中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 10,103.74 5,656.60 55.99% 1,714.12 16.97% -0.13 0.00% 376.91 3.73%
2 000332 中加货币C 详情 10,103.74 5,656.60 55.99% 1,714.12 16.97% -0.13 0.00% 376.91 3.73%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,900.93 596.81 31.40% 166.76 8.77% 3.35 0.18% 30.16 1.59%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,900.93 596.81 31.40% 166.76 8.77% 3.35 0.18% 30.16 1.59%
5 000914 中加纯债债券 详情 3,408.37 1,294.69 37.99% 323.67 9.50% 21.27 0.62% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 365.12 135.66 37.15% 22.61 6.19% 185.44 50.79% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 2,018.82 829.54 41.09% 276.51 13.70% 194.63 9.64% 8.02 0.40%
8 002533 中加心享混合C 详情 2,018.82 829.54 41.09% 276.51 13.70% 194.63 9.64% 8.02 0.40%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 665.85 183.33 27.53% 61.11 9.18% 3.43 0.52% 7.74 1.16%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 665.85 183.33 27.53% 61.11 9.18% 3.43 0.52% 7.74 1.16%
11 003155 中加丰尚纯债债券 详情 2,482.71 821.25 33.08% 273.75 11.03% 1.50 0.06% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 1,020.89 321.45 31.49% 107.15 10.50% 5.35 0.52% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 1,699.31 440.52 25.92% 146.84 8.64% 7.78 0.46% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 4,160.66 1,857.50 44.64% 619.17 14.88% 2.85 0.07% - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 1,800.24 443.37 24.63% 110.84 6.16% 17.59 0.98% 0.00 0.00%
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 1,800.24 443.37 24.63% 110.84 6.16% 17.59 0.98% 0.00 0.00%
17 003673 中加丰裕纯债债券 详情 22.20 11.48 51.71% 3.83 17.24% 0.09 0.42% - -
18 004910 中加颐享纯债债券 详情 612.02 295.43 48.27% 73.86 12.07% 4.14 0.68% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 6,642.40 2,616.86 39.40% 872.29 13.13% 3.78 0.06% - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 6,642.40 2,616.86 39.40% 872.29 13.13% 3.78 0.06% - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 482.52 166.06 34.42% 27.68 5.74% 2.46 0.51% 1.89 0.39%
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 482.52 166.06 34.42% 27.68 5.74% 2.46 0.51% 1.89 0.39%
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 4,252.27 2,126.29 50.00% 708.76 16.67% 2.86 0.07% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 4,252.27 2,126.29 50.00% 708.76 16.67% 2.86 0.07% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 162.39 101.13 62.28% 16.86 10.38% 17.75 10.93% - -
26 005372 中加心悦混合C 详情 162.39 101.13 62.28% 16.86 10.38% 17.75 10.93% - -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 692.93 327.49 47.26% 54.58 7.88% 43.86 6.33% 32.09 4.63%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 692.93 327.49 47.26% 54.58 7.88% 43.86 6.33% 32.09 4.63%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 533.55 299.30 56.10% 49.88 9.35% 127.94 23.98% 37.68 7.06%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 533.55 299.30 56.10% 49.88 9.35% 127.94 23.98% 37.68 7.06%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 3,234.94 905.98 28.01% 301.99 9.34% 11.74 0.36% - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,805.02 671.17 37.18% 223.72 12.39% 6.55 0.36% 0.06 0.00%
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,805.02 671.17 37.18% 223.72 12.39% 6.55 0.36% 0.06 0.00%
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 615.00 328.81 53.46% 109.60 17.82% 5.22 0.85% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 615.00 328.81 53.46% 109.60 17.82% 5.22 0.85% - -
36 006180 中加颐合纯债债券 详情 2,012.05 795.65 39.54% 265.22 13.18% 16.63 0.83% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 1,275.47 581.34 45.58% 193.78 15.19% 6.00 0.47% - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 259.42 91.21 35.16% 30.40 11.72% 1.89 0.73% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 388.44 153.86 39.61% 51.29 13.20% 1.49 0.38% 0.00 0.00%
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 388.44 153.86 39.61% 51.29 13.20% 1.49 0.38% 0.00 0.00%
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 991.38 356.29 35.94% 106.89 10.78% 4.56 0.46% 12.55 1.27%
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 991.38 356.29 35.94% 106.89 10.78% 4.56 0.46% 12.55 1.27%
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,134.14 424.46 37.43% 141.49 12.48% 5.92 0.52% - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 1,725.05 618.21 35.84% 206.07 11.95% 3.63 0.21% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 1,725.05 618.21 35.84% 206.07 11.95% 3.63 0.21% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 1,374.27 450.44 32.78% 112.61 8.19% 12.09 0.88% 8.12 0.59%
