建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

建信基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 21.59 -36.33 - - - 94.32 436.94%
2 000105 建信安心回报债券A 详情 3,206.16 - - 4,495.33 140.21% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 3,206.16 - - 4,495.33 140.21% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 686.11 - - 719.33 104.84% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 686.11 - - 719.33 104.84% - -
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 13,590.99 14,677.19 107.99% -9.91 - 223.55 1.64%
7 000308 建信创新中国混合 详情 17,930.15 13,077.43 72.94% - - 311.54 1.74%
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 2,898.96 - - 3,531.92 121.83% - -
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 2,898.96 - - 3,531.92 121.83% - -
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 121,396.89 83,999.38 69.19% - - 6,634.42 5.47%
11 000547 建信健康民生混合A 详情 10,614.26 5,583.89 52.61% 6.04 0.06% 365.68 3.45%
12 000592 建信改革红利股票A 详情 21,360.45 11,723.93 54.89% 68.08 0.32% 625.19 2.93%
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 607,902.87 - - 236,629.39 38.93% - -
14 000693 建信现金添利货币A 详情 240,528.35 - - 111,061.40 46.17% - -
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 10,008.80 5,592.13 55.87% - - 854.04 8.53%
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 15,910.90 11,157.92 70.13% 0.39 0.00% 82.08 0.52%
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 9,286.64 2,424.88 26.11% 7,753.56 83.49% 761.59 8.20%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 9,286.64 2,424.88 26.11% 7,753.56 83.49% 761.59 8.20%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 1,848.47 475.20 25.71% -0.09 - 64.25 3.48%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 1,848.47 475.20 25.71% -0.09 - 64.25 3.48%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 25,125.15 20,324.88 80.89% - - 249.54 0.99%
22 001166 建信环保产业股票A 详情 15,800.38 3,477.33 22.01% - - 599.49 3.79%
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 -354.01 -377.40 - -14.85 - 96.57 -
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 详情 7,781.69 4,979.49 63.99% 174.89 2.25% 281.35 3.62%
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 7,394.72 3,870.37 52.34% 0.07 0.00% 132.16 1.79%
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 1,892.81 1,085.56 57.35% - - 87.39 4.62%
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 2,305.49 1,391.72 60.37% - - 818.16 35.49%
28 001825 建信中国制造2025股票A 详情 -704.10 -1,426.02 - - - 32.04 -
29 001858 建信鑫利灵活配置混合A 详情 3,724.27 2,151.16 57.76% - - 354.83 9.53%
30 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 4,643.61 3,236.53 69.70% 0.01 0.00% 33.54 0.72%
31 002377 建信睿怡纯债A 详情 3,266.04 - - 2,742.64 83.97% - -
32 002378 建信弘利灵活配置混合A 详情 -25.99 -665.75 - - - 89.99 -
33 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 788.47 327.98 41.60% - - 162.60 20.62%
34 002585 建信兴利灵活配置混合A 详情 260.23 116.70 44.84% 30.79 11.83% 10.37 3.99%
35 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 607,902.87 - - 236,629.39 38.93% - -
36 002758 建信现金增利货币A 详情 308,348.22 - - 146,307.65 47.45% - -
37 002952 建信多因子量化股票 详情 173.94 -2.80 - -0.15 - 69.13 39.74%
38 003022 建信现金添益货币A 详情 50,753.17 - - 28,497.02 56.15% - -
39 003164 建信现金添利货币B 详情 240,528.35 - - 111,061.40 46.17% - -
40 003185 建信货币B 详情 114,688.48 - - 55,032.66 47.98% - -
41 003391 建信天添益货币A 详情 139,015.38 - - 59,822.51 43.03% - -
42 003392 建信天添益货币B 详情 139,015.38 - - 59,822.51 43.03% - -
43 003393 建信天添益货币C 详情 139,015.38 - - 59,822.51 43.03% - -
44 003400 建信恒瑞债券 详情 2,197.87 - - 4,448.67 202.41% - -
45 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 299.55 - - 692.14 231.06% - -
46 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 299.55 - - 692.14 231.06% - -
47 003590 建信睿富纯债债券 详情 3,260.04 - - 19,391.22 594.82% - -
48 003681 建信睿享纯债债券A 详情 3,307.81 - - 4,674.90 141.33% - -
49 004413 建信民丰回报混合 详情 300.52 212.49 70.71% 74.05 24.64% 11.18 3.72%
50 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 309.20 211.46 68.39% 42.22 13.66% 19.76 6.39%
51 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 309.20 211.46 68.39% 42.22 13.66% 19.76 6.39%
52 004683 建信高端医疗股票A 详情 722.59 707.65 97.93% - - 124.44 17.22%
53 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 384.25 33.63 8.75% 6.54 1.70% 61.73 16.07%
54 005259 建信龙头企业股票 详情 2,746.80 2,200.30 80.10% - - 88.62 3.23%
55 005375 建信睿和纯债定开债 详情 5,443.24 - - 7,532.20 138.38% - -
56 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 10,407.36 - - 15,040.89 144.52% - -
57 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 1,653.65 13.21 0.80% - - 550.47 33.29%
58 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 1,653.65 13.21 0.80% - - 550.47 33.29%
59 005633 建信中证500指数增强C 详情 121,396.89 83,999.38 69.19% - - 6,634.42 5.47%
60 005829 建信MSCI联接A 详情 860.78 - - - - - -
61 005830 建信MSCI联接C 详情 860.78 - - - - - -
62 005873 建信创业板ETF联接A 详情 4,187.02 -24.51 - - - 0.10 0.00%
63 005874 建信创业板ETF联接C 详情 4,187.02 -24.51 - - - 0.10 0.00%
64 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 1,173.69 7.49 0.64% 3.32 0.28% 1.82 0.15%
65 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 1,173.69 7.49 0.64% 3.32 0.28% 1.82 0.15%
66 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 1,094.44 - - - - 28.64 2.62%
67 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 1,094.44 - - - - 28.64 2.62%
68 006165 建信中证1000指数增强A 详情 35,492.44 28,832.18 81.23% - - 959.55 2.70%
69 006166 建信中证1000指数增强C 详情 35,492.44 28,832.18 81.23% - - 959.55 2.70%
70 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 2,369.06 -33.37 - 14.82 0.63% 15.39 0.65%
71 006500 建信润利增强债券A 详情 90.85 18.12 19.95% 42.88 47.21% 8.32 9.16%
72 006501 建信润利增强债券C 详情 90.85 18.12 19.95% 42.88 47.21% 8.32 9.16%
73 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 3,150.03 39.17 1.24% 51.84 1.65% 182.34 5.79%
74 006791 建信睿兴纯债债券 详情 3,617.50 - - 7,532.00 208.21% - -
75 006989 建信中短债纯债债券A 详情 14,033.88 - - 20,499.55 146.07% - -
76 006990 建信中短债纯债债券C 详情 14,033.88 - - 20,499.55 146.07% - -
77 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 8,493.11 - - 20,763.11 244.47% - -
78 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 8,493.11 - - 20,763.11 244.47% - -
