国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 52,066.33 - - 1,478.65 2.84% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 52,066.33 - - 1,478.65 2.84% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 137,267.06 1,468.24 1.07% -2.49 - 230.92 0.17%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 4,959.47 -18.29 - 1,553.38 31.32% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 4,959.47 -18.29 - 1,553.38 31.32% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 51,069.60 - - 191.35 0.37% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2,069.59 - - 524.22 25.33% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 15,506.46 - - 125.59 0.81% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 15,967.91 -8.91 - -0.40 - 0.06 0.00%
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 9,424.17 4,162.52 44.17% - - 140.75 1.49%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 14,086.91 7,132.35 50.63% - - 263.97 1.87%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 12,971.36 - - 148.25 1.14% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 24,858.51 - - -38.46 - - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 11,467.01 4,910.34 42.82% 90.99 0.79% 257.97 2.25%
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 28,811.05 10,997.43 38.17% 9.69 0.03% 135.40 0.47%
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 17,902.22 6,657.11 37.19% -25.67 - 2,304.57 12.87%
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 1,391.86 411.79 29.59% 59.36 4.26% 32.15 2.31%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 1,391.86 411.79 29.59% 59.36 4.26% 32.15 2.31%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 31,654.59 8,692.15 27.46% 70.23 0.22% 723.58 2.29%
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 83,352.04 - - 25,636.53 30.76% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 92,960.80 - - 1,411.16 1.52% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 92,960.80 - - 1,411.16 1.52% - -
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 5,235.27 - - -1,863.70 - - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 9,352.39 4,440.10 47.48% -138.31 - 252.68 2.70%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 9,352.39 4,440.10 47.48% -138.31 - 252.68 2.70%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 10,841.49 4,916.21 45.35% -129.16 - 237.29 2.19%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 10,841.49 4,916.21 45.35% -129.16 - 237.29 2.19%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 10,039.51 4,946.98 49.28% 828.11 8.25% 233.07 2.32%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 10,039.51 4,946.98 49.28% 828.11 8.25% 233.07 2.32%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 9,653.09 4,739.74 49.10% 144.04 1.49% 191.77 1.99%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 9,653.09 4,739.74 49.10% 144.04 1.49% 191.77 1.99%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 4,174.78 429.22 10.28% -2,915.17 - - -
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 4,174.78 429.22 10.28% -2,915.17 - - -
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 11,099.36 5,966.49 53.76% 76.96 0.69% 379.67 3.42%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 11,099.36 5,966.49 53.76% 76.96 0.69% 379.67 3.42%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 7,250.02 - - -810.52 - - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 10,877.66 5,158.79 47.43% 227.42 2.09% 331.01 3.04%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 10,877.66 5,158.79 47.43% 227.42 2.09% 331.01 3.04%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 12,266.74 4,807.04 39.19% 144.52 1.18% 247.52 2.02%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 12,266.74 4,807.04 39.19% 144.52 1.18% 247.52 2.02%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 8,763.84 5,351.74 61.07% 143.08 1.63% 152.59 1.74%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 8,763.84 5,351.74 61.07% 143.08 1.63% 152.59 1.74%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 19,904.65 - - -1,778.85 - - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 13,653.82 13,312.44 97.50% 0.23 0.00% 368.11 2.70%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 13,653.82 13,312.44 97.50% 0.23 0.00% 368.11 2.70%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 23,852.00 -26.40 - 6,460.09 27.08% - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 4,556.92 3,374.34 74.05% - - 36.43 0.80%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 4,556.92 3,374.34 74.05% - - 36.43 0.80%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 4,237.96 5,214.96 123.05% - - 54.27 1.28%
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 23,253.01 - - -3,775.11 - - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 23,023.18 5,339.36 23.19% 34.44 0.15% 404.09 1.76%
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 10,102.97 - - -4,930.46 - - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 27,984.25 - - -5,657.12 - - -
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 27,984.25 - - -5,657.12 - - -
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 6,663.82 - - -413.73 - - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 3,716.43 - - 75.53 2.03% - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 53,577.73 - - -12,224.90 - - -
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 53,577.73 - - -12,224.90 - - -
