0.08% 0.7379 0.11% -0.03 0.7371
372050119 博时转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9137 0.08% 0.9120 -0.11% 0.19 0.9130
373050019 博时转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9177 0.08% 0.9160 -0.11% 0.19 0.9170
374040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.1248 0.08% 2.1238 0.03% 0.05 2.1231
375020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8387 0.08% 0.8390 0.12% -0.04 0.8380
376161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6635 0.08% 0.6630 0.00 0.08 0.6630
377161607 融通巨潮100基金 估值图 基金吧 档案 0.7786 0.08% 0.7780 0.00 0.08 0.7780
378160716 嘉实基本面50基金 估值图 基金吧 档案 0.6751 0.07% 0.6746 0.00 0.07 0.6746
379110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1562 0.07% 1.1568 0.12% -0.05 1.1554
380090003 大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6319 0.07% 0.6310 -0.08% 0.15 0.6315
381040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.6004 0.07% 0.6020 0.33% -0.26 0.6000
382080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8006 0.07% 0.8020 0.25% -0.18 0.8000
383410001 华富竞争力优选基金 估值图 基金吧 档案 0.4853 0.07% 0.4850 0.00 0.07 0.4850
384410003 华富成长趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.5213 0.07% 0.5214 0.10% -0.03 0.5209
385450003 国富潜力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.8950 0.07% 0.8948 0.04% 0.03 0.8944
386217008 招商安本增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0107 0.07% 1.0111 0.11% -0.04 1.0100
387217001 招商安泰股票基金 估值图 基金吧 档案 0.3316 0.07% 0.3315 0.03% 0.04 0.3314
388290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8076 0.07% 0.8070 0.00 0.07 0.8070
389200013 长城积极增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9637 0.07% 0.9640 0.10% -0.03 0.9630
390260115 景顺长城中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7775 0.07% 0.7780 0.13% -0.06 0.7770
391519116 浦银沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.8115 0.06% 0.8120 0.12% -0.06 0.8110
392150032 嘉实多利分债优先基金 估值图 基金吧 档案 1.0450 0.06% 1.0445 0.01% 0.05 1.0444
393200007 长城安心回报基金 估值图 基金吧 档案 0.5965 0.06% 0.5955 -0.10% 0.16 0.5961
394202011 南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9696 0.06% 0.9670 -0.21% 0.27 0.9690
395121002 国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7987 0.06% 0.7986 0.05% 0.01 0.7982
396350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.0307 0.06% 1.0322 0.20% -0.14 1.0301
397040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8815 0.06% 0.8833 0.26% -0.20 0.8810
398379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0847 0.06% 1.0860 0.18% -0.12 1.0840
399398001 中海优质成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4697 0.06% 0.4691 -0.06% 0.12 0.4694
400450008 国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8975 0.06% 0.8990 0.22% -0.16 0.8970
401510060 工银上证央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.1369 0.06% 1.1368 0.05% 0.01 1.1362
402050111 博时信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9676 0.06% 0.9660 -0.10% 0.16 0.9670
403050011 博时信用债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9776 0.06% 0.9760 -0.10% 0.16 0.9770
404040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8575 0.06% 0.8560 -0.12% 0.18 0.8570
405020011 国泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.5143 0.06% 0.5150 0.19% -0.13 0.5140
406002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1793 0.06% 2.1830 0.23% -0.17 2.1780
407000051 华夏沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7284 0.06% 0.7290 0.14% -0.08 0.7280
408290008 泰信发展主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7835 0.06% 0.7840 0.13% -0.07 0.7830
409519185 万家精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7022 0.06% 0.7042 0.34% -0.28 0.7018
410080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0855 0.06% 1.0842 -0.06% 0.12 1.0848
411150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.8055 0.06% 0.8050 0.00 0.06 0.8050
412121003 国投瑞银核心企业基金 估值图 基金吧 档案 0.7143 0.06% 0.7156 0.24% -0.18 0.7139
413161713 招商信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0325 0.05% 1.0330 0.10% -0.05 1.0320
414519674 银河创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8142 0.05% 0.8122 -0.20% 0.25 0.8138