79 007094 建信中债国开行债A 详情 2,464.97 - - 15,633.28 634.22% - -
80 007095 建信中债国开行债C 详情 2,464.97 - - 15,633.28 634.22% - -
81 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 363.86 10.18 2.80% - - 216.38 59.47%
82 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 363.86 10.18 2.80% - - 216.38 59.47%
83 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 14,538.94 - - - - - -
84 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 2,563.86 1,944.96 75.86% - - 252.05 9.83%
85 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 2,563.86 1,944.96 75.86% - - 252.05 9.83%
86 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 详情 8,191.62 - - - - - -
87 008022 建信短债债券F 详情 25,729.42 - - 33,238.42 129.18% - -
88 008064 建信睿信三个月定开债 详情 4,038.78 - - 5,300.81 131.25% - -
89 008177 建信高股息主题股票 详情 18,657.81 7,564.84 40.55% 17.66 0.09% 932.33 5.00%
90 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 2,240.02 - - 3,565.15 159.16% - -
91 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 详情 11,499.05 240.36 2.09% - - 1,484.71 12.91%
92 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 详情 11,499.05 240.36 2.09% - - 1,484.71 12.91%
93 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 详情 11,499.05 240.36 2.09% - - 1,484.71 12.91%
94 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 -2,944.83 - - - - - -
95 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 -2,944.83 - - - - - -
96 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 21,935.51 24,618.34 112.23% - - 409.46 1.87%
97 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 21,935.51 24,618.34 112.23% - - 409.46 1.87%
98 008962 建信科技创新混合A 详情 17,575.83 14,000.56 79.66% 0.19 0.00% 206.44 1.17%
99 008963 建信科技创新混合C 详情 17,575.83 14,000.56 79.66% 0.19 0.00% 206.44 1.17%
100 009033 建信上海金ETF联接A 详情 69,617.67 - - 50.04 0.07% - -
101 009034 建信上海金ETF联接C 详情 69,617.67 - - 50.04 0.07% - -
102 009147 建信新能源行业股票A 详情 101,334.63 63,415.61 62.58% 277.35 0.27% 2,996.61 2.96%
103 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 8,910.85 6,794.11 76.25% 15.55 0.17% 1,284.19 14.41%
104 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 -1,006.10 -1,744.79 - - - 291.33 -
105 010727 建信现金增利货币B 详情 308,348.22 - - 146,307.65 47.45% - -
106 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 297.52 - - 2,811.18 944.88% - -
107 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 297.52 - - 2,811.18 944.88% - -
108 011169 建信臻选混合 详情 10,473.99 -1,981.07 - - - 4,302.70 41.08%
109 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 19,615.97 15,754.17 80.31% 419.37 2.14% 1,330.58 6.78%
110 011200 建信现金增利货币C 详情 308,348.22 - - 146,307.65 47.45% - -
111 011222 建信现金添益货币C 详情 50,753.17 - - 28,497.02 56.15% - -
112 011503 建信智能生活混合 详情 10,110.94 8,499.77 84.07% - - 416.95 4.12%
113 011506 建信高端装备股票A 详情 25,286.34 19,214.43 75.99% 0.01 0.00% 1,082.26 4.28%
114 011507 建信高端装备股票C 详情 25,286.34 19,214.43 75.99% 0.01 0.00% 1,082.26 4.28%
115 011790 建信创新驱动混合 详情 68,511.58 52,961.07 77.30% 0.13 0.00% 879.73 1.28%
116 011793 建信智能汽车股票 详情 8,445.23 2,619.63 31.02% 36.43 0.43% 349.55 4.14%
117 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 368.16 142.77 38.78% 378.29 102.75% 65.22 17.71%
118 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 -3,525.36 - - 2,660.14 - - -
119 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 -3,525.36 - - 2,660.14 - - -
120 011969 建信港股通精选混合A 详情 1,716.81 1,847.70 107.62% - - 98.55 5.74%
121 011970 建信港股通精选混合C 详情 1,716.81 1,847.70 107.62% - - 98.55 5.74%
122 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 3,147.02 - - 11.19 0.36% 111.05 3.53%
123 012413 建信睿怡纯债C 详情 3,266.04 - - 2,742.64 83.97% - -
124 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 1,322.57 786.26 59.45% 520.53 39.36% 41.72 3.15%
125 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 1,322.57 786.26 59.45% 520.53 39.36% 41.72 3.15%
126 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -7,179.42 2,356.75 - -0.34 - 524.43 -
127 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -7,179.42 2,356.75 - -0.34 - 524.43 -
128 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 1,007.13 39.14 3.89% 21.43 2.13% 62.79 6.23%
129 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 1,007.13 39.14 3.89% 21.43 2.13% 62.79 6.23%
130 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 695.78 26.00 3.74% - - 1.30 0.19%
131 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 695.78 26.00 3.74% - - 1.30 0.19%
132 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 详情 16,638.23 296.24 1.78% -1.24 - 813.97 4.89%
133 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 详情 16,638.23 296.24 1.78% -1.24 - 813.97 4.89%
134 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 详情 16,638.23 296.24 1.78% -1.24 - 813.97 4.89%
135 013021 建信兴润一年持有混合 详情 44,334.23 23,899.55 53.91% 69.54 0.16% 1,500.34 3.38%
136 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 7,521.81 - - 11,680.75 155.29% - -
137 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 7,521.81 - - 11,680.75 155.29% - -
138 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 5,406.71 - - 16,860.38 311.84% - -
139 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 5,406.71 - - 16,860.38 311.84% - -
140 013442 建信中证1000指数增强E 详情 35,492.44 28,832.18 81.23% - - 959.55 2.70%
141 013443 建信创业板ETF联接E 详情 4,187.02 -24.51 - - - 0.10 0.00%
142 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 1,173.69 7.49 0.64% 3.32 0.28% 1.82 0.15%
143 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 10,008.80 5,592.13 55.87% - - 854.04 8.53%
144 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 30,084.81 21,919.22 72.86% - - 998.86 3.32%
145 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 30,084.81 21,919.22 72.86% - - 998.86 3.32%
146 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 695.56 - - 910.22 130.86% - -
147 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 695.56 - - 910.22 130.86% - -
148 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,278.05 - - 9.80 0.43% 153.43 6.73%
149 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 详情 2,330.58 - - 9.38 0.40% 53.01 2.27%
150 014380 建信中国制造2025股票C 详情 -704.10 -1,426.02 - - - 32.04 -