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 12,207.85 8,602.75 70.47% - - 177.29 1.45%
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 11,299.50 - - -2,065.42 - - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 6,358.34 - - 1,135.93 17.87% - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 4,778.65 - - -1,384.77 - - -
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 4,778.65 - - -1,384.77 - - -
64 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 45,162.40 - - - - - -
65 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 5,641.75 4,646.20 82.35% - - 93.65 1.66%
66 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 5,641.75 4,646.20 82.35% - - 93.65 1.66%
67 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 1,329.87 - - - - - -
68 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 5,573.99 - - 516.71 9.27% - -
69 008617 国寿稳健养老一年混合(FOF) 详情 717.46 41.92 5.84% -22.26 - 196.59 27.40%
70 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 804.45 -94.27 - 336.66 41.85% - -
71 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 804.45 -94.27 - 336.66 41.85% - -
72 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 -525.31 -9.58 - -1,225.89 - - -
73 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 -525.31 -9.58 - -1,225.89 - - -
74 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 838.09 - - 188.50 22.49% - -
75 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 838.09 - - 188.50 22.49% - -
76 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 1,781.65 339.00 19.03% - - 4.72 0.26%
77 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 1,781.65 339.00 19.03% - - 4.72 0.26%
78 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 81.32 - - -636.39 - - -
79 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 3,173.65 - - -3.09 - 1,214.43 38.27%
80 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 2,985.74 357.74 11.98% 165.79 5.55% 53.81 1.80%
81 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 2,985.74 357.74 11.98% 165.79 5.55% 53.81 1.80%
82 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 15,506.46 - - 125.59 0.81% - -
83 009500 国寿安保高股息混合A 详情 144.59 -218.90 - - - - -
84 009501 国寿安保高股息混合C 详情 144.59 -218.90 - - - - -
85 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 16,995.90 - - - - - -
86 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 12,971.36 - - 148.25 1.14% - -
87 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 3,708.67 3,149.75 84.93% 4.28 0.12% 122.54 3.30%
88 168001 国寿安保中证养老产业 详情 2,604.00 2,585.85 99.30% 0.51 0.02% 100.12 3.84%
89 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 30,175.72 9,625.55 31.90% -5.20 - 65.13 0.22%
90 501097 国寿安保科创3年封闭混合 详情 7,735.27 3,042.52 39.33% -131.86 - 44.77 0.58%
91 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 138,778.57 26,724.35 19.26% 207.10 0.15% 10,805.40 7.79%
92 510560 国寿安保中证500ETF 详情 16,588.03 5,244.41 31.62% 33.50 0.20% 890.79 5.37%
93 511970 国寿安保货币E 详情 52,066.33 - - 1,478.65 2.84% - -
94 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 1,179.99 - - 1.14 0.10% - -
95 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 1,179.99 - - 1.14 0.10% - -

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国寿安保基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 26,265.76 - - 1,233.70 4.70% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 26,265.76 - - 1,233.70 4.70% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 11,540.17 134.18 1.16% - - 109.87 0.95%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3,081.26 - - 1,617.34 52.49% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 3,081.26 - - 1,617.34 52.49% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 28,558.29 - - 183.25 0.64% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1,383.67 - - 363.07 26.24% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 2,743.39 - - - - - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 8,407.82 0.08 0.00% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 1,322.67 1,156.33 87.42% - - 49.98 3.78%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 5,350.05 3,114.27 58.21% - - 223.31 4.17%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 7,021.32 - - 119.87 1.71% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 13,279.24 - - -9.89 - - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 2,623.03 1,332.96 50.82% 202.96 7.74% 118.21 4.51%
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 7,192.88 3,967.32 55.16% 10.97 0.15% 64.99 0.90%
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -1,629.98 1,335.40 - - - 2,108.44 -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 472.27 103.23 21.86% 90.95 19.26% 19.48 4.12%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 472.27 103.23 21.86% 90.95 19.26% 19.48 4.12%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 10,034.22 1,982.89 19.76% 42.78 0.43% 477.23 4.76%
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 58,840.00 - - 23,069.34 39.21% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 39,590.10 - - 827.61 2.09% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 39,590.10 - - 827.61 2.09% - -