415001011 华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0495 0.05% 1.0490 0.00 0.05 1.0490
416001013 华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0355 0.05% 1.0350 0.00 0.05 1.0350
417000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0855 0.05% 1.0870 0.18% -0.13 1.0850
418270002 广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2589 0.05% 1.2614 0.25% -0.20 1.2583
419050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8584 0.05% 0.8600 0.23% -0.18 0.8580
420485105 工银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0432 0.05% 1.0431 0.04% 0.01 1.0427
421485107 工银信用添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0067 0.05% 1.0053 -0.09% 0.14 1.0062
422470078 汇添富增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0105 0.05% 1.0110 0.10% -0.05 1.0100
423481009 工银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8868 0.05% 0.8879 0.17% -0.12 0.8864
424485005 工银增强收益债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0393 0.05% 1.0392 0.04% 0.01 1.0388
425485007 工银信用添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9891 0.05% 0.9877 -0.09% 0.14 0.9886
426519078 汇添富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0185 0.05% 1.0180 0.00 0.05 1.0180
427519039 长盛同德主题增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7723 0.05% 0.7731 0.16% -0.11 0.7719
428350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9265 0.05% 0.9260 0.00 0.05 0.9260
429240001 华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案 1.2383 0.05% 1.2392 0.12% -0.07 1.2377
430519668 银河竞争优势成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9609 0.05% 0.9569 -0.36% 0.41 0.9604
431519697 交银行业灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0785 0.05% 1.0790 0.09% -0.04 1.0780
432560003 益民创新优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7530 0.05% 0.7542 0.21% -0.16 0.7526
433150030 银华中证等权90金利基金 估值图 基金吧 档案 1.0075 0.05% 1.0080 0.10% -0.05 1.0070
434660008 农银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.05% 0.7748 0.16% -0.11 0.7736
435582001 东吴优信稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9554 0.05% 0.9549 0.00 0.05 0.9549
436582201 东吴优信稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9459 0.05% 0.9454 0.00 0.05 0.9454
437630009 华商稳定增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.04% 0.9750 0.00 0.04 0.9750
438519672 银河蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8093 0.04% 0.8110 0.25% -0.21 0.8090
439166007 中欧沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.8293 0.04% 0.8306 0.19% -0.15 0.8290
440165509 信诚增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9914 0.04% 0.9920 0.10% -0.06 0.9910
441165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7253 0.04% 0.7260 0.14% -0.10 0.7250
442163811 中银稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0344 0.04% 1.0340 0.00 0.04 1.0340
443163812 中银稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0294 0.04% 1.0290 0.00 0.04 1.0290
444163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0754 0.04% 1.0750 0.00 0.04 1.0750
445350006 天治稳健双盈债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9763 0.04% 0.9750 -0.09% 0.13 0.9759
446310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.5484 0.04% 0.5485 0.05% -0.01 0.5482
447310388 申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7543 0.04% 0.7550 0.13% -0.09 0.7540
448210003 金鹰行业优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7752 0.04% 0.7745 -0.05% 0.09 0.7749
449519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8153 0.04% 0.8170 0.25% -0.21 0.8150
450040180 华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 0.04% 0.8140 0.25% -0.21 0.8120
451020002 国泰金龙债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9824 0.04% 0.9820 0.00 0.04 0.9820
452020012 国泰金龙债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9804 0.04% 0.9810 0.10% -0.06 0.9800
453020005 国泰金马稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7093 0.04% 0.7080 -0.14% 0.18 0.7090
454161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7783 0.04% 0.7790 0.13% -0.09 0.7780
455161207 国投瑞银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9584 0.04% 0.9590 0.10% -0.06 0.9580