151 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 5,798.37 4,836.33 83.41% 0.01 0.00% 80.57 1.39%
152 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 5,798.37 4,836.33 83.41% 0.01 0.00% 80.57 1.39%
153 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 详情 1,606.95 1,485.08 92.42% - - 47.38 2.95%
154 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 详情 1,606.95 1,485.08 92.42% - - 47.38 2.95%
155 014849 建信健康民生混合C 详情 10,614.26 5,583.89 52.61% 6.04 0.06% 365.68 3.45%
156 014856 建信鑫享短债债券A 详情 5,652.04 - - 6,211.70 109.90% - -
157 014857 建信鑫享短债债券C 详情 5,652.04 - - 6,211.70 109.90% - -
158 014858 建信鑫享短债债券F 详情 5,652.04 - - 6,211.70 109.90% - -
159 014863 建信信息产业股票C 详情 25,125.15 20,324.88 80.89% - - 249.54 0.99%
160 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 -1,006.10 -1,744.79 - - - 291.33 -
161 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 15,910.90 11,157.92 70.13% 0.39 0.00% 82.08 0.52%
162 015048 建信新能源行业股票C 详情 101,334.63 63,415.61 62.58% 277.35 0.27% 2,996.61 2.96%
163 015436 建信优化配置混合C 详情 29,783.44 4,561.40 15.32% - - 2,059.10 6.91%
164 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 384.25 33.63 8.75% 6.54 1.70% 61.73 16.07%
165 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 详情 3,172.43 - - 5,072.52 159.89% - -
166 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 详情 3,172.43 - - 5,072.52 159.89% - -
167 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 -611.39 -631.47 - - - 73.92 -
168 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 -611.39 -631.47 - - - 73.92 -
169 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 详情 2,601.97 - - 3,921.19 150.70% - -
170 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 详情 2,601.97 - - 3,921.19 150.70% - -
171 016064 建信智远先锋混合A 详情 2,811.68 373.30 13.28% -812.54 - 781.57 27.80%
172 016065 建信智远先锋混合C 详情 2,811.68 373.30 13.28% -812.54 - 781.57 27.80%
173 016267 建信中证500指数量化增强发起A 详情 3,375.10 2,277.30 67.47% - - 125.38 3.71%
174 016268 建信中证500指数量化增强发起C 详情 3,375.10 2,277.30 67.47% - - 125.38 3.71%
175 016269 建信改革红利股票C 详情 21,360.45 11,723.93 54.89% 68.08 0.32% 625.19 2.93%
176 016282 建信内生动力混合C 详情 389.48 -221.85 - - - 117.80 30.25%
177 016352 建信高端医疗股票C 详情 722.59 707.65 97.93% - - 124.44 17.22%
178 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,016.37 - - 2,320.89 115.10% - -
179 016497 建信鑫享短债债券D 详情 5,652.04 - - 6,211.70 109.90% - -
180 016715 建信渤泰债券A 详情 1,389.39 629.28 45.29% 745.00 53.62% 92.98 6.69%
181 016716 建信渤泰债券C 详情 1,389.39 629.28 45.29% 745.00 53.62% 92.98 6.69%
182 016799 建信鑫和30天持有期债券A 详情 1,719.15 - - 3,693.50 214.84% - -
183 016800 建信鑫和30天持有期债券C 详情 1,719.15 - - 3,693.50 214.84% - -
184 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 详情 7,443.86 -260.81 - 23.20 0.31% 170.99 2.30%
185 017194 建信弘利灵活配置混合C 详情 -25.99 -665.75 - - - 89.99 -
186 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 3,150.03 39.17 1.24% 51.84 1.65% 182.34 5.79%
187 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 3,147.02 - - 11.19 0.36% 111.05 3.53%
188 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 详情 2,699.91 - - 3,583.57 132.73% - -
189 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 详情 2,699.91 - - 3,583.57 132.73% - -
190 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 详情 -517.64 - - 1,323.87 - - -
191 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 详情 274.79 50.05 18.22% 6.35 2.31% 10.84 3.95%
192 017707 建信阿尔法一年持有混合 详情 3,453.31 4,802.98 139.08% - - 96.96 2.81%
193 017746 建信电子行业股票A 详情 10,331.36 4,379.08 42.39% 0.36 0.00% 107.08 1.04%
194 017747 建信电子行业股票C 详情 10,331.36 4,379.08 42.39% 0.36 0.00% 107.08 1.04%
195 017789 建信睿享纯债债券C 详情 3,307.81 - - 4,674.90 141.33% - -
196 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 详情 23,276.22 4,686.21 20.13% - - 345.86 1.49%
197 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 详情 1,126.57 - - 1,601.96 142.20% - -
198 018193 建信鑫弘180天持有期债券C 详情 1,126.57 - - 1,601.96 142.20% - -
199 018194 建信新材料精选股票发起A 详情 4,499.45 2,627.20 58.39% -10.76 - 110.21 2.45%
200 018195 建信新材料精选股票发起C 详情 4,499.45 2,627.20 58.39% -10.76 - 110.21 2.45%
201 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 详情 104.24 48.85 46.87% 50.33 48.28% 9.91 9.51%
202 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 详情 104.24 48.85 46.87% 50.33 48.28% 9.91 9.51%
203 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 详情 7,781.69 4,979.49 63.99% 174.89 2.25% 281.35 3.62%
204 018607 建信现金添利货币C 详情 240,528.35 - - 111,061.40 46.17% - -
205 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,278.05 - - 9.80 0.43% 153.43 6.73%
206 018832 建信兴利灵活配置混合C 详情 260.23 116.70 44.84% 30.79 11.83% 10.37 3.99%
207 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 详情 58.20 27.52 47.28% 40.22 69.11% 3.50 6.02%
208 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 详情 58.20 27.52 47.28% 40.22 69.11% 3.50 6.02%
209 018903 建信中债1-3年政金债指数A 详情 3,029.27 - - 5,897.50 194.68% - -
210 018904 建信中债1-3年政金债指数C 详情 3,029.27 - - 5,897.50 194.68% - -
211 019073 建信鑫利灵活配置混合C 详情 3,724.27 2,151.16 57.76% - - 354.83 9.53%
212 020077 建信稳定鑫利债券D 详情 299.55 - - 692.14 231.06% - -
213 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 7,443.86 -260.81 - 23.20 0.31% 170.99 2.30%
214 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 详情 274.79 50.05 18.22% 6.35 2.31% 10.84 3.95%
215 020495 建信研究精选混合A 详情 2,015.45 1,350.41 67.00% 8.85 0.44% 64.35 3.19%
216 020496 建信研究精选混合C 详情 2,015.45 1,350.41 67.00% 8.85 0.44% 64.35 3.19%
217 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 详情 390.20 - - 486.57 124.70% - -
218 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 详情 390.20 - - 486.57 124.70% - -
219 020569 建信宁远90天持有期债券A 详情 1,334.53 - - 1,716.28 128.61% - -
220 020570 建信宁远90天持有期债券C 详情 1,334.53 - - 1,716.28 128.61% - -
221 020682 建信环保产业股票C 详情 15,800.38 3,477.33 22.01% - - 599.49 3.79%
222 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 详情 324.08 135.62 41.85% 181.96 56.15% 22.66 6.99%
223 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 详情 324.08 135.62 41.85% 181.96 56.15% 22.66 6.99%
224 020726 建信灵活配置混合C 详情 13,590.99 14,677.19 107.99% -9.91 - 223.55 1.64%
225 020759 建信红利精选股票发起A 详情 18.02 -16.24 - 0.92 5.11% 87.54 485.69%
226 020760 建信红利精选股票发起C 详情 18.02 -16.24 - 0.92 5.11% 87.54 485.69%