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 3,560.29 - - 165.58 4.65% - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 1,683.70 1,063.54 63.17% 248.62 14.77% 112.52 6.68%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 1,683.70 1,063.54 63.17% 248.62 14.77% 112.52 6.68%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 2,430.56 1,747.38 71.89% -1.33 - 139.01 5.72%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 2,430.56 1,747.38 71.89% -1.33 - 139.01 5.72%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 2,643.85 846.30 32.01% 811.85 30.71% 124.59 4.71%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 2,643.85 846.30 32.01% 811.85 30.71% 124.59 4.71%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 2,638.23 1,235.72 46.84% 303.59 11.51% 117.26 4.44%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 2,638.23 1,235.72 46.84% 303.59 11.51% 117.26 4.44%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 2,637.67 3.75 0.14% -736.00 - - -
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 2,637.67 3.75 0.14% -736.00 - - -
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 2,601.50 1,687.22 64.86% 117.03 4.50% 200.44 7.70%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 2,601.50 1,687.22 64.86% 117.03 4.50% 200.44 7.70%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 4,347.46 - - -194.54 - - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 2,749.05 1,530.41 55.67% 374.55 13.62% 175.00 6.37%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 2,749.05 1,530.41 55.67% 374.55 13.62% 175.00 6.37%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 3,047.74 1,276.44 41.88% 334.23 10.97% 112.91 3.70%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 3,047.74 1,276.44 41.88% 334.23 10.97% 112.91 3.70%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 2,534.63 1,389.53 54.82% 488.74 19.28% 90.62 3.58%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 2,534.63 1,389.53 54.82% 488.74 19.28% 90.62 3.58%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 11,373.88 - - 2,938.01 25.83% - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 5,016.00 4,049.89 80.74% 0.23 0.00% 311.93 6.22%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 5,016.00 4,049.89 80.74% 0.23 0.00% 311.93 6.22%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 15,167.35 370.03 2.44% 6,278.26 41.39% - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 2,870.70 1,180.85 41.13% - - 32.03 1.12%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 2,870.70 1,180.85 41.13% - - 32.03 1.12%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 2,247.06 2,814.94 125.27% - - 46.01 2.05%
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 15,874.26 - - 3,274.48 20.63% - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 6,129.61 1,239.09 20.21% 12.96 0.21% 215.43 3.51%
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 7,226.88 - - 1,042.47 14.42% - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 18,451.31 - - 478.61 2.59% - -
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 18,451.31 - - 478.61 2.59% - -
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 4,001.89 - - 495.43 12.38% - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 2,423.76 - - 103.74 4.28% - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 32,009.39 - - 8,614.67 26.91% - -
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 32,009.39 - - 8,614.67 26.91% - -
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 1,074.74 497.18 46.26% - - 40.26 3.75%
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 7,196.01 - - 379.41 5.27% - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 3,674.35 - - 1,037.64 28.24% - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 420.40 - - -140.07 - - -
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 420.40 - - -140.07 - - -
64 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 20,040.05 - - - - - -
65 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 4,431.11 2,874.62 64.87% - - 86.16 1.94%
66 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 4,431.11 2,874.62 64.87% - - 86.16 1.94%
67 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 136.00 - - - - - -
68 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 3,566.95 - - 1,028.08 28.82% - -
69 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 79.11 3.62 4.57% -42.76 - - -
70 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 79.11 3.62 4.57% -42.76 - - -
71 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 -1,218.19 - - -555.83 - - -
72 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 -1,218.19 - - -555.83 - - -
73 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 1,164.60 98.68 8.47% - - 2.28 0.20%
74 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 1,164.60 98.68 8.47% - - 2.28 0.20%
75 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 -885.71 - - -46.40 - - -
76 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 2,743.39 - - - - - -
77 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 3,008.22 950.78 31.61% - - 90.58 3.01%
78 168001 国寿安保中证养老产业 详情 1,544.51 114.91 7.44% 0.51 0.03% 77.63 5.03%
79 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 3,307.08 1,894.38 57.28% -5.20 - 28.01 0.85%
80 501097 国寿安保科创3年封闭混合 详情 1,492.44 109.57 7.34% -67.11 - 20.91 1.40%
81 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 12,775.83 -4,165.98 - 93.37 0.73% 5,099.44 39.91%
82 510560 国寿安保中证500ETF 详情 8,702.67 2,452.28 28.18% 3.57 0.04% 562.88 6.47%
83 511970 国寿安保货币E 详情 26,265.76 - - 1,233.70 4.70% - -
84 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 479.18 - - - - - -
85 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 479.18 - - - - - -

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