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 1,374.27 450.44 32.78% 112.61 8.19% 12.09 0.88% 8.12 0.59%
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 696.57 331.06 47.53% 110.35 15.84% 0.39 0.06% - -
49 007478 中加恒泰定开债券 详情 236.60 64.34 27.19% 21.45 9.06% 1.34 0.56% - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 70.10 24.63 35.13% 8.21 11.71% 1.85 2.64% - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 187.68 68.62 36.56% 19.91 10.61% 0.72 0.39% 0.98 0.52%
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 187.68 68.62 36.56% 19.91 10.61% 0.72 0.39% 0.98 0.52%
53 007572 中加民丰纯债 详情 505.04 172.15 34.09% 57.38 11.36% 3.44 0.68% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 123.11 62.60 50.85% 17.61 14.30% 26.78 21.75% - -
55 007680 中加享利三年债券 详情 9,633.38 1,373.49 14.26% 457.83 4.75% - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 7,491.43 1,104.51 14.74% 368.17 4.91% 0.50 0.01% - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 1,124.31 419.84 37.34% 139.95 12.45% 151.57 13.48% 130.34 11.59%
58 008034 中加科盈混合C 详情 1,124.31 419.84 37.34% 139.95 12.45% 151.57 13.48% 130.34 11.59%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 909.09 500.12 55.01% 83.35 9.17% 90.30 9.93% - -
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 1,482.03 442.08 29.83% 147.36 9.94% 10.22 0.69% - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 82.35 16.33 19.83% 5.25 6.37% 0.34 0.41% 20.14 24.45%
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 508.68 233.70 45.94% 77.90 15.31% 6.18 1.21% - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 18.85 8.15 43.23% 1.26 6.66% 4.42 23.46% - -
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 766.26 317.53 41.44% 52.92 6.91% 68.03 8.88% 102.96 13.44%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 766.26 317.53 41.44% 52.92 6.91% 68.03 8.88% 102.96 13.44%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 481.92 287.96 59.75% 19.20 3.98% 146.05 30.31% 6.85 1.42%
67 009243 中加核心智造混合C 详情 481.92 287.96 59.75% 19.20 3.98% 146.05 30.31% 6.85 1.42%
68 009853 中加优势企业混合A 详情 685.17 243.20 35.49% 40.53 5.92% 342.23 49.95% 36.84 5.38%
69 009854 中加优势企业混合C 详情 685.17 243.20 35.49% 40.53 5.92% 342.23 49.95% 36.84 5.38%
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 229.53 83.95 36.58% 11.19 4.88% 111.70 48.67% 7.88 3.43%
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 229.53 83.95 36.58% 11.19 4.88% 111.70 48.67% 7.88 3.43%
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 391.30 75.45 19.28% 14.15 3.62% 246.79 63.07% 14.91 3.81%
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 391.30 75.45 19.28% 14.15 3.62% 246.79 63.07% 14.91 3.81%
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 1,129.15 429.55 38.04% 71.59 6.34% 581.22 51.47% 26.44 2.34%
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 1,129.15 429.55 38.04% 71.59 6.34% 581.22 51.47% 26.44 2.34%
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 1,655.20 754.38 45.58% 251.46 15.19% 6.43 0.39% - -
77 010398 中加科享混合A 详情 653.89 313.03 47.87% 52.17 7.98% 66.47 10.17% 30.71 4.70%
78 010399 中加科享混合C 详情 653.89 313.03 47.87% 52.17 7.98% 66.47 10.17% 30.71 4.70%
79 010543 中加科鑫混合A 详情 191.65 80.94 42.23% 20.23 10.56% 9.63 5.03% 2.42 1.26%
80 010544 中加科鑫混合C 详情 191.65 80.94 42.23% 20.23 10.56% 9.63 5.03% 2.42 1.26%
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 335.74 152.29 45.36% 28.55 8.50% 112.10 33.39% 20.54 6.12%
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 335.74 152.29 45.36% 28.55 8.50% 112.10 33.39% 20.54 6.12%
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 480.85 174.51 36.29% 58.17 12.10% 2.47 0.51% - -
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 82.35 16.33 19.83% 5.25 6.37% 0.34 0.41% 20.14 24.45%
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 218.16 117.28 53.76% 29.32 13.44% 53.00 24.29% 2.20 1.01%
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 218.16 117.28 53.76% 29.32 13.44% 53.00 24.29% 2.20 1.01%
87 011543 中加科瑞混合A 详情 40.32 19.29 47.83% 3.21 7.97% 5.30 13.14% 1.97 4.89%
88 011544 中加科瑞混合C 详情 40.32 19.29 47.83% 3.21 7.97% 5.30 13.14% 1.97 4.89%
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 1,140.87 405.96 35.58% 135.32 11.86% 13.69 1.20% - -