456160706 嘉实沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6653 0.04% 0.6661 0.17% -0.13 0.6650
457160615 鹏华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8973 0.03% 0.8990 0.22% -0.19 0.8970
458151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8614 0.03% 0.8603 -0.09% 0.12 0.8611
459160807 长盛沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8322 0.03% 0.8330 0.12% -0.09 0.8320
460160805 长盛同智优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7743 0.03% 0.7758 0.22% -0.19 0.7741
461110020 易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7799 0.03% 0.7807 0.13% -0.10 0.7797
462110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0903 0.03% 1.0890 -0.09% 0.12 1.0900
463110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0803 0.03% 1.0800 0.00 0.03 1.0800
464150007 长盛同庆B基金 估值图 基金吧 档案 0.6462 0.03% 0.6470 0.15% -0.12 0.6460
465519300 大成沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7741 0.03% 0.7751 0.16% -0.13 0.7739
466050002 博时沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6937 0.03% 0.6946 0.16% -0.13 0.6935
467260108 景顺长城新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7232 0.03% 0.7220 -0.14% 0.17 0.7230
468519013 海富通风格优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8032 0.03% 0.8030 0.00 0.03 0.8030
469510010 交银上证180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.6522 0.03% 0.6530 0.15% -0.12 0.6520
470206003 鹏华信用增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0173 0.03% 1.0170 0.00 0.03 1.0170
471217002 招商安泰平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9966 0.03% 0.9969 0.06% -0.03 0.9963
472320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1636 0.03% 1.1628 -0.04% 0.07 1.1633
473163302 大摩资源优选基金 估值图 基金吧 档案 1.7677 0.03% 1.7702 0.17% -0.14 1.7672
474180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.3126 0.03% 1.3131 0.07% -0.04 1.3122
475202015 南方沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8676 0.03% 0.8687 0.16% -0.13 0.8673
476570005 诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9013 0.03% 0.9010 0.00 0.03 0.9010
477540001 汇丰晋信2016周期基金 估值图 基金吧 档案 1.4043 0.03% 1.4036 -0.02% 0.05 1.4039
478163409 兴全绿色投资基金 估值图 基金吧 档案 0.9063 0.03% 0.9050 -0.11% 0.14 0.9060
479217018 招商安瑞进取债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9473 0.03% 0.9460 -0.11% 0.14 0.9470
480020022 国泰保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9793 0.03% 0.9790 0.00 0.03 0.9790
481620001 金元比联宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7809 0.03% 0.7805 -0.03% 0.06 0.7807
482206004 鹏华信用增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0103 0.03% 1.0100 0.00 0.03 1.0100
483150037 建信进取基金 估值图 基金吧 档案 0.7332 0.03% 0.7380 0.68% -0.65 0.7330
484040022 华安可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9863 0.03% 0.9840 -0.20% 0.23 0.9860
485240012 华宝增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0097 0.02% 1.0086 -0.09% 0.11 1.0095
486690001 民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9122 0.02% 0.9140 0.22% -0.20 0.9120
487100051 富国可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9072 0.02% 0.9050 -0.22% 0.24 0.9070
488530008 建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1522 0.02% 1.1520 0.00 0.02 1.1520
489570001 诺德价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8222 0.02% 0.8238 0.22% -0.20 0.8220
490180002 银华保本增值基金 估值图 基金吧 档案 1.0126 0.02% 1.0125 0.01% 0.01 1.0124
491180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0712 0.02% 1.0710 0.00 0.02 1.0710
492163407 兴全沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8297 0.02% 0.8306 0.13% -0.11 0.8295
493162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7311 0.02% 0.7310 0.00 0.02 0.7310
494310378 申万添益宝债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0122 0.02% 1.0130 0.10% -0.08 1.0120
495310379 申万添益宝债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0072 0.02% 1.0070 0.00 0.02 1.0070
496240013 华宝增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9976 0.02% 0.9966 -0.08% 0.10 0.9974
497510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1293 0.02% 1.1287 -0.04% 0.06 1.1291
498377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2925 0.02% 2.2918 -0.01% 0.03 2.2920