227 020905 建信中债0-5年政金债指数A 详情 5,425.08 - - 12,324.00 227.17% - -
228 020906 建信中债0-5年政金债指数C 详情 5,425.08 - - 12,324.00 227.17% - -
229 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 详情 1,358.18 - - 1,540.09 113.39% - -
230 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 详情 1,358.18 - - 1,540.09 113.39% - -
231 021541 建信社会责任混合C 详情 5,545.66 2,483.56 44.78% 5.57 0.10% 25.64 0.46%
232 021578 建信鑫益90天持有期债券A 详情 833.22 - - 1,567.81 188.16% - -
233 021579 建信鑫益90天持有期债券C 详情 833.22 - - 1,567.81 188.16% - -
234 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 2,330.58 - - 9.38 0.40% 53.01 2.27%
235 021852 建信中证500指数增强E 详情 121,396.89 83,999.38 69.19% - - 6,634.42 5.47%
236 021930 建信纯债债券F 详情 10,023.82 - - 20,002.14 199.55% - -
237 021951 建信中短债纯债债券F 详情 14,033.88 - - 20,499.55 146.07% - -
238 021960 建信双债增强债券F 详情 686.11 - - 719.33 104.84% - -
239 022067 建信鑫源90天持有期债券A 详情 4,005.84 - - 1,872.92 46.75% - -
240 022068 建信鑫源90天持有期债券C 详情 4,005.84 - - 1,872.92 46.75% - -
241 022382 建信中证A股指数增强发起A 详情 1,760.37 1,464.50 83.19% 5.93 0.34% 107.25 6.09%
242 022383 建信中证A股指数增强发起C 详情 1,760.37 1,464.50 83.19% 5.93 0.34% 107.25 6.09%
243 022657 建信丰融债券A 详情 4,266.55 1,626.27 38.12% 1,398.14 32.77% 290.51 6.81%
244 022658 建信丰融债券C 详情 4,266.55 1,626.27 38.12% 1,398.14 32.77% 290.51 6.81%
245 022836 建信中债0-3年政金债指数A 详情 4,612.63 - - 3,261.37 70.71% - -
246 022837 建信中债0-3年政金债指数C 详情 4,612.63 - - 3,261.37 70.71% - -
247 022946 建信中证500指数增强Y 详情 121,396.89 83,999.38 69.19% - - 6,634.42 5.47%
248 023303 建信中证A500指数增强A 详情 1,235.55 837.67 67.80% - - 87.19 7.06%
249 023304 建信中证A500指数增强C 详情 1,235.55 837.67 67.80% - - 87.19 7.06%
250 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 详情 11,499.05 240.36 2.09% - - 1,484.71 12.91%
251 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 详情 16,638.23 296.24 1.78% -1.24 - 813.97 4.89%
252 023685 建信上海金ETF联接D 详情 69,617.67 - - 50.04 0.07% - -
253 023686 建信上证科创板200ETF联接A 详情 2,451.00 -223.16 - - - - -
254 023687 建信上证科创板200ETF联接C 详情 2,451.00 -223.16 - - - - -
255 023743 建信上证科创板综合ETF联接A 详情 13,557.39 -128.06 - - - - -
256 023744 建信上证科创板综合ETF联接C 详情 13,557.39 -128.06 - - - - -
257 024210 建信鑫稳回报灵活配置混合D 详情 309.20 211.46 68.39% 42.22 13.66% 19.76 6.39%
258 024211 建信鑫稳回报灵活配置混合F 详情 309.20 211.46 68.39% 42.22 13.66% 19.76 6.39%
259 024335 建信宁扬60天持有期债券A 详情 773.55 - - 393.84 50.91% - -
260 024336 建信宁扬60天持有期债券C 详情 773.55 - - 393.84 50.91% - -
261 024350 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 详情 2,628.15 93.92 3.57% - - 0.37 0.01%
262 024351 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 详情 2,628.15 93.92 3.57% - - 0.37 0.01%
263 024649 建信利率债债券C 详情 -517.17 - - -79.04 - - -
264 024660 建信稳定鑫利债券E 详情 299.55 - - 692.14 231.06% - -
265 024828 建信北证50成份指数发起A 详情 69.74 222.47 318.99% - - 3.70 5.30%
266 024829 建信北证50成份指数发起C 详情 69.74 222.47 318.99% - - 3.70 5.30%
267 025067 建信医疗创新股票C 详情 -8,780.07 -4,000.92 - - - 16.89 -
268 025068 建信医疗创新股票A 详情 -8,780.07 -4,000.92 - - - 16.89 -
269 025183 建信宁扬60天持有期债券E 详情 773.55 - - 393.84 50.91% - -
270 025289 建信丰泽债券A 详情 991.12 -69.53 - 658.77 66.47% 22.02 2.22%
271 025290 建信丰泽债券C 详情 991.12 -69.53 - 658.77 66.47% 22.02 2.22%
272 159616 建信中证农牧主题ETF 详情 1,369.66 -272.37 - - - 114.98 8.39%
273 159763 建信中证新材料主题ETF 详情 2,079.38 -710.22 - - - 73.08 3.51%
274 159775 建信国证新能源车电池ETF 详情 10,053.20 7,039.68 70.02% - - 90.53 0.90%
275 159835 建信中证创新药产业ETF 详情 495.58 -95.10 - - - 164.49 33.19%
276 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -6.13 -1,767.32 - - - 162.19 -
277 159916 建信深证基本面60ETF 详情 2,665.62 684.94 25.70% - - 1,001.09 37.56%
278 159956 建信创业板ETF 详情 5,197.81 1,717.65 33.05% - - 152.43 2.93%
279 159981 建信能源化工期货ETF 详情 -5,717.05 - - 289.87 - - -
280 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 6,688.20 23.35 0.35% - - 900.07 13.46%
281 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 8,910.85 6,794.11 76.25% 15.55 0.17% 1,284.19 14.41%
282 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 462.24 -35.24 - 492.13 106.47% - -
283 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 4,743.78 1,059.52 22.33% - - 1,076.97 22.70%
284 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 15,623.70 9,949.96 63.69% - - 94.83 0.61%
285 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 462.24 -35.24 - 492.13 106.47% - -
286 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 详情 4,326.39 2,977.61 68.82% 0.26 0.01% 35.90 0.83%
287 510090 建信上证社会责任ETF 详情 691.91 65.05 9.40% - - 312.89 45.22%
288 510800 建信上证50ETF 详情 6,901.39 4,872.42 70.60% - - 1,468.37 21.28%
289 511660 建信现金添益货币H 详情 50,753.17 - - 28,497.02 56.15% - -
290 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 详情 1,753.25 526.24 30.02% - - 246.09 14.04%
291 512530 建信沪深300红利ETF 详情 1,241.65 1,324.54 106.68% - - 913.73 73.59%
292 515560 建信中证全指证券公司ETF 详情 949.69 1,903.44 200.43% - - 305.10 32.13%
293 518860 建信上海金ETF 详情 70,117.44 - - - - - -
294 530001 建信恒久价值混合 详情 17,366.30 9,618.89 55.39% - - 1,534.04 8.83%
295 530002 建信货币A 详情 114,688.48 - - 55,032.66 47.98% - -
296 530003 建信优选成长混合A 详情 16,692.36 4,159.22 24.92% - - 2,935.47 17.59%
297 530005 建信优化配置混合A 详情 29,783.44 4,561.40 15.32% - - 2,059.10 6.91%
298 530006 建信核心精选混合 详情 1,757.46 1,687.39 96.01% - - 797.34 45.37%
299 530008 建信稳定增利债券C 详情 7,097.03 - - 6,932.94 97.69% - -
300 530009 建信收益增强债券A 详情 384.83 205.80 53.48% 397.04 103.17% 16.51 4.29%
301 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 605.23 5.62 0.93% 3.08 0.51% 1.18 0.20%
302 530011 建信内生动力混合A 详情 389.48 -221.85 - - - 117.80 30.25%
303 530012 建信积极配置混合 详情 1,785.22 565.59 31.68% - - 253.19 14.18%
304 530014 建信利率债债券A 详情 -517.17 - - -79.04 - - -
305 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 2,369.06 -33.37 - 14.82 0.63% 15.39 0.65%
306 530016 建信恒稳价值混合 详情 332.55 174.35 52.43% - - 36.94 11.11%
307 530017 建信双息红利债券A 详情 34,625.28 8,258.98 23.85% 16,367.16 47.27% 767.94 2.22%
308 530018 建信深证100指数增强 详情 2,513.77 1,350.45 53.72% - - 183.22 7.29%
309 530019 建信社会责任混合A 详情 5,545.66 2,483.56 44.78% 5.57 0.10% 25.64 0.46%
310 530020 建信转债增强债券A 详情 2,047.32 201.57 9.85% 1,512.93 73.90% 18.88 0.92%
311 530021 建信纯债债券A 详情 10,023.82 - - 20,002.14 199.55% - -
312 530028 建信短债债券C 详情 25,729.42 - - 33,238.42 129.18% - -
313 530029 建信荣元一年定开债 详情 3,860.74 - - 15,883.88 411.42% - -