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 351.33 210.68 59.97% 35.11 9.99% 49.73 14.15% 46.32 13.18%
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 351.33 210.68 59.97% 35.11 9.99% 49.73 14.15% 46.32 13.18%
92 012202 中加消费优选混合A 详情 673.77 279.50 41.48% 46.58 6.91% 332.34 49.33% 4.46 0.66%
93 012203 中加消费优选混合C 详情 673.77 279.50 41.48% 46.58 6.91% 332.34 49.33% 4.46 0.66%
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 1,624.92 747.44 46.00% 249.15 15.33% 10.17 0.63% - -
95 013835 中加优享纯债债券C 详情 70.10 24.63 35.13% 8.21 11.71% 1.85 2.64% - -

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中加基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-07-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002440 中加瑞盈债券 详情 0.16 - - - - 0.03 20.87% - -

中加基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 5,195.83 2,912.22 56.05% 882.49 16.98% -0.14 0.00% 192.84 3.71%
2 000332 中加货币C 详情 5,195.83 2,912.22 56.05% 882.49 16.98% -0.14 0.00% 192.84 3.71%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,318.19 424.38 32.19% 118.58 9.00% 2.79 0.21% 24.32 1.84%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,318.19 424.38 32.19% 118.58 9.00% 2.79 0.21% 24.32 1.84%
5 000914 中加纯债债券 详情 1,118.99 441.41 39.45% 110.35 9.86% 5.36 0.48% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 124.63 57.13 45.84% 9.52 7.64% 49.32 39.57% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 961.41 406.47 42.28% 135.49 14.09% 19.51 2.03% 0.82 0.09%
8 002533 中加心享混合C 详情 961.41 406.47 42.28% 135.49 14.09% 19.51 2.03% 0.82 0.09%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 298.22 88.32 29.62% 29.44 9.87% 1.55 0.52% 3.47 1.16%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 298.22 88.32 29.62% 29.44 9.87% 1.55 0.52% 3.47 1.16%
11 003155 中加丰尚纯债债券 详情 1,605.99 477.51 29.73% 159.17 9.91% 1.10 0.07% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 504.50 162.96 32.30% 54.32 10.77% 1.99 0.40% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 324.16 126.53 39.03% 42.18 13.01% 2.23 0.69% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,044.63 915.84 44.79% 305.28 14.93% 0.59 0.03% - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 788.50 216.83 27.50% 54.21 6.87% 8.84 1.12% 0.00 0.00%
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 788.50 216.83 27.50% 54.21 6.87% 8.84 1.12% 0.00 0.00%
17 003673 中加丰裕纯债债券 详情 18.65 7.55 40.45% 2.52 13.48% 0.02 0.11% - -
18 004910 中加颐享纯债债券 详情 380.64 190.48 50.04% 47.62 12.51% 2.43 0.64% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 3,247.45 1,289.14 39.70% 429.71 13.23% 1.16 0.04% - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 3,247.45 1,289.14 39.70% 429.71 13.23% 1.16 0.04% - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 242.90 84.18 34.66% 14.03 5.78% 1.14 0.47% 0.98 0.41%
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 242.90 84.18 34.66% 14.03 5.78% 1.14 0.47% 0.98 0.41%
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 2,374.13 1,051.98 44.31% 350.66 14.77% 1.06 0.04% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 2,374.13 1,051.98 44.31% 350.66 14.77% 1.06 0.04% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 74.80 51.00 68.18% 8.50 11.36% 0.09 0.12% - -
26 005372 中加心悦混合C 详情 74.80 51.00 68.18% 8.50 11.36% 0.09 0.12% - -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 359.41 187.87 52.27% 31.31 8.71% 16.23 4.51% 10.13 2.82%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 359.41 187.87 52.27% 31.31 8.71% 16.23 4.51% 10.13 2.82%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 184.54 96.87 52.49% 16.14 8.75% 55.00 29.80% 7.31 3.96%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 184.54 96.87 52.49% 16.14 8.75% 55.00 29.80% 7.31 3.96%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,302.19 447.68 34.38% 149.23 11.46% 5.36 0.41% - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 986.81 347.62 35.23% 115.87 11.74% 3.93 0.40% 0.03 0.00%
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 986.81 347.62 35.23% 115.87 11.74% 3.93 0.40% 0.03 0.00%
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 167.00 68.45 40.99% 22.82 13.66% 0.92 0.55% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 167.00 68.45 40.99% 22.82 13.66% 0.92 0.55% - -
36 006180 中加颐合纯债债券 详情 1,073.93 489.65 45.59% 163.22 15.20% 6.93 0.65% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 695.23 363.43 52.27% 121.14 17.42% 2.45 0.35% - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 96.00 45.10 46.98% 15.03 15.66% 0.54 0.56% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 147.49 75.46 51.16% 25.15 17.05% 1.04 0.70% 0.00 0.00%