499450005 国富强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0081 0.02% 1.0079 0.00 0.02 1.0079
500450006 国富强化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0017 0.02% 1.0015 0.00 0.02 1.0015
501410008 华富中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7233 0.02% 0.7238 0.08% -0.06 0.7232
502288102 中信稳定双利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0141 0.02% 1.0139 0.00 0.02 1.0139
503290002 泰信先行策略基金 估值图 基金吧 档案 0.4641 0.02% 0.4636 -0.09% 0.11 0.4640
504270010 广发沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0942 0.02% 1.0950 0.09% -0.07 1.0940
505040009 华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0477 0.02% 1.0477 0.02% 0.00 1.0475
506040010 华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0309 0.02% 1.0310 0.03% -0.01 1.0307
507161115 易方达岁丰添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0162 0.02% 1.0160 0.00 0.02 1.0160
508519181 万家和谐增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4674 0.02% 0.4671 -0.04% 0.06 0.4673
509000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.3881 0.02% 10.4150 0.28% -0.26 10.3860
510110022 易方达消费行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8152 0.02% 0.8140 -0.12% 0.14 0.8150
511090011 大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7732 0.02% 0.7720 -0.13% 0.15 0.7730
512100020 富国天益价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8249 0.02% 0.8266 0.23% -0.21 0.8247
513160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0372 0.02% 1.0370 0.00 0.02 1.0370
514160603 鹏华普天收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7451 0.02% 0.7470 0.27% -0.25 0.7450
515161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.01% 1.0070 0.00 0.01 1.0070
516090008 大成强化债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9739 0.01% 0.9724 -0.14% 0.15 0.9738
517110007 易方达稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0376 0.01% 1.0373 -0.02% 0.03 1.0375
518110008 易方达稳健债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0423 0.01% 1.0420 -0.02% 0.03 1.0422
519510170 国联安上证商品ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.4502 0.01% 2.4450 -0.20% 0.21 2.4500
520090012 大成深证成长40联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7571 0.01% 0.7590 0.26% -0.25 0.7570
521290003 泰信双息双利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9984 0.01% 0.9983 0.00 0.01 0.9983
522050016 博时宏观债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0201 0.01% 1.0210 0.10% -0.09 1.0200
523050116 博时宏观债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0201 0.01% 1.0200 0.00 0.01 1.0200
524420102 天弘永利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0040 0.01% 1.0047 0.08% -0.07 1.0039
525420002 天弘永利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9991 0.01% 0.9998 0.08% -0.07 0.9990
526378010 上投成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2210 0.01% 1.2209 0.00 0.01 1.2209
527371020 上投纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0411 0.01% 1.0400 -0.10% 0.11 1.0410
528371120 上投纯债债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0291 0.01% 1.0280 -0.10% 0.11 1.0290
529395001 中海稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0091 0.01% 1.0090 0.00 0.01 1.0090
530400001 东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.6390 0.01% 0.6405 0.25% -0.24 0.6389
531485111 工银双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0421 0.01% 1.0430 0.10% -0.09 1.0420
532485011 工银双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0361 0.01% 1.0360 0.00 0.01 1.0360
533253030 国联安信心增益债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9641 0.01% 0.9650 0.10% -0.09 0.9640
534217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1396 0.01% 1.1401 0.05% -0.04 1.1395
535217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9051 0.01% 0.9050 0.00 0.01 0.9050
536217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0831 0.01% 1.0860 0.28% -0.27 1.0830
537233001 大摩基础行业基金 估值图 基金吧 档案 0.4112 0.01% 0.4115 0.07% -0.06 0.4112
538162509 国联安双禧中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9251 0.01% 0.9250 0.00 0.01 0.9250
539164105 华富强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9791 0.01% 0.9800 0.10% -0.09 0.9790