314 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 58.87 - - 46.77 79.46% - -
315 531008 建信稳定增利债券A 详情 7,097.03 - - 6,932.94 97.69% - -
316 531009 建信收益增强债券C 详情 384.83 205.80 53.48% 397.04 103.17% 16.51 4.29%
317 531017 建信双息红利债券C 详情 34,625.28 8,258.98 23.85% 16,367.16 47.27% 767.94 2.22%
318 531020 建信转债增强债券C 详情 2,047.32 201.57 9.85% 1,512.93 73.90% 18.88 0.92%
319 531021 建信纯债债券C 详情 10,023.82 - - 20,002.14 199.55% - -
320 531028 建信短债债券A 详情 25,729.42 - - 33,238.42 129.18% - -
321 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 58.87 - - 46.77 79.46% - -
322 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 详情 16,638.23 296.24 1.78% -1.24 - 813.97 4.89%
323 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 23,276.22 4,686.21 20.13% - - 345.86 1.49%
324 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 详情 11,499.05 240.36 2.09% - - 1,484.71 12.91%
325 588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 详情 5,459.19 2,169.85 39.75% - - 436.37 7.99%
326 589820 建信上证科创板200ETF 详情 3,522.72 1,659.34 47.10% - - 20.14 0.57%
327 589880 建信上证科创板综合ETF 详情 23,388.20 15,969.16 68.28% - - 555.54 2.38%
328 960028 建信优选成长混合H 详情 16,692.36 4,159.22 24.92% - - 2,935.47 17.59%
329 960029 建信双息红利债券H 详情 34,625.28 8,258.98 23.85% 16,367.16 47.27% 767.94 2.22%
330 001781 建信现代服务业股票 详情 -5.88 - - - - - -

显示全部基金明细>>

建信基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 -142.41 -122.63 - - - 57.09 -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 1,704.26 - - 2,148.47 126.06% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 1,704.26 - - 2,148.47 126.06% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 327.49 - - 221.14 67.52% - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 327.49 - - 221.14 67.52% - -
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 4,589.61 3,077.48 67.05% 0.06 0.00% 118.23 2.58%
7 000308 建信创新中国混合 详情 3,021.61 1,901.86 62.94% - - 250.62 8.29%
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 1,539.35 - - 1,729.61 112.36% - -
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 1,539.35 - - 1,729.61 112.36% - -
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
11 000547 建信健康民生混合A 详情 4,445.98 2,100.80 47.25% 0.05 0.00% 209.32 4.71%
12 000592 建信改革红利股票A 详情 -690.00 -406.48 - - - 218.52 -
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 291,146.41 - - 114,226.52 39.23% - -
14 000693 建信现金添利货币A 详情 128,091.31 - - 60,405.39 47.16% - -
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 -2,373.13 -2,195.90 - - - 445.80 -
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 4,959.81 2,838.82 57.24% 0.39 0.01% 53.18 1.07%
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 3,752.77 314.86 8.39% 4,736.24 126.21% 231.00 6.16%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 3,752.77 314.86 8.39% 4,736.24 126.21% 231.00 6.16%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 218.98 259.29 118.40% - - 36.87 16.84%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 218.98 259.29 118.40% - - 36.87 16.84%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 5,227.39 3,039.70 58.15% - - 216.92 4.15%
22 001166 建信环保产业股票A 详情 -1,416.56 -3,287.01 - - - 393.38 -
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 -321.76 -393.46 - - - 52.23 -
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 详情 1,849.66 427.71 23.12% 71.43 3.86% 160.61 8.68%
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 1,413.93 1,020.80 72.20% - - 86.81 6.14%
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 310.38 289.22 93.18% - - 43.09 13.88%
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 -1,269.58 108.61 - - - 530.02 -
28 001781 建信现代服务业股票 详情 -10.82 -8.09 - - - 11.01 -
29 001825 建信中国制造2025股票A 详情 -1,416.91 -1,723.95 - - - 20.09 -
30 001858 建信鑫利灵活配置混合A 详情 -188.82 -429.35 - - - 188.19 -
31 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 1,541.55 707.22 45.88% 0.00 0.00% 26.01 1.69%
32 002377 建信睿怡纯债A 详情 1,848.08 - - 890.05 48.16% - -
33 002378 建信弘利灵活配置混合A 详情 -197.85 -456.28 - - - 60.25 -
34 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 -37.49 -153.46 - - - 102.37 -
35 002585 建信兴利灵活配置混合A 详情 6.19 - - - - - -
36 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 291,146.41 - - 114,226.52 39.23% - -
37 002758 建信现金增利货币A 详情 161,232.36 - - 77,458.80 48.04% - -
38 002952 建信多因子量化股票 详情 -41.99 -35.21 - -0.27 - 38.89 -
39 003022 建信现金添益货币A 详情 28,099.19 - - 15,906.21 56.61% - -
40 003164 建信现金添利货币B 详情 128,091.31 - - 60,405.39 47.16% - -
41 003185 建信货币B 详情 55,202.20 - - 27,746.14 50.26% - -
42 003391 建信天添益货币A 详情 73,587.95 - - 31,328.75 42.57% - -
43 003392 建信天添益货币B 详情 73,587.95 - - 31,328.75 42.57% - -
44 003393 建信天添益货币C 详情 73,587.95 - - 31,328.75 42.57% - -
45 003400 建信恒瑞债券 详情 1,498.44 - - 2,746.91 183.32% - -
46 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
47 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
48 003590 建信睿富纯债债券 详情 1,632.42 - - 12,097.89 741.10% - -
49 003681 建信睿享纯债债券A 详情 1,739.44 - - 2,189.19 125.86% - -
50 004413 建信民丰回报混合 详情 60.13 8.65 14.38% 25.48 42.37% 9.27 15.42%
51 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
52 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
53 004683 建信高端医疗股票A 详情 39.57 -965.06 - - - 89.03 225.03%
54 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 72.96 9.04 12.40% 2.23 3.05% 42.61 58.40%
55 005259 建信龙头企业股票 详情 806.51 683.89 84.80% - - 78.52 9.74%
56 005375 建信睿和纯债定开债 详情 2,066.93 - - 3,839.75 185.77% - -
57 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 3,735.79 - - 7,919.68 211.99% - -
58 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 -962.02 -361.78 - - - 365.08 -
59 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 -962.02 -361.78 - - - 365.08 -
60 005633 建信中证500指数增强C 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
61 005829 建信MSCI联接A 详情 29.77 - - - - - -
62 005830 建信MSCI联接C 详情 29.77 - - - - - -
63 005873 建信创业板ETF联接A 详情 236.92 5.96 2.52% - - 0.10 0.04%
64 005874 建信创业板ETF联接C 详情 236.92 5.96 2.52% - - 0.10 0.04%
65 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 195.55 4.31 2.20% 2.96 1.51% 1.21 0.62%
66 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 195.55 4.31 2.20% 2.96 1.51% 1.21 0.62%
67 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 305.72 - - - - 1.57 0.51%