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 147.49 75.46 51.16% 25.15 17.05% 1.04 0.70% 0.00 0.00%
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 592.57 205.02 34.60% 61.51 10.38% 2.42 0.41% 8.82 1.49%
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 592.57 205.02 34.60% 61.51 10.38% 2.42 0.41% 8.82 1.49%
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 444.04 215.29 48.49% 71.76 16.16% 2.33 0.53% - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 654.15 309.01 47.24% 103.00 15.75% 1.34 0.20% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 654.15 309.01 47.24% 103.00 15.75% 1.34 0.20% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 700.27 236.39 33.76% 59.10 8.44% 4.41 0.63% 5.01 0.72%
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 700.27 236.39 33.76% 59.10 8.44% 4.41 0.63% 5.01 0.72%
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 337.62 166.47 49.31% 55.49 16.44% 0.20 0.06% - -
49 007478 中加恒泰定开债券 详情 88.46 33.68 38.07% 11.23 12.69% 0.77 0.87% - -
50 007480 中加优享纯债债券 详情 33.54 12.10 36.08% 4.03 12.03% 0.30 0.89% - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 100.28 38.03 37.92% 10.87 10.84% 0.23 0.23% 0.57 0.56%
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 100.28 38.03 37.92% 10.87 10.84% 0.23 0.23% 0.57 0.56%
53 007572 中加民丰纯债 详情 205.36 85.67 41.72% 28.56 13.91% 1.76 0.85% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 86.93 41.97 48.28% 11.59 13.33% 23.38 26.89% - -
55 007680 中加享利三年债券 详情 5,456.37 681.14 12.48% 227.05 4.16% - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 4,694.56 543.38 11.57% 181.13 3.86% - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 466.13 171.50 36.79% 57.17 12.26% 54.52 11.70% 43.40 9.31%
58 008034 中加科盈混合C 详情 466.13 171.50 36.79% 57.17 12.26% 54.52 11.70% 43.40 9.31%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 388.16 207.91 53.56% 34.65 8.93% 44.47 11.46% - -
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 701.25 296.49 42.28% 98.83 14.09% 5.96 0.85% - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 38.59 8.62 22.34% 2.68 6.94% 0.16 0.42% 9.86 25.54%
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 305.15 150.02 49.16% 50.01 16.39% 1.64 0.54% - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 10.04 3.98 39.67% 0.61 6.10% 2.95 29.42% - -
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 388.72 189.42 48.73% 31.57 8.12% 47.85 12.31% 61.40 15.80%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 388.72 189.42 48.73% 31.57 8.12% 47.85 12.31% 61.40 15.80%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 253.94 140.29 55.25% 9.35 3.68% 89.45 35.23% 3.98 1.57%
67 009243 中加核心智造混合C 详情 253.94 140.29 55.25% 9.35 3.68% 89.45 35.23% 3.98 1.57%
68 009853 中加优势企业混合A 详情 281.11 124.02 44.12% 20.67 7.35% 109.75 39.04% 15.56 5.53%
69 009854 中加优势企业混合C 详情 281.11 124.02 44.12% 20.67 7.35% 109.75 39.04% 15.56 5.53%
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 119.63 45.35 37.91% 6.05 5.05% 53.42 44.65% 4.00 3.34%
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 119.63 45.35 37.91% 6.05 5.05% 53.42 44.65% 4.00 3.34%
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 142.18 24.82 17.45% 4.65 3.27% 86.49 60.83% 6.30 4.43%
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 142.18 24.82 17.45% 4.65 3.27% 86.49 60.83% 6.30 4.43%
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 976.98 356.26 36.47% 59.38 6.08% 529.62 54.21% 19.06 1.95%
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 976.98 356.26 36.47% 59.38 6.08% 529.62 54.21% 19.06 1.95%
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 636.39 336.40 52.86% 112.13 17.62% 2.44 0.38% - -
77 010398 中加科享混合A 详情 313.53 157.30 50.17% 26.22 8.36% 27.90 8.90% 13.10 4.18%
78 010399 中加科享混合C 详情 313.53 157.30 50.17% 26.22 8.36% 27.90 8.90% 13.10 4.18%
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 148.34 61.30 41.32% 11.49 7.75% 59.52 40.12% 8.39 5.65%
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 148.34 61.30 41.32% 11.49 7.75% 59.52 40.12% 8.39 5.65%
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 49.58 21.65 43.67% 7.22 14.56% 0.91 1.84% - -
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 38.59 8.62 22.34% 2.68 6.94% 0.16 0.42% 9.86 25.54%
83 003428 中加丰盈一年定开债 详情 297.45 86.22 28.99% 28.74 9.66% 0.60 0.20% - -

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