540180018 银华和谐主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9541 0.01% 0.9550 0.10% -0.09 0.9540
541200011 长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 0.9181 0.01% 0.9180 0.00 0.01 0.9180
542163808 中银中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7411 0.01% 0.7410 0.00 0.01 0.7410
543202202 南方避险增值基金 估值图 基金吧 档案 2.4030 0.01% 2.4032 0.02% -0.01 2.4028
544519985 长信中短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0060 0.01% 1.0069 0.10% -0.09 1.0059
545630007 华商稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9331 0.01% 0.9330 0.00 0.01 0.9330
546630008 华商策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7361 0.01% 0.7350 -0.14% 0.15 0.7360
547610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0441 0.01% 1.0450 0.10% -0.09 1.0440
548630107 华商稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9271 0.01% 0.9270 0.00 0.01 0.9270
549610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0571 0.01% 1.0590 0.19% -0.18 1.0570
550400013 东方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0151 0.01% 1.0150 0.00 0.01 1.0150
551240018 华宝可转债基金 估值图 基金吧 档案 0.9252 0.01% 0.9232 -0.21% 0.22 0.9251
552530012 建信保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9961 0.01% 0.9960 0.00 0.01 0.9960
553206008 鹏华丰盛稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.01% 1.0020 0.00 0.01 1.0020
554510210 富国上证综指ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3722 0.01% 2.3730 0.04% -0.03 2.3720
555470018 汇添富保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0231 0.01% 1.0230 0.00 0.01 1.0230
556240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5488 0.01% 2.5581 0.38% -0.37 2.5485
557257070 国联安优选行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8551 0.01% 0.8530 -0.23% 0.24 0.8550
558100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1610 0.01% 1.1610 0.01% 0.00 1.1609
559163816 中银转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0221 0.01% 1.0210 -0.10% 0.11 1.0220
560163817 中银转债增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0201 0.01% 1.0190 -0.10% 0.11 1.0200
561161010 富国天丰强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 0.00 0.9900 0.10% -0.10 0.9890
562166004 中欧稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0059 0.00 1.0057 -0.02% 0.02 1.0059
563206005 鹏华上证民企50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8560 0.00 0.8560 0.00 0.00 0.8560
564040023 华安可转债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9830 0.00 0.9820 -0.10% 0.10 0.9830
565161216 国投瑞银双债增利基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9990 0.00 0.00 0.9990
566270026 广发中小板300联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7543 0.00 0.7577 0.45% -0.45 0.7543
567202212 南方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0290 0.00 1.0300 0.10% -0.10 1.0290
568217019 招商深证TMT50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7510 0.00 0.7530 0.27% -0.27 0.7510
569310508 申万稳益宝债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0180 0.00 1.0180 0.00 0.00 1.0180
570630109 华商稳定增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9720 0.00 0.9720 0.00 0.00 0.9720
571050021 博时深证200联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7655 0.00 0.7694 0.51% -0.51 0.7655
572270024 广发聚祥保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0180 0.00 1.0180 0.00 0.00 1.0180
573320015 诺安保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.00 1.0380 0.10% -0.10 1.0370
574160123 南方中证50债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0489 0.00 1.0496 0.07% -0.07 1.0489
575160124 南方中证50债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0458 0.00 1.0464 0.06% -0.06 1.0458
576519032 海富通上证非周期联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7720 0.00 0.7740 0.26% -0.26 0.7720
577261001 景顺长城稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9840 0.00 0.9840 0.00 0.00 0.9840
578261101 景顺长城稳定债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9810 0.00 0.9810 0.00 0.00 0.9810
579320014 诺安上证新兴联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7430 0.00 0.7430 0.00 0.00 0.7430
580090013 大成保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0290 0.00 1.0280 -0.10% 0.10 1.0290