68 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 305.72 - - - - 1.57 0.51%
69 006165 建信中证1000指数增强A 详情 11,866.30 6,640.23 55.96% - - 636.57 5.36%
70 006166 建信中证1000指数增强C 详情 11,866.30 6,640.23 55.96% - - 636.57 5.36%
71 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 -1,163.18 -43.07 - 13.02 - 9.07 -
72 006500 建信润利增强债券A 详情 -7.20 -31.55 - 15.61 - 3.67 -
73 006501 建信润利增强债券C 详情 -7.20 -31.55 - 15.61 - 3.67 -
74 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 835.01 14.76 1.77% 20.03 2.40% 51.85 6.21%
75 006791 建信睿兴纯债债券 详情 2,317.97 - - 5,443.42 234.84% - -
76 006989 建信中短债纯债债券A 详情 8,495.89 - - 11,747.92 138.28% - -
77 006990 建信中短债纯债债券C 详情 8,495.89 - - 11,747.92 138.28% - -
78 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 4,493.79 - - 13,087.85 291.24% - -
79 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 4,493.79 - - 13,087.85 291.24% - -
80 007094 建信中债国开行债A 详情 1,189.64 - - 10,518.17 884.15% - -
81 007095 建信中债国开行债C 详情 1,189.64 - - 10,518.17 884.15% - -
82 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 -153.50 -7.27 - - - 122.74 -
83 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 -153.50 -7.27 - - - 122.74 -
84 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 5,003.55 - - - - - -
85 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 374.95 342.39 91.32% - - 126.90 33.85%
86 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 374.95 342.39 91.32% - - 126.90 33.85%
87 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 详情 3,114.08 - - - - - -
88 008022 建信短债债券F 详情 14,240.24 - - 19,867.59 139.52% - -
89 008064 建信睿信三个月定开债 详情 2,538.43 - - 2,921.65 115.10% - -
90 008177 建信高股息主题股票 详情 1,018.89 -1,057.31 - - - 393.24 38.59%
91 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 1,354.41 - - 1,896.49 140.02% - -
92 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
93 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
94 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
95 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 -1,457.16 - - - - - -
96 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 -1,457.16 - - - - - -
97 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 28,914.20 11,905.06 41.17% - - 261.37 0.90%
98 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 28,914.20 11,905.06 41.17% - - 261.37 0.90%
99 008962 建信科技创新混合A 详情 4,433.77 4,272.16 96.35% - - 175.50 3.96%
100 008963 建信科技创新混合C 详情 4,433.77 4,272.16 96.35% - - 175.50 3.96%
101 009033 建信上海金ETF联接A 详情 16,610.39 - - 11.22 0.07% - -
102 009034 建信上海金ETF联接C 详情 16,610.39 - - 11.22 0.07% - -
103 009147 建信新能源行业股票A 详情 -8,024.92 -1,693.50 - 46.64 - 2,373.50 -
104 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 1,098.63 535.48 48.74% 14.60 1.33% 764.31 69.57%
105 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 -417.84 -1,095.03 - - - 179.92 -
106 010727 建信现金增利货币B 详情 161,232.36 - - 77,458.80 48.04% - -
107 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 1,669.56 - - 3,905.72 233.94% - -
108 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 1,669.56 - - 3,905.72 233.94% - -
109 011169 建信臻选混合 详情 -7,142.60 -6,373.72 - - - 2,632.26 -
110 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 -4,871.76 -1,658.88 - 232.63 - 565.13 -
111 011200 建信现金增利货币C 详情 161,232.36 - - 77,458.80 48.04% - -
112 011222 建信现金添益货币C 详情 28,099.19 - - 15,906.21 56.61% - -
113 011503 建信智能生活混合 详情 5,358.73 3,131.97 58.45% - - 152.75 2.85%
114 011506 建信高端装备股票A 详情 -2,219.85 -3,625.24 - - - 980.42 -
115 011507 建信高端装备股票C 详情 -2,219.85 -3,625.24 - - - 980.42 -
116 011790 建信创新驱动混合 详情 15,134.94 14,164.52 93.59% 0.13 0.00% 729.94 4.82%
117 011793 建信智能汽车股票 详情 1,137.79 -890.67 - 11.15 0.98% 265.26 23.31%
118 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 94.55 -40.18 - 219.96 232.65% 34.44 36.42%
119 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 -3,314.36 - - 2,767.95 - - -
120 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 -3,314.36 - - 2,767.95 - - -
121 011969 建信港股通精选混合A 详情 1,331.39 989.90 74.35% - - 63.33 4.76%
122 011970 建信港股通精选混合C 详情 1,331.39 989.90 74.35% - - 63.33 4.76%
123 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,006.36 - - 5.70 0.57% 41.87 4.16%
124 012413 建信睿怡纯债C 详情 1,848.08 - - 890.05 48.16% - -
125 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 539.36 192.52 35.69% 260.40 48.28% 27.70 5.14%
126 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 539.36 192.52 35.69% 260.40 48.28% 27.70 5.14%
127 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 详情 1,182.10 1,573.37 133.10% -0.34 - 308.14 26.07%
128 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 详情 1,182.10 1,573.37 133.10% -0.34 - 308.14 26.07%
129 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 385.49 12.01 3.12% 3.70 0.96% 49.11 12.74%
130 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 385.49 12.01 3.12% 3.70 0.96% 49.11 12.74%
131 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 388.06 41.79 10.77% - - 0.29 0.08%
132 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 388.06 41.79 10.77% - - 0.29 0.08%
133 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
134 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
135 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
136 013021 建信兴润一年持有混合 详情 2,047.48 -43.07 - 30.25 1.48% 716.00 34.97%
137 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 4,305.38 - - 7,899.31 183.48% - -
138 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 4,305.38 - - 7,899.31 183.48% - -
139 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 3,642.79 - - 12,088.18 331.84% - -
140 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 3,642.79 - - 12,088.18 331.84% - -
141 013442 建信中证1000指数增强E 详情 11,866.30 6,640.23 55.96% - - 636.57 5.36%
142 013443 建信创业板ETF联接E 详情 236.92 5.96 2.52% - - 0.10 0.04%
143 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 195.55 4.31 2.20% 2.96 1.51% 1.21 0.62%
144 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 -2,373.13 -2,195.90 - - - 445.80 -
145 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 2,840.53 -847.26 - - - 524.43 18.46%
146 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 2,840.53 -847.26 - - - 524.43 18.46%