581360014 光大添益债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0390 0.00 1.0390 0.00 0.00 1.0390
582080007 长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0290 0.00 1.0290 0.00 0.00 1.0290
583001021 华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案 1.0430 0.00 1.0440 0.10% -0.10 1.0430
584001023 华夏亚债中国债指C基金 估值图 基金吧 档案 1.0410 0.00 1.0420 0.10% -0.10 1.0410
585580007 东吴新创业基金 估值图 基金吧 档案 0.8530 0.00 0.8560 0.35% -0.35 0.8530
586573003 诺德增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9690 0.00 0.9690 0.00 0.00 0.9690
587660002 农银恒久增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0234 0.00 1.0229 -0.05% 0.05 1.0234
588660102 农银恒久增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0189 0.00 1.0184 -0.05% 0.05 1.0189
589460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7110 0.00 0.7130 0.28% -0.28 0.7110
590100053 富国上证综指联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8190 0.00 0.8200 0.12% -0.12 0.8190
591200113 长城积极增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9600 0.00 0.9600 0.00 0.00 0.9600
592020021 国泰上证180金融联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8920 0.00 0.8890 -0.34% 0.34 0.8920
593395012 中海增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9830 0.10% -0.10 0.9820
594202211 南方恒元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0150 0.00 1.0150 0.00 0.00 1.0150
595202017 南方深成联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7376 0.00 0.7398 0.30% -0.30 0.7376
596202021 南方小康产业联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7826 0.00 0.7862 0.46% -0.46 0.7826
597202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1258 0.00 1.1264 0.05% -0.05 1.1258
598519666 银河银信添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9818 0.00 0.9820 0.02% -0.02 0.9818
599519667 银河银信添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9881 0.00 0.9883 0.02% -0.02 0.9881
600560005 益民多利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0068 -0.02% 0.02 1.0070
601550006 信诚经典优债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9810 0.00 0.9830 0.20% -0.20 0.9810
602550007 信诚经典优债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9830 0.10% -0.10 0.9820
603540005 汇丰晋信稳增债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 0.00 0.9936 -0.04% 0.04 0.9940
604530010 建信责任联接基金 估值图 基金吧 档案 0.9610 0.00 0.9600 -0.10% 0.10 0.9610
605166003 中欧稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0063 0.00 1.0061 -0.02% 0.02 1.0063
606162299 泰达宏利集利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9907 0.00 0.9918 0.11% -0.11 0.9907
607162210 泰达宏利集利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0065 0.00 1.0076 0.11% -0.11 1.0065
608290007 泰信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9724 0.00 0.9724 0.00 0.00 0.9724
609291007 泰信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9664 0.00 0.9664 0.00 0.00 0.9664
610340009 兴全磐稳增利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9866 0.00 0.9858 -0.08% 0.08 0.9866
611320008 诺安增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0510 0.00 1.0500 -0.10% 0.10 1.0510
612320009 诺安增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0380 0.00 1.0370 -0.10% 0.10 1.0380
613217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1609 0.00 1.1615 0.05% -0.05 1.1609
614213003 宝盈策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7821 0.00 0.7824 0.04% -0.04 0.7821
615240016 华宝上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8820 0.00 0.8820 0.00 0.00 0.8820
616481012 工银深证红利联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7402 0.00 0.7451 0.66% -0.66 0.7402
617470006 汇添富医药保健基金 估值图 基金吧 档案 0.7440 0.00 0.7440 0.00 0.00 0.7440
618210006 金鹰保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0290 0.00 1.0290 0.00 0.00 1.0290
619519023 海富通稳健添利债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 0.00 0.9890 0.00 0.00 0.9890
620519024 海富通稳健添利债A基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 0.00 0.9940 0.00 0.00 0.9940
621519030 海富通稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9810 0.00 0.9810 0.00 0.00 0.9810
622519027 海富通上证周期联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8010 0.00 0.8000 -0.12% 0.12 0.8010