147 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 397.36 - - 586.77 147.67% - -
148 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 397.36 - - 586.77 147.67% - -
149 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 详情 276.33 - - 5.55 2.01% 36.81 13.32%
150 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 详情 291.39 - - 2.96 1.02% 9.34 3.21%
151 014380 建信中国制造2025股票C 详情 -1,416.91 -1,723.95 - - - 20.09 -
152 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 1,503.11 1,473.48 98.03% 0.01 0.00% 69.16 4.60%
153 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 1,503.11 1,473.48 98.03% 0.01 0.00% 69.16 4.60%
154 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 详情 1,306.19 617.46 47.27% - - 29.51 2.26%
155 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 详情 1,306.19 617.46 47.27% - - 29.51 2.26%
156 014849 建信健康民生混合C 详情 4,445.98 2,100.80 47.25% 0.05 0.00% 209.32 4.71%
157 014856 建信鑫享短债债券A 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
158 014857 建信鑫享短债债券C 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
159 014858 建信鑫享短债债券F 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
160 014863 建信信息产业股票C 详情 5,227.39 3,039.70 58.15% - - 216.92 4.15%
161 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 -417.84 -1,095.03 - - - 179.92 -
162 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 4,959.81 2,838.82 57.24% 0.39 0.01% 53.18 1.07%
163 015048 建信新能源行业股票C 详情 -8,024.92 -1,693.50 - 46.64 - 2,373.50 -
164 015436 建信优化配置混合C 详情 -9,056.37 -9,491.08 - - - 1,395.88 -
165 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 72.96 9.04 12.40% 2.23 3.05% 42.61 58.40%
166 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 详情 1,585.27 - - 3,301.21 208.24% - -
167 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 详情 1,585.27 - - 3,301.21 208.24% - -
168 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 -593.67 -433.50 - - - 57.63 -
169 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 -593.67 -433.50 - - - 57.63 -
170 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 详情 1,626.70 - - 3,009.62 185.01% - -
171 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 详情 1,626.70 - - 3,009.62 185.01% - -
172 016064 建信智远先锋混合A 详情 -1,225.22 -90.17 - -812.54 - 545.88 -
173 016065 建信智远先锋混合C 详情 -1,225.22 -90.17 - -812.54 - 545.88 -
174 016267 建信中证500指数量化增强发起A 详情 873.99 567.55 64.94% - - 92.23 10.55%
175 016268 建信中证500指数量化增强发起C 详情 873.99 567.55 64.94% - - 92.23 10.55%
176 016269 建信改革红利股票C 详情 -690.00 -406.48 - - - 218.52 -
177 016282 建信内生动力混合C 详情 -1,988.67 -2,165.96 - - - 73.52 -
178 016352 建信高端医疗股票C 详情 39.57 -965.06 - - - 89.03 225.03%
179 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,203.71 - - 1,458.15 121.14% - -
180 016497 建信鑫享短债债券D 详情 2,660.49 - - 3,070.18 115.40% - -
181 016715 建信渤泰债券A 详情 261.54 56.73 21.69% 174.90 66.88% 30.72 11.75%
182 016716 建信渤泰债券C 详情 261.54 56.73 21.69% 174.90 66.88% 30.72 11.75%
183 016799 建信鑫和30天持有期债券A 详情 1,182.42 - - 2,475.31 209.34% - -
184 016800 建信鑫和30天持有期债券C 详情 1,182.42 - - 2,475.31 209.34% - -
185 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 详情 453.73 - - 8.85 1.95% 1.21 0.27%
186 017194 建信弘利灵活配置混合C 详情 -197.85 -456.28 - - - 60.25 -
187 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 835.01 14.76 1.77% 20.03 2.40% 51.85 6.21%
188 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,006.36 - - 5.70 0.57% 41.87 4.16%
189 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 详情 1,536.93 - - 2,203.79 143.39% - -
190 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 详情 1,536.93 - - 2,203.79 143.39% - -
191 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 详情 747.01 - - 1,539.66 206.11% - -
192 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 详情 124.77 15.28 12.25% 2.44 1.95% 1.60 1.28%
193 017707 建信阿尔法一年持有混合 详情 1,786.82 3,120.90 174.66% - - 87.97 4.92%
194 017746 建信电子行业股票A 详情 -1,132.31 -961.35 - -0.03 - 70.43 -
195 017747 建信电子行业股票C 详情 -1,132.31 -961.35 - -0.03 - 70.43 -
196 017789 建信睿享纯债债券C 详情 1,739.44 - - 2,189.19 125.86% - -
197 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 详情 8,813.64 -321.64 - - - 140.03 1.59%
198 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 详情 551.40 - - 578.38 104.89% - -
199 018193 建信鑫弘180天持有期债券C 详情 551.40 - - 578.38 104.89% - -
200 018194 建信新材料精选股票发起A 详情 836.54 527.44 63.05% -3.00 - 45.73 5.47%
201 018195 建信新材料精选股票发起C 详情 836.54 527.44 63.05% -3.00 - 45.73 5.47%
202 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 详情 56.85 34.25 60.24% 35.84 63.05% 4.44 7.81%
203 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 详情 56.85 34.25 60.24% 35.84 63.05% 4.44 7.81%
204 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 详情 1,849.66 427.71 23.12% 71.43 3.86% 160.61 8.68%
205 018607 建信现金添利货币C 详情 128,091.31 - - 60,405.39 47.16% - -
206 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 详情 276.33 - - 5.55 2.01% 36.81 13.32%
207 018832 建信兴利灵活配置混合C 详情 6.19 - - - - - -
208 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 详情 13.04 -0.78 - 26.93 206.48% 2.01 15.41%
209 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 详情 13.04 -0.78 - 26.93 206.48% 2.01 15.41%
210 018903 建信中债1-3年政金债指数A 详情 2,346.90 - - 4,664.86 198.77% - -
211 018904 建信中债1-3年政金债指数C 详情 2,346.90 - - 4,664.86 198.77% - -
212 019073 建信鑫利灵活配置混合C 详情 -188.82 -429.35 - - - 188.19 -
213 020077 建信稳定鑫利债券D 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
214 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 453.73 - - 8.85 1.95% 1.21 0.27%
215 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 详情 124.77 15.28 12.25% 2.44 1.95% 1.60 1.28%
216 020495 建信研究精选混合A 详情 293.91 241.32 82.11% 4.22 1.44% 44.61 15.18%
217 020496 建信研究精选混合C 详情 293.91 241.32 82.11% 4.22 1.44% 44.61 15.18%
218 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 详情 207.44 - - 217.82 105.00% - -
219 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 详情 207.44 - - 217.82 105.00% - -
220 020569 建信宁远90天持有期债券A 详情 679.60 - - 576.33 84.80% - -
221 020570 建信宁远90天持有期债券C 详情 679.60 - - 576.33 84.80% - -
222 020682 建信环保产业股票C 详情 -1,416.56 -3,287.01 - - - 393.38 -
223 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 详情 215.97 105.27 48.74% 142.05 65.77% 15.68 7.26%
224 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 详情 215.97 105.27 48.74% 142.05 65.77% 15.68 7.26%
225 020726 建信灵活配置混合C 详情 4,589.61 3,077.48 67.05% 0.06 0.00% 118.23 2.58%
226 020759 建信红利精选股票发起A 详情 -42.14 -52.59 - 0.82 - 55.35 -
227 020760 建信红利精选股票发起C 详情 -42.14 -52.59 - 0.82 - 55.35 -
228 020905 建信中债0-5年政金债指数A 详情 1,948.57 - - 6,433.96 330.19% - -
229 020906 建信中债0-5年政金债指数C 详情 1,948.57 - - 6,433.96 330.19% - -
230 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 详情 1,168.03 - - 1,085.14 92.90% - -
231 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 详情 1,168.03 - - 1,085.14 92.90% - -
232 021541 建信社会责任混合C 详情 184.84 37.43 20.25% 1.95 1.06% 16.37 8.86%
233 021578 建信鑫益90天持有期债券A 详情 668.82 - - 1,136.74 169.96% - -
234 021579 建信鑫益90天持有期债券C 详情 668.82 - - 1,136.74 169.96% - -
235 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 详情 291.39 - - 2.96 1.02% 9.34 3.21%
236 021852 建信中证500指数增强E 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
237 021930 建信纯债债券F 详情 6,568.97 - - 12,273.48 186.84% - -
238 021951 建信中短债纯债债券F 详情 8,495.89 - - 11,747.92 138.28% - -
239 021960 建信双债增强债券F 详情 327.49 - - 221.14 67.52% - -
240 022067 建信鑫源90天持有期债券A 详情 3,452.96 - - 1,186.51 34.36% - -
241 022068 建信鑫源90天持有期债券C 详情 3,452.96 - - 1,186.51 34.36% - -
242 022382 建信中证A股指数增强发起A 详情 670.76 452.76 67.50% 5.93 0.88% 68.54 10.22%
243 022383 建信中证A股指数增强发起C 详情 670.76 452.76 67.50% 5.93 0.88% 68.54 10.22%
244 022657 建信丰融债券A 详情 2,552.92 -25.82 - 1,223.06 47.91% 172.16 6.74%
245 022658 建信丰融债券C 详情 2,552.92 -25.82 - 1,223.06 47.91% 172.16 6.74%
246 022836 建信中债0-3年政金债指数A 详情 2,607.30 - - 928.81 35.62% - -
247 022837 建信中债0-3年政金债指数C 详情 2,607.30 - - 928.81 35.62% - -
248 022946 建信中证500指数增强Y 详情 27,288.31 9,955.93 36.48% - - 4,383.67 16.06%
249 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
250 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
251 023685 建信上海金ETF联接D 详情 16,610.39 - - 11.22 0.07% - -
252 024210 建信鑫稳回报灵活配置混合D 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
253 024211 建信鑫稳回报灵活配置混合F 详情 83.55 21.16 25.32% 16.03 19.18% 9.63 11.52%
254 024649 建信利率债债券C 详情 155.66 - - 245.48 157.70% - -
255 024660 建信稳定鑫利债券E 详情 64.29 - - 484.77 754.02% - -
256 159616 建信中证农牧主题ETF 详情 428.52 -533.58 - - - 77.60 18.11%
257 159763 建信中证新材料主题ETF 详情 15.60 -274.13 - - - 52.63 337.46%
258 159775 建信国证新能源车电池ETF 详情 556.35 -146.66 - - - 48.79 8.77%
259 159835 建信中证创新药产业ETF 详情 1,651.87 -339.74 - - - 97.79 5.92%
260 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -30.13 -684.67 - - - 112.82 -
261 159916 建信深证基本面60ETF 详情 -1,066.84 -295.01 - - - 531.09 -
262 159956 建信创业板ETF 详情 327.13 -51.17 - - - 123.72 37.82%
263 159981 建信易盛能源化工期货ETF 详情 -2,561.01 - - 21.18 - - -
264 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 442.13 -465.09 - - - 422.67 95.60%
265 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 1,098.63 535.48 48.74% 14.60 1.33% 764.31 69.57%
266 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 170.29 1.80 1.06% 207.23 121.69% - -
267 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 1,208.32 321.08 26.57% - - 581.45 48.12%
268 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 5,342.59 3,087.33 57.79% - - 67.57 1.26%
269 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 170.29 1.80 1.06% 207.23 121.69% - -
270 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 详情 1,748.44 1,029.01 58.85% -0.08 - 27.86 1.59%
271 510090 建信责任ETF 详情 212.02 -29.32 - - - 141.85 66.91%
272 510800 建信上证50ETF 详情 1,410.01 2,161.72 153.31% - - 782.10 55.47%
273 511660 建信现金添益货币H 详情 28,099.19 - - 15,906.21 56.61% - -
274 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 详情 82.74 -25.89 - - - 114.36 138.21%
275 512530 建信沪深300红利ETF 详情 679.77 878.11 129.18% - - 432.27 63.59%
276 515560 建信中证全指证券公司ETF 详情 -753.81 575.60 - - - 79.87 -
277 518860 建信上海金ETF 详情 16,835.77 - - - - - -
278 530001 建信恒久价值混合 详情 1,311.31 809.21 61.71% - - 397.12 30.28%
279 530002 建信货币A 详情 55,202.20 - - 27,746.14 50.26% - -
280 530003 建信优选成长混合A 详情 -4,964.23 -6,674.49 - - - 1,699.97 -
281 530005 建信优化配置混合A 详情 -9,056.37 -9,491.08 - - - 1,395.88 -
282 530006 建信核心精选混合 详情 -1,356.42 202.37 - - - 481.10 -
283 530008 建信稳定增利债券C 详情 2,785.27 - - 2,293.29 82.34% - -
284 530009 建信收益增强债券A 详情 147.40 28.92 19.62% 312.63 212.10% 8.48 5.76%
285 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 173.03 2.20 1.27% 2.73 1.58% 0.88 0.51%
286 530011 建信内生动力混合A 详情 -1,988.67 -2,165.96 - - - 73.52 -
287 530012 建信积极配置混合 详情 -227.75 -455.84 - - - 142.82 -
288 530014 建信利率债债券A 详情 155.66 - - 245.48 157.70% - -
289 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 -1,163.18 -43.07 - 13.02 - 9.07 -
290 530016 建信恒稳价值混合 详情 -187.38 -219.62 - - - 24.25 -
291 530017 建信双息红利债券A 详情 6,373.46 -768.91 - 5,510.97 86.47% 339.27 5.32%
292 530018 建信深证100指数增强 详情 114.99 204.27 177.65% - - 106.60 92.71%
293 530019 建信社会责任混合A 详情 184.84 37.43 20.25% 1.95 1.06% 16.37 8.86%
294 530020 建信转债增强债券A 详情 584.35 29.34 5.02% 411.90 70.49% 12.29 2.10%
295 530021 建信纯债债券A 详情 6,568.97 - - 12,273.48 186.84% - -
296 530028 建信短债债券C 详情 14,240.24 - - 19,867.59 139.52% - -
297 530029 建信荣元一年定开债 详情 2,121.32 - - 9,413.70 443.77% - -
298 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 30.42 - - 21.57 70.90% - -
299 531008 建信稳定增利债券A 详情 2,785.27 - - 2,293.29 82.34% - -
300 531009 建信收益增强债券C 详情 147.40 28.92 19.62% 312.63 212.10% 8.48 5.76%
301 531017 建信双息红利债券C 详情 6,373.46 -768.91 - 5,510.97 86.47% 339.27 5.32%
302 531020 建信转债增强债券C 详情 584.35 29.34 5.02% 411.90 70.49% 12.29 2.10%
303 531021 建信纯债债券C 详情 6,568.97 - - 12,273.48 186.84% - -
304 531028 建信短债债券A 详情 14,240.24 - - 19,867.59 139.52% - -
305 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 30.42 - - 21.57 70.90% - -
306 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 详情 5,187.19 367.46 7.08% 3.57 0.07% 349.29 6.73%
307 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 8,813.64 -321.64 - - - 140.03 1.59%
308 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 详情 4,721.40 -128.55 - - - 610.78 12.94%
309 588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 详情 -4,617.44 -7,945.00 - - - 352.62 -
310 589880 建信上证科创板综合ETF 详情 408.97 -1,689.22 - - - 443.25 108.38%
311 960028 建信优选成长混合H 详情 -4,964.23 -6,674.49 - - - 1,699.97 -
312 960029 建信双息红利债券H 详情 6,373.46 -768.91 - 5,510.97 86.47% 339.27 5.32%

显示全部基金明细>>