623400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9411 0.00 0.9409 -0.02% 0.02 0.9411
624398021 中海能源策略基金 估值图 基金吧 档案 0.6061 0.00 0.6065 0.07% -0.07 0.6061
625360008 光大增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 0.00 1.0110 0.20% -0.20 1.0090
626360009 光大增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.00 1.0090 0.10% -0.10 1.0080
627410007 华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6950 0.00 0.6948 -0.03% 0.03 0.6950
628070009 嘉实超短债债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0077 0.00 1.0078 0.01% -0.01 1.0077
629070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3430 0.00 1.3440 0.07% -0.07 1.3430
630040190 华安上证龙头联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8450 0.00 0.8500 0.59% -0.59 0.8450
631040012 华安强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 0.00 1.0090 0.00 0.00 1.0090
632040013 华安强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9970 0.00 0.9970 0.00 0.00 0.9970
633270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0940 0.00 1.0940 0.00 0.00 1.0940
634040019 华安稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0470 0.00 1.0470 0.00 0.00 1.0470
635150027 天弘添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9960 0.00 0.9980 0.20% -0.20 0.9960
636164207 天弘添利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 0.00 1.0090 0.00 0.00 1.0090
637257060 国联安上证商品联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7670 0.00 0.7650 -0.26% 0.26 0.7670
638217017 招商上证消费80联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7670 0.00 0.7690 0.26% -0.26 0.7670
639519183 万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8044 0.00 0.8072 0.35% -0.35 0.8044
640519111 浦银优化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
641519112 浦银优化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0150 0.00 1.0140 -0.10% 0.10 1.0150
642001001 华夏债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0450 0.00 1.0440 -0.10% 0.10 1.0450
643001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0210 -0.10% 0.10 1.0220
644020018 国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案 1.0010 0.00 1.0010 0.00 0.00 1.0010
645092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0046 0.00 1.0040 -0.06% 0.06 1.0046
646110019 易方达深证100联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7540 0.00 0.7568 0.37% -0.37 0.7540
647110021 易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8147 0.00 0.8168 0.26% -0.26 0.8147
648161605 融通蓝筹成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9760 0.00 0.9780 0.20% -0.20 0.9760
649160806 长盛同庆基金 估值图 基金吧 档案 0.8490 0.00 0.8500 0.12% -0.12 0.8490
650161813 银华信用债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0090 0.00 1.0090 0.00 0.00 1.0090
651160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1790 0.00 1.1790 0.00 0.00 1.1790
652160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1300 0.00 1.1300 0.00 0.00 1.1300
653160610 鹏华动力增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9669 -0.01% 0.9660 -0.10% 0.09 0.9670
654150020 富国汇利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0549 -0.01% 1.0550 0.00 -0.01 1.0550
655150021 富国汇利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9479 -0.01% 0.9550 0.74% -0.75 0.9480
656161902 万家增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0519 -0.01% 1.0521 0.01% -0.02 1.0520
657161609 融通动力先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9159 -0.01% 0.9200 0.44% -0.45 0.9160
658161014 富国汇利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0229 -0.01% 1.0250 0.20% -0.21 1.0230
659100016 富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8791 -0.01% 0.8820 0.32% -0.33 0.8792
660090001 大成价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6847 -0.01% 0.6853 0.07% -0.08 0.6848
661519180 万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.5652 -0.01% 0.5658 0.09% -0.10 0.5653
662233008 大摩消费领航基金 估值图 基金吧 档案 0.7752 -0.01% 0.7747 -0.08% 0.07 0.7753
663180025 银华信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9929 -0.01% 0.9930 0.00 -0.01 0.9930
664180026 银华信用双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9889 -0.01% 0.9880 -0.10% 0.09 0.9890
665519019 大成景阳领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6489 -0.01% 0.6480 -0.15% 0.14 0.6490
666590006 中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8369 -0.01% 0.8370 0.00 -0.01 0.8370
667253010 国联安德盛安心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6829 -0.01% 0.6830 0.00 -0.01 0.6830
668253020 国联安德盛增利债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0059 -0.01% 1.0070 0.10% -0.11 1.0060
669253021 国联安德盛增利债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0039 -0.01% 1.0040 0.00 -0.01 1.0040
670213010 宝盈中证100增强基金 估值图 基金吧 档案 0.7659 -0.01% 0.7670 0.13% -0.14 0.7660
671340001 兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案 1.0509 -0.01% 1.0491 -0.18% 0.17 1.0510
672310318 申万盛利强化基金 估值图 基金吧 档案 0.9684 -0.01% 0.9693 0.08% -0.09 0.9685
673320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 0.8140 -0.01% 0.8149 0.10% -0.11 0.8141
674162605 景顺长城鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.8099 -0.01% 0.8090 -0.12% 0.11 0.8100
675163402 兴全趋势投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8329 -0.01% 0.8339 0.11% -0.12 0.8330
676200009 长城稳健增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0499 -0.01% 1.0530 0.29% -0.30 1.0500
677570006 诺德中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7599 -0.01% 0.7610 0.13% -0.14 0.7600
678519680 交银增利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9649 -0.01% 0.9643 -0.07% 0.06 0.9650
679519682 交银增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9636 -0.01% 0.9630 -0.07% 0.06 0.9637
680290009 泰信周期债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9969 -0.01% 0.9980 0.10% -0.11 0.9970
681360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0409 -0.01% 1.0420 0.10% -0.11 1.0410
682395011 中海增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9859 -0.01% 0.9870 0.10% -0.11 0.9860
683519676 银河保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0199 -0.01% 1.0200 0.00 -0.01 1.0200
684110027 易方达安心债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0218 -0.02% 1.0210 -0.10% 0.08 1.0220
685240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1167 -0.02% 1.1162 -0.06% 0.04 1.1169
686660006 农银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7815 -0.02% 0.7830 0.17% -0.19 0.7817
687630103 华商增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9768 -0.02% 0.9760 -0.10% 0.08 0.9770
688620003 金元比联丰利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.8988 -0.02% 0.8980 -0.11% 0.09 0.8990
689630003 华商增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9798 -0.02% 0.9790 -0.10% 0.08 0.9800
690162607 景顺长城资源垄断基金 估值图 基金吧 档案 0.6899 -0.02% 0.6900 0.00 -0.02 0.6900
691240014 华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7428 -0.02% 0.7435 0.08% -0.10 0.7429
692210004 金鹰稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6919 -0.02% 0.6930 0.14% -0.16 0.6920
693410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0825 -0.02% 1.0820 -0.06% 0.04 1.0827
694410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0752 -0.02% 1.0746 -0.07% 0.05 1.0754
695519186 万家稳健增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 -0.02% 1.0452 0.10% -0.12 1.0442
696519187 万家稳健增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0342 -0.02% 1.0354 0.10% -0.12 1.0344
697260101 景顺长城优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9188 -0.02% 0.9188 -0.02% 0.00 0.9190
698050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9178 -0.02% 0.9190 0.11% -0.13 0.9180
699090007 大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8468 -0.02% 0.8490 0.24% -0.26 0.8470
700090010 大成中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8458 -0.02% 0.8460 0.00 -0.02 0.8460
701150008 国投瑞银瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 0.9578 -0.02% 0.9590 0.10% -0.12 0.9580
702150006 长盛同庆A基金 估值图 基金吧 档案 1.1537 -0.03% 1.1540 0.00 -0.03 1.1540
703519100 长盛中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7337 -0.03% 0.7343 0.05% -0.08 0.7339
704398011 中海分红增利基金 估值图 基金吧 档案 0.6814 -0.03% 0.6834 0.26% -0.29 0.6816
705420003 天弘永定价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7992 -0.03% 0.7991 -0.04% 0.01 0.7994
706510020 博时上证超大盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.1833 -0.03% 0.1837